1、2015 年第 一季度 报 告 1/22 公司代码：600331 公 司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2015 年第一 季度报告 2015 年第 一季度 报 告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.12 2015 年第 一季度 报 告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人王国成、主管会计工作负责人 帅巍及会计机构负责人
2、（会计主管人员）帅巍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 9,887,495,079.20 10,181,112,254.96-2.88 归 属 于 上 市公 司股东的净资产 4,251,670,340.08 4,244,112,378.98 0.18 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产生 的现金流量净额 3,557,748.14 89,237,138.44-9
3、6.01 投资活动产生的现金流量净额 12,968,243.02-106,546,139.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-216,442,248.22-73,878,657.14 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 840,644,831.76 614,031,521.45 36.91 归 属 于 上 市公 司股东的净利润 6,545,175.19-36,601,501.63 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,719,120.40-48,899,483.54 不适用 2015 年第 一季度 报 告 4/22 加 权 平
4、均 净资 产收益率（%）0.15-4.91 增加 5.06 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.0032-0.0355 不适用 稀释每股收益（元/股）0.0032-0.0355 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 29,720.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,773,304.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
5、本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2015 年第 一季度 报 告 5/22
6、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-620,621.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）56,573.17 所得税影响额 25,318.50 合计 11,264,295.59 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）94,425 前十名股东持股情况 股东名称（全
7、称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 四川宏达实业有限公司 572,400,000 28.17 300,000,000 质押 431,670,000 境内非国有法人 新华联控股有限公司 200,000,000 9.84 200,000,000 未知 境内非国有法人 成都科甲投资开发有限公司 100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人 科瑞集团有限公司 100,000,000 4.92 100,000,000 未知 境内非国有法人 金花投资控股集团有限公司 100,000,000
8、 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人 百步亭集团有限公司 100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 100,000,000 4.92 100,000,000 质押 100,000,000 境内非国有法人 杜志军 6,945,119 0.34 0 未知 境内自然人 邹健 3,871,869 0.19 0 未知 境内自然人 任永生 2,880,249 0.14 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及
9、数量 种类 数量 四川宏达实业有限公司 272,400,000 人民币普通股 272,400,000 2015 年第 一季度 报 告 6/22 杜志军 6,945,119 人民币普通股 6945119 邹健 3,871,869 人民币普通股 3871869 任永生 2,880,249 人民币普通股 2,880,249 平安银行股份有限公司民生加银优选股票型证券投资基金 2,873,736 人民币普通股 2,873,736 高杰 2,741,170 人民币普通股 2,741,170 关宇红 2,657,997 人民币普通股 2,657,997 陈小艺 2,519,200 人民币普通股 2,519
10、,200 姚云琼 2,439,829 人民币普通股 2,439,829 全国社保基金六零二组合 2,435,249 人民币普通股 2,435,249 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公 司收购管理办法 及 上市公司持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 1、资产负债 项目 项目 期末余额（元）期初余额（元）增减比例（%）变动原因 应收票
11、据 80,733,576.79 202,051,455.09-60.04 主 要 是 公 司 托 收 已 到期 的 应 收 票 据 及 背 书转让应收票据所致。一 年 内 到 期 的 非 流 动资产 0.00 60,000,000.00-100.00 主 要 是 公 司 投 资 的 信托产品到期收回。2、利润表项 目 项目 年初至报告期期末金额（元）上年年初至报告期期末金额（元）增减比例(%)变动原因 主营税金及附加 3,920,246.31 1,031,235.26 280.15 主 要 是 本 期 增 值 税 附加 税 较 上 期 同 期 增加。财务费用 50,435,456.95 75,
12、050,493.47-32.80 主 要 是 银 行 借 款 较 上年 同 期 大 幅 减 少 所致。3、现金流量 表项目 项目 年初至报告期期末金额（元）上年年初至报告期期末金额（元）增减比例(%)变动原因 2015 年第 一季度 报 告 7/22 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 3,557,748.14 89,237,138.44-96.01 主 要 是 本 期 采 购 原 料支 付 的 现 金 较 上 年 同期增加所致。投 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额 12,968,243.02-106,546,139.93 不适用 主 要 是 本 期 收 回 投 资和 收 到 的
