1、2021 年第一季度报告 1/7 公司代 码：600319 公 司 简称：ST 亚星 潍 坊 亚 星 化 学 股份 有 限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/7 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 韩海 滨、主管 会计工 作负 责人 伦秀 华 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王钦志保证 季
2、度 报告 中财 务 报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 2,121,837,990.10 1,942,131,835.39 9.25 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 31,822,474.58 38,830,388.79-18.05 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-24,367,881.34-30,749,966.3
3、2 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 80,738.19 22,585,373.16-99.64 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-7,007,914.21-7,488,678.88-6.42 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-8,594,445.84-8,207,035.26 加权平 均净 资产 收益 率（%）-19.84-12.31 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.02-0.02 0 稀释每 股收 益（元/股）-0.02-0.02 0 注、截 至本 报告 披露 日，公司仍 在搬迁 之中。非经常
4、 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 15,254.30 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 2021 年第一季度报告 3/7 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 336,032.50 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本小于取 得投 资时 应享 有被 投资单 位可 辨认 净
5、资 产公允价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等-233,609.25 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性
6、金融负 债、衍 生金 融负 债 产生的 公允 价值 变动 损益，以及处 置交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性金融负 债、衍生 金融 负债 和其他 债权 投资 取得 的投资收益 36,785.48 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备转回 1,132,126.33 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收
7、入和 支出 0.02 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 299,942.25 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 合计 1,586,531.63 2021 年第一季度报告 4/7 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）11,821 前十名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 40,000,000 12.67 0 无 0 国有法人 潍坊
8、亚星集团有限公司 26,932,729 8.53 0 冻结 23,832,797 国有法人 深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）12,737,632 4.04 0 质押 12,737,632 境内非国有法人 深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）11,800,229 3.74 0 质押 11,800,229 境内非国有法人 深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）11,479,501 3.64 0 质押 8,776,101 境内非国有法人 余振冀 9,457,387 3.00 0 无 0 未知 深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）5,636,600 1.79 0 无 0 境内非国有法
