1、 山东高速公路股份有限公司 600350 2007年半年度报告 山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、董事会报告.7 六、重要事项.9 七、财务会计报告(未经审计).14 八、备查文件目录.53 山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 3一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度
2、财务报告未经审计。4、公司负责人董事长孙亮，主管会计工作负责人总经理王化冰，总会计师兼会计机构负责人张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写：山东高速或高速股份 公司英文名称：SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：SDECL 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：山东高速 公司 A 股代码：600350 3、公司注册地址：济南市文化东路 29号七星吉祥大厦 A 座 公司办公地址：济南市文化东路 29号七星
3、吉祥大厦 A 座 邮政编码：250014 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：孙亮 5、公司董事会秘书：王云泉 电话：0531-89260008 传真：0531-89260050 E-mail：联系地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 公司证券事务代表：赵晓玲、马宁 电话：0531-89260052 传真：0531-89260050 E-mail：联系地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处、上海证券交易所(二)主
4、要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 上年度期末 本报告期末 调整后 调整前 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 10,743,199,519.00 10,327,550,118.00 10,327,550,118.00 4.02所有者权益7,700,122,602.00 7,571,230,941.00 7,672,683,618.00 1.7山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 4（或股东权益）每股净资产(元)2.29 2.25 2.28 1.7上年同期 报告期（16 月）调整后 调整前 本报告期比上年同期增减（）营业利润 810,272,634
5、.00 663,604,681.00 663,604,681.00 22.1利润总额 818,992,846.00 671,013,321.00 671,013,321.00 22.05净利润 549,366,661.00 452,473,855.00 448,453,047.00 21.41扣除非经常性损益的净利润 543,607,161.00 447,564,568.00 443,543,760.00 21.46基本每股收益(元)0.163 0.135 0.133 20.74稀释每股收益(元)0.163 0.135 0.133 20.74净资产收益率(%)7.13 5.98 5.84 增加
6、 1.15 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 429,228,154.00 425,422,922.00 425,422,922.00 0.89每股经营活动产生的现金流量净额 0.1276 0.1264 0.1264 0.89 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,720,212.00所得税-2,960,712.00合计 5,759,500.00 营业外收入 8,971,855 元，营业外支出 251,643 元，净额8,720,212 元。三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本
7、结构未发生变化。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 5单位：股 报告期末股东总数 117,566前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 山东省高速公路集团有限公司 国家 58.82 1,978,509,605 1,978,509,605 质押 977,000,000 华建交通经济开发中心 国家 21.37 718,690,395 718,690,395 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 0.72 24,379,160 中国人寿保险(集团)公司 境内非国有
8、法人 0.57 19,375,751 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票行证券投资基金 境内非国有法人 0.54 18,175,853 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人 0.53 18,019,664 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.51 17,420,674 中国人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 0.50 17,139,839 裕阳证券投资基金 境内非国有法人 0.50 16,831,493 全国社保基金一零三组合 境内非国有法人 0.49 16,499,822 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中,社保基金一零二组合和社保基金
9、一零八组合同属于博时基金管理公司,其他八名股东未知其关联关系。股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零二组合 24,379,160 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司 19,375,751 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根成长先锋股票行证券投资基金 18,175,853 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 18,019,664 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 17,420,674 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司 17,139,839 人民币普通股 裕阳证券投资基金 16,831,493 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 1
