1、600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 1 南海发展股份有限公司 600323 2013 年第三季度报告 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.9 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会 会议审议季度报告。1.3 公司负责人姓
2、名 何向明 主管会计工作负责人姓名 陈慧霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴志勇 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 5,024,362,469.61 4,635,301,636.79 8.39 归属于上市公司股东的 净资产 2,394,93
3、1,649.83 2,266,639,721.27 5.66 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 378,517,897.93 380,657,818.75-0.56 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 729,103,815.60 656,466,220.36 11.06 归属于上市公司股东的净利润 186,216,216.66 160,228,961.73 16.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 177,756,265.06 159,264,0
4、95.06 11.61 加权平均净资产收益率（）7.96 9.55 下降 1.59 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.32 0.28 16.22 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益-14,524.00-34,096.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 161,247.15 10,284,641.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 633,275.45 826,815.18 所得税影响额-43,068.
5、07-2,617,408.43 合计 736,930.53 8,459,951.60 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 43,907 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 佛山市南海供水集团有限公司 国有法人 23.79 137,779,089 无 广东南海控股投资有限公司 国有法人 15.77 91,319,726 91,319,726 质押 91,319,726 股 福建省华兴集团有限责任公司 国有法人 4.18 24,239,420 未知 国际金融渣
6、打GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 其他 1.73 10,035,581 未知 中融国际信托有限公司融鼎01 号 其他 0.77 4,482,580 未知 中国工商银行股份有限公司 其他 0.77 4,460,060 未知 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 5 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)施韶东 境内自然人 0.63 3,637,288 未知 中融国际信托有限公司中融增强 64 号 其他 0.52 2,996,334 未知 李宝鉴 境内自然人 0.49 2,811,171 未知 郭
7、焕珍 境内自然人 0.44 2,573,937 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股 137,779,089 福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 人民币普通股 24,239,420 国际金融渣打GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 10,035,581 人民币普通股 10,035,581 中融国际信托有限公司融鼎 01 号 4,482,580 人民币普通股 4,482,580
8、中国工商银行股份有限公司兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)4,460,060 人民币普通股 4,460,060 施韶东 3,637,288 人民币普通股 3,637,288 中融国际信托有限公司中融增强 64 号 2,996,334 人民币普通股 2,996,334 李宝鉴 2,811,171 人民币普通股 2,811,171 郭焕珍 2,573,937 人民币普通股 2,573,937 西部证券股份有限公司 2,500,098 人民币普通股 2,500,098 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股 东中，佛山市南海供水集团有限公司 为广东南海控股投资有限公司的全资子公司，存在
9、关联关系。2、融鼎 01 号和中融增强 64 号均为 中融国际信托有限公司发行的证券投资信托产品。3、除上述情 况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 金 额单位:万元（1）报告期 末，资产负债表项目大幅变 动原因分析（2）报告 期，利润表项目大幅变动原因分析 项目 2013 年 1 9 月 2012 年 1 9 月 变动金额 变动幅度 变动原因 投资收益
10、 2,354.46 1,795.93 558.53 31.10%6 月末对燃气 发展公司持股比例从25%提高至 40%，使投资收 益增加 营业外收入 1,154.39 142.39 1,011.99 710.71%收到政府对提前关闭南海垃圾焚烧发电一厂的补助款 1000 万元 项目 2013.09.30 2012.12.31 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 45,863.20 74,751.88-28,888.68-38.65%支付燃气增资款项、工程款以及分红 应收账款 9,197.15 4,919.46 4,277.69 86.95%固废板块因营收增加，应收账款增加较多；污水应收账款
