1、公司代 码：600328 公 司简 称：中盐化 工 中 盐 内 蒙 古 化 工股 份 有 限 公 司 2020 年 半 年 度 报告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 半年 度报 告摘 要来 自半年 度报 告全 文，为全 面了解 本公 司的 经营 成果、财务 状况 及未 来 发展 规划，投 资者 应当 到上海 证券 交易 所网 站等 中国证 监会 指定 媒体 上仔 细阅读 半年 度报 告 全文。2 本公司董事会、监事会 及 董事、监事、高级管理人 员保证 半年度报告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法 律 责 任。3 公司全体董事出席董 事
2、会 会议。4 本半年度报告未经审 计。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 根据公 司2020 年半 年度 财 务报告（未经 审计），公 司2020 年半 年度 实现 归属 于 母公司 净利 润为 人 民 币 104,678,709.98 元，截 至 2020 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币1,075,594,627.81 元。公司拟 以现 有总 股本 957,664,592 股 为基 数，向全 体股东 每 10 股 派发 现金 红利人 民 币 1.4元（含 税），合 计派 发现 金 人民 币134,073,042.88 元。不进行 资本 公积 转增
3、 股本。二 公司 基本 情况 2.1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 中盐化 工 600328 兰太实 业 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 陈云泉 孙卫荣 电话 0483-8182016 0483-8182016 办公地 址 内蒙古 阿拉 善左 旗乌 斯太 镇阿拉善经 济开 发区 内蒙古 阿拉 善左 旗乌 斯太 镇阿拉善经 济开 发区 电子信 箱 2.2 公司主要财务数据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产
4、 14,019,184,378.31 14,137,279,924.21-0.84 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产 6,182,915,245.38 5,423,251,084.45 14.01 本报告 期（1-6 月）上年同 期 本报告 期比 上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 693,653,786.55 629,710,972.42 10.15 营业收 入 3,882,972,458.19 5,114,154,532.22-24.07 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 104,678,709.98 490,657,626.50-78.6
5、7 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润 100,402,707.54 179,903,210.15-44.19 加 权 平 均 净 资 产 收益率（%）1.73 10.193 减少8.463 个百 分点 基本每 股收 益（元 股）0.1128 0.5869-80.78 稀释每 股收 益（元 股）0.1128 0.5869-80.78 2.3 前十名股东持股情况 表 单位:股 截止报 告期 末股 东总 数（户）35,537 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性质 持股比例(%)持股
6、 数量 持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 的股 份数量 中盐吉 兰泰 盐化 集团 有限公司 国有法人 56.69 542,945,300 398,052,972 质押 92,000,000 中国华 融资 产管 理 股 份有限公司 国有法人 2.76 26,443,779 26,443,779 无 0 中国国 际金 融股 份有 限公司 国有法人 0.79 7,598,784 7,598,784 无 0 湖南轻 盐创 业投 资管 理有限公司 国有法人 0.79 7,598,784 7,598,784 无 0 宁波梅 山保 税港 区天 赪汇丰投资 管理 合伙 企业（有限合伙）境内非国有法人
