1、2018 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：603578 公司 简 称：三 星新 材 浙江三星新材股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2018 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 杨
2、敏、主 管会 计工作 负责 人 杨 佩珠 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）杨佩珠 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 594,286,344.45 602,042,018.12-1.29 归属于 上市 公司股东的 净资 产 513,518,587.82 496,248,665.49 3.48 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生
3、的现金流 量净 额-16,262,823.25-19,167,959.51 15.16 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 85,804,297.94 78,316,333.34 9.56 归属于 上市 公司股东的 净利 润 17,269,922.33 14,187,644.84 21.73 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 14,461,213.82 13,695,198.62 5.59 加权平 均净 资产收益率（%）3.42 4.71 减少 1.29 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.20 0.19 5.26
4、 稀释每 股收 益（元/股）0.20 0.19 5.26 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 4/18 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免-计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 424,557.89-计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费-企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小
5、于取 得投 资时 应享有被投 资单 位可 辨认 净资 产公允 价值 产生 的收 益-非货币 性资 产交 换损 益-委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 2,281,523.96-因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备-债务重 组损 益-企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等-交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益-同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益-与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益-除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业
6、 务外，持有 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 产生 的公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融 资产 取得 的投 资收益-单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回-对外委 托贷 款取 得的 损益 596,173.99-采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损益-根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期损益的 影响-受托经 营取 得的 托管 费收 入-除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-其他符 合非 经常 性损
7、 益定 义的损 益项 目-少数股 东权 益影 响额（税 后）-所得税 影响 额-493,547.33-合计 2,808,708.51-2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）18770 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 杨敏 30,808,800 35.01 30,808,800 质押 12,600,000 境内自 然人 杨阿永 25,291,200 28.74 25,291
8、,200 无 境内自 然人 2018 年第一季 度报告 5/18 德华创 业投资有限 公司 9,900,000 11.25 0 无 境内非 国有法人 袁理 400,000 0.45 0 未知 境内自 然人 陈肖华 260,000 0.30 0 未知 境内自 然人 白玉博 190,792 0.22 0 未知 境内自 然人 郝云飞 134,200 0.15 0 未知 境内自 然人 王明祥 110,100 0.13 0 未知 境内自 然人 孙建国 100,000 0.11 0 未知 境内自 然人 胡志刚 80,100 0.09 0 未知 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名
9、称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 德华创 业投 资有 限公 司 9,900,000 人民币 普通 股 9,900,000 袁理 400,000 人民币 普通 股 400,000 陈肖华 260,000 人民币 普通 股 260,000 白玉博 190,792 人民币 普通 股 190,792 郝云飞 134,200 人民币 普通 股 134,200 王明祥 110,100 人民币 普通 股 110,100 孙建国 100,000 人民币 普通 股 100,000 胡志刚 80,100 人民币 普通 股 80,100 工银瑞 信基 金 交通 银行 交银 国
10、际信托 交 银国 信 汇 利180 号集合资金 信托 76,200 人民币 普通 股 76,200 李晓波 74,600 人民币 普通 股 74,600 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、杨 阿永、杨 敏为 父子 关 系，杨 敏、杨阿 永与 德华 创业投资有限 公司 无关 联关 系，不存在 一致 行动 关系。2、公 司未 知其 他股 东是 否 存在关 联关 系或 一致 行动 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适
11、 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产负 债表 项目 期末余 额 期初金 额 变动比率（%）变动原 因说 明 货币资 金 179,885,028.36 40,614,256.93 342.91 主要系 报告 期理 财产 品赎2018 年第一季 度报告 6/18 回及委 贷到 期收 回。应收票 据 94,148,677.13 71,052,764.36 32.51 主要系 报告 期银 行承 兑汇票结算 比例 增加。预付款 项 4,160,128.73 1,465,644.61 183.84
12、主要系 报告 期预 付采 购货款的增 加。其他应 收款 159,889.59 53,537,289.42-99.70 主要系 报告 期委 托贷 款的收回。其他流 动资 产-130,003,328.55-100.00 主要系 报告 期赎 回理 财产品所致。短期借 款 5,000,000.00-不适用 主要系 报告 期所 需资 金的增加。应付票 据 17,347,676.08 30,107,676.08-42.38 主要系 报告 期开 立银 行承兑汇票 支付 货款 减少。应付账 款 44,516,941.05 31,663,013.89 40.60 主要系 报告 期应 付材 料款的增加。应付职 工
