1、 深圳中恒华发股份有限公司 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.,Ltd.二九年半年度报告 股票名称：深华发A 深华发B 股票代码：000020 200020 2009 年半年度报告 1 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司独立董事杨俊远先生因在国外无法出席会议，委托独立董事李定安先生参会表决，其他董事均出席了董事会会议。公司董事长、总经理李中秋先生
2、及主管会计工作负责人傅延华先生、会计机构负责人孙卫先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司半年度财务报告未经审计。深圳中恒华发股份有限公司董事会 目 录 第一章 公司基本情况.2 第二章 股本变动和主要股东持股情况.5 第三章 董事、监事、高级管理人员情况.8 第四章 董事会报告.9 第五章 重要事项.12 第六章 财务报告（未经审计）.17 第七章 备查文件.64 2009 年半年度报告 2 第一章 公司基本情况 一、公司简介（一）公司名称 中文名称：深圳中恒华发股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO.,LTD.（二）法定代表人：李中秋
3、（三）董事会秘书：傅延华 证券事务代表：翁小珏 联系地址：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层 电话：(0755)83352206 传真：(0755)83323160 E-mail：（四）公司注册地址：深圳市福田区华发北路411栋 公司办公地址：深圳市福田区华发北路411栋东座六层 邮政编码：518031 公司国际互联网网址：http:/（五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报、香港文汇报 登载公司半年度报告的国际互联网网址：http:/公司半年度报告备置地点：深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深华发A 深华发B 股票代码：00
4、0020 200020（七）其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点 注册登记日期:1992年5月 注册地点:深圳市福田区华发北路411栋 企业法人营业执照注册号:100296 税务登记号码:113260 公司聘请的会计师事务所名称、办公地 名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 2009 年半年度报告 3 二、主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 644,761,359.00 446,670,716.88 44.35%归属于上市公司股东的所有者权益 252,168,4
5、88.96 247,809,266.16 1.76%股 本 283,161,227.00 283,161,227.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.89 0.88 1.14%报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 212,122,658.94 72,721,200.02 191.69%营业利润 4,488,787.23-4,320,768.46 利润总额 4,359,222.80-2,503,393.28 归属于上市公司股东的净利润 4,359,222.80-2,503,393.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,488
6、,787.23-4,320,768.46 基本每股收益（元/股）0.015-0.009 稀释每股收益（元/股）0.015-0.009 净资产收益率（%）1.73%-0.01%增加 1.74 个百分点经营活动产生的现金流量净额-78,925,182.83-26,048,943.94 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.28-0.09 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-129,564.43 合 计-129,564.43 2009 年半年度报告 4 国内会计准则 境外（国际）会计准则 净利润 4,359,222.80 4,359,222.80 净
7、资产 255,682,531.84 255,682,531.84 净资产收益率 每股收益 项 目 全面摊簿（%）加权平均（%）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）归属于公司股东的净利润 1.73 1.74 0.015 0.015归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.78 1.79 0.015 0.015 2009 年半年度报告 5 第二章 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 报告期内，公司的股份结构未发生变动。本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量（股）比例（）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量（股）比例（）一、有限售条件股份 116,489,894 41.
