1、2018 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600346 公 司 简称：恒力 股份 恒力石化股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.10 2018 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 范红
2、卫、主管 会计工 作负 责人 刘雪 芬 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郑 敏遐保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减(%)调整后 调整前 总资产 74,003,714,040.80 65,537,230,179.30 19,684,208,065.49 12.92 归属于 上市 公司股东的 净资 产 20,185,470,240.19 19,059,547,517.52 7,155,219,3
3、24.76 5.91 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的现金流 量净 额 769,367,919.32-618,238,980.19 535,022,858.34 224.45 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 11,584,433,265.69 8,712,069,557.39 4,184,705,949.11 32.97 归属于 上市 公司股东的 净利 润 1,103,465,723.28 654,974,365.78 286,660,708.06
4、68.47 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 839,340,821.48 267,313,355.44 267,313,355.44 213.99 加权平 均净 资产收益率（%）5.66 3.94 4.78 增加1.72 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.28 0.23 0.10 21.74 稀释每 股收 益（元/股）0.28 0.23 0.10 21.74 2018 年第一季 度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-57,223.60 计入当 期损 益的 政府
5、 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 28,682,848.97 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 225,179,189.98 2018 年 2 月 1 日，公司 完成了发 行股 份收 购恒 力投资（大 连）有限 公司 和恒力石化（大 连）炼化 有限公司 的 100%股权 事项，并办理完 成工 商变 更登 记手续，根 据 企业 会计 准则、公开 发行 证券 的公 司信息披露 解释 性公 告 第 1 号非 经常 性损 益 等相关规定，2018 年 1 月份
6、 恒力投资 和恒 力炼 化的 净利润计入 非经 常性 损益 所致。除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 14,126,062.53 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 38,732.83 少数股 东权 益影 响额（税 后）-57,189.21 所得税 影响 额-3,787,519.70 合计 264,124,901.80 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十
7、名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）27,488 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 比例 持有有 限售 条 质押或 冻结 情况 股东2018 年第一季 度报告 5/20 数量(%)件股份 数量 股份状态 数量 性质 恒力集 团有 限公 司 1,501,594,173 33.04 1,301,391,678 质押 920,900,000 境内非国有法人 恒 能 投资（大 连）有限公司 1,070,342,090 23.55 1,070,342,090 无 0 境内非国有法人 范红卫 632,932,835 13.93 632,9
8、32,835 无 0 境内自然人 德 诚 利国 际集 团有 限公司 523,365,477 11.51 523,365,477 质押 523,365,477 境外法人 大 连 市国 有资 产投 资经营集 团有 限公 司 77,959,575 1.72 0 无 0 国有法人 江 苏 和高 投资 有限 公司 44,251,475 0.97 44,251,475 无 0 境内非国有法人 海 来 得国 际投 资有 限公司 37,319,170 0.82 37,319,170 质押 37,319,170 境外法人 陕 西 省国 际信 托股 份有 限 公 司 陕 国投持 盈 7 号证 券投资集合 资金 信
9、托 计划 27,906,843 0.61 0 无 0 境内非国有法人 恒 峰 投资（大 连）有限公司 16,128,058 0.35 16,128,058 无 0 境内非国有法人 全 国 社保 基金 一一 八组合 13,888,544 0.31 0 无 0 境内非国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 恒力集 团有 限公 司 200,202,495 人民币 普通 股 200,202,495 大 连 市 国 有 资 产 投 资 经 营 集 团 有 限 公司 77,959,575 人民币 普通 股 77,9
10、59,575 2018 年第一季 度报告 6/20 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 陕 国投 持 盈7 号证 券投 资集 合 资金信 托计划 27,906,843 人民币 普通 股 27,906,843 全国社 保基 金一 一八 组合 13,888,544 人民币 普通 股 13,888,544 东方证 券股 份有 限公 司 12,959,346 人民币 普通 股 12,959,346 天 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 产品 12,578,700 人民币 普通 股 12,578,700 申 万 菱 信 基 金 工 商 银 行 华 融 国 际信 托 盛
