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类型600353旭光股份2018年第一季度报告20180428.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
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    600353旭光股份2018年第一季度报告20180428.PDF
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    1、2018 年第一季 度报告 1/17 公司代 码:600353 公 司 简称:旭光 股份 成都旭光电子股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/17 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2018 年第一季 度报告 3/17 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘卫

    2、 东、主管 会计工 作负 责人 蒲春 宇 及 会计机 构负 责人(会 计主 管人员)倪莹 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位:元 币种:人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,732,814,651.45 1,736,963,341.25-0.24 归属于 上市 公司 股东的净资 产 1,088,654,278.91 1,078,177,770.08 0.97 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经

    3、营活 动产 生的 现金流量净 额 30,309,616.46-19,678,141.81 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)营业收 入 233,962,696.47 260,249,323.35-10.10 归属于 上市 公司 股东的净利 润 10,476,508.83 12,403,329.61-15.53 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 10,357,283.74 11,695,181.65-11.44 加权平 均净 资产 收益率(%)0.9670 1.1588 减少 0.1918 个 百分 点 基本每 股收 益(

    4、元/股)0.0193 0.0228-15.35 稀释每 股收 益(元/股)0.0193 0.0228-15.35 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-7,108.19 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司 正常 经营 业务密切相 关,符 合国 家政 策 规定、按 照一 定标 准定 额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 72,076.68 债务重 组损 益 28,617.95 2018 年第一季 度报告 4/17 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-33,161.11 其他符 合非

    5、经常 性损 益定 义的损 益项 目 58,619.10 少数股 东权 益影 响额(税 后)18,037.32 所得税 影响 额-17,856.66 合计 119,225.09 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东(或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 单位:股 股东总 数(户)53,425 前十名 股东 持股 情况 股东名 称(全称)期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 新的集 团有 限公 司 151,771,568 27.91 0 质押 121,500,000 境内非 国有法人 成都欣

    6、 天颐 投资 有限责任公 司 82,079,300 15.10 0 无 国有法 人 匡俊富 2,305,600 0.42 0 未知 境内自 然人 华文时 代教 育科 技有限公司 2,185,900 0.40 0 未知 未知 黄长凤 1,860,000 0.34 0 未知 境内自 然人 严珍兰 1,602,200 0.29 0 未知 境内自 然人 胡海峰 1,435,900 0.26 0 未知 境内自 然人 赵青峰 1,428,400 0.26 0 未知 境内自 然人 高友志 1,240,000 0.23 0 未知 境内自 然人 江育芬 1,181,000 0.22 0 未知 境内自 然人 前十

    7、名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 新的集 团有 限公 司 151,771,568 人民币 普通 股 151,771,568 成都欣 天颐 投资 有限 责任 公司 82,079,300 人民币 普通 股 82,079,300 匡俊富 2,305,600 人民币 普通 股 2,305,600 华文时 代教 育科 技有 限公 司 2,185,900 人民币 普通 股 2,185,900 黄长凤 1,860,000 人民币 普通 股 1,860,000 严珍兰 1,602,200 人民币 普通 股 1,602,200

    8、胡海峰 1,435,900 人民币 普通 股 1,435,900 赵青峰 1,428,400 人民币 普通 股 1,428,400 高友志 1,240,000 人民币 普通 股 1,240,000 江育芬 1,181,000 人民币 普通 股 1,181,000 2018 年第一季 度报告 5/17 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司第 一大 股东 与第 二股 东之间 不存 在关 联关 系或 属于上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致行 动人。除此 之外,公司未 知上 述其 他前 十名 股东之 间是 否存 在关 联关 系或属于 上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致

    9、行 动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、预付款 项较 年初 数增 加79.88%,主要 是预 付设 备款 及 预存电 费增 加所 致;2、其他应 收款 较年 初数 增加40.30%,主 要是 出差 备用 金 及投标 保证 金增 加所 致;3、长 期待 摊费 用较 年初 数 减少32.25%,主 要是 子公 司新厂 房装 修费 用摊 销所 致;4、其 他非 流动 资产

