603707健友股份2019年第一季度报告20190426.PDF

1、南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 1/20 公司代 码：603707 公 司简 称：健 友股 份 南京健友生化制药股份有限公司 2019 年第一季度报告 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并

2、承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 唐咏 群、主管 会计工 作负 责人 黄锡 伟 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）钱 晓捷保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 3,573,272,109.00 3,402,323,291.73 5.02 归属于 上市 公司股东的 净资 产 2,571,060,371.2

3、4 2,421,112,751.62 6.19 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-187,730,316.52 58,911,762.72-418.66 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 609,993,651.09 435,640,558.71 40.02 归属于 上市 公司股东的 净利 润 148,878,142.07 121,648,652.89 22.38 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 144,472,606.82 115,323,

4、970.82 25.28 加权平 均净 资产收益率（%）5.96 5.82 增加 0.14 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.2695 0.2210 21.95 稀释每 股收 益（元/股）0.2695 0.2210 21.95 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-38,591.39 处置固 定资 产 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务

5、 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 5,144,781.07 技术改 造贴 息、项目 扶持 资金、重点技 术改 造项 目补 贴、肝素钠产业化 补贴、2018 年江 北 新区上市挂牌 补贴 资金、2018 年 开放型经济发 展专 项资 金、江北 新区管理委员 会财 政局 纳税 大户 奖励金、江 北新 区生 命健 康产 业发展管理办 公室 双创 人才 奖励、人才奖励补 贴。计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可

6、辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍

7、生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 5/20 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他

8、营 业外收 入和支出 53,727.30 三代手 续返 还等 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-754,381.73 合计 4,405,535.25 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）8,130 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 谢菊华 156,131,553 28.26 153,945,223 质押 7,

9、540,000 境内自 然人 江苏省沿 海开发 集团有 限 公司 120,501,729 21.81 0 无 国有法 人 TANG YONGQUN 112,000,717 20.27 112,000,717 无 境外自 然人 黄锡伟 32,117,340 5.81 0 无 境内自 然人 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 宜灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 7,625,388 1.38 0 无 其他 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 润分级混 合型 证券 投资 基金 6,445,713 1.17 0 无 其他 中国农 业银 行股 份有 限公 司交 银施罗德 成长 混合 型证 券投 资

10、基金 5,999,160 1.09 0 无 其他 中国建 设银 行股 份有 限公 司交 银施罗德 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 5,700,845 1.03 0 无 其他 中国银 河证 券股 份有 限公 司 4,390,244 0.79 0 无 其他 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 6/20 中国银 行 易方 达积 极成 长证券 投资基金 3,348,455 0.61 0 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 江苏省沿 海开发 集团有 限 公司 120,501,72

11、9 人民币 普通 股 120,501,729 黄锡伟 32,117,340 人民币 普通 股 32,117,340 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 宜灵 活配 置混 合型证券 投资 基金 7,625,388 人民币 普通 股 7,625,338 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 润分 级混 合型 证券投资 基金 6,445,713 人民币 普通 股 6,445,713 中国农 业银 行股 份有 限公 司交 银施 罗德 成长 混合型证 券投 资基 金 5,999,160 人民币 普通 股 5,999,160 中国建 设银 行股 份有 限公 司交 银施 罗德 蓝筹 混合型证 券投 资基

12、金 5,700,845 人民币 普通 股 5,700,845 中国银 河证 券股 份有 限公 司 4,390,244 人民币 普通 股 4,390,224 中国银 行 易方 达积 极成 长证券 投资 基金 3,348,455 人民币 普通 股 3,348,455 中国工 商银 行股 份有 限公 司汇 添富 医药 保健 混合型证 券投 资基 金 3,081,028 人民币 普通 股 3,081,028 全国社 保基 金六 零二 组合 2,764,350 人民币 普通 股 2,764,350 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 谢菊华 系 TANG YONGQUN 的母亲,TANG YO

13、NGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月 30 日 签 订一致 行动 协议。JEF、Generic系同 受VIVO Ventures 管 理的基 金。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 及负 债状 况 项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 增减变 动额 增减变 动率（%）情况说 明 应收票 据及 应

