1、2019 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600358 公 司简称：国 旅联 合 国旅联合股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2019 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 曾少 雄
2、、主管 会计工 作负 责人 施亮 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）连伟 彬 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 714,011,921.02 754,564,430.33-5.37 归属于上市公司股东的 净资 产 449,935,707.77 453,567,494.22-0.80 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净
3、 额-33,666,487.69-26,026,368.71 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 52,929,383.77 86,569,035.21-38.86 归属于上市公司股东的 净利 润-4,042,438.33 1,388,875.64-391.06 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-3,876,448.86 67,918.54-5,807.50 加权平均净资产收益率（%）-0.90 0.26 减少 1.16 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）-0.0080 0.0029-375.86 稀
4、释 每 股 收 益（元/股）-0.0080 0.0029-375.86 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2019 年第一季 度报告 4/20 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时
5、应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产
6、、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当 2019 年第一季 度报告 5/20 期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收
7、入和支出-165,989.47 缴纳土 地使 用税 滞纳 金等 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 合计-165,989.47 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）46,122 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 江西省 旅游 集团 有限责任公 司 73,556,106 14.57 0 质押 73,556,106
8、 国有法 人 厦门当 代旅 游资 源开发有限 公司 57,936,660 11.47 0 质押 57,936,660 境内非 国有法人 南京江 宁国 有资 产经营集团 有限 公司 23,880,388 4.73 0 无 0 国有法 人 北京金 汇丰 盈投 资中心（有 限合 伙）15,000,000 2.97 0 质押 15,000,000 其他 杭州之 江发 展总 公司 11,392,273 2.26 0 无 0 国有法 人 华宝信 托有 限责 任公司天 高资 本 17 号单一 资金 信托 8,581,187 1.70 0 无 0 其他 华宝信 托有 限责 任公司天 高资 本 16 号单一 资
9、金 信托 8,303,271 1.64 0 无 0 其他 舒玉强 6,640,388 1.32 0 无 0 境内自 然人 上海大 世界（集团）公司 6,284,685 1.24 0 无 0 国有法 人 邱以根 5,048,214 1 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江西省 旅游 集团 有限 责任 公司 73,556,106 人民币 普通 股 73,556,106 2019 年第一季 度报告 6/20 厦门当 代旅 游资 源开 发有 限公司 57,936,660 人民币 普通 股
10、57,936,660 南京江 宁国 有资 产经 营集 团有限 公司 23,880,388 人民币 普通 股 23,880,388 北京金 汇丰 盈投 资中 心（有限合 伙）15,000,000 人民币 普通 股 15,000,000 杭州之 江发 展总 公司 11,392,273 人民币 普通 股 11,392,273 华宝信 托有 限责 任公 司 天高资 本17 号 单一 资金 信托 8,581,187 人民币 普通 股 8,581,187 华宝信 托有 限责 任公 司 天高资 本17 号 单一 资金 信托 8,303,271 人民币 普通 股 8,303,271 舒玉强 6,640,388
11、 人民币 普通 股 6,640,388 上海大 世界（集 团）公司 6,284,685 人民币 普通 股 6,284,685 邱以根 5,048,214 人民币 普通 股 5,048,214 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 厦门当 代旅 游资 源开 发有 限公司 与北 京金 汇丰 盈投 资中心（有限 合伙）为 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、
12、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 合 并 资 产负 债 表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%）说明 货币资 金 11,548,497.41 84,924,719.14-86.40 本期偿还 借款及 经营支 出 短期借 款 41,693,000.00 71,313,000.00-41.54 本期归还 银行借 款 应付职 工薪 酬 2,082,568.40 6,844,259.65-69.57 本期发放 经济补 偿金 合 并 利 润表 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）说明 营业收 入 52,929,383.77 86,569,035.21-38.86 本期控 股
13、 子 公 司 北 京 新 线收入减少 营业成 本 38,158,484.28 67,321,068.77-43.42 本 期 控 股 子 公 司 北 京 新 线成本 减少 营业税 金及 附加 305,923.56 181,617.20 68.44 本期支付 土地使 用税 财务费 用 598,433.80 868,033.63-31.06 本期银行 借款利 息减少 资产减 值损 失-1,076.57-987,117.15-99.89 上期有 大 额 其 他 应 收 款 收回，冲 减 已 计 提 资 产 减 值损失 营业外 收入 43,371.00 1,334,198.78-96.75 上 期 有
14、 收 到 诉 讼 赔 偿 违 约2019 年第一季 度报告 7/20 金 营业外 支出 209,360.47 93.03 224946.19 本 期 支 付 土 地 使 用 税 滞 纳金 合 并 现 金流 量 表项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）说明 销售商 品、提 供劳 务收到的 现金 40,171,108.25 63,243,097.11-36.48 本期控股 子公司 收入减 少 收 到 其 他 与 经 营 活动有关 的现 金 6,672,285.81 4,664,921.01 43.03 本期控 股 子 公 司 收 到 退 回保证金 收 到 的 税 费 返 还 产支付的 现金 0.
