1、2021 年第一季度报告 1/8 公司代 码：603680 公司 简 称：今 创集 团 今 创 集 团 股 份 有限 公 司 2021 年第一 季度报告正文 2021 年第一季度报告 2/8 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 俞金 坤、主管 会计工 作负 责人 胡丽 敏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郑小兵保证 季度 报
2、告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 8,992,683,003.55 9,084,608,985.54-1.01 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,595,432,299.82 4,516,088,068.31 1.76 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-246,235,276.11-43,090,41
3、3.62 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 967,546,377.23 797,690,811.90 21.29 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 80,283,743.11 74,069,186.33 8.39 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 69,590,733.36 44,552,982.13 56.20 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.76 1.77 减少 0.01 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.10 0.09 11.11 稀释每 股收 益（元/股）0.10 0.09 11.
4、11 说明：本期实 现营 业收 入 96,754.64 万 元，较上 年增 长 21.29%，主 要 系 去年 下半 年公司 收购 合营 公司今创 电工 日方 股东 持有 的 50%股份，使 其成 为全 资子公 司 导 致相 比去 年同 期 合并 报表 范围 变化所致。2021 年第一季度报告 3/8 本期归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 6,959.07 万 元，较 上 年 同 期 增 加2,503.78 万元，同比 增 长 56.20%，主 要系：1）本 期 营业收 入较 上年 增 长 21.29%；2）本 期远 期外汇合约 结售 业务
5、 产生 投资 收益及 公允 价值 变动 收 益 618.89 万元，而去 年同 期 远期外 汇合 约结 售业务产生 投资 收益 及公 允价 值变动 收益 为 1,624.16 万 元，使 得本 期非 经常 性损 益金额 较去 年同 期 减少 1,005.27 万元 所致。非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-1,521,265.43 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照
6、一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助 除外 5,538,895.95 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金 融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负 债、衍生金 融负债产 生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债和 其他债 权投资取 得的 投资 收益 7,911,591.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 572,081.61 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 154,864.90 少数股 东权 益影 响额（税 后）-22
7、7.28 所得税 影响 额-1,962,931.00 合计 10,693,009.75 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,792 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 俞金坤 233,352,887 29.51 233,352,887 无-境内自 然人 戈建鸣 224,201,792 28.36 224,201,792 无-境内自 然人 China Railway Tran
8、sportation Co.Limited 163,329,221 20.66 0 无-境外法 人 2021 年第一季 度报告 4/8 常州万 润投 资有 限公 司 34,398,000 4.35 34,398,000 无-境内非 国有 法人 常州易 宏投 资有 限公 司 32,678,100 4.13 32,678,100 无-境内非 国有 法人 上海广 怀投 资管 理有 限公司 广怀 盈泰 一号 私募证券 投资 基金 7,946,500 1.01 0 无-其他 上海易 昌投 资管 理有 限公司 和合 易昌 和 鑫1号私募 证券 投资 基金 5,108,859 0.65 0 无-其他 上海图
9、 斯投 资管 理有 限公司 图斯 日进 斗金 一号私募 证券 投资 基金 4,174,600 0.53 0 无-其他 上海图 斯投 资管 理有 限公司 图斯 日进 斗金 二号私募 证券 投资 基金 4,121,280 0.52 0 无-其他 戈耀红 3,189,000 0.40 2,730,000 无-境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 China Railway Transportation Co.Limited 163,329,221 人民币 普通 股 163,329,221 上海广 怀投
10、资管 理有 限公 司广 怀盈泰一号 私募 证券 投资 基金 7,946,500 人民币 普通 股 7,946,500 上海易 昌投 资管 理有 限公 司和 合易昌和 鑫1 号 私募 证券 投资 基金 5,108,859 人民币 普通 股 5,108,859 上海图 斯投 资管 理有 限公 司图 斯日进斗金 一号 私募 证券 投资 基金 4,174,600 人民币 普通 股 4,174,600 上海图 斯投 资管 理有 限公 司图 斯日进斗金 二号 私募 证券 投资 基金 4,121,280 人民币 普通 股 4,121,280 香港中 央结 算有 限公 司 2,867,368 人民币 普通 股
