1、 武汉长江通信产业集团股份有限公司 600345 2014 年第一季度报告600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要 财务 数据 和股东 变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.7 600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 2 一、重要提示 1.1 公 司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员 保证季度报 告内容的真实、准确、完整，不存 在虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责任。1.2 公司 全体 董事 出席 董 事会审 议季 度报 告。1
2、.3 公司负 责人 姓名 童国华 主管会 计工 作负 责人 姓名 赖智敏 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）姓 名 桂明 晖 公司负 责人 童国 华、主管 会计工 作负 责人 赖智 敏及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）桂明 晖保证季 度报 告中 财务 报表 的真实、准 确、完整。1.4 公司 第一 季度 报告 中 的财务 报表 未经 审计。600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 二、公司主要财务数据 和股东变化 2.1 主要 财务 数据 单位:元 币种:人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,843
3、,221,838.89 1,980,076,123.43-6.91 归属于上 市公司股东的净资产 1,080,672,494.47 1,075,752,104.36 0.46 年初至 报告 期末（13 月）上年初 至上 年报 告期 末（13 月）比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流量净额-104,062,892.97-15,410,019.42 不适用 自行添加时期数财务数据 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 186,451,213.62 93,686,136.05 99.02 归属于上市公司股东的净利润 4,920,390.
4、11 4,380,305.64 12.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,433,365.75 1,277,102.82 168.84 加权平均净资产收益率（）0.46 0.37 增加 0.09 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.02 0.02 0 稀释每 股收 益（元/股）0.02 0.02 0 扣除非 经常 性损 益项 目和 金额：单位：元 币种:人 民币 项目 本期金 额（13 月）计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规定、按照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享
5、 受的政府 补助 除外 1,000,000.00 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支出 487,024.37 所得税 影响 额-371,756.11 少数股 东权 益影 响额（税 后）-446,994.65 合计 668,273.61 2.2 截至 报告 期末 的股 东 总数、前十 名股 东、前十 名无限 售条 件股 东的 持股 情况表 单位：股 600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 4 股东总 数 18,525 前十名 股东 持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比例(%)持股总 数 持有有限售条件股份数量 质押或 冻结
6、的股 份数量 武 汉 烽 火 科 技 有 限 公司 国有法 人 28.63 56,682,297 武 汉 经 济 发 展 投 资(集团)有限 公司 国有法 人 10.62 21,021,180 武 汉 高 科 国 有 控 股 集团有限 公司 国有法 人 6.20 12,268,423 武 汉 新 能 实 业 发 展 有限公司 国有法 人 1.35 2,670,200 武 汉 长 江 经 济 联 合 发展股份 有限 公司 国有法 人 0.77 1,519,800 国 泰 君 安 证 券 资 管 兴 业 银 行 国 泰 君 安君 享 慧 安 一 号 集 合 资产管理 计划 未知 0.58 1,14
7、6,998 葛品利 境内自 然人 0.57 1,120,000 胡家鑫 境内自 然人 0.49 976,120 海 通 证 券 股 份 有 限 公司 约 定 购 回 式 证 券 交易专用 证券 账户 未知 0.46 910,000 中 融 国 际 信 托 有 限 公司慧 安 6 号 未知 0.44 867,957 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期末持 有无 限售 条件流通 股的 数量 股份种 类及 数量 武汉烽 火科 技有 限公 司 56,682,297 人民币 普通 股 56,682,297 武汉经 济发 展投 资(集团)有 限公司 21,021,180
8、 人民币 普通 股 21,021,180 武汉高 科国 有控 股集 团有 限公司 12,268,423 人民币 普通 股 12,268,423 武汉新 能实 业发 展有 限公 司 2,670,200 人民币 普通 股 2,670,200 武汉长 江经 济联 合发 展股 份有限 公司 1,519,800 人民币 普通 股 1,519,800 慧安一 号集 合资 产管 理计 划 1,146,998 人民币 普通 股 1,146,998 葛品利 1,120,000 人民币 普通 股 1,120,000 胡家鑫 976,120 人民币 普通 股 976,120 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专
9、用 证券 账户 910,000 人民币 普通 股 910,000 中融国 际信 托有 限公 司 慧安 6 号 867,957 人民币 普通 股 867,957 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司前十名股东中的武汉 经济发展投资(集团)有限公司是武汉 新能 实业 发展 有限 公司和 长江 经济 联合 发展（集团）股 份有 限公 司武 汉公 司的控 股股 东。公司 未知 其它股东之 间是 否存 在关 联关 系或属 于 上市 公司 股东 持股变动信 息披 露管 理办 法 规定的 一致 行动 人。600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 三、重要事项
10、 3.1 公司 主要 会计 报表 项 目、财 务指 标重 大变 动的 情况及 原因 适用 不适 用 项目 期末余 额 年初余 额 较年初 增减 货币资 金 240,714,153.79 381,224,896.40-36.86%应收票 据 31,563,449.33 49,051,652.60-35.65%其他流 动资 产 34,000,000.00 应交税 费 513,572.81 13,021,728.91-96.06%应付股 利 2,219,578.18 13,582,378.18-83.66%项目 本期数 上年同 期数 较上年同期增减 主营业 务收 入 186,451,213.62 9
