1、 山西国阳新能股份有限公司 600348 2006年第一季度报告 山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 1重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.8 2山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人石盛奎,主管会计工作负责人张思维,会计机构负责人张思维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完
2、整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G 国阳 变更前简称(如有)国阳新能 股票代码 600348 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李国基 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街 5号 山西省阳泉市北大街 5号电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7078718 0353-7080589 电子信箱 Wph-2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)5,703,968,503.97 5,579,021,669.39 2.24股东权益（不含少数股东权益
3、）(元)2,798,408,716.63 2,656,063,687.68 5.36每股净资产(元)5.82 5.52 5.36调整后的每股净资产(元)5.79 5.45 6.24 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)615,330,701.96 615,330,701.96 40.12每股收益(元)0.30 0.30 30.43净资产收益率(%)5.087 5.087 增加0.288个百 3山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)5.121 5.121 增加0.302个百分点 非经常性损益项
4、目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-30,507.49扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,479,957.64所得税影响数-478,318.55合计 971,131.60 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,048,453,210.09 1,543,440,041.35减：主营业务成本 1,678,282,439.68 1,219,501,023.74主营业务税金及附加 17,615,622.91 19,444,26
5、3.34二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）352,555,147.50 304,494,754.27加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6,802,555.25 3,668,954.09减:营业费用 55,201,946.69 70,310,905.32管理费用 91,663,043.23 67,677,634.59财务费用-1,412,004.41 5,174,706.73三、营业利润（亏损以“-”号填列）213,904,717.24 165,000,461.72加：投资收益（损失以“-”号填列）补贴收入 3,350,139.18营业外收入 37,666.32 1,900.00减：营业
6、外支出 1,487,116.47 708,173.56四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）212,455,267.09 167,644,327.34减：所得税 70,110,238.14 55,322,628.02减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）142,345,028.95 112,321,699.322.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）22,161前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 景宏证券投资基金 16,99
7、8,269 人民币普通股 景福证券投资基金 7,145,595 人民币普通股 科瑞证券投资基金 6,699,965 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 南方避险增值基金 5,266,236 人民币普通股 4山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 银河银泰理财分红证券投资基金 4,377,520 人民币普通股 同盛证券投资基金 4,361,081 人民币普通股 景阳证券投资基金 4,300,000 人民币普通股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 普丰证券投资基金 3,508,530 人民币普通股 3 管理层讨论
8、与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内,公司针对市场变化，及时调整营销策略，生产经营呈现平稳增长态势。原煤产量完成383 万吨,收购集团公司原煤411万吨,销售煤炭631 万吨；售价322.08元/吨；实现主营业务收入204,845万元,比上年同期增长32.72%；主营业务利润35,256万元,比上年同期增长15.78%；净利润14,235万元,比上年同期增长26.74%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 煤炭 2,031,22
9、1,210.09 1,661,415,089.69 18.21供热 17,232,000.00 16,988,349.99 1.41小计 2,048,453,210.09 1,678,403,439.68 18.06分产品 洗块煤 484,929,486.50 379,483,189.37 21.74洗粉煤 458,612,600.40 360,467,455.38 21.40洗末煤 1,070,148,013.41 921,464,444.94 13.89煤 泥 17,531,109.78 100.00供 热 17,232,000.00 16,988,349.99 1.41小 计 2,048
10、,453,210.09 1,678,403,439.68 18.06其中:关联交易 49,242,071.57 43,169,387.53 12.33 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 5山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因
11、说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 公司变更募集资金项目之一的发供电分公司第三热电厂集中供热技改项目，设备已陆续到货，项目正在紧张建设。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 6山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 适用不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 3.7 公司原非流通股东
12、在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 阳泉煤业（集团）有限责任公司 1、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有限售条件的流通股股份，在 18 个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后 18 个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。2、将从 2006 年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。1、根据延长股份禁售期的特别承诺，自股权分置改革方案实施之日起至本季度报告披露披露日，阳煤集团未出售或转让其持有的公司股份；2、为了使股东尽早分享公司生
13、产经营成果，公司董事会决定提前一年兑现分红承诺。公司 2005年度利润分配方案为：每股派送现金红利 0.5 元（含税），占公司当年实现可分配利润的 51.69%。公司于 2006 年4 月16 日召开股东大会，审议批准该方案，阳煤集团在表决时投赞成票。山西国阳新能股份有限公司 法定代表人：石盛奎 2006年 4月23 日 7山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 4 附录 资产负债表 2006年 3月 31日 编制单位:山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末数 期初数 流动资产：货币资金 2,118,820,641.20 1,670,934,
