1、深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 1 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2017 年 04 月深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭文鋕、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人（会计主管人员）彭秧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 3 第二节 公司基
2、本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）3,455,898,732.14 3,575,304,377.73-3.34%归属于上市公司股东的净利润（元）116,724,685.77 151,025,002.21-22.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,197,670.76 34,502,826.97-41.46%经营活动产生的现金流量净额（元）59,367,298.93 78,385,847.44-24.26%基本每股收益（元/股）0.0
3、793 0.1027-22.78%稀释每股收益（元/股）0.0793 0.1027-22.78%加权平均净资产收益率 2.20%2.86%-0.66%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）13,473,544,532.15 11,717,371,549.69 14.99%归属于上市公司股东的净资产（元）5,635,201,416.60 5,258,554,028.27 7.16%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,047,216.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务
4、密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）58,800,963.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,786,247.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,252.46 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 4 减：所得税影响额 8,118,476.03 少数股东权益影响额（税后）5,188.74 合计 96,527,015.01-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义界定
5、的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 108,907 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
6、质押或冻结情况 股份状态 数量 中国电子信息产业集团有限公司 国有法人 44.51%654,839,851 博旭（香港）有限公司 境外法人 7.25%106,649,381 陕西省国际信托股份有限公司陕国投鑫鑫向荣 28号证券投资集合资金信托计划 其他 1.89%27,817,995 柴长茂 境内自然人 0.86%12,579,349 全国社保基金一零五组合 其他 0.62%9,068,526 全国社保基金一一五组合 其他 0.34%4,999,900 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 0.27%3,993,100 刘健楠 境内自然人 0.23%3,390,000 郝双刚 境内自然人 0.2
7、3%3,327,600 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.20%2,989,664 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国电子信息产业集团有限公司 654,839,851 人民币普通股 654,839,851 博旭（香港）有限公司 106,649,381 人民币普通股 106,649,381 陕西省国际信托股份有限公司陕国投鑫鑫向荣 28 号证券投资集合资金信托计划 27,817,995 人民币普通股 27,817,995 柴长茂
8、12,579,349 人民币普通股 12,579,349 全国社保基金一零五组合 9,068,526 人民币普通股 9,068,526 全国社保基金一一五组合 4,999,900 人民币普通股 4,999,900 中央汇金资产管理有限责任公司 3,993,100 人民币普通股 3,993,100 刘健楠 3,390,000 人民币普通股 3,390,000 郝双刚 3,327,600 人民币普通股 3,327,600 中国农业银行股份有限公司中证 500交易型开放式指数证券投资基金 2,989,664 人民币普通股 2,989,664 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一、第二大股东与上
9、述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 12,579,349 股，股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,327,600 股。公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 适用
10、不适用 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1.货币资金比上年末增长 49.15%，主要是本期内新增信用证保证金存款，货币资金增加；2.衍生金融资产比上年末降低 44.45%，主要是期末子公司开发苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所减少；3.应收票据比上年末降低 33.72%，主要是本期内收到客户的汇票减少所致；4.预付款项比上年末增长 96.15%，主要是本期内预付供应商的货款增加；5.应收利息比上年末增长 54.83%，主要是信用证保证金存款增加，计提利息增加；6.可供出售
11、金融资产比上年末增长 107.59%，主要是本期内持有的捷荣技术股票上市，期末公允价值大幅增加所致；7.在建工程比上年末增长 49.20%，主要是本期内公司总部彩田工业园城市更新旧厂房拆除后残值转入在建工程，导致在建工程期末余额较上年末大幅增加；8.递延所得税资产比上年末降低 37.35%，主要是本期末子公司开发香港尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所回升，因公允价值变动产生的递延所得税资产也相应减少；9.短期借款比上年末增长 46.77%，主要是本期内信用证贴现增加，导致短期借款增加；10.衍生金融负债比上年末降低 58.77%，主要是期末子公司开发香港尚未到期的金融衍生品的公允价值较
12、上年末有所回升；11.预收款项比上年末增长 49.50%，主要是本期内收到客户的预收货款较上年末增加所致；12.应付职工薪酬比上年末降低 32.35%，主要是本期末尚未支付职工的奖金等较上年末减少；13.应交税金比上年末降低 51.94%，主要是期末尚未缴纳的增值税较上年末大幅减少；14.递延收益较上年末增长 132.83%，主要是本期内开发东莞收到政府基础建设专项资金 0.49亿元；15.其他综合收益比上年末增加 2.60 亿元，比例增长 113.04%，主要是本期末持有的可供出售金融资产公允价值较上年末大幅增加，因公允价值变动产生的其他综合收益也相应增加；16.税金及附加比上年同期增长 1