11、3,686,136.05 99.02%主营业 务成 本 171,238,883.61 77,827,476.46 120.02%财务费 用 3,405,739.65 1,840,157.85 85.08%营业外 收入 1,554,175.05 497,053.81 212.68%经营活动产生的现金流量净额-104,062,892.97-15,410,019.42 575.29%投资活动产生的现金流量净额 6,163,044.43 4,321,500.57 42.61%筹资活动产生的现金流量净额-42,453,567.01-51,060,878.99-16.86%说明：1、货币 资金 余额 较
12、年初减 少 36.86%，主要 系 部分业 务回 款周 期集 中在 下半年，目前尚未 回款 所致。2、应 收票 据余 额较 年初 减 少 35.65%，主要 系部 分票 据到期 承兑 所致。3、其 他流 动资 产余 额较 年 初增 加 3,400 万 元，主要 系委托 贷款 增加 所致。4、应 交税 费余 额较 年初 减 少 96.06%，主要 系支 付税 费所致。5、应 付股 利余 额较 年初 减 少 83.66%，主要 系本 期支 付股利 所致。6、营 业收 入本 期较 上年 同 期增 加 99.02%，主 要系 通 信产品 相关 的配 件及 原材 料销售 增加所致 7、营 业成 本本 期
13、较 上年 同 期增 加 120.02%，主要 系营 业收入 增加，营 业成 本相 应增加 所致；8、财 务费 用本 期较 上年 同 期增 加 85.08%，主要 是本 期借款 增加 所致 9、营 业外 收入 本期 较上 年 同期增 加 212.68%，主要 系政府 补助 较同 期增 加所 致。10、经 营活 动产 生的 现金 流量净 额本 期较 上年 同期 减少 575.29%，主要 本期 购买商 品、接受劳务 支付 的现 金增 加所 致。11、投资 活动 产生 的现 金 流量净 额本 期较 上年 同期 增加 42.61%，主 要收 到投 资收益 所致。12、筹资活 动产 生的 现金 流量净
14、额本 期较 上年 同期 减少 16.86%，主 要是 本期 支付的 股利 增加所致 3.2 重要 事项 进展 情况 及 其影响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2013 年 9 月 9 日，经国 务院国 有资 产监 督管 理委 员会批 准，本公 司大 股东 经发投 集团 及武 汉高科分 别所 持本 公司 3579.2820 万 股、2088.9477 万 股股份 变更 为烽 火科 技持 有。2014 年 2 月600345 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 6 28 日，上 述股 权过 户完 成，烽 火科 技持 有本 公司 5668.2297 万 股股
15、份，占总 股 本的 28.63%；经发投集 团持 有本 公司 2102.118 万 股股 份，占总 股本 的 10.61%；武汉 高科 持有 本公司 1226.8423万股股 份，占总 股本 的 6.20%。本 公司 实际 控制 人变 更为武 汉邮 科院（详 见公 司公告）。3.3 公司 及持 股 5%以上 的股东 承诺 事项 履行 情况 公司控股股东 烽火科 技、实际控制人武汉邮科 院承诺：在对公司的股权 收购 完成后三年内根据承诺的方案彻 底解决 同 业竞争问题；在 收购完 成后将尽量规避关 联交易，在进行确有必 要且无法 规避 的关 联交 易时，依 法履 行相 关审 批及 披 露程序（详
16、见 公司 公告）。上述股 权收 购已 于2014 年 2 月完 成。报告期 内，该项 承诺 处于 正常履 行期 间。3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示 及原 因说 明 适用 不适 用 武汉长 江通 信产 业集 团股 份有限 公司 法定代 表人:童国 华 2014 年 4 月 28 日 四、附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单 位:武 汉长 江通 信产 业集团 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币
17、资 金 240,714,153.79 381,224,896.40 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 应收票 据 31,563,449.33 49,051,652.60 应收账 款 399,423,371.40 424,603,682.74 预付款 项 4,832,040.63 6,141,977.09 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 132,142,935.65 132,142,935.65 其他应 收款 27,553,212.53 31,731,045.85 买入返 售金 融资 产 存货 240,204,181.53 227,05
18、2,296.18 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资产 1,177,165.01 1,177,165.01 其他流 动资 产 34,000,000.00 流动资 产合 计 1,111,610,509.87 1,253,125,651.52 非流动资产：发放委 托贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 560,855,579.85 552,150,582.01 投资性 房地 产 固定资 产 103,364,027.69 105,455,571.70 8 在建工 程 1,217,899.64 1,021,729.13 工程物 资 固定资 产清
19、 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 52,272,367.04 54,942,402.00 开发支 出 6,103,261.97 4,889,273.42 商誉 467,953.54 467,953.54 长期待 摊费 用 1,248,965.58 1,720,397.19 递延所 得税 资产 6,081,273.71 6,302,562.92 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 731,611,329.02 726,950,471.91 资产总 计 1,843,221,838.89 1,980,076,123.43 流动负债：短期借 款 232,132,437.51 259
20、,175,033.59 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 交易性 金融 负债 应付票 据 23,032,779.69 18,610,400.90 应付账 款 222,738,862.91 298,389,681.12 预收款 项 18,906,638.95 23,961,604.46 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 32,518,755.07 40,874,133.92 应交税 费 513,572.81 13,021,728.91 应付利 息 2,026,158.50 1,856,246.55 应付股 利 2,219,578.18 1
