1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 牡 丹 江恒 丰 纸业 股 份有 限 公司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未 出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李劲松 董事 因公出差缺席 关兴江 董事 因
2、公出差委托 李迎春 1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 1.5 是否存在违 反规定决策程序对外提供担保的情况?否 1.6 公司负责人 徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人(会计主管人员)刘君声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 恒丰纸业 股票代码 600356 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宝利 马庆贵 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11号 黑龙江省牡丹江市阳明 区恒丰路11号 电话 0453-6886668
3、0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,901,521,942.80 2,331,164,211.64 24.47 所有者权益(或股东权益)1,329,593,837.61 1,218,094,811.65 9.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元股)5.74 5.26 9.13 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 24 页 报告期(1 6 月
4、)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 65,306,840.82 61,985,184.27 5.36 利润总额 66,419,840.82 62,361,833.77 6.51 归属于上市公司股东的净利润 49,656,724.68 46,452,138.77 6.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,821,974.68 46,075,489.27 5.96 基本每股收益(元)0.21 0.20 5.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.21 0.20 5.00 稀释每股收益(元)0.20 0.20 0.00 加权平均净资产收益率(%)4.00 4
5、.00 增加 0.00 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 23,896,948.95-30,231,715.06 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.1032-0.13 不适用 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适 用 单位:元 币 种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,113,000.00 所得税影响额-278,250.00 合计 834,750.00 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 单位:股 本次变动
6、前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 其中:境内非国有法人持股 境内 自然人持股、外资持股 其中:境外法人持股 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 境外 自然人持股 二、无限售条件流通股份 231,600,000 100 231,600,000 100 1、人民币普 通股 231,600,000 100 231,600,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 231
7、,600,000 100 231,600,000 100 3.2 股东数量和 持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,301 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 国有法人 31.09 72,000,000 冻结 72,000,000 CHINA ACCESS PAPER INVESTMENT COMPANY LIMITED 境外法人 13.53 31,341,560 未知 黑龙江省投资总公司 国有法人 2.07 4,800,000 未知 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 国有法人 1
8、.92 4,440,000 未知 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 未知 1.05 2,435,932 未知 中国对外经济贸易信托有限公司尊享权益积极策略 3号 未知 0.98 2,260,095 未知 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 未知 0.73 1,698,429 未知 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 未知 0.65 1,496,590 未知 中国平安财产保险股份有限公司投资型保险产品 未知 0.63 1,449,187 未知 中国平安人寿保险股份有限公司投连团体退休金进取 未知 0.56 1,299,949 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条
9、件股份的数 股份种类及数量 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 量 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 72,000,000 人民币普通股 72,000,000 CHINA ACCESS PAPER INVESTMENT COMPANY LIMITED 31,341,560 人民币普通股 31,341,560 黑龙江省投资总公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 4,440,000 人民币普通股 4,440,000 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 2,435,932 人民币普通股 2,435,
10、932 中国对外经济贸易 信托有限公司尊享权益积极策略 3 号 2,260,095 人民币普通股 2,260,095 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 1,698,429 人民币普通股 1,698,429 中国平安人寿保险股份有限公司投连个险投连 1,496,590 人民币普通股 1,496,590 中国平安财产保险股份有限公司投资型保险产品 1,449,187 人民币普通股 1,449,187 中国平安人寿保险股份有限公司投连团体退休金进取 1,299,949 人民币普通股 1,299,949 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述除第一大股东以外的其他股东之间是否存在关联关系或属
11、于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 造纸业 649,281,369.04 481,092,979.99 25.90 5.38 2.70 增加 1.93 个百分点 分产品 卷烟纸 2
12、74,151,913.69 169,880,187.58 38.03 2.09 5.00 减少 1.72 个百分点 滤嘴棒纸 173,041,269.11 130,179,569.51 24.77 20.93 10.12 增加 7.39 个百分点 铝箔衬纸 125,956,594.37 111,019,263.81 11.86 2.36-1.54 增加 3.49 个百分点 其他纸 76,131,591.87 70,013,959.09 8.04-6.53-7.50 增加 0.97 个百分点 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 5.2 主营业务分 地
13、区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)北部区 223,720,954.60 28.64 南部区 154,284,540.99-18.17 西南区 224,193,710.02 7.84 其他 47,082,163.43 2.85 5.3 主营业务及 其结构发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.4 主营业务盈 利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不 适用 5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目 是否变更
