1、深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、B 公告编号：2010-16 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均
2、出席了审议本次半年报的董事会会议。1.4 公司 2010年半年度财务报告未经审计。1.5 公司董事长郑煜曦先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明：保证 2010年半年度报告中财务报告的真实、完整。1.6 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 深深宝、深深宝 股票代码 000019、200019 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亦研 郑桂波 联系地址 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科技大厦 23层南半层 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26 号教育科
3、技大厦 23层南半层 电话 0755-82027522 0755-82027522 传真 0755-82027522 0755-82027522 电子信箱 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 22.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 649,985,511.31623,356,758.00 4.27 归属于上市公司股东的所有者权益 301,351,137.95320,096,254.94-5.86 股本 181,923,088.00181,923,088.00 0.00 归属于上市
4、公司股东的每股净资产（元/股）1.66 1.76-5.68 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入 98,031,142.1191,579,440.16 7.04 营业利润-19,960,777.66124,138.39-16,179.46 利润总额-17,168,300.741,040,315.51-1,750.30 归属于上市公司股东的净利润-18,263,527.21-2,294,928.82-695.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-20,565,188.38-3,211,105.94-540.44 基本每股收益（元/股）-0.1004-0.
5、0126-696.83 稀释每股收益（元/股）-0.1004-0.0126-696.83 净资产收益率（%）-6.06-0.69-5.37 经营活动产生的现金流量净额-6,132,118.356,133,783.89-199.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0337 0.0337-200.00 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,093,588.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 984,736.75 与公司正常经营业务无
6、关的或有事项产生的损益 1,216,901.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,817.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,650.98 少数股东权益影响额-331,503.85 所得税影响额-661,895.83 合计 2,301,661.17 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 32.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 单位：元 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则-18,263,527.21-2,294,928.
7、82303,758,776.63 322,503,893.62按境内会计准则-18,263,527.21-2,294,928.82301,351,137.95 320,096,254.94按境外会计准则调整的分项及合计：1股权投资差额摊销调整 0.00 0.001,016,958.04 1,016,958.042转让深圳百事股权成本调整 0.00 0.00-254,239.51-254,239.513其他应付款调整 0.000.001,067,000.00 1,067,000.004土地使用权利息资本化 0.00 0.00 577,920.15 577,920.15境内外会计准则差异合计 0.
8、00 0.002,407,638.68 2,407,638.68境内外会计准则差异的说明 2010年半年度，公司按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者的净利润与按照国际会计准则（IAS）计算的归属于母公司所有者的净利润之间无差异；报告期末，公司按照中国会计准则计算的归属于母公司的股东权益与按照国际会计准则（IAS）计算的归属于母公司的股东权益之间差异详见上述调整分项。深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 4 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 82,465,882 45.33
9、%-67,912,035-67,912,035 14,553,847 8.00%1、国家持股 2、国有法人持股 37,818,689 20.79%-31,034,960-31,034,960 6,783,729 3.73%3、其他内资持股 44,647,193 24.54%-36,877,075-36,877,075 7,770,118 4.27%其中：境内非国有法人持股 44,647,193 24.54%-36,877,075-36,877,075 7,770,118 4.27%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 99,457,
10、206 54.67%67,912,035 67,912,035 167,369,241 92.00%1、人民币普通股 73,321,206 40.30%67,912,035 67,912,035 141,233,241 77.63%2、境内上市的外资股 26,136,000 14.37%26,136,000 14.37%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 181,923,088 100.00%181,923,088100.00%深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 53.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 21,235 前 1
