1、 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 1 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 2008 年10 月22 日 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 2目 录 目录2 1 重要提示3 2 公司基本情况3 3 重要事项4 4 附录8 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事
2、长王春鸣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾武先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要财务数据和指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 1,761,830,955.51 1,612,024,833.39 9.29所有者权益（或股东权益）（元）1,159,320,249.35 1,150,591,006.68 0.76归属于上市公司股东的每股净资产（元）5.09 5.05 0.79 年初至报告期期末报告期（19月）比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额（元）165,013,397.72 8
3、02.72每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.72 820.00 报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期末比上年度期末增减（）归属于上市公司股东的净利润（元）9,276,823.53 31,575,963.20-28.98基本每股收益（元）0.039 0.139-28.72扣除非经常性损益后基本每股收益（元）-0.169-稀释每股收益（元）0.039 0.139-28.98全面摊薄净资产收益率（%）0.80 2.72 减少1.2个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）0.81 3.31 减少0.49个百分点 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 4非
4、经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益-16,643.27 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,500,000.00向四川地震灾区捐赠-10,762,565.78除上述各项之外的其他营业外收支净额 421,332.46合计-6,857,876.592.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 41,556前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李慧 941,200 人民币普通股张瑾 794,412 人民币普
5、通股陈锦知 725,000 人民币普通股叶庆 600,000 人民币普通股陈居森 600,000 人民币普通股邓春华 580,000 人民币普通股陈志坚 510,200 人民币普通股蒋杜瑶 428,980 人民币普通股薛汉明 421,200 人民币普通股张良 408,660 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 53.1.1 截至到 2008 年9月 30 日，公司无形资产较上年度末相比增加了 304.19%,主要系公司购买南充项目 22 万立方米中/高密度纤维板生产线南充市高坪
6、区 406 亩工业用地，以及购买林产项目 45 万立方米中/高密度纤维板生产线双流航空港 350 亩土地款。3.1.2 截至到 2008 年9 月30 日，公司应收账款与上年度末相比减少了 97.86%，主要系收回应收四川国栋建设集团有限公司工程结算款。3.1.3 截至到 2008 年9 月30 日，公司经营活动现金流量净额与上年度末相比增加了802.72%，主要系收回应收四川国栋建设集团有限公司工程结算款。31.4 公司工程物资较上年度末相比大幅增加，主要是公司向德国迪芬巴赫公司和辛北尔康普公司预付了新投资建设的 22万、45 万立方米中/高密度纤维板生产线设备款。3.1.5 报告期利润较上
7、年度末降低 28.98%，主要系公司向 5.12 四川汶川大地震捐赠支出 1076 万元以及受雪灾和地震影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.2.1 重大诉讼仲裁事项 2004 年，公司就所购买芬兰美卓人造板公司秸秆人造板生产线的质量等问题向国际商 会仲裁庭起诉芬兰美卓人造板公司。2008 年 7 月 30 日公司将 7 月 24 日收到的国际商会仲裁庭关于公司起诉芬兰美卓人造板公司的书面仲裁结果 123 页英文最终裁决翻译完毕，公司已于 2008 年 8 月 1 日已在上海证券报披露，其内容如下：1、原告（公司）根据与被告（美卓公司）于 2001
8、年 4 月 16 日签订的购买合同，合同总价为 26,100,000 马克。由于被告（美卓公司）严重违约：延期交货超过 6 个月；压机热压板被海水浸泡后严重锈蚀；开包机不能工作；产品理化指标与合同不符等，原告（公司）根据合同 16 条规定，在多次协商不成功的情况下于 2004 年 6 月 15 日向总部设在巴黎的国际商会仲裁院对被告（美卓公司）提起诉讼。仲裁院确定 Andrew J.Rogers,Q.C.先生为仲裁主席，被告（美卓公司）指定仲裁员为 John Beechey 先生，原告（公司）指定仲裁员为中国的刑修松，仲裁院确认了以上三人为本案的仲裁庭成员。2、2006 年 4 月 28 日仲
9、裁院更换了仲裁主席 Andrew J.Rogers,Q.C.先生，后于 5月 9 日任命 Vinayak Pradhan 先生为新的仲裁主席。2006 年 11 月 10 日仲裁庭批准了原告（公司）指定的仲裁员陶景洲接替了 2006 年9月 15 日因故辞职的刑修松后成为原告（公 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 6司）指定的仲裁员。3、最终仲裁结果：A、被告（美卓公司）支付原告（公司）500,000欧元。B、原告（公司）支付被告（美卓公司）10%验收保证金：1,334,472欧元；按 3%年利率计算 1,334,472 欧元利息,从2004年 8 月10 日起开始计算。C、双