8、14 116,489,894 41.141、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 116,489,894 41.14 116,489,894 41.14其中：境内法人持股 116,489,894 41.14 116,489,894 41.14境内自然人持股（高管股）4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 166,671,333 58.86 166,671,333 58.861、人民币普通股 64,675,497 22.84 64,675,497 22.842、境内上市的外资股 101,995,836 36.02 101,995,836 36.023、境外上
9、市的外资股 4、其他 三、股份总数 283,161,227 100 283,161,227 100 2009 年半年度报告 6 二、股东情况介绍（2009年 6月 30日在册）股东总数 26,356 前10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉中恒新科技产业集团有限公司 境内非国有法人 41.14%116,489,894116,489,894 0 赛格（香港）有限公司 境外法人 5.85%16,569,560 0 0 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 境外法人 4.91%13,900,00
10、0 0 未 知 BINGHUA LIU 境外自然人0.31%876,213 0 未 知 罗雅 境内自然人0.27%756,620 0 未 知 刘燎原 境内自然人0.26%734,200 0 未 知 冯志娥 境内自然人0.24%693,500 0 未 知 朱明 境内自然人0.22%611,348 0 未 知 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 境外法人 0.21%591,150 0 未 知 曾红英 境内自然人0.21%586,380 0 未 知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 赛格（香港）有限公司 16,569,
11、560 境内上市外资股 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LT D 13,900,000 境内上市外资股 BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股 罗雅 756,620 境内上市外资股 刘燎原 734,200 境内上市外资股 冯志娥 693,500 人民币普通股 朱明 611,348 境内上市外资股 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 591,150 境内上市外资股 曾红英 586,380 境内上市外资股 冯秋洪 566,001 人民币普通股 2009 年半年度报告 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中
12、，武汉中恒新科技产业集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 武汉中恒新科技产业集团公司 116,489,894 2010 年 5 月 18 日 0 承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。四、公司控股股东变更情况 本公司的控股股东
13、为武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”），实际控制人是李中秋先生，报告期内未发生变更。2009 年半年度报告 8 第三章 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票，不存在持股变动情况。二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2009年2月，石诚先生因个人原因向董事会提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书的职务。2009年2月，经公司董事会提名委员会建议及公司总经理提名，董事会聘任傅延华先生为公司副总经理；经公司董事会提名委员会建议及公司董事长提名，董事会聘任傅延华先生为董事会秘书；经公司董
14、事会提名及2009年第一次临时股东大会选举，傅延华先生增补为公司第六届董事会董事。2009 年半年度报告 9 第四章 董事会报告 一、报告期内公司整体经营管理情况 近年来随着控股股东武汉中恒集团将其保丽龙业务、液晶显示器整机业务和注塑业务陆续注入上市公司，本公司2009年逐步整合旗下的工业资产：为减轻税务负担、简化管理架构，将本公司武汉分公司的保丽龙业务以增资形式注入全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“武汉恒发科技”）；为扩大武汉注塑业务的生产规模，节约两地经营的生产成本，减少业务重复设置，将深圳原有的注塑业务出售给武汉恒发科技，与武汉注塑业务合并。经初步调整后，武汉恒发科技目前主要经营
15、注塑业务和保丽龙业务，成为公司工业生产的支柱企业之一。经各方面的努力，报告期内公司主营业务经营状况较去年同期相比有明显好转，1月至6月累计实现净利润约436万元，主要利润贡献点如下：液晶显示器整机业务：随着国内经济企稳回暖，液晶显示屏价格有所回升，视讯事业部产品订单逐渐增加，生产模式由来料加工转为进料加工，进料差价成为部分利润来源，且向控股股东下属企业关联采购原材料在一定程度上节约了生产成本，同时视讯事业部经过治理整顿、加强管理之后，有效改善了员工不稳定的状况，生产品质得到严格控制，产能大幅提升，上半年实现营业收入1.04亿元，盈利204万元。自有物业租赁业务：报告期内经营稳定，公司严格按照物
