1、2021 年第一季度报告 1/18 公司代 码：603798 公司简 称：康普 顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2021 年第一季度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 朱振 华、
2、主管 会计工 作负 责人 李臻 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）兰英 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 1,326,810,477.32 1,167,295,103.34 13.67 归属于 上市 公司 股东的净资 产 1,058,045,447.88 1,007,554,441.84 5.01 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动
3、产 生的 现金流量净 额 159,441,889.06 58,067,124.51 174.58 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 372,689,094.60 221,764,563.91 68.06 归属于 上市 公司 股东的净利 润 50,491,006.04 32,668,063.16 54.56 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 47,956,327.85 29,573,753.90 62.16 加权平 均净 资产 收益率（%）5.04 3.50 增加 1.54 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.2
4、6 0.16 62.50 稀释每 股收 益（元/股）0.26 0.16 62.50 2021 年第一季度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 1,354,487.65 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,435,287.68 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 560,472.13 所得税 影响 额-815,569.27 合计 2,53
5、4,678.19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）12,956 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 恒嘉世 科国 际（香港）有限公 司 55,230,000 27.62 0 无-境外法 人 青岛路 邦石 油化 工有 限公司 52,970,000 26.49 0 无-境内非 国有法人 青岛华 侨实 业股 份有 限公司 3,487,300 1.74 0 无-境内非 国有法人
6、青岛路 邦投 资发 展有 限公司 3,180,000 1.59 0 无-境内非 国有法人 青岛康 普顿 科技 股份 有限公司 回购 专用 证券 账户 2,731,039 1.37 0 无-其他 黄启平 2,400,000 1.24 0 无-境外自 然人 纪东 1,330,000 0.67 0 无-境内自 然人 王金祥 1,150,000 0.58 0 无-境内自 然人 李冬梅 1,150,000 0.58 0 无-境内自 然人 吴福龙 871,400 0.44 0 无-境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种
7、类 数量 恒嘉世 科国 际（香港）有 限公 司 55,230,000 人民币 普通 股 55,230,000 青岛路 邦石 油化 工有 限公 司 52,970,000 人民币 普通 股 52,970,000 青岛华 侨实 业股 份有 限公 司 3,487,300 人民币 普通 股 3,487,300 青岛路 邦投 资发 展有 限公 司 3,180,000 人民币 普通 股 3,180,000 2021 年第一季度报告 5/18 青岛康 普顿 科技 股份 有限 公司回 购专用证券 账户 2,731,039 人民币 普通 股 2,731,039 黄启平 2,400,000 人民币 普通 股 2,4
8、00,000 纪东 1,330,000 人民币 普通 股 1,330,000 王金祥 1,150,000 人民币 普通 股 1,150,000 李冬梅 1,150,000 人民币 普通 股 1,150,000 吴福龙 871,400 人民币 普通 股 871,400 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 青岛路 邦石 油化 工有 限公 司全资 控股 恒嘉 世科 国际（香港）有 限公 司，青岛 路邦投 资发 展有 限公 司为 公司高管 持股 平台；除 此之 外，公 司未 知其 他流 通股 股东之间 是否 存在 一致 行动 人的情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不
9、适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产、负债 项目 变动 情况 项目 期末余额 期初余额 较期初增减 变动额 变动比（%）货币资金 374,127,388.42 218,464,946.56 155,662,441.86 71.25 预付款项 49,278,200.10 29,340,372.72 19,937,827.38 67.95 合同负债 79,002,12
10、6.59 28,888,306.28 50,113,820.31 173.47 应交税费 41,430,501.99 2,286,307.10 39,144,194.89 1712.11 1）主 要系 合同 负债 增长 所 致；2）主 要系 采购 原材 料所 致；3）主 要系 预收 货款 增长 所 致；4）主 要系 增值 税、消费 税 增长所 致；2、收入、费用 项目 本期发生 数 上年同期 数 较上年同 期增减 变动额 较上年同 期增减变动 比（%）营业收入 372,689,094.60 221,764,563.91 150,924,530.69 68.06 营业税金 及附加 19,878,
11、432.92 1,674,419.09 18,204,013.83 1087.18 销售费用 35,648,214.73 23,031,728.54 12,616,486.19 54.78 研发费用 11,689,434.24 5,409,094.67 6,280,339.57 116.11 1）主 要系 销售 增长 所致；2021 年第一季度报告 6/18 2）主 要系 增值 税、消费 税 增长所 致；3）主 要系 运输 仓储 费增 长 所致；4）主 要系 研发 投入 增长 所 致；3、现金流 分析 项目 本期发生 数 上年同期 数 较上年同 期增减 变动额 较上年同 期增减 变动比（%）经
12、营活动 产生的现金流量 净额 159,441,889.06 58,067,124.51 101,374,764.55 174.58 投资活动 产生的现金流量 净额-3,779,447.20 39,821,820.80-43,601,268.00-109.49 1）主要系 货款 回收 增加 所致；2）主要系 购买 理财 产品 所致；3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重
