1、 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.4 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人任武贤,主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,064,582,526.91 1,018,950,459.43 4.48股东权益(不含少数股东权益)(元)340,821,505.41 331,172,195.46 2.91每股净资产(元)2.56 2.49 2.81 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)23,853,953.14-30.46每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.18-30.77 报告期 年初至报告期期末 本报
3、告期比上年同期增减(%)净利润(元)9,649,309.95 9,649,309.95 53.31基本每股收益(元)0.07 0.07 40.00稀释每股收益(元)0.07 0.07 40.00净资产收益率(%)2.83 2.83 增加 1.27 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.73 2.73 增加 1.46 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 44,380.50计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 116,003.65其他非经常性损益项目 341,656.12所得税影响数-162,
4、851.79合计 339,188.48 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 42.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）10,641前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 芮城欣钰盛科技有限公司 6,656,250人民币普通股 山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司 6,656,250人民币普通股 山西省经济建设投资公司 6,656,250人民币普通股 山西省科技基金发展总公司 5,411,250人民币普通股 华泰证券有限责任公司 5,161,138人民币普
5、通股 山西省经贸资产经营有限责任公司 4,056,000人民币普通股 大同中药厂 3,805,000人民币普通股 徐州市财苑房地产经营开发有限公司 780,000人民币普通股 阳利泓 498,300人民币普通股 龚文伟 439,240人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 公司净利润同比增长 53.31%主要因为公司营销整合初见成效，主营业务收入明显增长所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为
6、亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 山西亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人：任武贤 2007年4月23日 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 54 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 53,262,341.98 41,262,032
7、.45 25,796,946.66 29,395,858.67交易性金融资产 应收票据 42,074,910.89 33,792,333.91 37,347,222.84 24,484,030.37应收账款 120,952,784.96 95,897,686.45 65,033,962.57 60,849,285.69预付款项 25,185,525.71 14,887,552.64 9,083,633.38 5,132,254.06应收利息 应收股利 其他应收款 50,846,533.82 50,660,648.66 225,793,825.93 219,711,729.49存货 123,98
8、7,879.84 126,569,108.72 48,623,522.01 53,606,941.11一年内到期的非流动资产 其他流动资产 248,558.89 248,558.89流动资产合计 416,309,977.20 363,317,921.72 411,679,113.39 393,428,658.28非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,600,000.00 18,600,000.00 64,439,993.95 64,439,993.95投资性房地产 固定资产 505,900,982.58 511,947,511.63 349,733,68
9、5.71 353,392,902.67在建工程 5,006,360.35 6,494,497.27 1,806,453.50 3,559,606.56工程物资 24,806.17 85,306.77 7,725.40 68,143.00固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,649,141.55 109,520,017.70 44,110,898.07 43,475,987.75开发支出 商誉 长期待摊费用 462,639.63 309,715.96 递延所得税资产 8,628,619.43 8,675,488.38 7,143,694.84 7,153,045.01其他非流
10、动资产 非流动资产合计 648,272,549.71 655,632,537.71 467,242,451.47 472,089,678.94资产总计 1,064,582,526.91 1,018,950,459.43 878,921,564.86 865,518,337.22流动负债：短期借款 267,900,000.00 305,000,000.00 267,900,000.00 305,000,000.00交易性金融负债 应付票据 46,927,790.00 6,439,790.00 40,000,000.00 5,000,000.00山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告
11、 6应付账款 94,621,876.44 80,872,662.80 28,957,785.25 33,474,586.42预收款项 3,086,778.78 7,946,550.44 3,086,778.78 4,588,451.76应付职工薪酬 24,949,031.30 18,872,377.64 13,244,589.77 10,388,319.00应交税费 19,679,716.97 15,648,123.53 14,972,246.83 11,456,443.38应付利息 应付股利 其他应付款 46,196,078.95 30,985,127.72 17,223,990.37 11
12、,548,656.41一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 518,361,272.44 480,764,632.13 400,385,391.00 396,456,456.97非流动负债：长期借款 161,491,266.83 161,995,264.84 156,900,000.00 156,900,000.00应付债券 长期应付款 30,215,936.00 30,215,936.00 专项应付款 2,813,773.00 2,763,773.00 1,593,77
13、3.00 1,593,773.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 194,520,975.83 194,974,973.84 158,493,773.00 158,493,773.00负债合计 712,882,248.27 675,739,606.16 558,879,164.00 554,950,229.97所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）133,125,000.00 133,125,000.00 133,125,000.00 133,125,000.00资本公积 133,507,949.57 133,507,949.57 133,507,949.57