11、0名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市农产品股份有限公司 其他 26.33%47,895,097 7,770,118 0 深圳市投资控股有限公司 国有股东 22.07%40,143,586 6,783,729 0 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 其他 2.01%3,651,396 0 0 GUOTAI JUNAN SECURIES（HONG KONG）LIMITED 其他 1.20%2,185,465 0 0 HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 其他 0.60
12、%1,090,111 0 0 杜筱娥 其他 0.51%936,291 0 0 叶锦国 其他 0.49%885,489 0 0 陈喜 其他 0.43%785,900 0 0 沈建平 其他 0.28%516,078 0 0 张坚 其他 0.28%508,400 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市农产品股份有限公司 40,124,979 人民币普通股 深圳市投资控股有限公司 33,359,857 人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3,651,396 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURIES(HONG
13、 KONG)LIMITED 2,185,465 境内上市外资股 HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND 1,090,111 境内上市外资股 杜筱娥 936,291 人民币普通股 叶锦国 885,489 人民币普通股 陈喜 785,900 境内上市外资股 沈建平 516,078 人民币普通股 张坚 508,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市国有资产监督管理局直接持有深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）21.52股权、间接持有农产品 5.22股权，直接持有深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）100的股权，除此
14、之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 64 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 调味品制造业 810.74 533.87 34.15%-14.13%-17.13%2.38%软饮料制造业 1,3
15、66.79 969.12 29.10%-33.33%-34.11%0.83%制茶业 7,594.80 5,999.16 21.01%24.47%26.69%-1.38%主营业务分产品情况 三井牌调味品 810.74 533.87 34.15%-14.13%-17.13%2.38%软包装饮料 1,366.79 969.12 29.10%-33.33%-34.11%0.83%茶粉、茶汁系列 5,350.37 4,095.48 23.45%20.84%30.34%-5.65%茶叶 2,244.43 1,903.68 15.18%34.09%19.26%10.55%5.2 主营业务分地区情况 单位：万
16、元 地区 营业收入 营业收入比上年增减 华南地区 3,114.54 1.37%华北地区 506.05-0.65%华东地区 3,980.59 28.20%出口 279.59-79.95%其它地区 1,922.35 78.59%合计 9,803.11 7.04%5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 75.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 本期比上期增减 说明 财务费用 4,543,914.84 2,610,027.76 74.09%银行贷款增加所致 投
17、资收益-12,052,068.30 3,942,379.64-405.71%深圳百事业绩大幅下滑所致 营业利润-19,960,777.66 124,138.39-16,179.46%深圳百事业绩大幅下滑所致 营业外收入 2,814,041.99 916,440.97 207.06%收到政府补助、政府征地补偿收入及固定资产清理所致 利润总额-17,168,300.74 1,040,315.51-1,750.30%深圳百事业绩大幅下滑所致 净利润-17,221,530.88-494,950.35-3,379.45%深圳百事业绩大幅下滑所致 归属于母公司股东的净利润-18,263,527.21-2,
18、294,928.82-695.82%深圳百事业绩大幅下滑所致 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 85.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”
19、涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易 价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）汕尾市华农生物科技开发有限公司 广东深宝食品有限公司 20%股权 2010年 3月 17 日 120.00 27.16 _ 否 市场竞价 是 是 _
20、6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 96.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.00 报告期
21、末实际对外担保余额合计（A4）0.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）深圳市深宝华城食品有限公司 1,500.00 2010年 06月 24日 1,500.00 连带责任担保 半年 否 是 深圳市深宝华城食品有限公司-2,000.00 2010年 05月 31日 2,000.00 连带责任担保 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）3,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）3,500.00 报告期末已审批的对子公司担
22、保额度合计（B3）3,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）3,500.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）3,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）3,500.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）3,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）3,500.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 11.61%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（
