1、 公司代码：603869 公司简称：北部湾旅 北部湾旅游股份有限公司 2016 年 第 一季 度 报 告 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 1/31 目 录 一、重 要提 示.2 二、公 司主 要财 务数 据和 股东 变化.2 三、重 要事 项.6 四、附 录.15 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 2/31 一、重 要提 示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人王玉锁、主管会计
2、工作负责人 成保明及会计机构负责人（会计主管人员）罗练鹰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司 2016 年第一季度报告未经审计。二、公 司主 要财 务数 据和 股东 变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增 减(%)总资产 959,410,916.61 926,666,518.38 3.53%归属于 上市 公司股东的 净资 产 775,329,456.52 772,069,243.40 0.42%年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 166,927.38 3
3、,512,816.20-95.25%年初至报告期末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增减（%）营业收 入 66,818,194.45 69,732,986.88-4.18%归属于 上市 公司股东的 净利 润 3,866,944.20 3,169,705.24 22.00%归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 3,766,345.82 2,975,261.69 26.59%加权平 均净 资产收益率（%）0.54%0.68%减少 0.14 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.018 0.020-10.00%北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 3/31 稀
4、释每 股收 益（元/股）0.018 0.020-10.00%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动 资产 处置 损益-107,159.15 越 权 审 批，或 无 正 式 批 准 文 件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 225,328.86 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取的资金 占用 费 企 业 取 得 子 公 司、
5、联 营 企 业 及 合 营企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因 不 可 抗 力 因 素，如 遭 受 自 然 灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超过公允 价值 部分 的损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与 公 司 正 常 经
6、 营 业 务 无 关 的 或 有 事项产生 的损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效套 期 保 值 业 务 外，持 有 交 易 性 金 融资 产、交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允价 值 变 动 损 益，以 及 处 置 交 易 性 金 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 4/31 融 资 产、交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的投 资 性
7、房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的损益 根 据 税 收、会 计 等 法 律、法 规 的 要求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入和支出 6,973.13 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-453.50 所得税 影响 额-24,090.96 合 计 100,598.38 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）24,
8、362 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 新奥能 源供 应链 有限公司 121,959,360 56.40 121,959,360 无 境内非 国有 法人 北京亿 恩锐 投资 中心（有 限合 伙）21,407,760 9.90 21,407,760 无 境内非 国有 法人 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 5/31 万丰锦 源控 股集 团有限公 司（原上 海万 丰锦 源投资有 限公 司）8,109,000 3.75 0 无 境内非 国有 法人 北京华 戈天 成投 资有限公 司 6,4
9、22,328 2.97 0 无 境内非 国有 法人 深圳市 天禄 行信 息咨询有 限公 司 2,757,000 1.27 0 无 境内非 国有 法人 中国工 商银 行股 份有限公 司 华安 媒体互联 网混 合型 证券投资 基金 2,690,902 1.24 0 无 未知 中国建 设银 行股 份有限公 司 博时 互联网主 题灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 1,938,545 0.90 0 无 未知 深圳市 方基 创业 投资合伙 企业（有限 合伙）1,524,492 0.70 0 无 境内非 国有 法人 中国建 设银 行股 份有限公 司 信诚 精萃 成长 混合 型证 券投资基 金 1,099