14、项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 年产 6,000 吨高透气度滤嘴棒成型纸工程项目 否 42,581,680.20 是 年产 1.7 万吨圣经纸工程项目 否 59,340,744.00 是 年产 6 万吨 特种涂布纸工程项目 否 75,870,000.00 是 合计/177,792,424.20/5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 5.7 非募集资金 项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
15、及说明 适用 不 适用 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变 化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 6.6
16、.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:牡 丹江恒丰纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 520,436,790.18 313,102,078.44 结算备付金 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 136,621,837.32 145,617
17、,972.76 应收账款 267,715,162.91 197,096,404.39 预付款项 323,875,256.60 145,420,241.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,764,101.21 16,022,976.64 买入返售金融资产 存货 352,194,467.60 311,414,142.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,623,607,615.82 1,128,673,816.33 非 流 动 资产:发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地
18、产 固定资产 1,128,766,607.04 953,609,554.23 在建工程 103,792,583.90 207,657,850.21 工程物资 4,258,001.63 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,353,285.72 32,880,884.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,061,631.08 1,162,738.76 递延所得税资产 7,682,217.61 7,179,367.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,277,914,326.98 1,202,490,395.31 资产总计 2,901,521,942.80 2,331,16
19、4,211.64 流 动 负 债:短期借款 572,553,269.93 590,138,892.81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 293,779,676.03 135,258,206.87 预收款项 4,775,404.19 4,705,948.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 306,702.52 5,738,088.00 应交税费 1,833,365.45 5,007,281.98 应付利息-654,305.76 应付股利 其他应
20、付款 29,236,054.18 2,367,360.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 48,841,222.40 其他流动负债 流动负债合计 961,830,166.54 792,057,000.17 非 流 动 负债:长期借款 214,000,000.00 277,000,000.00 应付债券 352,771,545.23 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,219,500.00 21,332,500.00 非流动负债合计 586,991,045.23 298,332
21、,500.00 负债合计 1,548,821,211.77 1,090,389,500.17 所 有 者 权益(或 股 东权益):实收资本(或股本)231,600,000.00 231,600,000.00 资本公积 594,574,645.04 509,340,743.76 减:库存股 专项储备 盈余公积 117,757,206.00 117,757,206.00 一般风险准备 未分配利润 385,661,986.57 359,396,861.89 外币报表折 算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,329,593,837.61 1,218,094,811.65 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
22、2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 少数股东权益 23,106,893.42 22,679,899.82 所有者权益合计 1,352,700,731.03 1,240,774,711.47 负债和所有者权益总计 2,901,521,942.80 2,331,164,211.64 法定代表人:徐祥 主管 会计工作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:牡 丹江恒丰纸业股份 有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产:货币资金 515,921,567.78 307,046,7
23、62.18 交易性金融资产 应收票据 135,291,837.32 145,467,972.76 应收账款 260,337,283.79 187,020,456.84 预付款项 333,955,883.39 143,806,249.24 应收利息 应收股利 其他应收款 22,001,589.98 15,364,177.29 存货 326,840,556.19 290,944,344.63 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,594,348,718.45 1,089,649,962.94 非 流 动 资产:可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 55,50
24、8,819.00 55,508,819.00 投资性房地产 固定资产 1,090,633,932.25 912,636,935.85 在建工程 103,792,583.90 207,657,850.21 工程物资 4,258,001.63 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,335,285.72 19,724,884.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,061,631.08 1,162,738.76 递延所得税资产 7,665,002.58 7,162,152.82 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页 其他非流动资产 非流
25、动资产合计 1,282,255,256.16 1,203,853,380.90 资产总计 2,876,603,974.61 2,293,503,343.84 流 动 负 债:短期借款 572,553,269.93 590,138,892.81 交易性金融负债 应付票据 应付账款 283,948,247.93 115,501,125.43 预收款项 4,775,404.19 1,577,164.58 应付职工薪酬 148,495.03 5,738,088.00 应交税费 2,226,870.58 4,881,512.16 应付利息-654,305.76 应付股利 2,367,360.00 其他应
26、付款 27,866,490.75 46,762,550.93 一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 950,864,472.65 766,966,693.91 非 流 动 负债:长期借款 214,000,000.00 277,000,000.00 应付债券 352,771,545.23 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,219,500.00 21,332,500.00 非流动负债合计 586,991,045.23 298,332,500.00 负债合计 1,537,855,517.88 1,065,299,193.
