1、 中 国 南 玻 集 团 股 份 有 限 公 司 2019 年第一季度报告 董事长：陈 琳 二零一九 年 四月 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人 陈琳、主管会计工作负责人 王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计
2、数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,222,721,514 2,629,471,994-15.47%归属于上市公司股东的净利润（元）132,188,324 159,382,821-17.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,573,767 152,948,714-46.01%经营活动产生的现金流量净额（元）136,317,362 60,223,706 126.35%基本每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%稀释每股收益（元/股）0.05 0.06-16.67%加权
3、平均净资产收益率 1.44%1.86%-0.42%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）19,038,937,263 19,114,234,184-0.39%归属于上市公司股东的净资产（元）9,241,889,126 9,103,154,571 1.52%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,862,840,482 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.05 注：公司前次已回购但未完成注销的 8 名不符合条件的原激 励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 436,719 股在总股本计算时予以扣除。非经常性损益项目和金额 适
4、用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,877,195 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,460,637 对外委托贷款取得的损益 5,345,912 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-736,384 其他符合非经常性损益定义的损益项目-减：所得税影响额 8,049,219 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 少数股东权益影响额（税后）1,283,584 合计 49,614,557-公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性
5、公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 149,447 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 前海人寿保险股份有限公司海利年年 境内非国有法人 14.81%423,988,067 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 境内非国有法人 3.76
6、%107,659,097 深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.75%78,757,679 质押 63,000,000 前海人寿保险股份有限公司自有资金 境内非国有法人 2.06%58,877,419 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.84%52,650,444 中国银河国际证券（香港）有限公司 境外法人 1.30%37,313,064 UBS AG 境外法人 1.14%32,607,190 招商证券香港有限公司 国有法人 1.03%29,604,239 深国际控股（深圳）有限公司 国有法人 0.92%26,450,000 VANGUARD EMERGING MARKETS
7、STOCK INDEX FUND 境外法人 0.61%17,563,848 前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 前海人寿保险股份有限公司海利年年 423,988,067 人民币普通股 423,988,067 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 107,659,097 人民币普通股 107,659,097 深圳市钜盛华股份有限公司 78,757,679 人民币普通股 78,757,679 前海人寿保险股份有限公司自有资金 58,877,419 人民币普通股 58,877,419 中央汇金资产管理有限责任公司 52,650,444 人民币
8、普通股 52,650,444 中国银河国际证券（香港）有限公司 37,313,064 境内上市外资股 37,313,064 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 UBS AG 32,607,190 人民币普通股 32,607,190 招商证券香港有限公司 29,604,239 境内上市外资股 29,604,239 深国际控股（深圳）有限公司 26,450,000 人民币普通股 26,450,000 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 17,563,848 境内上市外资股 17,563,848 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述
9、股东中：已知前海人寿保险股份有限公司海利年年、前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香港）有限公司持股 36,534,458 股。除此之 外，未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人或存在关联关系。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股
10、东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：万元 注释 2019 年3 月31日 2018 年12 月31 日 增 减额 增 减幅度 应收账款(1)92,781 59,223 33,558 57%持有待售资产(2)-4,598-4,598-100%其他流动资产(3)13,756 44,533-30,777-69%应付票据(4)27,50
11、0 10,515 16,985 162%应付职工薪酬(5)12,525 26,646-14,121-53%应付利息(6)10,066 7,361 2,705 37%注释 2019 年1-3 月 2018 年1-3 月 增 减额 增 减幅度 资产减值损失(7)682 463 219 47%资产处置收益(8)688-102 790-其他收益(9)4,746 758 3,988 526%营业外收入(10)69 220-151-69%营业外支出(11)142 86 56 65%少数股东损益(12)375-36 411-其它综合收益(13)-122-203 81-注释：(1)应收账款增加主要系玻璃产业应
12、收账款增加所致。(2)持有待售资产减少主要系处置持有待售资产所致。(3)其他流动资产减少主要系本期收回委托贷款所致。(4)应付票据增加主要系本期新开据票据增加所致。(5)应付职工薪酬 减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。(6)应付利息增加主要系本期中期票据未到付息期尚未支付所致。(7)资产减值损失增加主要系应收账款计提坏账准备增加。(8)资产处置收益增加主要系本期处置持有待售资产所致。(9)其他收益增加主要系政府补助摊销增加所致。(10)营业外收入减少主要系本期政府补助略有减少所致。(11)营业外支出增加主要系捐赠支出增加所致。(12)少数股东损益增加主要 系部分含有少数股
13、东的子公司净利润增加所致。(13)其它综合收益增加主要系外币报表折算差变动所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 1、短期融资券 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 2016 年12 月14 日，公司2016 年 第二次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行短期融资券的议案，同意公司注册和发行短期融资券人民币27亿元，并 根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。2、超短期融资券 2018 年5 月14 日，公司2017 年年 度股东大会审议
