1、 公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2015 年第三 季度报告 办 公 地 址：武 汉 市 东湖开 发 区 光谷大 道 70 号 邮 政 编 码：430223 电 话：027-87921111-3221 传 真：027-87467166 2015 年 第三 季度报 告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2015 年 第三 季度报 告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
2、别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人 李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 616,159,056.36 550,694,329.87 11.89 归属于上市公司股东的净资产 434,269,368.99 418,671,472.76 3.73 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告
3、期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 12,118,371.57-13,371,474.95 不适用 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 308,252,601.55 259,715,671.84 18.69 归属于上市公司股东的净利润-54,313,252.77-12,767,521.76 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,936,559.28-14,625,742.40 不适用 加权平均净资产收益率（%）-13.91-3.15 不适用 基本每股收益（元/股，转增后）-0.11-0.
4、03 不适用 稀释每股收益（元/股，转增后）-0.11-0.03 不适用 2015 年 第三 季度报 告 4/21 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-2,624.88-39,464.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 40,208.50 3,756,441.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业
5、的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备
6、转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,520.63 906,329.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计 7,062.99 4,623,306.51 2015 年 第三 季度报 告 5/21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）38,268 前十名股东持股情况 股东名称
7、（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 张学阳 74,200,000 15.08 质押 37,378,200 境内自然人 罗剑峰 20,000,000 4.06 无 境内自然人 精伦电子股份有限公司第一期员工持股计划 16,791,600 3.41 无 其他 蔡远宏 6,003,874 1.22 无 境内自然人 易方达资产浦发银行易方达资产共赢二号资产管理计划 4,158,417 0.85 未知 未知 许艺桥 3,463,200 0.70 未知 未知 蔡晓珊 3,233,416 0.66 未知 未知 李忠于 2,935,600 0.60
8、 未知 未知 周正明 2,782,972 0.57 未知 未知 袁兴根 2,734,200 0.56 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 张学阳 74,200,000 人民币普通股 74,200,000 罗剑峰 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 精伦电子股份有限公司第一期员工持股计划 16,791,600 人民币普通股 16,791,600 蔡远宏 6,003,874 人民币普通股 6,003,874 易方达资产浦发银行易方达资产共赢二号资产管理计划 4,158,417 人民币普通股 4,158,4
9、17 许艺桥 3,463,200 人民币普通股 3,463,200 蔡晓珊 3,233,416 人民币普通股 3,233,416 李忠于 2,935,600 人民币普通股 2,935,600 周正明 2,782,972 人民币普通股 2,782,972 袁兴根 2,734,200 人民币普通股 2,734,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2015 年 第三 季度报 告 6/21 2.3 截止报告期末的优先股股东
10、总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用（1）资产负 债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 增减幅度（%）说明 货币资金 61,883,575.75 36,259,810.48 70.67 主要系本 期新 增短期借 款所 致。预付款项 43,900,081.35 11,337,941.50 287.20 主 要 系 身 份 证 阅 读 器 原 材 料 采 购 增加所致。其他应收 款 1,844,546.77 977,519.97 88.70 主 要 系 本 期
11、 支 付 投 标 保 证 金 未 收 回金额增加 所致。开发支出 3,018,611.90 主要系企 业研 发换代产 品形 成。长期股权 投资 12,149,096.67 6,578,848.48 84.67 主 要 系 联 营 企 业 本 报 告 期 增 加 注 册资本所致。短期借款 20,000,000.00 主 要 系 本 期 母 公 司 新 增 向 光 大 银 行借款所致。应付票据 50,339,421.82 25,420,080.66 98.03 主要系本 期采 购付款业 务增 加，导 致期末未到 期的 应付票据 增加。预收款项 18,658,707.96 13,820,945.43
12、 35.00 主 要 系 本 期 客 户 货 款 结 算 方 式 改 变所致。其他应付 款 11,431,552.90 2,801,791.56 308.01 主要系代 收代 付款及借 款增 加所致。递延所得税资产 1,949,805.97 3,280,107.49-40.56 主 要 系 本 期 全 资 子 公 司 湖 北 精 伦 科技 有 限 公 司 确 认 递 延 所 得 税 资 产 所致。实收资本(或股本)492,089,200.00 246,044,600.00 100.00 主要系本 期资 本公积转 增股 本所致。资本公积 150,945,859.89 327,079,310.89
13、-53.85 主要系本 期资 本公积转 增股 本所致。（2）利润表 项目 单 位：元 项目 本期数 上期数 增减幅度（%）说明 营业税金 及附 加 2,616,332.49 1,574,932.48 66.12 主要系本 期营 业收入增 加导 致相应附加 税增 加所致。管理费用 118,235,765.00 52,364,514.79 125.79 主要系本 期发 生股份支 付费 用导致。财务费用 903,924.91 1,921,200.77-52.95 本期较上 年同 期票据贴 息支 出减少。2015 年 第三 季度报 告 7/21 资产减值 损失-125,746.02 647,495.2
