1、600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 1 无锡商业大厦大东方股份有限公司 600327 2013 年第三季度报告 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.4 三、重要 事项.6 四、附录.8 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席
2、董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 潘霄燕 主管会计工作负责人姓名 席国良 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡蔚玲 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 4 二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,521,706,074.99 4,716,008,423.23-4.
3、12 归属于上市公司股东的净资产 1,316,210,386.48 1,229,002,596.10 7.10 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 36,219,621.79 128,125,424.36-71.73 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 6,503,551,165.55 5,441,202,188.86 19.52 归属于上市公司股东的净利润 129,733,150.63 98,912,459.45 31.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
4、净利润 114,324,302.53 97,633,317.83 17.10 加权平均净资产收益率（）10.19 8.37 增加 1.82 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.249 0.19 31.05 稀释每股收益（元/股）0.249 0.19 31.05 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）非流动资产处置损益 12,766,811.48 13,429,608.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,907,888.81 7,
5、063,666.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,343.00 13,376.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,648.93 965,868.11 所得税影响额-3,292,932.46-4,114,971.10 少数股东权益影响额（税后）-1,064,001.28-1,948,699.89 合计 10,538,758.48 15,408,848.10 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告
6、5 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 42,081 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有 有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 江苏无锡商业大厦集团有限公司 境内非国有法人 43.156 225,150,000 0 质押 98,000,000 江苏绿地农业科技发展有限公司 未知 5.591 29,168,373 0 无 0 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 未知 0.518 2,699,988 0 无 0 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 未知 0.479 2,500,
7、000 0 无 0 中国工商银行汇添富价值精选股票型证券投资基金 未知 0.383 2,000,000 0 无 0 无锡市商业实业有限公司 境内非国有法人 0.337 1,760,000 0 无 0 樊文星 境内自然人 0.332 1,730,660 0 无 0 董建文 境内自然人 0.268 1,399,823 0 无 0 陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号 未知 0.241 1,256,882 0 无 0 王义 境内自然人 0.194 1,013,509 0 无 0 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）521,711,813 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数
8、量 江苏无锡商业大厦集团有限公司 225,150,000 人民币普通股 225,150,000 江苏绿地农业科技发展有限公司 29,168,373 人民币普通股 29,168,373 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,699,988 人民币普通股 2,699,988 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 中国工商银行汇添富价值精选股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 无锡市商业实业有限公司 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 樊文星 1,730,660 人民币普通股
9、 1,730,660 董建文 1,399,823 人民币普通股 1,399,823 陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号 1,256,882 人民币普通股 1,256,882 王义 1,013,509 人民币普通股 1,013,509 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 6 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用 报告期内，公司认真谋划应对市场变化，紧抓和引导市场热点消费，力求在百货、汽车、食品三个板块发展中产生新合力，稳固核 心竞争力,积 极推进公司发展。百货零售板块进一步加强卖场整体形象的提升和整