7、 0.79 7,598,784 7,598,784 无 0 中核（浙江）新 兴产 业股权投资 基金（有 限合 伙）境内非国有法人 0.73 6,990,881 6,990,881 无 0 华泰资 管 广州 农商 行华泰资 产定 增全 周期 资产管理产 品 境内非国有法人 0.63 6,079,027 6,079,027 无 0 华泰资 管 工商 银行 华泰资产 定增 新机 遇资 产管理产品 境内非国有法人 0.63 6,079,027 6,079,027 无 0 惠州讯 威股 权投 资合 伙企业（有 限合 伙）境内非国有法人 0.48 4,559,270 4,559,270 无 0 兴证证 券
8、资 管 上海 浦东发展银 行股 份有 限公 司福州分行 兴 证资 管 浦发银行单 一资 产管 理计 划（鑫 成2019001）境内非国有法人 0.47 4,501,124 4,501,124 无 0 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 中盐吉 兰泰 盐化 集团 有限 公司持 有公 司 56.69%的股份，为公 司控 股股 东，根据 上 海证 券交 易所 股票 上市 规则的相关 规定，构 成关 联关 系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 2.4 截止报告期末的优先 股 股 东总数、前十名 优先 股 股 东情况表 适用 不适 用 2.5
9、 控股股东或实际控制 人 变 更情况 适用 不适 用 2.6 未到期及逾期未兑付 公司 债情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 3.1 经营情况的讨论与分 析（一）总体 经营 情况 2020 年上 半年，面对新 冠 肺炎疫 情防 控、重 大资 产 重组内 部机 构整 合和 企业 安全稳 定运 营多重叠加 任务，公 司坚 持“创新 变革 竞争 共 赢”的 战略指 导方 针和 全面 建设“优秀 化工 企业”的核心战略 目标，全力 克服 宏观经济 下行、疫情 影响 等诸多困 难，扎实推 进稳 生产、保 安全、控风险、提质 量、促销售、增 效益等重 点工 作，不 断提 升自身盈 利能
10、力和抗 风险 能力，延 伸盐 化工产业链，持 续提 升公司 整体 运营效率 和行 业影响 力。经过不懈 努力，上半 年公 司重大资 产重 组后内部机构整 合工 作顺利 完成；疫情管 控与 生产经 营同 步有序推 进；安全、环保、资金等 各类 风险防范能力不 断增 强；重 组后 公司各产 业板 块协同 效应 进一步显 现；资源、技术、成本、管理 优势充分发挥。但 是，受 疫情 影 响，国 内企 业复 工时 间普 遍延迟，公 司所 处的 化工 行业受 到较 大的 冲击，纯碱、聚 氯乙 烯及烧 碱产 品受疫情 及国 内供大 于求 等多方面 影响，售价 持续 下滑；金 属钠 下游行业开工 不足，出 口
11、受 阻，产品销 售呈 下降 趋势，公 司整体 效益 较上 年下 滑明 显。报 告期 内,公 司实现营业 收 入38.83 亿 元，较上年 同期 下 降 24.07%；实现归 属于 上市 公司 股东 的净利 润 1.04 亿元，较上年 同期 下 降78.67%。（二）主要 产品 经营 情况 1.盐产 品 盐产品在 保持 盐湖 休 养生 息与综合 开发 利用 的 基础 上，合理 规划 盐湖开 采方 式，保证 盐产 品质量和盐湖 资 源的高效 利 用，保障 公司 基础化 工与 精细化工 生产 原料，严控 生产成本 与消 耗，争取高质 量的 产出 和效 益。2020 年 上半 年，生产成 品 盐 56