21、3,582,378.18 其他应 付款 25,566,320.42 29,464,403.46 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负债 其他流 动负 债 12,463,499.18 12,061,062.88 9 流动负 债合 计 572,118,603.22 710,996,673.97 非流动负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 6,178,444.99 6,178,444.99 其他非 流动 负债 4,125,000.00 4,125,000.00 非流动
22、负债 合计 10,303,444.99 10,303,444.99 负债合 计 582,422,048.21 721,300,118.96 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）198,000,000.00 198,000,000.00 资本公 积 347,908,669.51 347,908,669.51 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 252,626,763.91 252,626,763.91 一般风 险准 备 未分配 利润 282,137,061.05 277,216,670.94 外币报 表折 算差 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权益合计 1,080,672
23、,494.47 1,075,752,104.36 少数股 东权 益 180,127,296.21 183,023,900.11 所有者 权益 合计 1,260,799,790.68 1,258,776,004.47 负 债 和 所 有 者 权 益 总计 1,843,221,838.89 1,980,076,123.43 法定代 表人：童 国华 主 管 会计工 作负 责人：赖 智敏 会计机 构负 责人：桂 明 晖 母公司资产负债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单 位:武 汉长 江通 信产 业集团 股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金
24、 14,218,128.85 67,534,279.03 交易性 金融 资产 应收票 据 10 应收账 款 8,898,762.28 20,814,229.51 预付款 项 969,868.37 2,673,858.69 应收利 息 应收股 利 137,217,335.11 137,217,335.11 其他应 收款 112,356,889.15 80,004,087.87 存货 10,674,408.10 6,398,672.73 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资产 140,000.10 140,000.10 其他流 动资 产 流动资 产合 计 284,475,391.96 314,7
25、82,463.04 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 930,875,004.84 921,346,024.16 投资性 房地 产 固定资 产 42,142,363.29 42,851,884.43 在建工 程 869,110.00 869,110.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 23,428,110.96 23,566,054.53 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 997,314,589.09 988,633,073.12 资产
26、总 计 1,281,789,981.05 1,303,415,536.16 流动负债：短期借 款 90,000,000.00 105,000,000.00 交易性 金融 负债 应付票 据 应付账 款 2,295,616.65 7,979,069.89 预收款 项 11 应付职 工薪 酬 4,064,450.28 3,829,084.64 应交税 费 2,511,165.51 6,922,812.33 应付利 息 应付股 利 11,362,800.00 其他应 付款 38,586,074.03 31,883,829.41 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合
27、计 137,457,306.47 166,977,596.27 非流 动负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税 负债 6,178,444.99 6,178,444.99 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,178,444.99 6,178,444.99 负债合 计 143,635,751.46 173,156,041.26 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）198,000,000.00 198,000,000.00 资本公 积 343,740,173.20 343,740,173.20 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 2
28、52,626,763.91 252,626,763.91 一般风 险准 备 未分配 利润 343,787,292.48 335,892,557.79 所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）合计 1,138,154,229.59 1,130,259,494.90 负 债 和 所 有 者 权 益（或股 东权 益）总计 1,281,789,981.05 1,303,415,536.16 法定代 表人：童 国华 主 管 会计工 作负 责人：赖 智敏 会计机 构负 责人：桂 明 晖 合并利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民 币 项目 本期金额 上期金额 12 一、营 业总 收入 18
29、6,451,213.62 93,686,136.05 其中：营业 收入 186,451,213.62 93,686,136.05 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 201,009,202.86 115,644,651.40 其中：营业 成本 171,238,883.61 77,827,476.46 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备 金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 392,995.78 308,675.28 销售费 用 6,830,093.90 7,361,659.64 管理费 用
30、21,090,559.06 28,880,805.29 财务费 用 3,405,739.65 1,840,157.85 资产减 值损 失-1,949,069.14-574,123.12 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填 列）投 资 收 益（损 失 以“”号 填列）15,104,997.83 20,395,932.42 其中：对联营企业和合营企业的投 资收 益 汇 兑 收 益（损 失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏 损以“”号 填列）547,008.59-1,562,582.93 加：营 业外 收入 1,554,175.05 497,053.81 减：营 业外 支出
