1、 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 600359 2010年半年度报告 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.5 五、董事会报告.5 六、重要事项.8 七、财务会计报告（未经审计）.14 八、备查文件目录.66 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全
2、体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 李新海 主管会计工作负责人姓名 韩新平 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘莹 公司负责人李新海、主管会计工作负责人韩新平及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新农开发 公司的法定英文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Deve
3、lopment Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 XTAD 公司法定代表人 李新海(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 刘斌 联系地址 新疆阿克苏市南大街 2号新农大厦 19 层 新疆阿克苏市南大街 2号新农大厦 18 层 电话 0997-2134018 0997-2125499 传真 0997-2125238 0997-2125238 电子信箱 zhang-(三)基本情况简介 注册地址 新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 注册地址的邮政编码 843300 办公地址 新疆阿克苏市南大街 2号新农大厦 19 层 办公地址的邮政编码 843000 公司国际互联网网址 h
4、ttp：/电子信箱 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 3(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/公司半年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 新农开发 600359(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 3,134,352,086.91 3,160,48
5、8,283.98-0.83所有者权益（或股东权益）1,030,557,508.62 1,019,049,368.09 1.13归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.21 3.17 1.26 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 18,637,993.32 12,893,749.68 44.55利润总额 26,380,495.18 11,879,249.46 122.07归属于上市公司股东的净利润 11,508,140.53 8,263,369.55 39.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,765,638.67 1,230,467.79 206
6、.03基本每股收益(元)0.036 0.026 38.46扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.01 0.004 150.00加权平均净资产收益率(%)1.12 0.86 增加0.26 个百分点经营活动产生的现金流量净额 27,813,331.20-211,645,182.55 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0866-0.66 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 201,333.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,978,999.04除上述各项之
7、外的其他营业外收入和支出-437,830.79合计 7,742,501.86 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 4三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 63,034户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 国有法人 50.79 163,050,000 0 无 李江 境内自然人 0.54 1,722,199 137,700 未
8、知 辛万里 境内自然人 0.41 1,315,757 1,315,757 未知 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 境内非国有法人 0.31 1,000,000 0 未知 程志善 境内自然人 0.25 808,000-52,000 未知 中国工商银行天元证券投资基金 境内非国有法人 0.25 791,500 791,500 未知 中国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)境内非国有法人 0.19 608,338 205,121 未知 李晓敏 境内自然人 0.18 580,835-147,400 未知 中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
9、 境内非国有法人 0.18 567,326 567,326 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 境内非国有法人 0.16 507,600 507,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 163,050,000人民币普通股 李江 1,722,199人民币普通股 辛万里 1,315,757人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 1,000,000人民币普通股 程志善 808,000人民币普通股 中国工商银行天元证券投资基金 791,500人民币普通股 中
10、国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)608,338人民币普通股 李晓敏 580,835人民币普通股 中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 567,326人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 507,600人民币普通股 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 5前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 130,950,000
11、 2010 年 5 月 24 日 130,950,000 自获得流通权之日（2006年5月24日）起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2010 年3月 25 日，公司召开 2009年度股东大会审议通过了关于选举公司第四届董事会成员的议案，选举李新海、楚建江、武