9、人 深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）长城汇理并购基金华清 8 号 4,745,000 1.5 0 无 0 境内非国有法人 深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）长城汇理并购基金华清 7 号 4,744,700 1.5 0 无 0 境内非国有法人 深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）长城汇理并购基金华清 9 号 4,658,814 1.48 0 无 0 境内非国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 40,000,000 人民币 普通 股 40,000,00
10、0 潍坊亚星集团有限公司 26,932,729 人民币 普通 股 26,932,729 深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）12,737,632 人民币 普通 股 12,737,632 深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）11,800,229 人民币 普通 股 11,800,229 深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）11,479,501 人民币 普通 股 11,479,501 余振冀 9,457,387 人民币 普通 股 9,457,387 深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）5,636,600 人民币 普通 股 5,636,600 2021 年第一季 度报告 5/7 深圳长
11、城汇理三号专项投资企业（有限合伙）长城汇理并购基金华清 8 号 4,745,000 人民币 普通 股 4,745,000 深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）长城汇理并购基金华清 7 号 4,744,700 人民币 普通 股 4,744,700 深圳长城汇理三号专项投资企业（有限合伙）长城汇理并购基金华清 9 号 4,658,814 人民币 普通 股 4,658,814 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说明 1、上 述表 格中 潍坊 亚星 集 团有限 公司 将其 持有 亚星 化学26,932,729 股 普通 股占 总 股本的 8.53%表 决权 委托 给潍坊 市城市建 设发 展投
12、资集 团有 限公司，潍 坊市 城市 建设 发展投 资集团有 限公 司通 过直 接持 股和表 决权 委 托 关系，合 计控制 上市公 司66,932,729 股普 通 股（占 总股 本的 21.20%）表决权 为公司 控股 股东；2、上 述表 格中 深圳 中安 汇 银一号 专项 投资 企业（有 限合伙）、深圳中 安鼎 奇二 号专 项投 资企业（有 限合 伙）、深 圳中安 鼎奇三号 专项 投资 企业（有 限合伙）、深圳 中安 汇银 四号专 项投资企 业（有限 合伙）四 位股东 普通 合伙 人均 为潍 坊裕耀 企业管理 有限 公司，其 控制 上述四 位股 东所 持公 司的 全部股 份合计 41,65
13、3,962 股，占 公 司总股 本 的13.2%，为公 司第二 大股东；3、上 述表 格中 深圳 长城 汇 理三号 专项 投资 企业（有 限合伙）长城 汇理 并购 基金 华 清8 号、深圳 长城 汇理 三号 专项投 资企业（有限 合伙）长城 汇理并 购基 金华 清 7 号、深圳长 城汇理三 号专 项投 资企 业（有限合 伙）长 城汇 理并 购基金 华清 9 号 及未 进入 前十 大股 东中的 深圳 长城 汇理 资产 管理有 限公司 长城 汇理 战略 并 购9 号私 募基 金（持股3,564,000 股）、深圳长 城汇 理六 号专 项投 资企业（有限 合伙）（持股2,282,100股）、深圳 长
14、城 汇理 三号 专项投 资企 业（有限 合伙）长 城汇理并 购基 金华 清 7C 号（持股 2,154,915 股）、深 圳长城 汇理三号 专 项 投资 企业（有 限合伙）长城 汇理 并购 基金华 清7B 号（持 股1,700,000 股）、深 圳长 城汇 理三 号专 项投资 企业（有 限合 伙）长 城汇 理并购 基金 华 清 7E 号（持 股1,697,500 股）、深 圳长 城 汇理三 号专 项投 资企 业（有 限合伙）长城 汇理 并购 基金 华 清7D 号（持股1,590,000 股）、深圳长城汇 理三 号专 项投 资企 业（有 限合 伙）长 城汇 理并购 基金华 清7A 号（持 股 1
15、,590,000 股）、深 圳长 城汇 理三 号专项投资企 业（有限 合伙）长城汇 理并 购基 金华 清 5 号（持 股1,350,000 股）共计 十一 位 股东的 普通 合伙 人均 为深 圳长城 汇理资产 管理 有限 公司，其 控制上 述十 一位 股东 所持 公司的全部股份 合 计30,077,029 股 股份，占公 司总 股本 的 9.52%，为公司第 三大 股东；4、上述 表格 中其 他股 东之 间不存 在关 联关 系，均不 是 上 市公司持 股变 动信 息披 露管 理办法 规 定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数量的 说明 无 2021 年第一季度报告 6/