13、 投 资 收 益 较上 年 同 期 增 加，且 本期 购 建 固 定 资 产、在建 工 程 支 付 的 现 金 较上年同期减少。筹 资 活 动 产 生 的 现 金流量净额-216,442,248.22-73,878,657.14 不适用 主 要 是 本 期 收 到 其 他与 筹 资 活 动 有 关 的 现金较上期同期减少。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 关于公司2014年年度报告 中财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的说明 公司2014 年 度审计机构 天健会计师 事务所（特 殊普通合伙），对公司2014 年度财务报表进 行了审计，并 为本公
14、司出 具了带强调 事项段无保 留意见的 四川宏达股 份有限公司2014 年度审计 报告（天健审2015 3-228 号）。1、强调事项 段涉及事项的基本情况 我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注五(一)13、五(一)19、五(一)21 及十一(一)所述，2012 年7 月3 日，宏达股份公司之子公司四川宏达钼铜有限公司接到什邡市人民政府通知，要求钼铜项目停止建设。截至 2014 年 12 月 31 日，钼铜项目仍处于停工状态，已 发生前期费用6,648.58 万 元和土地预付款 4,450.00 万元。本段 内容不影响已发表的审计意见。2、注册会计 师对该事项的基本意见 截至 2014
15、年12 月 31 日，钼铜项目已支付的前期费用主要包括工程支出 6,648.58 万元 和土地预付款 4,450.00 万元。如 果因为终止钼铜项目给宏达股份公司造成经济损失，什邡市人民政府授权四川什邡经济开发区管委会，在充分核实的基础上，于 2015 年底前依 法清偿完毕。上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月22 日颁 布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非 标准无保留审计意见及其涉及事项的处理中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。3、公司董事 会对该事项发表意见 2015 年第 一季度 报 告 8/22（1）天健
16、会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度 审计报告出具了带强调 事项段无保留意见，该意见是基于其专业判断，公司对强调事项段中涉及事项无异议。（2）钼铜项 目 自 2012 年7 月2 日停止 建设以来，公司本着维护上市公司及全体股东利益为出发点，一直与什邡市人民政府积极沟通，要求政府依法合规处置后续有关 事宜。2013 年 12 月13 日公司收 到什邡市人民政府 关于钼铜多金属资源深加工综合利用项目有关事项的复函（什府函（2013）180 号），什邡市人民政府将在广泛宣传、征集民意的基础上召开听证会，以尊重民意、坚持科学为基础，以依法合规为原则，将于 2014 年6 月30 日前
17、 就钼铜项目是否恢复或终止建设做出决定。如果因为终止钼铜项目建设给公司造成经济损失，包括直接和或有经济损失，什邡市人民政府将在充分核实的基础上，依法严格予以清偿。2014 年 6 月25 日什 邡市政府 关于 关于钼铜项目相关事项的函 的回函（什府函201478 号），主要内容为：市政府坚持依法依规，实事求是，有利于经济发展和社会稳定的原则，认真负责处置停止钼铜项目相关后续事项。如果因为终止建设钼铜项目给你公司造成经济损失，市政府授权四川什邡经济开发区管委会，以事实为依据，以法律为准绳，在充分核实的基础上，于 2015 年底前依 法清偿完毕。公司将对后续相关情况及时履行信息披露义务，切实维护全
18、体股东尤其是中小股东的合法权益。（3）公司将继续与政府保持密切沟通，积极争取尽快依法妥善处置相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。（4）公司及 公司董事 会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。4、公司监事 会 对该事项发表意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观的反映了公司 2014 年度的财务 状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明均无异议，同意董事会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告所涉及事项的说明。监事会希望公司根据目前公司实际情况，积极争取尽快依法妥善处置公司钼铜项目
19、相关后续事项，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 1、2012 年8 月30 日，公司对2012 2014 年股 东回报进行了承诺：“未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在足额提取法定公积金、任意公积金后，2015 年第 一季度 报 告 9/22 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实 现的年均可分配利润的 30%。公 司还将根据年度盈利情况和现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模和股权结构合理的
20、前提下，为股本扩张的需要，可以采取股票方式分配股利。”2、2013 年9 月17 日，为解决公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司相关土地历史遗留问题，保护上市公司权益，公司控股股东四川宏达实业有限公司出具承诺“我公司将协助金鼎锌业取得当地政府主管部门及相关方的支持，处理和解决该等土地历史遗留问题；若因处理和解决该等土地历史遗留问题导致金鼎锌业资产及生产经营遭受损失，我公司将承担全部责任，以保障宏达股份资产不受损失。”3、2013 年9 月17 日，公司控股股东四川宏达实业有限公司就避免同业竞争的事宜，向公司出具了 避免同业竞争、规范关联交易的承诺函，该承诺主要内容如下：“（1）本公司控制的公司及
21、单位将不会从事任何与宏达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司控制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股份发生利益冲突，本公司将行使否决权，或将放弃或将促使本公司控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与宏达股份不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份；如有在宏达股份经营范围内相关业务的商业机会，本公司及其控制的公司、单位将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上，避免与上市公司相同或相似，不与上市公