13、14.67%，主要是受会计政策变更的影响，原在管理费用下核深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 7 算的房产税、印花税、土地使用税、城建税、教育费附加、车船使用税等税金调整至税金及附加核算，而上年同期该部分税金记入管理费用；17.财务费用的收益较上年同期增加 0.24 亿元，主要是本期内金融衍生品到期交割产生的汇兑收益较上年同期有所增加；18.公允价值变动收益比上年同期减少 1.20 亿元，主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期减少；19.投资收益与上年同期相比减少 755.44 万元，主要是本期内合营企业开发晶的投资收益较上年同期减少；20.营业外收入与上年同期相
14、比增加 5,929.89万元，主要是本期内开发东莞收到的政府补助较上年同期增加；21.收到的税费返还比上年同期减少 985.92 万元，主要是本期内收到的出口退税款较上年同期减少；22.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 46.53%，主要是本期内收到的政府补助较上年同期增加；23.支付的各项税费比上年同期增长 136.59%，主要是本期内开发东莞支付各项税费较上年同期增加 0.7亿元；24.支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 38.79%，主要是本期内手机生产量增加致使员工人数增加；25.取得借款收到的现金比上年同期增长 32.18%，主要是本期内信用证贴现借款较上年同期增
15、加；26.收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 13.53 亿元，主要是本期内到期的信用证保证金存款比上年同期减少；27.偿还债务支付的现金比上年同期减少 30.38 亿元，主要是本期内到期的信用证贴现借款较上年同期减少；28.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 11.95 亿元，主要是本期内新增信用证保证金存款比上年同期增加。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 8 1.控股股东整合重组 中国电子与其下属企业中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）、长城科技于2013年12月16日签署了中国电
16、子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议。中国电子作为吸收方将同时吸收合并长城集团和长城科技，吸收合并完成后，中国电子作为存续方，将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债并进而承继长城科技所持本公司654,839,851股股份，并注销长城集团和长城科技的法人资格；即本次吸收合并完成后，本公司的控股股东变更为中国电子，实际控制人保持不变。2014年2月，中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务。2014年4月8日，中国电子与长城集团、长城科技签署了中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之之补充协议，将协
17、议有条件的自动终止日期由原2014年6月30日变更至2014年10月30日。2014年5月30日，吸收合并事项经长城科技临时股东大会、H股类别股东会审议通过。2014年7月11日，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H股上市地位正式生效，吸收合并协议约定的生效条件至此已全部满足。2017年1月6日，长城科技被准予注销登记。2017年1月11日，中国电子完成吸收合并长城科技进而取得长城科技所持本公司44.51%股权，中国电子成为公司控股股东。相关公告参见2013年9月26日、2013年12月18日、2014年2月12日、2014年4月10日、2014年5月31日、2014年7月11日、20
18、17年1月6日、2017年1月10日、2017年1月11日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。2.公司总部彩田工业园纳入深圳市城市更新单元规划项目 根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田区城市更新发展规划纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路7006号的总部彩田工业园纳入城市更新单元规划，并列入2015年深圳市城市更新单元计划第一批计划。2016年5月，公司彩田工业园城市更新单元项目专项规划获得深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批通过。项目主要概要：项目拆除用地面积57,977.50平方米，开发建设用地面积43,828.40平方米，计容积率建筑面积为262,970平方米，其中产业研发用房19
19、5,280平方米（含创新型产业用房9,770平方米），产业配套用房62,050平方米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米），公共配套设施5,640平方米。另外，允深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 9 许在地下开发16,000平方米商业用房。截止报告期末，彩田工业园一期已实施拆除。相关公告详见2013年10月11日、2014年12月30日、2015年3月10日、2015年12月31日、2016年6月1日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。3.参股公司捷荣技术 IPO 发行上市事宜 2017年1月23日，经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2017年
20、第21次会议审核，本公司参股企业东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”）首次公开发行股票申请获通过，并于2017年3月21日在深圳证券交易所中小板上市。本公司持有捷荣技术（002855.SZ）1,800万股，占其发行后股份总数的7.50%。相关公告参见2017年1月24日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。4.关于出售昂纳科技集团部分股份事宜 经公司董事会批准，公司全资子公司开发香港于2017年4月21日参与昂纳科技（集团）有限公司（以下简称“昂纳科技集团”）定向增发配售，通过富瑞金融集团香港有限公司和中泰国际证券有限公司向特定第三方投资者配售昂纳科技集团股份2500万股，成交金额13
21、,125万港元，取得投资收益约9,200万元人民币。本次配售减持后，开发香港持有昂纳科技集团股票数量17,139.4237万股，占其总股本的21.56%。相关公告参见2017年4月24日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。5.独资设立重庆长城开发科技有限公司 根据公司产业布局战略规划，为实现公司战略目标，全面提升公司竞争力，2017年4月26日，经公司第八届董事会第九次会议审议，同意公司在重庆独资设立重庆长城开发科技有限公司，建设西部新型电子产业基地，整个项目投资总额32亿元人民币，注册资本3亿元人民币，本公司以现金方式出资，该公司主要从事智能终端、无人机、电动汽车等电子产品的生产、研发及销售