16、业租赁合同计收租金，物业租赁收入比去年同期有所增加，物业出租率逾 9 成，租赁收入 2103 万元，租赁利润 1640 万元。二、公司主要经营成果及财务状况分析（一）主营业务的范围及经营状况 公司主营业务为电子相关产品生产，包括注塑件、印制电路板、保丽龙的生产与销售以及液晶显示器整机业务，产品销售主要集中在华中、华南、西南和香港地区，具体情况见下表：2009 年半年度报告 10 单位：（人民币）万元 产 品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（）注塑件 6,891.30 6,204.70 9.96 2,039.25 1,460
17、.27 增加 33.41个百分点 印制 电路板 534.55 742.14-38.83-74.19-78.85 减少 16.81个百分点 液晶显示器整机 10,379.47 9,908.45 4.54 263.01 255.85 增加 1.92个百分点 保丽龙 1,221.51 1,007.1517.55 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（）华南 219.49-87.70 西南 315.06-63.00 香港 10,379.47 297.75 华中 6,891.30（二）财务状况简要分析 1、报告期内公司主要财务指标变化情况 单位：人民币元 项 目 本期数 上年同期 增减幅度（）营业收入
18、212,122,658.94 72,721,200.02 191.69 营业利润 4,488,787.23-4,320,768.46 归属于公司股东的净利润 4,359,222.80-2,503,393.28 现金及现金等价物净增加额 66,637,082.71 29,543,782.07 125.55 项 目 期末数 期初数 增减幅度（）总资产 644,761,359.00 446,670,716.88 44.35 归属于母公司的所有者权益 252,168,488.96 247,809,266.16 1.76 2009 年半年度报告 11 主要财务指标发生变动的原因分析：（1）营业收入与去年
19、同期相比大幅增加的主要原因是：新合并全资子公司武汉恒发科技有限公司的营业收入；液晶显示器整机业务生产模式由来料加工转为进料加工，收入增加较多。（2）营业利润和归属于公司股东的净利润扭亏的主要原因是：自有物业租赁收入有所增加；液晶显示器整机业务生产模式由来料加工转为进料加工，进料差价成为部分利润来源，且向控股股东下属企业关联采购原材料节约了成本。（3）现金及现金等价物净增加额同比大幅增加主要是银行贷款增加导致。（4）总资产与去年同期相比大幅增加的主要原因是：银行贷款大幅增加；液晶显示器整机业务生产模式由来料加工转为进料加工，增加了应收账款与库存商品。2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 公
20、司于2008年6月向控股股东武汉中恒集团购买了注塑产品生产业务，但因资产转让存在过渡期，为保证注塑业务的正常生产经营，公司于资产转移日起至2008年12月31日期间委托武汉中恒集团经营管理上述注塑业务相关资产。2009年1月1日，本公司正式承接武汉注塑业务相关资产的经营管理。因此，本报告期公司主营业务构成较去年同期新增武汉注塑业务。3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 去年同期注塑业务仅为深圳注塑事业部，且存在亏损，报告期内深圳注塑业务与武汉注塑业务合并，且有盈利，因此注塑业务毛利率发生重大变化。印制电路板业务受国际金融危机影响，销售收入大幅减少，毛利率进一步大幅下降
21、。4、利润构成与上年相比未发生重大变化。（三）报告期内公司对净利润产生重大影响的其他经营业务 其他经营业务 产生的损益（万元）物业租赁 1640 2009 年半年度报告 12（四）报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。（五）经营中的问题与困难 上半年本公司注塑业务盈利状况低于预算，上半年仍处于规模扩充阶段，深圳原有注塑业务与武汉注塑业务合并，新购了20台设备，固定资产投入大幅增加；由于设备增加较快而熟练工人较少，生产效率短期内未能同步有效提升；受全球经济危机影响，产品销售单价被迫下调，且人民币汇率升值导致汇兑损失，销售收入受到较大影响；加之新开发客户
22、导入新产品尚存在适应期，未能立即成为新的利润点；此外，用工成本有所上升。因此，报告期内的武汉注塑业务面临着急速扩充带来的短暂困难，生产效益未能马上体现。（六）下半年重点工作计划 下半年公司仍将沿续整合工业资产的思路，向优势领域集中配置资源，考虑将液晶显示器整机业务由深圳迁至武汉生产，重点发展液晶显示器整机组装和注塑业务，同时配合发展保丽龙业务。随着主要工业资产迁至武汉，如何加强对异地子公司的管控、规范企业内部控制、提升经营管理水平和风险防范能力成为现阶段内部管理亟需解决的重要课题，公司拟重新梳理和完善内部管理流程，加大管理制度的执行力度,围绕重点业务往来、重大投资项目、关联交易等关键环节，加大
23、经营流程的审计和日常监督力度，加大自查自纠、内审内纠的力度，及时发现控制缺陷和管理漏洞，并把流程化管理的实施情况纳入各目标责任人的考核范畴，切实将管理规范化与个人激励相结合。三、投资情况（一）募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。（二）重大非募集资金的投资情况 公司董事会于2009 年 4 月 3 日召开2009 年第二次临时会议，同意向全资子公司深圳市中恒华发科技有限公司（以下简称“华发科技”）增资约10512 万元，其中，以现金形式增资5500万元,以实物形式增资约5012 万元，实物资产主要为印制电路板业务的机器设备等固定资产和公司在深圳公
24、明的生产基地华发电子城中宗地号为“A627-005”与“A627-007”、合共面积为48161.6 平方米的两处地块；同时将截止 2009 年 3 月 31 日印制电路板业务涉及的全部存货出售给华发科技，出售价格为 2009 年3 月 31 日存货的财务账面金额。目前，华发科技的现金增资以及机器设备等固定资产增资手续已经完成，上述土地的增资手续尚在办理当中。2009 年半年度报告 13 第五章 重要事项 一、公司治理情况 公司积极按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，进一步规范公司运作，公司法人治理的实际状况符合上述文件要求，保护上市公司全体股东尤
