1、2017 年第三季 度报告 1/22 公司代 码:600331 公 司简 称:宏 达股 份 四川宏达股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.11 2017 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原
2、因 的说 明 被委托 人姓 名 张必书 董事 因公出 差 黄建军 1.3 公司负 责人 黄建 军、主管 会计工 作负 责人 帅巍 及会 计机构 负责 人(会计 主管 人员)帅巍 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 9,860,609,010.32 10,278,176,271.07-4.06 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,933,225,216.55 4,724,259,
3、333.38 4.42 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-128,030,372.93 577,459,725.13-122.17 项目 年初至 报告 期末(1-9 月)上年初 至上 年报 告期末(1-9 月)比上年 同期 增减(%)营业收 入 3,417,777,475.16 2,637,952,813.16 29.56 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 215,714,809.87 51,693,623.84 317.29 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益的净 利润 2
4、08,780,099.93 60,827,591.91 243.23 加权平 均净 资产 收益 率(%)4.47 1.12 增加3.35 个百 分点 基本每 股收 益(元/股)0.1062 0.0254 318.11 2017 年第三季 度报告 4/22 稀释每 股收 益(元/股)0.1062 0.0254 318.11 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额(79 月)年初至 报告 期末 金额(1-9 月)说明 非流动 资产 处置 损益-464,102.79-404,458.14 越权审 批,或无 正式 批准 文件,或偶 发性 的税 收返
5、还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助,但与公 司正 常经 营业 务密 切相关,符合 国家 政策 规定、按 照一定 标准 定额 或定 量持 续享受的政 府补 助除 外 5,644,206.28 8,620,666.28 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得投资 时应 享有 被投 资单 位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如遭 受自 然灾害 而计 提的 各项 资产 减值准备 债务重 组损 益 企业重 组
6、费 用,如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外,持有交易性 金融 资产、交易 性金 融负债 产生 的公 允价 值变 动损益,以及 处置 交易 性金 融 资产、交 易性 金融 负债 和 可供出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价
7、 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动 产生 的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性调整 对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-221,545.46-2,602,046.87 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额(税 后)139,411.44 708,038.46 所得税 影响 额 193,439.40 612,510.21 2017 年第三季 度报告 5/22 合计 5,291,408.87 6,934,709.94
8、 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单 位:股 股东总 数(户)80,632 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股数 量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 四川宏 达实 业有限公司 546,237,405 26.88 0 质押 540,000,000 境 内 非 国有法人 新华联 控股 有限公司 200,000,000 9.84 0 质押 140,000,000 境 内 非 国有法人 四川濠 吉食 品(集团)有 限责任公司 100,000,
9、000 4.92 0 质押 100,000,000 境 内 非 国有法人 科瑞集 团有 限公司 100,000,000 4.92 0 质押 39,000,000 境 内 非 国有法人 金花投 资控 股集团有限 公司 100,000,000 4.92 0 质押 100,000,000 境 内 非 国有法人 成都科 甲投 资开发有限 公司 100,000,000 4.92 0 质押 100,000,000 境 内 非 国有法人 百步亭 集团 有限公司 100,000,000 4.92 0 质押 100,000,000 境 内 非 国有法人 安信信 托股 份有限公司 44,286,044 2.18