23、E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（一）公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）向中国建设银行深圳市分行（以下简称“建行”）贷款人民币 700 万元提供连带担保一案已经和解结深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 10案，2003 年公司与建行达成利息减免协议，并已按协议分两期代深中华偿还人民币 700万元、履行担保责任完毕（详见公司 2003 年年度报告）；公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金
24、额为 80 万美元的连带担保一案，经广东省高级人民法院（1999）粤法经一终字第 26 号民事判决书判决，公司承担连带清偿责任，截至 2004 年 6 月 30日，公司已代深中华偿还人民币 663.16万元（折合 80万美元）履行担保责任完毕（详见公司 2004 年半年度报告）。后于 2004 年 7 月 22 日向深圳市中级人民法院申请强制执行该代偿款项。为维护公司权益，2004 年公司向深圳市中级人民法院起诉深中华，请求判令深中华偿还公司代其支付的 700万元并赔偿相关资金占用损失。深圳市中级人民法院判令深中华偿还公司代其支付的人民币 700万元及占有资金期间的利息（2004）深中法民二初
25、字第 448 号，由于深中华未能依照判决书确定的时间和内容履行还款义务，故公司于 2004 年 12 月 20日向深圳市中级人民法院申请强制执行，深圳市中级人民法院于 2005年 1月 14日向深中华送达（2004）深中法执字第 1382号民事裁定书和执行令、（2005）深中法执字第 208号民事裁定书和执行令，裁定查封、冻结深中华财产（以人民币 14,131,575.92 元为限）及令深中华自执行令送达之日起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务，逾期不履行，深圳市中级人民法院将依法强制执行（以上事项详见 2004 年 7 月 30 日、2004 年 11 月 20 日、2004年 1
26、2月 16日、2004年 12月 29日、2005年 1月 18 日刊登在证券时报、香港大公报及巨潮资讯网上的公司公告）。后根据广东省高级人民法院决定指定上述两执行案由广州铁路运输法院执行，因未发现财产线索，已中止执行。待中止执行情形消失后，公司可向广州铁路运输法院申请恢复执行，公司将通过合法途径行使相关权利。（二）与广东盛润集团股份有限公司的诉讼事项 1.公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限公司，以下简称“盛润公司”）向中国工商银行深圳市分行贷款 300万元港币提供连带担保一案已于 2002年 12月经调解结案，2003年 1月 13日公司代盛润公司偿还本金港币 300
27、万元及利息港币 10万元，剩余利息免除。2.公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行（以下简称“深发展”）贷款港币 600 万元提供连带担保一案已经和解结案，截止 2003 年度，公司已代盛润公司偿还本金港币 200 万元及相关利息，余下本金港币 400 万元转贷，并由本公司继续提供担保（详见刊登在 2003年 5月 13日证券时报、香港大公报及巨潮资讯网上的公司公告）。2004 年度，该笔贷款到期后，盛润公司未予以偿还。2006 年度，公司又代盛润公司偿还本金港币 250 万元，折人民币 255万元。2007年度，公司又代盛润公司偿还本金港币 1,453,186.52元及利息 620,734.2
28、5元，折人民币 2,055,920.22元,公司已履行担保责任完毕。深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 113.公司为盛润公司向中国银行深圳市分行贷款港币 3,200 万元提供连带担保一案已经和解（详见刊登在 2006年 7月 29日、2006年 12月 13 日证券时报、香港文汇报及巨潮资讯网上的公司公告），2006 年 12 月 11 日，公司与债权人 Glenmore Investment Limited签署GLENMORE INVESTMENT LIMITED 解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团股份有限公司债务担保责任的和解协议，并于 2006年内根据上述和
29、解协议支付人民币 2,900万元。.深圳市中级人民法院已撤销对公司的诉讼，且公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼，向盛润公司行使追索权，请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币 2,900万元及相应的利息，深圳市中级人民法院已正式立案，案号为（2007）深中法民二初字第 123号，并一审开庭审理终结。2007 年 8 月 7 日，公司收到深圳市中级人民法院民事判决书，判决盛润公司自判决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币 2,900万元及利息（自2006年 12月 31 日起，按银行同期贷款利率 6.12计算至付清之日止）。盛润公司如未按规定的期限自动履行债务，逾期按中华人民共和国民事诉讼
30、法第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币 186,800元由盛润公司负担。如不服上述判决，盛润公司可在判决书送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。如盛润公司超过法定期限没有提出上诉，上述判决发生法律效力（详见刊登在 2007年 2月 6日、2007年 4月 21日、2007年 8月 8日证券时报、香港文汇报及巨潮资讯网上的公司公告）。判决生效后，盛润公司未按判决规定的期限履行义务，公司向深圳市中级人民法院申请对盛润公司进行强制执行，深圳市中级人民法院受理并下达的受理案件通知书案号为（2008）深中法执字第 127 号，深圳市
31、中级人民法院已受理该案件。（详见刊登在 2008年 1月 15日证券时报、香港文汇报及巨潮资讯网上的公司公告）。后深圳市中级人民法院下达民事裁定书（2008）深中法执字第 1273 号，裁定（2007）深中法民二初字第 123号民事判决书中止执行。中止执行情形消失后，公司可向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行。（详见刊登在 2008 年 8 月 1 日证券时报、中国证券报、香港文汇报及巨潮资讯网上的公司公告）4.公司为盛润公司向广东发展银行深圳南园支行（原广东发展银行深圳分行南园支行）贷款 800 万元提供连带担保一案已经和解结案，截止 2005 年度，公司已代盛润公司偿还利息人民币 2,36