11、也有所增加 预付款项 1,561.57 727.29 834.28 114.71%新增收购铂锦水务公司股权预付款 存货 4,013.35 2,459.46 1,553.89 63.18%库存物资增加 一年内到期的非流动资产 437.95 152.98 284.96 186.27%九江污水收集系统项目部分长期应收款项将在一年内到期 长期应收款 8,606.21 5,994.69 2,611.52 43.56%计提了收购燃气发展公司25%股权的业绩补偿款 长期股权投资 49,890.11 25,479.90 24,410.21 95.80%增加了对燃气发展公司的投资以及对燃气发展公司实现的投资收益
12、 在建工程 54,881.36 37,134.67 17,746.69 47.79%桂城水厂整体迁移工程和垃圾焚烧发电一厂改扩建等项目投入增加 工程物资 162.07 6,067.76-5,905.69-97.33%污泥处理项目领用设备安装 短期借款 4,000.00-4,000.00 流动资金借款增加 预收款项 3,666.79 2,230.83 1,435.96 64.37%预收客户安装工程款 应交税费 3,184.67 1,418.84 1,765.83 124.46%处理南海发展大厦土地使用权 产生的所得税暂未交 应付利息 997.85 1,932.19-934.34-48.36%支付
13、了公司债券利息 一年内到期的非流动负债 12,006.25 5,229.25 6,777.00 129.60%一年内到期的贷款增加 其他非流动负债 4,929.45 1,710.55 3,218.91 188.18%计提了收购燃气发展公司25%股权的业绩补偿款以及收到政府海寿岛工程补助款 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 7 所得税费用 3,300.99 1,846.59 1,454.41 78.76%利润总额增加以及母公司去年同期按 15%计算所 得税,今年按25%的所得税税率计算（3）报告期，现金流量表项目大幅变 动原因分析 项目 2013 年 1 9 月 201
14、2 年 1 9 月 变动金额 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 608.89 608.89 绿电公司收到所得税退税 收到的其他与经营活动有关的现金 2,941.32 2,093.79 847.53 40.48%收到与收益相关的政府补助款和利息收入等增加 购买商品、接受劳务支付的现金 23,213.43 17,561.02 5,652.41 32.19%业务扩大，营业成本增加，导致付现成本增加 支付的其他与经营活动有关的现金 2,421.02 4,302.99-1,881.97-43.74%支付的代收款减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15,802.38 3,520.
15、15 12,282.23 348.91%本期处置南海发展大厦土地，去年同期没有发生同类情况 收到的其他与投资活动有关的现金 2,261.40 364.83 1,896.57 519.85%收到的工程保证金增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,688.72 31,034.38 30,654.33 98.78%桂城水厂整体迁移工程、污泥处理项目和一厂改扩建等项目投入增加 吸收投资所收到的现金 59,447.06-59,447.06-100.00%去年同期公司完成定向增发吸收投资，本期没有发生 借款所收到的现金 23,080.00 2,820.00 20,260.00 718
16、.44%贷款增加 3.2 重要 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、公司于 2013 年 6 月底完 成向 佛山市南海燃气发展有限公司的增资，持股比例提高至 40%。公司 自第三季度起按 40%的持股 比例核算投资收益。2013 年1-9 月确 认投资收益 2,354.46 万元。2、公司 2012 年 度股东大会审议通过 2012 年度利润分 配方案：以 2012 年12 月31 日总股本579,242,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。利润分配方案已于 2013 年8
17、 月14 日实 施完毕。3、2013 年 8 月，公司全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司向佛山市南海西岸自来水有限公司（以下简称“西岸水司”）增资 440.76 万元，持有西岸水司 60%股权。公司自 2013 年 9 月起将 西岸水司纳入公司合并报表范围。600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 8 4、根据 2013 年8 月5 日召开 的第 7 届董 事会第 26 次 会议决议，公司控股子公司佛山市南海九江自来水公司（以下简称“九江水司”）收购佛山市铂锦水务有限公司 100%股权，收购 价格为 4800 万元。截至报告期末，已预付股权转让款 500 万元。3.3
18、公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 上市承诺 其他 佛山市南海供水集团有限公司 供水集团及其子公司今后不从事与本公司构成同业竞争的业务。2000 年 12 月 20日起 否 是 与再融资相关的承诺 股份限售 广东南海控股投资有限公司 认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。2012-08-07 至2015-08-06 是 是 其他 广东南海控股投资有限公司 南海控股及其直接或间接控制的企业不开展与本公司构成实质性竞争的业务或可能构成竞争的业务。2011 年 9 月21
19、日起 否 是 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 南海发展股 份有限公司 法定代表人:何向明 2013 年 10 月 25 日 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 9 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:南海发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 458,631,975.71 747,518,778.97 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 应收
20、账 款 91,971,470.47 49,194,594.01 预付款 项 15,615,679.49 7,272,915.76 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 34,673,898.26 29,449,381.07 买入返 售金融资产 存货 40,133,523.77 24,594,608.07 一年内 到期的非流动资产 4,379,467.95 1,529,842.17 其他流 动资产 17,489,363.89 16,829,818.02 流动 资产合计 662,895,379.54 876,389,938.07 非 流 动 资产：