10、体营销推广，加强品牌组合调整，积极筹划“性价比工程”和消费者贴心服务，努力做好百货主业；汽车板块进一步优化多功能销售和服务网络平台，发展多元化汽车经营，积极推出车主专属定制服务产品，提升汽车 4S 店 营运服务质量，做实做强汽车经销服务；食品板块严把食品质量关，各环节相互监督，优化产品结构，在销售渠道上搭建网络销售平台，有序扩展市场销售渠道。报告期内公司合并营业收入为 20.79 亿元，比同期增长 16.75%。1-9 月公司合 并营业收入为 65.04 亿 元，比同期增长 19.52%。1、资产负债 表项目 报表项目 报告期末(万元)报告期初(万元)增减幅度(%)货币资金 64,402.64
11、 100,671.24-36.03%应收票据 27.30 90.75-69.92%应付职工薪酬 1,008.27 2,551.05-60.48%应付利息 102.65 180.74-43.21%应交税费 84.86 1,910.14-95.56%其他流动负债 1,061.14 1,650.71-35.72%（1）货币资 金比年初下 降 36.03%，主要是本期归还银行借款和支付工程款所致。（2）应收票 据比年初下降 69.92%，主要是应收票据到期收回。（3）应付职 工薪酬比年初下降 60.48%，主要是去 年预提的年度考核奖金已发放。（4）应付利 息比年初下降 43.21%，主要是银行借款减
12、少，相应计提的利息也减少。（5）应交税 费比年初下降 95.56%，主要是去年末计提的税费大于本期末计提的税费,且在本期上缴。（6）其他流 动负债比年初下降 35.72%，是本公司 会员卡积分奖励转递延收益的数额本期转回大于转入。2、利润表项 目 报表项目 报 告期(万元)上年同期(万元)增减幅度(%)资产减值损失 58.31-60.16 公允价值变动收益 2.03-0.98 营业外收入 1,640.16 341.66 380.06%所得税费用 1,679.68 1,125.91 49.18%（1）资产减 值损失同比增加 118.47 万元，主要是同期新纪元公司有坏账准备冲回的因素。（2）公允
13、价 值变动收益同比增加 3.01 万元，主要 是子公司投资的新股市价回升所致。（3）营业外 收入同比增长 380.06%，主要是报告期子公司东方汽车处置部分 老营业大楼所致。（4）所得税 费用同比增长 49.18%，主要是利润增加所致。3、现金流量 表项目 报表项目 报告期(万元)上年同期(万元)增减幅度(%)收到其他与经营活动有关的现金 294.27 1,118.00-73.68%处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 2,248.50 416.77 439.51%处置子公司及其他营业单位收到的 585.63 100.00%600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013
14、年 第三季度报告 7 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 509.52-100.00%购建固定资产、无形资 产和 其他长期资产支付的现金 6,446.78 11,098.81-41.91%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 300.00 100.00%吸收投资收到的现金 269.50-100.00%（1）收到的 其他与经营活动有关的现金同比下降 73.68%，主要是去年同期收回汽车子公司建店保证金 600 万元所致。（2）处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 439.51%，主要是报告期子公司部分老营业大楼所致。（3）处置子 公司及其他营业单位收到得现金净额同比
15、增加 585.63 万元，主要是本报告期收到处置汽车子公司的款项所致。（4）收到其 他与投资活动有关的现金同比减少 509.52 万元，主要是去年同期新纪元汽车收购三家旧机动车交易公司纳入合并报表增加的现金。（5）购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 41.91%，主要是 去年同期东方汽车新城及展厅建设所支付的款项所致。（6）取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 300 万元，主 要是东方汽车本报告期支付收购福阳的余款 300 万元所致。（7）吸收投 资收到的现金同比减少 269.50 万元，主要去年同期汽车子公司增 资收到的少数股东投资款所致。3.2 重要事
16、项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年 初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 无锡商业大厦大东方股份有限公司 法定代表人:潘霄燕 2013 年 10 月 25 日 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 8 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动
17、 资 产：货币资 金 644,026,378.88 1,006,712,365.18 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 92,335.00 80,628.50 应收票 据 273,000.00 907,492.65 应收账 款 95,750,553.75 75,844,877.47 预付款 项 355,559,349.96 283,350,089.98 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 88,707,744.69 107,710,140.96 买入返 售金融资产 存货 860,534,852.05 767,317,250.80 一
18、年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 2,044,944,214.33 2,241,922,845.54 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 227,803,336.76 219,379,993.10 投资性 房地产 167,085,641.96 174,534,941.19 固定资 产 1,231,296,962.54 1,218,671,030.13 在建工 程 136,062,936.38 118,011,723.00 工程物 资 固定资 产清理 332,629.12 生产性 生物资产 油气资 产
19、无形资 产 501,880,846.25 514,465,987.95 开发支 出 商誉 41,633,672.49 33,691,470.08 长期待 摊费用 148,577,542.67 171,549,658.98 递延所 得税资产 22,088,292.49 23,780,773.26 其他非 流动资产 非流 动资产合计 2,476,761,860.66 2,474,085,577.69 资产总计 4,521,706,074.99 4,716,008,423.23 流 动 负 债：600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 9 短期借 款 740,773,2
