1、 华友钴业 2017 年第一季度报告 1/18 公司代 码：603799 公 司简称：华 友钴 业 浙江华友钴业股份有限公司 2017 年第一季度报告 华友钴业 2017 年第一季度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 华友钴业 2017 年第一季度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度
2、报 告。1.3 公司负 责人 陈雪 华、主管 会计工 作负 责人 陈学 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）马骁 保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 11,035,065,289.83 10,605,306,217.77 4.05%归属于 上市 公司 股东的净 资产 4,598,323,222.78 4,349,515,578.14 5.72%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报
3、告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额-163,767,604.66-99,053,891.31-65.33%年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,747,176,309.12 1,052,482,439.90 66.01%归属于 上市 公司 股东的净 利润 251,661,353.99-34,905,920.27 820.97%归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 251,606,058.72-46,105,594.02 645.72%加权平 均净 资产 收益率（%）5.63%-1.47
4、%增加 7.1 个 百分 点 基本每 股收 益（元/股）0.42-0.07 700.00%稀释每 股收 益（元/股）0.42-0.07 700.00%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 华友钴业 2017 年第一季度报告 4/18 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,639,791.26 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 3,216,000.69 计
5、入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益-1,561,436.22 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地
6、 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-15,104.03 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）0 所得税 影响 额 55,626.09 合计 55,295.27 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）44,620 华友钴业 2017 年第一季度报告 5/18 前十名
7、 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 大山私 人股 份有 限公 司 155,034,000 26.16 155,034,000 质押 145,000,000 境外法 人 桐乡市 华友 投资 有限 公司 115,931,209 19.56 115,931,209 质押 85,360,000 境内非 国有法人 创金合 信基 金 工商 银行光大 兴陇 信托 光大嘉盈1 号 集合 资金 信 托计划 18,832,391 3.18 18,832,391 无 0 未知 桐乡华 信投 资有 限公 司 12
8、,327,700 2.08 0 无 0 境内非 国有法人 中非发 展基 金有 限公 司 9,906,277 1.67 0 无 0 国有法 人 周文涛 6,348,426 1.07 0 无 0 境内自 然人 中国华 融资 产管 理股 份有限公司 6,277,463 1.06 6,277,463 无 0 国有法 人 国信证 券股 份有 限公 司 5,649,717 0.95 5,649,717 无 0 境内非 国有法人 广西铁 路发 展投 资基 金（有限合伙）5,649,717 0.95 5,649,717 无 0 其他 张恒 4,545,926 0.77 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限
9、售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 桐乡华 信投 资有 限公 司 12,327,700 人民币 普通 股 12,327,700 中非发 展基 金有 限公 司 9,906,277 人民币 普通 股 9,906,277 周文涛 6,348,426 人民币 普通 股 6,348,426 张恒 4,545,926 人民币 普通 股 4,545,926 王男 4,059,908 人民币 普通 股 4,059,908 浙江省 科技 风险 投资 有限 公司 4,000,000 人民币 普通 股 4,000,000 陈东山 3,434,8
10、00 人民币 普通 股 3,434,800 李静怡 3,351,669 人民币 普通 股 3,351,669 桐乡锦 华贸 易有 限公 司 2,580,100 人民币 普通 股 2,580,100 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人分红 005L FH002 沪 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东大 山公 司实 际控 制人谢 伟通 与华 友投 资实 际控制 人陈雪华为 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持
11、 股情况表 适用 不适 用 华友钴业 2017 年第一季度报告 6/18 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 项目名称 本 期 期 末数 年初数 增减变动 情况说明 应收账款 778,459,014.25 435,191,009.89 78.88%主要系采用 信用期 结算的 钴销售大幅 增加所致。存货 2,314,071,472.39 2,032,664,412.47 13.84%因生产规模 扩大及 价格上 升，导致期末存货额 增加。其他流动资产 822,558,363.93 491,300,038.08 67.
