1、江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 1/19 公司代 码：603585 公 司简 称：苏 利股 份 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季度报告 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.7 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连
2、带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 缪金 凤、主管 会计工 作负 责人 李刚 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）李刚 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,951,358,195.99 1,895,062,303.65 2.97 归属于上市公司股东的 净资 产 1,456,780,174.01 1,344,638,0
3、38.81 8.34 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 241,180,800.57 188,941,932.09 27.65 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,064,519,155.04 1,001,933,412.13 6.25 归属于上市公司股东的 净利 润 166,465,039.90 130,406,804.75 27.65 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利160,493,114.81
4、129,130,301.31 24.29 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 4/19 润 加权平均净资产收益率（%）11.78 21.64 减少 9.86 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）1.11 1.16-4.31 稀 释 每 股 收 益（元/股）1.11 1.16-4.31 归属于 上市 公司 股东 的净 利润说 明：因子 公司 苏利 化 学取得 高 新技 术企 业证 书 时间 为 2016年10 月，所以 该公 司本 报 告期与 上年 同期 适用 的所 得税税 率分 别 为 15%及 25%。如该 公司 上年 同期按15%税 率计 提所 得税，则公 司
5、去 年同 期归 属于 上市 公司 股东 的净 利润为 139,304,251.87 元，同比增 长幅 度 为19.50%。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-384,108.23-447,055.07 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 4,847,499.00 7,201,299.67 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,196
6、,979.47 1,196,979.47 理财收 益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 3,096.67-823,569.33 少数股 东权 益影 响额（税 后）92,057.95-126,372.46 所得税 影响 额-798,069.02-1,029,357.19 合计 4,957,455.84 5,971,925.09 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）14,498 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数
7、量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 缪金凤 60,000,000 40 60,000,000 无 境内自 然人 江苏华 拓投 资有限公司 15,000,000 10 15,000,000 无 境内非 国有法人 汪静莉 7,500,000 5 7,500,000 无 境内自 然人 汪焕兴 7,500,000 5 7,500,000 无 境内自 然人 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 5/19 汪静娟 7,500,000 5 7,500,000 无 境内自 然人 汪静娇 7,500,000 5 7,500,000 无 境内自 然人 苏州东 方汇 富创业投资
8、 企业（有限合伙）4,500,000 3 4,500,000 无 境内非 国有法人 上海创 丰创 业投资合伙 企业（有限合伙）1,500,000 1 1,500,000 无 境内非 国有法人 上海创 丰环 科创业投资 合伙 企业（有限 合伙）1,500,000 1 1,500,000 无 境内非 国有法人 任元林 804,892 0.54 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 任元林 804,892 人民币 普通 股 804,892 庄毅智 687,550 人民币 普通 股 687,5
9、50 李晋 452,000 人民币 普通 股 452,000 陈志瑛 428,000 人民币 普通 股 428,000 金小霞 378,000 人民币 普通 股 378,000 桑国龙 335,000 人民币 普通 股 335,000 秦佳佳 284,080 人民币 普通 股 284,080 钟金龙 277,350 人民币 普通 股 277,350 金凤霞 256,000 人民币 普通 股 256,000 苏少华 240,300 人民币 普通 股 240,300 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 未知 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股数 量的 说明 无 2.3 截止报 告期
10、末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负 债表 项目 期末余 额 年初余 额 比年初 增减(%)变动原 因 应收票 据 54,474,031.82 40,968,713.44 32.96 销售规 模增 长及 客户 较多 采用承兑汇票 方式 支付 货款。预付款 项 18,803,107.33 11,357,936.43 65.55
11、采购规 模增 加导 致 原 料预 付款支付增加 其他应 收款 2,128,562.10 3,710,094.15-42.63 压降个 人备 用金 其他流 动资 产 288,607,583.77 4,304,617.51 6,604.60 利用闲 置自 有资 金、闲置 募集资金理 财 2.85 亿元 在建工 程 71,871,213.59 20,615,064.88 248.63 本期开 建项 目增 加 应付票 据 92,500,000.00-100.00 供应商 使用 票据 结算 的规模 减少 预收款 项 11,965,976.16 4,524,251.15 164.49 销售预 收款 增加
12、其他应 付款 1,359,135.48 766,449.14 77.33 本期 收到 运输 公司 运输 保证金 股本 150,000,000.00 100,000,000.00 50.00 本期实 施的 资本 公积 金转 增股本导致股 本增 加。利润表 项目 年初至 报告 期 期末金 额 上年年 初至 报告期期末 金额 比上 年同 期增减(%)变动原 因 税金及 附加 8,011,315.85 5,537,219.57 44.68 根据财 会（2016）22 号文，原在管理费 用项 下核 算的 税费 进入本科目核 算 财务费 用 11,318,785.46-6,326,333.15-278.9
13、2 本期发 生汇 兑损 失增 加 资产减 值损 失-2,463,714.69 1,189,572.96-307.11 应收款 项下 降，导致 计 提 的资产减值损 失冲回 营业外 收入 7,277,858.00 2,103,477.99 245.99 收到的 政府 补助 增加 营业外 支出 1,347,182.73 416,999.62 223.07 本期发 生公 益性 捐 赠 60 万元 现金流 量表 项目 年初至 报告 期 期末金 额 上年年 初至 报告期期末 金额 比上 年同 期增减(%)变动原 因 收到其 他与 经营 活动有关 的现 金 55,366,211.64 1,803,919.