12、.43 万 吨，完成 年计 划的 56.43%；产 品单位成本 均在 可控 范围 内；工业盐 产品 质量 达到 内控 合格品 率，食用 盐国 标合 格品率 均 为 100%；报告期内，未 发生 设备、安 全、环 保及 质量 事故。2.精细 化工 产品 精细化工 产品 在上半 年市 场供过于 求、生产无法 满 负荷 运行 的情 况 下，及时 调整经营 策略，加大 内部 挖潜 增效力 度，严控各类 原辅 材料消 耗指 标，集中 精力 解决电 力成 本 占比 较 高的 问题，优化生 产过 程管 理，压缩 非生产 支出，不 断夯 实基 础工作。2020 年上 半年,生产金 属 钠 2.19 万吨，完
13、成年 计划 的36.50%；销售2.53 万吨，完 成年 计划 的 42.17%；生产 氯酸 钠 4.24 万 吨，完 成年计划 的 42.43%；销 售 4.64 万吨，完 成年 计划 的 46.40%；金属 钠直 流电 耗与 氯酸钠 综合 电耗 均达到计 划指 标；产品 出厂 合格率 为 100%；报 告期 内，未发 生安 全、环保 事故。3.基础 化工 产品（1）纯碱 及相 关产 品 面对纯碱 市场 供大于 求、售价持续 下滑 的不利 形势，公司强 化原 材料采 购管 控，压缩 运输 成本，优化 工艺 参数，生产 保持稳 定运 行。报 告期 内，生 产纯 碱 124 万 吨（含 小苏打）
14、，完 成年 计划的47.88%；销售117.67 万 吨（含 小苏 打），完成 年计 划的45.43%；氯 化铵 生产35.27 万吨，完 成年计划 的47.93%；销 售 35.14 万 吨，完成 年计划 的 47.76%。通过 不断 优化 生产 过程控 制，主要 产品消耗指 标明 显降低，高 效运行，产销 保持平 衡；报告期 内,未发 生安 全事故,主要环 保指标 均控制在国 家环 保排 放指 标要 求范围 内。（2）氯碱 化工 系列 产品 氯碱化 工产 品统 筹布 局，及时优 化生 产组 织，合 理 安排生 产。报 告期 内，聚氯 乙烯生 产 21.08万吨，完成 年计 划的51.41%
15、；销 售19.44 万 吨，完成 年计划 的 47.41%；烧 碱生 产 18.91 万 吨，完成年计 划 的 49.76%；销 售 17.58 万 吨，完 成年 计划 的 49.52%；电 石生 产36.68 万 吨，完成 年计划的52.40%；销售4.71 万 吨，完 成年 计划的49.58%；糊树脂 生产2.33 万 吨，完 成年计 划的51.78%；销售 2.25 万吨，完 成年 计划 的 50.00%；报 告期 内,未发 生安 全事 故,主 要环 保指标 均控 制在 国家环保排 放指 标要 求范 围内。4.医药 产品 报告期 内,医药 产品 受新 冠 肺炎疫 情及 国家 出台 的医
16、药产业 政策 叠加 影响，产 品 产销量 与年 度计划差 距较 大,复方 甘草 片 销售 135.97 万 瓶，完成 年 计划的 14.96%；生产 242.67 万瓶，完 成年计划 的26.96%。苁蓉 益肾 颗粒销 售 100.14 万 盒，完 成年计 划 的 18.41%，生产106.39 万 盒，完 成年计划 的 19%。各 产品 出 厂合格 率与 采购 物资 质量 合格率 均为 100%；报 告期 内，未 发生 安全、环保事故。（三）重点 工作 完成 情况 1.重组整 合成 果丰硕，建设“优秀 化工 企业”战略 举措得到 全面 实施。完成 重组资产 交割 工作后，公 司精 心组织、统
17、 筹协调展 开重 组整合 工作，明确公 司战 略定位 和产 业发展方 向，组织开展“十四 五”规划编 制，为全面顺 利开 展下步 工作 奠定了扎 实基 础；全 面梳 理制度体 系，组织标准制度修 订，相关工 作正 在有序推 进；加强资 金集 中管理与 风险 控制，统一 会计政策、核 算流程与核算标 准，严格按 照上 市公司内 控管 理开展 工作；落实重 大资 产重组 规范 性要求，严格 履行关联交易、同业 竞争、保持 上市公司 相关 承诺；按照 科学、高 效的 原则，完成 内部机构 设置 调整，人员结构 和薪 酬体系 持续 优化。通 过一 系列举 措，公司重组 整合 工作的 顺利 进行，各 板
18、块 产业协同效应进 一步 显现，资源、管理、技术、成本、管 理优势进 一步 发挥，为公 司建设“优秀 化工企业”奠 定了 坚实 基础。2.压 实责 任、严 守红 线，安全环 保管 控能 力不 断增 强。报 告期 内，公 司全 面贯 彻落实 国务 院、国资委和 各级 政府一 系列 安全环保 工作 部署及 要求，层层落 实安 全生产 责任 制，持续 推进 安全标准化建设，完 善 合法 经营 各项 手续 办理，氯碱 化工 顺利通过 安全 生产许 可证 延期换证 及二 级安全标准化 复审 换证 工作，高 分子公 司顺 利取 得安 全标 准化三 级达 标证 书，盐 碱 分公司 取 得 4#锅炉 排污许可