    10、较年 初 数增加32.44%,主要 是预 付设备 款增 加所 致;5、应付职 工薪 酬较 年初 数减 少35.57%,主要 是本年 支付2017年 终奖 金所 致;6、应交 税费较 年初数 增加63.38%,主要 是 母公 司营 业收入增 加导 致的应 交增 值税增加 及1季 度所得税增 加所 致;7、销 售费 用较 上年 同期 减 少39.87%,主要 是 分、子 公 司收入 下滑 导致 的费 用下 降所致;8、财 务费 用较 上年 同期 增 加456.32%,主要 是本 期 外 币资产 汇率 下降 导致 汇兑 损失大 幅增 加;9、资产 减值损 失较上 年同 期减少175.86%,主 要是

    11、本 年子公司 营业收 入下 降致 使应收账 款减少 后坏账准 备冲 回所 致;10、投 资收 益较 上年 同期 减少73.28%,主 要是 本期 理财收 入比 上年 减少 所致;11、营业 外 收入 较 上 年同期 减少68.66%,主要 是 本 年 债务重 组收 益及 政府 补贴 比上年 减少 所致;12、少数 股东 损 益较 上 年 同期较 减少55.04%,主要 是 本年 子公 司利 润比 上年 减少所 致;13、销售 商品、提供 劳务 收到的现 金较上 年同 期增 加30.80%,主 要是 子 公司 银行承兑 汇票贴 现 金额较大 所致;14、收到 其他与 经营 活动 有关的现 金较上

    12、 年同 期增 加47.88%,主 要是 子 公司 收到的政 府补贴 增加所致;15、支 付的 各项 税费 较上 年同期 减少52.78%,主要 是 支付 的增 值税 及附 加比 上年减 少所 致;16、收回 投资 收到 的现 金 较上年 同期 减少61.88%,主要是2017 年大额 中 信银 行理财 的本 金收 回所致;17、收到 其他 与投 资活 动 有关的 现金 较上 年同 期减 少74.59%,主 要是2017 年 中信银 行理 财收 益影响所致;18、购建 固定资 产、无形 资产和其 他长期 资产 支付 的现金 较 上年同 期增 加34.94%,主 要是 本 年固定资产 投入 增加

    13、所致;19、投 资支 付的 现金 较上 年同期 减少69.99%,主要 是2017 年支 付大额 中 信银 行理财 本金 所致;20、偿 还债 务支 付的 现金 本期比 上年 同期 增加2,000 万元,主要 是 子 公司 归还 银行贷 款所 致;21、支付 其他与 筹资 活动 有关的现 金较 上 年同 期增 加96.44%,主 要是 子 公司 支付借款 利息增 加所致。2018 年第一季 度报告 6/17 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司于2018 年2 月11 日召 开 的公司 第八 届董 事会 临时 会议、2018 年3月7 日

    14、召 开的2018年 第一 次临时股东 大会 审议通 过了 关于以 集中 竞价交 易方 式回购股 份的 议案,具 体内容详 见公 司披露在上海 证券 交易 所网 站、上海 证券 报 及 证券 日报 上的 相关 公告。截止2018 年4月27 日,公 司 回购专 用证 券账 户尚 未买 入相关 股票。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 成都旭 光电 子股 份有 限公 司 法定代 表人 刘卫东 日期

    15、 2018 年4 月26 日 2018 年第一季 度报告 7/17 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:成都 旭光 电子 股 份有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 476,736,790.12 471,572,427.44 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 293,067,421.09 340,791,269.69 应收账 款 330,481,784.50 320,328,685.15

