1、 第 1 页 共 9 页 山东高速公路股份有限公司 2006年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司中期财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长:孙亮，主管会计工作负责人总经理王化冰,总会计师闫忠建及会计机构负责人张伟声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G
2、鲁高速 股票代码 600350 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王大为 赵晓玲、马宁 联系地址 济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座 济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A座 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 1,161,039,770.00 1,669,315,307.00-30.45流动负债 1,03
3、4,543,789.00 1,079,545,086.00-4.17总资产 8,927,638,743.00 8,960,616,001.00-0.37股东权益（不含少数股东权益）7,223,434,680.00 7,212,275,633.00 0.15每股净资产(元)2.1474 2.1441 0.15调整后的每股净资产(元)2.1474 2.1441 0.15 报告期（16 上年同期 本报告期比上年同期增减 第 2 页 共 9 页 月）（）净利润 448，453，047 346，510，388 29.42扣除非经常性损益的净利润 443,847,940.00 342,497,002.00
4、 29.59每股收益(元)0.1333 0.1030 29.42净资产收益率(%)6.21 5.04增加 1.17 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 425,422,922.00 422,195,978.00 0.76 2.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 6,954,640所得税影响数-2,349,533合计 4,605,107 2.2.3 国内外会计准则差异 适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 单位:万股 本次变动前 本
5、次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 285,880 84.99-16,160-16,160 269,720 80.182、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 285,880 84.99-16,160-16,160 269,720 80.18二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 50,500 15.01 16,160 16,160 66,660 19.822、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、
6、其他 无限售条件流通股份合计 50,500 15.01 16,160 16,160 66,660 19.82三、股份总数 336,380 100 336,380 100 第 3 页 共 9 页 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 101,304前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东省高速公路集团有限公司 国有股东 58.82 1,978,509,605 质押977,000,000 华建交通经济开发中心 国有股东 21.37 718,690,395 全国社保基金一零二组合 其他 0.66 22,183
7、,611 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 其他 0.58 19,439,865 兴和证券投资基金 其他 0.46 15,451,796 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 0.38 12,706,918 全国社保基金一零一组合 其他 0.27 9,218,858 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 其他 0.26 8,849,947 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 其他 0.24 8,157,133 全国社保基金一零三组合 未知 0.23 7,999,930 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全
8、国社保基金一零二组合 22,183,611 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 19,439,685 人民币普通股 兴和证券投资基金 15,451,796 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 12,706,918 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 9,218,858 人民币普通股 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 8,849,947 人民币普通股 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 8,157,133 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 7,999,930 人民币普通股 国际金融-渣打-CITIGROUP GLO
9、BAL MARKETS LIMITED 6,736,966 人民币普通股 中国工商银行-同益证券投资基金 5,217,921 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名无限售条件流通股股东中,中国 第 4 页 共 9 页 工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金和中国工商银行-同益证券投资基金的基金托管人都是中国工商银行股份有限公司，其他八名无限售条件流通股股东未知其关联关系。公司前十名股东中未知其关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 5 管理层讨论与分析 5.1 主
10、营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 交通运输 984,259,021 234,968,467 72.53 7.71-23.48 增加11.31个百分点 石油制品销售 141,650,707 129,753,174 8.40-44.34-46.83 增加4.29个百分点 分产品 车辆通行费收入 984,259,021 234,968,467 72.53 7.71-23.48 增加11.31个百分点 石油制品销售收入 1
11、41,650,707 129,753,174 8.4-44.34-46.83 增加4.29个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元人民币。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）山东 1,126,054,928-3.62 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用不适用 第 5 页 共 9 页 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年
12、度相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用不适用 5.8.2 变更项目情况 适用不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.
13、1 收购或置入资产 适用不适用 第 6 页 共 9 页 6.1.2 出售或置出资产 适用不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用不适用 6.2 担保事项 适用不适用 6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 6.3.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 山东省高速公路集团有限公司 母公司 590,000,000 590,000,000山东省高速公路集团有限公司
14、 母公司 257,207,132 257,207,132山东省高速公路集团有限公司 母公司 2,695,676 2,695,676华建交通经济开发中心 参股股东 93,428,868 93,428,868合计/943,331,676 943,331,676其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。第 7 页 共 9 页 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 2006 年下半年非经营性资金
15、占用清欠方案实施时间表 适用不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况山东省高速公路集团有限公司 1.在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,山东高速所持有的股份在上述法定禁售期满后48 个月内不上市流通.2.山东高速承诺在山东基建股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;山东基建向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%.3.若本次股权分置改革获准实施,山东基建的控股股东山东高速
16、承诺将积极在争取政府及有关部门批准山东基建收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段.4.若本次股权分置改革获准实施,除地震及瘟疫等不可抗力外,山东基建承诺2006 年度审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%.如果上述业绩增长承诺没有达到或被出具非标准审计意见的审计报告,山东基建的控股股东山东高速将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 1,515 万股,按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算,等同于没 10 股追送0.3 股.5.如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股
17、本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速将对追送的股份总数进行相应调整.如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证,将不调整追送股份的总额.正在履行过程中 华建交通经济开发中心 1.在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通.2.华建交通经济开发中心承诺在山东基建股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案;山东基建向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%.正在履行
18、过程中 注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。第 8 页 共 9 页 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利润表 2006年1-6月 编制单位:山东高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,126,054,928 1,168,294,835 984,259,021 913,788,044减：主营业务成本 364,
19、721,641 551,121,866 234,968,467 307,067,532主营业务税金及附加 35,672,258 47,576,888 35,395,564 47,321,071二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）725,661,029 569,596,081 713,894,990 559,399,441加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）6,084,897 2,717,441 6,084,897 2,717,441减:营业费用 929,495 195,419 管理费用 72,012,424 61,921,200 64,356,755 57,293,015财务费用-5,12
20、7,453-1,653,760-5,810,291-2,611,105三、营业利润（亏损以“-”号填列）663,931,460 511,850,663 661,433,423 507,434,972加：投资收益（损失以“-”号填列）-326,779 554,517 616,498 2,517,333补贴收入 344,200 491,200 营业外收入 7,229,598 7,126,279 7,119,798 7,122,279减：营业外支出 165,158 761,221 94,109 760,401四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）671,013,321 519,261,438 669
21、,075,610 516,314,183减：所得税 221,695,282 171,442,507 220,622,563 169,803,795减：少数股东损益 864,992 1,308,543 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）448,453,047 346,510,388 448,453,047 346,510,388 公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理:王化冰,总会计师闫忠建 会计机构负责人:张伟 第 9 页 共 9 页 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