19、证，并 持续落 实 设 备设施本 质安 全措施，组 织完成公 司防 雷防静 电检 测和防爆 电气 设备检测工作。并以“安全 生产 月”为契 机，组织 开 展形 式多样的 生产 安全事 故影 视教育、生产 安全事故应急演 练、安全风 险隐 患排查治 理等 活动，营造 良好 的安 全生 产氛围。上 半年，公 司安 全环保形势总 体保 持稳 定，未发 生重大 安全 生产 事故 及环 境污染 事故、事 件。3.产销 协 同、统筹 布局，创收增 效水 平不 断提 高。公司充 分发 挥整 合重 组后 产销协 同优 势，全力克服 宏观 经济下 行压 力，突发 疫情 导致公 司产 品运输受 阻、大宗原 辅材
20、料采购困 难，以及各产业板块 经营 不均衡、产 销矛盾尖 锐等 内外部 诸多 不利影响，审 时度势 及时 调整产销 策略，统筹布局及时 优化 生产组 织，合理统筹 安排 生产，并结 合机构调 整及 产品类 种适 时细化营 销团 队，增强营销工 作的 专业化 水平 和市场控 制能 力，持 续加 强生产指 挥、调度和 管理 协调能力，提 高产销计划的科 学性，以“保运 降费”为 目标 大力推 进物 流第三利 润源 定位，争取 运输优惠 政策，降低运输费用。各 产业板 块在 产销结构 优化 调整中，经 营成效得 到进 一步巩 固和 提升，在 保证 市场需求的同 时，降低 生产 成本,生产保 持稳 定
21、运 行。4.驱 动引 领、重点 突破，产业发 展竞 争优 势强 劲显 现。报 告期 内，公司 充分 利用技 术优 势，优化产 业布 局，加强 技术 平台建 设，共取 得授 权实 用新型 专 利 11 项，公司 以 整体效 益最 大化 为目标，聚 焦主 业，加快 推进“4 万吨 糊树 脂二 期项 目”、“10 万 吨片 碱项 目”等 重点项 目建 设工 作，不断提升 产品 规模效 益，提高产业 集中 度。同 时，进一步发 挥公 司优势，适 应市场变 化，调整产品结构，不断 巩固和 提升 公司竞争 力和 影响力，进 一步优化 资源 配置，形成 资源优势 互补 的良性发展格 局，持续 提升 资源 使
22、用效 率和 综合 利用 水平，为增 强公 司发 展后 劲开 辟了新 的路 径。5.狠 抓落 实、固 化成 果，企业运 营管 理成 效显 著。报告期 内，公司 全面 优化 推进管 理制 度化、规范化和 标准 化建设，根 据公司管 理实 际，全 面评 价内部业 务管 理流程 和制 度标准的 适宜 性、有效性和规 范性，认真 梳理 规范了各 单位 职责范 围和 各层级管 理权 限，最 大程 度保证机 构设 置和制度建设 的 有效 性和适 宜性，保障了 重组 后各项 工作 有效衔接。同 时，公 司以“提质增 效”专项工作为抓手，持 续推进 质量、职业健 康、安全、环境、能源管 理体 系高效 运行，有效
23、推 进氯 碱化工等各子公 司环 境及能 源管 理体系建 设工 作；持 续推 动内部各 项管 理工作 有效 落实，合 同、证照、诉讼各项 法务 审计工 作合 规运行，各项 物资采 购业 务高效推 进，公司内 部制 度化、规 范化、标准化运营 管理 水平 不断 提高，管理 效能 和规 范化 运营 水平持 续提 升。6.精 准核 算、强 化管 控，运营成 本和 经营 风险 持续 降低。报告 期内，公司 进 一步加 强资 金管理，压紧 压实“两金”任 务，压减 公司 带息 负 债，加大对投 资、担保、大额 资金往来 等事 项的监控和对子 公司 的财务 指导 及管控，并通 过加强 资金 集中管控 力度、
24、强化 贷款 业务协同、积 极争取疫情防控 重点 保障企 业利 率优惠等 措施，保障 企业 生产经营 资金 有序收 支，保证资金 链安 全，降低企业 财务 风险，公 司抗 风险能 力显 著增 强。7.非募 集资 金项 目建 设情 况 原标 的资 产氯 碱化 工电 石厂 600 吨/日 回转 窑活 性 石灰项 目：项目 计划 投资3,600.00 万 元，截至报 告期 末累 计完 成投 资 2,101.33 万 元。目前 该 项目“三大 主机”预 制、安装工 作完 成 70%；土建工 程完 成80%；正在 按计划 实施。原标 的资 产纯 碱厂 高低 真空改 造项 目：项目 计划 投资 2,097.