20、00.00 922,000,000.00 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 417,405,045.08 458,498,230.25 应付账 款 515,423,249.17 444,887,103.12 预收款 项 624,495,695.18 708,256,099.99 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 10,082,728.54 25,510,466.41 应交税 费 848,598.85 19,101,419.40 应付利 息 1,026,526.80 1,807,355.55 应付股 利 791,558.00
21、 791,558.00 其他应 付款 516,855,013.45 514,142,315.70 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 10,611,449.42 16,507,056.76 流动 负债合计 2,838,313,064.49 3,111,501,605.18 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 35,196,553.33 35,196,553.33 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 8,144,287.44 8,556,101.61 其他非 流动负债 128,577,675
22、.13 134,301,341.56 非流 动负债合计 171,918,515.90 178,053,996.50 负 债合计 3,010,231,580.39 3,289,555,601.68 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）521,711,813.00 521,711,813.00 资本公 积 41,449,632.95 42,238,048.16 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 153,504,149.84 153,504,149.84 一般风 险准备 未分配 利润 599,544,790.69 511,548,585.10 外币报 表折算差额 归属于 母公
23、司所有者权益合计 1,316,210,386.48 1,229,002,596.10 少数股 东权益 195,264,108.12 197,450,225.45 所有者权益合计 1,511,474,494.60 1,426,452,821.55 负 债和所有者权益总计 4,521,706,074.99 4,716,008,423.23 公司法定代表人:潘霄 燕 主管会 计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 10 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位
24、:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 193,135,230.10 366,504,266.35 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 15,768,710.50 5,913,603.20 预付款 项 5,529,549.47 13,182,818.02 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 885,801,083.34 747,711,026.11 存货 85,425,902.25 82,683,888.64 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合 计 1,185,660,475.66 1,215,995,602.3
25、2 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 782,872,746.03 782,848,516.03 投资性 房地产 固定资 产 188,192,785.58 212,493,704.27 在建工 程 11,891,437.60 5,584,437.60 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 21,093,981.52 21,761,482.76 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 3,947,034.77 6,151,353.28 递延所 得税资产 17,248,328.59 18,262,668.41 其他非 流
26、动资产 非流 动资产合计 1,025,246,314.09 1,047,102,162.35 资 产总计 2,210,906,789.75 2,263,097,764.67 流 动 负 债：短期借 款 140,000,000.00 190,000,000.00 交易性 金融负债 应付票 据 43,500,000.00 34,400,000.00 应付账 款 132,551,713.64 158,743,421.43 预收款 项 487,819,180.91 575,367,508.85 应付职 工薪酬 1,352,707.30 11,870,049.10 应交税 费 12,053,007.26
27、 23,644,349.36 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 11 应付利 息 180,000.01 348,333.33 应付股 利 其他应 付款 51,069,271.09 37,196,142.69 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 10,484,662.00 14,552,035.37 流动 负债合计 879,010,542.21 1,046,121,840.13 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 879,010,542.21
