1、2017 年第三季 度报告 1/19 公司代 码：603717 公 司简 称：天 域生 态 天域生态园林股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2017 年第三季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责人 罗卫 国、主管 会计工 作负 责人 谷向 春 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）桂红 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 2,048,680,274.50 1,481,737,139.52 38.26 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,220,413,864.33 600,612,924.52 103.19 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1
3、-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-202,060,904.37 51,251,744.27-494.25 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 534,707,277.46 472,985,936.49 13.05 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 49,614,839.81 30,626,633.93 62.00 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 48,844,061.95 30,575,625.93 59.75 加权平 均净 资产 收益 率（%）4.9
4、3 6.05 减少 1.12 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.3134 0.2364 32.57 稀释每 股收 益（元/股）0.3134 0.2364 32.57 2017 年第三季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-34,039.07-35,222.05 系处置 报废 固定 资产的损 益 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政
5、府 补助 除外 2,000,000.00 系收到 的政 府补 贴 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-53,761.65-1,053,202.66 主要系 捐赠 支出 所得税 影响 额 9,326.36-140,797.43 合计-78,474.36 770,777.86 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）20,788 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 罗
6、卫国 44,520,000 25.78 44,520,000 质押 6,430,000 境内自 然人 史东伟 40,992,000 23.73 40,992,000 质押 6,590,000 境内自 然人 苏州天 乾投 资管 理中 心（有限合伙）6,260,000 3.62 6,260,000 无 境内非 国有法人 李德斌 5,891,000 3.41 5,868,000 无 境内自 然人 区升强 5,628,000 3.26 5,628,000 质押 3,350,000 境内自 然人 陈庆辉 5,628,000 3.26 5,628,000 无 境内自 然人 天津硅 谷天 堂鸿 瑞股 权投资
7、基金 合伙 企业（有 限合伙）3,636,000 2.11 3,636,000 无 境内非 国有法人 上海硅 谷天 堂合 众创 业投资有限 公司 3,636,000 2.11 3,636,000 无 境内非 国有法人 宁波华 韵股 权投 资合 伙企业（有 限合 伙）3,252,000 1.88 3,252,000 无 境内非 国有法人 闫佳静 2,676,000 1.55 2,676,000 质押 2,676,000 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国农 业银 行股 份有 限公 司-新 华
8、行 业轮 换灵活配置 混合 型证 券投 资基 金 523,100 人民币 普通 股 523,100 2017 年第三季 度报告 5/19 中国工 商银 行股 份有 限公 司-华 安大 安全 主题灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 373,500 人民币 普通 股 373,500 中国工 商银 行股 份有 限公 司-新 华泛 资源 优势灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 363,500 人民币 普通 股 363,500 交通银 行-华安 创新 证券 投 资基金 359,952 人民币 普通 股 359,952 杨钦雄 324,600 人民币 普通 股 324,600 曾国伟 300,787
9、人民币 普通 股 300,787 陈鸣 279,580 人民币 普通 股 279,580 潘鑫 216,800 人民币 普通 股 216,800 黄艳青 180,000 人民币 普通 股 180,000 广东粤 财信 托有 限公 司-粤 财信托-融通2 号集合资金 信托 计划 150,000 人民币 普通 股 150,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 罗卫国 和史 东伟 系一 致行 动人。天津 硅谷 天堂 鸿瑞 股权投资基 金合 伙企 业（有 限 合伙）和 上海 硅谷 天堂 合 众创业投资 有限 公司 系硅 谷天 堂资产 管理 集团 股份 有限 公司旗下 基金。苏州 天乾
10、投 资管理 中心（有限 合伙）系公司员工 持股 平台。除此 之 外，公司 未知 上述 其他 股 东是否存在 关联 关系 或属 于 上市公 司收 购管 理办 法 规定的一致 行动 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债表项目:项 目 期末金 额 年初金 额 变动比例（%）变动原因 货币资 金 269,33
11、6,688.51 147,244,984.99 82.92 主要系 首发 新股 收到 资金 所致 应收票 据 830,131.20 2,537,094.88-67.28 主要系 应收 票据 到期 承兑 所致 预付款 项 1,256,798.54 2,239,446.44-43.88 主要系 前期 预付 的土 地租 金结算 所致 其他应 收款 59,262,446.87 18,674,751.88 217.34 主要系 新增 项目 的保 证金 所致 其他流 动资 产 12,267,899.05 不适用 主要系 预交 和待 抵扣 税金 增加所致 长期应 收款 47,033,863.88 106,2