14、31 2,969.22 主要为 本期 收回 上期 票据 保证金所致 购买商 品、接受 劳务支付 的现 金 810,600,033.93 620,258,416.12 30.69 本期应 付票 据及 应付 款的 下降 支付其 他与 投资 活动有关 的现 金 6,680,000.00 23,060,000.00-71.03 上期发 生 额 为子 公司 支付 土地使用权出 让金。吸收投 资收 到的 现金 100,536,000.00 19,500,000.00 415.57 本期收 到少 数股 东投 资的 现金 取得借 款收 到的 现 40,000,000.00-100.00 上期增 加短 期借 款
15、 4000 万元 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 7/19 金 偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00-100.00 上期偿还 短 期借 款5000 万元 分配股 利、利润 或偿付利 息支 付的 现金 171,706,666.66 1,119,128.15 15,242.90 本期公 司支付 分红 款6000 万元及子公司 向少 数股 东支付 分红 款11171 万元。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报
16、告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 江苏苏 利精 细化 工股 份有限公司 法定代 表人 缪金凤 日期 2017 年 10 月 24 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:江苏 苏利 精细 化 工股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 696,917,185.14 921,045,449.03 结算备 付金 拆出资 金 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第
17、三季 度报告 8/19 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 54,474,031.82 40,968,713.44 应收账 款 188,575,015.84 263,139,753.39 预付款 项 18,803,107.33 11,357,936.43 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,128,562.10 3,710,094.15 买入返 售金 融资 产 存货 152,752,821.14 155,440,514.91 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流
18、动 资产 其他流 动资 产 288,607,583.77 4,304,617.51 流动资 产合 计 1,402,258,307.14 1,399,967,078.86 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 37,858,440.78 32,934,570.24 投资性 房地 产 固定资 产 321,028,193.26 335,519,715.49 在建工 程 71,871,213.59 20,615,064.88 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 33,266,405.52 33,
19、975,330.91 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 7,012,193.88 8,092,073.26 递延所 得税 资产 4,785,764.04 5,229,671.94 其他非 流动 资产 73,277,677.78 58,728,798.07 非流动 资产 合计 549,099,888.85 495,095,224.79 资产总 计 1,951,358,195.99 1,895,062,303.65 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 9/19 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计
20、入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 92,500,000.00 应付账 款 93,279,413.55 113,467,161.06 预收款 项 11,965,976.16 4,524,251.15 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 19,043,895.52 21,535,764.97 应交税 费 15,873,143.58 14,000,833.11 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,359,135.48 766,449.14 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的
21、负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 141,521,564.29 246,794,459.43 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 11,621,676.67 12,808,173.67 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 11,621,676.67 12,808,173.67 负债合 计 153,143,240.96 259,602,633.10 所有者权益 股本 150,000,000.00 100,000,000.00 其他权
22、 益工 具 其中：优先 股 永续债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 10/19 资本公 积 720,290,641.85 770,290,641.85 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 48,083,600.50 42,406,505.20 盈余公 积 9,538,287.72 9,538,287.72 一般风 险准 备 未分配 利润 528,867,643.94 422,402,604.04 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,456,780,174.01 1,344,638,038.81 少数股 东权 益 341,434,781.02 290,82
23、1,631.74 所有者 权益 合计 1,798,214,955.03 1,635,459,670.55 负债和 所有 者权 益总 计 1,951,358,195.99 1,895,062,303.65 法定代 表人：缪 金凤 主 管会 计工 作负 责人：李刚 会 计机 构负 责人：李刚 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:江苏 苏利 精细 化 工股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 191,113,212.68 482,168,956.10 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益
24、的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 12,357,750.00 7,744,104.00 应收账 款 17,091,800.74 15,908,944.39 预付款 项 111,572.48 29,301.60 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 50,376,032.31 49,914,694.99 存货 5,459,624.03 6,046,882.59 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 286,196,979.47 2,590,180.26 流动资 产合 计 562,706,971.71 564,403,063.93 非流动资产：
25、可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 461,352,080.91 221,409,767.75 投资性 房地 产 固定资 产 70,150,253.79 75,405,865.20 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 11/19 在建工 程 1,706,204.26 863,951.28 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 12,096,021.78 12,322,787.56 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 106,388.82 297,888.84 递延所 得税 资产 2,107,305