10、,861 0.51 0 无 未知 招商银 行股 份有 限公司 博时 沪港 深优质企 业灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 1,043,210 0.48 0 无 未知 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 万丰锦 源控 股集 团有 限公 司（原上 海万 丰锦 源投 资有 限公司）8,109,000 人民币 普通 股 8,109,000 北京华 戈天 成投 资有 限公 司 6,422,328 人民币 普通 股 6,422,328 深圳市 天禄 行信 息咨 询有 限公司 2,757,000 人民币 普通 股 2,757,000 中国
11、工 商银行 股份 有限公 司华 安媒体互 联网 混合 型证 券投 资基金 2,690,902 人民币 普通 股 2,690,902 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 6/31 中国建 设银行 股份 有限公 司博 时互联网 主题灵 活配 置混合 型证券 投资基金 1,938,545 人民币 普通 股 1,938,545 深圳市 方基创 业投 资合伙 企业（有限合伙）1,524,492 人民币 普通 股 1,524,492 中国建 设银行 股份 有限公 司信 诚精萃成 长混 合型 证券 投资 基金 1,099,861 人民币 普通 股 1,099,861 招商银 行股份 有限 公
12、司 博时沪 港深优质 企业灵 活配 置混合 型证券 投资基金 1,043,210 人民币 普通 股 1,043,210 中国农 业银行 股份 有限公 司华 安智能装 备主 题股 票型 证券 投资基 金 1,022,974 人民币 普通 股 1,022,974 大成价 值增 长证 券投 资基 金 999,821 人民币 普通 股 999,821 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司第 一大 股东 与第 二大 股东同 为公 司实 际控 制人 王玉锁先生实 际控 制的 企业。公 司未知 前 10 名 其他 股东 之 间是否存在关 联关 系或 者属 于 上市公 司收 购管 理办 法 规定
13、的 一致行动 人的 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 0 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重 要事 项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民 币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比 应收 账款 18,265,536.19 11,532,835.37 58.38%预付 款项 16,747,214.53 11,411,082.22 46.76%在建 工程 60,210,433.31 45,966,733.49 30.99%北部湾旅游
14、股份有 限公司 2016 年第一季度报告 7/31 递延 所得 税资 产 1,315,777.50 2,040,767.00-35.53%其他 非流 动资 产 41,495,343.43 30,458,270.80 36.24%短期 借款 80,000,000.00 50,000,000.00 60.00%预收 款项 22,948,613.12 15,562,039.53 47.47%应付 职工 薪酬 2,458,576.36 8,250,829.39-70.20%1、应 收账 款较 期初 增长 58.38%，主要 原因 是南 海航 线秀英 港部 分票 款尚 未结 算，同 时能 源运 输一季度
15、 部分 款项 尚未 结清；2、预付账 款较 年初 增 长 46.76%，主 要原 因是 旅行 社业 务预付 团 款、机 票款 增加；3、在建工 程较 年初 增 长 30.99%，主 要原 因是 募投 项目 烟台新 绎客 船建 造支 出增 加；4、递 延所 得税 资产 较年 初 下降 35.53%，主 要原 因是 一季度 应纳 税调 整项 减少；5、其 他非 流动 资产 较年 初 增长 36.24%，主 要原 因是 预付烟 台飞 扬客 船、飞扬 旅行社 股权 款；6、短期借 款较 年初 增 长 60%，主要 原因 是一 季度 新增 短期贷 款补 充营 运资 金；7、预收款 项较 年初 增 长 4
16、7.47%，主 要原 因是 船厂 预收 造船款 以及 旅行 社预 收团 款增加；8、应付职 工薪 酬较 年初 减 少 70.20%，主 要原 因是 一季 度发放 了 2015 年期 末计 提 的职工 薪酬。单位：元 币种：人 民币 利润表和现金流量表 项目 本期数 上期数 变动比例 营业收 入 66,818,194.45 69,732,986.88-4.18%销售 费用 4,516,986.00 3,322,539.20 35.95%管理 费用 10,159,122.07 15,879,190.18-36.02%财务 费用 1,553,049.61 2,131,254.88-27.13%经营
17、活动 产生 的现 金流 量净额 166,927.38 3,512,816.20-95.25%投资 活动 产生 的现 金流 量净额-23,020,777.90-15,872,311.18-45.04%筹资 活动 产生 的现 金流 量净额 27,210,739.80 300,607,721.25-90.95%1、营 业收 入较 上年 同期 下 降 4.18%，主要原 因是 北 涠、南 海航 线受 天气 影响，停航 天数 较上 年同期有所 增加，导 致业 务量 较上年 有所 下降；2、销 售费 用较 去年 同期 增 长 35.95%，主要 原因 是职 工薪酬 有所 增加；3、管 理费 用较 去年 同