14、133,507,949.57减：库存股 盈余公积 20,863,133.80 20,863,133.80 20,731,921.29 20,731,921.29未分配利润 53,325,422.04 43,676,112.09 32,677,530.00 23,203,236.39外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 340,821,505.41 331,172,195.46 少数股东权益 10,878,773.23 12,038,658.00 所有者权益（或股东权益）合计 351,700,278.64 343,210,853.46 320,042,400.86 310,568,107
15、.25负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,064,582,526.91 1,018,950,459.43 878,921,564.86 865,518,337.22公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 7 利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 211,281,813.20 177,196,379.60 106,038,626.11 86,206,317.53减：营业成本 129,242,48
16、0.69 116,199,459.44 50,496,741.57 41,651,725.81营业税金及附加 1,611,827.54 1,265,857.98 1,141,953.39 924,365.44销售费用 40,230,050.32 32,685,202.98 20,640,111.83 19,657,471.85管理费用 17,070,110.96 13,305,989.28 11,997,662.51 8,177,264.74财务费用 8,700,032.82 6,089,966.19 7,518,550.62 5,015,533.35资产减值损失 710,542.24 加：公
17、允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）526,325.32-711,949.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）13,716,768.63 8,176,229.05 14,243,606.19 10,068,006.85加：营业外收入 697,437.00 1,110,693.08 90,312.76 135,866.51减：营业外支出 195,396.73 212,928.45 179,226.73 199,920.90其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,218,808.90 9,073,993.
18、68 14,154,692.22 10,003,952.46减：所得税费用 5,721,763.61 4,160,283.14 4,680,398.61 3,709,935.00四、净利润（净亏损以“”号填列）8,497,045.29 4,913,710.54 9,474,293.61 6,294,017.46归属于母公司所有者的净利润 9,649,309.95 6,294,017.46 少数股东损益-1,152,264.66-1,380,306.92 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.05 0.07 0.05（二）稀释每股收益 0.07 0.05 0.07 0.05公司法定代表
19、人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 8 现金流量表 2007年1-3月 编制单位:山西亚宝药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 209,988,879.09 211,397,281.13 105,519,478.18 114,529,545.05收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,708,421.39 1,058,367.01 5,756,547.64
20、135,866.51经营活动现金流入小计 216,697,300.48 212,455,648.14 111,276,025.82 114,665,411.56购买商品、接受劳务支付的现金 139,748,068.82 115,348,257.55 60,029,584.39 30,613,906.43支付给职工以及为职工支付的现金 17,097,038.59 14,741,194.87 8,431,317.38 7,844,179.33支付的各项税费 20,895,175.79 16,719,925.55 14,704,773.95 14,880,969.36支付的其他与经营活动有关的现金
21、15,103,064.14 31,345,015.78 22,159,865.68 20,075,134.08经营活动现金流出小计 192,843,347.34 178,154,393.75 105,325,541.40 73,414,189.20经营活动产生的现金流量净额 23,853,953.14 34,301,254.39 5,950,484.42 41,251,222.36二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,020,000.00 2,020,000.00取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,000.00 120,308.0
22、1 120,308.01处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 115,437.24 100,080.00收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21,000.00 2,255,745.25 2,240,388.01购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,333,443.99 8,032,347.75 2,693,677.02 7,429,357.70投资所支付的现金 500,000.00 500,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,333,443.99 8,532,347.75 2,693,67
23、7.02 7,929,357.70投资活动产生的现金流量净额-3,312,443.99-6,276,602.50-2,693,677.02-5,688,969.69三、筹资活动产生的现 山西亚宝药业集团股份有限公司 2007年第一季度报告 9金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,900,000.00 146,083,268.85 85,900,000.00 141,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,900,000.00 146,083,268.85 85,900,000.00 141,000,
24、000.00偿还债务支付的现金 88,503,998.01 180,521,900.50 88,000,000.00 180,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,937,201.61 5,876,230.18 4,755,719.41 5,024,797.34其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 94,441,199.62 186,398,130.68 92,755,719.41 185,024,797.34筹资活动产生的现金流量净额-8,541,199.62-40,314,861.83-6,855,719.41-44,024,797.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,000,309.53-12,290,209.94-3,598,912.01-8,462,544.67加：期初现金及现金等价物余额 41,262,032.45 183,958,710.95 29,395,858.67 152,079,186.12六、期末现金及现金等价物余额 53,262,341.98 171,668,501.01 25,796,946.66 143,616,641.45公司法定代表人:任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军