26、.25 2,283,487.44 其他非 流动 资产 2,714,600.00 192,287.26 非流动 资产 合计 550,232,854.81 312,776,035.33 资产总 计 1,112,939,826.52 877,179,099.26 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 11,445,514.53 11,837,155.40 预收款 项 250,000.00 1,349,623.66 应付职 工薪 酬 1,697,369.02 1,833,216.44 应交税 费 3,852,882
27、.51 2,175,902.92 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,746,600.00 165,818.69 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 18,992,366.06 17,361,717.11 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 11,621,676.67 12,808,173.67 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 12/19 非流动 负债 合计 11
28、,621,676.67 12,808,173.67 负债合 计 30,614,042.73 30,169,890.78 所有者权益：股本 150,000,000.00 100,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 594,605,873.28 644,605,873.28 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 8,624,961.96 7,020,458.02 盈余公 积 9,538,287.72 9,538,287.72 未分配 利润 319,556,660.83 85,844,589.46 所有者 权益 合计 1,082,325,783.79 8
29、47,009,208.48 负债和 所有 者权 益总 计 1,112,939,826.52 877,179,099.26 法定代 表人：缪 金凤 主 管会 计工 作负 责人：李刚 会 计机 构负 责人：李刚 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：江苏 苏利 精细 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 331,435,390.18 335,132,769.31 1,064,519,155.04 1,001,93
30、3,412.13 其中：营业 收入 331,435,390.18 335,132,769.31 1,064,519,155.04 1,001,933,412.13 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收 入 二、营 业总 成本 250,403,874.59 269,538,828.28 808,976,568.53 780,320,521.42 其中：营业 成本 199,049,228.59 225,611,590.46 672,160,550.71 665,732,701.60 利息支 出 手续费 及佣金支 出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准 备金 净额 江苏苏利精细化工股份有限
31、公司 2017 年第三季 度报告 13/19 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 3,236,876.23 1,535,323.37 8,011,315.85 5,537,219.57 销售费 用 9,527,175.10 10,488,570.81 27,249,839.89 25,944,186.21 管理费 用 37,115,102.79 34,062,301.02 92,699,791.31 88,243,174.23 财务费 用 4,000,082.58-2,052,609.87 11,318,785.46-6,326,333.15 资产减 值损失-2,524,590.70-1
32、06,347.51-2,463,714.69 1,189,572.96 加：公 允价 值变动收益（损 失以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填列）789,051.14 1,850,771.97 6,555,292.63 5,896,556.09 其中：对联营企业 和合 营企业的投 资收 益-407,928.33 1,850,771.97 5,358,313.16 5,896,556.09 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 三、营业 利润（亏损以“”号 填列）81,820,566.73 67,444,713.00 262,097,879.14 227,509,446.80 加：营
33、 业外 收 入 4,886,725.11 597,499.50 7,277,858.00 2,103,477.99 其中：非流动资产 处置 利得 10,199.11 43,231.33 13,400.49 减：营 业外 支 出 420,237.67 95,196.62 1,347,182.73 416,999.62 其中：非流动资产 处置 损失 394,307.34 75,196.62 490,286.40 296,999.62 四、利润 总额（亏损总额 以“”号填列）86,287,054.17 67,947,015.88 268,028,554.41 229,195,925.17 减：所 得
34、税 费 用 13,944,949.96 14,163,555.97 41,150,160.31 48,879,882.42 五、净利 润（净 亏损以“”号填列）72,342,104.21 53,783,459.91 226,878,394.10 180,316,042.75 归属于 母公 司所有者 的净 利润 53,114,704.89 39,805,460.81 166,465,039.90 130,406,804.75 少数股 东损 益 19,227,399.32 13,977,999.10 60,413,354.20 49,909,238.00 六、其 他综 合收 益的税后 净额 江苏苏
35、利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 14/19 归属母 公司 所有者的 其他 综合收益的 税后 净额（一）以后 不能重分 类进 损益的其他 综合 收益 1.重新 计量设定 受益 计划净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下在被 投资 单位不能重 分类 进损益的其 他综 合收益中享 有的 份额（二）以后 将重分类 进损 益的其他综 合收 益 1.权益 法下在被 投资 单位以后将 重分 类进损益的 其他 综合收益中 享有 的份额 2.可供 出售金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持有 至到期投 资重 分类为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量套期 损益 的有效部分 5.外币
36、 财务报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东的其 他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 72,342,104.21 53,783,459.91 226,878,394.10 180,316,042.75 归属于 母公 司所有者 的综 合收53,114,704.89 39,805,460.81 166,465,039.90 130,406,804.75 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 15/19 益总额 归属于 少数 股东的综 合收 益总额 19,227,399.32 13,977,999.10 60,413,354.20 49,909,238.0
37、0 八、每 股收 益：（一）基本 每股收益(元/股)0.35 0.35 1.11 1.16（二）稀释 每股收益(元/股)0.35 0.35 1.11 1.16 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：缪 金凤 主 管会 计工 作负 责人：李刚 会 计机 构负 责人：李刚 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：江苏 苏利 精细 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额
38、（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 28,352,520.20 22,202,964.76 88,362,655.50 76,530,994.90 减：营 业成 本 15,200,328.45 5,902,120.63 48,415,347.57 38,866,733.43 税金及 附加 547,158.42 188,018.12 1,218,802.94 817,495.70 销售费 用 45,512.03 119,433.62 186,761.49 379,548.07 管理费 用 3,943,959.43 5,377,841.38 13,320,812.