12、琳琳、蒋晓进、崔凯、刘俊浩、胡本源为公司第四届董事会成员。2、2010年 3 月25 日，公司召开 2009 年度股东大会审议通过了关于选举公司第四届监事会成员的议案，选举徐献礼、郭文生、周文昌为公司第四届监事会股东代表监事。3、2010 年 3 月 25 日，公司召开四届一次董事会审议通过 公司四届董事会聘任高管人员的议案，聘任楚建江先生为公司总经理、聘任张春疆先生为公司董事会秘书、聘任郭振江先生为公司副总经理、聘任卢世林先生为公司副总经理、聘任罗兵先生为公司副总经理、聘任韩新平先生为公司财务总监，任期至四届董事会届满。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司总
13、体经营情况概述 报告期内，公司所处行业及主营业务范围未发生变化。公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。报告期内,公司以市场需求为导向，及时调整产品结构，加强市场信息分析、转换销售策略，压缩各种产品库存；通过推行预算管理、绩效考核，从而降低生产成本及各种费用；公司各子公司、分公司制定目标，落实责任，较好的规避了市场风险，保持生产经营稳定，公司及子公司运营良好。报告期公司生产棉浆粕 4.68
14、万吨、液态奶 3900 吨、奶粉 760 吨、甘草制品 1120 吨、棉纱 830 吨，公司产品产销两旺,经营指标较去年同期有所好转，实现营业收入 634,803,629.84 元，同比增长 30.73%；实现营业利润 18,637,993.32 元，同比增长 44.55%；实现净利润 11,508,140.53 元，同比增长 39.27%。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 62、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 本期比上期增减金额 本期比上期增减比例（%）营业总收入 634,803,629.84 485,57
15、5,616.31 149,228,013.53 30.73%营业成本 529,233,731.57 401,273,592.64 127,960,138.93 31.89%营业税金及附加 2,350,019.56 500,908.58 1,849,110.98 369.15%投资收益-4,626,291.93 2,275,617.30-6,901,909.23-303.3%营业外收入 9,028,891.86 426,698.14 8,602,193.72 2015.99%归属于母公司所有者的净利润 11,508,140.53 8,263,369.55 3,244,770.98 39.27%（
16、1）营业收入较上年同期增加 30.73%的主要原因：公司各类产品销量增加所致。（2）营业成本较上年同期增加 31.89%的主要原因：销售增加导致存货结转成本增加。（3）营业税金及附加较上年同期增加 369.15%的主要原因：新农房地产公司、阿拉尔棉浆公司销售增加所致。（4）投资收益较上年同期减少-303.3%的主要原因：参股 45%的新疆海龙公司本报告期经营亏损。（5）营业外收入较上年同期增加 30.73%的主要原因：新农乳业公司收到政府补助，新农棉浆公司收到工业园区电费补贴。（6）净利润较上年同期增加 39.27%的主要原因：公司各类产品销量增加,产品售价回升，毛利率略有增加所致。3、资产负
17、债情况较年初发生重大变化的原因说明 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 期末比其初增减金额 期末比其初增减比例（%）应收票据 38,200,415.53 22,517,349.95 15,683,065.58 69.65%在建工程 121,594,607.21 89,372,795.78 32,221,811.43 36.05%短期借款 550,000,000.00 259,000,000.00 291,000,000.00 112.36%预收款项 69,754,213.34 124,766,692.54-55,012,479.20-44.09%应付职工薪酬 80,852,194
18、.13 309,076,109.76-228,223,915.63-73.84%应付股利 13,702,659.26 25,877,125.48-12,174,466.22-47.05%（1）应收票据较年初增加 69.65%的主要原因：销售棉浆粕产品收到银行承兑汇票增加所致。（2）在建工程较年初增加 36.05%的主要原因:新建的乳品项目本期继续增加投入所致。（3）短期借款较年初增加 112.36%的主要原因:银行借款增加所致。（4）预收款项较年初减少 44.09%的主要原因:预收棉花款转销售所致。（5）应付职工薪酬较年初减少 73.84%的主要原因:农场兑现农工工资所致。（6）应付股利较年初
19、减少 47.05%的主要原因:支付所欠大股东股利所致。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 7(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 农业 149,738,061.95 124,971,851.67 16.54 68.38 65.93 增加3.05个百分点工业 446,881,388.38 383,601,083.52 14.16 193.74 205.44 减少4.87个百分点牧业
20、 6,386,005.40 7,427,549.61-16.31 29.09 36.62 减少23.27个百分点房地产业 18,892,616.12 9,675,252.09 48.79 1,122.13 540.59 增加54.99个百分点分产品 棉花 144,598,281.66 123,361,208.30 14.69 66.00 65.07 增加1.20个百分点清油 828,145.60 1,069,259.13-29.11 11.56 20.17 减少52.54个百分点鲜牛奶 6,145,577.90 5,732,211.77 6.73 28.35 28.56 减少0.65个百分点短
21、绒加工 13,891,160.01 2,983,118.93 78.53 115.10 52.49 增加25.14个百分点甘草制品 38,762,285.51 32,074,514.15 17.25 194.11 203.72 减少3.89个百分点棉纱 15,779,703.83 16,424,115.34-4.08 48.52 57.24 减少15.58个百分点棉浆粕 330,754,476.90 289,844,716.94 12.37 246.72 260.00 减少4.46个百分点奶制品 45,524,050.32 37,051,531.87 18.61 205.63 204.27 增
22、加0.54个百分点商品房 18,892,616.12 9,675,252.09 48.79 1,122.13 540.59 增加54.99个百分点牛 6,386,005.40 7,427,549.61-16.31 2,267.32 2,121.71 增加7.98个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,140.12 万元。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）新疆以外 531,123,534.08 43.21 新疆以内 70,214,813.98-3.13 合计 601,338,348.06 35.