11、世 景 定 增 基 金 权 益 投 资 集 合资金信 托计 划 12,578,694 人民币 普通 股 12,578,694 江苏苏 豪投 资集 团有 限公 司 12,578,600 人民币 普通 股 12,578,600 厦门象 屿股 份有 限公 司 12,578,600 人民币 普通 股 12,578,600 全国社 保基 金一 零二 组合 10,999,935 人民币 普通 股 10,999,935 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 范红卫 为公 司实 际控 制人 之一；恒力 集团 有限 公司、恒能投资（大 连）有限 公司、德诚 利 国 际集 团有 限公 司、江苏和 高投 资
12、 有 限公 司、海来得 国际 投资 有限 公司 及 恒峰投资（大 连）有限 公司 均受同 一实 际控 制人 陈建 华、范红卫 夫妇 控制，互 为一 致行动 人；其他 股东 之间 的关联关系 未知。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 报告期 内无 恢复 表决 权的 优先股 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 期末数 期初数 变动比 率 变动原 因 货币资 金
13、 8,420,057,770.82 5,279,549,341.83 59.48%本期部 分银 行理 财产 品到期后 转存 定期 存款 及恒力炼 化新 增银 行贷 款 预付款 项 820,895,290.06 336,319,258.16 144.08%本期预 付原 材料 采购 款增加 应收利 息 32,315,248.41 127,802,197.57-74.71%本期理 财产 品及 定期 存单的应 收利 息减 少 其他应 收款 495,131,606.92 14,185,027.67 3390.52%本期支 付浙 江古 纤道 绿色纤维 有限 公司 股权 收购预付 款 5 亿元 2018 年
14、第一季 度报告 7/20 其他流 动资产 3,212,664,622.42 6,002,065,038.94-46.47%本期部 分理 财产 品到 期结算后 转存 定期 存款 在建工 程 13,725,797,345.43 9,745,123,834.12 40.85%本期恒 力炼 化一 体化 项目在建 设阶 段，进行 项目建设 所致 工程物 资 560,166,223.90 253,899,708.25 120.62%本期恒 力炼 化一 体化 项目采购 工程 相关 物资 其他非 流动资产 6,696,615,478.26 4,843,956,031.60 38.25%本期恒 力炼 化一 体化
15、 项目建设 推进 导致 设备 预付款及 采购 款增 加 以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融负债 121,022,590.73 37,535,404.40 222.42%本期发 生大 额远 期购 汇所致 应付职 工薪酬 85,014,519.94 124,327,183.54-31.62%本期支 付上 年末 计提 的年终奖 应交税 费 89,227,664.33 132,850,683.42-32.84%本期支 付上 年末 计提 的税费 其他应 付款 78,181,770.37 295,043,763.24-73.50%本期归 还恒 力集 团部 分借款 股本 4,545,089,9
16、25.00 2,825,686,942.00 60.85%本期重 大资 产重 组过户，股 本增 加 其他综 合收益-1,284,948.98-336,139.00-282.27%境外子 公司 外币 报表 折算差额 变动 引起 项目 本期数 上年同 期数 变动比 率 变动原 因 营业总 收入 11,584,433,265.69 8,712,069,557.39 32.97%主要系 PTA 销 售量 增加、PTA、切 片等 产品 价格上涨 所致 营业成 本 9,791,390,514.36 7,449,447,170.76 31.44%本期主 要 系PTA 销售 量增加所 致 税金及 附加 55,
17、804,481.24 26,188,856.70 113.08%本期重 大资 产重 组过 户完成导 致相 关税 费增 加 管理费 用 356,739,301.62 215,027,809.68 65.90%本期公 司研 发支 出增 加 财务费 用 109,933,185.52 376,003,738.63-70.76%本期美 元贬 值带 来的 汇兑收益 增加 较多 资产减 值损失 21,174,262.25-69,345,748.78-130.53%上期收 回关 联方 资金 占用款，相应 坏账 准备 转回 净利润 1,104,250,221.48 657,909,049.32 67.84%主要
18、系 对二 甲苯 与PTA价差扩 大、聚酯 切片 和聚酯薄 膜价 格上 涨所 致 收到的 税费 29,404,658.43 16,900,862.49 73.98%本期出 口退 税增 加 2018 年第一季 度报告 8/20 返还 支付给 职工以及为 职工支付的 现金 455,261,332.52 333,507,860.97 36.51%本期支 付上 年末 年终 奖较多 支付的 各项税费 284,731,965.21 208,332,194.93 36.67%本期重 大资 产重 组过 户完成导 致相 关税 费增 加 经营活 动产生的现 金流量净额 769,367,919.32-618,238,
19、980.19-224.45%本期销 售回 款较 好，同时以票 据支 付的 采购 款增加，导致 经营 性现 金流出减 少 收回投 资收到的现 金 0 885,217,702.10-100.00%本期未 发生 取得投 资收益收到 的现金 0 643,860,188.95-100.00%本期未 发生 处置固 定资产、无 形资 产和其他 长期资产收 回的现金净 额 170,330.10 670,777.04-74.61%上期处 置固 定资 产等 所致 购建固 定资产、无 形资 产和其他 长期资产支 付的现金 5,932,065,473.47 1,853,209,371.11 220.10%本期恒 力炼
20、 化 项 目建 设推进较 快 投资支 付的现金 0 20,000,000.00-100.00%本期未 发生 支付其 他与投资活 动有关的现 金 3,500,000,000.00 5,422,550,000.00-35.45%本期项 目建 设持 续投 入导致理 财产 品购 买减 少 投资活 动产生的现 金流量净额-4,381,259,568.28-550,496,280.85 695.87%本期炼 化一 体化 项目 建设支出 增加 取得借 款收到的现 金 12,680,092,443.47 3,738,205,467.33 239.20%本期恒 力炼 化新 增银 行贷款较 多 分配股 利、利润或
21、偿 付利息支付 的现金 456,221,122.76 330,029,664.01 38.24%本期借 款本 金增 加，相应的利 息支 付也 增加 筹资活 动产生的现 金流量净额 5,764,882,939.23-1,938,230,584.02-397.43%本期恒 力炼 化新 增银 行贷款较 多 2018 年第一季 度报告 9/20 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 公司已完成发行股份 购买资产并募集配套 资金 暨关联交易事项，主 要情 况如下：（1）标的 资产 过户：公司 于2018 年2 月1 日完成 交 易 标的资 产