27、91 所 有 者 权益(或 股 东权益):实收资本(或股本)231,600,000.00 231,600,000.00 资本公积 593,833,034.23 508,599,132.95 减:库存股 专项储备 盈余公积 117,757,206.00 117,757,206.00 一般风险准备 未分配利润 395,558,216.50 370,247,810.98 所有者权益(或股东权益)合计 1,338,748,456.73 1,228,204,149.93 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,876,603,974.61 2,293,503,343.84 法定代表人:徐祥 主管 会计工
28、作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 662,470,364.44 627,351,279.83 其中:营业收入 662,470,364.44 627,351,279.83 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 597,163,523.62 565,366,095.56 其中:营业成本 495,741,356.67 480,361,331.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保
29、金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,678,631.32 3,603,953.38 销售费用 41,694,348.66 40,786,454.49 管理费用 37,118,957.36 28,061,990.27 财务费用 18,918,830.59 11,209,077.38 资产减值损失 2,011,399.02 1,343,288.90 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)65,306,840.82 61,9
30、85,184.27 加:营业外收入 1,113,000.00 376,649.50 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)66,419,840.82 62,361,833.77 减:所得税费用 16,336,122.54 16,243,643.62 五、净利润(净亏损以“”号填列)50,083,718.28 46,118,190.15 归属于母公司 所有者的净利润 49,656,724.68 46,452,138.77 少数股东损益 426,993.60-333,948.62 六、每股收益:(一)基本每股收益 0.21 0.20 牡丹江恒丰纸业股份有限公
31、司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页(二)稀释每股收益 0.20 0.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:徐祥 主管 会计工作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 654,548,639.24 614,592,211.73 减:营业成本 492,957,477.23 471,416,523.46 营业税金及附加 1,434,871.30 3,380,783.33 销售费用 4
32、0,006,838.36 38,856,013.25 管理费用 35,293,086.64 26,154,582.11 财务费用 18,919,838.63 11,221,610.87 资产减值损失 2,011,399.02 1,343,288.90 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“”号填列)63,925,128.06 62,219,409.81 加:营业外收入 1,113,000.00 300,840.00 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“”号填列)65,038
33、,128.06 62,520,249.81 减:所得税费用 16,336,122.54 16,080,130.39 四、净利润(净亏损以“”号填列)48,702,005.52 46,440,119.42 五、每股收益:(一)基本每股收益 0.21 0.20(二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人:徐祥 主管 会计工作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 一、经 营活动 产 生 的
34、现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 718,185,069.25 691,894,294.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,580,458.15 18,900,172.95 经营活动现金流入小计 726,765,527.40 710,794,467.80 购买商品、接受劳务支付的现金 518,804,411
35、.71 515,392,810.92 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 57,868,190.28 51,569,493.56 支付的各项税费 42,094,844.55 93,900,172.80 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 支付其他与经营活动有关的现金 84,101,131.91 80,163,705.58 经营活动现金流出小计 702,868,578.45 741,026,182.86 经营活动产生的
36、现金流量净额 23,896,948.95-30,231,715.06 二、投 资活动 产 生 的现金流量:收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,461,296.34 92,231,779.42 投资支付的现金 97,343.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 201,461,296.34 92,329,122.4
37、2 投资活动产生的现金流量净额-201,461,296.34-92,329,122.42 三、筹 资活动 产 生 的现金流量:吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 414,156,805.81 402,719,329.59 发行债券收到的现金 434,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入 848,656,805.81 402,719,329.59 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页 小计 偿还债务支付的现金 434,653,313.47 116,914,750.43 分配股
38、利、利润或偿付利息支付的现金 29,104,433.21 17,304,907.36 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 463,757,746.68 134,219,657.79 筹资活动产生的现金流量净额 384,899,059.13 268,499,671.80 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 207,334,711.74 145,938,834.32 加:期初现金及现金等价物余额 250,952,078.44 300,903,225.51 六、期 末现金 及 现 金等价物
39、余额 458,286,790.18 446,842,059.83 法定代表人:徐祥 主管 会计工作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 684,921,642.37 686,758,102.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,483,721.30 4,889,286.22 经营活动现金流入小计 693,405,363.67 691,647,388.22 购买商品、接受劳务支付的现金 493,784,