14、通过了关于申请注册发行超短期融资券的议案，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过40 亿 元（该额度不受净资产40%的 限制），额度有效期不超过二 年，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018 年9 月17 日，中国银行间市场交易 商协会召开了2018 年第63 次注 册会议，决定接受公司总额为15 亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。该超短期融资券由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。3、永续债券 2016 年4 月15 日，公司召开2015 年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议
15、案，同意公司注册和发行永续债券31 亿元，并根据公司实际资 金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。4、中期票据 2014 年12 月10 日，中国南玻集 团股份有限公司2014 年第一次 临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议 案，同意公司申请注册和发行中期票据，总金额不超过12亿元。2015 年5 月21 日，中国银行间市 场交易商协会召开了2015 年第32次注册会议，决定接受公司总额为12 亿元、有效期为两 年的 中期票据注册。该中期票据由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015 年7 月14 日，公
16、司发 行了第一期总额为12 亿元、期 限为5 年的中期票据，发行利率为4.94%，兑付日为2020 年7 月14 日。2016 年4 月15 日，公司召开2015 年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据8 亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。2018 年3 月2 日，中国银行间 市场交易商协会召开了2018 年第14 次注册会议，决定接受公司总额为8 亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2018 年5 月4 日，
17、公司 发行了第一期总额为8 亿元、期限为3 年的中期票据，发行利率为7%，兑付日为2021 年5 月4 日。2017 年5 月22 日，公司召开2016 年度股东大会审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，同意公司注册和发行中期票据10 亿元，并根据公司实际资 金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。有关资料可在中国债券信息网（）以 及中国货币网（）上查阅。5、公开发行公司债券 2017 年3 月2 日，2017 年第二次 临时股东大会审议通过了关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案，2019 年2 月27 日，2019 年第一次临时股东 大会审议通过了关于延长面向合
18、格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案，同意公司发行公司债券，发行总额不超过人民币20亿元，期 限不超过10年。6、报告期内 中期票据持有人会议的召开情 况 2019 年1 月8 日，公司因回购注 销限制性股票激励计划部分限制性股票的减资事项，发布了 关于召开中国南玻集团股份有限公司2015 年度第一期中期票据 持有人会议的公告、关于召 开中国南玻集团股份有限公司2018年度第一期中期票据持有人会议的公告。2019 年1 月22 日，公司2015 年第一期中期票据 持有人会议、2018 年第一期中 期票据持有人会议以非现场方式召开并进行表决，2015 年度第一 期中期票据持有人会议及
19、2018 年度第一期中期票据持有人会议因出席会议的持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的三分之二以上，本次会议未生效。中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 7、委托贷款 公司于 2018 年 12 月21 日召开 第八届董事会临时会议审议通过了关于对外提供委托贷款的议案。公司通过光大银行深圳南山支行向腾冲市越州水务投资开发有限责任公司发放委托贷款，委托贷款总金额为人民币 3 亿元。本次委托贷款的 有效期限为 3 个月，委托贷款年化 利率为 8.5%。2019 年 3 月 22 日，上述委托贷款本金和收益已按合同约定到期收回。股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式
20、减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事 项。四、对 2019 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告
21、期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国南玻集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,367,406,487 2,226,447,720 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
22、融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,446,468,814 1,311,608,760 其中：应收票据 518,658,477 719,375,448 应收账款 927,810,337 592,233,312 预付款项 102,966,630 91,176,675 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 213,754,669 207,424,295 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 753,404,127 600,139,750 合同资产 持有待售资产 45,983,520 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 137,555,392 445,327
23、,449 流动资产合计 5,021,556,119 4,928,108,169 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,754,386,128 9,930,843,775 在建工程 2,578,710,963 2,559,179,442 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 1,042,727,117 1,035,731,324 开发支出 63,358,454 74,549,257 商誉 376,
24、720,156 376,720,156 长期待摊费用 12,278,598 12,746,609 递延所得税资产 135,084,054 139,529,518 其他非流动资产 54,115,674 56,825,934 非流动资产合计 14,017,381,144 14,186,126,015 资产总计 19,038,937,263 19,114,234,184 流动负债：短期借款 2,907,911,732 2,922,679,590 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,407,340,246 1,3
25、15,009,263 预收款项 193,978,924 206,631,008 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 125,250,903 266,459,151 应交税费 99,658,810 111,967,365 其他应付款 514,488,917 552,751,187 其中：应付利息 100,660,637 73,612,703 应付股利 2,827,373 2,846,362 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 769,577,381 8