22、司发生同业竞争，以维护上市公司的利益。（2）本公司及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签 订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司其他股东的合法权益。（3）本公司将继续严格按照 公司法 等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其控制的公司及单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行
23、为。如违反上述承诺，本公司及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”4、2013 年9 月17 日，公司 实际控制人刘沧龙先生就避免同业竞争的事宜，向公司出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函，该承诺主要内容如下：“（1）本人控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本人控制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股份发生利益冲突，本人将行使否决权，或将放弃或将促使本人控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与宏达股份不进行直接或间接的同业竞争，或将本人控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场
24、价格注入宏达股份；如有在宏 达股份经营范围内相关业务的商业机会，本人及其控制的公2015 年第 一季度 报 告 10/22 司、单位将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上，避免与上市公司相同或相似，不与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益。（2）本人 及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关 报批程序，保
25、证不通过关联交易损害上市公司其他股东的合法权益。（3）本 人将促使本人控制的四川宏达实业有限公司继续严格按照 公司法 等 法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人及其控制的公司及单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如违反上述承诺，本人及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”5、2014年8 月25 日，公司非公开发行股票的7 名认购人四川宏达实业有限公司、新华联控股有限公司、科瑞集团有限公司、百步亭集团有限公司、金花投资控股集团有限公司、四川濠吉食品(集团)有限责任公司、成都
26、科甲投资开发有限公司分别作出如下股份锁定承诺：“承诺按照上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定，本次认购取得的四川宏达股份有限公司非公开发行的股份自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36 个月内 不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股 份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。”6、2014 年8 月27 日，公司就非公开发行股票工作完成后相关事项出具承诺：“董事会将严格遵守公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
27、（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和上海证券交易所的监督管理。（2）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（3）承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人 员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向上海证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经上海证券交易所同意，不擅自披露有关信息。”本报告 期内，以上相关承诺人信守承诺，未出现违反承诺的情形。3.4 预测年
28、初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 2015 年第 一季度 报 告 11/22 公司名称 四川宏达股份有限公司 法定代表人 王国成 日期 2015 年4 月29 日 2015 年第 一季度 报 告 12/22 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:四 川宏达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 506,175,928.47 705,889,130.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入
29、当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 80,733,576.79 202,051,455.09 应收账款 38,079,403.67 43,910,983.24 预付款项 1,087,791,905.14 1,078,173,695.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 87,388,148.58 84,564,855.09 买入返售金融资产 存货 1,794,929,040.67 1,858,311,853.91 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 60,000,000.00 其他流动资产 245,932,374.55 167,22
30、2,271.03 流动资产合计 3,841,030,377.87 4,200,124,244.24 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 479,112,805.65 479,112,805.65 持有至到期投资 663,000,000.00 663,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 135,666,411.75 136,522,382.76 固定资产 2,583,990,242.11 2,581,372,529.54 在建工程 1,222,075,349.98 1,143,389,523.23 工程物资 5,262,511.15 7,462,942.