18、期 下 降 36.02%，主要 原因 是本 年无上 市挂 牌等 专项 费用，管理 费用 下降；北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 8/31 4、财 务费 用较 上年 同期 下 降 27.13%，主要 原因 是本 年银行 贷款 较上 年有 所减 少；5、经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 较去 年同 期下 降 95.25%，主要 原因 是本 期应 收款项 及预 付款 项有所增 加所 致；6、投资 活动 产生 的现 金流 量净额 较上 年下 降 45.04%，主要 原因 是本 期投 资支 出 较上年 增加 所 致；7、筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 较上 年同 期下 降
19、 90.95%，主要 原因 是上 年 同 期成功 上市 融资，本期仅 为银 行贷 款筹 资，筹资额 下降。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公 司筹 划实 施发 行股 份 购买资 产暨 关联 交易 的重 大资产 重组 项目，重 组标 的为博 康智 能100%股 权。报告期 内，公司 将该 项目 申请材 料，提交 至证 监会 审核，并收 到证 监会 下发 的中 国证 监会行政许 可申 请受 理通 知书、中国 证监 会行 政许 可项目 审查 一次 反馈 意见 通知书、中 国证监会行 政许 可项 目审 查二 次反馈 意见 通知 书 三 份 文件。2016 年 4
20、 月，公 司 已将 北 部湾 旅游 股份有限 公司 关于 的回 复 报至证 监会，详 见公司 于 2016 年 4 月 12 日 在上海 证券 交易 所网 站（）披露 的 公告（公告 编号 临2016-028）及相 关文 件。2、报 告期内，公 司第 二届 董事会 第十 八次 会议 审议 并通过 了 关于 公司 收购 长岛长 通旅 运 有限公 司 65%股权 的议 案，公 司与 长通 实业（营口）有限公 司（以 下简 称 营 口 长通）签 署了 股权收购 协议，以持 有的 青岛新 绎国 际旅 行社 有限 公司 100%股 权与 营口 长通 持有长 岛渤 海长 通旅运有 限公 司 65%股 权进
21、 行互换。详见公 司 于 2016 年 4 月 1 日在上 海证 券交 易所 网站（）披 露 的 公告（公 告编号 临 2016-025）。3、公司 已与 温州 平阳 县政 府签订 了 中国 南麂 列岛 旅游开 发战 略合 作框 架协 议，未 来将 运营鳌江 至南 麂岛 航线，并 参与整 体开 发经 营南 麂岛 这一中 国第 五大 美丽 海岛。目前 正与 各方 协调细化合 作协 议，逐步 落实 航线开 通和 海岛 开发 的相 关事宜。详见公 司 于 2015 年 11 月 9 日在 上海 证券 交易 所网 站（）披露 的公 告（公告编号 临 2015-060）。北部湾旅游股份有 限公司 201
22、6 年第一季度报告 9/31 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 新奥能 源供 应链有限公 司 自北部 湾旅游首次公开 发行股票 并上市之日起，本公司将 所持北部 湾旅游的股票在 买入后六 个月内卖出，或 者在卖出 后六个月 内又 买入，由 此所 得收益 归北 部湾 旅游 所有。2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 新奥能 源供 应链有限公 司、北京亿恩锐 投资 中心（有限 合伙
23、）自北部 湾旅 游上 市之 日 起 36 个 月内，不转 让或 者委 托他人 管理北部 湾旅游首次公开 发行股票 之日前其直接或 间接持有 的北部湾 旅游 股份，也 不由 北部湾 旅游 回购 该部 分股 份；2014 年 4 月 24 日 期限：上市 后 36 个 月内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 新奥能 源供 应链有限公 司 直接或间接所持发行人股份在上述锁定期满后两年内减持的，减 持价格（如果因 派发现金 红利、送股、转 增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照中国证 监会、上 海证券交 易所的有关规定 作相应调 整）不低于发行 人首次公 开发行股 票的 发
24、行 价；2014 年 4 月 24 日 期限：锁定 期满 后两 年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 新奥能 源供 应链有限公 司 在锁定 期届满后，在王 玉锁先生 担任发行人董事 期间，每 年转让的 发行人股份不超 过其直接 或间接持有发行 人股份总 数的 25%，且离 职后 半年 内，不转 让其 直接 或间 接持 有的发 行人股份。有关股份锁定 期的承诺 在其离职后仍然 有效，不 因其职务 变更 而拒 绝履 行有 关义务。2014 年 4 月 24 日 期限：长期 否 是 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 10/31 与首次 公开 发行相关 的承 诺
25、股份限售 亿恩锐 1、直 接或 间接 所持 发行 人 股份在 上述 锁定 期满 后两 年内减 持的，减 持价格（如果因 派发现金 红利、送股、转 增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，须按照中国证 监会、上 海证券交 易所的有关规定 作相应调 整）不低于发行 人首次公 开发行股 票的 发行 价；2、锁 定期满 后两 年内 减持 的，每年减 持股份不 超过 发行 人股 票上 市之日 其所 持股 份总 量的 50%，减持价格（如果因派发现 金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因 进行除权、除息 的，须按 照中国证监会、上海证券 交易所的 有关规定作相应 调整）不 低于发行人首次 公开发行 股
26、票的发 行价。减持发行 人股份时，应提前将减 持 意向和拟 减持数量 等信息以书面方 式通知发 行人，并由发行 人及时予 以公告，自发行人公告之 日起三个 交易日后，可以 减持发行 人股份。如亿恩锐擅自减 持股份的，则减持股票所 得或违规 转让所得 归发行人所有，如未将违 规减持所得上交 发行人，则发行人 有权扣留应付亿 恩锐的中 与应上交发行人 的违规减 持所得金 额相 等现 金分 红。2014 年 4 月 24 日 期限：锁定 期满 后两 年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 股份限售 新奥能 源供 应链有限公 司 锁定期 满后两年内减持 的，每年 减持股份不超过 发行人股 票上