13、薪 酬 3,042,405.73 4,368,001.60-30.35 主要系 报告 期支 付上 年度末计提 的年 终奖 金所 致。应交税 费 5,685,708.70 3,735,355.96 52.21 主要系 报告 期企 业所 得税费用的 增加。其他应 付款 4,550,665.07 35,262,785.10-87.09 主要系 报告 期 支 付股 权收购款所 致。单位：元 币种：人 民币 利润表 项目 本期数 上年同 期数 变动比 率%变动原 因说 明 财务费 用 101,767.49 331,898.72-69.34 主要系 报告 期银 行借 款减 少导致利息 支出 的减 少。资产
14、减 值损 失 434,715.10 247,245.57 75.82 主要系 报告 期应 收账 款的 增加以致计 提的 坏账 准备 增加。投资收 益 2,225,889.78-不适用 主要系 理财 产品 投资 收益 以及委托贷 款利 息收 入。其他收 益 3,088,346.98-不适用 主要系 会计 政策 变更，与 日常活动相关 的政 府补 助收 入计 入其他收益 科目 所致。营业外 收入-1,572,428.50-100.00 主要系 会计 政策 变更，与 日常活动相关 的政 府补 助收 入计 入其他收益 科目 所致。单位：元 币种：人 民币 现金流 量表 项目 本期数 上年同 期数 变动
15、比率%变动原 因说 明 投资活 动产 生的 现金 流量净额 182,255,859.08-1,688,541.30 10893.69 主要系 报告 期理 财产品赎 回及 委贷 到期收回。2018 年第一季 度报告 7/18 筹资活 动产 生的 现金 流量净额 4,889,800.00 216,800,224.09-97.74 主要系 去年 同期 收到首次 公开 发行 股票募集 资金。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利
16、润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江三 星新 材股 份有 限公 司 法定代 表人 杨敏 日期 2018 年4 月17 日 2018 年第一季 度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 三星 新材 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 179,885,028.36 40,614,256.93 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金
17、 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 94,148,677.13 71,052,764.36 应收账 款 127,539,727.25 115,241,915.78 预付款 项 4,160,128.73 1,465,644.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 159,889.59 53,537,289.42 买入返 售金 融资 产 存货 43,008,867.46 41,311,907.70 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 130,003,328.55 流动资 产合 计 448,902,31
18、8.52 453,227,107.35 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 32,062,191.89 32,790,651.00 投资性 房地 产 固定资 产 82,858,944.42 84,991,563.09 在建工 程 3,778,241.86 4,293,261.42 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 24,905,337.74 25,052,470.06 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 1,779,310.0
19、2 1,686,965.20 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 145,384,025.93 148,814,910.77 资产总 计 594,286,344.45 602,042,018.12 流动负债：短期借 款 5,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 17,347,676.08 30,107,676.08 应付账 款 44,516,941.05 31,663,013.89 预收款 项 2,600.00 2,600.00 卖出回 购金 融资 产款 应
20、付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 3,042,405.73 4,368,001.60 应交税 费 5,685,708.70 3,735,355.96 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 4,550,665.07 35,262,785.10 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 80,145,996.63 105,139,432.63 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 10
21、/18 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 621,760.00 653,920.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 621,760.00 653,920.00 负债合 计 80,767,756.63 105,793,352.63 所有者权益 股本 88,000,000.00 88,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 261,758,936.44 261,758,936.44 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 24,343,034.75 22,572,954.58 一般风 险准 备 未分配 利润 13
22、9,416,616.63 123,916,774.47 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 513,518,587.82 496,248,665.49 少数股 东权 益 所有者 权益 合计 513,518,587.82 496,248,665.49 负债和 所有 者权 益总 计 594,286,344.45 602,042,018.12 法定代 表人：杨敏 主 管会 计工 作负 责人：杨佩 珠 会计 机构负 责人：杨 佩珠 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 三星 新材 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初
23、余额 流动资产：货币资 金 179,075,039.06 39,932,821.33 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 92,633,677.13 70,852,764.36 应收账 款 124,135,559.10 110,506,472.04 预付款 项 4,651,532.53 1,046,723.88 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 130,629.64 53,820,464.34 2018 年第一季 度报告 11/18 存货 41,906,845.62 40,109,221.65 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流
24、动 资产 其他流 动资 产 130,000,000.00 流动资 产合 计 442,533,283.08 446,268,467.60 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 43,093,676.04 43,822,135.15 投资性 房地 产 固定资 产 81,116,069.61 83,127,873.99 在建工 程 3,778,241.86 4,293,261.42 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 24,905,337.74 25,052,470.06 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延
25、所 得税 资产 1,779,310.02 1,686,965.20 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 154,672,635.27 157,982,705.82 资产总 计 597,205,918.35 604,251,173.42 流动负债：短期借 款 5,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 17,347,676.08 30,107,676.08 应付账 款 44,336,670.99 31,163,826.85 预收款 项 279,182.87 2,600.00 应付职 工薪 酬 2,726,275.05
26、4,000,878.62 应交税 费 5,600,520.37 3,659,453.56 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 4,006,306.75 35,076,093.78 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 79,296,632.11 104,010,528.89 2018 年第一季 度报告 12/18 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 621,760.00 653,920.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债
27、合计 621,760.00 653,920.00 负债合 计 79,918,392.11 104,664,448.89 所有者权益：股本 88,000,000.00 88,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 261,757,178.82 261,757,178.82 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 24,343,034.75 22,572,954.58 未分配 利润 143,187,312.67 127,256,591.13 所有者 权益 合计 517,287,526.24 499,586,724.53 负债和 所有 者权 益总
28、计 597,205,918.35 604,251,173.42 法定代 表人：杨敏 主 管会 计工 作负 责人：杨佩 珠 会计 机构负 责人：杨 佩珠 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：浙江 三星 新材 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 85,804,297.94 78,316,333.34 其中：营业 收入 85,804,297.94 78,316,333.34 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 71,748,231.40 64,026,177.55 2018 年
29、第一季 度报告 13/18 其中：营业 成本 61,817,431.12 54,352,452.57 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 572,802.77 569,917.11 销售费 用 3,666,511.06 2,916,309.71 管理费 用 5,155,003.86 5,608,353.87 财务费 用 101,767.49 331,898.72 资产减 值损 失 434,715.10 247,245.57 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以
30、“”号填列）2,225,889.78 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-728,459.11 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 3,088,346.98 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）19,370,303.30 14,290,155.79 加：营 业外 收入 1,572,428.50 减：营 业外 支出 20,000.00 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）19,370,303.30 15,842,584.29 减：所 得税 费用 2,100,380.97 1,654,939.45 五、净 利润（净 亏损
31、以“”号 填列）17,269,922.33 14,187,644.84（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）17,269,922.33 14,187,644.84 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 17,269,922.33 14,187,644.84 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
32、的变 动 2018 年第一季 度报告 14/18 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 17,269,922.33
33、14,187,644.84 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 17,269,922.33 14,187,644.84 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.20 0.19（二）稀释 每股 收益(元/股)0.20 0.19 定代表 人：杨敏 主管 会计 工作 负责 人：杨 佩珠 会计 机构 负 责人：杨佩 珠 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：浙江 三星 新材 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 83,493,493.88 75,70
34、2,574.70 减：营 业成 本 59,263,329.38 52,040,704.37 税金及 附加 555,371.79 546,354.89 销售费 用 3,533,421.85 2,830,821.04 管理费 用 5,081,647.65 5,554,788.84 财务费 用 82,545.11 331,194.74 资产减 值损 失 478,291.88 199,875.61 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）2,225,889.78 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-728,459.11 资产处 置收 益（损失 以
35、“”号 填列）其他收 益 3,076,406.68 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）19,801,182.68 14,198,835.21 2018 年第一季 度报告 15/18 加：营 业外 收入 1,572,428.50 减：营 业外 支出 20,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）19,801,182.68 15,751,263.71 减：所 得税 费用 2,100,380.97 1,654,601.47 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）17,700,801.71 14,096,662.24（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）17,7
36、00,801.71 14,096,662.24（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损
37、益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 17,700,801.71 14,096,662.24 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：杨敏 主 管会 计工 作负 责人：杨佩珠 会计 机 构负责 人：杨佩 珠 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：浙江 三星 新材 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 32,184,267.
38、44 22,060,140.82 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 2018 年第一季 度报告 16/18 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2,768,694.50 1,026,299.88 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,777,9
39、51.51 2,853,082.51 经营活 动现 金流 入小 计 38,730,913.45 25,939,523.21 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 38,096,583.77 20,587,746.87 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 9,361,544.91 8,228,792.55 支付的 各项 税费 3,549,857.70 6,832,919.59 支付其 他与 经营 活动 有关 的
40、现金 3,985,750.32 9,458,023.71 经营活 动现 金流 出小 计 54,993,736.70 45,107,482.72 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-16,262,823.25-19,167,959.51 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 130,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,954,348.89 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 53,422,000.00 投资活 动现 金流 入小
41、 计 186,376,348.89 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,127,838.81 1,688,541.30 投资支 付的 现金 1,992,651.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 4,120,489.81 1,688,541.30 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 182,255,859.08-1,688,541.30 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 219,915,096.18 2018 年第一季
42、度报告 17/18 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 6,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 17,554,903.82 筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 243,470,000.00 偿还债 务支 付的 现金 15,000,000.00 25,200,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 110,200.00 326,875.91 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金
43、 1,142,900.00 筹资活 动现 金流 出小 计 15,110,200.00 26,669,775.91 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 4,889,800.00 216,800,224.09 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-17,974.40 五、现金及现金等价 物净 增加额 170,864,861.43 195,943,723.28 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 7,285,399.32 12,523,844.47 六、期末现金及现金 等价 物余额 178,150,260.75 208,467,567.75 法定代 表人：杨敏 主 管会 计工 作负 责人：杨
44、佩 珠 会 计机 构负责 人：杨佩珠 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：浙江 三星 新材 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 32,582,223.41 20,432,996.70 收到的 税费 返还 2,663,789.09 973,080.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,465,280.95 12,851,948.54 经营活 动现 金流 入小 计 64,711,293.45 34,258,025.24 购买商 品、接
45、受 劳务 支付 的现金 39,159,055.03 18,758,022.69 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 8,322,359.83 7,224,674.03 支付的 各项 税费 3,380,818.16 6,430,019.58 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,258,411.78 19,349,604.27 经营活 动现 金流 出小 计 81,120,644.80 51,762,320.57 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-16,409,351.35-17,504,295.33 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 130,000,0
46、00.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,954,348.89 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 2018 年第一季 度报告 18/18 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 53,422,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 186,376,348.89 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 2,127,838.81 1,688,541.30 投资支 付的 现金 1,992,651.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资
47、活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 4,120,489.81 1,688,541.30 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 182,255,859.08-1,688,541.30 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 219,915,096.18 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 6,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 17,554,903.82 筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 243,470,000.00 偿还债 务支 付的 现金 15,000,000.00 25,200,000.00
48、 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 110,200.00 326,875.91 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金-0.00 1,142,900.00 筹资活 动现 金流 出小 计 15,110,200.00 26,669,775.91 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 4,889,800.00 216,800,224.09 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 170,736,307.73 197,607,387.46 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,603,963.72 10,413,360.13 六、期末现金及现金 等价 物余额 177,340,271.45 208,020,747.59 法定代 表人：杨敏 主 管会 计工 作负 责人：杨佩珠 会 计机 构负责 人：杨佩 珠 4.2 审计报 告 适用 不适 用