10、6,499,822 人民币普通股 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 14,713,809 人民币普通股 中国银行-同智证券投资基金 10,892,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名无限售条件流通股股东中,社保基金一零二组合和社保基金一零八组合同属于博时基金管理公司;中国建设银行-上投摩根成长先锋股票行证券投资基金和中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金同属于中国建设银行,其他六名无限售条件流通股股东未知其关联关系 山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 6前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序
11、号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 山东省高速公路集团有限公司 1,978,509,6052011年4月24日 1,978,509,605 无条件 2 华建交通经济开发中心 718,690,3952011年4月24日 718,690,395 无条件 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持 股数 本期增持股份数量本期减持股份数量期末 持股数变动原因 岳才千 职工代表监事 0 1,000 1,0
12、00 2007年 2月5 日，公司职工代表大会选举岳才千先生为职工代表监事,其任职前购买公司股票 1000 股。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 因公司原副董事长、董事江海先生因工作原因向公司董事会提出辞职，2007年 4月 25 日经公司第三届董事会第八次会议审议并经 2007 年5 月22 日公司2006 年度股东大会审议批准，决定由华建交通经济开发中心推荐的郑海军先生担任公司董事。同日，公司第三届董事会第九次会议选举郑海军先生为公司第三届董事会副董事长。详见 2007年 5 月23 日上海证券报、证券时报。公司董事会秘书、副总经理王大为先生因工作调整提交辞去公司董事会秘
13、书职务的申请,经 2007年 4 月25 日公司第三届董事会第八次会议审议批准了王大为先生辞去公司董事会秘书职务的申请，会议同时决定聘任王云泉先生为公司董事会秘书,聘期至 2009年 4 月。详见 2007 年4 月27 日上海证券报、证券时报。2007年2 月5 日，公司召开第一届职工代表大会第四次会议，大会接受并同意张伟先生辞去职工代表监事的申请，同时选举公司职工岳才千先生为公司第三届监事会职工代表监事。详见 2007 年2 月8 日上海证券报、证券时报。五、董事会报告(一)董事会报告 2007 年上半年公司效益继续增长，公司报告期内实现净利润 549,366,661 元，比去年同期增长2
14、1.41%。利润总额 818，992，846 元，比去年同期增加147，979，525 元，增长 22.05%，主要由于公司车辆通行收入增长所致。公司报告期内实现营业收入共计 1,427,176,893 元，比去年同期增长 26.06%。公司营业收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。公司车辆通行费收入 1,233,531,295 元，占营业收入的 86.43%，比去年同期增长 24.56%。其中：济青高速公路收入 950,568,423 元，比去年同期增长山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 728.73%；泰曲路收入 15,236,015 元，比去年同期减少 11.88%；
15、济南黄河大桥收入 30,521,660 元，比去年同期减少 15.55%；滨州黄河大桥收入 39,423,350 元,比去年同期减少 10.35%；平阴黄河大桥收入 22,187,420 元，比去年同期增长 7.7%；济南黄河二桥收入 171,393,799元，比去年同期增长34.06%。通行费收入增长较快主要原因是国民经济持续稳定增长，公司加强了收费管理力度，计重收费影响减弱，车流量回流。此项业务成本为 309,353,403 元，毛利率为 71.4%。石油制品销售收入 192，221，485 元，占营业收入的 13.47%，比去年同期增长 35.7%；此项业务成本为 178，761，244
16、 元，比去年同期增长 37.77%，主要是由于 2007 年增加了加油站点，销量增加，因此收入和成本增加。该业务的毛利率 6.9%。截至2007 年6 月30日，公司预付账款 27，251，935 元，比 2006 年末增加 21，850，564 元，增加 405%，主要是预付专项工程款所致，属正常增加；其他应收账款 226,588,363元，比 2006年末增加 123,173,871 元，增长 119.1%，主要是公司目前尚未结算的拆账收入款增加所致；应付票据37,860,000元，比 2006年末减少 34,990,000 元，减少 48.03%，主要原因是山东润元油气有限公司持有的部分
17、银行汇票到期；应付股利 425，473，604 元，比 2006 年末增加 420，475，000 元，主要是公司根据股东大会决议对 2006 年度利润进行分配所致；存货 23,647,978 元，比2006 年末增加15，049，127 元，增幅175%，主要是山东润元油气有限公司购进石油制品所致。公司总资产 10,743,199,519 元，比 2006 年末增加 415,649,401 元,增加 4.02，主要是济莱高速工程施工完成量增加所致。公司股东权益 7,700,122,602元，比 2006年末增加 128,891,661 元，属正常经营增加。公司已考虑到执行新会计准则对上年同期
18、利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制了调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分行业 通行费收入 1,233,531,295 309,353,403 71.4 24.56 31.66 减少1.3个百分点 石油制品 192,221,485 178,761,244 6.9 35.7 37.77 减少1.5个百分点 公
19、司报告期内实现营业收入共计 1,427,176,893 元，比去年同期增长 26.06%。公司营业收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。公司车辆通行费收入 1,233,531,295 元，占营业收入的 86.43%，比去年同期增长 24.56%。其中：济青高速公路收入 950,568,423 元，比去年同期增长28.73%；泰曲路收入 15,236,015 元，比去年同期减少 11.88%；济南黄河大桥收入 30,521,660 元，比去年同期减少 15.55%；滨州黄河大桥收入 39,423,350 元,比去年同期减少 10.35%；平阴黄河大桥收入 22,187,420 元，比去年
20、同期增长 7.7%；济南黄河二桥收入 171,393,799元，比去年同期增长34.06%。通行费收入增长较快主要原因是国民经济持续稳定增长，公司加强了收费管理力度，计重收费影响减弱，车流量回流。此项业务成本为 309,353,403 元，毛利率为 71.4%。石油制品销售收入 192，221，485 元，占营业收入的 13.47%，比去年同期增长 35.7%；此项业务成本为 178，761，244 元，比去年同期增长 37.77%，主要是由于 2007 年增加了加油站点，销量增加，因此收入和成本增加。该业务的毛利率 6.9%。山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 82、主营业务分地
