603707健友股份2021年一季度报告20210427.PDF

1、南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 1/20 公司代 码：603707 公 司 简称：健友 股份 南京健友生化制药股份有限公司 2021 年第一季度报告 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.7 四、附录.9 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大

2、遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 唐 咏群、主管会 计工 作负 责人 黄 锡伟 及会 计机 构负 责人（会计 主管 人员）钱 晓捷 保 证季 度报 告 中财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 8,639,548,208.22 7,720,360,460.30 11.91 归属于 上市 公司 股东的净 资产 4,000,4

3、96,422.62 3,722,438,519.79 7.47 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额 6,147,710.84-90,491,766.00 106.79 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 883,052,586.38 734,151,941.80 20.28 归属于 上市 公司 股东的净 利润 272,898,157.89 204,403,725.60 33.51 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 263,666,924.50

4、203,424,800.58 29.61 加权平 均净 资产 收益率（%）6.82 6.65 增加 0.17 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.29 0.22 31.82 稀释每 股收 益（元/股）0.29 0.22 31.82 注：报 告期 内，国际 和国 内制剂 业务 增长 迅速，较 去年同 期增 长 约66.24%。南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 4/20 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性的 税收 返还、减

5、免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政策规定、按 照一 定标 准定 额或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 10,307,377.69 服务贸 易创 新发 展专 项资 金、南京市 企业 承担（参 与）国家重大科 技专 项地 方财 政资 金配套经费、科 创局 科技 发展 计划科技经 费、科技 局创 新药 物款项、项 目扶 持资 金、高企 认定奖励补 贴等。计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金占 用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的投 资成 本小 于取 得投 资时应 享有被投资 单位 可辨 认净 资产 公允价 值产生的

6、收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至合 并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保值 业务 外，持有 交易 性金融 资产、衍 生金 融资 产、交易 性金融 负债、衍 生金 融负 债产 生的 公允价 值变动

7、损益，以 及处 置交 易性 金融资 产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍生金融 负债 和其 他债 权投 资取得 的投资收益 556,788.52 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 5/20 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性房 地产 公允 价值 变动 产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当期 损益 进行 一次 性调 整对当 期损益的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支

8、出-7,097.49 滞纳金 等 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-1,625,835.33 合计 9,231,233.39 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）14,763 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 谢菊华 260,167,427 27.85 质押 24,800,000 境内自然人 江苏省 沿海 开发

9、集团有限公 司 203,647,922 21.80 无 国有法人 TANG YONGQUN 189,281,212 20.26 质押 43,450,000 境外自然人 黄锡伟 41,807,229 4.48 无 境内自然人 招商银 行股 份有 限公司兴 全合 宜灵 活配置混合 型证 券投 资基金（LOF）23,036,906 2.47 无 其他 招商银 行股 份有 限公司兴 全合 润混 合型证券投 资基 金 20,666,711 2.21 无 其他 香港中 央结 算有 限公司 10,101,624 1.08 无 未知 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 6/2

10、0 兴全基 金-兴业 银行-兴全-有机 增长1 号特定多 客户 资产 管理计划 8,382,281 0.90 无 其他 中国光 大银 行股 份有限公司 兴 全商 业模式优选 混合 型证 券投资基金（LOF）7,672,297 0.82 无 其他 兴全基 金 兴业 银行兴业 证券 股份 有限公司 6,422,288 0.69 无 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 谢菊华 260,167,427 人民币 普通 股 260,167,427 江苏省 沿海 开发 集团 有限 公司 203,647,922 人民币

11、 普通 股 203,647,922 TANG YONGQUN 189,281,212 人民币 普通 股 189,281,212 黄锡伟 41,807,229 人民币 普通 股 41,807,229 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 宜灵活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF）23,036,906 人民币 普通 股 23,036,906 招商银 行股 份有 限公 司 兴全合 润混合型证 券投 资基 金 20,666,711 人民币 普通 股 20,666,711 香港中 央结 算有 限公 司 10,101,624 人民币 普通 股 10,101,624 兴全基 金-兴业 银行-兴全-有机

12、增 长1号特定 多客 户资 产管 理计 划 8,382,281 人民币 普通 股 8,382,281 中国光 大银 行股 份有 限公 司兴 全商业模式 优选 混合 型证 券投 资基金（LOF）7,672,297 人民币 普通 股 7,672,297 兴全基 金 兴业 银行 兴 业证券 股份有限公 司 6,422,288 人民币 普通 股 6,422,288 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 谢菊华 系TANG YONGQUN 的母亲,TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年 3 月30 日签 订一致 行动 协议。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.