25、3 万 元，截至 报告期 末累 计 完成投 资1,963.22 万 元。目 前该项 目已 投入 试用。新建 10 万吨 片碱 装置 项 目：项目 计划 投 资4,877 万元，截 至报 告期 末累 计 完成投 资 67.76万元。目前 该项 目根 据供 应商提 供 PID 最 终版，正 在进行 工程 设计；完 成项 目土建 施工 单位 挂 标工作。项目 正按 计划 实施。电解 生产 金属 锂技 术研 究与示 范项 目：项 目计 划 投资 2,589.27 万元，截至 报告期 末累 计完成投 资263.95 万元。目 前 该项目 完成 了金 属锂 技术 包的采 购、上料 干燥 系统 施工总 承包
26、 招标、完成电解 槽管 链机 安装 等工 作。项 目正 在按 计划 实施。原标 的资 产氯 碱化 工蒸 汽 合成 炉项 目：该项 目计 划投资 1,550 万 元，截至 报告期 末累 计 完成投 资71.15 万 元。目前 该项目 正在 设计 阶段，计 划本月 完成 土建 工程 施工 单位挂 标工 作。原标 的资 产氯 碱化 工电 石厂出 炉机 器人 项目：该 项目计 划投 资 3,600 万元，截至 报告 期 末累计完 成投 资978.79 万 元。目 前该 项目 第一 阶段6 台出炉 机器 人已 安装 完毕，同 时完 成第 一阶 段初步验 收工 作。（四）存在 的问 题与 解决 措施 问
27、题 1：安全 环保方 面，国家和地 方政 府监管 标准 的差异化，为 公司安 全环 保管理工 作带 来更大的压 力。采取措 施：严格按照 国家 新的安 全法 律法规，进一 步规范 公司 安全工作 内容 和工作标准，做 好安 全生产 各项 工作；积 极推 动公司 安全 标准化体 系建 设，并 结合 当前安全 环保 形势和公司实 际，适 时调 整下 半 年度安 全工 作思 路及 工作 重点；紧 紧依 靠技 术和 管 理创新 推进 安全 发展，形成科 技创 新和 管理 创新 双驱动 的安 全工 作格 局，确保公 司安 全形 势稳 定。问题 2：当前 国外经 济下 行压力加 大，年内突 发疫 情的影响
28、 持续 时间无 法预 估，中美 贸易 摩擦的延续，对 公司开 拓国 际市场所 带来 的不确 定性 和复杂性 增加。采取 措施：在努力 保持 现有客户和销量 的基 础上，对 市 场进行深 度规 划、挖 潜，争取在现 有基 础上继 续提 高市场占 有率；紧盯产品市场 变化 和同行 报价，灵活调 整销 售策略；继 续加大朝 阳行 业的开 发力 度，不断 优化 产业结构，增 强市 场抗 风险 能力。（五）2020 年 下半 年重 点 工作与 保障 一是整合 优势 资源，加快 改革步伐，提 升公司 高质 量发展水 平。下半年，公 司将系统 整合 吉兰泰、乌 斯太 等地区 各类 资源及经 营管 理要素，实
29、 现资源全 面优 化和高 效配 置，充分 发挥 协同作用，进一 步巩 固资源 优势、成本优 势、环保优 势、规模优势、技 术优势；全 面梳理各 项运 营管理机制，进 一步 完善标 准制 度体系、优化 物资招 标采 购、销 售 生产 物流等 重要 领域业务 流程；聚焦主业，发 展优 势产业，通 过加快推 进重 点项目 建设 工作，进 一步 扩大以“两 钠”为代 表的 精细化工和纯 碱、PVC、烧 碱为 代 表的基 础化 工的 装置 产能，不断 提升 产品 规模 效益，提高 产业 集中 度，进一步 加强 产业 链延 伸和 合作力 度，持续 提升 资源 使用效 率和 综合 利用 水平。二是坚守 安全
30、 环保工 作底 线，确保 公司 安全环 保形 势稳定。严格 遵守国 家及 地方各项 安全 环保政策 法规，层 层压 实责 任，深 入贯 彻安 全生 产责 任体系，强 化安 全履 职；科学合 理的 安排 生产，避免超负 荷生 产，以 销定 产，减少 储存 危险；认真 吸取国内 外重 特大事 故教 训，健全 公司 各级隐患排查治 理台 账，分 级管 理，提高 隐患 治理的 有效 性与巩固 性；加强培 训教 育，落实 全员 培训理念，创 新培 训方 式，有效 验证培 训效 果，努力 提高 全员安 全技 能。三是补齐 运营 短板，突破 技术瓶颈，增 强公司 内生 发展动能。加 快科技 创新 升级，加