10、0 无 0 境 内 非 国有法人 尤薇 7,300,000 0.36 0 无 0 境 内 自 然人 岳俊锋 4,521,702 0.22 0 无 0 境 内 自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 四川宏 达实 业有 限公 司 546,237,405 人民币 普通 股 546,237,405 新华联 控股 有限 公司 200,000,000 人民币 普通 股 200,000,000 四川濠 吉食 品(集团)有 限责任公司 100,000,000 人民币 普通 股 100,000,000 科瑞集 团有
11、限公 司 100,000,000 人民币 普通 股 100,000,000 金花投 资控 股集 团有 限公 司 100,000,000 人民币 普通 股 100,000,000 成都科 甲投 资开 发有 限公 司 100,000,000 人民币 普通 股 100,000,000 百步亭 集团 有限 公司 100,000,000 人民币 普通 股 100,000,000 2017 年第三季 度报告 6/22 安信信 托股 份有 限公 司 44,286,044 人民币 普通 股 44,286,044 尤薇 7,300,000 人民币 普通 股 7,300,000 岳俊锋 4,521,702 人民币
12、 普通 股 4,521,702 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 公司未 知前十 名股 东之间 是否存 在关联 关系 或属于 上市 公司收 购管理办 法及 上 市公司 持股变 动信息 披露 关联办 法规 定的一 致行动人 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产 负 债表 项目 项目 期末数 期初 数 变动比
13、 例(%)变动原 因 应收票据 36,778,911.40 51,323,937.85-28.34 减少主要是 本期对已到期的票据托收和加大 银行承兑汇票支付所致。应收账款 29,700,189.54 19,012,239.76 56.22 增加主要是本期部分以先货后款方式销售商品 形成的应收账款尚未到收账期所致。预付款项 38,736,459.41 66,392,430.54-41.66 减少主要是 部分采购以先款后货方式结算,前期预付货款,本期收到货物所致。其他应收 款 59,754,666.34 96,310,562.63-37.96 减少主要是本期收到退回土地款及保证金所致。其他流动
14、资产 155,817,942.83 95,406,909.89 63.32 增加主要是 本期控股子公司云南金鼎锌业有限公司 支付的矿山剥离费增加所致。其他非流 动资产 72,450,000.00 32,450,000.00 123.27 增加主要是本期控股子公司云南金鼎锌业有限公司支付征地款增加所致。应付账款 404,835,090.54 621,196,451.01-34.83 减少主要是本期控股子公司云南金鼎锌业有限公司 本期偿付前期的应付采矿费和工程款 所致。2017 年第三季 度报告 7/22 预收款项 236,536,189.70 635,844,321.34-62.80 减少主要是
15、部分销售订单以先款后货方式结算,前期预收销货款,本期已发货所致。一年内到 期的非 流动负债 124,000,000.00 207,774,309.54-40.32 减少主要是本期偿付已到期的一年内到期的长期借款和长期应付款所致。利润表 项目 项目 年初至 报 告 期期 末 金额(元)上年年 初至 报告 期 期末金 额(元)增减比 例(%)变动原 因 营业收 入 3,417,777,475.16 2,637,952,813.16 29.56 增加主要 是本期 锌锭、锌 合 金价格及 销售量比上 年同期 增加所 致。营业税 金及 附加 105,032,167.75 29,282,502.47 25
16、8.69 增加主要 是根据 财政部 增 值税会计 处理规定 等有关 规定,本年 将房产税、土地使用 税、车 船使用 税、资源税和 印花税等列 报于“税金及 附加”项,而上年同期列报 于“管 理费用”所 致。财务费 用 112,225,723.98 131,492,324.60-14.65 比上年同期减少主要是偿还银行借款后利息支出减少所致。现金流 量表 项目 项目 年初至 报告 期期 末金 额(元)上年年 初至 报 告 期 期末金 额(元)增减比 例(%)变动原 因 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-128,030,372.93 577,459,725.13-122.17 比上年
17、同 期减少 主要是 支付 采购原料款、支 付各项 税费、支付 给职工以及为职 工支付 的现金 增加 所致。投 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-736,674,903.61-151,121,749.17 不适用 比上年同 期减少 主要是 本期 公司 购买信托计 划 支付 的投资 款增 加,以及公司 在 中国农 业银行 股份 有限公司成都锦 城支行 开立的 账号 为22910101040005352 的账户中的资金被云南 省高级 人民法 院采 取财产诉讼保全,冻结 金额210,242,161.00 元人民币,冻结期限3 年,自2017 年1 月4 日起 至2020年 1 月 3 日止。
18、筹 资 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额-320,565,166.41-423,949,002.25 不适用 比上年同 期增加 主要是 本期 支付其他与筹资 活动有 关的现 金比 上年同期减少所 致。2017 年第三季 度报告 8/22 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、重大民事诉讼相关情 况 说明(1)重大民事诉讼进展 情 况 因合同 纠纷,公 司控 股子 公司云 南金 鼎锌 业有 限公 司(以 下简 称:金 鼎锌 业)云南方 四家 国有股东云南 冶金 集团股 份有 限公司、怒江 州国有 资产 经营有限 责任 公司、云南 省兰坪