12、42%主要是增加 暂时闲 置募集 资金购买 4亿元保本 理财产 品所致。可供出售金融资产 52,573,600.00 12,573,600.00 318.13%系公司对外 参股投 资 4000 万所致。应付票据 223,248,408.87 465,409,527.85-52.03%系一季度大 额承兑 汇票到 期兑付。应付账款 739,323,587.81 578,413,816.91 27.82%因增加原 料采购 规模 及 价格 上升所致。其他应付款 890,871,314.76 766,031,048.12 16.30%主要系一季 度 增加 售后回 购融资规模。项目名称 一 季 度 累计
13、去年同期 增减变动 情况说明 营业收入 1,747,176,309.12 1,052,482,439.90 66.01%受一季度 钴产品 销量增 加及 价格上升所致。营业成本 1,204,703,684.55 936,087,399.41 28.70%随公司销售 增加，销售成 本也相应增加。税金及附加 15,704,758.48 7,071,888.67 122.07%国内外钴、铜产 品销售 增加 及盈利提升，导致“城建税”、“教 育 费附加”、“矿产税”等 增加。另外，同期计入管理费用 的“印 花税”本期 按规定计入“税金 及附加”核算。销售费用 19,990,533.98 10,715,5
14、31.49 86.56%主要系钴、铜产 品 销量 增加 所致。管理费用 73,671,835.71 59,951,028.85 22.89%主要系研 发投入 和薪酬 调整 增加所致。资产减值损失 18,926,093.78 8,728,636.41 116.83%期末应收 账款增 加导致 计提 坏账准备。所得税费用 90,852,123.66 4,216,711.41 2054.57%因公司盈 利 大幅 增加所 致。华友钴业 2017 年第一季度报告 7/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺
15、 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 随着钴 产品 价格 稳定 增长，预计 公司 半年 度 与 去年 同期比 较 将 实现 扭亏 为盈。公司名 称 浙江华 友钴 业股 份有 限公 司 法定代 表人 陈雪华 日期 2017 年4 月27 日 华友钴业 2017 年第一季度报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 华友 钴业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经
16、审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,291,072,989.77 1,784,700,359.04 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 5,809,951.18 29,648,445.49 衍生金 融资 产 应收票 据 447,722,753.00 546,422,827.47 应收账 款 778,459,014.25 435,191,009.89 预付款 项 378,554,536.40 330,479,804.14 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 26,4
17、08,250.51 16,132,206.92 买入返 售金 融资 产 存货 2,314,071,472.39 2,032,664,412.47 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 822,558,363.93 491,300,038.08 流动资 产合 计 6,064,657,331.43 5,666,539,103.50 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 52,573,600.00 12,573,600.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 180,718,884.34 181,706,390.60 长期股 权投 资 99
18、,510,267.53 99,510,267.53 投资性 房地 产 固定资 产 3,041,681,969.74 3,134,534,640.21 在建工 程 664,937,385.56 500,912,841.14 工程物 资 162,372,330.40 197,221,057.76 固定资 产清 理 华友钴业 2017 年第一季度报告 9/18 生产性 生物 资产 5,018.90 5,046.32 油气资 产 无形资 产 627,051,031.26 632,090,518.77 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 14,011,041.97 14,689,461.97 递延所 得
19、税 资产 100,104,988.35 148,692,239.38 其他非 流动 资产 27,441,440.35 16,831,050.59 非流动 资产 合计 4,970,407,958.40 4,938,767,114.27 资产总 计 11,035,065,289.83 10,605,306,217.77 流动负债：短期借 款 3,357,386,629.79 3,090,790,647.17 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 16,336,093.85 16,558,146.92 衍生金 融负 债
20、 应付票 据 223,248,408.87 465,409,527.85 应付账 款 739,323,587.81 578,413,816.91 预收款 项 103,331,347.74 123,563,908.75 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 12,353,609.24 35,066,869.02 应交税 费 76,048,041.03 51,715,726.73 应付利 息 17,575,230.31 11,936,710.76 应付股 利 其他应 付款 890,871,314.76 766,031,048.12 应付分 保账 款 保险合 同准 备金
21、 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 426,472,005.48 535,529,898.32 其他流 动负 债 流动负 债合 计 5,862,946,268.88 5,675,016,300.55 非流动负债：长期借 款 306,046,850.00 306,216,500.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 118,869,262.71 123,808,853.62 华友钴业 2017 年第一季度报告 10/18 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 2,350,000.00 预计负 债 2,051,1
22、18.84 2,062,326.81 递延收 益 118,416,659.33 120,685,217.83 递延所 得税 负债 5,067,766.79 5,067,766.79 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 552,801,657.67 557,840,665.05 负债合 计 6,415,747,926.55 6,232,856,965.60 所有者权益 股本 592,676,632.00 592,676,632.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,961,629,604.12 2,961,629,604.12 减：库 存股 其他综 合收 益 78,
23、312,223.45 84,081,619.46 专项储 备 11,628,877.37 8,713,190.71 盈余公 积 102,411,445.11 102,411,445.11 一般风 险准 备 未分配 利润 851,664,440.73 600,003,086.74 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,598,323,222.78 4,349,515,578.14 少数股 东权 益 20,994,140.50 22,933,674.03 所有者 权益 合计 4,619,317,363.28 4,372,449,252.17 负债和 所有 者权 益总 计 11,035,065,