13、3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 7/20 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 及负 债情 况 单位：元 币别：人 民币 项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 增减变 动额 增减变 动率（%）情况说 明 货币资 金 1,507,039,674.57 493,553,116.59 1,013,486,557.98 205.34

14、主要系 报告 期 销 售回 款增加、理 财产 品到 期 交易性 金融 资产 335,428,876.50 845,794,154.61-510,365,278.11-60.34 报告期 理财 产品 到期 应收票 据 26,840,545.25 4,794,212.14 22,046,333.11 459.85 主要系 报告 期收 到应 收票据增加 所致 预付款 项 94,261,540.61 21,169,370.38 73,092,170.23 345.27 主要是 报告 期内 采购 主要原料 预 付款 增加 长期股 权投 资-1,130,111.24 3,258,879.55-4,388,

15、990.79-134.68 报告期 合营 企业 的投 资收益减少 长期待 摊费 用 3,197,471.69 1,770,219.59 1,427,252.10 80.63 报告期 新增 改造 项目 递延所 得税 资产 36,118,811.15 21,646,109.27 14,472,701.88 66.86 报告期 内部 交易 未实 现利润增加，导 致对 应的 递延所得税 资产 增加 其他非 流动 资产 155,802,139.45 116,081,999.07 39,720,140.38 34.22 报告期 内预 付工 程设 备款增加 交易性 金融 负债 3,059,243.22 82

16、5,422.88 2,233,820.34 270.63 本报告 期新 增交 易性 金融负债 其他流 动负 债 1,292,914.22 1,876,113.55-583,199.33-31.09 主要系 报告 期预 提费 用减少所致 其他综 合收 益-1,525,578.40-2,417,051.88 891,473.48-36.88 报告期 外部 报表 折算 差额变动 3.1.2 利润 表情 况 单位：元 币别：人 民币 项目名 称 本期发 生额 上年同 期发 生额 增减变 动额 增减变 动率（%）情况说 明 税金及 附加 1,217,458.97 900,343.48 317,115.4

17、9 35.22 主要系 本报 告期 收入 较去 年上涨导致应 交税 费增 加。销售费 用 120,735,651.53 75,992,991.55 44,742,659.98 58.88 主要系 子公 司销 售费 用增 加，报告期内 制剂 销售 量较 去年 上涨 管理费 用 27,050,087.14 41,853,240.66-14,803,153.52-35.37 主要系 子公 司管 理费 用减 少 投资收 益-3,059,355.01 3,964,639.76-7,023,994.77-177.17 主要系 合营 企业 投资 收益 下降 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 202

18、1 年第一季度报告 8/20 营业外 收入 10,198,534.59 1,204,701.87 8,993,832.72 746.56 主要系 报告 期内 收到 的与 收益相关的政 府补 助较 去年 增加 3.1.3 现金 流量 表 单位：元 币别：人 民币 项目名 称 本期发 生额 上年同 期发 生额 增减变 动额 增减变 动率（%）情况说 明 经营活 动产 生的现金流 量净 额 6,147,710.84-90,491,766.00 96,639,476.84 106.79 主要系 本期 收到 销售 回款 较去年同期 增加，采 购主 要原 料数量较去 年减 少 投资活 动产 生的现金流 量

19、净 额 765,679,328.77 29,587,658.97 736,091,669.80 2,487.83 主要系 收回 前期 理财 筹资活 动产 生的现金流 量净 额 587,246,169.22 180,647,569.27 406,598,599.95 225.08 主要系 本期 借款 增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说

20、 明 适用 不适 用 公司名 称 南京健 友生 化制 药股 份有限公司 法定代 表 人 唐咏群 日期 2021 年 4 月 26 日 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:南京 健友 生化 制 药股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 1,507,039,674.57 493,553,116.59 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产

21、335,428,876.50 845,794,154.61 衍生金 融资 产 应收票 据 26,840,545.25 4,794,212.14 应收账 款 818,816,056.75 783,312,186.00 应收款 项融 资 预付款 项 94,261,540.61 21,169,370.38 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 90,546,322.03 107,205,028.41 其中：应收 利息 10,370.04 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 4,691,603,269.82 4,457,423,902.01 合同资 产 持有待 售

22、资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 68,607,560.47 54,839,492.96 流动资 产合 计 7,633,143,846.00 6,768,091,463.10 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资-1,130,111.24 3,258,879.55 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 421,435,081.81 433,148,845.44 在建工 程 106,538,386.88 99,682,530.71 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司

23、2021 年第一季度报告 10/20 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 103,901,666.44 105,374,198.02 开发支 出 62,148,488.96 53,749,758.31 商誉 118,392,427.08 117,556,457.24 长期待 摊费 用 3,197,471.69 1,770,219.59 递延所 得税 资产 36,118,811.15 21,646,109.27 其他非 流动 资产 155,802,139.45 116,081,999.07 非流动 资产 合计 1,006,404,362.22 952,268,997.20