14、9-119.42 本期较上 年资 产减值损 失减 少所致。投资收益-1,487,900.81-5,797,123.18 74.33 主要系联 营企 业本报告 期亏 损减少所致。营业外收 入 5,996,297.29 2,013,116.14 197.86 主要系本 期较 上年同期 收到 的政府补助 增加 所致。所得税费 用 1,321,057.21 2,256.11 58454.65 主要系递 延所 得税影响。(3)现 金流量 表项目 单 位：元 项目 本期数 上期数 增减幅度（%）说明 经营活动 产生 的现金流量净 额 12,118,371.57-13,371,474.95 190.63 主
15、要系本 期销 售商品收 到的现金增 加所 致。投资活动 产生 的现金流量净 额-3,457,564.95-3,491,739.08 0.98 主要系本 期购 置固定资 产有所增加 所致。筹资活动 产生 的现金流量净 额 18,321,624.98-6,912,048.00 365.07 主要系本 期新 增银行借 款所致。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 2008 年 12 月 7 日，公 司第三届董事会第十六次会议审议通过关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案，目前法院已受理破产资料并接手清算工作，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。3.3 公司及
16、持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 精伦电子股份有限公司 法定代表人 张学阳 日期 2015 年 10 月 31 日 2015 年 第三 季度报 告 8/21 四、附录 4.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:精 伦电子股份有限公司 单 位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 61,883,575.75 36,259,810.48 结算备付金 拆出资金
17、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 29,043,000.00 34,721,015.00 应收账款 135,151,121.89 138,756,454.75 预付款项 43,900,081.35 11,337,941.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,844,546.77 977,519.97 买入返售金融资产 存货 162,678,467.05 148,181,208.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 434,500,792.81 370,233,949.
18、82 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,149,096.67 6,578,848.48 投资性房地产 固定资产 145,798,208.97 151,325,691.52 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 2015 年 第三 季度报 告 9/21 无形资产 18,742,540.04 19,275,732.56 开发支出 3,018,611.90 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,949,805.97 3,280,107.49 其他非流动资产 非流动资产合计 181,658,263.55 180,
19、460,380.05 资产总计 616,159,056.36 550,694,329.87 流 动 负 债：短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,339,421.82 25,420,080.66 应付账款 63,909,528.61 71,871,597.73 预收款项 18,658,707.96 13,820,945.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,316,140.46 10,342,119.70 应交税费 2,450,368.11 2,9
20、32,354.52 应付利息 应付股利 其他应付款 11,431,552.90 2,801,791.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 178,105,719.86 127,188,889.60 非 流 动 负债：长期借款 4,550,000.00 5,600,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 2015 年 第三 季度报 告 10/21 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 420,000.00 420,000.00 非流
21、动负债合计 4,970,000.00 6,020,000.00 负债合计 183,075,719.86 133,208,889.60 所 有 者 权益 股本 492,089,200.00 246,044,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 150,945,859.89 327,079,310.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63 一般风险准备 未分配利润-250,163,105.53-195,849,852.76 归属于母公司所有者权益合计 434,269,368.99 418,671,472.76
22、少数股东权益-1,186,032.49-1,186,032.49 所有者权益合计 433,083,336.50 417,485,440.27 负债和所有者权益总计 616,159,056.36 550,694,329.87 法定代表人：张学阳 主管会 计工作负责人：李学军 会计 机构负责人：李学军 2015 年 第三 季度报 告 11/21 母公司资产负 债 表 2015 年 9 月30 日 编制单位:精 伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 41,164,362.68 14,914,267.58 以公允价值计量且
23、其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 450,000.00 应收账款 68,332,897.90 50,656,853.10 预付款项 118,296,242.12 94,144,371.06 应收利息 应收股利 其他应收款 1,176,284.58 569,847.64 存货 90,761,418.13 65,064,940.70 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 320,181,205.41 225,350,280.08 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 142,149,096.67 136
24、,128,103.55 投资性房地产 固定资产 123,919,189.96 128,234,847.33 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,003,546.46 18,465,984.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 284,071,833.09 282,828,935.10 资产总计 604,253,038.50 508,179,215.18 流 动 负 债：短期借款 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 2015 年 第三 季度报 告 12/21 益的金融负债 衍生金融负债