19、白 族普 米族自治县财政 局、云南铜 业(集团)有 限公 司四原 告起 诉四川宏 达(集团)有限 公司(以 下简 称“宏达集团”)和四 川宏 达股 份有限 公司(以 下简 称“公司”或“宏达 股份”)。2017 年9 月30 日,公司收到云 南省高 级人 民法 院民事 判决书(2016)云民 初95号),对 上述 合同纠纷 案做 出一审判决。判 决公 司于2003 年1月24 日 签订 的 云 南兰 坪有色 金属 有限 责任 公司 增资协 议 无效,确认 宏达 集团、宏达 股份 持 有云南 金鼎 锌 业 有限 公司60%股权 无效;扣除 宏达 股 份已经 支付 的增 资款人民币496,342,
20、200 元后,向金鼎锌业返还2003 年至2012 年违法获得的利润人民币1,074,102,155.4 元及 计算 至前述资 金返还 完毕之 日 的银行同 期流 动 资金贷 款 利息(截 至2016 年7月31日,宏 达股 份应 返还 利润本 金和 利息 合计 人民 币1,620,733,822 元);宏 达集团 和宏 达股 份 二被 告 共 同 承 担 本 案 全 部 案 件 受 理 费、保 全 费 及 律 师 费 等 全 部 诉 讼 费 用,其 中 案 件 受 理 费9,515,771.90 元,保 全费5,000 元,律 师费4,934,150.57元。内容 详见 公司 于2017 年
21、10 月10 日 在指定媒体 披露 的 关于 重大 诉讼一 审判 决结 果的 公告(临2017-057)。收到判 决书 后,公 司不 服 云南省 高级 人民 法院 民 事判决 书(2016)云 民初95 号)的 一审判决,经 公司 董事会 同意,公司已 就该 判决上 诉至 中华人民 共和 国最高 人民 法院,请 求最 高人民法院依法 撤销 该一审 判决,维护公 司合 法权益,保 障全体股 东特 别是中 小股 东利益。内容 详见公司于2017 年10 月11 日 在 指 定 媒 体 披 露 的 宏 达 股 份 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 公 告(临2017-058)。公司
22、已 在法 律规 定的 时间 内通过 云南 省高 级人 民法 院上诉 至中 华人 民共 和国 最高人 民法 院。截至目前,云 南省 高级 人民 法院的 一审 判决 尚未 生效。(2)重大民事诉讼对公 司 财务报表 的可能 影响 公司认 为本 次诉 讼金 额特 别重大,对公 司生 产经 营 影响极 大,对 中小 股东 特 别是流 通股 股东 可能产生非 常重 大的影 响,应当非常 慎重 地处理,既 要充分披 露,又要防 范任 何误导或 可能 存在不实或遗漏 披露 的风险。鉴 于公司已 上诉,最高 人民 法院二审 可能 支持原 判决、可能改 变原 判决、可能发 回重 审,也可 能支 持公司 的诉 讼
23、请 求,结果 尚存在 重大 不确 定性。对此诉 讼 在 第三 季度 是否 预计负 债,涉 及到 是否 确 认和如 何计 量的 问题。对 于一审 判决 后是 否就应当确 认预计 负债,企业会计 准则第13号 或有事项(13 号准 则)没有明确 规定,公司应根据案 情进 行具体 分析 和判 断,通常 会根据 一审 判决的具 体内 容、是 否上 诉以及律 师意 见,结合企业 会计准 则第13 号 或 有事项 的规 定进 行综合判 断。因此,针对 本次重大 诉讼,公司代理律师 和常 年法律 顾问 认为,本 次诉 讼对公 司的 影响十分 重大,且案 情复 杂,跨越 时间 长,二审结果 尚存 在重 大不
24、确定 性,很 难对 诉讼 结果 作出 预计。因此,公 司决 定三 季报暂 不预 计负 债。根据一 审判决,如 果最 高人民法 院二审 判决 维持 原判,公 司持有 金鼎 锌业60%股权无 效,公司合并 报表 范围 将发 生变 化,不 再将 金鼎 锌业 纳入 合并报 表范 围内。截 至2017 年9月30日,金 鼎 锌业 的 总 资 产 为427,104.68 万 元,负 债 为223,244.75 万 元,净 资 产 为203,859.93 万 元。2017 年1-9月金鼎 锌业 实现 的营 业收 入为181,005.62 万元,净 利润为37,249.50 万 元,归 属于母 公司 的净 利
25、润为22,349.70 万元。如公 司 不再将金 鼎锌业 纳入 合并 报表范围 内,合 并报 表的 资产总额、净资 产、营业收 入都 将发 生重 大变 化,母 公司 持有 金鼎 锌业 的长期 股权 投资 也将 出现 重大影 响。2017 年第三季 度报告 9/22 根据一 审判决,如 果最 高人民法 院二审 判决 维持 原判,扣 除公司 已经 支付 的增资款 人民 币496,342,200 元 后(公 司 账 列 对 金 鼎 锌 业 投 资143,154.00 万 元),向 金 鼎 锌 业 返 还2003 年至2012年违法获得的利润人民币1,074,102,155.4 元 及 计 算至 前
26、述 资 金 返 还 完 毕 之 日的 银 行 同 期 流 动 资金贷款利 息(截 至2016 年7 月31日,公司应 返还利 润 本金和利 息合计 人民币1,620,733,822 元);宏达集团 和宏 达股份 二被 告共同承 担本 案全部 案件 受理费、保全 费及律 师费 等全部诉 讼费 用,其中案件 受理 费9,515,771.90 元,保全费5,000 元,律 师费4,934,150.57 元。以 上费用 将计 入二 审 判决时间当 期的 报告期 内,二审判决 时间 当期的 母公 司和合并 的财 务报表 将发 生 账面投 资金 额、判决返还 金额 之和 的亏 损。但公司 将尽 最大 努力