22、。相关公告参见2017年4月27日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。6.重大业务合同情况 本公司在意大利国家电力公司单相智能电表公开招标活动中累计中标3,302万欧元（约折人民币2.58亿元），合同从2013年10月开始执行，截止目前已履行80%，剩余部分正按计划执行中。深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 10 7.报告期内获得银行综合授信额度情况(1)2017 年 1 月 3日，本公司以信用方式获得中国农业银行股份有深圳布吉支行等值 20 亿元人民币综合授信额度，期限为 2016年 12 月 30日至 2017 年 6月 29 日。(2)2017 年 1 月 10 日，本
23、公司控股子公司开发成都以信用方式获得中国银行成都高新技术产业开发区支行等值 1.5亿人民币综合授信额度，期限 1年。(3)2017 年 3 月 17 日，公司全资子公司开发苏州以信用方式获得浙商银行苏州分行等值 5亿元人民币综合授信额度，期限 1年。8.关于与集团财务公司开展全面金融合作情况 1)存、贷款情况 截止2017年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为595,027,556.19元，贷款余额为1,082,000,000.00元，详见下表：深科技2017年 1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 单位：人民币元 项目名称 行 次 期初余额 本期增加 本期减少
24、期末余额 收取或支付利息/手续费 一、存放于中国电子财务有限责任公司存款 1 600,243,445.35 9,514,651.13 14,730,540.29 595,027,556.19 75,520.99 二、向中国电子财务有限责任公司贷款 2 343,000,000.00 2,458,000,000.00 1,719,000,000.00 1,082,000,000.00 11,338,275.00 2016年11月7日，公司第八届董事会第六次会议同意公司与中电财务就调整贷款额度及延长协议期限事宜重新签订全面金融合作协议，该事项获得2016年11月24日召开的公司2016年度（第二次）
25、临时股东大会审议批准，具体内容请参阅公司2016年11月8日、2016年11月25日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上刊登的2016-058、2016-067号公告。2)立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告 立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2017年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字2017第ZG27833号关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会企业集团财务管理办法（中国银监会令2004第5号）规定经营，经营业绩良好，
26、根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 11 中国电子财务有限责任公司截止2017年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 控股股东整合重组 2013 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 公告编号：2013-045 2013 年 12 月 18 日 巨潮资讯网 公告编号：2013-066、2013-067、2013-068 2014 年 02 月 12 日 巨潮资讯网 公告编号：2014-002 2014 年 04 月 10 日 巨潮资讯
27、网 公告编号：2014-016 2014 年 05 月 31 日 巨潮资讯网 公告编号：2014-023 2014 年 07 月 11 日 巨潮资讯网 公告编号：2014-026 2017 年 01 月 06 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-0012017 年 01 月 10 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-0022017 年 01 月 11 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-003开展衍生品业务的公告 2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-006、2017-013 为控股子公司提供担保的公告 2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 公告编号：201
28、7-006、2017-010 控股子公司提供履约保函担保额度的公告 2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-006、2017-011 关于收到政府补助的公告 2017 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 公告编号：2017-014 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对 2017年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
29、警示及原因说明 适用 不适用 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 12 五、证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 601375 中原证券 4,000 1,000 公允价值计量 0 0 0 5,015.79 交易性金融资产 自有资金 股票 601881 中国银河 13,620 2,000 公允价值计量 0 0 0 10,589.22 交易性金融资产 自有资金 股票 601212 白银有色 1,780 1,000 公允
30、价值计量 0 0 0 13,099.80 交易性金融资产 自有资金 股票 601228 广州港 2,290 1,000 公允价值计量 1,000 0 2,290.00 0 交易性金融资产 自有资金 期末持有的其他证券投资-合计 21,690 5,000 1,000-2,290.00 28,704.81-证券投资审批董事会公告披露日期 2008 年 01月 15日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用 六、持有其他上市公司股权情况 单位：万元 证券代码 证券简称 初始投 资金额 期初 持股数量(万股)期初持 股比例 期末 持股数量(万股)期末持 股比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期
31、所有者权益变动 会计 核算 科目 股份来源600958 东方 证券 8,505.00 1,300.00 0.21%1,300.00 0.21%19,084.00 0.00-939.25 可供出售金融资产 长期股权投资00877(H 股)昂纳科技集团 11,161.28 19,639.52 26.49%19,639.52 26.37%34,154.47 734.87 734.87 长期股权投资 发起人股份 002855 捷荣技术 3,298.35 1,800.00 10%1,800.00 7.5%36,360.00 0.00 28,102.40 可供出售金融资产 长期股权投资合计 22,964.