25、 应付票据 41,346,000.00 22,430,883.28 应付账款 34,223,348.15 26,587,567.03 预收款项 44,757,927.82 14,280,066.33 应付职工薪酬 9,662,025.31 9,069,491.93 应交税费-117,448.47 2,293,798.06 应付利息 应付股利 其他应付款 13,044,904.26 9,824,367.42 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 162,916,757.07 84,486,174.05 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债
26、 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 162,916,757.07 84,486,174.05 所 有 者 权益：股本 492,089,200.00 246,044,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 148,152,096.02 324,285,547.02 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63 未分配利润-240,302,429.22-188,034,520.52 所有者权益合计 441,336,281.43 423,6
27、93,041.13 负债和所有者权益总计 604,253,038.50 508,179,215.18 法定代表人：张学阳 主管会 计工作负责人：李学军 会计 机构负责人：李学军 2015 年 第三 季度报 告 13/21 合并利 润表 2015 年 1 9 月 编制单位：精伦电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 112,211,126.66 64,916,364.70 308,252,601.55 259,715,6
28、71.84 其中：营业收入 112,211,126.66 64,916,364.70 308,252,601.55 259,715,671.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 112,871,800.47 73,540,407.17 365,639,213.88 268,542,034.95 其中：营业成本 80,995,630.37 52,113,006.24 221,804,591.92 191,226,307.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,039,881.21 129,5
29、62.06 2,616,332.49 1,574,932.48 销售费用 11,676,277.34 4,553,961.88 22,204,345.58 20,807,583.76 管理费用 18,165,171.25 15,267,521.85 118,235,765.00 52,364,514.79 财务费用 266,263.39 1,529,080.34 903,924.91 1,921,200.77 资产减值损失 728,576.91-52,725.20-125,746.02 647,495.29 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,076,351
30、.65-1,140,239.65-1,487,900.81-5,797,123.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,076,351.65-1,140,239.65-1,487,900.81-5,797,123.18 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）415,677.84-9,764,282.12-58,874,513.14-14,623,486.29 加：营业外收入 44,408.50 279,872.59 5,996,297.29 2,013,116.14 其中：非流动资产处置利得 2015 年 第三 季度报 告 14/21 减：营业外支出 33,145
31、.51 149,388.00 113,979.71 154,895.50 其中：非流动资产处置损失 77,220.10 338.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）426,940.83-9,633,797.53-52,992,195.56-12,765,265.65 减：所得税费用 1,077,202.56 57,813.50 1,321,057.21 2,256.11 五、净利润（净亏损以“”号填列）-650,261.73-9,691,611.03-54,313,252.77-12,767,521.76 归属于母公司所有者的净利润-650,261.73-9,691,611.03-54,
32、313,252.77-12,767,521.76 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其 2015 年 第
33、三 季度报 告 15/21 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-650,261.73-9,691,611.03-54,313,252.77-12,767,521.76 归属于母公司所有者的综合收益总额-650,261.73-9,691,611.03-54,313,252.77-12,767,521.76 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.003-0.04-0.22-0.05（二）稀释每股收益(元/股)-0.003-0.04-0.22-0.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元,上期被合并 方实现的净利润为：元。法定
34、代表人：张学阳 主管会 计工作负责人：李学军 会计 机构负责人：李学军 2015 年 第三 季度报 告 16/21 母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位：精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 77,677,253.64 18,521,049.06 199,625,949.40 132,318,419.27 减：营业成本 56,169,516.61 14,533,782.11 143,391,163.2
35、2 98,734,174.75 营业税金及附加 698,170.77 14,916.00 1,999,070.12 1,353,630.09 销售费用 6,756,337.06 1,493,548.45 10,566,926.01 8,754,790.68 管理费用 11,411,238.85 9,966,806.73 99,617,011.26 30,773,032.66 财务费用 224,714.30 484,353.23 165,223.83 417,640.34 资产减值损失 403,652.61-2,231,860.53 441,185.27-2,063,885.89 加：公允价值变
36、动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,077,680.43-1,140,239.65-1,487,155.88-5,797,123.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,077,680.43-1,140,239.65-1,487,155.88-5,797,123.18 二、营业利润（亏损以“”号填列）3,091,303.87-6,880,736.58-58,041,786.19-11,448,086.54 加：营业外收入 12,400.00 96,810.59 5,882,190.12 1,622,106.84 其中：非流动资产处置利得 18,550.48 40,