21、区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)山东地区 1,427,176,893 26.06 3、公司在经营中出现的问题与困难 公司投资建设的济南至莱芜高速公路建筑项目预计年底通车。根据工程进度 2007 年资金缺口较大，将产生较大的现金流出，属公司资本性支出，不会对年度经营业绩产生影响。该笔资金将通过发行第二期短期融资券 10亿和银行贷款解决。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内,公司继续严格按照公司法
22、、证券法、上市公司治理准则、公司章程等有关规定，规范运作，建立健全各项规章制度，法人治理结构得到不断完善。2007 年初，公司对上市五年来治理工作进行了认真的回顾和总结，在此基础上编制了并发布了公司治理报告。2007 年3 月18日公司上市五周年之际，召开了公司治理报告发布会暨投资者见面会。该报告对公司内容全面、真实，立体地向投资者和公众传达了上市五年来公司在完善治理机制、规范运营制度、保护投资者利益方面积极的探索和实践，为未来打造更加透明的上市公司奠定了良好的基础。公司注重做好公司的制度建设，2007年 4月 25 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了公司信息披露事务管理制度（修订案）及公
23、司财务管理制度（修订案）；根据中国证监会关于上市公司董事、监事、和高级管理人员股份及其变动管理规则及上海证券交易所上海证券交易所关于上市公司董事、监事、和高级管理人员股份管理业务指引的要求,及时制订了公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度并经 2007 年6月 28 日公司第三届董事会第十次会议审议通过实施；公司董事会议事规则（修订案）、公司股东大会议事规则（修订案）及公司监事会议事规则（修订案）经公司 2006 年度股东大会审议批准后并实施。公司不断完善治理机制和法人治理结构，2007 年3 月8日公司第三届董事会第七次会议审议通过了公司董事会专门委员会工作细则，并相应调
24、整了第三届董事会专门委员会人选及相关办事机构。2007年3 月9 日，中国证监会下发了关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）。根据通知要求,公司完成“加强上市公司治理专项活动”自查工作,经公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司自查报告和整改计划。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计、公司 2006 年度股东大会审议批准,本公司 2006 年度净利润为人民币 897,701,985 元，按 10%的比例提取法定公积金 89,770,198 元，剩余未分配利润为 807,931,787 元。公司2006 年度累积可供
25、分配利润为 1,440,867,727 元。公司 2006年度利润分配方案如下：山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 9 以 2006 年12 月31 日总股本 336,380 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）,共计分配 420,475,000 元，剩余未分配利润 1,020,392,727 元结转以后年度分配。2007年7 月2 日公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了公司 2006年度分红派息实施公告,确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为 2007 年7 月5日,除息日为2007年 7月6 日,上述股利已于 2007年 7 月
26、12 日发放完毕。目前,公司有限售条件流通股股东股利尚未发放。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响山东省高速公路集团有限公司 租用办公楼 市场参考价 957,316 478,658 50现金支付,按年结算 山东省高速公路集团
27、有限公司 接受其提供综合服务及设施 市场参考价 4,434,035 22,170,175 50现金支付,按年结算 山东省路桥集团有限公司 接受劳务,以公开招标的方式确定其为济南至莱芜高速公路工程第三合同段施工中标单位之一 招标价 76,175,629 72现金支付 1)、本公司向母公司山东省高速公路集团有限公司租用办公楼。2)、本公司向母公司山东省高速公路集团有限公司接受其提供综合服务及设施。3)、本公司向母公司的全资子公司山东省路桥集团有限公司接受劳务,以公开招标的方式确定其为济南至莱芜高速公路工程第三合同段施工中标单位之一。山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 102、非经营性关
28、联债权债务往来 单位:元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 山东省高速公路集团有限公司 母公司 590，000，000 590，000，000山东省高速公路集团有限公司 母公司 257,207,132 257,207,132山东省高速公路集团有限公司 母公司 2,695,676 2,695,676合计-849，902，808 849，902，808报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 万元。关联债权债务形成原因：根据山东省交通厅鲁交财1999167号文，山东省高速公
29、路集团有限公司于本公司成立时将其在济青高速公路建设期间为济青高速公路项目取得之 590，000，000 元贷款投入本公司。关联债权债务清偿情况：1、截止报告期末，本公司应付未付山东省高速公路集团有限公司累计股利为 257,207,132 元.2、报告期内，本公司向山东省高速公路集团有限公司应付未付租赁及服务费 2,695,676 元。与关联债权债务有关的承诺：山东省高速公路集团有限公司向本公司提供 5.9 亿元贷款无抵押、不计息，具体偿还计划本公司将根据经营情况自行确定。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九
30、)担保情况 本报告期公司无担保事项。3(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权,以其所持有的股份向流通股股东做出对价安排,股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获付 3.2 股股份。方案实施股权登记日为山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 112006年 4月20 日，对价股份上市流通日为 2006年 4 月24 日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 山东省高速公路集团有限公司承诺事项及履行情
31、况：承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在 12个月内不上市流通或转让,山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。履行情况:截止到 2007年 4 月24 日山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。承诺 2：山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的50%。履行情况