28、 1,046,121,840.13 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）521,711,813.00 521,711,813.00 资本公 积 148,020,888.21 148,020,888.21 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 153,504,149.84 153,504,149.84 一般风 险准备 未分配 利润 508,659,396.49 393,739,073.49 所有者权益（或股东权益）合计 1,331,896,247.54 1,216,975,924.54 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 2,210,906,789.75 2,263,097
29、,764.67 公司法定代表人:潘霄 燕 主管会 计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 12 4.2 合 并 利 润表 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 2,078,655,067.70 1,780,417,045.10 6,503,551,165.55 5,441,202,188.86 其中：营业 收入 2
30、,078,655,067.70 1,780,417,045.10 6,503,551,165.55 5,441,202,188.86 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二、营业总成本 2,035,976,159.69 1,772,245,666.37 6,329,539,668.80 5,284,081,129.52 其中：营业 成本 1,820,791,047.66 1,577,740,316.56 5,672,240,320.32 4,715,823,689.36 利息 支出 手续 费及佣金支出 退保 金 赔付 支出净额 提取 保险合同准备金净额 保单 红利支出 分保 费用 营业
31、 税金及附加 13,671,675.46 11,568,374.86 46,929,985.12 39,522,132.88 销售 费用 71,296,717.62 67,401,792.08 219,428,786.20 184,162,862.29 管理 费用 114,634,474.11 95,163,499.93 340,829,547.52 290,538,522.29 财务 费用 14,999,111.66 20,973,280.11 49,299,993.70 56,098,984.69 资产 减值损失 583,133.18-601,597.17 811,035.94-2,065
32、,061.99 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）20,343.00-9,793.50 11,706.50 5,037.32 投 资收益（损失以“”号填列）8,866,055.13 8,383,109.15 17,775,089.87 9,379,390.51 其 中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,035,610.51 1,093,252.84 9,890,114.36 2,117,385.22 汇 兑收益（损失以“”号填列）100.16 1,828.20 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 13 三、营业利润（亏损以“”号填列）51,565,
33、306.14 16,544,794.54 191,798,293.12 166,507,315.37 加：营 业外收入 16,401,623.96 3,416,642.33 24,596,343.96 6,953,704.99 减：营 业外支出 1,526,274.74 1,425,571.42 3,137,201.37 3,272,395.38 其中：非流动资产处置损失 672,481.40 38,509.29 1,574,871.61 341,609.81 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）66,440,655.36 18,535,865.45 213,257,435.71 170,18
34、8,624.98 减：所 得税费用 16,796,773.39 11,259,118.47 67,064,711.87 61,620,197.16 五、净利润（净亏损以“”号填列）49,643,881.97 7,276,746.98 146,192,723.84 108,568,427.82 归属于 母公司所有者的净利润 45,838,942.83 9,580,583.92 129,733,150.63 98,912,459.45 少数股 东损益 3,804,939.14-2,303,836.94 16,459,573.21 9,655,968.37 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08
35、8 0.018 0.249 0.19（二）稀释每股收益 0.088 0.018 0.249 0.19 七、其他综合收益 八、综合收益总额 49,643,881.97 7,276,746.98 146,192,723.84 108,568,427.82 归属于 母公司所有者的综合收益总额 45,838,942.83 9,580,583.92 129,733,150.63 98,912,459.45 归属于 少数股东的综合收益总额 3,804,939.14-2,303,836.94 16,459,573.21 9,655,968.37 公司法定代表人:潘霄 燕 主管会 计工作负责人:席国良 会计机
36、构负责人:胡蔚玲 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 14 母 公 司 利润表 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上年年初 至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 398,174,195.61 394,731,029.80 1,422,742,895.23 1,453,794,634.04 减：营 业成本 320,192,177.37 315,823,775.11 1,133,301,555.60 1,16
37、2,575,523.44 营 业税金及附加 5,667,954.39 5,460,943.68 20,916,788.10 20,185,744.02 销 售费用 5,235,164.49 10,038,108.53 21,578,084.53 25,339,380.78 管 理费用 29,019,792.25 31,216,843.08 96,291,152.96 104,107,582.81 财 务费用 1,310,720.78 3,116,595.36 2,601,543.63 10,597,359.85 资 产减值损失-64.11 2,658.86 67,757.40-103,050.