13、大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 青岛康 普顿 科技 股份 有限公司 法定代 表 人 朱振华 日期 2021 年 4 月 29 日 2021 年第一季度报告 7/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:青岛 康普 顿科 技 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 374,127,388.42 218,464,946.56 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 130,000,000.00
14、 130,787,244.44 衍生金 融资 产 应收票 据 2,700,000.00 8,572,866.60 应收账 款 25,500,532.23 43,226,752.81 应收款 项融 资 62,308,620.96 60,361,272.85 预付款 项 49,278,200.10 29,340,372.72 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 8,947,701.92 8,585,213.05 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 133,079,339.75 123,559,371.38 合同资 产 持有待 售资 产 一年
15、内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 142,868,892.30 145,167,119.14 流动资 产合 计 928,810,675.68 768,065,159.55 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 5,000,000.00 3,500,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 309,705,570.91 315,522,932.03 在建工 程 22,206,777.65 19,051,475.22 2021 年第一季度报告 8/18 生产性 生物 资产 油气资
16、 产 使用权 资产 无形资 产 49,358,446.41 49,769,768.30 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,114,026.68 770,788.25 递延所 得税 资产 10,614,979.99 10,614,979.99 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 397,999,801.64 399,229,943.79 资产总 计 1,326,810,477.32 1,167,295,103.34 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 82,696,433.97 72,568,917.47
17、预收款 项 合同负 债 79,002,126.59 28,888,306.28 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 2,571,767.55 6,280,221.12 应交税 费 41,430,501.99 2,286,307.10 其他应 付款 32,608,093.67 20,326,763.76 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 10,270,276.46 9,472,269.41 流动负 债合 计 248,5
18、79,200.23 139,822,785.14 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报告 9/18 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 20,423,250.43 20,106,667.08 递延所 得税 负债 1,593,750.00 1,593,750.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 22,017,000.43 21,700,417.08 负债合 计 270,596,200.66 161,523,202.22 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）200,000
19、,000.00 200,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 262,479,383.21 262,479,383.21 减：库 存股 30,002,254.58 30,002,254.58 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 60,889,406.36 60,889,406.36 一般风 险准 备 未分配 利润 564,678,912.89 514,187,906.85 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,058,045,447.88 1,007,554,441.84 少数股 东权 益-1,831,171.22-1,782,5
20、40.72 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,056,214,276.66 1,005,771,901.12 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,326,810,477.32 1,167,295,103.34 公司负 责人：朱 振华 主 管会 计工 作负 责人：李臻 会计 机构 负 责人：兰英 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:青岛 康普 顿科 技 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 308,616,268.27 160,
21、219,127.47 交易性 金融 资产 100,000,000.00 130,787,244.44 衍生金 融资 产 应收票 据 2,300,000.00 8,272,866.60 应收账 款 133,991,619.03 42,674,704.16 2021 年第一季度报告 10/18 应收 款 项融 资 62,158,620.96 60,011,272.85 预付款 项 142,059.38 11,142.38 其他应 收款 56,078,563.12 56,271,585.40 其中：应收 利息 应收股 利 存货 2,449,629.81 2,805,577.30 合同资 产 持有待
22、售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 142,786,647.22 143,530,999.25 流动资 产合 计 808,523,407.79 604,584,519.85 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 355,544,069.01 354,044,069.01 其他权 益工 具投 资 2,000,000.00 2,000,000.00 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 51,669,930.43 52,827,218.16 在建工 程 22,206,777.65 19,051,475.22 生产性 生物