31、67,150.68 391,184.50 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,034,032.96-1,456,713.62 减：所 得税 费用 10,246.75 160,244.51 五、净 利润（净亏 损以“”号 填列）2,023,786.21-1,616,958.13 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 4,920,390.11 4,380,305.64 13 少数股 东损 益-2,896,603.90-5,997,263.77 六、每 股收 益：（一）基本 每股 收益 0.02 0.02（二）稀释 每股 收益 0.02 0.02 七、其 他综
32、合收 益 八、综 合收 益总 额 2,023,786.21-1,616,958.13 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益总额 4,920,390.11 4,380,305.64 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-2,896,603.90-5,997,263.77 法定代 表人：童 国华 主 管 会计工 作负 责人：赖 智敏 会计机 构负 责人：桂 明 晖 母公司利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民 币 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 1,915,121.31 11,233,152.53 减：营 业成 本 1,373,313.24 9,35
33、6,749.25 营业税 金及 附加 销售费 用 502,252.02 591,557.41 管理费 用 6,915,102.48 9,210,743.15 财务费 用 1,268,622.70-272,477.33 资产减 值损 失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号填 列）投资收益（损失以“”号填列）15,928,980.68 21,313,010.32 其 中：对 联 营 企 业 和 合 营企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏 损以“”号 填列）7,784,811.55 13,659,590.37 加：营 业外 收入 109,923.14 减：营 业外 支出 165
34、,731.61 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利润总额（亏损 总 额 以“”号填列）7,894,734.69 13,493,858.76 减：所 得税 费用 四、净 利润（净亏 损以“”号 填列）7,894,734.69 13,493,858.76 五、每 股收 益：14（一）基本 每股 收益 0.04 0.07（二）稀释 每股 收益 0.04 0.07 六、其 他综 合收 益 七、综 合收 益总 额 7,894,734.69 13,493,858.76 法定代 表人：童 国华 主 管 会计工 作负 责人：赖 智敏 会计机 构负 责人：桂 明 晖 合并现金流量表 2014 年 1 3
35、月 单位:元 币种:人民 币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量：销 售 商 品、提 供 劳 务 收到的现 金 221,609,846.00 186,822,952.55 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款项净增 加额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资金净增 加额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取得的现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增加额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净增加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣金的现 金 拆入资 金净 增加
36、 额 回购业 务资 金净 增加 额 收 到的 税费 返还 423,815.30 613,022.84 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有关的现 金 20,101,018.07 8,764,619.98 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 242,134,679.37 196,200,595.37 15 购 买 商 品、接 受 劳 务 支付的现 金 241,657,983.59 125,118,726.29 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款项净增 加额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款项的现 金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣金的现
37、 金 支付保 单红 利的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工支付 的 现金 31,026,924.64 34,365,858.07 支付的 各项 税费 17,200,830.92 25,542,194.93 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有关的现 金 56,311,833.19 26,583,835.50 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 346,197,572.34 211,610,614.79 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-104,062,892.97-15,410,019.42 二、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：收回投 资收 到的 现金 4,
38、626,542.19 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现金 6,400,000.00 91,424.66 处 置 固 定 资 产、无 形 资产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现金净额 39,580.00 21,735.00 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业单位收 到的 现金 净额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有关的现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小计 6,439,580.00 4,739,701.85 购 建 固 定 资 产、无 形 资产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现276,535.57 418,201.28 16 金 投资支 付的 现金 质押