10、方所有其他索赔和反索赔均被拒绝。D、双方各自承担各自的法律费用和其他费用。E、仲裁费用由双方平均分担。仲裁主席 Vinayak Pradhan、被告（美卓公司）仲裁员 John Beechey、原告（公司）指定的仲裁员陶景洲在仲裁书上签了字，签署日期：2008年 6 月30 日；签署地点：新加坡。公司收到此仲裁裁决后立即召开高层会议商议后一致认为公司现在不会，将来也不会接受此结果，因为公司对被告（美卓公司）的起诉事实清楚，被告（美卓公司）严重违约给公司造成的损失是双方不争的事实。目前，公司正在与被告（美卓公司）进行和解沟通，建议对方放弃仲裁结果，即：被告（美卓公司）不向原告（公司）支付 500
11、，000 欧元，原告（公司）也不向被告（美卓公司）支付验收保证金 1,334,472 欧元及 3%的年利息（从2004 年 8 月 10 日起计算）。如果对方拒绝和解，公司将按照 1995 年 8 月 28 日由最高人民法院发布的关于人民法院处理与涉外仲裁有关问题的通知向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决。公司控股股东四川国栋建设集团有限公司承诺（与本公告同时公告）：“本公司知悉并同意四川国栋建设股份有限公司要求芬兰美卓人造板公司放弃国际仲裁庭裁决结果的请求，即：被告（美卓公司）不向原告（国栋建设股份公司）支付 500，000 欧元，原告（国栋建设股份公司）也不向被告（美卓公
12、司）支付验收保证金 1,334,472 欧元及 3%的年利息（从 2004 年 8 月 10 日起计算），双方达成和解和向人民法院申请裁定不予执行或者拒绝承认和执行该仲裁裁决失败后，失败所产生的损失品迭后约 98 万欧元（因利息结算截止日的不确定性）应由四川国栋建设股份有限公司支付的损失，改由本公司全部承担。”3.2.2 新项目投资情况 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 7 公司第六届董事会第四次会议审议通过关于在双流航空港开发区现国栋林产科技公司内和四川南充市投资 14 亿元兴建 45 万立方米/年和 22 万立方米/年高/中密度纤维板生产线议案，该投资项目投资所需资金 14
13、亿元大部分通过银行贷款解决。双流航空港项目目前已与德国辛北尔康普公司签订了设备供应合同，目前已取得国家发改委关于该项目的立项备案批复，2008 年 6 月 16 日办理完毕项目用 350亩土地国有土地使用证。南充项目已完成由公司出资 3000 万元在四川省南充市成立四川南充林产科技有限公司工商注册手续，与德国迪芬巴赫公司签订了设备供应合同并取得国家发改委立项备案批复，2008 年 4 月 7日与四川省南充市人民政府签订了购买 406 亩土地的项目投资协议书，2008年 8月 8 日办理完毕项目用 406 亩土地国有土地使用证。2008 年 8 月 21 日公司 2008 年第一次临时股东大会审
14、议通过了该投资项目。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 四川国栋建设集团有限公司 追加对价安排的承诺，承诺如下：1、执行追加对价安排的条件：在出现以下三种情况之一时，将追加对价安排一次：a、在公司 2005 年度实现的经审计的净利润基础上，公司 2006 年度净利润增长率低于 100%；b、在公司 2006 年度实现的经审计的净利润基础上，公司 2007 年度净利润增长率低于 50%；c、公司 2006 年度或2007 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。如发生上述
15、情况之一，本公司将实施追加对价安排一次。未触发追加送股条件 2、追送股份数量为 5,363,500 股，按照股权分置改革方案实施前以流通股股本 107,250,000 股为基数每10 股追加送股 0.5 股。四川国栋 为增强国栋建设凝聚力、调动管理层积极性，促进国 报告期内，公 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 8建设集团有限公司 栋建设可持续性健康稳定发展，本公司承诺在本次股权分置改革方案实施后的一年内，在遵循国家相关法律法规要求前提下，支持国栋建设制定并实施管理层激励计划。司未提出管理层激励计划。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
16、幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券投资情况 适用 不适用 四川国栋建设股份有限公司 法定代表人：王春鸣 二 OO 八年十月二十二日 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 94 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元项 目 期末数 期初数 流动资产：货币资金 163,998,589.32 78,053,657.52交易性金融资产 应收票据 应收帐款 2,997,284.15 140,201,522.00预付款项 26,494,872.72 18,445,286.73应收利息 应收股利 其他应收款 14,
17、916,904.25 14,768,555.45存货 456,250,692.63 418,987,137.19一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 664,658,343.07 670,456,158.89非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00投资性房地产 51,403,549.45 52,449,605.26固定资产 750,715,199.21 822,552,278.51在建工程 963,252.41 5,017,092.94工程物资 58,486,364.40 1,259,265.09固
18、定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232,636,949.72 57,556,619.20开发支出 商誉 长期待摊费用 233,483.75 递延所得税资产 733,813.50 733,813.50其他非流动资产 非流动资产合计 1,097,172,612.44 941,568,674.50资产总计 1,761,830,955.51 1,612,024,833.39 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 10合并资产负债表（续）2008年9月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：人民