16、7 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资 产 负 债表 项目：项目 期末 余额 期初 余额 增减比 率%备注 交易性金融 资产 28,000,000.00 注 1 应收账款 6,228,117.05 8,380,620.38-25.68 注2 预付款项 11,050,434.29 2,424,940.46 355.70 注3 其他流动资 产 56,928,299.58 2
17、5,981,853.66 119.11 注4 应付票据 35,697,285.78 注5 其他应付款 131,492,835.77 50,778,190.00 158.96 注6 长期借款 28,000,000.00 5,000,000.00 460.00 注 7 注1：是本 期末（T+0）银 行理财 产品 未赎 回余 额；注2：主要 原因 是 公 司停 产 后销售 量减 少，部分 客户 回款后 应收 账款 减少；注3：主要 原因 是本期 预付 生产原料PE 款810 万 元；注4：主要 原因 是 本 期待 抵 扣增值 税进 项税 金增 加；注5：主要 原因 是 本 期采 购 工程 物 资及
18、支付 工程 施工 款开具 的商业 承 兑汇 票；注6：主要 原因 是 本 期收 潍 坊市城 市建 设发 展投 资集 团有限 公司 借款7500 万元；注7：主要 原因 是本期 新增 固定资 产借款2350万 元。2、利 润 表、现 金流 量表 项 目：项 目 本期 金额 上期 金额 增减比 率%营业收入 80,738.19 22,585,373.16 99.64 营业成本 53,155.43 19,436,910.49-99.73 税金及附 加 1,008,238.90 1,625,206.61-37.96 营业费用 1,088,113.59 2,022,969.78-46.21 财务费用-2
19、08,864.61 185,383.93-212.67 其他收益 336,032.50 575,617.43-41.62 投资收益(损 失以-号填列)36,785.48 12,813.18 187.09 投资活动 产生的 现金流 量净 额-61,314,058.28 145,115,794.71-142.25 筹资活动 产生的 现金流 量净 额 102,652,363.24-30,040,022.18-441.72 注:根 据市 政府 的相 关部 署 安排，公 司于 2019 年 10 月底将 全部 生产 装置 关停，本 期仅 对部 分库存产 成品 进行 销售。本 期与搬 迁有 关支 出比 如
20、借 款利息、生 产工 人工 资社 保等均 计入 其他 非流动资产-搬 迁损 失进 行归 集 核算，收 到的 政府 拨付 的 搬迁补 偿计 入专 项应 款，同时新 厂区 的建 设正在有序 进行 中，因此 利润 表、现 金流 量表 较基 期变 动较大。2021 年第一季度报告 7/7 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2020年3月10 日，公司 召开 第七届 董事 会第 二十 四次 会议，审议 通过 了 关 于 投资公 司新 厂 区相关项 目的 议案,为进 一 步推进 搬迁 工作，公司 拟 通过全 资子 公司 潍坊 亚星 新材料 有限 公司
21、在位于昌邑 市下 营工 业园 区的 新厂区 建设5万吨/年CPE 装 置项目、12万吨/年离 子膜 烧碱装 置项 目及1.2万吨/年 水合 肼（浓度100%）项目。目前 5 万吨/年CPE 装 置 项 目已 建 设 完成，正在 调 试 之 中；12万吨/年 离子膜 烧碱装 置项 目仍在建 设之中，预 计将 于2021 年第三 季度安 装完 毕并进行 调试，1.2万吨/年水 合肼（浓 度100%）项 目，待 有关 审批 办理 完毕后 再实 施建 设。2021 年 1 月 9 日，公司 与 山东景 芝酒 业股 份有 限公 司签署 意向 性协 议，拟以现 金收 购 的方式收 购山 东景 芝酒 业股
22、份有限 公司 白酒 业务 控制 权，本 次交 易预 计构 成重 大资产 重组。随 后各方继续 推进 相关 工作，1 月17 日，由于 双方 对涉 及 白酒业 务衍 生经 营性 资产 是否划 入本 次收 购范围未能 达成 一致，已 对本 次重组 构成 实质 障碍，经 协商一 致决 定终 止筹 划本 次重组。2021 年 4 月 28 日，公司 董事会 审议 通过 了 关于 投资公 司新 厂区 二期 相关 项目的 议案，计划由 公司 全资 子公 司潍 坊亚星 新材 料有 限公 司在 新厂区 继续 实施“第 二套5 万吨/年CPE 装置项目”和“循 环经 济烧 碱装 置副产 氢气 综合 利用 项目（
23、即 15 万吨/年 双氧 水项 目）”。该 事项 尚需提交公 司股 东大 会审 议。2021 年 4 月 28 日，公司 召 开第八 届董 事会 第三 次会 议，审 议通 过了 关 于公 司非公 开发 行股票方案 的议 案 等 议案，公 司拟向 控股 股东 潍坊 市城 投集团 发 行A 股 股票，发 行股份 数量 不超 过发行前公 司股 本总 额 的30%，募集 资金 总额 不超过 3.00 亿 元，全部 用于 补充 公 司流动 资金，该 事项尚需公 司股 东大 会表 决通 过后提 交中 国证 监会 审批。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司正 处于 停产 搬迁 期间，预测 年初 至下 一报 告期 期末的 累计 净利 润可 能为 亏损。公司名 称 潍坊亚 星化 学股 份有 限公司 法定代 表人 韩海滨 日期 2021 年 4 月 28 日