25、其是中小股东的利益。报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会第 57 号令关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的要求以及深圳证券交易所股票上市规则第9.11条关于提供担保事项的规定，对公司章程中的现金分红和担保条款进行了修订；同时根据中国证券监督管理委员会深圳证券监管局关于进一步规范深圳上市公司选聘会计师事务所相关事项的通知以及上市公司会计师事务所选聘制度指引的有关要求，审议制定了选聘会计师事务所专项制度。二、上年分红和公积金转增股本方案的实施情况及中期利润分配事项 公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。2009年半年度不进行利润分配，也不进行资
26、本公积金转增股本。三、重大诉讼、仲裁事项 本公司与深圳市万商友谊百货有限公司（以下简称“万商友谊”）于 2001 年起签有房屋租赁合同及补充协议，并有租金递增约定。从双方订立合同的真实目的和交易公平性来看，万商友谊存在未严格执行房屋租赁合同规定少付租金现象；同时，其未经本公司许可私自加建面积229.89平方米，该部分也未付租金。为保护上市公司及全体股东利益，本公司在报告期内向深圳市福田区人民法院递交了民事诉状，起诉万商友谊未按合同约定缴付租金，请求判令：解除本公司与万商友谊之间签订的所有关于租赁华发大厦的房屋租赁合同及相关的补充协议；万商友谊向本公司支付所欠的租金（暂计至 2009年5月7日为
27、人民币34,381,679.31元，实际以被告交还租赁物之日止所欠的租金为准）；万商友谊向本公司承担违约赔偿责任（该赔偿责任以自欠租日始按所欠租金的日万分之五计至实际还款日止，暂计为人民币 10,000,000 元）；万商友谊承担本案的一切诉讼费用。目前法院已正式立案受理，尚待开庭裁决。详情见2009年5月22日的公司公告。2009 年半年度报告 14 四、证券投资情况 报告期内，公司没有开展证券投资，也没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权。五、重大资产收购、出售及企业合并事项 公司没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的非关联交易性质的重大资产收购、出售及企业合并事项
28、。六、重大关联交易事项（一）基于本公司与控股股东武汉中恒集团的生产业务处于液晶显示产业链中的上下游，为推动公司在液晶显示领域的迅速成长，公司在2009年度继续与公司控股股东武汉中恒集团或其属下的控股子公司恒生光电开展日常关联交易，向其采购生产所需的原材料液晶显示屏。2009年2月6日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了关于2009年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案，预计2009年全年可能向关联方采购液晶显示屏80.5万片，采购金额约为6524万美元，定价原则为交易价格比当时的市场平均价格低1%，详情见2009年2月7日的公司公告。报告期内，公司实际共向关联方采购19寸、22寸等多种
29、规格的液晶显示屏约10.7万片，涉及金额大约为人民币5657万元。（二）为有效剥离长期困扰公司发展的严重亏损的印制电路板业务，提升公司的资产质量和盈利能力，同时消除本公司在武汉的子公司向控股股东武汉中恒集团租赁厂房的关联交易事项，本公司拟将前述印制电路板业务和部分公明工业土地资产与控股股东武汉中恒集团在武汉的部分工业土地资产进行置换：公司董事会于2009年4月22日召开2009年第三次临时会议，同意本公司与武汉中恒集团共同向本公司的全资子公司武汉恒发科技有限公司（以下简称“恒发科技”）进行增资：其中武汉中恒集团以其位于武汉经济技术开发区沌口小区10号地和2号地的土地使用权及其地上建筑物（评估值
30、为人民币10,169.31万元）向恒发科技增资，取得恒发科技增资完成后56%的股权；武汉中恒集团将该项恒发科技增资完成后 56%的股权作价 10,169.31 万元与本公司持有的华发科技100%的股权进行资产置换，差额部分以现金补足。详见2009年4月30日的公司公告。上述事项尚待提交公司股东大会审议。2009 年半年度报告 15（三）公司及控股子公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来和担保事项。七、重大合同及其履行情况（一）除上述第三项“重大诉讼、仲裁事项”涉及的物业租赁合同以外，公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大交易、托管、承包、租赁合同。（二）公司没有在本报
31、告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同。（三）公司没有在本报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项，也未有其他委托理财事项。八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事对控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真核查，认为：报告期内公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况；公司未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的事项，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，截至 2009年6月30日，公司当期不存在任何对外担保情形，也不存在累计担保事