26、19,448,742 其他流动负债 300,000 300,000 流动负债合计 6,018,506,913 6,195,246,306 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 2,306,137,500 2,315,700,000 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 536,586,830 529,910,796 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 564,376,142 601,825,780 递延所得税负债 21,412,781 22,118,840 其他非流动负债 非流动负债合计 3,428,513,253 3,469,555,416 负债合计 9,447,020,1
27、66 9,664,801,722 所有者权益：股本 2,862,840,482 2,863,277,201 其他权益工具 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 其中：优先股 永续债 资本公积 1,101,170,945 1,095,339,421 减：库存股 275,555,628 277,180,983 其他综合收益 3,858,321 5,080,234 专项储备 6,816,584 6,068,600 盈余公积 924,305,375 924,305,375 一般风险准备 未分配利润 4,618,453,047 4,486,264,723 归属于母公司所有者权益合计 9,2
28、41,889,126 9,103,154,571 少数股东权益 350,027,971 346,277,891 所有者权益合计 9,591,917,097 9,449,432,462 负债和所有者权益总计 19,038,937,263 19,114,234,184 法定代表人：陈琳 主管会计工作负 责人：王健 会计机构负责人：王文 欣 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,157,296,686 1,700,726,151 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付
29、款项 821,265 438,167 其他应收款 3,384,540,626 2,912,516,245 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,000,000 流动资产合计 4,542,658,577 4,913,680,563 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1,200,000,000 1,200,000,000 长期股权投资 4,969,220,435 4,964,696,831 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房
30、地产 固定资产 19,707,895 20,926,071 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 732,793 879,146 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 1,711,338 732,038 非流动资产合计 6,191,372,461 6,187,234,086 资产总计 10,734,031,038 11,100,914,649 流动负债：短期借款 2,050,000,000 2,000,000,000 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 150,209,636 261,024
31、 预收款项 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 合同负债 应付职工薪酬 6,383,825 41,096,020 应交税费 2,223,489 1,099,231 其他应付款 1,161,989,965 1,668,587,218 其中：应付利息 55,455,963 41,572,125 应付股利 2,827,373 2,846,362 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,370,806,915 3,711,043,493 非流动负债：长期借款 2,000,000,000 2,000,000,000 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债
32、长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 184,088,245 184,642,520 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,184,088,245 2,184,642,520 负债合计 5,554,895,160 5,895,686,013 所有者权益：股本 2,862,840,482 2,863,277,201 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,245,998,259 1,240,166,735 减：库存股 275,555,628 277,180,983 其他综合收益 专项储备 盈余公积 938,850,735 938,850,735 中国南玻集团股
33、份有限公司 2019 年第一季度报告 未分配利润 407,002,030 440,114,948 所有者权益合计 5,179,135,878 5,205,228,636 负债和所有者权益总计 10,734,031,038 11,100,914,649 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,222,721,514 2,629,471,994 其中：营业收入 2,222,721,514 2,629,471,994 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,112,290,384 2,449,790,563 其中：营业成本 1,710,257,3
34、58 1,983,212,565 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,974,283 37,091,336 销售费用 82,460,250 79,742,352 管理费用 123,978,598 171,498,676 研发费用 79,671,948 81,471,157 财务费用 82,123,543 92,147,066 其中：利息费用 87,627,795 96,320,142 利息收入 6,719,497 10,389,262 资产减值损失 6,824,404 4,627,411 信用减值损失 加：其他收益
35、 47,460,637 7,579,659 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 汇兑收益（损失以-号填列）净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）6,877,195-1,023,284 三、营业利润（亏损以 号 填列）164,768,962 186,237,806 加：营业外收入 687,874 2,200,396 减：营业外支出 1,424,258 861,285 四、利润总额（亏损总额以 号填列）164,032,578 187,576,917 减：所得税费
36、用 28,094,174 28,552,401 五、净利润（净亏损以 号 填列）135,938,404 159,024,516（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 号填列）135,938,404 159,024,516 2.终止经营净利润（净亏损以 号填列）（二）按所有权属分类 1.归属于母公司所有者的 净利润 132,188,324 159,382,821 2.少数股东损益 3,750,080-358,305 六、其他综合收益的税后净额-1,221,913-2,029,007 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,221,913-2,029,007（一）不能重分类进损
37、益 的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,221,913-2,029,007 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7.现金流量套期储 备 8.外币财务报表折 算差额-1,221