31、41 固定资产清理 36,532,060.56 36,532,060.56 生产性生物资产 2015 年第 一季度 报 告 13/22 油气资产 无形资产 316,286,147.93 316,040,045.51 开发支出 29,674,042.84 27,145,179.52 商誉 7,627,303.37 7,627,303.37 长期待摊费用 474,907,339.09 490,438,921.94 递延所得税资产 4,730,486.90 4,744,316.23 其他非流动资产 87,600,000.00 87,600,000.00 非流动资产合计 6,046,464,701.3
32、3 5,980,988,010.72 资产总计 9,887,495,079.20 10,181,112,254.96 流 动 负 债：短期借款 2,995,700,000.00 3,092,969,600.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 82,500,000.00 109,000,000.00 应付账款 644,564,893.87 761,932,000.44 预收款项 256,214,236.26 241,120,966.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,015,240.
33、84 43,104,297.43 应交税费 35,171,550.12 43,791,202.32 应付利息 910,436.97 1,120,576.99 应付股利 3,128,955.80 3,128,955.80 其他应付款 300,282,895.05 292,049,924.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 117,800,000.00 142,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,466,288,208.91 4,730,217,524.08 非 流 动 负债：长期借款 243,250,
34、000.00 268,050,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 157,068,437.67 175,105,657.85 长期应付职工薪酬 2015 年第 一季度 报 告 14/22 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 55,068,500.00 56,726,234.93 非流动负债合计 455,386,937.67 499,881,892.78 负债合计 4,921,675,146.58 5,230,099,416.86 所 有 者 权益 股本 2,032,000,000.00 2,032,000,000.00 其他权益工具 其中：优先
35、股 永续债 资本公积 3,077,882,075.65 3,077,882,075.65 减：库存股 其他综合收益-6,246,738.41-6,453,753.35 专项储备 21,540,153.00 20,734,382.03 盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51 一般风险准备 未分配利润-1,046,209,140.67-1,052,754,315.86 归属于母公司所有者权益合计 4,251,670,340.08 4,244,112,378.98 少数股东权益 714,149,592.54 706,900,459.12 所有者权益合计 4,965,81
36、9,932.62 4,951,012,838.10 负债和所有者权益总计 9,887,495,079.20 10,181,112,254.96 法定代表人：王国成 主管 会计工作负责人：帅巍 会计机构 负责人：帅巍 母公司资产负 债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:四 川宏达股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 218,776,948.60 389,134,283.57 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 77,733,576.79 191,906,455.09 应收账款 8
37、5,011,924.91 96,436,689.84 预付款项 1,091,560,803.83 1,076,654,676.84 应收利息 应收股利 其他应收款 419,638,302.40 383,259,830.07 2015 年第 一季度 报 告 15/22 存货 631,034,134.07 649,645,348.75 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,162,344.67 35,059,090.97 流动资产合计 2,565,918,035.27 2,822,096,375.13 非 流 动 资产：可供出售金融资产 479,012,805.65 4
38、79,012,805.65 持有至到期投资 663,000,000.00 663,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,975,477,313.35 1,975,477,313.35 投资性房地产 135,666,411.75 136,522,382.76 固定资产 656,649,440.12 671,856,177.42 在建工程 331,718,023.39 303,548,043.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 94,364,048.52 94,488,893.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 582,596.46 58
39、2,596.46 其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00 非流动资产合计 4,366,470,639.24 4,354,488,213.01 资产总计 6,932,388,674.51 7,176,584,588.14 流 动 负 债：短期借款 1,603,000,000.00 1,692,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 95,239,138.77 104,628,481.46 预收款项 69,379,959.76 77,591,197.41 应付职工薪酬 3,885,431.24 25,31
40、2,533.97 应交税费 14,389,937.49 12,841,501.64 应付利息 应付股利 其他应付款 274,896,629.85 342,301,077.79 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 47,000,000.00 94,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,107,791,097.11 2,349,474,792.27 2015 年第 一季度 报 告 16/22 非 流 动 负债：长期借款 84,000,000.00 84,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延