15、00 20,000.00-100 上 期 控 股 子 公 司 收 到 税 费返还款 收 回 投 资 收 到 的 现金 0.00 3,537,615.87-100 上期投 资 项 目 清 算 完 毕 收回投资款 项 购建固 定资 产、无 形资 产 和 其 他 长 期 资产支付 的现 金 105,000.00 157,219.95-33.21 本期固定 资产购 置减少 投资支 付的 现金 0.00 42,680,000.00-100 上 期 支 付 子 公 司 少 数 股 东股权收购 款及投 资基金 取 得 借 款 收 到 的 现金 105,000.00 49,310,000.00-99.79 本
16、期借款 减少 收 到 其 他 与 筹 资 活动有关 的现 金 0.00 21,108,759.39-100 上期收回 借款 偿 还 债 务 支 付 的 现金 39,000,000.00 8,869,200.00 339.72 本期偿还 银行借 款 分配股 利、利 润或 偿付利息 支付 的现 金 709,708.51 4,943,541.73-85.64 本期借款 利息减 少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2018 年 6 月 29 日，公司 收 到控股 股东 当代 资管 通知，当 代资 管于 当日 与江旅 集团签 署了 股份转让 协议，
17、根 据上 述 协议，当代 资管 将所 持有 的公司 无限 售流 通 股 73,556,106 股（对应 公司股份比 例 为14.57%）转让 给江旅 集团。交易 完成 后，江 旅 集 团将 成为 公司 单 一拥有 表决 权份 额最大的股 东，即上 市公 司控 股股东。公 司实 际控 制人 将由王 春芳 先生 变更 为江 西省国 资委。（详见公司2018-043 号公 告：国旅联 合股 份有 限公 司关 于控股 股东 签订 暨实 际控 制人拟发生 变更 的公 告）2018 年 8 月 13 日，公司 收到江 旅集 团发 来的 关 于江西 省旅 游集 团有 限责 任公司 协议 受让国旅联 合股 份
18、有 限公 司 14.57%股 份有 关事 项的 批复（赣 国资 产权 字2018207 号）：江西 省国有资产 监督 管理 委员 会原 则同意 江旅 集团 收购国 旅联 合 14.57%股份 获得 国旅联 合 控制 权的 事项。2019 年第一季 度报告 8/20（详见 公 司2018-048 号 公 告：国 旅联 合股 份有 限公 司关于 控股 股东 股权 转让 暨实 际 控制 人发 生变更的 进展 公告）2019 年 1 月 16 日，公司 收到中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 出具 的 过户 登记确 认书，获悉上 述股 份转 让的 过户 登记手 续已 经完 成。至此，江旅 集团
19、持有 公司73,556,106 股股 份，占公司总股 本 的14.57%，成为 公司单 一拥 有表 决权 份额 最大的 股东，即公 司控 股 股东。当 代资 管将 不再持有 公司 股份。（详 见 公司 2019-007 号公 告：国旅联 合股 份有 限公 司关 于控股 股东 完成 股份过户登 记的 公告）2019 年 2 月 15 日，公司 新一届 董事 会、监事 会完 成换届 选举。2019 年 3 月 18 日，当代 旅游、金汇 丰 盈 分别 与江 旅集团 签署 股 份转 让协 议，约定 当代旅游将 所持 国旅 联合 无限 售流通 股 57,936,660 股（对应公 司股 份比 例 为1
20、1.47%）、金汇 丰盈 将所持国 旅联 合无 限售 流通 股 15,000,000 股（对 应公司 股 份比 例为 2.97%）分别 转 让给 江旅 集团，转让价 格 为8.292 元/股。目前，该 项交 易正 在国 资 审批机 构审 批中。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 国旅联 合股 份有 限公 司 法定代 表人 曾少雄 日期 2019 年 4 月 27 日 2019 年第一季 度报告
21、 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:国旅 联合 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 11,548,497.41 84,924,719.14 结算备 付金 拆出资 金 0.00 0.00 交易性 金融 资产 0.00 0.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 0.00 0.00 衍生金 融资 产 0.00 0.00 应收票 据及 应收 账款 112,212,778.46 93,5
22、11,060.35 其中：应收 票据 0.00 0.00 应收账 款 112,212,778.46 93,511,060.35 预付款 项 32,648,409.14 26,160,050.92 应收保 费 0.00 0.00 应收分 保账 款 0.00 0.00 应收分 保合 同准 备金 0.00 0.00 其他应 收款 284,161,060.81 277,247,424.40 其中：应收 利息 0.00 0.00 应收股 利 0.00 0.00 买入返 售金 融资 产 0.00 0.00 存货 12,328,931.00 11,354,359.93 合同资 产 0.00 0.00 持有待
23、 售资 产 0.00 0.00 一年内 到期 的非 流动 资产 0.00 0.00 其他流 动资 产 2,199,205.60 1,892,513.30 流动资 产合 计 455,098,882.42 495,090,128.04 非流动资产：发放贷 款和 垫款 0.00 0.00 债权投 资 0.00 0.00 可供出 售金 融资 产 122,489,770.02 122,079,118.14 其他债 权投 资 0.00 0.00 持有至 到期 投资 0.00 0.00 长期应 收款 2,400,000.00 2,400,000.00 长期股 权投 资 0.00 0.00 2019 年第一季
24、 度报告 10/20 其他权 益工 具投 资 0.00 0.00 其他非 流动 金融 资产 0.00 0.00 投资性 房地 产 14,889,820.87 14,982,553.63 固定资 产 26,395,790.40 27,169,434.19 在建工 程 0.00 0.00 生产性 生物 资产 0.00 0.00 油气资 产 0.00 0.00 使用权 资产 0.00 0.00 无形资 产 3,735,067.51 3,831,756.00 开发支 出 0.00 0.00 商誉 81,437,050.81 81,437,050.81 长期待 摊费 用 7,565,538.99 7,5
25、74,389.52 递延所 得税 资产 0.00 0.00 其他非 流动 资产 0.00 0.00 非流动 资产 合计 258,913,038.60 259,474,302.29 资产总 计 714,011,921.02 754,564,430.33 流动负债：短期借 款 41,693,000.00 71,313,000.00 向中央 银行 借款 0.00 0.00 拆入资 金 0.00 0.00 交易性 金融 负债 0.00 0.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 0.00 0.00 衍生金 融负 债 0.00 0.00 应付票 据及 应付 账款 43,683