22、恒 力投 资（大 连）有限公 司（以 下简称“恒 力投 资”）100%股权、恒 力石 化（大连）炼化 有限公 司（以 下简 称“恒力 炼化”）100%股权 工商变更 登记 手续。具 体内 容 详见 公司 于2018 年2 月2 日披露 的 相 关公 告。（2）新 增股 份登 记完 成：公司于2018 年2 月6 日在 中 国证券 登记 结算 有限 公司 上海分 公司 办理 完毕购买资 产 发 行的 新增 股份 登记手 续。本次 非公 开 发 行的1,719,402,983 股 人民 币普通 股（A 股）股 份已分别 登记 至本 次交易 对 方名下。具 体内 容 详见 公 司于2018 年2 月
23、8 日 披 露的 相关公 告。公司 股份总数由2,825,686,942 股增 至4,545,089,925 股。（3）募集 配套资 金 完成 暨 完成股 份登记：公 司向 平 安资产 管理有 限责 任公司 等6 名 发行 对象非公开 发行507,700,000 股 人 民 币 普 通 股（A 股），扣 除 发 行 费 用 后，募 集 资 金 净 额 为 人 民 币7,072,870,668.44 元。公司于2018 年4 月11 日完成 上述 股份登 记手 续。具 体内 容 详见公 司于2018 年4月13 日 披露 的相 关公 告。公司股 份总 数由4,545,089,925 股 增至5,
24、052,789,925股。3.2.2 公司重大投资项目 进展情况（1）恒力炼化2000 万吨/年炼化一体化项目 恒力炼 化2000 万吨/年炼 化一体 化项 目总 投 资 562 亿元，项目 以450 万 吨芳 烃联合 装置 为核 心，当前各 项进 展符 合预 期。在前期 基本 完成 项目 设计、工程 采购、土 建管 网施 工与钢 结构 安装 等工作基础 上，目前 各类 大型 设备陆 续进 场，项目 已经 处于设 备全 面安 装建 设的 高峰期，同 时员 工培训、调 试开 车方 案、生产 准备等 各项 工作 正按 四季 度投料 试生 产的 计划 正全 面有条 不紊 推进。（2）恒力化工150
25、万吨/年乙烯工程项目 恒力化 工150 万吨/年乙 烯 工程项 目总 投 资 209.8 亿 元，建 设期 两年，项 目包 括 150 万吨/年 蒸汽裂解及 上下 游 共12 套装 置，已经 获 得 政府 核准，目 前工艺 包设 计和 物地 平整 已经基 本完 成，开始详细设 计。2018 年是 公司 乙烯工 程项 目建 设的 关键 一年，将 加快 实施 长周 期 设备采 购、人 员招 聘培训等 基础 性工 作，后续 将启动 土建 等工 程，确保 项目如 期建 设完 成。（3）恒科新材料年产 135 万吨多功能高品质纺 织新 材料项目 恒科新 材料 年 产135 万吨 多功能 高品 质纺 织新
26、 材料 项目总投资 123 亿元，建 设期四 年，项目 的产品定位 是多 功能、高 品质、差别 化化 学纤 维市 场，产品主 要以 功能 性、差别 化涤纶 长丝 为主。目前项目 已完 成环 境影 响评 价报告 评审、工艺 方案 论 证 和土 地平 整等 前期 工作。2018 年，项 目计 划将完 成DTY 厂房 建设 与设 备安装 调试 以 及 POY 厂房 的建设 工作。（4）恒力石化年产250 万吨 PTA-4 项目 恒力石化 年产250 万吨PTA-4项目总 投资29 亿元，目前 项目已完 成工艺 包选 择 和 项目评审 等工作，基础施工 上，依托 恒 力石 化一、二 期660 万吨/年
27、产 能项目建 设在 工程配 套上 做的提前 预留，项目计划于2018 年底 完成 土建 工作，目前 项目 正在 稳步 推进中，预 计于2019 年四 季度调 试试 生产。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 10/20 公司名 称 恒力石 化股 份有 限公 司 法定代 表人 范红卫 日期 2018 年 4 月 28 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年
28、3 月 31 日 编制单 位:恒力 石化 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 8,420,057,770.82 5,279,549,341.83 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 4,676,701,362.74 4,216,570,832.20 应收账 款 249,603,214.37 326,948,282.17 预付款 项 820,895,290.06 336,319,258.16 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合
29、同准 备金 应收利 息 32,315,248.41 127,802,197.57 应收股 利 其他应 收款 495,131,606.92 14,185,027.67 买入返 售金 融资 产 存货 6,482,312,207.67 5,673,173,685.50 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 3,212,664,622.42 6,002,065,038.94 流动资 产合 计 24,389,681,323.41 21,976,613,664.04 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投
30、资性 房地 产 5,292,785.71 5,348,015.07 2018 年第一季 度报告 11/20 固定资 产 23,750,714,365.21 24,133,146,339.61 在建工 程 13,725,797,345.43 9,745,123,834.12 工程物 资 560,166,223.90 253,899,708.25 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 4,822,069,867.15 4,510,464,910.67 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 42,755,186.23 59,067,701.41 递延所 得税 资产 10,621
31、,465.50 9,609,974.53 其他非 流动 资产 6,696,615,478.26 4,843,956,031.60 非流动 资产 合计 49,614,032,717.39 43,560,616,515.26 资产总 计 74,003,714,040.80 65,537,230,179.30 流动负债：短期借 款 26,812,648,664.62 21,653,619,730.35 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 121,022,590.73 37,535,404.40 衍生金 融负 债 应付
