1、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 600339 2014年第一季度报告600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014年第一季度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.5 四、附录.7 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014年第一季度报告 2一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 付德新 主管会计工作负责人姓名 史勇军
2、会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李雪莲 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）李雪莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 3二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,018,881,658.47 3,894,460,710.97 3.19归属于上市公司股东的净资产 1,150,305,203.78 1,173,750,344.58-
3、2.00 年初至报告期末（13月）上年初至上年报告期末（13月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 230,057.95 80,105,272.35-99.71 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 648,564,239.19 878,830,057.80-26.20归属于上市公司股东的净利润-23,516,395.79-6,174,791.12 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,159,274.46-6,639,948.65 不适用加权平均净资产收益率（）-2.02-0.53 不适用基本每股收益（元/股）-0.0407-0.
4、0107 不适用稀释每股收益（元/股）-0.0407-0.0107 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（13月）非流动资产处置损益 3,222,060.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,119,761.38除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1 9 3,8 1 6.1 7所得税影响额-673,468.54少数股东权益影响额（税后）-219,291.12合计 3,642,878.67 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 42
5、.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 62,285 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆独山子天利实业总公司 国有法人 22.86 132,140,164 0 质押 66,000,000 新疆独山子石油化工总厂 国有法人 16.34 94,471,638 0 无 宋文宝 境内自然人 0.64 3,673,814 0 未知 张志雄 境内自然人 0.36 2,083,086 0 未知 严中平 境内自然人 0.34 1,953,800 0 未知 蒋雅英 境内自然人
6、0.33 1,932,012 0 未知 中融国际信托有限公司融新348 号 其他 0.31 1,777,676 0 未知 山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 0.28 1,625,248 0 未知 张武 境内自然人 0.28 1,600,545 0 未 知 中国光大银行股份有限公司中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)其他 0.24 1,400,000 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 新疆独山子天利实业总公司 132,140,164 人民币普通股 132,140,164 新疆独山子石油化工总厂
7、94,471,638 人民币普通股 94,471,638 宋文宝 3,673,814 人民币普通股 3,673,814 张志雄 2,083,086 人民币普通股 2,083,086 严中平 1,953,800 人民币普通股 1,953,800 蒋雅英 1,932,012 人民币普通股 1,932,012 中融国际信托有限公司融新348 号 1,777,676 人民币普通股 1,777,676 山西证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,625,248 人民币普通股 1,625,248 张武 1,600,545 人民币普通股 1,600,545 中国光大银行股份有限公司中欧新动力股票
8、型证券投资基金(LOF)1,400,000 人民币普通股 1,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间，及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 5三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报告期公司资产负债表主要会计项目大幅度变化的原因分析：单位：元 币种：人民币 项
9、目 本报告期末 上年度期末 增减变化（%）变化原因 货币资金 239,550,936.07 149,730,730.33 59.99 主要系本期末收到银行贷款所致。应收票据 29,838,506.11 15,804,766.29 88.79系本期销售产品收到的银行承兑汇票增加所致。应收账款 41,025,290.72 20,760,820.92 97.61主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司编织袋款期末尚未收回所致。预收款项 79,217,400.18 43,254,750.61 83.14主要系母公司预收农膜款及子公司上海星科实业有限公司预收商品款增加所致。应付职工薪酬 29,926
10、,313.16 47,692,117.85-37.25系上年末应付的职工薪酬在本年度支付所致。应交税费 10,960,865.94 6,934,135.73 58.07主要系期末应缴增值税增加及本期计提的房产税、土地使用税期末尚未缴纳所致。应付利息 1,460,494.00 1,041,442.35 40.24系本期短期借款增加致使计提的借款利息增加所致。未分配利润 17,341,573.74 40,857,969.53-57.56 系本期经营亏损所致。报告期公司利润表主要会计项目大幅度变化的原因分析：单位：元 币种：人民币 项 目 本报告期 上年同期 增减变化（%）变化原因 销售费用 27,
11、913,296.59 21,235,212.69 31.45主要系母公司精己二酸产品销售定价模式由出厂价改为到岸价，运杂费由公司承担致使费用增加所致。营业税金及附加 3,337,001.50 5,374,018.61-37.90主要系母公司本期收入减少，计提的各项税金及附加相应也减少。资产减值损失 24,175,216.34 11,073,812.72 118.31主要系公司精己二酸产品和顺丁橡胶产品计提的存货跌价准备增加所致。投资收益-398,975.45 2,091,622.19-119.07主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期净利润较上年同期减少，公司确认投资收益减少所致。营业外收
12、入 4,578,036.65 619,192.89 639.36 主要系本期处理部分闲置资产所致。归属于母公司所有者的净利润-23,516,395.79-6,174,791.12 不适用 主要系本期计提的资产减值损失增加所致。600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 7四、附录 合并资产负债表 2014 年 3月 31 日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 239,550,936.07 149,730,730.33结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,838,50
13、6.11 15,804,766.29应收账款 41,025,290.72 20,760,820.92预付款项 40,189,239.31 38,105,093.34应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,990,913.99 14,605,359.04买入返售金融资产 存货 369,048,784.15 311,448,054.88一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 734,643,670.35 550,454,824.80非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102,414,602