38、,913-2,029,007 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 134,716,491 156,995,509 归属于母公司所有者的综合收益总额 130,966,411 157,353,814 归属于少数股东的综合收益总额 3,750,080-358,305 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.06（二）稀释每股收益 0.05 0.06 法定代表人：陈琳 主管会计工 作负责人：王健 会计机构负责人：王文 欣 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 20,108,542 14,497,732 减：营业成本 税金及附加
39、220,610 125,403 销售费用 管理费用 22,307,483 36,644,195 研发费用 8,833 财务费用 31,366,290 8,614,081 其中：利息费用 36,970,255 17,912,092 利息收入 5,862,210 9,650,504 资产减值损失-3,481 761 信用减值损失 加：其他收益 678,275 470,940 投资收益（损失以 号填列）其中：对联营企业和合营企 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 业的投资收益 净敞口套期收益（损失以 号填列）公允价值变动收益（损失以 号填列）资产处置收益（损失以-号填列）2,440
40、二、营业利润（亏损以 号 填列）-33,112,918-30,413,328 加：营业外收入 127,450 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以 号填列）-33,112,918-30,285,878 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以 号 填列）-33,112,918-30,285,878（一）持续经营净利润（净亏损以 号填列）-33,112,918-30,285,878（二）终止经营净利润（净亏损以 号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.
41、企业自身信用风 险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7.现金流量套期储 备 8.外币财务报表折 算差额 9.其他 六、综合收益总额-33,112,918-30,285,878 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额
42、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,268,333,166 2,585,745,573 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,825,553 8,714,717 收到其他与经营活动有关的现 26,891,640 19,321,411 中国南玻集团股份有限公司 2019
43、 年第一季度报告 金 经营活动现金流入小计 2,297,050,359 2,613,781,701 购买商品、接受劳务支付的现金 1,445,370,845 1,794,681,827 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 418,315,107 421,471,968 支付的各项税费 138,793,875 182,508,067 支付其他与经营活动有关的现金 158,253,170 154,896,133 经
44、营活动现金流出小计 2,160,732,997 2,553,557,995 经营活动产生的现金流量净额 136,317,362 60,223,706 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 334,400 1,772,886 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 209,085 3,249,483 投资活动现金流入小计 543,485 5,022,369 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,234,513 112,300,336 投资支付的现金 质押贷款净增加
45、额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现606,824 14,102,400 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 金 投资活动现金流出小计 127,841,337 126,402,736 投资活动产生的现金流量净额-127,297,852-121,380,367 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 835,500,000 850,600,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000 303,833 筹资活动现金流入小计 1,335,500,0
46、00 850,903,833 偿还债务支付的现金 930,211,970 545,750,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,397,350 81,914,082 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 359,331,565 213,115,386 筹资活动现金流出小计 1,351,940,885 840,779,468 筹资活动产生的现金流量净额-16,440,885 10,124,365 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,620,779-4,370,245 五、现金及现金等价物净增加额-9,042,154-55,402,541 加：期初
47、现金及现金等价物余额 2,225,126,913 2,459,753,165 六、期末现金及现金等价物余额 2,216,084,759 2,404,350,624 6、母公司现金流量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,431,042 10,761,525 经营活动现金流入小计 12,431,042 10,761,525 中国南玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 51,404,986 38,812,139
48、支付的各项税费 1,047,643 701,230 支付其他与经营活动有关的现金 8,308,180 4,822,289 经营活动现金流出小计 60,760,809 44,335,658 经营活动产生的现金流量净额-48,329,767-33,574,133 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,440 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,440 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,522,855 262,260 投资支付的现金
49、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,522,855 262,260 投资活动产生的现金流量净额-1,522,855-259,820 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 700,000,000 500,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 152,171,097 筹资活动现金流入小计 700,000,000 652,171,097 偿还债务支付的现金 650,000,000 250,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 22,874,958 19,945,850 中国南
50、玻集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 670,685,645 筹资活动现金流出小计 1,343,560,603 269,945,850 筹资活动产生的现金流量净额-643,560,603 382,225,247 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,160-33,040 五、现金及现金等价物净增加额-693,430,385 348,358,254 加：期初现金及现金等价物余额 1,699,514,334 1,680,672,390 六、期末现金及现金等价物余额 1,006,083,949 2,029,030,644 二、财 务报表 调整 情况