31、大对 科技创新的 鼓励 和支持，全 力以赴抓 好关 键技术 的研 究，有效 利用 现有研 发平 台，通过 产业 链、价值链的不 断延 伸和提 升，产业结构 的不 断优化 和升 级，加快 培育 发展新 动能；进一步 加强 项目规范管理，严格 投资管 控，强化投资 项目 内部评 审、项目验收 和后 评价工 作，防范项目 建设 施工安全风险，在 保证 质量 的前 提下，加快 项目 建设 进度。四是提高 市场 反应能 力，灵活调整 营销 策略，提升 公司产品 盈利 能力。在当 前国内外 经济 下行压力加 大，内外部 不稳 定、不确 定因 素增加，以 及年内突 发疫 情的影 响持 续时间无 法预 估的情
32、况下，公 司将 根据市 场变 化，着力 统筹 规划，抢抓 有力时机，持 续加大 效益 相对较高 区域 的产品投放量，优化 客户结 构，丰富优质 客户 数量，提升 直销比率，实 现获利 最大 化。同时，与 生产销售积极沟 通配 合，做 好仓 储管理，降低 仓储费 用，减少破包 损失，合理 安排 运输，确 保下 半年产品发运 任务 的顺 利完 成。五是强化 合规 管理力 度，提升运营 管理 效能，降低 公 司运营 成本 和经营 风险。进一步 加强 资金管理，压紧 压实“两金”任务，减少 资金占 用，公司对内 严格 资金预 算，严控投资 规模，压降“两金”，强 化风 险体 系建 设，对外 维护 银行
33、 授信，拓展融 资渠 道，保 障资 金 安全；建 立健 全“以风险和 合规 管理 为导 向、内 控管理 为核 心的 一体 化内 控体系”，持续 完善 合规 管 理和风 险防 范工 作，充分发挥 在法 务、风 险、合规、内 控和 审计等 方面 的核心职 能作 用，确 保公 司经营决 策和 运营管理过程的 长治 久安；围绕 公司中长 期发 展目标 与当 前工作任 务，尽快打 造适 应公司战 略发 展要求的高素质 人才 队伍，做好 重点关键 岗位 和技术 管理 人才的储 备工 作，探 索适 合公司产 业规 模不断扩大，人才 支撑 不足 情况 下的人 才引 进、培养 机制。3.2 与上一会计期间相比，
34、会 计政策、会计估计和 核算 方法发生变化的情况、原 因及其影响 适用 不适 用 财政部 于2017 年度 修订 了 企业 会计 准则 第 14 号 收入。修订 后的 准则 规 定，首 次执 行该准则应 当根 据累积 影响 数调整当 年年 初留存 收益 及财务报 表其 他相关 项目 金额，对 可比 期间信息不予 调整。执 行上 述准 则在本 报告 期内 无重 大影 响。3.3 报告期内发生重大会 计差 错更正需追溯重述的 情况、更正金额、原因及 其影 响。适用 不适 用 3.4 主营业务分析 1 财务报表相关科目变 动分 析表 单位:元 币种:人民 币 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例（
35、%）营业收 入 3,882,972,458.19 5,114,154,532.22-24.07 营业成 本 3,166,798,085.80 3,604,918,046.13-12.15 销售费 用 256,406,849.76 324,424,637.12-20.97 管理费 用 155,385,568.03 163,111,718.19-4.74 财务费 用 109,782,582.45 168,694,138.00-34.92 研发费 用 3,261,723.00 15,306,141.71-78.69 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 693,653,786.55 629,710,
36、972.42 10.15 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-375,778,360.69 110,040,472.97-441.49 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 8,215,996.16-593,068,432.87 101.39 财 务费 用较 上年 同期 下 降34.92%。主 要原 因是:一 是 本期公 司积 极，科学 统筹 使用资 金，压降带息 负债，带 息负 规模 同比下 降 14.83 亿元；二 是公司 积极 协调 金融 机构 争取基 准利 率与 优惠利率贷 款；研发费 用较 上年 同期 下 降78.69%。主 要原 因是:公 司 研发投 入按 照年 度研 发项 目计
