1、 青岛 城市建设 投资（集 团）有限 责任公司 关于 子公司部分 股权无 偿划转的 公告 青岛城市建设投资 （集团） 有限责任公司 （以下简称 “青岛 城投” 、 “发行人” 或 “公 司” ）2012 年2 月16 日 在银行间 市 场发行了 8.6 亿元的 2012 年青岛城市建设投资(集团)有限责任 公司市政项目建设债券（5 年期）和 8.4 亿元的 2012 年青岛城 市建设投资( 集团)有限责任公司市政项目建设债券（7 年期）， 截至本公告出具日，上述两只债券均在存续期。 为进一步加强青岛市产业整合，根据青岛市第十五届第87 次人民政府常务会议纪要， 青岛市将组建青岛旅游集团。 目前
2、为 推进落实上述会议精神， 根据青岛市委、 市政府决策部署和相关 要求， 青岛城投经2016年第25次董事扩大会审议， 决定将青岛城 投全资子公司青岛旅游集团有限公司（以下简称“青岛旅游”） 按2015年12月31日为基准日以经审计的青岛旅游本部账面净资 产无偿划转49%股权至青岛市国资委。 一、股权划转资产的基本情况 以 未经审计的2016 年9 月末青岛旅游单户口径 财务数据测算， 青岛旅游总资产为70.89亿元，占同期青岛城投总资产的5.65%， 净资产为37.41亿元， 占同期青岛城投净资产的7.57%， 营业利润 为-0.78亿元， 净利润为-0.78亿元； 以经审计2015年青岛旅
3、游单户口径财务数据测算，青岛旅游总资产为70.25亿元，占同期青 岛城投总资产的6.88%， 净资产为38.61亿元， 占同期青岛城投净 资产的10.9%，营业利润-0.92亿元，净利润为0.01亿元,占同期 青岛城投净利润的0.42%。 以未经审计的2016 年9 月末青岛旅游合并口径财务数据测算， 青岛旅游总资产为72.09亿元，占同期青岛城投总资产的5.75%， 净资产为37.60亿元， 占同期青岛城投净资产的7.61%， 营业利润 为-0.12亿元， 净利润为-0.87亿元； 以经审计2015年青岛旅游合 并口径财务数据测算，青岛旅游总资产为70.74亿元，占同期青 岛城投总资产的6.
4、93%， 净资产为38.23亿元， 占同期青岛城投净 资产的10.79%，营业利润-0.72亿元，净利润为0.22亿元，占同 期青岛城投净利润的9.17%。 二 、 本次股权划转行为对发行人偿债能力的影响较小 以上资产无偿划转后，青岛城投将继续持有青岛旅游51%的 股权， 对其经营和管理享有控制权。 因此， 青岛旅游仍作为青岛 城投子公司，纳入青岛城投报表合并范围。 青岛旅游股权划转完成后，以未经审计2016年9月末青岛旅 游单户口径财务数据测算，青岛城投资产及净资产不发生变化， 减少归属于母公司所有者权益18.33亿元，增加少数股东权益 18.33亿元；以经审计2015年青岛旅游单户口径财务
5、数据测算， 青岛城投资产及净资产不发生变化， 减少归属于母公司所有者权 益18.92亿元，增加少数股东权益18.92亿元。 青岛旅游股权划转完成后，以未经审计2016年9月末青岛旅 游合并口径财务数据测算，青岛城投资产及净资产不发生变化， 减少归属于母公司所有者权益18.42亿元，增加少数股东权益 18.42亿元；以经审计2015年青岛旅游合并口径财务数据测算， 青岛城投资产及净资产不发生变化， 减少归属于母公司所有者权 益18.73亿元，增加少数股东权益18.73亿元。 青岛城投作为青岛市重要的市属国有企业， 一直得到青岛市 政府的大力支持， 2016年度已累计取得资产及资本金注入72亿元，
6、 并且青岛旅游仍继续纳入青岛城投报表合并范围。 因此， 本公司 认为本次无偿划转股权事宜不会对青岛城投的生产经营、 财务状 况及偿债能力造成重大不利影响。 但由于青岛市政府将继续推进 青岛市产业整合， 因此青岛城投持有的青岛旅游的股权在未来仍 面临不确定的因素。 本次股权的无偿划转尚需办理工商登记变更手续， 青岛城投 将在完成以上股权转让手续后及时履行持续信息披露义务。 特此公告。 ( 以下 无正 文) （ 本页无正 文， 为 青岛 城市 建设投资 （集 团） 有限 责任 公司关于 子 公司 部分股 权无偿划 转的公告 签字盖 章页）。 青 岛城市建 设投资（ 集团）有 限责任公 司 2016 年12 月20 日