23、 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 21,427,209.38 21,625,461.71 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 9,029,673.58 9,029,673.58 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 461,877,660.05 458,577,897.68 资产总 计 1,270,401,067.84 1,063,162,417.53 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 259,580,160.57 174,156,444.00 预收款 项 合同负 债 78,087,843.82 24,458,
24、779.34 应付职 工薪 酬 1,768,867.83 5,306,133.48 应交税 费 19,911,412.15 454,602.63 2021 年第一季度报告 11/18 其他应 付款 28,738,247.27 17,088,099.23 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 10,151,419.70 8,896,430.91 流动负 债合 计 398,237,951.34 230,360,489.59 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负
25、 债 递延收 益 18,781,583.72 18,440,000.38 递延所 得税 负债 1,593,750.00 1,593,750.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 20,375,333.72 20,033,750.38 负债合 计 418,613,285.06 250,394,239.97 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）200,000,000.00 200,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 262,479,383.21 262,479,383.21 减：库 存股 30,002,254.58 30,002,254
26、.58 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 60,889,406.36 60,889,406.36 未分配 利润 358,421,247.79 319,401,642.57 所有者 权益（或 股东 权益）合计 851,787,782.78 812,768,177.56 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,270,401,067.84 1,063,162,417.53 公司负 责人：朱 振华 主管 会计 工作 负责 人：李臻 会 计机 构负 责人：兰英 2021 年第一季度报告 12/18 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：青岛 康普 顿科 技股份 有限 公司
27、 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 372,689,094.60 221,764,563.91 其中：营业 收入 372,689,094.60 221,764,563.91 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 307,028,862.90 183,699,225.09 其中：营业 成本 230,400,739.83 145,950,493.26 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附
28、加 19,878,432.92 1,674,419.09 销售费 用 35,648,214.73 23,031,728.54 管理费 用 10,130,048.72 8,275,150.85 研发费 用 11,689,434.24 5,409,094.67 财务费 用-718,007.54-641,661.32 其中：利息 费用 利息收 入 加：其 他收 益 1,354,487.65 2,391,905.69 投资收 益（损失 以“”号填列）1,435,287.68 1,570,159.05 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益
29、汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-787,244.44 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-2,315,368.95-930,194.09 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-344,987.09 109,933.69 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）65,002,406.55 41,207,143.16 加：营 业外 收入 564,439.82 32,856.87 减：营 业外 支出 3,967.69 28,052.31 四、利 润总 额（
30、亏损 总额 以“”号 填列）65,562,878.68 41,211,947.72 2021 年第一季度报告 13/18 减：所 得税 费用 15,120,503.14 8,575,321.60 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）50,442,375.54 32,636,626.12（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）50,442,375.54 32,636,626.12 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）50,491,006.04 3
31、2,668,063.16 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-48,630.50-31,437.04 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融
32、资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 50,442,375.54 32,636,626.12（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 50,491,006.04 32,668,063.16（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-48,630.50-31,437.04 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.26 0.16（二）稀释 每股 收益(元/股)0.