32、9,145.58 元，剩余本金 858 万元（其中利息转本金 58 万元）由盛润公司续贷，公司继续为其提供连带担保。担保期限为 2005年 2月 6日至 2005年 8月 6日。该笔贷款到期后，盛润公司未予以偿还。2006 年 10 月 31 日，广东发展银行将上述借款展期合同项下债权转让给广东粤财投资控股有限公司（以下简称“粤财公司”）。此后，粤财公司多次提出要求公司承担连带担保责任。2009年 3月 20 日，粤财公司委托广东知和行律师事务所发来律师函称“债权人及本律师已经掌握深深宝公司名下相关的财产线索，粤财公司在向法院提出诉讼保全申请后，法院将查封、冻结深深宝名下的财产（包括但不限于银
33、行账户、深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 12房屋厂房土地、股权等），足以覆盖债权本金利息，本案必将得到执行。”引起本次诉讼的担保事项为 1999 年以前公司和盛润公司同为深圳市投资管理公司之控股子公司的历史背景下所形成的历史遗留担保事项中的一部分。2009年 3月 27日，公司与粤财公司签订债务偿还协议，决定采用和解方式解决该历史遗留担保事项，即公司向粤财公司支付现金合计人民币 858 万元，以履行因上述历史遗留担保事项公司应承担的连带担保责任。公司依照上述履行方式履行义务后，粤财公司同意免除公司对剩余债权的连带保证责任（即免除该债权全部利息），并不再以任何方式向公司就该
34、债权主张任何权利。粤财公司应于该笔款项全部到账之日起 30个工作日内，办理解除对公司拥有的深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司 91.71的股权质押手续。公司将通过法律途径向盛润公司追偿。公司已于 2009 年 3 月 30 日将该笔款项支付给粤财公司，并在 2009年 5月 20日办理完解除深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司 91.71的股权质押手续。（详见刊登在 2009年 3月 31日证券时报、中国证券报、香港文汇报及巨潮资讯网上的公司公告）盛润公司已于 2010 年 5 月 6 日进入破产重整程序，公司将通过合法途径对盛润公司形成的所有债权依法进行追索。6.5 其他重大事项及其影响和解决
35、方案的分析说明 适用不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例 报告期损益 1 股票 400005 海国实 272,288.09 150,000 349,500.00 100.00%139,500.00 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 报告期已出售证券投资损益-0.00 合计 272,288.09-349,500.00100%139,500.00 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用
36、及清偿情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 13承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 深圳市农产品股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出如下承诺：1、农产品和投资控股，在股权分置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；2、为对管理层进行长期有效激励，股改完成后，公司原非流通股股东农产品和投资控股将其实施对价后所持有的占公司总股本的6%-8%的股份，按农产品和投资控股股改后的持股比例，分三年出售给公司管理层。上述管理层股权激励
37、的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会 上市公司股权激励管理办法以及国家有关规定研究制订，并另报深圳市国资委审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。遵守承诺股份限售承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺 其他承诺（含追加承诺）6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 适用 不适用 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2010年 05月19 日 公司会议室 实地调研 宏源证券、长城证券 谈论公司生
38、产经营状况及未来公司的战略规划，公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 147.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2010年 06月 30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 77,336,722.08 56,726,511.57 110,613,421.70 96,004,694.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 349,500.00 210,000.00 应收票据 应收账
39、款 33,794,211.66 77,701.00 33,079,090.43 89,648.76 预付款项 5,683,060.82 4,508,169.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,009,988.63 249,880,838.87 19,616,517.71 234,119,277.48 买入返售金融资产 存货 59,029,714.88 1,322,715.44 43,432,172.68 1,222,178.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 198,203,198.07308,007,766.88 21
40、1,459,371.55 331,435,798.50 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 100,356,888.65259,201,531.01 112,906,889.90 273,751,532.26 投资性房地产 25,917,222.11 26,332,664.33 固定资产 114,642,265.39 5,654,552.14 118,637,867.25 5,798,390.87 在建工程 36,451,675.18 2,795,885.72 34,463,673.23 3,956,945.72 工程物资 固定资产清理 生产