24、289.83 10,605,306,217.77 法定代 表人：陈 雪华 主管 会计 工作 负责 人：陈学 会 计机 构负 责 人：马骁 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 华友 钴业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 243,371,983.13 1,114,822,769.92 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 144,533,682.65 103,275,977.22 应收账 款 129,171,351.69 89,
25、394,755.75 预付款 项 5,433,461.47 19,972,685.09 应收利 息 21,743,016.95 6,271,089.30 华友钴业 2017 年第一季度报告 11/18 应收股 利 其他应 收款 832,580,156.50 917,505,974.36 存货 243,270,748.54 90,502,528.67 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 408,540,417.88 流动资 产合 计 2,028,644,818.81 2,341,745,780.31 非流动资产：可供出 售金 融资 产 46,573,6
26、00.00 6,573,600.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 776,259,738.34 711,480,650.60 长期股 权投 资 3,269,546,734.42 3,053,442,153.70 投资性 房地 产 固定资 产 126,893,307.02 132,158,652.52 在建工 程 623,560.56 956,115.11 工程物 资 540,170.09 641,435.05 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 4,094,119.47 4,231,805.71 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 4,827
27、,072.36 4,827,072.36 其他非 流动 资产 1,604,134.00 651,092.00 非流动 资产 合计 4,230,962,436.26 3,914,962,577.05 资产总 计 6,259,607,255.07 6,256,708,357.36 流动负债：短期借 款 1,712,116,989.77 1,418,505,611.04 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 16,336,093.85 17,632,928.10 应付票 据 应付账 款 134,923,387.16 89,112,197.57 预收款 项 3
28、,089,311.28 10,204,385.71 应付职 工薪 酬 2,967,535.73 8,396,513.91 应交税 费 29,526,168.19 30,073,797.69 应付利 息 2,945,331.55 5,191,745.13 应付股 利 其他应 付款 121,879,717.77 532,460,272.16 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 华友钴业 2017 年第一季度报告 12/18 其他流 动负 债 流动负 债合 计 2,023,784,535.30 2,111,577,451.31 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先
29、 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 3,045,290.15 3,359,587.82 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 3,045,290.15 3,359,587.82 负债合 计 2,026,829,825.45 2,114,937,039.13 所有者权益：股本 592,676,632.00 592,676,632.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,581,767,583.87 2,581,767,583.87 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 8,439,666.9
30、0 7,982,991.16 盈余公 积 102,411,445.11 102,411,445.11 未分配 利润 947,482,101.74 856,932,666.09 所有者 权益 合计 4,232,777,429.62 4,141,771,318.23 负债和 所有 者权 益总 计 6,259,607,255.07 6,256,708,357.36 法定代 表人：陈 雪华 主管 会计 工作 负责 人：陈学 会 计机 构负 责 人：马骁 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 华友 钴业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额
31、 上期金额 一、营 业总 收入 1,747,176,309.12 1,052,482,439.90 其中：营业 收入 1,747,176,309.12 1,052,482,439.90 利息收 入 已赚保 费 华友钴业 2017 年第一季度报告 13/18 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,407,532,978.28 1,098,898,281.36 其中：营业 成本 1,204,703,684.55 936,087,399.41 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 15,70
32、4,758.48 7,071,888.67 销售费 用 19,990,533.98 10,715,531.49 管理费 用 73,671,835.71 59,951,028.85 财务费 用 74,536,071.78 76,343,796.53 资产减 值损 失 18,926,093.78 8,728,636.41 加：公 允价 值变 动收 益（损 失以“”号填列）-22,217,775.75 10,188,566.43 投资收 益（损失 以“”号填列）20,656,339.53 2,284,531.42 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营
33、 业利 润（亏损 以“”号填 列）338,081,894.62-33,942,743.61 加：营 业外 收入 3,525,440.15 2,001,135.68 其中：非流 动资 产处 置利 得-106,054.07 减：营 业外 支出 1,964,334.75 1,198,232.00 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,639,791.26 118,885.28 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）339,643,000.02-33,139,839.93 减：所 得税 费用 90,852,123.66 4,216,711.41 五、净 利润（净亏 损以“”号填 列）248,79
34、0,876.36-37,356,551.34 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 251,661,353.99-34,905,920.27 少数股 东损 益-2,870,477.63-2,450,631.07 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-4,838,451.91-5,372,379.79 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的税后 净额-5,769,396.01-5,588,808.89（一）以后 不能 重分 类进 损益的其他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能 华友钴业 2017 年第一季度报告
35、14/18 重分类 进损 益的 其他 综合 收益中 享有的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其他综合 收益-5,769,396.01-5,588,808.89 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将重分 类进 损益 的其 他综 合收益 中享有的份 额-49,252.24 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-5,769,396.01-5,539,556.65 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税后净 额 930,944.