19、币元项 目 期末数 期初数 流动负债：短期借款 463,966,583.60 379,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 13,549,594.41 22,572,895.82预收款项 13,181,805.63 8,448,238.98应付职工薪酬 1,143,724.25 1,259,485.95应交税费 18,809,897.86 18,589,470.46应付利息 应付股利 其他应付款 23,297,087.28 22,931,001.84一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 533,948,693.03 452,801,093.05非流动负债：长期借
20、款 60,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60,000,000.00负债合计 593,948,693.03 452,801,093.05所有者权益：实收资本 227,760,000.00 227,760,000.00资本公积 772,934,719.84 772,934,719.84减：库存股 盈余公积 75,510,941.56 75,510,941.56未分配利润 83,114,587.95 74,385,345.28外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 1,159,320,249.35 1,150,59
21、1,006.68少数股东权益 8,562,013.13 8,632,733.66所有者权益合计 1,167,882,262.48 1,159,223,740.34负债和所有者权益总计 1,761,830,955.51 1,612,024,833.39公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 11母公司资产负债表 2008年9月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元项 目 期末额 期初额 流动资产：货币资金 158,825,425.75 76,828,281.57交易性金融资产 应收票据 应收帐款
22、 2,282,691.87 139,944,769.12预付款项 25,828,431.72 18,247,000.55应收利息 应收股利 其他应收款 34,626,099.24 14,147,906.21存货 446,159,421.78 407,129,887.10一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 667,722,070.36 656,297,844.55非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 104,950,000.00 74,950,000.00投资性房地产 51,403,549.45 52,449,605.26固定资产 737,425
23、,966.48 808,898,549.46在建工程 963,252.41 5,017,092.94工程物资 58,486,364.40 1,259,265.09固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,246,809.81 48,514,366.60开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 719,464.97 719,464.97其他非流动资产 非流动资产合计 1,110,195,407.52 991,808,344.32资产总计 1,777,917,477.88 1,648,106,188.87 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武
24、四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 12母公司资产负债表（续）2008年9月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元项 目 期末额 期初额 流动负债：短期借款 463,966,583.60 379,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,197,659.95 20,510,654.09预收款项 11,874,204.86 7,008,191.93应付职工薪酬 784,292.74 1,008,345.30应交税费 17,895,413.79 17,470,152.08应付利息 应付股利 其他应付款 76,399,513.71 77,551,
25、387.60一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 583,117,668.65 502,548,731.00非流动负债：长期借款 40,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40,000,000.00负债合计 623,117,668.65 502,548,731.00所有者权益：实收资本 227,760,000.00 227,760,000.00资本公积 772,934,719.84 772,934,719.84减：库存股 盈余公积 75,510,941.56 75,510,941.56未分配利润 78,5
26、94,147.83 69,351,796.47外币报表折算差额 归属母公司所有者权益合计 1,154,799,809.23 1,145,557,457.87少数股东权益 所有者权益合计 1,154,799,809.23 1,145,557,457.87负债和所有者权益总计 1,777,917,477.88 1,648,106,188.87 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 134.2 合并利润表 2008年9月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元项 目 2008年1-9月 2007年1
27、-9月 一、营业收入 383,094,908.00 343,066,232.85 减：营业成本 328,741,139.63 281,318,360.85 营业税金及附加 3,333,118.71 1,040,732.93 营业费用 8,315,479.48 15,821,727.92 管理费用 21,216,624.77 15,992,108.24 财务费用 7,636,493.31 7,820,719.66 资产减值损失-1,978,177.14 加：公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 二、营业利润 15,830,229.24 21,072,583.25 加：营业