23、63 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)新疆海龙化纤有限公司 粘胶纤维生产、销售。-10,280,648.73-4,626,291.93 40.2 4、公司在经营中出现的问题与困难（1）行业内竞争加剧，造成原材料价格上涨及劳动用工成本上升，使公司产品盈利空间有限。（2）公司各行业原料收购占用大量流动资金，造成财务费用居高不下，影响公司经营成果。（3）公司主业是农业种植，另外其他产业也围绕农附产品加工，利润率较低且自然灾害对公司经营将会产生较大的影响。(三)公司投资情
24、况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 82、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 阿拉尔青松化工有限责任公司 675 尚在建设期 0 六、重要事项(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。报告期内，公司修订和完善了公司章程，制定了新疆塔里木农业综合开发股份有限公司敏感信息排查管理制度，进一步加强了本公司敏感信息的排查、归
25、集、保密及披露工作。为充分发挥独立董事在信息披露方面的作用和董事会审计委员会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定，公司修定了 独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程。在编制定期报告的过程中，公司独立董事、审计委员会等专门委员会积极履行职责，加强了对财务报告编制的监控，夯实了公司信息披露编制工作的基础。公司治理是一项持续性的工作，公司将继续深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，认真接受社会公众和中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所的监督和建议，建立健全各项内控制度，进一步提高公司规范运作水平，提高公司透明度，提高公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。在此基础上，
26、认真做好信息披露和投资者关系管理工作，保证公司持续、健康、稳定的发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2009 年度利润分配方案已经 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过，并于 2010 年 3 月26 日在中国证券报、上海证券报上公告。利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2010 年5 月17 日，现金红利发放日为 2010 年5 月 25 日。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司认真执行证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，2009 年度现金分红方案为以 2009 年期末总股本 32100 万股为基数，向全体股东每 10 股派现
27、金 1 元（含税）,合计派现 32100000 元，剩余未分配利润结转以后分配。现金分红方案已实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项 单位:元 币种:人民币 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行 乌鲁木齐金牛投资有限公司 新疆金牛生物股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯晖、冯民事诉讼 2006年1月19日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的5000万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起
28、诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本58,898,873 此案正在审理 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 9立社 金人民币5000 万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行 新疆金牛生物股份有限公司 中国种畜进出口有限公司、乌鲁木齐金牛投资有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、王安江、冯晖 民事诉讼 2006年6月29日，商业银行与金牛生物
29、签订为期一年的1290万元借款合同。后因该笔借款期满后，金牛生物仅偿还借款本金550 万元，剩余借款本金740万元及相应利息未能如期归还，商业银行对其提起诉状，诉讼请求为：（1）判令被告金牛生物公司偿还原告商业银行借款本金人民币740万元，利息1240461 元，共计8640461元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告中国种畜进出口有限公司、新农开发、金牛投资、冯立社、王安江、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。8,640,461 此案正在审理 乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行（以下简称“商业银行”）诉讼请求本公司及其他几家公司因为乌鲁木齐金牛投
30、资有限公司和新疆金牛生物有限公司提供借款担保而承担偿还连带保证责任，本公司对于上述两家公司与商业银行签订的借款合同中所涉及到的本公司提供的保证合同真实有效性进行了进一步取证核实，并于 2009年 5 月13 日开庭时向法庭提供了经国家司法有关部门对商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字均与本公司实际不符的鉴定结果和本公司董事会关于本次担保决议中董事签字造假的证据。鉴于商业银行提出本公司提供的物证鉴定书不符合民事案件取证程序，因此本公司向法院提出物证重新鉴定申请。目前鉴定机构已向法院出具了新的司法鉴定书，鉴定结果显示商业银行贷款保证合同中有关本公司印章、本公司法定代表人签字及
31、印章均与实际不符，公司急待法院择日开庭继续审理本案。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 10(八)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)农一师供销合