27、 维护 公司及 全体 股东 特别 是中 小股东 的利 益。若二 审不是 维 持原 判,包括公 司胜 诉或 改判,公 司可能 的损 失应 当会 在前 述第 项所 述金 额之内。公司将 根据 本案 进展 情况 按照法 律法 规及 时履 行信 息披露 义务。敬 请投 资者 注意以 上风 险。(3)除金鼎锌业外,公 司 其他的主要产业情况 除金鼎 锌业 资产 外,公 司主 要有本 部的 磷化 工资 产、有 色冶炼 资产 和对 四川 信托 有限公 司(以下简称:四 川信 托)等的 股权投 资。(1)公司本 部的 磷化 工资 产经过 近几 年技 术研 发,基本上 已完 成磷 化工 产品 的转型 升级,产
28、品盈利能 力大 幅提 升。(2)本部的 有色 冶炼 资产 已完成 设备 更新 升级 改造 和环保 治理,目 前,有 色 金属产 品市 场 价 格处于有 利时 期,公司 本部 有色金 属产 品产 能正 在逐 步释放,将 提高 公司 盈利 能力。(3)公司 持有 四川 信托22.1605%的 股权,四 川信 托 经营良 好,盈利 能力 较强。以上资 产均 能支 持公 司正 常生产 经营 和发 展 2、收到退还钼铜项目预 付 土地款及相关税费情 况 根据公 司与 什邡 经济 开发 区管理 委员 会2016 年4月21日会议 纪要 安排,公司 控股 子公司 宏达 钼铜于2017 年9月25 日 按期
29、收 到相关 单位 退还 的预 付土 地款及 相关 税费500 万元。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 10/22 公司名 称 四川宏 达股 份有 限公 司 法定代 表人 黄建军 日期 2017 年 10 月 30 日 2017 年第三季 度报告 11/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:四川 宏达 股份 有 限公司
30、单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产:货币资 金 889,236,244.46 1,867,703,417.46 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 36,778,911.40 51,323,937.85 应收账 款 29,700,189.54 19,012,239.76 预付款 项 38,736,459.41 66,392,430.54 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 59,754,666.34 96
31、,310,562.63 买入返 售金 融资 产 存货 2,116,591,008.88 1,915,861,716.06 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 216,481.34 865,925.48 其他流 动资 产 155,817,942.83 95,406,909.89 流动资 产合 计 3,326,831,904.20 4,112,877,139.67 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 3,900,000.00 2,000,000.00 持有至 到期 投资 400,000,000.00 长期应 收款 长期股 权投 资 1,870,955,
32、654.91 1,744,919,347.43 投资性 房地 产 127,751,973.58 130,062,644.72 固定资 产 3,147,999,427.30 3,233,802,742.62 在建工 程 301,299,949.51 365,361,695.34 2017 年第三季 度报告 12/22 工程物 资 33,520.34 39,416.34 固定资 产清 理 23,887,768.75 23,887,768.75 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 280,449,801.03 283,548,589.08 开发支 出 商誉 6,641,178.37 6,64
33、1,178.37 长期待 摊费 用 290,873,966.77 334,851,849.61 递延所 得税 资产 7,533,865.56 7,733,899.14 其他非 流动 资产 72,450,000.00 32,450,000.00 非流动 资产 合计 6,533,777,106.12 6,165,299,131.40 资产总 计 9,860,609,010.32 10,278,176,271.07 流动负债:短期借 款 2,557,000,000.00 2,738,811,568.76 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
34、 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 3,800,000.00 应付账 款 404,835,090.54 621,196,451.01 预收款 项 236,536,189.70 635,844,321.34 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 110,326,719.47 139,450,878.76 应交税 费 168,345,976.89 70,941,722.58 应付利 息 735,738.31 58,508.46 应付股 利 3,124,075.80 3,124,075.80 其他应 付款 328,785,669.69 328,887,
35、928.43 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 124,000,000.00 207,774,309.54 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,933,689,460.40 4,749,889,764.68 非流动负债:长期借 款 90,000,000.00 44,000,000.00 应付债 券 其中:优先 股 2017 年第三季 度报告 13/22 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 43,299,413.33 45,422,723.