    16、 预付款 项 10,663,223.71 5,927,865.31 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 118,676.74 70,778.97 应收股 利 其他应 收款 8,205,273.22 5,848,244.05 买入返 售金 融资 产 存货 219,249,374.71 199,375,671.82 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 302,483.77 465,061.03 流动资 产合 计 1,338,825,027.86 1,344,380,003.46 非流动资产:发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产

    17、10,969,958.92 10,969,958.92 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 302,322,799.71 303,000,666.90 在建工 程 12,833,547.04 11,474,834.72 工程物 资 3,569,743.55 3,548,504.23 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 8/17 油气资 产 无形资 产 31,367,825.15 31,556,262.40 开发支 出 2,677,659.79 3,438,782.23 商誉 6,159,296.05 6,159,296

    18、.05 长期待 摊费 用 1,082,037.87 1,597,138.26 递延所 得税 资产 12,916,691.53 13,219,334.78 其他非 流动 资产 10,090,063.98 7,618,559.30 非流动 资产 合计 393,989,623.59 392,583,337.79 资产总 计 1,732,814,651.45 1,736,963,341.25 流动负债:短期借 款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负

    19、债 应付票 据 86,765,353.81 72,725,486.84 应付账 款 291,133,640.09 317,257,618.03 预收款 项 5,346,307.04 4,270,562.75 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 25,386,262.19 39,399,684.48 应交税 费 17,257,041.68 10,562,424.35 应付利 息 95,965.84 61,407.50 应付股 利 595,393.63 595,393.63 其他应 付款 7,421,571.98 8,711,292.81 应付分 保账 款 保险合

    20、同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 474,001,536.26 493,583,870.39 非流动负债:长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 748,237.00 748,237.00 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 9/17 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 12,383,300.24 10,025,376.92 递延所 得税 负债 983,087.53 983,087.53 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 14,114,624.7

    21、7 11,756,701.45 负债合 计 488,116,161.03 505,340,571.84 所有者权益 股本 543,720,000.00 543,720,000.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 113,757,697.69 113,757,697.69 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 100,853,951.90 100,853,951.90 一般风 险准 备 未分配 利润 330,322,629.32 319,846,120.49 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,088,654,278.91 1,078,177,77

    22、0.08 少数股 东权 益 156,044,211.51 153,444,999.33 所有者 权益 合计 1,244,698,490.42 1,231,622,769.41 负债和 所有 者权 益总 计 1,732,814,651.45 1,736,963,341.25 法定代 表人:刘 卫东 主 管会 计工 作负 责人:蒲春 宇 会计 机构负 责人:倪莹 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:成都 旭光 电子 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型:未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资 金 401,725,773.53 421,4

    23、56,447.96 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 123,820,180.21 185,209,854.39 应收账 款 211,314,351.41 166,536,500.37 预付款 项 5,060,177.23 1,295,619.89 应收利 息 147,918.40 100,020.64 应收股 利 2018 年第一季 度报告 10/17 其他应 收款 5,696,591.81 4,051,744.06 存货 135,304,924.88 129,790,495.55 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其

    24、他流 动资 产 40,134,141.51 20,158,500.00 流动资 产合 计 923,204,058.98 928,599,182.86 非流动资产:可供出 售金 融资 产 10,969,958.92 10,969,958.92 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 30,613,710.00 30,613,710.00 投资性 房地 产 固定资 产 211,012,022.68 214,795,463.85 在建工 程 24,046.02 20,948.13 工程物 资 3,569,743.55 3,548,504.23 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资

    25、 产 无形资 产 27,719,050.70 27,982,520.99 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 10,568,235.43 10,579,046.93 其他非 流动 资产 7,258,025.83 5,341,885.83 非流动 资产 合计 301,734,793.13 303,852,038.88 资产总 计 1,224,938,852.11 1,232,451,221.74 流动负债:短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 2,650,000.00 3,150,000.00 应付账 款 14