39、86 12,556,401.10 财务费 用-156,249.85 250,990.57-1,081,219.02 176,192.50 资产减 值损 失 6,617.25 42,026.74 11,949.07 641,633.06 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）789,051.14 1,850,771.97 267,204,181.44 5,896,556.09 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益-407,928.33 1,850,771.97 5,358,313.16 5,896,556.09 其他收 益 二、营业 利
40、润（亏 损以“”号填列）9,554,245.61 12,173,305.67 293,494,382.03 28,989,547.13 加：营 业外 收入 4,827,499.00 373,999.00 5,918,497.00 1,101,997.00 其中：非流 动资 产处置利 得 减：营 业外 支出 600,000.00 50,000.00 其中：非流 动资 产处置损 失 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 16/19 三、利润 总额（亏 损总 额以“”号填 列）14,381,744.61 12,547,304.67 298,812,879.03 30,041,54
41、4.13 减：所 得税 费用 2,270,629.38 1,376,574.54 5,100,807.66 3,804,714.06 四、净利 润（净亏 损以“”号填列）12,111,115.23 11,170,730.13 293,712,071.37 26,236,830.07 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划净 负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资单位不 能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投
42、资单位以 后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的份额 2.可供 出售 金融 资产公允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重分类为 可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益的有效 部分 5.外币 财务 报表 折算差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 12,111,115.23 11,170,730.13 293,712,071.37 26,236,830.07 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：缪 金凤 主 管会 计工 作负 责人：李刚 会 计机 构负 责人：李刚 合并 现金流量表 2017 年1
43、 9 月 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 17/19 编制单 位：江苏 苏利 精细 化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,223,250,051.43 995,111,322.46 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储
44、 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 10,539,367.55 11,141,847.26 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 55,366,211.64 1,803,919.31 经营活 动现 金流 入小 计 1,289,155,630.62 1,008,057,089.03 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 810,600,033.93 620,258,416.12 客户贷 款及 垫款 净增 加额
45、存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 88,385,215.31 69,621,447.81 支付的 各项 税费 61,737,249.26 57,830,665.89 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 87,252,331.55 71,404,627.12 经营活 动现 金流 出小 计 1,047,974,830.05 819,115,156.94 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 241,180,800.57 188,941,9
46、32.09 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 170,133.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 170,133.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 56,482,893.70 52,342,503.42 江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年第三季 度报告 18/19 投资支 付的 现金 285,000,000.00 质押贷 款净 增加
47、 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,680,000.00 23,060,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 348,162,893.70 75,402,503.42 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-348,162,893.70-75,232,370.42 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 100,536,000.00 19,500,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 100,536,000.00 19,500,000.00 取得借 款收 到的 现金 40,00
48、0,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 100,536,000.00 59,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 171,706,666.66 1,119,128.15 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 111,706,666.66 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,543,750.00 筹资活 动现 金流 出小 计 174,250,416.66 51,119,128.15 筹资活 动产 生的 现金 流量 净
49、额-73,714,416.66 8,380,871.85 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-13,551,754.10 6,268,017.47 五、现金及现金等价 物净 增加额-194,248,263.89 128,358,450.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 891,165,449.03 150,185,332.62 六、期末现金及现金 等价 物余额 696,917,185.14 278,543,783.61 法定代 表人：缪 金凤 主 管会 计工 作负 责人：李刚 会 计机 构负 责人：李刚 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：江苏 苏利 精细
50、化工股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 95,560,011.15 81,174,963.21 收到的 税费 返还 23,330.08 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,100,166.17 128,235,491.28 经营活 动现 金流 入小 计 114,683,507.40 209,410,454.49 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 54,495,526.83 100,813,221