37、380.42 18,550.48 减：营业外支出 30,520.63 149,000.00 108,312.63 149,716.93 其中：非流动资产处置损失 76,992.00 338.54 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,073,183.24-6,932,925.99-52,267,908.70-9,975,696.63 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）3,073,183.24-6,932,925.99-52,267,908.70-9,975,696.63 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产
38、的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进 2015 年 第三 季度报 告 17/21 损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 3,073,183.24-6,932,925.99-52,267,908.70-9,975,696.63 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人
39、：张学阳 主管会 计工作负责人：李学军 会计 机构负责人：李学军 2015 年 第三 季度报 告 18/21 合并现 金流量 表 2015 年 1 9 月 编制单位：精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 374,502,499.23 298,658,564.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现
40、金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,245,903.21 1,989.80 收到其他与经营活动有关的现金 21,107,510.03 13,292,006.83 经营活动现金流入小计 396,855,912.47 311,952,560.93 购买商品、接受劳务支付的现金 272,619,017.19 216,643,394.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付
41、保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,110,663.30 45,305,359.35 支付的各项税费 26,546,563.06 16,330,486.73 支付其他与经营活动有关的现金 43,461,297.35 47,044,794.85 经营活动现金流出小计 384,737,540.90 325,324,035.88 经营活动产生的现金流量净额 12,118,371.57-13,371,474.95 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,242.94 27,968.
42、99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 416,631.22 335,717.72 投资活动现金流入小计 528,874.16 363,686.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,986,439.11 3,855,425.79 2015 年 第三 季度报 告 19/21 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,986,439.11 3,855,425.79 投资活动产生的现金流量净额-3,457,564.95-3,491,739.08 三、筹 资
43、活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,050,000.00 11,050,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628,375.02 862,048.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,678,375.02 11,912,048.00 筹资活动产
44、生的现金流量净额 18,321,624.98-6,912,048.00 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-5,339.76 1,388.11 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 26,977,091.84-23,773,873.92 加：期初现金及现金等价物余额 34,906,483.91 66,353,572.16 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 61,883,575.75 42,579,698.24 法定代表人：张学阳 主管会 计工作负责人：李学军 会计 机构负责人：李学军 2015 年 第三 季度报 告 20/21 母公司现金流 量 表 2015
45、 年 1 9 月 编制单位：精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 245,240,480.61 216,464,053.69 收到的税费返还 1,243,847.54 收到其他与经营活动有关的现金 14,766,084.96 15,754,339.55 经营活动现金流入小计 261,250,413.11 232,218,393.24 购买商品、接受劳务支付的现金 179,825,969.08 1
46、71,784,345.16 支付给职工以及为职工支付的现金 21,901,201.41 21,873,122.43 支付的各项税费 21,140,168.50 13,551,099.29 支付其他与经营活动有关的现金 30,680,159.41 30,709,652.01 经营活动现金流出小计 253,547,498.40 237,918,218.89 经营活动产生的现金流量净额 7,702,914.71-5,699,825.65 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110,903.04 21,
47、596.49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 277,363.95 211,651.71 投资活动现金流入小计 388,266.99 233,248.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,731.31 819,679.48 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 122,731.31 819,679.48 投资活动产生的现金流量净额 265,535.68-586,431.28 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,00
48、0,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364,650.01 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 364,650.01 筹资活动产生的现金流量净额 19,635,349.99 2015 年 第三 季度报 告 21/21 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-378.71 88.06 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 27,603,421.67-6,286,168.87 加：期初现金及现金等价物余额 13,560,941.01 37,735,559.57 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 41,164,362.68 31,449,390.70 法定代表人：张学阳 主管会 计工作负责人：李学军 会计 机构负责人：李学军 4.2 审计报告 适用 不 适用