40、932.97 546,823,785.93 支付给职工以及为职工支付的现金 54,238,701.54 48,177,247.50 支付的各项税费 38,866,193.49 87,481,074.79 支付其他与经营活动有关的现金 81,095,712.86 66,136,411.75 经营活动现金流出小计 667,985,540.86 748,618,519.97 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 经营活动产生的现金流量净额 25,419,822.81-56,971,131.75 二、投 资活动 产 生 的现金流量:收回投资收到的现金 取得
41、投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201,444,076.34 92,134,436.42 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 201,444,076.34 92,134,436.42 投资活动产生的现金流量净额-201,444,076.34-92,134,436.42 三、筹 资活动 产 生 的现金流量:吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4
42、14,156,805.81 432,119,329.59 发行债券收到的现金 434,500,000.00 收到其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 848,656,805.81 432,119,329.59 偿还债务支付的现金 434,653,313.47 116,914,750.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,104,433.21 17,304,907.36 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出 463,757,746.68 134,219,657.79 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 小计 筹资活动
43、产生的现金流量净额 384,899,059.13 297,899,671.80 四、汇率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响 五、现 金及现 金 等 价物净增加额 208,874,805.60 148,794,103.63 加:期初现金及现金等价物余额 244,896,762.18 283,924,925.30 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 453,771,567.78 432,719,028.93 法定代表人:徐祥 主管 会计工作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公
44、司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 231,600,000.00 509,340,743.76 117,757,206.00 359,396,861.89 22,679,899.82 1,240,774,711.47 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 231,600,000.00 509,340,743.76 117,757,206.00 359,396,861.89 22,679,899.82 1,240,774,711.47 三、本期增减变动金额(减少
45、以“”号填列)85,233,901.28 26,265,124.68 426,993.60 111,926,019.56(一)净利润 49,656,724.68 426,993.60 50,083,718.28(二)其他综合收益 上述(一)和(二)49,656,724.68 426,993.60 50,083,718.28 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页 小计(三)所有者投入和减少资本 85,233,901.28 85,233,901.28 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他 85,233,901.28 85,23
46、3,901.28(四)利润分配-23,391,600.00-23,391,600.00 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者(或股东)的分配-23,391,600.00-23,391,600.00 4 其他(五)所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本(或股本)2 盈余公积转增资本(或股本)3 盈余公积弥补亏损 4 其他(六)专项储备 1 本期提取 2 本期使用(七)其他 四、本期期末231,600,000.00 594,574,645.04 117,757,206.00 385,661,986.57 23,106,893.42 1,352,700,731.03 牡丹江恒丰纸业
47、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 19 页 共 24 页 余额 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 193,000,000.00 509,019,305.89 109,133,144.59 336,925,666.09 22,161,934.05 1,170,240,050.62 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 193,000,000.00 509,019,305.89 109,133,1
48、44.59 336,925,666.09 22,161,934.05 1,170,240,050.62 三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)38,600,000.00-10,675,861.23-333,948.62 27,590,190.15(一)净利润 46,452,138.77-333,948.62 46,118,190.15(二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 46,452,138.77-333,948.62 46,118,190.15(三)所有者投入和减少资本 38,600,000.00 38,600,000.00 1 所有者投入资本 38,600,000.00 38,60
49、0,000.00 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他(四)利润分配-57,128,000.00-57,128,000.00 1 提取 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 20 页 共 24 页 盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者(或股东)的分配-57,128,000.00-57,128,000.00 4 其他(五)所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本(或股本)2 盈余公积转增资本(或股本)3 盈余公积弥补亏损 4 其他(六)专项储备 1 本期提取 2 本期使用(七)其他 四、本期期末余额 231,600,000.00 509,019,305.89
50、109,133,144.59 326,249,804.86 21,827,985.43 1,197,830,240.77 法定代表人:徐祥 主管 会计工作负责人:李迎春 会计机构 负责人:刘君 母 公 司 所有者 权 益 变动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本)资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 231,600,000.00 508,599,132.95 117,757,206.00 370,247,810.98 1,228,204,149.93 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2