28、外收入 27,282,606.05 23,577,387.36 减：营业外支出 11,605,172.34 130,171.86 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 31,507,662.95 44,519,798.75 减：所得税费用 2,420.28 四、净利润 31,505,242.67 44,519,798.75 归属母公司所有者的净利润 31,575,963.20 44,460,466.79 少数股东权益-70,720.53 59,331.96 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.139 0.195（二）稀释每股收益 0.139 0.195 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作
29、负责人：曾武 会计机构负责人：曾武 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 14 母公司利润表 2008年9月30日 单位名称：四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 一、营业收入 361,702,852.74 325,786,985.99 减：营业成本 307,947,821.21 266,143,090.71 营业税金及附加 3,102,176.35 895,123.50 营业费用 8,130,557.21 15,301,463.86 管理费用 19,943,735.08 14,492,645.67 财务费用 7,633,651.1
30、8 7,817,491.13 资产减值损失-1,978,177.14 加：公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营和合营企业的投资收益 二、营业利润 16,923,088.85 21,137,171.12 加：营业外收入 25,960,459.04 22,795,064.53 减：营业外支出 10,865,196.53 127,311.72 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 32,018,351.36 43,804,923.93 减：所得税费用 四、净利润 32,018,351.36 43,804,923.93 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武 四川
31、国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 154.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 556,756,425.08 391,180,673.39收到的税费返还 14,692,995.79 39,773,546.32收到的其它与经营活动有关的现金 4,410,815.16 1,385,369.33现金流入小计 575,860,236.03 432,339,589.04购买商品接受劳务支付的现金 364,433,137.82 385,977,103.56支付
32、给职工以及为职工支付的现金 22,151,700.91 17,135,384.12支付的各项税费 21,642,800.04 46,318,864.43支付的其它与经营活动有关的现金 2,619,199.54 6,390,175.15现金流出小计 410,846,838.31 455,821,527.26经营活动产生的现金净额 165,013,397.72-23,481,938.22二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收 回的现金净额 51,193.50 150,000,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金
33、净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 51,193.50 150,000,000.00购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 187,777,397.98 25,038,491.03投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 187,777,397.98 25,038,491.03投资活动产生的现金净额-187,726,204.48 124,961,508.97三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 16收到的现金 借款所
34、收到的现金 427,966,583.60 185,000,000.00收到的其它与筹资活动有关的现金 3,500,000.00现金流入小计 431,466,583.60 185,000,000.00偿还债务所支付的现金 283,000,000.00 213,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,808,845.04 52,717,978.74其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 322,808,845.04 265,717,978.74筹资活动产生的现金净额 108,657,738.56-80,717,978.74四、汇率
35、变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 85,944,931.80 20,761,592.01 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武 合并现金流量表附表 2008年1-9月 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 本期数 上期数 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 31,505,242.67 44,519,798.75加：资产减值准备-1,978,177.14 32,979,912.90固定资产折旧 33,453,876.27 553,585.34无形资产摊销 1,417,327.75长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资