    26、2,724,293.34 152,218,608.22 预收款 项 5,346,307.04 4,217,080.86 应付职 工薪 酬 15,098,122.46 27,757,651.23 应交税 费 11,246,522.41 5,577,399.88 应付利 息 应付股 利 595,393.63 595,393.63 其他应 付款 3,984,656.82 4,791,636.66 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2018 年第一季 度报告 11/17 流动负 债合 计 181,645,295.70 198,307,770.48 非流动负债:长期借

    27、款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 长期应 付款 748,237.00 748,237.00 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 6,771,700.24 6,843,776.92 递延所 得税 负债 983,087.53 983,087.53 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 8,503,024.77 8,575,101.45 负债合 计 190,148,320.47 206,882,871.93 所有者权益:股本 543,720,000.00 543,720,000.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 89,425,693.20

    28、89,425,693.20 减:库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 100,853,951.90 100,853,951.90 未分配 利润 300,790,886.54 291,568,704.71 所有者 权益 合计 1,034,790,531.64 1,025,568,349.81 负债和 所有 者权 益总 计 1,224,938,852.11 1,232,451,221.74 法定代 表人:刘 卫东 主 管会 计工 作负 责人:蒲春 宇 会计 机 构负责 人:倪莹 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位:成都 旭光 电子 股份有 限公 司 单位:元 币种:人

    29、民币 审计类 型:未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 233,962,696.47 260,249,323.35 其中:营业 收入 233,962,696.47 260,249,323.35 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 218,366,373.03 239,272,294.26 2018 年第一季 度报告 12/17 其中:营业 成本 199,426,109.59 214,783,603.89 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1

    30、,221,578.27 1,260,278.12 销售费 用 3,646,496.81 6,063,924.98 管理费 用 14,128,999.35 14,245,737.73 财务费 用 1,898,555.06 341,268.35 资产减 值损 失-1,955,366.05 2,577,481.19 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)99,167.52 371,150.69 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益(损失 以“”号 填列)汇兑收 益(损失 以“”号填列)其他收 益 三、营 业利 润(亏损 以“”

    31、号 填列)15,695,490.96 21,348,179.78 加:营 业外 收入 174,320.78 556,230.19 减:营 业外 支出 113,895.45 27,795.63 四、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)15,755,916.29 21,876,614.34 减:所 得税 费用 2,680,195.28 3,691,821.41 五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)13,075,721.01 18,184,792.93(一)按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润(净亏 损以“”号填列)13,075,721.01 18,184,792.93 2.终

    32、止 经营 净利 润(净亏 损以“”号填列)(二)按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 2,599,212.18 5,781,463.32 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 10,476,508.83 12,403,329.61 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2018 年第一季 度报告 13/17 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额(二)以后 将重

    33、 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 13,075,721.01 18,184,792.93 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 10,476,508.83 12,403,329.61 归属于 少数 股东 的综 合

    34、收 益总额 2,599,212.18 5,781,463.32 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.0193 0.0228(二)稀释 每股 收益(元/股)0.0193 0.0228 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为:0 元。法定代 表人:刘 卫东 主管 会计 工作 负责 人:蒲春 宇 会计 机 构负责 人:倪莹 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位:成都 旭光 电子 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营

    35、 业收 入 110,909,702.18 93,531,408.10 减:营 业成 本 86,172,743.39 70,284,516.82 税金及 附加 833,634.41 734,457.77 销售费 用 2,658,364.15 3,726,106.96 管理费 用 8,616,622.30 8,200,851.55 财务费 用 2,051,611.68-273,102.56 资产减 值损 失 加:公 允价 值变 动收 益(损失以“”号 填列)投资收 益(损失 以“”号填列)406,359.19 371,150.69 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益

    36、(损失 以“”号 填列)2018 年第一季 度报告 14/17 其他收 益 二、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)10,983,085.44 11,229,728.25 加:营 业外 收入 172,356.68 456,230.19 减:营 业外 支出 80,470.45 27,795.63 三、利 润总 额(亏损 总额 以“”号 填列)11,074,971.67 11,658,162.81 减:所 得税 费用 1,852,789.84 2,044,849.97 四、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)9,222,181.83 9,613,312.84(一)持续 经营 净利 润(净亏损 以“