12、58,413.41-55.74 系收 到 BT 项 目工 程款 所致 2017 年第三季 度报告 6/19 长期股 权投 资 104,264,559.43 2,539,128.75 4,006.31 系本期 投 资 PPP 项 目公 司 所致 固定资 产 25,835,948.63 15,488,429.94 66.81 系购置 固定 资产 所致 在建工 程 167,377,159.77 2,050,800.00 8,061.55 主要系 本期 购买 办公 楼所致 商誉 5,002,663.84 不适用 系收购 中晟 华兴 国际 建工 有限公 司 所致 其他非 流动 资产 790,000.00
13、 不适用 主要系 预付 购房 款所致 应付票 据 5,355,337.80 300,000.00 1,685.11 系开具 承兑 汇票 所致 应付职 工薪 酬 5,974,358.85 4,192,048.45 42.52 主要系 员工 薪资 增加 所致 应交税 费 5,139,199.20 19,020,605.44-72.98 主要系 缴纳 上 年 企业 所得 税 所致 应付利 息 10,062,088.98 627,480.89 1,503.57 主要系 计提 的应 付债 券利 息 所致 一年内 到期 的非 流动负债 25,000,000.00 55,000,000.00-54.55 系
14、归还 到期 长期 借款 所致 其他流 动负 债 17,835,926.55 11,734,092.41 52.00 主要系 待转 销项 税额 增加 所致 长期借 款 79,574,172.50 25,000,000.00 218.30 系本期 新增 长期 借款 所致 股本 172,711,600.00 129,533,700.00 33.33 系首发 新股 收到 的股 本所致 资本公 积 654,387,263.72 127,379,063.72 413.73 系首发 新股 收到 的股 本溢 价 所致 利润与现金流量表项 目：项 目 本期金 额 上期金 额 变动比例（%）变动原 因 管理费 用
15、 58,076,098.12 42,801,428.39 35.69 主要系 管理 人员 工资 增加 所致 资产减 值损 失 8,069,854.97 14,128,778.04-42.88 主要系 计提 的资 产减 值损 失减少 所致 投资收 益 1,960,871.25-83,076.75 2,460.31 系 本 期 出 售 山 东 德 林 种 苗 有 限 公 司 所致 营业外 收入 2,157,469.25 1,231,155.03 75.24 主要系 收到 政府 补贴 所致 所得税 费用 15,998,308.42 5,898,902.60 171.21 主要系 盈利 增加，所 得税
16、 相应 增加 所致 利润总 额 65,566,414.09 36,490,339.06 79.68 主要系 业务 盈利 状况 良好 所致 净利润 49,568,105.67 30,591,436.46 62.03 归属于 母公 司股东的净 利润 49,614,839.81 30,626,633.93 62.00 经营活 动产 生的现金流 量净 额-202,060,904.37 51,251,744.27-494.25 主要系 业务 收款 下降，支 付 供应商 采购款增加 所致 投资活 动产 生的现金流 量净 额-292,714,329.77-4,015,331.03-7,189.92 主要系
17、新购 置固 定资 产所 致 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 616,866,159.01-57,393,737.88 1,174.80 主要系 首发 新股 收到 资金 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 7/19 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 天域生 态园 林股 份有 限公 司 法定代 表人 罗卫国
18、 日期 2017 年10 月 27 日 2017 年第三季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:天域 生态 园林 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 269,336,688.51 147,244,984.99 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 830,131.20 2,537,094.88 应收账 款 259,393,871.76 309,388,274.80
19、预付款 项 1,256,798.54 2,239,446.44 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 59,262,446.87 18,674,751.88 买入返 售金 融资 产 存货 1,014,736,263.46 796,494,453.19 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 62,622,836.74 60,854,643.07 其他流 动资 产 12,267,899.05 流动资 产合 计 1,679,706,936.13 1,337,433,649.25 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售
20、金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 47,033,863.88 106,258,413.41 长期股 权投 资 104,264,559.43 2,539,128.75 投资性 房地 产 固定资 产 25,835,948.63 15,488,429.94 在建工 程 167,377,159.77 2,050,800.00 2017 年第三季 度报告 9/19 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 6,299,521.17 6,230,730.52 开发支 出 商誉 5,002,663.84 长期待 摊费 用 5,426,541.09 5,718,6
21、37.37 递延所 得税 资产 6,943,080.56 6,017,350.28 其他非 流动 资产 790,000.00 非流动 资产 合计 368,973,338.37 144,303,490.27 资产总 计 2,048,680,274.50 1,481,737,139.52 流动负债：短期借 款 127,296,176.20 102,500,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 5,355,337.80 300,000.00 应付账 款 366,595,009