36、33 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 133,299,413.33 89,422,723.33 负债合 计 4,066,988,873.73 4,839,312,488.01 所有者权益 股本 2,032,000,000.00 2,032,000,000.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 3,078,230,730.37 3,078,230,730.37 减:库 存股 其他综 合收 益-1,768,799.67 266,142.44 专项储 备 3,006,144.87 7,720,129.46 盈余公 积 172,703,990.51 1
37、72,703,990.51 一般风 险准 备 未分配 利润-350,946,849.53-566,661,659.40 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,933,225,216.55 4,724,259,333.38 少数股 东权 益 860,394,920.04 714,604,449.68 所有者 权益 合计 5,793,620,136.59 5,438,863,783.06 负债和 所有 者权 益总 计 9,860,609,010.32 10,278,176,271.07 法定代 表人:黄 建军 主 管会 计工 作负 责人:帅巍 会 计机 构负 责人:帅巍 母公司 资产负债表 2
38、017 年 9 月 30 日 编制单 位:四川 宏达 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 406,120,946.19 1,239,162,288.47 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 36,778,911.40 51,323,937.85 应收账 款 16,751,993.45 2,346,990.63 2017 年第三季 度报告 14/22 预付款 项 69,552,913.40 100,065,616.50 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 50
39、9,664,971.80 480,646,612.34 存货 654,836,183.59 566,868,550.64 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 15,622,610.42 1,456,001.60 流动资 产合 计 1,709,328,530.25 2,441,869,998.03 非流动资产:可供出 售金 融资 产 3,800,000.00 1,900,000.00 持有至 到期 投资 400,000,000.00 长期应 收款 长期股 权投 资 3,845,916,568.26 3,719,880,260.78 投资性 房地 产 1
40、27,751,973.58 130,062,644.72 固定资 产 903,839,815.69 913,146,273.91 在建工 程 84,686,403.41 74,883,383.79 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 90,272,714.72 78,095,908.79 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 432,966.14 432,966.14 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 5,456,700,441.80 4,918,401,438.13 资产总 计 7,166,028,972.05 7,360,271
41、,436.16 流动负债:短期借 款 1,340,000,000.00 1,490,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 128,258,597.18 144,605,015.07 预收款 项 79,852,697.64 100,399,770.70 应付职 工薪 酬 26,200,563.83 38,571,883.32 应交税 费 185,167.65 9,685,686.68 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 163,061,184.60 170,411,380.02 2017 年第三季 度报告
42、15/22 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 37,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 1,737,558,210.90 1,990,673,735.79 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 28,001,250.00 29,902,500.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 28,001,250.00 29,902,500.00 负债合 计 1,765,559,460.90 2,020,576,235.79 所有者