32、63-89,598.47 734.87 27,898.02-说明：报告期内，昂纳科技集团向特定对象发行股份 3,468,000 股，总股本从 741,386,240 股增至 744,854,240股,，截至报告期末，开发香港持有昂纳科技集团股份比例由 26.49%降至 26.37%。深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 13 七、衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品 投资类型 衍生品投资 初始投资金额 起始日期 终止日期 期初 投资金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计提减值准备金额（如有）期末 投资金额 期末
33、投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 法国巴黎银行、星展银行、汇丰银行、兴业银行、农业银行、中国银行等 无 否 远期结售汇 13,798.60 2014.1.8 2018.12.28 194,236.00 13,798.60 13,798.60-194,236.00 34.47%1,438.70 法国巴黎银行香港支行、星展银行香港支行、汇丰银行香港支行 无 否 利率互换 125,555.43 2015.1.12 2017.12.18 147,061.76 125,555.43-272,617.18 48.38%-合计 139,354.03-341,297.76 139,354.
34、03 13,798.60 466,853.18 82.85%1,438.70 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2016 年 03月 31日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2016 年 04月 23日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）1、公司在做每一笔 NDF组合业务时，到期收益是既定的，不存在不可预知的敞口及风险。公司开展的 NDF组合业务的主要风险为人民币质押存款（一般为一年期）的银行倒闭，导致存款本金和利息的损失。公司都是选择大型银行合作开展 N
35、DF组合业务，这类银行经营稳健、资信良好，发生倒闭的概率极小，基本上可以不考虑由于其倒闭可能给公司带来的损失。2、远期结汇业务（DF业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务（DF 业务）下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。3、利率互换是在对未来利率预期的基础上，交易双方签订一个合约，规定在一定时间内，双方定期交换，以一个名义本金作基础，按不同形式利率计算出利息。利率互换已锁定公司信用证贴现美元的借款利率，收益固定，市场利率的波动不会对公司产生任何风险。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1、公
36、司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为增加 2,939.92万元；2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为企业会计准则。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建
37、立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 14 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年 01月 13日 实地调研 机构 深科技 2017年 01 月 13 日投资者关系活动记录表 2017年 01月 18日 实地调研 机构 深科技 2017年 01 月 18 日投资者关系活动记录表 2017年 01月 19日 实地调研 机构 深科
38、技 2017年 01 月 19 日投资者关系活动记录表 2017年 02月 10日 实地调研 机构 深科技 2017年 02 月 10 日投资者关系活动记录表 2017年 02月 15日 实地调研 机构 深科技 2017年 02 月 15 日投资者关系活动记录表 2017年 02月 17日 实地调研 机构 深科技 2017年 02 月 17 日投资者关系活动记录表 2017年 02月 23日 实地调研 机构 深科技 2017年 02 月 23 日投资者关系活动记录表 2017年 03月 02日 实地调研 机构 深科技 2017年 03 月 02 日投资者关系活动记录表 九、违规对外担保情况 适
39、用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。深圳长城开发科技股份有限公司 董 事会 二零一七年四月二十九日 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 15 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司 2017年 03 月 31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 5,123,668,251.85 3,435,239,794.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损
40、益的金融资产 衍生金融资产 217,894,712.54 392,217,770.19 应收票据 15,880,589.78 23,961,211.11 应收账款 2,007,913,726.50 2,242,084,970.11 预付款项 111,945,231.11 57,072,350.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 46,619,203.63 30,110,226.13 应收股利 其他应收款 43,090,532.62 42,495,135.26 买入返售金融资产 存货 1,196,373,132.67 1,019,915,379.51 划分为持有待售的资产
41、 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,136,390.25 24,606,628.04流动资产合计 8,787,521,770.95 7,267,703,465.89非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 616,523,328.02 296,991,550.94深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 767,444,988.16 773,360,470.07 投资性房地产 85,454,036.95 86,293,433.53 固定资产 2,368,597,563.26 2,538,767,987.13 在建工程 3