22、.23 482,032,097.58 预收款 项 564,009.37 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 5,974,358.85 4,192,048.45 应交税 费 5,139,199.20 19,020,605.44 应付利 息 10,062,088.98 627,480.89 应付股 利 其他应 付款 41,604,825.91 40,194,442.74 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 25,000,000.00 55,000,000.00 其
23、他流 动负 债 17,835,926.55 11,734,092.41 流动负 债合 计 604,862,922.72 716,164,776.88 非流动负债：长期借 款 79,574,172.50 25,000,000.00 应付债 券 142,915,795.91 138,999,184.94 2017 年第三季 度报告 10/19 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 222,489,968.41 163,999,184.94 负债合 计 827,352,891.1
24、3 880,163,961.82 所有者权益 股本 172,711,600.00 129,533,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 654,387,263.72 127,379,063.72 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 30,803,505.16 30,803,505.16 一般风 险准 备 未分配 利润 362,511,495.45 312,896,655.64 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,220,413,864.33 600,612,924.52 少数股 东权 益 913,519.04 960,253.18 所有者
25、 权益 合计 1,221,327,383.37 601,573,177.70 负债和 所有 者权 益总 计 2,048,680,274.50 1,481,737,139.52 法定代 表人：罗 卫国 主 管会 计工 作负 责人：谷向春 会计 机构 负责人：桂红 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:天域 生态 园林 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 143,116,818.92 144,118,876.79 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产
26、应收票 据 630,131.20 2,403,122.00 应收账 款 207,038,002.39 261,816,815.77 预付款 项 271,443.34 395,360.02 2017 年第三季 度报告 11/19 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 69,586,577.58 25,236,876.53 存货 945,002,390.17 772,244,669.16 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 20,940,512.88 25,220,314.05 其他流 动资 产 12,237,318.02 流动资 产合 计 1,398,823,194.5
27、0 1,231,436,034.32 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 47,033,863.88 70,016,142.85 长期股 权投 资 544,819,018.22 107,393,187.54 投资性 房地 产 固定资 产 21,616,250.94 12,170,220.09 在建工 程 164,761,942.77 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,285,572.06 1,090,766.44 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 897,416.92 1,530,753.70 递延所 得税 资产
28、5,257,824.46 4,594,934.06 其他非 流动 资产 790,000.00 非流动 资产 合计 786,461,889.25 196,796,004.68 资产总 计 2,185,285,083.75 1,428,232,039.00 流动负债：短期借 款 122,296,176.20 95,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 5,355,337.80 300,000.00 应付账 款 338,804,140.64 477,346,379.83 预收款 项 564,009.37 应付职 工薪 酬 3
29、,429,979.44 1,988,727.98 应交税 费 2,528,546.25 14,490,724.77 应付利 息 10,054,950.08 541,321.31 应付股 利 其他应 付款 258,700,104.53 71,762,043.56 划分为 持有 待售 的负 债 2017 年第三季 度报告 12/19 一年内 到期 的非 流动 负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流 动负 债 15,342,416.17 11,734,092.41 流动负 债合 计 781,511,651.11 698,727,299.23 非流动负债：长期借 款 79
30、,574,172.50 25,000,000.00 应付债 券 142,915,795.91 138,999,184.94 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 222,489,968.41 163,999,184.94 负债合 计 1,004,001,619.52 862,726,484.17 所有者权益：股本 172,711,600.00 129,533,700.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 654,387,263.72 127,379,0
31、63.72 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 30,803,505.16 30,803,505.16 未分配 利润 323,381,095.35 277,789,285.95 所有者 权益 合计 1,181,283,464.23 565,505,554.83 负债和 所有 者权 益总 计 2,185,285,083.75 1,428,232,039.00 法定代 表人：罗 卫国 主 管会 计工 作负 责人：谷向春 会计 机构 负责人：桂红 合并 利润表 2017 年 1 9 月 编制单 位：天域 生态 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审