43、权益:股本 2,032,000,000.00 2,032,000,000.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 3,848,146,502.75 3,848,146,502.75 减:库 存股 其他综 合收 益 57,836.86-584,987.69 专项储 备 盈余公 积 172,703,990.51 172,703,990.51 未分配 利润-652,438,818.97-712,570,305.20 所有者 权益 合计 5,400,469,511.15 5,339,695,200.37 负债和 所有 者权 益总 计 7,166,028,972.05 7,360,2
44、71,436.16 法定代 表人:黄 建军 主 管会 计工 作负 责人:帅巍 会 计机 构负 责人:帅巍 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位:四川 宏达 股份 有限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额(7-9 月)上期金额(7-9 月)年初至报告期期末金额(1-9 月)上年年初至报告期期末金额(1-9 月)2017 年第三季 度报告 16/22 一、营 业总 收入 1,279,965,994.75 1,153,792,824.91 3,417,777,475.16 2,637,952,813.16 其中:营业 收入 1,279,965,994.
45、75 1,153,792,824.91 3,417,777,475.16 2,637,952,813.16 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,126,086,370.82 1,178,415,167.08 3,060,919,468.82 2,766,488,919.54 其中:营业 成本 936,341,474.90 967,809,591.93 2,467,083,061.14 2,251,825,093.90 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 35,
46、290,801.80 23,399,711.05 105,032,167.75 29,282,502.47 销售费 用 24,088,658.74 23,924,478.96 74,111,018.29 73,738,729.27 管理费 用 93,148,561.87 122,007,333.46 302,535,498.21 297,475,940.57 财务费 用 37,107,217.77 39,703,549.70 112,225,723.98 131,492,324.60 资产减 值损 失 109,655.74 1,570,501.98-68,000.55-17,325,671.2
47、7 加:公允 价值 变动 收益(损失以“”号填 列)投资收 益(损失 以“”号填 列)44,994,216.69 73,242,543.14 127,740,866.68 191,325,304.90 其中:对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益 42,646,832.94 73,603,343.14 125,393,482.93 191,686,104.90 汇兑收 益(损失 以“”号填 列)其他收 益 三、营业 利润(亏损 以“”号填列)198,873,840.62 48,620,200.97 484,598,873.02 62,789,198.52 加:营 业外 收入 5,979,86
48、8.09 1,147,124.55 9,347,222.82 6,191,890.64 其中:非流 动资 产处置利得 49,079.90 116,199.37 176,261.23 133,107.81 减:营 业外 支出 1,021,310.06 10,045,300.00 3,733,061.55 11,461,809.72 其中:非流 动资 产处置损失 513,182.69 580,719.37 104,288.47 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号填 列)203,832,398.65 39,722,025.52 490,213,034.29 57,519,279.44 减:所 得
49、税 费用 51,475,546.82 4,408,406.50 125,563,359.54 9,077,637.59 五、净利 润(净 亏损 以“”号填列)152,356,851.83 35,313,619.02 364,649,674.75 48,441,641.85 2017 年第三季 度报告 17/22 归属于 母公 司所 有者 的净利润 90,592,784.67 26,424,033.75 215,714,809.87 51,693,623.84 少数股 东损 益 61,764,067.16 8,889,585.27 148,934,864.88-3,251,981.99 六、其
50、他综 合收 益的 税后 净额-1,215,330.95 556,452.73-2,036,680.24 1,340,060.73 归属母 公司 所有 者的 其他综合收 益的 税后 净额-1,214,534.65 556,182.82-2,034,942.11 1,338,993.85(一)以后 不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划净 负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资单位不 能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额(二)以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益-1,214,534.65 556,182.82-2,03