37、划 逐步 实施；投 资活 动产 生的 现金 流量 净额 较 上年 同期 下 降 441.49%。主要 原因 是:本 期支 付标的 公司 对价款6.25 亿 元所 致；筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 较 上年 同期 增 加 101.39%。主要 原因 是:本 期收 到募集 资金 款项所致。2 其他(1)公司利润构成或利润 来源 发生重大变动的详细 说明 适用 不 适用(2)其他 适用 不 适用 3.5 非主营业务导致利润 重大 变化的说明 适用 不 适用 3.6 资产、负债情况分析 适用 不 适用 1.资产及负债 状况 单位：元 项目名 称 本期期 末数 本期期 末数占总 资产的比 例（%
38、）上年同 期期 末数 上年同 期期末数 占总资产 的比例（%）本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）情况说明 应收 款项融资 957,108,584.22 6.83 1,424,735,400.51 9.86-32.82 应收 账款 275,836,489.28 1.97 307,279,023.09 2.13-10.23 预付 款项 123,911,598.66 0.88 182,232,489.40 1.26-32.00 其他 应收款 22,352,114.76 0.16 27,721,531.71 0.19-19.37 存货 876,491,309.86 6.25 689,920,43
39、6.27 4.77 27.04 其他 流动资产 47,281,718.52 0.34 16,452,949.46 0.11 187.38 固定 资产 9,322,580,467.15 66.50 9,583,891,196.67 66.33-2.73 在建 工程 335,010,887.00 2.39 286,191,188.79 1.98 17.06 无形 资产 528,539,616.79 3.77 601,087,830.80 4.16-12.07 其他 非流动资产 85,573,841.38 0.61 171,564,681.04 1.19-50.12 短期 借款 1,647,275,
40、311.63 11.75 2,336,657,200.00 16.17-29.50 应付 票据 1,188,626,743.78 8.48 978,229,064.76 6.77 21.51 应付 账款 1,687,373,581.62 12.04 1,685,964,539.39 11.67 0.08 预收 款项 75,637,477.39 0.54 220,919,937.94 1.53-65.76 一年 内到期的非 流动负债 314,560,244.38 2.24 1,208,752,068.17 8.37-73.98 长期 应付款 406,565,607.57 2.90 336,038
41、,925.61 2.33 20.99 其他说 明 本期应 收款 项融 资 较 上年 同期下 降32.82%。主要 原 因为：本期 收入 减少 回款 减少所 致；本期预 付款 项较 上年 同期 下降 32%。主要 原因 为：本期公 司压 控预 付材 料款 所致；本期存 货较 上年 同期 增 加27.04%。主 要原 因为：本 期受疫 情影 响产 品销 售不 畅，周 转次 数减少，库 存较 上年 同期 增加；本期其他 流动资 产较 上年 同期增 加 187.38%。主要 原因为：本期留 抵的 增值 税增加、预缴 企业所得 税增 加；本期其 他非 流动 资产 较上 年同期 下 降 50.12%。主 要 原因为：本 期融 资租 赁保 证金减 少所 致；本期短 期借 款较 上年 同期 下降 29.50%。主 要原因 为：本 期压 降带 息负 债规 模 偿还银 行借 款所致；本期预 收款 项较 上年 同期 下降 65.76%。主 要原因 为：本 期执 行新 收入 准则 将 预收货 款调 整至“合同 负债”列 示；本期一 年内 到期 的非 流动 负债较 上年 同期 下 降 73.98%。主要 原因 为：本 期压 降带息 负债 规模偿还银 行借 款。董事长：李 德禄 董事会 批准 报送 日期：2020 年 8 月 14 日