24、资产总 计 8,639,548,208.22 7,720,360,460.30 流动负债：短期借 款 2,725,252,457.45 2,132,430,038.42 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 3,059,243.22 825,422.88 衍生金 融负 债 应付票 据 81,126,901.20 90,120,519.60 应付账 款 431,333,011.74 412,100,044.99 预收款 项 32,111,606.83 27,035,807.24 合同负 债 2,044,000.01 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证

25、券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 26,274,981.39 30,806,074.07 应交税 费 26,971,461.18 21,883,573.81 其他应 付款 109,077,068.59 86,941,304.51 其中：应付 利息 20,383,473.54 10,436,025.09 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 1,292,914.22 1,876,113.55 流动负 债合 计 3,436,499,645.82 2,806,062,899.08 非流动负债：保险合 同准

26、备金 长期借 款 应付债 券 1,136,463,210.54 1,125,417,789.99 其中：优先 股 永续债 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 11/20 租赁负 债 长期应 付款 6,170,000.00 6,170,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 36,880,246.79 38,149,280.10 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,179,513,457.33 1,169,737,070.09 负债合 计 4,616,013,103.15 3,975,799,969.17 所有者

27、权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）934,160,793.00 934,160,533.00 其他权 益工 具 153,860,728.88 153,860,728.88 其中：优先 股 永续债 资本公 积 160,378,832.71 157,773,904.24 减：库 存股 14,428,264.36 14,428,264.36 其他综 合收 益-1,525,578.40-2,417,051.88 专项储 备 10,011,346.07 8,348,263.08 盈余公 积 255,839,438.32 255,839,438.32 一般风 险准 备 未分配 利润 2,502,

28、199,126.40 2,229,300,968.51 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 4,000,496,422.62 3,722,438,519.79 少数股 东权 益 23,038,682.45 22,121,971.34 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,023,535,105.07 3,744,560,491.13 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 8,639,548,208.22 7,720,360,460.30 公司负 责人：唐咏 群 主管 会计 工作 负责 人：黄 锡伟 会计 机 构负责 人：钱晓 捷 母公司 资产负债表 2021 年 3 月

29、 31 日 编制单 位:南京 健友 生化 制 药股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 739,592,684.47 353,911,875.48 交易性 金融 资产 335,428,876.50 821,803,858.19 衍生金 融资 产 应收票 据 26,840,545.25 4,794,212.14 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 12/20 应收账 款 868,970,220.85 955,730,205.73 应收款 项融

30、资 预付款 项 74,029,420.43 16,400,021.18 其他应 收款 173,689,733.27 68,845,598.97 其中：应收 利息 应收股 利 存货 4,344,181,990.84 4,215,352,444.83 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 12,152,938.87 41,026,794.11 流动资 产合 计 6,574,886,410.48 6,477,865,010.63 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 358,513,494.83 358,247,404.5

31、2 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 309,483,123.21 321,706,434.63 在建工 程 45,032,170.85 43,474,459.23 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 34,212,054.86 35,800,514.42 开发支 出 29,290,372.33 20,799,390.30 商誉 长期待 摊费 用 1,592,332.49 1,636,143.53 递延所 得税 资产 15,564,858.03 14,341,147.00 其他非 流动 资产 115,694,235.02 87

32、,213,607.54 非流动 资产 合计 909,382,641.62 883,219,101.17 资产总 计 7,484,269,052.10 7,361,084,111.80 流动负债：短期借 款 1,744,795,504.68 1,659,544,047.95 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 233,126,901.20 242,120,519.60 应付账 款 316,488,458.13 320,743,714.53 预收款 项 104,604,445.14 7,393,571.52 合同负 债 应付职 工薪 酬 9,317,003.03 8,328,384.

33、61 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 13/20 应交税 费 21,262,947.71 9,319,954.85 其他应 付款 356,780,616.02 752,684,429.44 其中：应付 利息 10,943,004.00 1,103,556.25 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 1,070,749.70 1,067,221.77 流动负 债合 计 2,787,446,625.61 3,001,201,844.27 非流动负债：长期借 款 应付债 券 1,136,463,210.54 1,125,

34、417,789.99 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 6,170,000.00 6,170,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 18,949,326.89 19,999,690.23 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,161,582,537.43 1,151,587,480.22 负债合 计 3,949,029,163.04 4,152,789,324.49 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）934,160,793.00 934,160,533.00 其他权 益工 具 153,860,728.88 153