32、宜。九、承诺事项（一）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项：股东名称 承 诺 承诺履行情况 武汉中恒新科技产业集团公司 计划在本次收购的股权过户完成后一年内，将注塑业务相关资产及所持有恒生光电 70%的股权注入本公司 1、武汉中恒集团在承诺期限内未完成资产注入；2、2008年6月5日，经本公司董事会 2008年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700 万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产，完成了一部分承诺；3、2008年5月上旬，本公司正式启动收购恒生光电70%股权的重大资产
33、重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进行了沟通，但因相关条件不成熟，重大资产重组事项存在障碍，短期内暂时中止筹划。2009 年半年度报告 16（二）控股股东在公司股权分置改革方案中的承诺 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 武汉中恒新科技产业集团公司 承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。正在履行 十、审计情况 公司2009年半年度的财务报告未经审计；公司尚未聘请2009年度的审计机构。十一、其他重要事项（一）报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受到中国证监会稽查、中国
34、证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。（二）报告期内，公司未发生上市公司公平信息披露指引所指的接受特定对象调研、沟通、采访等活动。（三）公司2008年度报告已于2009年4月27日披露，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。2008年度公司实现净利润757万元，扣除非经常性损益后的净利润 182 万元，主营业务运营正常，审计结果表明公司经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值，股票交易实行其他特别处理的情形已经消除。根据深圳证券交易所股票上市规则第13.3.5条规定，经本公司申请，并经深圳证券交易所批准，公
35、司股票自2009年5月19日起撤销公司股票交易其他特别处理，股票简称由“ST华发A”、“ST华发B”分别变更为“深华发A”、“深华发B”，股票交易的日涨跌幅限制由5%恢复为10%，股票代码不变。2009 年半年度报告 17 第六章 财务报告（未经审计）资产负债表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 20 09年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 90,951,737.2775,418,602.9424,314,654.56 23,236,402.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,206,5
36、27.694,106,527.696,767,862.01 6,767,862.01 应收账款 166,369,887.50123,708,285.8798,397,251.00 98,372,655.00 预付款项 5,033,315.13601,661.332,046,277.06 1,966,277.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 23,021,097.0539,660,966.7715,576,239.03 15,883,360.82 买入返售金融资产 存货 111,820,212.7374,118,809.5850,460,254.1
37、2 50,350,104.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 401,402,777.37317,614,854.18197,562,537.78 196,576,661.78非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 125,683,539.00 30,465,789.00 投资性房地产 41,659,336.0441,659,336.0442,938,764.28 42,938,764.28 固定资产 188,982,331.74137,213,254.69 194,494,830.65 176,935,860.29 在建工
38、程 1,289,792.70864,984.79 1,624,882.03 1,135,030.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,201,921.206,183,231.126,253,073.63 6,253,073.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,428,571.441,428,571.44 递延所得税资产 3,796,628.514,813,975.213,796,628.51 4,813,975.21 其他非流动资产 非流动资产合计 243,358,581.63317,846,892.29249,108,179.10 262,542,492.
39、44资产总计 644,761,359.00635,461,746.47446,670,716.88 459,119,154.22 2009 年半年度报告 18 资产负债表（续）编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 20 09年 06 月 30 日 单位：（人民币）元 流动负债：短期借款 23,481,853.3323,481,853.3394,000,000.00 94,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8,679,163.551,331,366.973,429,765.26 3,429,765.26 应付账款 117,112,123.