14、.15 102,813,577.60投资性房地产 63,648,199.77 65,731,516.08固定资产 2,966,845,527.64 3,022,653,295.21在建工程 62,567,209.75 63,495,271.82工程物资 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 8固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,771,016.15 51,787,282.15开发支出 商誉 长期待摊费用 2,558,143.76 2,091,654.41递延所得税资产 35,433,288.90 35,433,288.90其他非流动资产
15、 非流动资产合计 3,284,237,988.12 3,344,005,886.17资产总计 4,018,881,658.47 3,894,460,710.97流动负债：短期借款 1,953,500,000.00 1,806,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 205,670,000.00 162,350,000.00应付账款 172,628,897.78 209,125,742.85预收款项 79,217,400.18 43,254,750.61卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,926,313.16 47,692
16、,117.85应交税费 10,960,865.94 6,934,135.73应付利息 1,460,494.00 1,041,442.35应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29其他应付款 67,853,966.50 66,149,845.17应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 130,010,000.00 157,930,413.11其他流动负债 3,458,784.10 4,578,545.48流动负债合计 2,677,464,192.95 2,527,834,464.44非流动负债：长期借款 130,000,000.
17、00 130,000,000.00600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 9应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债-23,077,152.87-24,962,082.57非流动负债合计 106,922,847.13 105,037,917.43负债合计 2,784,387,040.08 2,632,872,381.87所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）578,154,688.00 578,154,688.00资本公积 450,292,765.62 450,292,765.62减：库存股 专项储备 790,206.
18、05 718,951.06盈余公积 103,725,970.37 103,725,970.37一般风险准备 未分配利润 17,341,573.74 40,857,969.53外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,150,305,203.78 1,173,750,344.58少数股东权益 84,189,414.61 87,837,984.52所有者权益合计 1,234,494,618.39 1,261,588,329.10负债和所有者权益总计 4,018,881,658.47 3,894,460,710.97法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公
19、司资产负债表 2014 年 3月 31 日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 143,763,876.52 76,879,497.55交易性金融资产 应收票据 16,919,908.96应收账款 10,460,745.58 5,633,447.13预付款项 15,786,205.45 29,448,507.79应收利息 应收股利 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 10其他应收款 393,050,906.30 388,626,630.83存货 245,891,969.24
20、204,849,847.27一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 825,873,612.05 705,437,930.57非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 327,021,649.60 327,420,625.05投资性房地产 41,101,208.13 42,902,513.97固定资产 1,949,200,808.62 1,987,485,557.50在建工程 62,567,209.75 63,495,271.82工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,778,421.29 19,353,856.35开发支出
21、商誉 长期待摊费用 1,488,614.15 840,071.54递延所得税资产 47,593,080.64 47,593,080.64其他非流动资产 非流动资产合计 2,447,750,992.18 2,489,090,976.87资产总计 3,273,624,604.23 3,194,528,907.44流动负债：短期借款 1,636,500,000.00 1,520,000,000.00交易性金融负债 应付票据 147,770,000.00 152,650,000.00应付账款 92,742,155.48 117,526,938.10预收款项 77,703,770.59 36,827,2
22、89.39应付职工薪酬 20,355,699.23 33,165,180.34应交税费 10,503,494.29 5,985,850.44应付利息 1,142,531.64 307,389.97应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29其他应付款 38,666,572.28 35,357,034.71600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 11一年内到期的非流动负债 40,010,000.00 67,930,413.11其他流动负债 1,738,054.20 2,317,405.61流动负债合计 2,089,909,749.00 1,
23、994,844,972.96非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债-50,343,169.36-52,228,099.06非流动负债合计-50,343,169.36-52,228,099.06负债合计 2,039,566,579.64 1,942,616,873.90所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）578,154,688.00 578,154,688.00资本公积 451,477,161.76 451,477,161.76减：库存股 专项储备 790,206.05 718,951.06盈余公积 103,725,970.37
24、103,725,970.37一般风险准备 未分配利润 99,909,998.41 117,835,262.35所有者权益（或股东权益）合计 1,234,058,024.59 1,251,912,033.54负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,273,624,604.23 3,194,528,907.44法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 合并利润表 2014 年 13 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 648,564,239.19 878,830,057.80其中：营业收入 648,564,239.19 878,830
25、,057.80利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 679,830,837.64 886,088,599.91其中：营业成本 565,477,426.21 788,129,356.30600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 12利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,337,001.50 5,374,018.61销售费用 27,913,296.59 21,235,212.69管理费用 27,102,088.45 25,090,437.73财务费用 31,825,80
26、8.55 35,185,761.86资产减值损失 24,175,216.34 11,073,812.72加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-398,975.45 2,091,622.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益-398,975.45 2,091,622.19汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-31,665,573.90-5,166,919.92加：营业外收入 4,578,036.65 619,192.89减：营业外支出 42,398.32 88,204.35其中：非流动资产处置损失 36,469.20 28,720.90四