35、,860,728.88 其中：优先 股 永续债 资本公 积 162,089,814.86 161,136,994.04 减：库 存股 14,428,264.36 14,428,264.36 其他综 合收 益 专项储 备 10,011,346.07 8,348,263.08 盈余公 积 255,839,438.32 255,839,438.32 未分配 利润 2,033,706,032.29 1,709,377,094.35 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,535,239,889.06 3,208,294,787.31 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 7,484,269,05

36、2.10 7,361,084,111.80 公司负 责人：唐咏 群 主管 会计 工作 负责 人：黄 锡伟 会计 机 构负责 人：钱晓 捷 合并 利润表 2021 年1 3 月 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 14/20 编制单 位：南京 健友 生化 制药股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 883,052,586.38 734,151,941.80 其中：营业 收入 883,052,586.38 734,151,941.80 利息收 入 已赚保 费 手续费

37、 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 568,465,248.09 501,403,876.57 其中：营业 成本 374,724,706.76 325,117,611.98 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,217,458.97 900,343.48 销售费 用 120,735,651.53 75,992,991.55 管理费 用 27,050,087.14 41,853,240.66 研发费 用 33,911,028.28 47,698,223.52 财务费 用 10,826,315

38、.41 9,841,465.38 其中：利息 费用 33,129,751.26 12,261,316.83 利息收 入 4,405,214.09 1,745,025.00 加：其 他收 益 108,844.38 投资收 益（损失 以“”号填列）-3,059,355.01 3,964,639.76 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-4,335,817.41 1,932,889.92 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-719,673.88 信用减 值

39、损 失（损失 以“-”号填列）-1,543,775.31-2,352,343.79 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-6,053,615.48 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-133,025.18 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）303,319,762.99 234,227,336.02 加：营 业外 收入 10,198,534.59 1,204,701.87 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 15/20 减：营 业外 支出 7,098.77 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）313,511,198.81 235,432,

40、037.89 减：所 得税 费用 40,291,231.08 31,412,752.59 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）273,219,967.73 204,019,285.30（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）273,219,967.73 204,019,285.30 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）272,898,157.89 204,403,725.60 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）321,809.84-3

41、84,440.30 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,486,374.75 3,893,678.99（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 891,473.48 2,369,678.06 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2 将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 891,473.48 2,369,678.06（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收

42、益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额 891,473.48 2,369,678.06（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 594,901.27 1,524,000.93 七、综 合收 益总 额 274,706,342.48 207,912,964.29（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 273,789,631.37 206,773,403.66（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益

43、总 额 916,711.11 1,139,560.63 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.29 0.22（二）稀释 每股 收益(元/股)0.29 0.22 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 16/20 公 司负 责人：唐咏 群 主 管会 计工 作负 责人：黄 锡伟 会计 机 构负责 人：钱晓 捷 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：南京 健友 生化 制药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 913,739,210.45 6

44、46,341,898.47 减：营 业成 本 399,801,113.64 291,826,503.76 税金及 附加 526,005.64 416,850.24 销售费 用 100,131,188.28 69,853,671.38 管理费 用 7,321,267.05 6,348,634.43 研发费 用 18,645,434.76 41,265,457.40 财务费 用 11,899,111.34 11,381,812.92 其中：利息 费用 31,822,610.16 10,506,883.78 利息收 入 4,332,632.16 1,408,113.93 加：其 他收 益 105,8

45、78.00 投资收 益（损失 以“”号填列）1,102,227.71 1,950,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）-270,402.98 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-11,407,713.62 139,363.52 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-1,564.98 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）364,945,078.85 227,336,766.88 加：

46、营 业外 收入 9,803,363.83 830,816.25 减：营 业外 支出 6,122.10 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）374,742,320.58 228,167,583.13 减：所 得税 费用 50,413,382.64 29,965,722.77 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）324,328,937.94 198,201,860.36（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）324,328,937.94 198,201,860.36（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年

47、第一季度报告 17/20 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、

48、综 合收 益总 额 324,328,937.94 198,201,860.36 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：唐咏 群 主 管会 计工 作负 责人：黄 锡伟 会计 机构负 责人：钱 晓捷 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：南京 健友 生化 制药股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 900,942,026.40 766,244,692.04 客户存 款和 同业

49、 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 28,090,179.79 54,294,744.59 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,784,791.04 30,022,647.69 南 京 健 友 生化 制药股 份有限 公司 2021 年第一季度报告 18/20 经营活

50、动现 金流 入小 计 960,816,997.23 850,562,084.32 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 713,021,012.37 710,747,002.42 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 54,276,362.96 34,458,109.27 支付的 各项 税费 48,736,832.18 40,917,731.76 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 13