32、:经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，由 2007 年5月 22 日公司2006 年度股东大会审议通过,本公司 2006 年度净利润为人民币 897,701,985 元，按 10%的比例提取法定公积金89,770,198 元，剩余未分配利润为 807,931,787 元。公司 2006 年度累积可供分配利润为1,440,867,727 元。公司 2006 年度利润分配方案如下：以 2006 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）,共计分配 420,475,000 元，剩余未分配利润 1,020,392,727 元结
33、转以后年度分配。2007 年 7 月 2 日公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了公司 2006 年度分红派息实施公告,上述股利已于 2007 年7月 12 日发放完毕。承诺 3：若本次股权分置改革获准实施,公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。履行情况:上述承诺正在履行过程中。承诺 4：若本次股权分置改革获准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺 2006 年度经审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%.如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告,公司的控股股
34、东山东高速集团将在 2006年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 1,515 万股,按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算,等同于每 10 股追送0.3 股.承诺 5：如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整.如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证,将不调整追送股份的总额.承诺 4 及承诺 5 履行情况:公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元，较 2005 年度净利润 68，570万元增长 30.92%，增长率高
35、于 25%，不满足追送股份的条件。该两承诺已执行完毕。华建交通经济开发中心承诺事项及履行情况：承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48个月山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 12内不上市流通.履行情况:截止 2007 年4 月24 日华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕;华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺正在履行过程中。承诺 2：华建交通经济开发中心
36、承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%.履行情况:经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，由 2007 年 5月 22 日公司 2006 年度股东大会审议通过,本公司 2006 年度净利润为人民币 897,701,985 元，按 10%的比例提取法定公积金89,770,198 元，剩余未分配利润为 807,931,787 元。公司 2006 年度累积可供分配利润为1,440,867,727 元。公司 2006 年度利润分配方案如下：以 2006 年 12 月 3
37、1 日总股本 336,380 万股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.25 元（含税）,共计分配 420,475,000 元，剩余未分配利 润 1,020,392,727 元结转以后年度分配。2007 年 7 月 2 日公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登了公司 2006 年度分红派息实施公告,上述股利已于 2007 年7月 12 日发放完毕。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其它重大事项
38、及其影响和解决方案的分析说明 1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 持有对象名称 最初投资成本（元）持股数量(股)占该公司股权 比例(%)期末账面价值（元）天同证券有限责任公司 30,000,000 3 6,000,000 中信万通证券有限责任公司 30,000,000 1.225 17,000,000 小计 60,000,000 23,000,000 2、其他重大事项的说明 1）2007 年5月 22 日公司第三届董事会第九次会议决定：鉴于公司独资建设的济南至莱芜高速公路将于 2007 年底建成通车，为顺利实现工程建设向运营管理的平稳过渡，有利于加强济莱高速公路的运营管理，根据中
39、华人民共和国公司法有关规定设立济青南线分公司，由分公司对上述路段通车后进行收费、养护、资产安全等运营管理。2007 年6 月7 日，山东高速公路股份有限公司济青南线分公司成立。经山东省工商局核准，组织机构代码证号为 66351699-9，负责人：赵增生，公司营业范围：受公司委托开展对济莱高速公路的管理、养护及收费、救援、清障业务；装饰装修；公路信息网络管理；汽车清洗；仓储（不含易燃易爆危险品）。2）山东高速实业发展有限公司（原山东基建物业发展有限公司,简称实业公司”），由山东高速公路股份有限公司与山东润元高速公路油气管理有限公司分别出资 1900万元和 100万元共同发起，于2005年 4 月
40、成立。2007年 4 月2 日，山东基建物业发展有限公司首届董事会第七次会议审议通过了山东润元高速公路油气管理有限公司减资和山东基建物业发展有限公司更名的议案。实业公司第二大山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 13股东山东润元高速公路油气管理有限公司为全力进行加油站主业经营，决定抽回其注册资本 100 万元；为更好地经营管理股份公司的非主营业务资产，突出公司的主营业务，进一步扩大知名度，山东基建物业发展有限公司更名为：“山东高速实业发展有限公司”，据此，2007年4 月28 日，经山东省工商局核准，山东高速实业发展有限公司注册资本变更为 1900 万元，并成为山东高速公路股份有限公
41、司的全资子公司。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 山东高速公路股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 上海证券报证券时报 2007年1月23日;山东高速公路股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 上海证券报证券时报 2007年2月8日;山东高速公路股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 上海证券报证券时报 2007年3月10日;山东高速公路股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 上海证券报证券时报 2007年3月10日;山东高速公路股份有限公司 2006 年年度报告 上海证券报证券时报 2007年3月10日;山东高速公路股份有