36、10 216,429.10 七、综 合收 益总 额 243,952,424.45-42,728,931.13 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 245,891,957.98-40,494,729.16 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-1,939,533.53-2,234,201.97 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.42-0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.42-0.07 法定代 表人：陈 雪华 主管 会计 工作 负责 人：陈学 会 计机 构负 责 人：马骁 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 华友 钴业 股份有 限公 司
37、 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 351,950,399.69 283,861,081.79 减：营 业成 本 198,497,346.50 242,977,023.02 税金及 附加 4,163,724.14 1,214,231.98 销售费 用 2,187,316.40 1,992,216.32 管理费 用 31,541,261.01 21,804,768.06 财务费 用 14,114,139.39 19,097,892.74 资产减 值损 失-4,371,588.79 2,722,717.16 加：公 允价 值变 动收 益
38、（损失以“”号 填列）1,296,834.25 6,608,067.33 投资收 益（损失 以“”号填列）652,054.79-2,618,000.00 华友钴业 2017 年第一季度报告 15/18 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）107,767,090.08-1,957,700.16 加：营 业外 收入 337,685.64 157,979.47 其中：非流 动资 产处 置利 得 13,399.03 减：营 业外 支出 1,576,027.89 684,223.61 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,541,219.56 100
39、,354.74 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）106,528,747.83-2,483,944.30 减：所 得税 费用 15,979,312.18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）90,549,435.65-2,483,944.30 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重
40、分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 90,549,435.65-2,483,944.30 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：陈 雪华 主管 会计 工作 负责 人：陈学 会 计机 构负 责 人：马骁 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 华友 钴业 股份有 限公 司 单位：元
41、 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,305,400,393.15 794,614,748.02 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 华友钴业 2017 年第一季度报告 16/18 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆
42、入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 15,042,472.92 9,647,401.57 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 191,065,968.37 142,328,028.89 经营活 动现 金流 入小 计 1,511,508,834.44 946,590,178.48 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,330,585,777.62 776,799,336.85 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金
43、 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 88,812,932.88 86,557,316.17 支付的 各项 税费 62,585,990.34 21,212,214.84 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 193,291,738.26 161,075,201.93 经营活 动现 金流 出小 计 1,675,276,439.10 1,045,644,069.79 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-163,767,604.66-99,053,891.31 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 652,
44、054.79 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 49,584.00 170,393.05 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 48,920,806.05 29,206,062.97 投资活 动现 金流 入小 计 149,622,444.84 29,376,456.02 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 126,473,785.92 66,807,968.62 投资支 付的 现金 540,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付
45、 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 23,132,436.71 35,902,715.36 投资活 动现 金流 出小 计 689,606,222.63 102,710,683.98 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-539,983,777.79-73,334,227.96 三、筹资活动产生的 现金 流量：华友钴业 2017 年第一季度报告 17/18 吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 1,651,710,634.36 2,025,454,496.44 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动
46、 有关 的现金 369,606,406.13 321,629,876.75 筹资活 动现 金流 入小 计 2,021,317,040.49 2,347,084,373.19 偿还债 务支 付的 现金 1,420,655,181.12 1,947,544,634.95 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 38,720,023.38 55,863,337.72 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 296,927,774.97 491,835,148.93 筹资活 动现 金流 出小 计 1,756,302,979.47 2,495,
47、243,121.60 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 265,014,061.02-148,158,748.41 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 9,367,574.33-3,515,863.66 五、现金及现金等价 物净 增加额-429,369,747.10-324,062,731.34 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,542,703,863.29 656,360,785.49 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,113,334,116.19 332,298,054.15 法定代 表人：陈 雪华 主管 会计 工作 负责 人：陈学 会 计机 构负 责 人：马骁 母公
48、司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：浙江 华友 钴业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 226,072,118.54 180,804,854.77 收到的 税费 返还 1,987,867.95 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 464,681,166.04 980,662,578.29 经营活 动现 金流 入小 计 690,753,284.58 1,163,455,301.01 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 468,582,506.
49、47 469,590,523.60 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 29,275,890.01 25,607,139.39 支付的 各项 税费 42,664,389.12 2,254,242.76 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 633,106,790.98 35,978,326.89 经营活 动现 金流 出小 计 1,173,629,576.58 533,430,232.64 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-482,876,292.00 630,025,068.37 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 取得投 资收
50、 益收 到的 现金 652,054.79 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 49,584.00 80,387.00 华友钴业 2017 年第一季度报告 18/18 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 77,172,321.55 投资活 动现 金流 入小 计 100,701,638.79 77,252,708.55 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 1,187,390.10 1,077,396.09 投资支 付的 现金 756,104,580.72 547,135,20