26、,495.68 34,480,676.80 预收款 项 7,478,297.68 7,655,225.30 卖出回 购金 融资 产款 0.00 0.00 吸收存 款及 同业 存放 0.00 0.00 代理买 卖证 券款 0.00 0.00 代理承 销证 券款 0.00 0.00 应付职 工薪 酬 2,082,568.40 6,844,259.65 应交税 费 18,019,870.54 17,524,073.80 其他应 付款 58,378,792.55 72,972,998.06 其中：应付 利息 0.00 315,592.75 应付股 利 0.00 0.00 应付手 续费 及佣 金 0.0
27、0 0.00 应付分 保账 款 0.00 0.00 合同负 债 0.00 0.00 持有待 售负 债 0.00 0.00 一年内 到期 的非 流动 负债 0.00 0.00 其他流 动负 债 0.00 0.00 流动负 债合 计 171,336,024.85 210,790,233.61 2019 年第一季 度报告 11/20 非流动负债：保险合 同准 备金 0.00 0.00 长期借 款 0.00 0.00 应付债 券 0.00 0.00 其中：优先 股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负 债 0.00 0.00 长期应 付款 0.00 0.00 预计负 债 0.00 0
28、.00 递延收 益 0.00 0.00 递延所 得税 负债 0.00 0.00 其他非 流动 负债 0.00 0.00 非流动 负债 合计 0.00 0.00 负债合 计 171,336,024.85 210,790,233.61 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）504,936,660.00 504,936,660.00 其他权 益工 具 0.00 0.00 其中：优先 股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公 积 355,331,642.36 355,331,642.36 减：库 存股 0.00 0.00 其他综 合收 益-7,574,872.13-7,9
29、85,524.01 盈余公 积 8,194,929.49 8,194,929.49 一般风 险准 备 0.00 0.00 未分配 利润-410,952,651.95-406,910,213.62 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 449,935,707.77 453,567,494.22 少数股 东权 益 92,740,188.40 90,206,702.50 所有者 权益（或 股东 权益）合计 542,675,896.17 543,774,196.72 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 714,011,921.02 754,564,430.33 法定代 表人：曾
30、 少雄 主 管 会计工 作负 责人：施亮 会 计机构 负责 人：连伟 彬 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:国旅 联合 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,207,022.30 69,989,793.49 2019 年第一季 度报告 12/20 交易性 金融 资产 0.00 0.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 0.00 0.00 衍生金 融资 产 0.00 0.00 应收票 据及 应收 账款 0.00 1
31、30,340.04 其中：应收 票据 0.00 0.00 应收账 款 0.00 130,340.04 预付款 项 736,186.51 729,757.02 其他应 收款 260,760,255.38 251,120,283.54 其中：应收 利息 0.00 0.00 应收股 利 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 合同资 产 0.00 0.00 持有待 售资 产 0.00 0.00 一年内 到期 的非 流动 资产 0.00 0.00 其他流 动资 产 1,700,065.41 1,460,656.82 流动资 产合 计 264,403,529.60 323,430,830.91 非
32、流动资产：债权投 资 0.00 0.00 可供出 售金 融资 产 71,145,215.02 71,145,215.02 其他债 权投 资 0.00 0.00 持有至 到期 投资 0.00 0.00 长期应 收款 2,400,000.00 2,400,000.00 长期股 权投 资 269,305,657.00 269,305,657.00 其他权 益工 具投 资 0.00 0.00 其他非 流动 金融 资产 0.00 0.00 投资性 房地 产 0.00 0.00 固定资 产 12,398,943.33 12,720,693.34 在建工 程 0.00 0.00 生产性 生物 资产 0.00
33、 0.00 油气资 产 0.00 0.00 使用权 资产 0.00 0.00 无形资 产 0.00 0.00 开发支 出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待 摊费 用 535,667.61 502,328.36 递延所 得税 资产 0.00 0.00 其他非 流动 资产 0.00 0.00 非流动 资产 合计 355,785,482.96 356,073,893.72 资产总 计 620,189,012.56 679,504,724.63 流动负债：短期借 款 30,000,000.00 60,000,000.00 2019 年第一季 度报告 13/20 交易性 金融 负债
34、0.00 0.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 0.00 0.00 衍生金 融负 债 0.00 0.00 应付票 据及 应付 账款 0.00 1,420,979.05 预收款 项 6,448,276.54 6,944,488.14 合同负 债 0.00 0.00 应付职 工薪 酬 147,806.56 4,586,879.06 应交税 费 43,462.16 51,717.31 其他应 付款 37,321,939.57 59,102,974.57 其中：应付 利息 0.00 105,011.34 应付股 利 0.00 0.00 持有待 售负 债 0.00 0.
35、00 一年内 到期 的非 流动 负债 0.00 0.00 其他流 动负 债 0.00 0.00 流动负 债合 计 73,961,484.83 132,107,038.13 非流动负债：长期借 款 0.00 0.00 应付债 券 0.00 0.00 其中：优先 股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 租赁负 债 0.00 0.00 长期应 付款 0.00 0.00 预计负 债 0.00 0.00 递延收 益 0.00 0.00 递延所 得税 负债 0.00 0.00 其他非 流动 负债 0.00 0.00 非流动 负债 合计 0.00 0.00 负债合 计 73,961,484.83
36、 132,107,038.13 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）504,936,660.00 504,936,660.00 其他权 益工 具 0.00 0.00 其中：优先 股 0.00 0.00 永续债 0.00 0.00 资本公 积 352,331,642.36 352,331,642.36 减：库 存股 0.00 0.00 其他综 合收 益-1,332,007.90-1,332,007.90 盈余公 积 4,278,623.57 4,278,623.57 未分配 利润-313,987,390.30-312,817,231.53 所有者 权益（或 股东 权益）合计 546
37、,227,527.73 547,397,686.50 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 620,189,012.56 679,504,724.63 2019 年第一季 度报告 14/20 法定代 表人：曾 少雄 主管 会计工 作负 责人：施亮 会 计机构 负责 人：连伟 彬 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：国旅 联合 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 52,929,383.77 86,569,035.21 其中：营业 收入 52,929,383.77 86,569
38、,035.21 利息收 入 0.00 0.00 已赚保 费 0.00 0.00 手续费 及佣 金收 入 0.00 0.00 二、营 业总 成本 52,903,602.75 81,190,309.01 其中：营业 成本 38,158,484.28 67,321,068.77 利息支 出 0.00 0.00 手续费 及佣 金支 出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支 出净 额 0.00 0.00 提取保 险合 同准 备金 净额 0.00 0.00 保单红 利支 出 0.00 0.00 分保费 用 0.00 0.00 税金及 附加 305,923.56 181,617.20 销售
39、费 用 322,341.29 434,666.97 管理费 用 13,519,496.39 13,372,039.59 研发费 用 0.00 0.00 财务费 用 598,433.80 868,033.63 其中：利息 费用 593,132.44 1,642,576.22 利息收 入 30,638.9 816,413.9 资产减 值损 失-1,076.57-987,117.15 信用减 值损 失 0.00 0.00 加：其 他收 益 0.00 0.00 投资收 益（损失 以“”号填列）0.00 0.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 0.00 0.00 汇兑收 益（损失 以
40、“”号填列）0.00 0.00 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）0.00 0.00 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）0.00 0.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）0.00 0.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）25,781.02 5,378,726.20 加：营 业外 收入 43,371.00 1,334,198.78 减：营 业外 支出 209,360.47 93.03 2019 年第一季 度报告 15/20 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-140,208.45 6,712,831.95 减：所 得税 费用 1,368,743
41、.98 1,577,888.85 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-1,508,952.43 5,134,943.10（一）按经 营持 续性 分类-1,508,952.43 5,134,943.10 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-1,508,952.43 5,134,943.10 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）0.00 0.00（二）按所 有权 归属 分类-1,508,952.43 5,134,943.10 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）-4,042,438.33 1,388,875.64 2.少数 股东 损益（
42、净 亏损 以“-”号 填列）2,533,485.90 3,746,067.46 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 410,651.88-2,081,129.28 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 410,651.88-2,081,129.28（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 0.00 0.00 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 0.00 0.00 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 0.00 0.00 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 0.00 0.00 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动 0.00 0.