27、市之 日其 所持 股份 总量 的 25%，减持 价格（如 果 因派发 现金红利、送股、转增股 本、增发 新股等原因进行 除权、除 息的，须 按照中国证监会、上海证 券交易所的有关 规定作相 应调整）不低于发行人首 次公开发 行股票的发行价。减持发 行人股份 时，应提前将减 持意向和 拟减持数量等信 息以书面 方式通知 发行人，并由发 行人及时 予以公告，自发 行人公告 之日起三 个交 易日 后，可以 减持发 行人 股份。2014 年 4 月 24 日 期限：锁定 期满 后两 年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 解决同业竞争 新奥能 源供 应链有限公 司 1、除 对北 部湾 旅游 的
28、投 资 以外，本公 司（本人）今 后不会 新设立或收购任何与北部湾旅游从事相同或近似业务的子公司、分公 司等 经营 性机 构，不 在中 国境 内或 境外 成 立、经营、2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 11/31 发展或 协助成立、经营、发展任 何与北部湾旅游 业务直接 竞争或可 能竞争的业务、企业、项 目或其他任何活 动，以避 免对北部 湾旅游的生产经 营构成新 的、可能的直接 或间接的 业务竞争。2、本 公司（本 人）将不 会利 用对 北部 湾旅 游的控 制关系或 其他关系进行有 损北部湾 旅游及其股东利 益的经营 活动。
29、3、本 公司（本 人）经 济其他 子企 业将 不再 中国 境内以 任何方式 投资或自营从事 北部湾旅 游已经开发、生 产或经营 的产品（或 相类 似的 产品，或在功 能上 具有 替代 作用 的产品）；无论是 由本公司（本人）或其他 子企业自身研究 开发的，还是从国 外引进或与他人 合作开发 的与北部湾旅游 生产、经 营有关的 新技术、新产品，北部湾 旅游有优先受让、生产的 权利。4、本 公司（本 人）或 其他资 企业 如拟 出售 与北 部湾旅 游生产、经营相关的任何 其他资产、业务或权益，北部湾旅 游均有优 先购 买的 权利；本 公司（本人）承诺 本企 业（本人）、并保证 将促使其他资企 业在
30、出售 或转让有关资产 或业务时 给予北部 湾旅游的条件不 逊于向任 何独立第三方提 供的条件。5、若发 生上 述情 况，本 企 业 承诺 本企 业（本人）、并保证 将促使其 他资企业尽快将 有关新技 术、新产品、欲 出售或转 让的资产 或业务的情况以 书面形式 通知北部湾旅游，并尽快 提供北部 湾旅游合理要求 的资料。北部湾旅游可在 接到本企 业（本人）通知后三十天 内决定是 否行使有关优先 生产或购 买权。与首次 公开 发行相关 的承 诺 解决关联交易 新奥能 源供 应链有限公 司 1、本 公司（本 人）及本 公 司（本 人）控制 的子 公司（公司）尽量避免与北部湾旅游及其控制的子公司之间发
31、生关联交易。2、若关 联交 易难 以避 免，本公 司（本人）保证 本 公司（本人）或 本公司（本人）控制的子 公司（公司）作 为关联交 易一方严 格按照正常商业 行为准则 进行，保证关联 交易的定 价2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 12/31 政策遵 循市场公平的原 则，交易 价格参照市场独 立第三方 交易价格 确定。若无同期 同类市场 价格可资比较或 定价受到 限制的重 大关联交易，以 具有证券 从业资格的评估 师事务所 出具的评 估报告结果或合 理成本加 利润的方法确定 交易价格，以保证 交易 价格 的公 允性。与首次
32、公开 发行相关 的承 诺 其他 新奥能 源供 应链有限公 司 如发行 人上 市后 三年 内，股 票收盘 价连 续 20 个 交易 日 低于最近一期 经审计的每股净 资产（最 近一期审计基准 日后，因 利润分配、资本公积金转 增股本、增发、配股等情 况导致发 行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），在发行人启动稳 定股价预 案时，本公司将 严格按照 稳定股价 预案的要求，依 法履行增 持发行人股票的 义务。如 违反上述 承诺，发行人有 权将应付 本公司的现金分 红予以暂 时扣留，直至 本公 司实 际履 行上述 各项 承诺 义务 为止。2014 年 4 月 24 日 期限：上市
33、后 3 年内 是 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 其他 新奥能 源供 应链有限公 司、北京亿恩锐 投资 中心（有限 合伙）公司首 次公开发行股票 招股说明 书不存在虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗漏。若 本公司首 次公开发行股票 招股说明 书有虚假 记载、误导性陈 述或者重 大遗漏，导致对 判断本公 司是否符 合法律规定的发 行条件构 成重大、实质影 响的，公 司将依法 回购 首次 公开 发行 的全部 新股。2014 年 4 月 24 日 期限：长期 否 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 其他 新奥能 源供 应链有限公 司 自愿承 担北部湾旅游发 行上市前 的全部税收风险，并承担
34、 相关法律 责任，保证不因 北部湾旅 游发行上市前的 行为损害 北部湾旅 游及 其他 股东 的合 法利益 2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是 与首次 公开 发行相关 的承 诺 其他 新奥能 源供 应链有限公 司 自愿承 担北部湾旅游发 行上市前 的关联交易可能 对北部湾 旅游造成 的任何未来的风 险及相关 法律责任，包括 但不限于 经营、技 术、质量、税务 等，保证 不因此损害北部 湾旅游及 其他股东 的合 法利 益 2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 13/31 与首次 公开 发行相关 的承 诺 其他 新奥能 源