32、计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 148,924,955.68 111,657,975.37 534,707,277.46 472,985,936.49 其中：营业 收入 148,924,955.68 111,657,975.37 534,707,277.46 472,985,936.49 利息收 入 2017 年第三季 度报告 13/19 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 138,002,844.33 107,374,403.71 472,570,841.1
33、8 436,663,758.63 其中：营业 成本 107,284,151.56 79,436,269.76 372,984,766.96 343,326,359.20 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 769,700.96 432,474.27 2,961,839.34 2,524,967.74 销售费 用 5,111,119.17 2,718,118.15 11,086,067.00 9,531,263.82 管理费 用 20,985,510.31 12,242,173.05 58,07
34、6,098.12 42,801,428.39 财务费 用 5,095,625.19 9,894,738.82 19,392,214.79 24,350,961.44 资产减 值损 失-1,243,262.86 2,650,629.66 8,069,854.97 14,128,778.04 加：公允 价值 变动 收益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）2,004,487.05-26,764.14 1,960,871.25-83,076.75 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 2,004,487.05-26,764.14 1,960,871.25-82,476.75
35、 汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 107,464.27 557,531.27 三、营 业利 润（亏 损以“”号填列）13,034,062.67 4,256,807.52 64,654,838.80 36,239,101.11 加：营 业外 收入 22,510.26 132,216.84 2,157,469.25 1,231,155.03 其中：非流 动资 产处 置利得 7,207.85 7,207.85 减：营 业外 支出 110,310.98 422,418.04 1,245,893.96 979,917.08 其中：非流 动资 产处 置损失 34,039.07 54,557.5
36、8 35,222.05 71,712.64 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）12,946,261.95 3,966,606.32 65,566,414.09 36,490,339.06 减：所 得税 费用 3,811,032.87 101,671.25 15,998,308.42 5,898,902.60 五、净利 润（净 亏损 以“”号填列）9,135,229.08 3,864,935.07 49,568,105.67 30,591,436.46 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 9,149,922.82 3,877,493.43 49,614,839.81 30,626,
37、633.93 少数股 东损 益-14,693.74-12,558.36-46,734.14-35,197.47 2017 年第三季 度报告 14/19 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收益 的税 后净 额（一）以后 不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重 新 计 量 设 定 受 益 计划净负 债或 净资 产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位不能 重分 类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其他 综合 收益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后 将重 分类 进损 益的 其他综合收 益中 享有
38、的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值 变动 损益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可 供出 售金 融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部 分 5.外 币 财 务 报 表 折 算 差额 6.其他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合收益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 9,135,229.08 3,864,935.07 49,568,105.67 30,591,436.46 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合收益总 额 9,149,922.82 3,877,493.43 49,614,839.81 30,626,633.93 归 属 于 少
39、数 股 东 的 综 合 收 益总额-14,693.74-12,558.36-46,734.14-35,197.47 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.3134 0.2364（二）稀释 每股 收益(元/股)0.3134 0.2364 法 定代 表人：罗 卫国 主 管会 计工 作负 责人：谷向春 会计 机构 负责人：桂红 母公司 利润表 2017 年 1 9 月 编制单 位：天域 生态 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9
40、月）2017 年第三季 度报告 15/19 一、营 业收 入 109,466,490.63 106,436,189.03 470,084,845.51 445,978,961.17 减：营 业成 本 78,991,011.46 75,453,504.09 333,506,869.40 329,250,930.10 税金及 附加 549,987.58 401,919.20 2,570,070.00 2,334,293.12 销售费 用 4,198,473.97 1,701,167.01 8,414,190.70 6,531,145.11 管理费 用 15,347,568.34 8,214,214