33、26 0.16 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：朱 振华 主 管会 计工 作负 责人：李臻 会 计机 构负 责人：兰英 2021 年第一季度报告 14/18 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：青岛 康普 顿科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 364,357,617.16 216,809,372.57 减：营 业成 本 269,459,339.47 16
34、6,905,489.85 税金及 附加 2,098,692.05 1,034,707.29 销售费 用 33,696,932.10 21,588,278.14 管理费 用 7,775,271.00 6,281,101.89 研发费 用 财务费 用-614,073.61-747,779.64 其中：利息 费用 利息收 入 加：其 他收 益 1,329,487.66 1,397,398.66 投资收 益（损失 以“”号填列）1,435,287.68 1,384,825.72 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损
35、 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-787,244.44 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-1,272,188.48 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-2,257,165.86 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）51,661,821.19 23,257,610.94 加：营 业外 收入 368,286.80 7,946.10 减：营 业外 支出 3,967.69 15,100.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）52,026,140.30 23,250,457.04 减：所 得税
36、 费用 13,006,535.08 5,812,614.26 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）39,019,605.22 17,437,842.78（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）39,019,605.22 17,437,842.78（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类
37、 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 2021 年第一季度报告 15/18 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 39,019,605.22 17,437,842.78 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.20 0.09（二）稀释 每股 收益(元/股)0.20 0.09 公司负 责人：朱 振华 主管 会计 工作 负责 人：李臻 会 计机 构负
38、 责 人：兰英 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：青岛 康普 顿科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 310,586,523.22 191,006,221.04 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金
39、拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 860.82 146,870.37 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,280,714.28 25,156,678.83 经营活 动现 金流 入小 计 325,868,098.32 216,309,770.24 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 73,138,091.40 79,037,532.04 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的
40、现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 18,979,826.06 18,477,236.44 2021 年第一季度报告 16/18 支付的 各项 税费 37,174,945.39 20,229,451.84 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 37,133,346.41 40,498,425.41 经营活 动现 金流 出小 计 166,426,209.26 158,242,645.73 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 159,441,889.06 58,067,124.51 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 80,185,33
41、3.33 取得投 资收 益收 到的 现金 1,435,287.68 387,833.33 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 500.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 799,923.24 投资活 动现 金流 入小 计 201,435,287.68 81,373,589.90 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 3,714,734.88 1,551,769.10 投资支 付的 现金 1,500,000.00 40,000,000.00 质
42、押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 205,214,734.88 41,551,769.10 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,779,447.20 39,821,820.80 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付
43、的现 金 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 155,662,441.86 97,888,945.31 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 350,485,864.59 163,074,247.71 六、期末现金及现金 等价 物余额 506,148,306.45 260,963,193.02 公司负 责人：朱 振华 主 管会 计工 作负 责人：李臻 会计 机构 负 责人：兰英 2021 年第一
44、季度报告 17/18 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：青岛 康普 顿科 技股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 389,681,703.10 203,269,019.44 收到的 税费 返还 10,967.57 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,937,821.08 23,837,485.76 经营活 动现 金流 入小 计 404,619,524.18 227,117,472.77 购买商 品、接受 劳务 支付
45、的现金 234,275,348.13 154,781,353.36 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 13,333,634.40 11,822,469.10 支付的 各项 税费 9,036,863.41 2,900,315.42 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 25,950,867.74 28,056,555.66 经营活 动现 金流 出小 计 282,596,713.68 197,560,693.54 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 122,022,810.50 29,556,779.23 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 60,000,000.0
46、0 取得投 资收 益收 到的 现金 1,435,287.68 387,833.33 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现金净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 200,000,000.00 799,923.24 投资活 动现 金流 入小 计 201,435,287.68 61,187,756.57 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现金 3,560,957.38 投资支 付的 现金 1,500,000.00 20,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
47、净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 170,000,000.00 1,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 175,060,957.38 21,000,000.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 26,374,330.30 40,187,756.57 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生
48、的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 148,397,140.80 69,744,535.80 2021 年第一季度报告 18/18 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 293,714,211.28 144,057,528.72 六、期末现金及现金 等价 物余额 442,111,352.08 213,802,064.52 公司负 责人：朱 振华 主 管会 计工 作负 责人：李臻 会计 机构 负 责人：兰英 4.2 2021 年 起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 4.3 2021 年 起 首次 执行 新租 赁 准则追 溯调 整前 期比 较数 据的说 明 适用 不适 用 4.4 审计报 告 适用 不适 用