14、收账款 316,162,081.83 190,199,645.14 125,962,436.69 66.23 主要系 报告 期内 销售增加。预付款 项 32,500,675.85 50,724,338.27-18,223,662.42-35.93 主要系 报告 期预 付款已到结 算期。其他应 收款 138,570,973.92 66,454,368.41 72,116,605.51 108.52 主要系 报告 期增 加欧美合作 预付 款。其他流 动资 产 40,562,341.02 144,326,173.65-103,763,832.63-71.90 主要系 报告 期内 理财产品减 少。南

15、京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 7/20 其他非 流动 资产 16,255,183.05 8,945,777.28 7,309,405.77 81.71 募投项 目预 付工 程款增加。短期借 款 401,545,025.75 319,946,318.09 81,598,707.66 25.50 报告期 内偿 短期 贸易融资款 增加。应交税 费 31,641,156.84 20,682,181.15 10,958,975.69 52.99 主要是 报告 期内 利润增加，应交 所得 税相 应增加。其他流 动负 债 1,313,519.31 2,116,169.31-8

16、02,650.00-37.93 主要是 报告 期内 预提费用减少。3.1.2 利润 表情 况 项目名 称 本期发 生额 上年同 期发 生额 增减变 动额 增减变 动率（%）情况说 明 营业收 入 609,993,651.09 435,640,558.71 174,353,092.38 40.02 主要系 报告 期内 外销收入订 单增 加，内销市场进 一步 扩大。营业成 本 320,236,869.39 238,081,091.55 82,155,777.84 34.51 主要系 报告 期内 外销收入订 单增 加，内销市场进 一步 扩大。销售费 用 68,944,089.03 30,202,12

17、1.91 38,741,967.12 128.28 主要系 报告 期内 内销市场成 倍数 增长，同时为布 局销 售市 场，扩大销 售团 队，增加市场，因此 销售 费用比去年 同期 有较 大的增长。管理费 用 7,945,048.04 10,848,369.05-2,903,321.01-26.76 报告期 内加 强各 项办公费用 管理。研发费 用 36,372,954.29 24,605,588.83 11,767,365.46 47.82 主要系 报告 期继 续研发投入，快 速扩 大建立研发 平台。财务费 用 394,847.77-1,287,090.54 1,681,938.31 130.

18、68 主要系 报告 期汇 率变动汇兑 损失 增加。资产减 值损 失 6,100,866.40-863,944.19 6,964,810.59 806.16 主要系 报告 期 内1 年内应收 账款 增加。投资收 益 352,024.48 7,102,161.63-6,750,137.15-95.04 主要系 报告 期内 理财收益减 少。营业外 收入 5,198,508.37 567,181.69 4,631,326.68 816.55 主要系 报告 期内 收到的与收 益相 关的 政府补助增 加。所得税 25,768,389.08 18,994,379.76 6,774,009.32 35.66

19、主要是 报告 期内 利润总额增 加。南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 8/20 3.1.3 现金 流量 表 项目名 称 本期发 生额 上年同 期发 生额 增减变 动额 增减变 动率（%）情况说 明 经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-187,730,316.52 58,911,762.72-246,642,079.24-418.66 主要系 报告 期内肝素钠 原材 料价格上涨。投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额 34,157,539.75 135,454,712.77-101,297,173.02-74.78 主要系 报告 期内理财产 品减 少。

20、筹 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额 94,520,660.21 8,111,314.23 86,409,345.98 1065.29 主要系 报告 期内短期融 资增 加。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 南京健 友生 化制 药股 份有限公司 法定代 表人 唐咏群 日期 2019 年 4 月 26

21、日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 健友 生化 制 药股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 406,571,717.24 434,804,627.52 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 9/20 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 316,162,081.83 19

22、0,199,645.14 其中：应收 票据 8,509,360.41 14,153,945.85 应收账 款 307,652,721.42 176,045,699.29 预付款 项 32,500,675.85 50,724,338.27 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 138,570,973.92 66,454,368.41 其中：应收 利息 3,370,708.34 1,801,958.34 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 2,065,449,766.73 1,951,505,576.93 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动

23、 资产 其他流 动资 产 40,562,341.02 144,326,173.65 流动资 产合 计 2,999,817,556.59 2,838,014,729.92 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,109,642.39 3,833,419.56 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 235,894,406.77 244,046,733.82 在建工 程 234,651,732.22 227,180,812.42 生产性 生物 资产 油气资