32、作有限责任公司 母公司的控股子公司 购买商品 购农资 市场价 2,181.63 65.11农一师电力公司 母公司的全资子公司 水电汽等其他公用事业费用(购买)购电 市场价 174.50 100新疆塔里木河种业股份有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 购种子 市场价 52.87 1.58新疆青松建材化工股份有限公司 母公司的控股子公司 购买商品 化工原料 市场价 106.29 100农一师棉麻公司 母公司的控股子公司 销售商品 销售皮棉 市场价 2,140.12 14.23新疆海龙化纤有限公司 参股子公司 销售商品 销售棉浆粕 市场价 52,210.74 94.3山东海龙化纤股份有限公司 其他
33、关联人 销售商品 销售棉浆粕 市场价 547.60 1公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。由于公司与关联方之间的交易价格采取市场公允原则，因此不影响上市公司的独立性。公司独立从事生产经营，与控股股东及其关联单位不存在依赖关系。(九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方 担保方与
34、上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系 本公司 公司本部 新疆海龙化纤有限公司 15,750 2008年4月19日 2008年4月20日 2013年4月19日 连带责任担保否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 新疆海龙化纤13,500 2008年10月92008年10月102014年10月9连带责任担保否 否 否 是 联营公司 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 11有限公司 日 日 日 本公司 公司本部 新疆海龙化纤有限公司
35、 2,250 2009年9月20日 2009年10月21日 2010年10月20日 连带责任担保否 否 否 是 联营公司 本公司 公司本部 新疆海龙化纤有限公司 1,800 2010年9月20日 2009年11月19日 2010年11月18日 连带责任担保否 否 否 是 联营公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）33,300公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）12,060公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）45,360其中：为股东、实际控制人及其
36、关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）40,700担保总额超过净资产50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）40,700 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司唯一非流通股股东承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。未违反承诺。(
37、1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是 1）是否已启动：是(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 国富浩华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 40 45境内会计师事务所审计年限 1 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 12 公司2010年 1月 29日召开的 2010 年第一次临时股东大会通过了关于改聘会计师事务所的议案。公司原聘的万隆会计师事务所有限公司与北
38、京五联方圆会计事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所合并，以北京五联方圆会计事务所有限公司为存续主体，合并后名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，因此公司改聘国富浩华会计师事务所有限公司为报告期的审计机构。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站
39、及检索路径 重大资产重组进展公告 中国证券报、上海证券报 2010年1月4 日 http:/重大资产重组进展公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 11 日 http:/三届三十六次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 12 日 http:/对外投资公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 12 日 http:/重大资产重组进展公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 18 日 http:/三届三十七次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 21 日 http:/资产置换暨关联交易公告 中国证券报、上海证券报 201
40、0 年 1 月 21 日 http:/2010 年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 1 月 30 日 http:/三届三十八次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010年2月9 日 http:/三届三十九次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010年3月2 日 http:/三届监事会第十四次会议决议公告 中国证券报、上海证券报 2010年3月2 日 http:/2010 年度关联交易预计公告 中国证券报、上海证券报 2010年3月2 日 http:/公司 2009 年年报 中国证券报、上海证券报 2010年3月2 日 http:/2009 年年度股东
41、大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 3 月 26 日 http:/四届一次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 3 月 26 日 http:/四届一次监事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 3 月 26 日 http:/新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 13公司2010年第一季度报告 中国证券报、上海证券报 2010 年 4 月 28 日 http:/2009 年度分红派息公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 5 月 11 日 http:/有限售条件的流通股上市公告 中国证券报、上海证券报 2010 年 5 月 18