21、发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 86,062,091.34 59,946,884.06 长期股 权投资 498,901,107.59 254,798,971.33 投资性 房地产 21,662,735.68 22,362,685.48 固定资 产 1,090,944,342.35 1,124,538,170.80 在建工 程 548,813,560.23 371,346,665.44 工程物 资 1,620,704.23 60,677,623.58 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 1,833,448,354.95 1,615,
22、044,473.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 27,760,317.68 31,529,614.52 递延所 得税资产 2,112,344.89 2,112,344.89 其他非 流动资产 250,141,531.13 216,554,264.84 非流 动资产合计 4,361,467,090.07 3,758,911,698.72 资产总计 5,024,362,469.61 4,635,301,636.79 流 动 负 债：600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 10 短期借 款 40,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交
23、易性 金融 负债 应付票 据 应付账 款 279,085,638.17 242,317,987.78 预收款 项 36,667,915.92 22,308,290.91 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 23,279,358.21 23,588,844.46 应交税 费 31,846,725.61 14,188,411.40 应付利 息 9,978,516.82 19,321,944.22 应付股 利 其他应 付款 339,252,026.13 351,662,148.76 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债
24、120,062,500.00 52,292,500.00 其他流 动负债 流动 负债合计 880,172,680.86 725,680,127.53 非 流 动 负债：长期借 款 1,015,357,500.00 946,644,375.00 应付债 券 644,996,706.15 643,937,058.30 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 49,294,547.33 17,105,491.60 非流 动负债合计 1,709,648,753.48 1,607,686,924.90 负 债合计 2,589,821,434.34 2,333,367,
25、052.43 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）579,242,881.00 579,242,881.00 资本公 积 546,390,415.31 546,390,415.31 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 298,983,284.45 298,983,284.45 一般风 险准备 未分配 利润 970,315,069.07 842,023,140.51 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 2,394,931,649.83 2,266,639,721.27 少数股 东权益 39,609,385.44 35,294,863.09 所有者权益合计 2,
26、434,541,035.27 2,301,934,584.36 负 债和所有者权益总计 5,024,362,469.61 4,635,301,636.79 公司法定代表人:何向 明 主管会 计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 11 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 280,613,782.34 582,654,318.69 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 6,4
27、18,623.26 5,215,642.65 预付款 项 5,094,237.09 2,091,430.43 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 15,337,496.86 9,158,845.99 存货 25,661,177.02 16,535,101.39 一年内 到期的非流动资产 107,931.62 其他流 动资产 260,000,000.00 265,000,000.00 流动 资产合计 593,233,248.19 880,655,339.15 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 251,428,500.00 长期股 权投资 1,331,572,
28、659.01 1,077,470,522.75 投资性 房地产 20,720,957.16 21,396,913.50 固定资 产 1,004,496,498.81 1,051,074,725.42 在建工 程 420,613,481.78 271,683,421.82 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 221,225,448.59 264,510,448.14 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 21,263,316.45 24,827,474.81 递延所 得税资产 1,530,292.32 1,530,292.32 其他非 流动资产 25,262,708
29、.46 12,980,752.37 非流 动资产合计 3,298,113,862.58 2,725,474,551.13 资 产总计 3,891,347,110.77 3,606,129,890.28 流 动 负 债：短期借 款 40,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 应付账 款 83,572,812.10 80,720,298.72 预收款 项 28,893,301.71 21,444,323.81 应付职 工薪酬 13,582,042.36 12,706,018.82 应交税 费 27,175,954.58 17,853,379.06 应付利 息 8,977,221.75