41、性生物资产 油气资产 无形资产 195,402,012.9276,384,919.35 142,045,692.99 21,277,452.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,470,976.42 1,202,995.81 371,683.76 70,200.03 递延所得税资产 3,458,494.68 2,093,388.05 3,471,579.32 2,093,388.05 其他非流动资产 非流动资产合计 451,782,313.24373,250,494.19 411,897,386.45 333,280,574.24 资产总计 649,985,511.31 681,258,26
42、1.07 623,356,758.00 664,716,372.74 流动负债：短期借款 91,000,000.0049,000,000.00 149,000,000.00 112,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 15 应付票据 应付账款 27,233,840.35199,274.02 16,236,290.90 26,000.00 预收款项 4,331,279.50 2,535,609.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 858,869.51170,896.812,
43、311,903.44 1,374,704.52 应交税费 922,851.25-8,332.682,039,661.16-24,997.04 应付利息 应付股利 2,909,182.742,909,182.742,909,182.74 2,909,182.74 其他应付款 71,624,142.69114,528,733.20 33,983,676.35 66,960,261.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 198,880,166.04166,799,754.09209,016,323.77 183,245
44、,151.38非流动负债：长期借款 103,500,000.00103,500,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 660,403.25 非流动负债合计 104,160,403.25103,500,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00负债合计 303,040,569.29270,299,754.09258,016,323.77 232,245,151.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）181,923,088.00181,923,088.00
45、181,923,088.00 181,923,088.00 资本公积 80,083,319.4480,305,894.70 80,564,909.22 80,305,894.70 减：库存股 专项储备 盈余公积 32,464,033.3432,464,033.34 32,464,033.34 32,464,033.34 一般风险准备 未分配利润 6,880,697.17116,265,490.94 25,144,224.38 137,778,205.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 301,351,137.95410,958,506.98320,096,254.94 432,
46、471,221.36少数股东权益 45,593,804.07 45,244,179.29 所有者权益合计 346,944,942.02410,958,506.98365,340,434.23 432,471,221.36负债和所有者权益总计 649,985,511.31681,258,261.07 623,356,758.00 664,716,372.747.2.2 利润表 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2010年 1-6月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 98,031,142.111,347,753.85 91,579,440.16 1
47、,520,437.31深圳市深宝实业股份有限公司 2010年半年度报告摘要 16其中：营业收入 98,031,142.111,347,753.85 91,579,440.16 1,520,437.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 106,079,351.4710,062,371.67 95,601,681.41 9,876,506.58其中：营业成本 75,106,437.0579,866.50 68,544,547.89 69,057.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 431,77
48、4.8762,610.08 535,942.77 72,302.34 销售费用 6,310,429.41180,580.50 5,151,916.52 175,176.09 管理费用 19,691,446.286,860,925.37 18,552,219.43 9,075,877.73 财务费用 4,543,914.842,878,389.22 2,610,027.76 273,043.40 资产减值损失-4,650.98 207,027.04 211,049.77 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）139,500.00 204,000.00 投资收益（损失以“-”号填列）-12,0
49、52,068.30-14,014,997.93 3,942,379.64 3,764,083.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12,550,001.25-12,550,001.25 3,942,379.64 3,764,083.64 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）-19,960,777.66-22,729,615.75124,138.39-4,591,985.63 加：营业外收入 2,814,041.991,216,901.37916,440.97 619,090.97 减：营业外支出 21,565.07 263.85 其中：非流动资产处置损失 1
50、5,050.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17,168,300.74-21,512,714.38 1,040,315.51-3,972,894.66 减：所得税费用 53,230.14 1,535,265.86 1,482,300.00五、净利润（净亏损以“-”号填列）-17,221,530.88-21,512,714.38-494,950.35-5,455,194.66 归属于母公司所有者的净利润-18,263,527.21-21,512,714.38-2,294,928.82-5,455,194.66 少数股东损益 1,041,996.33 1,799,978.47 六、每