27、、利润总额（亏损总额以“”号填列）-27,129,935.57-4,635,931.38减：所得税费用 35,030.13 32,311.72五、净利润（净亏损以“”号填列）-27,164,965.70-4,668,243.10归属于母公司所有者的净利润-23,516,395.79-6,174,791.12少数股东损益-3,648,569.91 1,506,548.02六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0407-0.0107（二）稀释每股收益-0.0407-0.0107七、其他综合收益 八、综合收益总额-27,164,965.70-4,668,243.10归属于母公司所有者的综合收益总额-
28、23,516,395.79-6,174,791.12归属于少数股东的综合收益总额-3,648,569.91 1,506,548.02法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 13母公司利润表 2014 年 13 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 399,935,118.79 558,512,221.42减：营业成本 327,808,873.95 490,957,014.77营业税金及附加 2,001,918.58 4,209,825.96销售费用 24,4
29、84,421.51 15,062,328.20管理费用 21,580,033.83 20,062,024.97财务费用 23,411,424.89 26,844,192.72资产减值损失 22,124,038.87 11,051,923.99加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-398,975.45 2,091,622.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益-398,975.45 2,091,622.19二、营业利润（亏损以“”号填列）-21,874,568.29-7,583,467.00加：营业外收入 3,985,065.94 601,262.91减：营业外
30、支出 35,761.59 28,720.90其中：非流动资产处置损失 35,750.62 28,720.90三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,925,263.94-7,010,924.99减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-17,925,263.94-7,010,924.99五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-17,925,263.94-7,010,924.99法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 合并现金流量表 2014 年 13 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额
31、 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 596,166,198.16 553,177,581.26客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 14收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,623,346.62 42,601,602.61经营活动现金流入小计 612,789
32、,544.78 595,779,183.87购买商品、接受劳务支付的现金 448,469,788.03 315,571,322.96客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 107,267,449.18 109,306,890.27支付的各项税费 22,327,855.98 25,513,321.55支付其他与经营活动有关的现金 34,494,393.64 65,282,376.74经营活动现金流出小计 612,559,486.83 515,673,911.52经营活动
33、产生的现金流量净额 230,057.95 80,105,272.35二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,831,720.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,350.00投资活动现金流入小计 4,831,720.00 1,350.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,756,082.33 9,217,324.26投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,756
34、,082.33 9,217,324.26投资活动产生的现金流量净额-8,924,362.33-9,215,974.26600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 15三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 476,500,000.00 310,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,545.21筹资活动现金流入小计 476,500,000.00 310,005,545.21偿还债务支付的现金 339,000,000.00 347,000,000.00分配股利、利润
35、或偿付利息支付的现金 31,281,412.00 32,355,447.02其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 18,135,077.88 18,009,159.42筹资活动现金流出小计 388,416,489.88 397,364,606.44筹资活动产生的现金流量净额 88,083,510.12-87,359,061.23四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 79,389,205.74-16,469,763.14加：期初现金及现金等价物余额 117,130,730.33 213,610,379.79六、期末现金及现金等价物余额
36、196,519,936.07 197,140,616.65法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公司现金流量表 2014 年 13 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 381,421,145.60 391,824,863.69收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,064,892.51 894,796.18经营活动现金流入小计 385,486,038.11 392,719,659.87购买商品、接受劳务支付的现金 251,750,402.15 190,121,021.15支
37、付给职工以及为职工支付的现金 73,498,208.86 74,126,449.72支付的各项税费 12,976,123.36 14,198,340.08支付其他与经营活动有关的现金 30,055,791.98 19,142,314.18经营活动现金流出小计 368,280,526.35 297,588,125.13经营活动产生的现金流量净额 17,205,511.76 95,131,534.74二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 600339 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年第一季度报告 16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
38、额 4,831,720.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,831,720.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,081,993.43 5,689,415.76投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,081,993.43 5,689,415.76投资活动产生的现金流量净额-8,250,273.43-5,689,415.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 396,500,000.00 290,000,000.
39、00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 396,500,000.00 290,000,000.00偿还债务支付的现金 290,000,000.00 347,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,792,699.94 23,780,308.16支付其他与筹资活动有关的现金 18,009,159.42 18,009,159.42筹资活动现金流出小计 330,801,859.36 388,789,467.58筹资活动产生的现金流量净额 65,698,140.64-98,789,467.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,653,378.97-9,347,348.60加：期初现金及现金等价物余额 48,479,497.55 103,441,706.27六、期末现金及现金等价物余额 123,132,876.52 94,094,357.67法定代表人：付德新 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲
