1、2019 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：603568 公 司简称：伟 明环 保 浙江伟明环保股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.11 2019 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 项
2、光 明、主管 会计工 作负 责人 程鹏 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）俞建 峰 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,698,408,020.06 5,739,242,332.84-0.71 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,312,256,607.08 3,077,467,700.97 7.63 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
3、经营活 动产 生的现金流 量净 额-22,580,455.58 39,079,272.05-157.78 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 479,349,544.28 322,073,755.31 48.83 归属于 上市 公司股东的 净利 润 232,071,806.85 177,755,047.02 30.56 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 229,838,781.81 175,013,381.06 31.33 加权平 均净 资产收益率（%）7.26 7.42 减少 0.16 个百 分点 基本每 股收 益（元
4、/股）0.34 0.26 30.77 稀释每 股收 益（元/股）0.35 0.26 34.62 2019 年第一季 度报告 4/22 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 191,724.60 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,944,061.38 主要是 政府 补助 摊销 及其 他补助形成 计入当 期损 益的 对非
5、 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生
6、 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 217,912.68 理财产 品收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的 2019 年第一季 度报告 5/22 投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计
7、等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 360,591.53 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-481,265.15 合计 2,233,025.04 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）14,603 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量
8、质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 伟明集 团有 限公 司 305,226,000 44.38 0 无 0 境内非 国有 法人 项光明 70,347,058 10.23 0 无 0 境内自 然人 温州市 嘉伟 实业 有限公司 53,172,000 7.73 0 质押 5,700,000 境内非 国有 法人 王素勤 36,000,000 5.23 0 质押 11,700,000 境内自 然人 朱善玉 33,384,000 4.85 0 质押 3,750,000 境内自 然人 朱善银 27,594,000 4.01 0 质押 3,000,000 境内自 然人 章锦福 12,622,0
9、00 1.84 0 质押 3,280,000 境内自 然人 章小建 8,539,600 1.24 0 无 0 境内自 然人 全国社 保基 金四 一六组合 8,371,086 1.22 0 无 0 未知 朱达海 7,513,036 1.09 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 伟明集 团有 限公 司 305,226,000 人民币 普通 股 305,226,000 项光明 70,347,058 人民币 普通 股 70,347,058 温州市 嘉伟 实业 有限 公司 53,172,000
10、 人民币 普通 股 53,172,000 王素勤 36,000,000 人民币 普通 股 36,000,000 朱善玉 33,384,000 人民币 普通 股 33,384,000 朱善银 27,594,000 人民币 普通 股 27,594,000 2019 年第一季 度报告 6/22 章锦福 12,622,000 人民币 普通 股 12,622,000 章小建 8,539,600 人民币 普通 股 8,539,600 全国社 保基 金四 一六 组合 8,371,086 人民币 普通 股 8,371,086 朱达海 7,513,036 人民币 普通 股 7,513,036 上述股 东关 联关
11、 系或 一致 行动的 说明 1、伟 明集 团持 有嘉 伟实 业 87.50%的股 份，为其 控 股股东。2、项光 明与 王素 勤系 配偶 关系，项光 明与 朱善 玉、朱善银 系外 甥与舅舅关系，朱 善玉与朱善银系兄弟关系。项光明、王素勤、朱善玉、朱善银 分别 持有 伟明 集团 的37.21%、5.94%、20.99%、14.48%的股权。章锦福系项光明妹妹的配 偶，持有伟明集团 的 8.42%股权。章小 建系王素勤妹妹的配偶，持有伟明集团 的 3.90%股 权。朱善玉 持有 嘉伟 实业 的 12.50%股 权。3、项 光明、王素 勤、朱善 玉和朱 善银 签署 一 致行 动协议，为公司实 际控
12、制人。表 决 权恢 复 的优 先 股股 东及 持 股数 量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（1）资产 负债 表项 目大 幅 度变动 原因 单位：元 主要会 计科 目 期末 数 期初 数 变动比例（%）变动原 因 货币资 金 566,632,617.49 1,185,526,428.50-52.20 主要为 公司 偿还 贷款、项 目建设支 出的 增加 所致。应收
13、票 据及 应收 账款 501,341,528.35 360,270,021.16 39.16 主要为 公司 经营 良好 及海 滨公司、武 义公司、界 首公司、万年 公 司所 属项 目 正 式运 营确认收 入增 加所 致。预付款 项 158,270,709.87 32,121,080.39 392.73 主要为 预付 材料 款增 加所致。其他应 收款 57,626,092.13 33,411,219.21 72.48 主要为 东阳 公司 保证 金增 加所致。固定资 产 244,705,877.32 124,472,082.25 96.59 主要为 万年 公司 在建 工程 转入固定 资产 所致。在
14、建工 程 270,250,308.63 1,124,138,813.62-75.96 主要为 温州 餐厨 公司、海滨公司、武义 公司、界 首公 司2019 年第一季 度报告 7/22 在建 工 程转 入无 形资 产所致。无形资 产 3,483,472,377.18 2,467,288,454.08 41.19 主要为 温州 餐厨 公司、海滨公司、武义 公司、界 首公 司在建 工 程转 入无 形资 产所致。其他非 流动 资产 8,960,085.43 34,422,461.25-73.97 主要为 预付 工程 款结 算所致。应付职 工薪 酬 24,669,579.60 62,997,462.22
15、-60.84 主要为 年终 奖发 放所 致。其他应 付款 77,382,796.03 112,868,211.27-31.44 主要为 苍南 玉苍 公司 支付 收购款所 致。一年内 到期 的非 流动负债 13,700,000.00 82,350,000.00-83.36 主要为 偿还 一年 内到 期借 款所致。长期借 款 302,527,107.00 566,687,112.00-46.61 主要为 偿还 贷款 所致。（2）利润 表项 目大 幅度 变 动原因 单位：元 主要会 计科 目 年初至 报告 期期 末金额（1-3 月）上年年 初至 报告 期期末金额（1-3 月）变动比 例（%）变动原
16、因 营业收 入 479,349,544.28 322,073,755.31 48.83 主要为 海滨 公司、武 义公司、界首公司、万年 公司 所属 项目正式运 营确 认收 入，公司 设备销售及 技术 服务 增加 所致。营业成 本 179,037,804.71 107,702,081.94 66.23 主要为 海滨 公司、武 义公司、界首公司、万年 公司 所属 项目正式运 营，公司 设备 销售 及技术服务 增加 导致 成本 增加 所致。税金及 附加 5,230,308.75 3,409,698.31 53.40 主要为 公司 营业 收入 增加 所致。销售费 用 2,899,002.41 1,88
17、1,993.01 54.04 主要为 设备 公司 维修 费用 增加所致。研发费 用 6,775,060.42 5,071,362.58 33.59 主要为 研发 投入 增加 所致。财务费 用 20,743,815.01 11,537,969.52 79.79 主要为 公司 可转 换债 券确 认财务费用 所致。资产减 值损 失 8,442,852.86 4,468,611.73 88.94 主要为 公司 应收 账款 增加 所致。投资收 益 217,912.68 1,329,972.59-83.62 主要为 公司 理财 收益 减少 所致。营业外 收入 547,769.36 362,930.27 5
18、0.93 主要为 苍南 伟明 收到 赔偿 金所致。2019 年第一季 度报告 8/22 营业外 支出 247,400.00 92,600.00 167.17 主要为 公司 公益 捐赠 增加 所致。所得税 费用 35,428,001.32 21,562,567.19 64.30 主要为 公司 经营 良好 利润 增加；永 康公 司、玉环 公司 所得税减半 优惠 到期、嘉 善公 司所得税免 税优 惠到 期所 致。（3）现金 流量 表项 目大 幅 度变动 原因 单位：元 项目 年初至 报告 期期 末金额（1-3 月）上年年 初至 报告 期期末金 额（1-3 月）变动 比例（%）变动 原因 经营活 动产
19、 生的 现金流量 净额-22,580,455.58 39,079,272.05-157.78 主要为 公司 支付 保证 金及 材料款增 加所 致。筹资活 动产 生的 现金流量 净额-334,413,144.44 56,325,848.17-693.71 主要为 公司 偿还 贷款 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、生 活垃 圾清 运和 处理 项 目拓展 情况（1）2019年1月，公 司签 署 莲花 县固废 综合 处理 项目特许 经营协 议，投 资建设总 处理 规模为500 吨/日的 莲花 县固 废综合 处理 项目。具体 见 于1月2
20、1 日 在上 海证 券交 易 所网站 披露 的 浙 江伟明环保 股份 有限公 司关 于对外投 资并 签署莲 花县 固废综合 处理 项目特 许经 营协议的 公告（公告编号：临2019-006）。随后为推 进该项 目建 设，公司在江 西省萍乡 市 莲花 县 设立了“莲花 县伟明环保能 源有 限公司”，具体见于3月7日 在上 海证 券交易所 网站 披露的 浙 江伟明环 保股 份有限公司关 于 全 资子 公司 完成 工商注 册登 记的 公告（公告编 号：临2019-016）。（2）2019年1月，公司 签 署 嘉 善县 生活 垃圾 运输 协议，运输 服务 规模 为 每日1,050 吨生 活垃圾，服务
21、期限 约28 年。具体见 于1 月25 日在 上海 证 券交易 所网 站披 露的 浙 江 伟明 环保 股份 有限公司 关 于签 署生 活垃 圾运 输协议 的公 告（公 告编 号：临2019-008）。（3）2019年1月，公 司签 署 东阳 市生活 垃圾 焚烧 综合处理 工程 建设运 营 移交特许 经营 协议补充协 议，投资 建设 总处理规 模为2,200 吨/日的 东阳市 生活 垃圾焚 烧综 合处理工 程。具体见于1月21 日 在上 海证 券交 易 所网站 披露 的 浙 江 伟 明环 保股份 有限 公司 关于 签署 东阳市 生活 垃圾 焚烧综合 处理 工程 特许 经营 协议补 充协 议的 公
22、告（公告编 号：临2019-009）。（4）2019 年2月，公 司签 署瓯海 经济开 发区 垃圾 中转站委 托运营 合同 和 瓯海区 潘桥 街道垃圾中 转站 委托运 营合 同，负责 瓯 海经济 开发 区和潘桥 街道 垃圾中 转站 的运营管 理，包括中转站站内 日常 运行维 护及 垃圾运输 工作，协议 未约 定明确的 合作 期限，如后 续签订其 它合 作协议此协议 将续 展或 终止。2019 年第一季 度报告 9/22（5）2019年3月，公 司签 署 永丰 县生活 垃圾 焚烧 发电项目 特许经 营协 议，投资建 设总 处理规模为1,200 吨/日的 永 丰县生 活垃 圾焚 烧发 电项 目。具
23、体 见于3月20 日 在上 海证券 交易 所网 站 披露的浙 江 伟 明环保 股份 有限公司 关于 对外投 资并 签署永丰 县生 活垃圾 焚烧 发电项目 特许 经营协议的公告（公 告编 号：临2019-019）。随 后为推 进该项目 建设，公司 在江 西省 吉安 市永丰 县 设立了“永丰 伟明 环保 能源 有限公 司”，具 体见于3月29日在 上海 证券 交易 所网 站披露 的 浙江 伟 明环保股 份有 限公 司关 于 全 资子公 司完 成工 商注 册登 记的公 告（公 告编 号：临2019-020）。（6）报 告期后，4 月8 日，公司成功 中标 闽 清县 生活 垃圾焚烧 发电PPP 项目，
24、该 项目 总处 理规模为600 吨/日。具体 见于4 月9日在 上海证 券交易 所网 站披露的 浙 江 伟明 环保 股份有限 公司 关于项目中 标情 况的 公告（公告编 号：临2019-021）。（7）4月11日，公司与 项 谢银、项 前量协 商一 致，签署关 于转 让福建 华立 生活垃圾 处理 有限公司100%股 权之股 权转 让协议，拟收 购 福 建华 立生活垃 圾处理 有限 公司100%股权，该公 司注册资本500 万元，拥 有浦 城 县生活 垃圾 焚烧 发电 厂特 许经营 权，拟建 设规 模 日 处 理城市 生活 垃圾600吨、餐 厨垃 圾50 吨、污泥100 吨，特许 经营 期自 建
25、设 工程开 始日 起二 十七 周年。2、设 备销 售、餐厨 垃圾 处 理和填 埋场 等业 务拓 展情 况（1）2019 年1月，公 司签 署玉环 市垃圾 焚烧 发电 厂配套飞 灰填埋 场工 程和 玉环 市一 般工 业固体废 弃物 填埋 场工 程PPP 项目，负责 投资、建设、运营垃 圾焚 烧发 电厂 配套 飞灰 填 埋场 和一 般工业固 体废 弃物 填埋 场，飞 灰填埋 场约16.67 万 立方 米 库容，工 业固废 填埋 场约4.8 万立 方米 库容。具体见 于1 月17 日在 上海 证 券交易 所网 站披 露的 浙江 伟明环 保股 份有 限公 司关 于对外 投资 并签 署玉环填 埋场 项目
26、 的公 告（公告 编号：临2019-005）。（2）2019 年2 月，公司 下 属控股 子公 司 签 署 平潭 餐厨垃 圾处 理厂 项目 设计 施工总 承包（EPC项目）工 艺系 统设备 采购 项目采购 合同，包 含预 处理系统、厌 氧发酵 系统、沼气净 化存 储提纯系统、沼 液处 理系统、除 臭系统、辅助 生产工 程和 智能控制 平台 等工艺 系统 设备采购，合 同金额为4,650 万元（含税）。具 体见于2 月15日 在上海 证券 交易所网 站披 露的 浙江 伟明环保 股份 有限公司关 于控 股子 公司 签署 项目采 购合 同的 公告（公告编 号：临2019-012）。（3）报 告期后，
27、4 月11 日，公司成 功中标 江山 市餐 厨垃圾集 中处 理中心 项目，该项目 主要 收集运输 处理 江山 市辖 区的 餐厨垃 圾，日处 理规 模 约100 吨/日，服务 期限 初定 为5年。3、其 他（1）报 告期内，各投 产项 目生产运 营正常，温 州餐 厨、武义 和瑞 安项目 二期 于1 月投 入正式运营，界首 和 苍南玉 苍 项 目于2月 初成功 并网发 电，万年和界 首项 目于3月 投入 正式运营。樟 树、嘉善二期、临 海二期、玉 环二期等 项目 建设进 展顺 利。截止 报告 期末，奉新 项目完成 项目 核准和环评批 复，进入 建设 阶段，龙泉、文 成和 婺源 项目 完成项 目核
28、准。2019 年第一季 度报告 10/22（2）公 司完成2017 年 限制 性股票激 励计划 预留 授予 的限制性 股票第 一 期 解锁 上市 流通 工作，具体见 于1 月10 日在 上海 证 券交易 所网 站披 露的 浙江 伟明环 保股 份有 限公 司关 于2017 年限 制性 股票激励 计划 预留 授予 的限 制性股 票第 一个 解锁 期解 锁暨上 市的 公告（公告 编 号：临2019-003）。（3）公司2017 年 员工 持股 计划所 购买 的公 司股 票的 锁定期 已于2019 年1 月17 日 届满，按 照 浙江伟明环 保股份 有限 公司2017 年员 工持股 计划 规定，员工持
29、 股计 划管理 委员 会可以根 据市 场的情况决 定是 否卖 出股 票。具体见 于1 月17 日在 上海 证 券交易 所网 站披 露的 浙 江伟明 环保 股份 有限公司关 于2017 年 员工 持股 计划锁 定期 届满 的提 示性 公告（公 告编 号：临2019-004）。报 告期 内，本次员工 持股计 划减持1,827,147 股，期 末持有 公司 股票合计5,747,093 股，占 公司已发 行总股 本的比例为0.836%。报 告期 内，持股 员工的 范围、人 数没有发 生变化，具 体情 况见公司2018 年年度报告。（4）2019 年2月，公 司设 立了控股 子公司“宁 晋县 伟明环保
30、科技有 限公 司”，公司持 股比 例65%，河 北惠尔 信新材 料有 限公司持 股35%。该公 司住 所，河北 省邢 台市宁 晋县 凤凰镇赵 庄村 南；法定代表 人，程 鹏；注册 资本，1,000 万元；营业期 限，2019 年2月1 日至2069 年1 月31 日；经 营范围，垃圾 焚烧 发电厂 筹建，污泥处 理，垃圾处 理，环保工程 的建 设，垃 圾、烟气、污 水、灰渣的处理技 术的 开发 及服 务，环保设 备的 制造、销售、安 装和维 护、售 后和 技术 服 务，餐厨 垃圾 收集、运输及 环保 化处 理，餐厨 垃圾处 理产 品的 销售，餐 厨垃圾 处理 技术 研发、技 术服务。（5）20
31、19 年1月，公 司荣 获董事 会杂 志颁 发第 十四届中 国上市 公司“金 圆桌奖”之“董事会价值 创造奖”；2 月，公司被浙 江省温 州市 瓯海 区委授予“20 18 年度 创新 性领军企 业”称号；3月，公 司取得 由中国 经济 网、第一 财经等 主办 的2019 中国资 本年会“201 9 年A 股最佳上 市公司20强”。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江伟 明环 保股 份有 限
32、公 司 法定代 表人 项光明 日期 2019 年 4 月 19 日 2019 年第一季 度报告 11/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 伟明 环保 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 566,632,617.49 1,185,526,428.50 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 501,
33、341,528.35 360,270,021.16 其中：应收 票据 应收账 款 501,341,528.35 360,270,021.16 预付款 项 158,270,709.87 32,121,080.39 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 57,626,092.13 33,411,219.21 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 90,177,968.52 89,975,597.14 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 184,000,522.52 161,062,131.83 流动资
34、 产合 计 1,558,049,438.88 1,862,366,478.23 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 2019 年第一季 度报告 12/22 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 2,866,590.26 2,918,095.46 固定资 产 244,705,877.32 124,472,082.25 在建工 程 270,250,308.63 1,124,138,813.62 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 3,483,47
35、2,377.18 2,467,288,454.08 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 5,143,899.99 5,878,477.87 递延所 得税 资产 124,959,442.37 117,757,470.08 其他非 流动 资产 8,960,085.43 34,422,461.25 非流动 资产 合计 4,140,358,581.18 3,876,875,854.61 资产总 计 5,698,408,020.06 5,739,242,332.84 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍
36、生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 301,736,702.39 300,519,387.20 预收款 项 2,745,565.49 2,416,395.52 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 24,669,579.60 62,997,462.22 应交税 费 95,559,910.67 98,641,225.13 其他应 付款 77,382,796.03 112,868,211.27 其中：应付 利息 1,231,116.72 1,132,827.29 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同
37、负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 13,700,000.00 82,350,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 515,794,554.18 659,792,681.34 非流动负债：2019 年第一季 度报告 13/22 保险合 同准 备金 长期借 款 302,527,107.00 566,687,112.00 应付债 券 510,008,773.62 501,058,296.99 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 780,212,380.53 660,265,352.20 递延收 益 154,488,902.94 156,2
38、36,901.91 递延所 得税 负债 113,862,154.38 109,377,526.44 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,861,099,318.47 1,993,625,189.54 负债合 计 2,376,893,872.65 2,653,417,870.88 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）687,719,000.00 687,719,000.00 其他权 益工 具 163,274,094.92 163,274,094.92 其中：优先 股 永续债 资本公 积 293,889,459.08 293,015,019.82 减：库 存股 58,311,
39、540.00 60,154,200.00 其他综 合收 益 盈余公 积 160,555,559.09 160,555,559.09 一般风 险准 备 未分配 利润 2,065,130,033.99 1,833,058,227.14 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 3,312,256,607.08 3,077,467,700.97 少数股 东权 益 9,257,540.33 8,356,760.99 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,321,514,147.41 3,085,824,461.96 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 5,698,408,020.