42、84,710,528.65 257,840,382.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 157,080,087.52 143,829,134.91 开发支出 商誉 18,042,375.56 18,042,375.56 长期待摊费用 185,326,526.36 190,787,002.30 递延所得税资产 79,437,618.72 126,790,890.67 其他非流动资产 23,405,708.00 16,964,856.16非流动资产合计 4,686,022,761.20 4,449,668,083.80资产总计 13,473,544,532.15 11
43、,717,371,549.69流动负债：短期借款 5,802,055,382.80 3,953,264,106.29 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 144,129,634.57 349,570,751.59 应付票据 应付账款 1,166,722,819.90 1,318,054,106.59 预收款项 65,458,397.54 43,785,062.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 184,314,741.76 272,445,940.60 应交税费 98,826,169.04 205,63
44、6,418.11 应付利息 1,920,480.56 3,024,890.69 应付股利 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 17 其他应付款 79,759,264.68 76,050,887.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 30,043.42 其他流动负债 4,331,488.40 3,969,173.31流动负债合计 7,547,518,379.25 6,225,831,380.05非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 29,003.41 长期应付职工薪酬 专项应
45、付款 预计负债 5,725,225.23 5,703,234.02 递延收益 81,533,750.00 35,019,040.00 递延所得税负债 158,975,472.94 153,460,471.27 其他非流动负债 非流动负债合计 246,234,448.17 194,211,748.70负债合计 7,793,752,827.42 6,420,043,128.75所有者权益：股本 1,471,259,363.00 1,471,259,363.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 678,232,643.23 678,232,643.23 减：库存股 其他综合收益 489
46、,858,205.94 229,935,503.38 专项储备 盈余公积 1,110,435,434.85 1,110,435,434.85 一般风险准备 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 18 未分配利润 1,885,415,769.58 1,768,691,083.81归属于母公司所有者权益合计 5,635,201,416.60 5,258,554,028.27 少数股东权益 44,590,288.13 38,774,392.67所有者权益合计 5,679,791,704.73 5,297,328,420.94负债和所有者权益总计 13,473,544,532.15 1
47、1,717,371,549.69法定代表人：谭文鋕 主管会计工作负责人：莫尚云 会计机构负责人：彭秧 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,625,187,260.49 1,284,092,594.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 9,065,033.23 19,952,554.60 应收票据 14,591,916.35 13,252,205.29 应收账款 724,999,911.79 857,610,297.68 预付款项 59,792,786.42 10,510,807.57 应收利息 14,917,789.74
48、 7,965,166.60 应收股利 其他应收款 699,101,480.53 1,117,964,427.06 存货 125,501,987.69 170,735,653.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,087,122.98 8,115,377.28流动资产合计 3,281,245,289.22 3,490,199,083.99非流动资产：可供出售金融资产 612,154,037.64 292,589,286.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,292,248,963.02 3,301,937,087.64 投资性房地产 76,631,6
49、16.87 77,541,162.77 固定资产 323,957,486.68 414,073,397.68 在建工程 96,963,002.64 8,253,010.01 工程物资 深圳长城开发科技股份有限公司 2017年第一季度报告 19 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,675,757.62 10,906,961.81 递延所得税资产 29,512,258.29 30,371,893.35 其他非流动资产 非流动资产合计 4,442,143,122.76 4,135,672,799.90资产总计 7,723,388,411.98 7,6
50、25,871,883.89流动负债：短期借款 1,515,249,594.40 1,800,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 704,696,258.18 259,305,412.95 预收款项 52,553,907.44 40,306,793.02 应付职工薪酬 24,303,669.59 43,077,720.67 应交税费 7,015,094.82 16,115,904.28 应付利息 1,572,480.56 2,110,194.44 应付股利 其他应付款 392,680,592.02 672,833,446.46 划