41、.71 41,760,755.87 27,586,177.55 财务费 用 6,285,870.25 8,030,023.57 21,240,189.91 25,126,348.90 资产减 值损 失-1,067,201.26 1,055,575.61 6,359,025.47 12,089,338.60 加：公 允价 值变 动收 益（损 失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）2,004,487.05-26,764.14 1,960,871.25-117,790.76 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 2,004,487.05-26,764.14 1,960,871.
42、25-82,476.75 其他收 益 5,347.25 84,194.25 二、营业 利润（亏损 以“”号填列）7,170,614.59 11,553,020.70 58,278,809.66 42,942,937.03 加：营 业外 收入 22,510.26 22,166.84 2,157,469.25 291,045.73 其中：非流 动资 产处 置利得 7,158.82 7,158.82 减：营 业外 支出 100,243.36 422,418.04 1,235,826.34 979,917.08 其中：非流 动资 产处 置损失 25,032.31 54,557.58 26,215.29
43、 71,712.64 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）7,092,881.49 11,152,769.50 59,200,452.57 42,254,065.68 减：所 得税 费用 1,742,352.28 101,671.25 13,608,643.17 4,919,501.24 四、净利 润（净 亏损 以“”号填列）5,350,529.21 11,051,098.25 45,591,809.40 37,334,564.44 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损 益的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负债 或净 资产 的变 动
44、2.权益 法下 在被 投资 单位不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益 的其他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 2017 年第三季 度报告 16/19 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 5,350,529.21 11,051,098.25 45,591,809.40 37,334,5
45、64.44 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：罗 卫国 主 管会 计工 作负 责人：谷向春 会计 机构 负责人：桂红 合并 现金流量表 2017 年 1 9 月 编制单 位：天域 生态 园林 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 425,255,590.16 571,470,524.43 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款
46、净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 84,477,921.04 115,824,071.70 经营活 动现 金流 入小 计 509,733,511.20 687,294,596.13 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 517,423,5
47、05.45 442,883,440.83 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 55,703,831.76 45,785,847.94 2017 年第三季 度报告 17/19 支付的 各项 税费 53,007,588.93 32,198,744.09 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 85,659,489.43 115,174,819.00 经营活 动现 金流 出小 计 711,794,415.57 63
48、6,042,851.86 经营 活动 产生 的现 金流 量净额-202,060,904.37 51,251,744.27 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 23,265.00 2,810.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 23,265.00 2,810.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 184,473,244.34 4,018,141.0
49、3 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 108,264,350.43 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 292,737,594.77 4,018,141.03 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-292,714,329.77-4,015,331.03 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 581,473,109.17 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 206,870,348.70 150,500,000.00 发行债 券收 到的 现
50、金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 788,343,457.87 150,500,000.00 偿还债 务支 付的 现金 157,500,000.00 191,500,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 9,054,715.45 12,942,523.50 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的 现金 4,922,583.41 3,451,214.38 筹资活 动现 金流 出小 计 171,477,298.86 207,893,737.88 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 61
