600265关于使用闲置自有资金委托理财的公告20210429.PDF

1、证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2021-022 云 南 景谷 林 业股 份 有限 公 司 关 于 使用 闲 置自 有 资金 委 托理 财 的公 告 本公司 董事 会及 全体董 事保证 本公 告内 容不存 在任何 虚假 记载、误导 性陈述或者重 大遗 漏，并对其 内容的 真实 性、准确性 和完整 性承 担个 别及连 带责任。重 要内 容提示：授权金额：合计 不超过人民币3,500 万元（含3,500 万元）的 闲置自有资金，在该额度内可滚动使用。委托理财投资类型：包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等低风险、流动性好的现金管理产品品种。授权期限：自公司董

2、事会审议通过之日起不超过 12 个月。履行的审议程序：2021 年 4 月 28 日，云 南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第七届董 事会第 八次会 议，会议 审议通 过了 关于使用闲置自有资 金进行 现金管 理的议案，同 意在确 保正常经 营资金 使用的 情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）闲置自有资金进行现金管理，本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司独 立董 事发表了 同意的 意见。授权金额 在董事 会审议 范围内，无需提交股东大会审议。一、本 次委托 理财 概述 1、委 托理 财目的 为提高资金

3、使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。2、资 金来源 资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。二、本 次授权 的具 体情况 在确保 正常经 营资金 使 用的情 况下，使用最 高 额度不 超过人 民币 3,500 万元（含 3,500 万元）闲置自有 资金 进行现 金 管理，包 括但 不限于 结 构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等低风险、流动性好的现金管理产品品种，在上述额度内，资金可滚动使用。本次使用自有资金进行现金管理事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公

4、司财务部负责具体实施。本次授权 有效期 自公司董事会审议通过之日起 不超过12 个月。三、风 险控制 分析 1、公司 及下属 子公司 将本着严 格控制 风险的 原则，对 理财产 品的收 益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不购买涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严格控制风险，公司投资低风险理财产品业务将严格按照公司内部控制管理的相关规定开展。2、公司 委任财 务部为 主要操作 部门，财务部 应与银行、证券 公司等 相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财资金到期收回。董事会审计委员会

5、及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。3、公司 将根据 中国证 监会及上 海证券 交易所 的相关规 定，对 使用自 有资金进行现金管理 事项的有关进展情况及时予以披露。四、对 公司的 影响 本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。五、风 险提示 公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除

6、该类投资受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。六、公 司内部 需履 行的审 批程 序及独 立董 事意见 1、公 司内部 需履 行的审 批程 序 公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第 八次会议，会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易不构成关联交易。本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。2、独 立董事 意见 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，已就本次授权公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）闲置自有资金进

7、行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公 司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益，且本次授权进行现金管理不属于关联交易，不存在损害公司 及 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形，我 们 一 致 同 意 本 次 董 事 会 授 权 事 项。七、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用自有 资金 委托理 财的 情况 单位：万元 序号 理 财产 品类型 实 际投入 金额 实 际收 回 本金 实际 收益 尚 未收 回本 金金 额 1 银行理财 3,500 3,500 14.20 0 合计 3,500 3,500 14.20 0 最近12 个月内单日最高投入金额 3,500 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）144.60 最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）不适用 目前已使用的理财额度 0 尚未使用的理财额度 3,500 总理财额度 3,500 特此公告。云南景谷林业股份有限公司董事会 2021 年4 月29 日