24、产 使用权 资产 无形资 产 47,645,287.60 48,021,195.38 开发支 出 27,541,249.25 25,621,863.64 商誉 长期待 摊费 用 1,996,412.71 2,046,922.75 递延所 得税 资产 5,360,638.42 4,611,836.96 其他非 流动 资产 16,255,183.05 8,945,777.28 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 10/20 非流动 资产 合计 573,454,552.41 564,308,561.81 资产总 计 3,573,272,109.00 3,402,323,

25、291.73 流动负债：短期借 款 401,545,025.75 319,946,318.09 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 434,624,128.91 512,444,249.08 预收款 项 26,978,376.32 26,643,133.62 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 15,396,304.46 15,814,605.11 应交税 费 31,641,156.84 20,682

26、,181.15 其他应 付款 57,421,962.91 49,764,003.86 其中：应付 利息 1,005,895.81 1,070,258.61 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 1,313,519.31 2,116,169.31 流动负 债合 计 968,920,474.50 947,410,660.22 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 6,170,000.00 6,170,000.00 预计负 债 递延收 益

27、 27,121,263.26 27,629,879.89 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 33,291,263.26 33,799,879.89 负债合 计 1,002,211,737.76 981,210,540.11 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 11/20 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）552,425,900.00 552,425,900.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 514,463,979.00 512,731,566.54 减：库 存股 20,278,479.00 20,

28、278,479.00 其他综 合收 益 3,038,838.47 3,701,773.38 盈余公 积 131,343,250.04 131,343,250.04 一般风 险准 备 未分配 利润 1,390,066,882.73 1,241,188,740.66 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 2,571,060,371.24 2,421,112,751.62 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,571,060,371.24 2,421,112,751.62 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,573,272,109.00 3,402,3

29、23,291.73 法定代 表人：唐 咏群 主 管会 计工 作负 责人：黄锡 伟 会 计机 构负 责人：钱晓 捷 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 健友 生化 制 药股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 285,361,895.45 310,779,436.57 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 319,343,795.27 190,603,794.

30、14 其中：应收 票据 8,509,360.41 14,153,945.85 应收账 款 310,834,434.86 176,449,848.29 预付款 项 75,261,293.11 90,119,312.25 其他应 收款 45,526,869.48 43,218,596.53 其中：应收 利息 3,100,166.67 1,739,666.67 应收股 利 存货 2,033,623,519.09 1,895,097,616.21 合同资 产 持有待 售资 产 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 12/20 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产

31、 40,546,647.80 120,464,818.71 流动资 产合 计 2,799,664,020.20 2,650,283,574.41 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 34,449,424.52 33,775,188.29 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 164,015,908.53 169,155,247.62 在建工 程 203,279,239.94 197,854,032.68 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 13,25

32、2,668.92 13,507,398.92 开发支 出 21,405,582.77 19,486,197.16 商誉 长期待 摊费 用 1,942,820.71 1,986,631.75 递延所 得税 资产 5,169,869.07 5,049,827.42 其他非 流动 资产 8,865,341.47 2,418,796.70 非流动 资产 合计 452,380,855.93 443,233,320.54 资产总 计 3,252,044,876.13 3,093,516,894.95 流动负债：短期借 款 401,545,025.75 319,946,318.09 交易性 金融 负债 以公

33、允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 546,806,921.65 611,147,717.31 预收款 项 5,348,275.32 5,784,586.60 合同负 债 应付职 工薪 酬 9,541,539.05 7,849,435.96 应交税 费 11,507,686.84 8,266,745.97 其他应 付款 61,320,959.24 49,160,156.06 其中：应付 利息 1,005,895.81 1,070,258.61 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 南 京健友生 化制药 股

34、份有 限公司 2019 年第一季度 报告 13/20 其他流 动负 债 1,052,669.48 1,608,903.48 流动负 债合 计 1,037,123,077.33 1,003,763,863.47 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 6,170,000.00 6,170,000.00 预计负 债 递延收 益 16,195,983.65 16,610,930.32 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 22,365,983.65 22,780,930.32 负债合 计 1,059,489,060.98 1,026