38、04 加：公 允价值变动收益（损 失以“”号填列）投 资收益（损失以“”号填列）6,169,724.27 6,955,684.32 45,908,380.00 56,342,099.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,824.27 5,184.32 24,230.00 15,599.29 二、营业利润（亏损以“”号填列）42,918,174.71 36,027,789.50 193,894,393.01 187,434,192.47 加：营 业外收入 5,300.00 8,254.00 426,550.00 638,139.00 减：营 业外支出 763,372.00 659,72
39、0.00 837,358.93 1,240,249.88 其中：非流动资产处置损失 5,172.00 5,172.00 3,770.04 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）42,160,102.71 35,376,323.50 193,483,584.08 186,832,081.59 减：所 得税费用 8,997,609.61 7,105,159.79 36,826,316.04 32,734,771.85 四、净利润（净亏损以“”号填列）33,162,493.10 28,271,163.71 156,657,268.04 154,097,309.74 五、每股收益：（一）基本每股收益 0
40、.064 0.054 0.300 0.295（二）稀释每股收益 0.064 0.054 0.300 0.295 六、其他综合收益 七、综合收益总额 33,162,493.10 28,271,163.71 156,657,268.04 154,097,309.74 公司法定代表人:潘霄 燕 主管会 计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 15 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末
41、金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 7,406,241,924.51 6,273,418,783.52 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 1,351,137.71 1,553,411.99 收到其 他与经营活动有关的现金 27
42、,861,634.72 43,067,029.90 经营 活动现金流入小计 7,435,454,696.94 6,318,039,225.41 购买商 品、接受劳务支付的现金 6,712,206,286.25 5,539,840,077.15 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现 金 250,114,135.65 211,624,153.75 支付的 各项税费 232,493,068.60 234,225,364.12 支付其 他与经营活动有关的现金 20
43、4,421,584.65 204,224,206.03 经营 活动现金流出小计 7,399,235,075.15 6,189,913,801.05 经 营活动产生的现金流量净额 36,219,621.79 128,125,424.36 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资 收到的现金 250,000.00 972,148.98 取得投 资收益收到的现金 8,318,945.70 6,950,500.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,697,134.69 32,759,919.09 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 5,132,493.86
44、收到其 他与投资活动有关的现金 19,608,962.57 投资 活动现金流入小计 81,398,574.25 60,291,530.64 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241,501,423.82 267,226,332.67 投资支 付的现金 20,190,397.71 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 9,406,570.92 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 16 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 250,907,994.74 287,416,730.38 投 资活动产生的现金流
45、量净额-169,509,420.49-227,125,199.74 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 17,725,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,725,000.00 取得借 款收到的现金 743,301,800.00 785,500,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 2,819,200.00 筹资 活动现金流入小计 746,121,000.00 803,225,000.00 偿还债 务支付的现金 924,528,600.00 582,100,000.00 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 104,
46、469,773.20 128,877,189.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 18,744,523.06 41,710,488.27 支付其 他与筹资活动有关的现金 15,500,000.00 筹资 活动现金流出小计 1,028,998,373.20 726,477,189.41 筹 资活动产生的现金流量净额-282,877,373.20 76,747,810.59 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-416,167,171.90-22,251,964.79 加：期 初现金及现金等价物余额 734,474,399.8
47、7 702,727,480.21 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 318,307,227.97 680,475,515.42 公司法定代表人:潘霄 燕 主管会 计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲 600327 无锡商业大厦大东方股份有限公司2013 年 第三季度报告 17 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收
48、到的现金 1,548,215,654.10 1,674,629,831.55 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 3,839,178.71 2,356,522.15 经营 活动现金流入小计 1,552,054,832.81 1,676,986,353.70 购买商 品、接受劳务支付的现金 1,385,917,670.14 1,360,093,246.19 支付给 职工以及为职工支付的现金 53,393,517.24 55,834,089.64 支付的 各项税费 98,860,384.00 115,314,144.40 支付其 他与经营活动有关的现金 44,742,804.42 4
49、9,200,816.38 经营 活动现金流出小计 1,582,914,375.80 1,580,442,296.61 经 营活动产生的现金流量净额-30,859,542.99 96,544,057.09 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 45,884,150.00 56,326,500.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 45,887,150.00 56,326,500.00 购建固 定资产、无形资产和
50、其他长期资产支付的现金 15,080,666.50 12,684,160.96 投资支 付的现金 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 116,443,198.39 45,000,000.00 投资 活动现金流出小计 131,523,864.89 57,684,160.96 投 资活动产生的现金流量净额-85,636,714.89-1,357,660.96 三、筹 资活 动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 80,000,000.00 120,000,000.00 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资