40、06 5,739,242,332.84 法定代 表人：项 光明 主管 会计 工作 负责 人：程鹏 会 计机 构负责 人：俞建 峰 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 伟明 环保 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 188,727,275.03 615,883,183.27 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2019 年第一季 度报告 14/22 益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 6
41、6,020,730.96 45,980,144.02 其中：应收 票据 应收账 款 66,020,730.96 45,980,144.02 预付款 项 12,701,956.60 1,136,590.50 其他应 收款 314,926,845.09 248,991,569.44 其中：应收 利息 应收股 利 69,328,000.00 69,328,000.00 存货 3,905,811.01 3,566,266.52 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 30,000,000.00 流动资 产合 计 616,282,618.69 915,557,75
42、3.75 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 457,864,898.00 152,049,871.00 长期股 权投 资 1,630,252,014.22 1,462,023,641.22 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 2,866,590.26 2,918,095.46 固定资 产 3,237,783.87 3,587,689.34 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 77,680,931.94 79,244,598.45 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用
43、 469,205.32 643,675.81 递延所 得税 资产 28,386,861.58 27,250,136.91 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,200,758,285.19 1,727,717,708.19 资产总 计 2,817,040,903.88 2,643,275,461.94 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 2019 年第一季 度报告 15/22 益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 15,614,199.35 15,323,562.94 预收款 项 566,037.74 76,00
44、0.00 合同负 债 应付职 工薪 酬 4,423,882.01 12,084,337.62 应交税 费 10,120,727.31 8,673,537.52 其他应 付款 59,997,517.99 61,309,200.53 其中：应付 利息 818,887.99 148,888.00 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 90,722,364.40 97,466,638.61 非流动负债：长期借 款 应付债 券 510,008,773.62 501,058,296.99 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负
45、债 40,817,469.05 40,214,255.42 递延收 益 递延所 得税 负债 16,209,894.88 16,108,706.88 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 567,036,137.55 557,381,259.29 负债合 计 657,758,501.95 654,847,897.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）687,719,000.00 687,719,000.00 其他权 益工 具 163,274,094.92 163,274,094.92 其中：优先 股 永续债 资本公 积 291,649,560.72 291,441,179.1
46、4 减：库 存股 58,311,540.00 60,154,200.00 其他综 合收 益 盈余公 积 160,555,559.09 160,555,559.09 未分配 利润 914,395,727.20 745,591,930.89 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,159,282,401.93 1,988,427,564.04 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,817,040,903.88 2,643,275,461.94 法定代 表人：项 光明 主管 会计 工作 负责 人：程鹏 会 计机 构负责 人：俞建 峰 2019 年第一季 度报告 16/22 合并 利润表 2
47、019 年1 3 月 编制单 位：浙江 伟明 环保 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 479,349,544.28 322,073,755.31 其中：营业 收入 479,349,544.28 322,073,755.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 241,626,353.28 149,708,420.98 其中：营业 成本 179,037,804.71 107,702,081.94 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取
48、保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 5,230,308.75 3,409,698.31 销售费 用 2,899,002.41 1,881,993.01 管理费 用 18,497,509.12 15,636,703.89 研发费 用 6,775,060.42 5,071,362.58 财务费 用 20,743,815.01 11,537,969.52 其中：利息 费用 1,613,068.56 2,509,358.20 利息收 入 139,148.19 970,486.49 资产减 值损 失 8,442,852.86 4,468,611.73 信用减 值损 失
49、 加：其 他收 益 28,709,114.47 25,351,977.02 投资收 益（损失 以“”号填列）217,912.68 1,329,972.59 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）266,650,218.15 199,047,283.94 加：营 业外 收入 547,769.36 362,930.27 减：营 业外 支出 247,400.00 92,600.00 四、利
50、润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）266,950,587.51 199,317,614.21 减：所 得税 费用 35,428,001.32 21,562,567.19 2019 年第一季 度报告 17/22 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）231,522,586.19 177,755,047.02（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）231,522,586.19 177,755,047.02 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）232
