1、2022 年第一季度报告 1/12 证券代 码：600358 证 券简称：国 旅联 合 国旅联合股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务 报
2、 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 162,577,173.36-6.42 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 8,331,835.08 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润 8,355,035.31 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 32,561,779.14 不适用 2022 年第一季度报告 2/12 基本每 股收 益（元/股）0.0165 不适用
3、 稀释每 股收 益（元/股）0.0165 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.43 增加 11.92 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 582,939,214.75 564,748,780.77 3.22 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 191,196,615.26 185,008,497.57 3.34(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，
4、但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允
5、 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效 2022 年第一季度报告 3/12 套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益
6、 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-23,200.07 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 减：所 得税 影响 额 0.09 少数股 东权 益影 响额（税 后）0.07 合计-23,200.23 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的
7、情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 货币资 金 20.62 新增银 行贷 款及 收回 应收 账款 应收账 款-15.39 调整优 化公 司的 业务 模式，应收款回款增加 预付款 项 48.67 预付媒 体款 项增 长 在建工 程 35.37 白鹤湖 项目 建设 支出 增加 应付账 款 41.57 媒体授 信额 增长 营业收 入-6.42 调整优 化公 司的 业务 模式 营业成 本-19.36 调整优 化公 司的 业务 模式，毛利率增长 财务费 用 21.37 银行贷 款规 模增 长
8、2022 年第一季度报告 4/12 销售商 品、提供 劳务 收到的现金 6.90 收回应 收账 款增加 购买商 品、接受 劳务 支付的现金-6.43 媒体授 信额 增长，支付 采购 款下降 购建固 定资 产、无形 资产和其他 长期 资产 支付 的现金 4,252.91 白鹤湖 项目 建设 支出 增加 取得借 款收 到的 现金 190.00 银行贷 款规 模增 长 分配股 利、利润 或偿 付利息支付 的现 金 523.86 贷款利 息增 加及 控股 子公 司新线中视分 红 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报
9、告期 末普 通股 股东 总数 46,808 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东 总数（如 有）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 江西省 旅游 集团 股份 有限 公司 国有法 人 98,803,000 19.57 0 质押 73,556,106 厦门当 代旅 游资 源开 发有 限公司 境内非 国有法人 57,936,660 11.47 0 冻结 57,936,660 南京江 宁国 有资 产经 营集 团有限公 司 国有法 人 23,880,388 4.73 0 无 0 北京金 汇
10、丰 盈投 资中 心（有限合伙）其他 15,000,000 2.97 0 质押 15,000,000 杭州之 江发 展总 公司 国有法 人 11,392,273 2.26 0 无 0 华宝信 托有 限责 任公 司 天高资 本17 号单 一资 金信 托 其他 8,581,187 1.70 0 无 0 华宝信 托有 限责 任公 司 天高资 本16 号单 一资 金信 托 其他 8,303,271 1.64 0 无 0 上海大 世界（集 团）公司 国有法 人 6,284,685 1.24 0 无 0 林柳林 境内自 然人 3,900,000 0.77 0 无 0 2022 年第一季度报告 5/12 祝虹
11、 境内自 然人 2,300,000 0.46 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 江西省 旅游 集团 股份 有限 公司 98,803,000 人民币 普通 股 98,803,000 厦门当 代旅 游资 源开 发有 限公司 57,936,660 人民币 普通 股 57,936,660 南京江 宁国 有资 产经 营集 团有限公 司 23,880,388 人民币 普通 股 23,880,388 北京金 汇丰 盈投 资中 心（有限合伙）15,000,000 人民币 普通 股 15,000,000 杭
12、州之 江发 展总 公司 11,392,273 人民币 普通 股 11,392,273 华宝信 托有 限责 任公 司 天高资 本17 号单 一资 金信 托 8,581,187 人民币 普通 股 8,581,187 华宝信 托有 限责 任公 司 天高资 本16 号单 一资 金信 托 8,303,271 人民币 普通 股 8,303,271 上海大 世界（集 团）公司 6,284,685 人民币 普通 股 6,284,685 林柳林 3,900,000 人民币 普通 股 3,900,000 祝虹 2,300,000 人民币 普通 股 2,300,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明
13、厦门当 代旅 游资 源开 发有 限公司 与北 京金 汇丰 盈投 资中心（有 限合伙）互 为一 致行 动人。前10 名股 东及 前10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）截至本 报告 期末，股 东祝 虹 通过普 通证 券账 户持 有本 公司股 票0 股，通过投 资者 信用 证券 账户 持有本 公司 股 票2,300,000 股，共计 持有本公司 股 票2,300,000 股 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用 2022 年第一季度
14、报告 6/12(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:国旅 联合 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 103,442,473.29 85,759,053.81 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 188,833,653.68 223,190,953.96 应收款 项融 资 预付款 项 94,894,344.84 63,830,937.36 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同
15、准 备金 其他应 收款 41,253,011.72 36,434,030.21 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,589,435.66 2,172,836.82 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,317,515.32 6,520,949.76 流动资 产合 计 434,330,434.51 417,908,761.92 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 2,557,265.58 2,627,265.58 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 79,945,492.12
16、82,089,209.51 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 11,460,331.39 11,636,725.28 在建工 程 10,549,504.69 7,793,091.03 生产性 生物 资产 2022 年第一季度报告 7/12 油气资 产 使用权 资产 5,236,862.80 4,146,293.15 无形资 产 62,378.06 23,857.57 开发支 出 16,200.00 商誉 37,805,336.52 37,805,336.52 长期待 摊费 用 734,077.38 476,908.51 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 241,33
17、1.70 241,331.70 非流动 资产 合计 148,608,780.24 146,840,018.85 资产总 计 582,939,214.75 564,748,780.77 流动负债：短期借 款 206,000,000.00 198,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 40,845,329.00 28,852,297.20 预收款 项 合同负 债 10,348,580.95 11,397,474.67 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪
18、 酬 8,030,007.84 10,530,583.17 应交税 费 7,802,826.29 12,808,362.60 其他应 付款 104,662,853.65 102,259,487.86 其中：应付 利息 202,255.55 183,827.78 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 103,306.84 2,050,489.68 其他流 动负 债 336,226.42 流动负 债合 计 377,792,904.57 366,234,921.60 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先
19、股 永续债 租赁负 债 5,175,246.00 2,136,204.36 2022 年第一季度报告 8/12 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,175,246.00 2,136,204.36 负债合 计 382,968,150.57 368,371,125.96 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）504,936,660.00 504,936,660.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 277,096,356.17 277,096,356.17 减：库 存股 其他
20、综 合收 益-50,119,150.03-47,975,432.64 专项储 备 盈余公 积 8,194,929.49 8,194,929.49 一般风 险准 备 未分配 利润-548,912,180.37-557,244,015.45 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 191,196,615.26 185,008,497.57 少数股 东权 益 8,774,448.92 11,369,157.24 所有者 权益（或 股东 权益）合计 199,971,064.18 196,377,654.81 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 582,939,214.75 564,
21、748,780.77 公司负 责人：曾 少雄 主 管 会计工 作负 责人：彭承 会 计机构 负责 人：石磊 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：国旅 联合 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 162,577,173.36 173,734,875.48 其中：营业 收入 162,577,173.36 173,734,875.48 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 153,024,743.33 186,822,580.05 其中：营业 成本 136,
22、339,640.19 169,066,445.70 2022 年第一季度报告 9/12 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 71,083.95 278,833.43 销售费 用 1,754,594.56 1,702,910.85 管理费 用 10,647,910.02 12,393,965.77 研发费 用 570,000.00 380,000.00 财务费 用 3,641,514.61 3,000,424.30 其中：利息 费用 利息收 入 加：其 他收 益 1,782,143.97 577
23、,778.27 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）2,735.00 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）11,334,574.00-12,507,191.30 加：营 业外 收入 0.60 482.83 减：营 业外 支出 23,200.67 47,102.2
24、3 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）11,311,373.93-12,553,810.70 减：所 得税 费用 2,408,609.67 8,264.05 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）8,902,764.26-12,562,074.75（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）8,902,764.26-12,562,074.75 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）8,331,835.08-10,493,277.30 2022
25、年第一季度报告 10/12 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）570,929.18-2,068,797.45 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-2,143,717.39 841,851.21（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额-2,143,717.39 841,851.21 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益-2,143,717.39 841,851.21（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动-2,143,717.39 841,851
26、.21（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 6,759,046.87-11,720,223.54（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 6,188,117.69-9,651,426.09（二
27、）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 570,929.18-2,068,797.45 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0165-0.0208（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0165-0.0208 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：曾 少雄 主 管 会计工 作负 责人：彭承 会 计机构 负责 人：石磊 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：国旅 联合 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 202
28、2 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 204,512,520.97 191,308,716.73 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2022 年第一季度报告 11/12 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 25,126.47
29、 22,541.94 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,281,841.98 14,075,202.32 经营活 动现 金流 入小 计 206,819,489.42 205,406,460.99 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 156,594,914.78 167,348,030.28 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 11,604,457.56 11,255,943.5
30、7 支付的 各项 税费 217,906.89 1,928,985.24 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,840,431.05 27,348,161.02 经营活 动现 金流 出小 计 174,257,710.28 207,881,120.11 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 32,561,779.14-2,474,659.12 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 7,500.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 70,000.00
31、收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 20,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 70,000.00 20,007,500.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 7,540,038.08 173,218.40 投资支 付的 现金 21,700,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 7,540,038.08 21,873,218.40 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-7,470,038.08-1,865,718.40 三
32、、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,000,000.00 2022 年第一季度报告 12/12 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 0.00 取得借 款收 到的 现金 58,000,000.00 20,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 16,000,000.00 0.00 筹资活 动现 金流 入小 计 74,000,000.00 21,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 5,379,230.84 862,250.00 其中：子公 司支 付给
33、少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 26,028,888.89 23,013,353.48 筹资活 动现 金流 出小 计 81,408,119.73 23,875,603.48 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-7,408,119.73-2,875,603.48 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-201.85 112.75 五、现金及现金等价 物净 增加额 17,683,419.48-7,215,868.25 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 85,309,053.81 45,402,163.63 六、期末现金及现金 等价 物余额 102,992,473.29 38,186,295.38 公司负 责人：曾 少雄 主 管 会计工 作负 责人：彭承 会 计机构 负责 人：石磊 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 国旅联 合股 份有 限公 司 董 事会 2022 年 4 月30 日