36、产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失（减：收益）16,643.27公允价值变动损失（减：收益）财务费用（减：收益）7,636,493.31 7,820,719.66投资损失（减：收益）递延所得税资产减少（减：增加）递延所得税负债增加（减：减少）存货的减少（减：增加）-37,263,555.44-137,389,401.52经营性应收项目的减少（减：增加）129,006,303.06 28,175,007.86经营性应付项目的增加（减：减少）-3,818,983.62-2,665,599.32 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 17其他 5,038,227.59 2
37、,524,038.11经营活动产生的现金流量净额 165,013,397.72-23,481,938.222、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 163,998,589.32 77,711,486.69减：现金的期初余额 78,053,657.52 56,949,894.68加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 85,944,931.80 20,761,592.01 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武母公司现金流量表
38、 2008年1-9月 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 532,143,327.66 371,170,773.61 收到的税费返还 13,589,432.03 39,263,457.36 收到的其它与经营活动有关的现金 3,790,363.85 1,042,483.97 现金流入小计 549,523,123.54 411,476,714.94 购买商品接受劳务支付的现金 341,540,934.99 369,387,416.13 支付给职工以及为职工支付的现金 21,036,829.55 16,
39、120,325.23 支付的各项税费 20,942,125.35 44,557,632.23 支付的其它与经营活动有关的现金 2,434,757.01 5,393,231.68 现金流出小计 385,954,646.90 435,458,605.27 经营活动产生的现金净额 163,568,476.64-23,981,890.33 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它 长期资产所收 回的现金净额 51,193.50 150,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三
40、季度报告 18收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 51,193.50 150,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其它 长期资产所支付的现金 120,247,947.64 24,586,398.81 投资所支付的现金 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付的其它与投资活动有关的现金 20,038,667.25 现金流出小计 170,286,614.89 24,586,398.81 投资活动产生的现金净额-170,235,421.39 125,413,601.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投
41、资 收到的现金 借款所收到的现金 407,966,583.60 185,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 3,500,000.00 现金流入小计 411,466,583.60 185,000,000.00 偿还债务所支付的现金 283,000,000.00 213,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 39,802,494.67 52,714,750.21 其中:子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 322,802,494.67 265,714,750.21 筹资活动产生的现金净额 88,664,088.93-
42、80,714,750.21 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 81,997,144.18 20,716,960.65 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武母公司现金流量表附表 2008年1-9月 编制单位:四川国栋建设股份有限公司 单位：人民币元补充资料 本期数 上期数 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 32,018,351.36 43,804,923.93 加：资产减值准备-1,978,177.14 固定资产折旧 33,358,754.27 32,097,904.26 无形资产摊销 1,368,021.74 409,662.0
43、0 四川国栋建设股份有限公司 2008年第三季度报告 19长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）固定资产报废损失（减：收益）16,643.27 公允价值变动损失（减：收益）财务费用（减：收益）7,633,651.18 7,817,491.13 投资损失（减：收益）递延所得税资产减少（减：增加）递延所得税负债增加（减：减少）存货的减少（减：增加）-39,029,534.68-130,615,959.63 经营性应收项目的减少（减：增加）129,641,120.30 16,359,554.11 经营性应付项目的增加（减：减少）-4,397,645.95 2,27
44、2,867.97 其他 4,937,292.29 3,871,665.90 经营活动产生的现金流量净额 163,568,476.64-23,981,890.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 158,825,425.75 76,642,468.15 减：现金的期初余额 76,828,281.57 55,925,507.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 81,997,144.18 20,716,960.65 公司法定代表人：王春鸣 主管会计工作负责人：曾武 会计机构负责人：曾武