30、 18,158,471.72 应付股 利 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 12 其他应 付款 328,206,167.16 338,975,260.18 一年内 到期的非流动负债 38,000,000.00 12,500,000.00 其他流 动负债 流动 负债合计 568,407,499.66 502,357,752.31 非 流 动 负债：长期借 款 325,075,000.00 229,950,000.00 应付债 券 644,996,706.15 643,937,058.30 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 36,
31、153,378.80 13,554,100.28 非流 动负债合计 1,006,225,084.95 887,441,158.58 负 债合计 1,574,632,584.61 1,389,798,910.89 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）579,242,881.00 579,242,881.00 资本公 积 653,862,299.40 653,862,299.40 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 298,983,284.45 298,983,284.45 一般风 险准备 未分配 利润 784,626,061.31 684,242,514.54 所有者权益（
32、或股东权益）合计 2,316,714,526.16 2,216,330,979.39 负债和 所有者权益（或股东权益）总计 3,891,347,110.77 3,606,129,890.28 公司法定代表人:何向 明 主管会 计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇 4.2 合 并 利 润表 编制单位:南海发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 279,102,518.58 238,307,480.66 729,
33、103,815.60 656,466,220.36 其中：营业收入 279,102,518.58 238,307,480.66 729,103,815.60 656,466,220.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业 总成本 200,286,550.11 174,027,072.07 542,751,904.39 495,296,855.04 其中：营业成本 162,311,750.18 132,585,964.81 432,503,640.89 376,385,567.08 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加 1,430,542.98 1,293,260.00 4,
34、364,249.00 3,650,918.17 销售费用 管理费用 17,122,116.68 14,980,620.06 41,395,804.91 39,275,900.23 财务费用 19,422,140.27 25,167,227.20 64,488,209.59 75,984,469.56 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 13 失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,537,158.76 7,453,504.67 23,544,636.26 17,959,290.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇
35、兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）87,353,127.23 71,733,913.26 209,896,547.47 179,128,655.52 加：营 业外收入 1,023,774.08 540,808.10 11,543,858.50 1,423,924.85 减：营 业外支出 243,775.48 103,189.09 466,498.47 233,241.02 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）88,133,125.83 72,171,532.27 220,973,907.50 180,319,339.35 减：所 得税费用 13
36、,483,982.74 8,972,292.31 33,009,948.81 18,465,881.42 五、净利润（净亏损以“”号填列）74,649,143.09 63,199,239.96 187,963,958.69 161,853,457.93 归属于 母公司所有者的净利润 73,787,101.03 62,522,393.94 186,216,216.66 160,228,961.73 少数股 东损益 862,042.06 676,846.02 1,747,742.03 1,624,496.20 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.32 0.28（二）稀释每股收益 七、其他综合收益
37、 八、综合收益总额 归属于 母公司所有者的综合收益总额 归属于 少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:何向 明 主管会 计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇 母 公 司 利润表 编制单位:南海发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 144,317,115.36 134,278,787.38 377,162,627.12 363,853,212.94 减：营业成本 83,977,372.77 79,550,
38、546.63 226,561,267.12 220,163,611.43 营业税金及附加 1,026,437.43 1,120,252.17 2,798,493.99 3,116,486.17 销售费用 管理费用 12,250,020.74 11,750,964.15 28,362,818.20 27,519,795.90 财务费用 14,322,874.29 12,302,654.40 38,147,663.68 37,681,085.62 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”11,257,358.75 15,579,293.26 35,629,202.