42、限公司 600350 公司治理报告 2007年3月19日;山东高速公路股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知 上海证券报证券时报 2007年4月27日;山东高速公路股份有限公司 2007 年度第一季度报告 上海证券报证券时报 2007年4月27日;山东高速公路股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 上海证券报证券时报 2007年5月23日;山东高速公路股份有限公司 关于 2006 年度股东大会的决议公告 上海证券报证券时报 2007年5月23日;山东高速公路股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告 上海证券报证券时报 2007年7月2日;山东高
43、速公路股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划 2007年7月12日;山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 14七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 五（1）1,543,992,460 1,476,703,318结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 五（2）五（9）10,171,337 10,363,830预付款项 五（4）27,251,935 5,401,371应收保费 应收分保账
44、款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 五（3）五（9）226,588,363 103,414,492买入返售金融资产 存货 五（5）23,647,978 8,598,851一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,831,652,073 1,604,481,862非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五（6）五（9）28,442,824 28,584,594投资性房地产 固定资产 5,135,162,815 5,246,749,077在建工程 五（7）2,992,419,234 2,681,407,086工程物资 固定资产
45、清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五（8）707,685,561 724,512,780开发支出 商誉 长期待摊费用 47,837,012 41,814,719递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 8,911,547,446 8,723,068,256资产总计 10,743,199,519 10,327,550,118山东高速公路股份有限公司 2007年半年度报告 15流动负债：短期借款 五（10）118,000,000 110,000,000向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 五（11）1,000,000,000 1,000,000,000应付票据
46、 五（12）37,860,000 72,850,000应付账款 五（13）326,488,339 379,874,535预收款项 五（14）939,538 1,650,202卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,287,013 18,201,423应交税费 五（15）223,120,442 251,437,907应付利息 28,727,757 10,231,045其他应付款 五（17）120,242,922 139,099,813应付股利 五（16）425,473,604 4,998,604应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债
47、 其他流动负债 流动负债合计 2,299,139,615 1,988,343,529非流动负债：长期借款 70,000,000 70,000,000应付债券 长期应付款 590,000,000 590,000,000专项应付款 预计负债 递延所得税负债 五（18）77,194,596 101,452,677其他非流动负债 非流动负债合计 737,194,596 761,452,677负债合计 3,036,334,211 2,749,796,206所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）五（20）3,363,800,000 3,363,800,000资本公积 五（21）2,320,740,1
48、60 2,320,740,160减：库存股 盈余公积 五（22）550,441,297 550,441,297一般风险准备 未分配利润 五（23）1,465,141,145 1,336,249,484外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 7,700,122,602 7,571,230,941少数股东权益 五（19）6,742,706 6,522,971所有者权益合计 7,706,865,308 7,577,753,912负债和所有者权益总计 10,743,199,519 10,327,550,118公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:王化冰 总会计师兼会计机构负责人:张伟 山东高
49、速公路股份有限公司 2007年半年度报告 16母公司资产负债表 2007年06月30 日 单位:元 币种:人民币 编制单位:山东高速公路股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,506,428,492 1,408,138,832交易性金融资产 应收票据 应收账款 六（1）221,372 1,167,452预付款项 六（3）22,587,180 2,449,190应收利息 应收股利 12,780,107 12,780,107其他应收款 六（2）六（5）216,668,271 102,534,981存货 224,545 227,736一年内到期的非流动资产 其他流动资产
50、 流动资产合计 1,758,909,967 1,527,298,298非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,558,594 57,700,364投资性房地产 固定资产 六（4）六（5）5,128,508,528 5,239,962,984在建工程 2,987,949,634 2,679,689,791工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 707,667,153 724,512,780开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 8,881,683,909 8,701,865,919资产总计 10,64