35、供 应链有限公 司 1、如 果因 公司 未按 规定 执 行社保 相关 制度 而被 政府 主管部 门要求补 缴或进行处罚，愿意对公 司因补缴或接受 处罚所产 生的经济 损失 予以 全额 补偿，使公 司不 因此 遭受 任何 损失。2、如果因 公司未按规定执 行住房公 积金制度而被政 府主管部 门要求补 缴或进行处罚，愿意对公 司因补缴或接受 处罚所产 生的经济 损失 予以 全额 补偿，使公 司不 因此 遭受 任何 损失。2012 年 2 月 9 日 期限：长期 否 是 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 14/31 3.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
36、同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名 称 北部湾 旅游 股份 有限 公司 法定代 表人 王玉锁 日期 2016 年 4 月 25 日 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 15/31 9、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北 部湾 旅游 股份 有限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 187,649,360.08 184,113,938.46 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资
37、 产 应收票 据 应收账 款 18,265,536.19 11,532,835.37 预付款 项 16,747,214.53 11,411,082.22 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 6,303,018.69 6,182,160.61 买入返 售金 融资 产 存货 18,351,653.95 18,641,587.94 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 352,009.93 352,009.93 其他流 动资 产 108,937,939.89 106,673,495.18 流动资 产合 计 356,60
38、6,733.26 338,907,109.71 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 16/31 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 450,000.00 450,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 18,957,001.89 18,745,314.81 投资性 房地 产 固定资 产 440,106,627.68 449,529,634.44 在建工 程 60,210,433.31 45,966,733.49 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 36,994,056.36 37,205,742
39、.47 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,274,943.18 3,362,945.66 递延所 得税 资产 1,315,777.50 2,040,767.00 其他非 流动 资产 41,495,343.43 30,458,270.80 非流动 资产 合计 602,804,183.35 587,759,408.67 资产总 计 959,410,916.61 926,666,518.38 流动负债：短期借 款 80,000,000.00 50,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金
40、 融负 债 应付票 据 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 17/31 应付账 款 8,031,381.42 8,822,770.42 预收款 项 22,948,613.12 15,562,039.53 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 2,458,576.36 8,250,829.39 应交税 费 987,712.04 892,687.50 应付利 息 390,641.77 411,167.16 应付股 利 其他应 付款 10,117,933.36 10,339,980.96 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承
41、销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 36,750,000.00 37,750,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 161,684,858.07 132,029,474.96 非流动负债：长期借 款 15,500,000.00 15,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 6,978,862.69 7,166,751.55 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 18/31 非流动 负债 合计 22,
42、478,862.69 22,666,751.55 负债合 计 184,163,720.76 154,696,226.51 所有者权益 股本 216,240,000.00 216,240,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 310,345,989.82 310,345,989.82 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 258,067.49 864,798.57 盈余公 积 33,267,343.57 33,267,343.57 一般风 险准 备 未分配 利润 215,218,055.64 211,351,111.44 归属于 母公 司所 有者 权益 合计