40、4052,026,008.0249,895,119.48 49,732,770.38 预收款项 804,229.5726,764,229.571,962,952.11 1,962,952.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,157,694.86510,692.56908,291.64 844,458.29 应交税费-607,626.82-367,125.442,766,213.08 2,678,179.46 应付利息 应付股利 其他应付款 15,049,557.7443,806,665.2045,523,634.74 53,272,582.46 应付分保账款 保险合同
41、准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 165,676,995.63147,553,690.21198,485,976.31 205,920,707.96非流动负债：长期借款 226,540,400.00226,540,400.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 175,474.41175,474.41175,474.41 175,474.41 递延所得税负债 其他非流动负债 200,000.00200,000.00200,000.00 200,000.00非流动负债合计 226,915,874.41226,915,874.41
42、375,474.41 375,474.41负债合计 392,592,870.04374,469,564.62198,861,450.72 206,296,182.37所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）283,161,227.00283,161,227.00283,161,227.00 283,161,227.00 资本公积 104,073,326.94104,073,326.94104,073,326.94 104,073,326.94 减：库存股 专项储备 盈余公积 77,391,593.2577,391,593.2577,391,593.25 77,391,593.25 一般风险
43、准备 未分配利润-212,457,658.23-203,633,965.34-216,816,881.03-211,803,175.34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 252,168,488.96 260,992,181.85 247,809,266.16 252,822,971.85少数股东权益 所有者权益合计 252,168,488.96260,992,181.85247,809,266.16 252,822,971.85负债和所有者权益总计 644,761,359.00635,461,746.47446,670,716.88 459,119,154.22 2009 年半年
44、度报告 19 利 润 表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 20 09年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 212,122,658.94141,587,417.0272,721,200.02 71,708,604.02其中：营业收入 212,122,658.94141,587,417.0272,721,200.02 71,708,604.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 207,633,871.71136,802,685.4779,232,188.19 78,219,940.09其中：营业成本 1
45、80,418,375.74118,371,361.9561,521,143.96 60,921,341.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,830,716.141,650,080.701,014,361.45 961,706.47 销售费用 3,027,035.541,796,971.452,211,264.49 2,211,264.49 管理费用 16,821,127.859,975,520.0411,037,561.09 10,677,864.88 财务费用 5,536,616.445,008,751.
46、332,968,516.75 2,968,422.31 资产减值损失 479,340.45 479,340.45 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益 委托经营收益 2,190,219.71 2,190,219.71三、营业利润 4,488,787.234,784,731.55-4,320,768.46-4,321,116.36 加：营业外收入 120,889.303,634,932.182,703,449.75 2,703,449.75 减：营业外支出 250,453.73250,453.73886,074.57 885,726.67 其中：非流动资
47、产处置损失 四、利润总额 4,359,222.808,169,210.00-2,503,393.28-2,503,393.28 减：所得税费用 五、净利润 4,359,222.808,169,210.00-2,503,393.28-2,503,393.28 归属于母公司所有者的净利润 4,359,222.80 8,169,210.00-2,503,393.28-2,503,393.28 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.015 0.029-0.009-0.009（二）稀释每股收益 0.015 0.029-0.009-0.009七、其他综合收益 000 0八、综合收益总额 4,
48、359,222.808,169,210.00-2,503,393.28-2,503,393.28 2009 年半年度报告 20 现金流量表 编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2 00 9年 1-6 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 131,268,785.30 115,053,063.61 66,992,386.24 65,988,639.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户
49、储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,902,319.80 65,827,829.48 5,994,252.05 5,987,500.39 经营活动现金流入小计 152,171,105.10180,880,893.0972,986,638.29 71,976,139.63 购买商品、接受劳务支付的现金 132,892,144.14 114,713,508.58 73,831,893.59 73,831,893.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项
50、净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,502,102.92 7,999,606.65 12,393,419.24 11,992,088.25 支付的各项税费 3,158,433.582,605,857.984,207,727.14 4,163,613.94 支付其他与经营活动有关的现金 81,543,607.29 93,290,043.39 8,602,542.26 7,249,212.74 经营活动现金流出小计 231,096,287.93218,609,016.6099,035,582.23 97,2