    37、”号填列)9,222,181.83 9,613,312.84(二)终止 经营 净利 润(净亏损 以“”号填列)五、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额(二)以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售

    38、 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 9,222,181.83 9,613,312.84 七、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)0.017 0.02(二)稀释 每股 收益(元/股)0.017 0.02 法定代 表人:刘 卫东 主管 会计 工作 负责 人:蒲 春宇 会计 机构负 责人:倪莹 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位:成都 旭光 电子 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商

    39、品、提供 劳务 收到 的现金 245,270,148.09 187,508,681.56 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2018 年第一季 度报告 15/17 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,085

    40、,294.46 2,762,640.43 经营活 动现 金流 入小 计 249,355,442.55 190,271,321.99 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 151,154,543.21 137,793,976.14 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 45,810,467.97 37,093,064.06 支付的 各项 税费 8,924,465.11 18,897,913.16 支付其 他与 经

    41、营 活动 有关 的现金 13,156,349.80 16,164,510.44 经营活 动现 金流 出小 计 219,045,826.09 209,949,463.80 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 30,309,616.46-19,678,141.81 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 57,174,384.00 150,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 100,342.52 3

    42、94,928.77 投资活 动现 金流 入小 计 57,274,726.52 150,394,928.77 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 21,837,101.99 16,182,850.13 投资支 付的 现金 57,217,776.00 190,683,900.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 30,416.66 投资活 动现 金流 出小 计 79,085,294.65 206,866,750.13 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-21,810,568.13-5

    43、6,471,821.36 三、筹资活动产生的 现金 流量:2018 年第一季 度报告 16/17 吸收投 资收 到的 现金 其中:子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 20,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 20,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 20,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的

    44、现金 538,641.66 274,204.17 筹资活 动现 金流 出小 计 20,538,641.66 274,204.17 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-538,641.66 19,725,795.83 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,795,475.07 五、现金及现金等价 物净 增加额 5,164,931.60-56,424,167.34 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 444,077,252.82 330,208,391.30 六、期末现金及现金 等价 物余额 449,242,184.42 273,784,223.96 法定代 表人:刘 卫东 主管 会计

    45、 工作 负责 人:蒲 春宇 会计 机构负 责人:倪莹 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位:成都 旭光 电子 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 149,195,287.06 132,864,693.99 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,280,103.91 2,470,652.36 经营活 动现 金流 入小 计 150,475,390.97 135,335,346.35 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 10

    46、5,811,503.02 80,769,331.70 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 25,162,779.17 23,921,975.92 支付的 各项 税费 4,351,905.82 11,846,031.62 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,472,918.28 8,963,589.89 经营活 动现 金流 出小 计 144,799,106.29 125,500,929.13 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 5,676,284.68 9,834,417.22 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 57,174,384.00 150,000

    47、,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 2018 年第一季 度报告 17/17 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 407,534.19 371,150.69 投资活 动现 金流 入小 计 57,581,918.19 150,371,150.69 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,945,209.57 3,261,131.33 投资支 付的 现金 77,217,776.00 190,683,900.00 取得子 公司 及其

    48、 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 30,416.66 投资活 动现 金流 出小 计 80,193,402.23 193,945,031.33 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-22,611,484.04-43,573,880.64 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-2,795,475.07 五、现金及现金等价 物净 增加额-19,730,674.43-33,739,463.42 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 421,456,447.96 325,620,701.00 六、期末现金及现金 等价 物余额 401,725,773.53 291,881,237.58 法定代 表人:刘 卫东 主管 会计 工作 负责 人:蒲春 宇 会计 机 构负责 人:倪莹 4.2 审计报 告 适用 不适 用

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