35、,544,793.79 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）552,425,900.00 552,425,900.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 517,827,068.82 516,094,656.36 减：库 存股 20,278,479.00 20,278,479.00 其他综 合收 益 盈余公 积 131,343,250.04 131,343,250.04 未分配 利润 1,011,238,075.29 887,386,773.76 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,192,555,815.15 2,066,972,101.16 负债和 所

36、有 者权 益（或股 东权益）总计 3,252,044,876.13 3,093,516,894.95 法定代 表人：唐 咏群 主 管会 计工 作负 责人：黄锡 伟 会 计机 构负 责人：钱晓 捷 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：南京 健友 生化 制药股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 609,993,651.09 435,640,558.71 其中：营业 收入 609,993,651.09 435,640,558.71 利息收 入 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 20

37、19 年第一季度 报告 14/20 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 440,859,061.40 302,574,732.29 其中：营业 成本 320,236,869.39 238,081,091.55 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 864,386.48 988,595.68 销售费 用 68,944,089.03 30,202,121.91 管理费 用 7,945,048.04 10,848,369.05 研发费 用 36,372,954.29 24,605,

38、588.83 财务费 用 394,847.77-1,287,090.54 其中：利息 费用 2,228,439.79 607,018.55 利息收 入 2,611,949.58 701,277.73 资产减 值损 失 6,100,866.40-863,944.19 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）352,024.48 7,102,161.63 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 352,024.48 210,956.58 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产

39、处 置收 益（损失 以“”号 填列）-38,591.39-92,137.09 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）169,448,022.78 140,075,850.96 加：营 业外 收入 5,198,508.37 567,181.69 减：营 业外 支出 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）174,646,531.15 140,643,032.65 减：所 得税 费用 25,768,389.08 18,994,379.76 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）148,878,142.07 121,648,652.89（一）按经 营持 续性 分类 148,878,142.

40、07 121,648,652.89 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）148,878,142.07 121,648,652.89 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 148,878,142.07 121,648,652.89 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损 148,878,142.07 121,648,652.89 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 15/20 以“-”号 填列）2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额-662,934.91-7

41、72,323.50 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-662,934.91-772,323.50（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益-662,934.91-772,323.50 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产

42、 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额-662,934.91-772,323.50 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 148,215,207.16 120,876,329.39 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 148,215,207.16 120,876,329.39 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 八、每 股收

43、益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.2695 0.2210（二）稀释 每股 收益(元/股)0.2695 0.2210 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：唐 咏群 主 管会 计工 作负 责人：黄锡 伟 会 计机 构负 责人：钱晓 捷 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：南京 健友 生化 制药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 517,991,502.94 3

44、77,209,813.80 减：营 业成 本 267,271,950.13 226,091,443.56 税金及 附加 390,770.78 376,109.40 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 16/20 销售费 用 67,632,353.22 29,768,920.90 管理费 用 5,176,766.07 8,107,738.81 研发费 用 38,761,377.30 21,585,177.97 财务费 用 340,824.98-3,340,435.62 其中：利息 费用 2,228,439.79 607,018.55 利息收 入 1,760,356.

45、76 641,454.57 资产减 值损 失 2,978,851.56-83,287.43 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）6,597,899.29 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-15,735.17-69,062.12 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）135,422,873.73 101,232,983.38 加：营 业外 收入 5,044,946.67 414,946.68 减：营 业外 支出 三、利

46、 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）140,467,820.40 101,647,930.06 减：所 得税 费用 16,616,518.87 15,260,214.96 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）123,851,301.53 86,387,715.10（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）123,851,301.53 86,387,715.10（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收

47、 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益 南 京健友生 化制药 股份有 限公司 2019 年第一季度 报告 17/20 的有效 部分 8.外币 财

48、务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 123,851,301.53 86,387,715.10 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：唐 咏群 主 管会 计工 作负 责人：黄锡 伟 会 计机 构负 责人：钱晓 捷 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：南京 健友 生化 制药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 500,704,338.27 385,15

49、6,400.38 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 52,925,655.96 58,119,023.40 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,692,132.07 1,524,197.12 经营活 动现 金流 入小 计 558,322,126.3

50、0 444,799,620.90 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 565,971,166.12 271,991,769.69 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 22,936,174.84 19,216,405.37 支付的 各项 税费 16,792,138.30 19,887,776.10 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金