32、票 据 7,142,586,710.54 5,516,237,985.38 应付账 款 4,000,009,154.67 3,151,770,384.97 预收款 项 677,030,089.53 680,388,228.17 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 85,014,519.94 124,327,183.54 应交税 费 89,227,664.33 132,850,683.42 应付利 息 53,303,833.98 44,707,133.10 应付股 利 85,000.00 85,000.00 其他应 付款 78,181,770.37 295,043
33、,763.24 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,921,636,820.00 1,996,561,240.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 40,980,746,818.71 33,633,126,736.57 非流动负债：长期借 款 10,037,871,130.05 10,056,914,646.18 2018 年第一季 度报告 12/20 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 131,518,972.65 142,759,763.83 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付
34、款 预计负 债 递延收 益 2,452,494,655.63 2,430,052,176.20 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 12,621,884,758.33 12,629,726,586.21 负债合 计 53,602,631,577.04 46,262,853,322.78 所有者权益 股本 4,545,089,925.00 2,825,686,942.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 13,934,930,470.84 15,630,927,644.47 减：库 存股 其他综 合收 益-1,284,948.98-336,139.0
35、0 专项储 备 盈余公 积 403,040,044.58 403,040,044.58 一般风 险准 备 未分配 利润 1,303,694,748.75 200,229,025.47 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 20,185,470,240.19 19,059,547,517.52 少数股 东权 益 215,612,223.57 214,829,339.00 所有者 权益 合计 20,401,082,463.76 19,274,376,856.52 负债和 所有 者权 益总 计 74,003,714,040.80 65,537,230,179.30 法定代 表人：范 红卫 主 管 会
36、计工 作负 责人：刘 雪芬 会计机 构负 责人：郑 敏遐 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:恒力 石化 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 18,763,593.93 36,837,179.31 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2018 年第一季 度报告 13/20 应收账 款 预付款 项 231,057.21 162,940.98 应收利 息 应收股 利 849,915,000.00 849,915,000.00 其他应 收
37、款 141,552,837.01 139,947,486.65 存货 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,356,998.63 1,242,600.81 流动资 产合 计 1,011,819,486.78 1,028,105,207.75 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 23,410,879,185.01 11,446,355,528.92 投资性 房地 产 固定资 产 688,112.20 731,056.05 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发
38、支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 23,411,567,297.21 11,447,086,584.97 资产总 计 24,423,386,783.99 12,475,191,792.72 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 200,000.00 预收款 项 应付职 工薪 酬 570,580.00 应交税 费 143,261.91 应付利 息 应付股 利 2018 年第一季 度报告 14/20 其他应 付款 48,046.75 持有待 售负 债 一
39、年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 961,888.66 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 961,888.66 所有者权益：股本 4,545,089,925.00 2,825,686,942.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 18,976,938,068.10 8,731,817,395.01 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 134,866,
40、967.62 134,866,967.62 未分配 利润 766,491,823.27 781,858,599.43 所有者 权益 合计 24,423,386,783.99 12,474,229,904.06 负债和 所有 者权 益总 计 24,423,386,783.99 12,475,191,792.72 法定代 表人：范 红卫 主 管 会计工 作负 责人：刘 雪芬 会计机 构负 责人：郑 敏遐 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：恒力 石化 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 11,584,433