39、92 40,472,552.97 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 14 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）43,997,768.88 45,133,663.29 116,921,587.05 115,844,786.79 加：营 业外收入 155,232.93 276,166.30 82,940,229.21 734,171.14 减：营 业外支出 223,344.00 97,210.75 242,916.30 197,210.75 其中：非流动 资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）43,929,657.81
40、 45,312,618.84 199,618,899.96 116,381,747.18 减：所 得税费用 7,995,285.87 4,365,238.51 41,311,065.09 12,513,765.38 四、净利润（净亏损以“”号填列）35,934,371.94 40,947,380.33 158,307,834.87 103,867,981.80 五、每股收益：（一）基本每股收 益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:何向 明 主管会 计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位
41、:南海发展股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 745,037,313.91 705,764,846.63 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税
42、费返还 6,088,933.34 收到其 他与经营活动有关的现金 29,413,231.53 20,937,892.00 经营 活动现金流入小计 780,539,478.78 726,702,738.63 购买商 品、接受劳务支付的现金 232,134,292.44 175,610,197.62 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 15 支付给 职工以及为职工支付的现金 76,083,633.55 72,416,634.80
43、支付的 各项税费 69,593,467.99 54,988,202.85 支付其 他与经营活动有关的现金 24,210,186.87 43,029,884.61 经营 活动现金流出小计 402,021,580.85 346,044,919.88 经 营活动产生的现金流量净额 378,517,897.93 380,657,818.75 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资 收益收到的现金 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158,023,772.00 35,201,505.95 处置子公司 及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动
44、有关的现金 22,614,046.65 3,648,302.00 投资 活动现金流入小计 180,637,818.65 38,849,807.95 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 616,887,190.18 310,343,843.55 投资支 付 的现金 260,329,051.42 241,800,000.00 质押贷 款净增加额 取得子公 司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 2,018,777.81 2,538,935.21 投资 活动现金流出小计 879,235,019.41 554,682,778.76 投 资活动产生的现金流量净额-6
45、98,597,200.76-515,832,970.81 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 594,470,599.82 其中：子 公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 取得借 款收到的现金 230,800,000.00 28,200,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 230,800,000.00 622,670,599.82 偿还债 务支付的现金 54,316,875.00 61,621,875.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 145,290,625.43 113,680,3
46、48.94 其中：子 公司支付给少数股东的股利、利润 300,000.00 600,000.00 支付其 他与筹资活动有关的现金 670,905.15 筹资 活动现金流出小计 199,607,500.43 175,973,129.09 筹 资活动产生的现金流量净额 31,192,499.57 446,697,470.73 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-288,886,803.26 311,522,318.67 加：期 初现金及现金等价物余额 747,518,778.97 566,768,302.86 六、期 末现金 及 现
47、金等价 物 余 额 458,631,975.71 878,290,621.53 公司法定代表人:何向 明 主管会 计工作负责人:陈慧霞 会计机构负责人:吴志勇 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经营 活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 401,645,899.17 386,986,342.89 600323 南海发展股份有限公司2013 年第三季度报告 16 收到的
48、税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 22,313,711.58 15,962,146.79 经营 活动现金流入小计 423,959,610.75 402,948,489.68 购买商 品、接受劳务支付的现金 114,910,228.36 95,378,734.56 支付给 职工以及为职工支付的现金 42,104,137.29 40,210,432.87 支付的 各项税费 57,632,556.50 38,607,163.90 支付其 他与经营活动有关的现金 19,875,794.46 37,952,784.48 经营 活动现金流出小计 234,522,716.61 212,149,115
49、.81 经 营活动产生的现金流量净额 189,436,894.14 190,799,373.87 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 5,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 12,084,566.66 8,156,413.34 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158,023,772.00 35,201,505.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 11,400,000.00 投资 活动现金流入小计 186,508,338.66 43,357,919.29 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支
50、付的现金 236,378,848.15 152,029,776.79 投资支 付的现金 265,329,051.42 241,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 230,680,000.00 37,520,000.00 投资 活动现金流出小计 732,387,899.57 431,349,776.79 投 资活动产生的现金流量净额-545,879,560.91-387,991,857.50 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到 的现金 589,970,599.82 取得借 款收到的现金 170,000,000.00 2