43、00（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 410,651.88-2,081,129.28 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 0.00 0.00 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 0.00 0.00 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 410,651.88-2,081,129.28 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 0.00 0.00 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 0.00 0.00 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 0.00 0.00 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的
44、有 效部 分）0.00 0.00 8.外币 财务 报表 折算 差额 0.00 0.00 9.其他 0.00 0.00 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 0.00 0.00 七、综 合收 益总 额-1,098,300.55 3,053,813.82 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-3,631,786.45-692,253.64 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,533,485.90 3,746,067.46 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0080 0.0029（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0080 0.0029 20
45、19 年第一季 度报告 16/20 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：曾 少雄 主 管 会计工 作负 责人：施亮 会 计机构 负责 人：连伟 彬 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：国旅 联合 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 472,150.36 3,026,179.39 减：营 业成 本 83,212.00 2,153,230.91 税金及 附加 199,
46、051.35 15,951.10 销售费 用 81,082.16 52,259.68 管理费 用 671,248.44 2,918,582.20 研发费 用 0.00 0.00 财务费 用 427,799.87 1,282,477.09 其中：利息 费用 435,637.57 1,286,383.34 利息收 入 17,070.00 10,615.01 资产减 值损 失-1,316.57 0.00 信用减 值损 失 0.00 0.00 加：其 他收 益 0.00 0.00 投资收 益（损失 以“”号填列）0.00 0.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 0.00 0.00
47、净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）0.00 0.00 公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）0.00 0.00 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）0.00 0.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-988,926.89-3,396,321.59 加：营 业外 收入 3,760.00 1,010,390.00 减：营 业外 支出 184,991.88 0.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-1,170,158.77-2,385,931.59 减：所 得税 费用 0.00 0.00 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-1,170,158.77
48、-2,385,931.59（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）-1,170,158.77-2,385,931.59（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）0.00 0.00 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 0.00-824,733.00（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 0.00 0.00 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 0.00 0.00 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 0.00 0.00 2019 年第一季 度报告 17/20 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 0.00 0.00 4.企业 自身 信用 风险
49、 公允 价值变 动 0.00 0.00（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 0.00-824,733.00 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 0.00 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 0.00 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 0.00-824,733.00 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 0.00 0.00 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 0.00 0.00 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 0.00 0.00 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 0.0
50、0 0.00 8.外币 财务 报表 折算 差额 0.00 0.00 9.其他 0.00 0.00 六、综 合收 益总 额-1,170,158.77-3,210,664.59 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：曾 少雄 主 管 会计工 作负 责人：施亮 会 计机构 负责 人：连伟 彬 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：国旅 联合 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金