41、所得税负债 其他非流动负债 37,568,500.00 42,446,234.93 非流动负债合计 121,568,500.00 126,446,234.93 负债合计 2,229,359,597.11 2,475,921,027.20 所 有 者 权益：股本 2,032,000,000.00 2,032,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,847,797,848.03 3,847,797,848.03 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 172,703,990.51 172,703,990.51 未分配利润-1,349,472,761.14-1,
42、351,838,277.60 所有者权益合计 4,703,029,077.40 4,700,663,560.94 负债和所有者权益总计 6,932,388,674.51 7,176,584,588.14 法定代表人：王国成 主管 会计工作负责人：帅巍 会计机构 负责人：帅巍 合并利 润表 2015 年 1 3 月 编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 840,644,831.76 614,031,521.45 其中：营业收入 840,644,831.76 614,031,521.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣
43、金收入 2015 年第 一季度 报 告 17/22 二、营业总成本 843,454,148.47 674,937,973.51 其中：营业成本 702,018,699.51 511,786,773.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,920,246.31 1,031,235.26 销售费用 25,442,901.52 22,358,988.36 管理费用 61,797,881.80 57,983,166.33 财务费用 50,435,456.95 75,050,493.47 资产减值损失-161,037.6
44、2 6,727,316.76 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）6,600,000.00 560,547.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,790,683.29-60,345,904.11 加：营业外收入 11,411,370.34 12,482,256.11 其中：非流动资产处置利得 51,404.36 减：营业外支出 228,966.42 245,730.94 其中：非流动资产处置损失 38,676.42 21,730.94 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,973,087.
45、21-48,109,378.94 减：所得税费用 1,672,375.64-688,620.54 五、净利润（净亏损以“”号填列）13,300,711.57-47,420,758.40 归属于母公司所有者的净利润 6,545,175.19-36,601,501.63 少数股东损益 6,755,536.38-10,819,256.77 六、其他综合收益的税后净额 207,149.31 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 207,014.94（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有
46、的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 207,014.94 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类 2015 年第 一季度 报 告 18/22 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 207,014.94 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 134.37 七、综合收益总额 13,507,860.88-47,420,758.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,752,190.13-36,601,501.63 归属于少数股东
47、的综合收益总额 6,755,670.75-10,819,256.77 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0032-0.0355（二）稀释每股收益(元/股)0.0032-0.0355 法定代表人：王国成 主管 会计工作负责人：帅巍 会计机构负 责人：帅巍 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 516,879,614.11 461,126,910.95 减：营业成本 479,034,589.19 408,880,954.43 营业税金及附加 345,748.49 43
48、5,080.13 销售费用 10,939,289.13 11,622,898.15 管理费用 13,554,677.33 16,344,535.17 财务费用 22,568,598.99 44,881,698.25 资产减值损失-636,872.38 7,041,700.04 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-8,926,416.64-28,079,955.22 加：营业外收入 11,330,609.52 12,203,527.95 其中：非流动资产处置利得 51,404.36 减：营业外
49、支出 38,676.42 21,730.94 其中：非流动资产处置损失 38,676.42 21,730.94 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,365,516.46-15,898,158.21 减：所得税费用-1,056,255.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）2,365,516.46-14,841,903.21 2015 年第 一季度 报 告 19/22 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
50、1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,365,516.46-14,841,903.21 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：王国成 主管 会计工作负责人：帅巍 会计机构负 责人：帅巍 合并现 金流量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一