43、775,329,456.52 772,069,243.40 少数股 东权 益-82,260.67-98,951.53 所有者 权益 合计 775,247,195.85 771,970,291.87 负债和 所有 者权 益总 计 959,410,916.61 926,666,518.38 法定代 表人：王 玉锁 主管 会计 工作 负责 人：成保 明 会计 机 构负责 人：罗练 鹰 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 19/31 母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:北 部湾 旅游 股份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目
44、期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 167,609,481.82 157,359,545.41 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 12,218,603.57 7,089,276.88 预付款 项 9,579,935.35 8,986,330.57 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 34,047,715.36 30,154,803.63 存货 18,220,907.40 18,530,353.71 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 157,500.00 157,500.00 其他流 动资
45、产 106,373,561.44 105,892,450.07 流动资 产合 计 348,207,704.94 328,170,260.27 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 84,907,001.89 84,695,314.81 投资性 房地 产 固定资 产 436,558,452.90 445,632,849.91 在建工 程 53,632,183.31 39,859,691.49 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 20/31 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 36,994,05
46、6.36 37,205,742.47 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,756,250.00 2,795,625.00 递延所 得税 资产 1,256,950.61 1,987,315.51 其他非 流动 资产 40,195,343.43 30,458,270.80 非流动 资产 合计 656,300,238.50 642,634,809.99 资产总 计 1,004,507,943.44 970,805,070.26 流动负债：短期借 款 80,000,000.00 50,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据
47、应付账 款 6,164,562.53 7,496,907.37 预收款 项 17,709,759.38 12,221,177.30 应付职 工薪 酬 2,272,969.10 7,385,932.56 应交税 费 1,117,978.90 1,075,806.01 应付利 息 390,641.77 411,167.16 应付股 利 其他应 付款 25,316,121.10 25,347,071.02 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 36,750,000.00 37,750,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 169,722,032.78 141,68
48、8,061.42 非流动负债：北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 21/31 长期借 款 15,500,000.00 15,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 1,706,992.01 1,848,658.67 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,206,992.01 17,348,658.67 负债合 计 186,929,024.79 159,036,720.09 所有者权益：股本 216,240,000.00 216,240,000.00 其他权
49、益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 310,345,989.82 310,345,989.82 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 258,067.49 864,798.57 盈余公 积 33,267,343.57 33,267,343.57 未分配 利润 257,467,517.77 251,050,218.21 所有者 权益 合计 817,578,918.65 811,768,350.17 负债和 所有 者权 益总 计 1,004,507,943.44 970,805,070.26 法定代 表人：王 玉锁 主管 会计 工作 负责 人：成保 明 会计 机 构负责 人：罗练
50、鹰 北部湾旅游股份有 限公司 2016 年第一季度报告 22/31 合并利润表 2016 年 1 3 月 编制单 位：北部 湾旅 游股 份有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 66,818,194.45 69,732,986.88 其中：营业 收入 66,818,194.45 69,732,986.88 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 62,085,117.48 65,853,022.77 其中：营业 成本 45,404,914.04 44,004,929.54 利息支 出 手续费 及佣