14、659.98短期投资 应收票据 268,987,747.49 388,682,981.77应收股利 应收利息 应收账款 375,356,754.55 724,691,055.79其他应收款 77,399,013.93 41,379,347.23预付账款 162,505,369.71 182,610,614.02应收补贴款 存货 202,697,586.31 144,735,636.90待摊费用 5,720,272.31 27,518,255.35一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,211,487,385.50 3,180,552,551.04长期投资：长期股权投资 6,0
15、00,000.00 6,000,000.00长期债权投资 长期投资合计 6,000,000.00 6,000,000.00其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产原价 3,989,906,739.95 3,989,366,795.95减：累计折旧 1,894,189,659.25 1,809,722,888.14固定资产净值 2,095,717,080.70 2,179,643,907.81减：固定资产减值准备 2,921,955.47 2,921,955.47固定资产净额 2,092,795,125.23 2,176,721,952.34工程物资 在建工程 298,694,91
16、6.27 119,809,167.29固定资产清理 固定资产合计 2,391,490,041.50 2,296,531,119.63无形资产及其他资产：无形资产 94,991,076.97 95,937,998.72长期待摊费用 其他长期资产 8山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 无形资产及其他资产合计 94,991,076.97 95,937,998.72递延税项：递延税款借项 资产总计 5,703,968,503.97 5,579,021,669.39流动负债：短期借款 42,700,000.00 116,570,000.00应付票据 应付账款 319,841,431.17
17、359,965,523.50预收账款 636,089,708.03 636,806,496.25应付工资 197,841,893.60 105,998,989.46应付福利费 82,955,914.79 75,337,386.28应付股利 应交税金 348,417,036.75 368,314,808.51其他应交款 63,328,003.73 61,780,342.03其他应付款 405,805,048.96 570,656,765.91预提费用 63,514,734.77 预计负债 一年内到期的长期负债 99,020,000.41 141,925,567.41其他流动负债 163,417,
18、118.97 135,640,961.47流动负债合计 2,422,930,891.18 2,572,996,840.82长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 482,228,896.16 349,561,140.89专项应付款 400,000.00 400,000.00其他长期负债 长期负债合计 482,628,896.16 349,961,140.89递延税项：递延税款贷项 负债合计 2,905,559,787.34 2,922,957,981.71少数股东权益 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）481,000,000.00 481,000,000.00减：已归还投资 实收资
19、本（或股本）净额 481,000,000.00 481,000,000.00资本公积 1,211,436,690.21 1,211,436,690.21盈余公积 305,949,399.48 305,949,399.48其中：法定公益金 152,974,699.74 152,974,699.74未分配利润 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 2,798,408,716.63 2,656,063,687.68负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,703,968,503.97 5,579,021,669.39 公司法定代表人:石盛奎 主管会计工作负
20、责人:张思维 会计机构负责人:张思维 9山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 利润表 2006年 1-3月 编制单位:山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,048,453,210.09 1,543,440,041.35减：主营业务成本 1,678,282,439.68 1,219,501,023.74主营业务税金及附加 17,615,622.91 19,444,263.34二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）352,555,147.50 304,494,754.27加：其他业务利润（亏损以“-”号填列
21、）6,802,555.25 3,668,954.09减:营业费用 55,201,946.69 70,310,905.32管理费用 91,663,043.23 67,677,634.59财务费用-1,412,004.41 5,174,706.73三、营业利润（亏损以“-”号填列）213,904,717.24 165,000,461.72加：投资收益（损失以“-”号填列）补贴收入 3,350,139.18营业外收入 37,666.32 1,900.00减：营业外支出 1,487,116.47 708,173.56四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）212,455,267.09 167,644,3
22、27.34减：所得税 70,110,238.14 55,322,628.02减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）142,345,028.95 112,321,699.32 公司法定代表人:石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维 10山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 现金流量表 2006年 1-3月 编制单位:山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,814,463,124.04收到的税费返还 收到的其他与经营
23、活动有关的现金 现金流入小计 2,814,463,124.04购买商品、接受劳务支付的现金 1,556,755,498.21支付给职工以及为职工支付的现金 453,567,556.33支付的各项税费 188,809,367.54支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 2,199,132,422.08经营活动产生的现金流量净额 615,330,701.96二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
24、支付的现金 44,662,466.04投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,662,466.04投资活动产生的现金流量净额-44,662,466.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 116,775,567.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,006,687.70其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 122,782,254.70筹资
25、活动产生的现金流量净额-122,782,254.70 11山西国阳新能股份有限公司 2006年第一季度报告 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 447,885,981.22补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 142,345,028.95提取的安全基金 134,093,575.00提取的维简费 22,987,470.00加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 100,633,409.68无形资产摊销 946,921.75长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）21,797,983.04预提费用增加（
26、减：减少）63,514,734.77处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-30,507.49固定资产报废损失 财务费用-1,412,004.41投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）57,961,949.41经营性应收项目的减少(减：增加)349,350,537.83经营性应付项目的增加(减：减少)-276,858,396.57其他 经营活动产生的现金流量净额 615,330,701.962不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 2,118,820,641.20减：现金的期初余额 1,670,934,659.98加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 447,885,981.22 公司法定代表人:石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维 12