42、日 http:/新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 14七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 373,675,847.62 442,191,137.86结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38,200,415.53 22,517,349.95应收账款 120,273,495.46 96,127,247.04预付款项 294,805,091.21 376,082,380.61应收保费 应收分保账款
43、应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 76,007,456.55 80,577,795.51买入返售金融资产 存货 800,722,653.25 743,707,336.91一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,703,684,959.62 1,761,203,247.88非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 245,504,360.67 213,380,652.60投资性房地产 25,454,344.38 25,454,344.38固定资产 739,363,178.84 759,726,642.57在建工程
44、 121,594,607.21 89,372,795.78工程物资 579,212.74 658,495.88固定资产清理 生产性生物资产 60,176,151.62 58,453,862.73油气资产 无形资产 3,774,339.91 4,882,858.59开发支出 商誉 长期待摊费用 233,548,237.12 246,682,688.77递延所得税资产 672,694.80 672,694.80其他非流动资产 非流动资产合计 1,430,667,127.29 1,399,285,036.10资产总计 3,134,352,086.91 3,160,488,283.98流动负债：新疆塔
45、里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 15短期借款 550,000,000.00 259,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 202,967,513.00 160,306,282.98预收款项 69,754,213.34 124,766,692.54卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 80,852,194.13 309,076,109.76应交税费 4,120,207.39 5,633,783.97应付利息 0应付股利 13,702,659.26 25,877,125.48其他应付款 434,063
46、,851.83 547,629,739.14应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,360,460,638.95 1,437,289,733.87非流动负债：长期借款 526,949,264.87 491,949,264.87应付债券 长期应付款 专项应付款 3,650,000.00 3,650,000.00预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 46,535,572.85 56,623,078.62非流动负债合计 577,134,837.72 552,222,34
47、3.49负债合计 1,937,595,476.67 1,989,512,077.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）321,000,000.00 321,000,000.00资本公积 595,170,651.27 595,170,651.27减：库存股 专项储备 盈余公积 63,950,484.94 63,950,484.94一般风险准备 未分配利润 50,436,372.41 38,928,231.88外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,030,557,508.62 1,019,049,368.09少数股东权益 166,199,101.62 151,926,838.
48、53所有者权益合计 1,196,756,610.24 1,170,976,206.62负债和所有者权益总计 3,134,352,086.91 3,160,488,283.98法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2010年半年度报告 16 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 306,024,767.96 368,200,564.11交易性金融资产 应收票据 1,087,718.10 2,340,000.
49、00应收账款 47,056,688.08 60,065,551.94预付款项 120,560,522.89 74,427,976.37应收利息 应收股利 2,602,340.74其他应收款 499,686,935.23 479,052,752.55存货 175,379,293.95 227,385,158.94一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,149,795,926.21 1,214,074,344.65非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 29,046,213.61长期股权投资 390,435,955.07 358,315,247.00投资性房地产
50、固定资产 414,826,045.48 425,613,678.73在建工程 31,218,569.83 16,203,413.59工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 13,009,906.04 13,615,710.21油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 237,659,752.85 244,776,084.56递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,087,150,229.27 1,087,570,347.70资产总计 2,236,946,155.48 2,301,644,692.35流动负债：短期借款 495,000,000.00 240,000,000.0