39、贷 款净 增加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业单位支 付的 现金 净额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有关的现金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 276,535.57 418,201.28 投 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额 6,163,044.43 4,321,500.57 三、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其 中：子 公 司 吸 收 少 数股东投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 99,760,000.00 62,010,000.00 发行债 券收 到的 现金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有关的现 金
40、筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 99,760,000.00 62,010,000.00 偿还债 务支 付的 现金 126,802,596.08 109,627,473.22 分 配 股 利、利 润 或 偿 付利息支 付的 现金 15,410,970.93 3,443,405.77 其 中：子 公 司 支 付 给 少数股东 的股 利、利润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有关的现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 142,213,567.01 113,070,878.99 筹 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额-42,453,567.01-51,060,878.99 四、汇
41、 率 变 动 对 现 金 及 现 金等价物的影响-157,327.06 152,867.12 五、现 金 及 现 金 等 价 物 净 增加额-140,510,742.61-61,996,530.72 17 加：期 初 现 金 及 现 金 等价物余 额 381,224,896.40 427,430,555.43 六、期 末 现 金 及 现 金 等 价 物余额 240,714,153.79 365,434,024.71 法定代 表人：童 国华 主 管 会计工 作负 责人：赖 智敏 会计机 构负 责人：桂 明 晖 母公司现金流量表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民 币 项目 本期金额
42、上期金额 一、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量：销 售 商 品、提 供 劳 务 收到的现 金 7,447,815.91 10,991,444.48 收到的 税费 返还 9,923.14 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有关的现 金 9,327,086.56 20,994,895.68 经 营 活 动 现 金 流 入 小计 16,784,825.61 31,986,340.16 购 买 商 品、接 受 劳 务 支付的现 金 4,916,209.40 13,446,895.81 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工支付的 现金 4,398,456.53 9,318,700.65 支付
43、的 各项 税费 4,056,204.25 6,679,627.44 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有关的现 金 35,291,006.28 17,723,398.26 经 营 活 动 现 金 流 出 小计 48,661,876.46 47,168,622.16 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额-31,877,050.85-15,182,282.00 二、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：收回投 资收 到的 现金 4,626,542.19 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现金 6,400,000.00 处 置 固 定 资 产、无 形 资产 和 其 他 长 期 资 产
44、收 回 的 现31,680.00 9,400.00 18 金净额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业单位收 到的 现金 净额 收到其他与 投 资 活 动 有关的现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小计 6,431,680.00 4,635,942.19 购 建 固 定 资 产、无 形 资产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现金 91,936.75 163,456.90 投资支 付的 现金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业单位支 付的 现金 净额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有关的现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小计 91,936.75 163,456.90
45、 投 资 活 动 产 生 的 现金流量 净额 6,339,743.25 4,472,485.29 三、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取 得借 款收 到的 现金 15,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有关的现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小计 0.00 15,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 15,000,000.00 30,000,000.00 分 配 股 利、利 润 或 偿 付利息支 付的 现金 12,778,799.99 625,250.00 支 付 其 他 与 筹 资 活 动
46、有关的现 金 筹 资 活 动 现 金 流 出 小计 27,778,799.99 30,625,250.00 筹 资 活 动 产 生 的 现-27,778,799.99-15,625,250.00 19 金流量 净额 四、汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金等价物的影响-42.59-136.09 五、现 金 及 现 金 等 价 物 净 增加额-53,316,150.18-26,335,182.80 加：期 初 现 金 及 现 金 等价物余 额 67,534,279.03 94,644,271.43 六、期 末 现 金 及 现 金 等 价 物余额 14,218,128.85 68,309,088.63 法定代 表人：童 国华 主 管 会计工 作负 责人：赖 智敏 会计机 构负 责人：桂 明 晖 武汉长 江通 信产 业集 团股 份有限 公司 法定代 表人:童国 华 2014 年 4 月 28 日