41、,265.69 8,712,069,557.39 其中：营业 收入 11,584,433,265.69 8,712,069,557.39 利息收 入 2018 年第一季 度报告 15/20 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 10,469,328,587.08 8,113,118,836.91 其中：营业 成本 9,791,390,514.36 7,449,447,170.76 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 55,804,481.24 26,188,856.70 销售
42、费 用 134,286,842.09 115,797,009.92 管理费 用 356,739,301.62 215,027,809.68 财务费 用 109,933,185.52 376,003,738.63 资产减 值损 失 21,174,262.25-69,345,748.78 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）12,484,596.76 投资收 益（损失 以“”号填列）1,641,465.77 3,147,702.10 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-60,138.71 1,169.84 汇兑收 益（损失 以“
43、”号填列）其他收 益 31,445,943.32 105,888,645.53 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,160,616,545.75 707,988,237.95 加：营 业外 收入 369,351.98 4,341,110.84 减：营 业外 支出 330,619.15 1,060,222.35 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,160,655,278.58 711,269,126.44 减：所 得税 费用 56,405,057.10 53,360,077.12 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,104,250,221.48 657,909,04
44、9.32（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）1,104,250,221.48 657,909,049.32 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 784,498.20 2,934,683.54 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 1,103,465,723.28 654,974,365.78 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-950,423.61-6,681.47 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-948,809.98-6,670.13（一）以后 不能 重分
45、类进 损益的 其他 综合 2018 年第一季 度报告 16/20 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-948,809.98-6,670.13 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算
46、差额-948,809.98-6,670.13 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额-1,613.63-11.34 七、综 合收 益总 额 1,103,299,797.87 657,902,367.85 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 1,102,516,913.30 654,967,695.65 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 782,884.57 2,934,672.20 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.28 0.23（二）稀释 每股 收益(元/股)0.28 0.23 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方
47、在 合并 前实现 的净 利润 为：836,063,950.5 元，上期被合并 方实 现的 净利 润为：335,877,164.36 元。法定代 表人：范 红卫 主 管 会计工 作负 责人：刘 雪芬 会计机 构负 责人：郑 敏遐 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：恒力 石化 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 减：营 业成 本 税金及 附加 11,610,673.29 341.00 销售费 用 管理费 用 5,139,570.38 859,949.39 财务费 用-1,403,854.37-620,6
48、67.35 资产减 值损 失 20,386.86 341,890.97 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收 2018 年第一季 度报告 17/20 益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 254,000.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-15,366,776.16-327,514.01 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 24,217.22 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-15,366,776.16-351,731.23 减：所 得税 费用 四、净 利
49、润（净 亏损 以“”号 填列）-15,366,776.16-351,731.23（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）-15,366,776.16-351,731.23（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收
50、益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-15,366,776.16-351,731.23 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：范 红卫 主 管 会计工 作负 责人：刘 雪芬 会计机 构负 责人：郑 敏遐 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：恒力 石化 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经