11、 2,867,368 盛伶俐 2,823,747 人民币 普通 股 2,823,747 柯素华 1,907,100 人民币 普通 股 1,907,100 雷刚 1,901,930 人民币 普通 股 1,901,930 上海拿 特资 产管 理有 限公 司拿 特10号私募 证券 投资 基金 1,877,826 人民币 普通 股 1,877,826 2021 年第一季度报告 5/8 上述股 东 关 联关 系或 一致 行动的 说明 本公司 股东 俞金 坤先 生和 戈建鸣 先生 系父 子关 系。俞金坤先生在 报告 期内 直接 持有 公司股 份的 比 例 29.51%，通过持有常 州易 宏投 资有 限公
12、司和常 州万 润投 资有 限公 司51%的 股份，间 接控 制公 司股份 的比 例 达 8.48%，为第一大股东，戈 建鸣 先生 直接 持有股 份 28.36%，通 过持 有常州易宏 投资 有限 公司 和常 州万润 投资 有限 公 司 49%的股份，间接 持有 公司 4.16%的股份，为第 二大 股东。俞金坤先生和 戈建 鸣先 生合 计控 制公 司 66.35%的 股份。2017 年1 月，俞金 坤先 生和 戈建 鸣先生 签署 一 致行 动协 议之补充协议，协 议 约 定就 今 创集团 任何 重要 事项 的决 策，戈建鸣先 生声 明并 承诺 将与 俞金坤 先生 始终 保持 意见 一致。戈耀红
13、先生 系公 司董 事、总经理。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1、资产 负债 表项 目分 析：单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 本期期 末金 额较上期期 末变 动比例（%）变动原因 货币资金 465,057,565.79 1,172,158,143.97-60.32（1）交易性金
14、 融资产 419,151,436.93 135,854,084.04 208.53（2）应收款项 融资 267,275,895.00 384,260,472.77-30.44（3）预付款项 102,420,196.21 71,733,446.74 42.78（4）使用权资 产 52,239,396.22-不适用（5）短期借款 677,788,109.66 1,308,101,034.31-48.19（6）应付职工 薪酬 93,870,536.31 154,324,228.96-39.17（7）应交税费 35,755,910.71 57,032,271.61-37.31（8）其他应付 款 68,
15、973,897.66 135,440,934.93-49.07（9）一年内到 期的非 流动负 债 382,508,890.54 2,602,411.84 14598.25（10）其他流动 负债 9,825,454.13 3,639,184.77 169.99（11）租赁负 债 52,513,532.69 不适用（12）情况说 明：2021 年第一季 度报告 6/8 本 期末 资产 负债 表项 目大 幅变动 原因 分析 如下：（1）货币 资金：主 要系 本 期末购 买理 财产 品以 及偿 还银行 借款 所致；（2）交易 性金 融资 产：主 要系本 期末 购买 理财 产品 支出所 致；（3）应收
16、款项 融资：主 要 系本期 将银 行承 兑汇 票背 书转让 结算 供应 商应 付款 所致；（4）预付 账款：主 要系 本 期 供应 商未 及时 交付 货物 进行结 算所 致（5）使用 权资 产：主要 系 本期执 行新 租赁 准则 会计 政策所 致；（6）短期 借款：本 要系 本 期偿还 银行 借款 所致；（7）应付 职工 薪酬：主 要 系上年 末计 提的 年度 奖金 在本期 发放 所致；（8）应交 税费：主 要系 本 期期末 未交 增值 税、应交 企业所 得税 减少 所致；（9）其他 应付 款：主 要系 上年期 末待 付中 车商 业保 理有限 公司 款项6,586.02 万 元于本 期支 付所
17、 致；（10）一年 内到 期的 非流 动负债：主 要系 一年 内到 期的长 期借 款划 至本 项目 列示所 致；（11）其他 流动 负债：主 要系本 期末 合同 负债 所对 应待转 销项 税额 增加 所致；（12）租赁 负债：主 要系 本期执 行新 租赁 准则 会计 政策所 致；3.1.2、利润 表项 目分 析：单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期 数 上年 同期 数 本期金 额较上期变 动比例（%）变动原因 销售费用 75,038,403.02 40,201,800.04 86.65（1）财务费用 7,661,468.18 48,715,650.11-84.27（2）公允价值 变动收
18、益（损 失以“”号填列）-10,805,332.05 7,445,123.16-245.13（3）信用减值 损失（损失 以“”号填列）-17,578,584.11-11,314,504.09 55.36（4）资产处置 收益（损失以“-”号 填列）-1,521,265.43 28,144.89-5505.12（5）情况说 明：本期利 润表 项目 大幅 变动 原因分 析如 下：（1）销售 费用：主 要系 上 年同期 受新 冠疫 情影 响，公司营 销活 动较 少所 致；（2）财务 费用：主 要系 本 期银行 借款 余额 下降 及受 汇率波 动影 响，汇兑 收益 增加所 致；（3）公允 价值 变动 收
19、益：主要系 本期 公司 持有 的尚 未到期 的远 期外 汇合 约的 公允价 值变 动所 致；（4）信用 减值 损失：主要系 本期 末应 收账 款余 额增 加相应 计提 的坏 账准 备增 加所致；（5）资产 处置 收益：主 要 系本期 资产 处置 损失 增加 所致。2021 年第一季度报告 7/8 3.1.3、现金 流量 表项 目分 析：单位：元 币种：人 民币 项目名 称 本期 数 上年 同期 数 本期金 额较上期变 动比例（%）变动原因 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-246,235,276.11-43,090,413.62 不适用（1）投资活 动产 生的 现金 流量 净额-271,0
20、51,481.00-64,355,045.92 不适用（2）筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-151,833,047.04-39,724,103.12 不适用（3）情况说 明：本期现 金流 量表 项目 大幅 变动原 因分 析如 下：（1）经营活动产生的现金流量净额：主要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加6,602.45 万元，支付 给 职工 以及为职 工支付 的现金 较 上年同期 增加4,475.52 万元，支付的 各项税 费较上年 同期 增加3,421.64 万 元所致；（2）投资 活动 产生 的现 金 流量净 额：主要 系本 期收 到的投 资理 财产 品较 上年 同期减 少
21、72,490 万元，本 期支 付的 投资 理财 产品较 上年 同期 减 少 43,490.00 万 元所 致；（3）筹资活 动产 生的 现金 流量净 额：主要 系本 期取 得的借 款较 上年 同期 减 少 133,944.95 万元，收到其他 与筹 资活 动有 关的 现金较 上年 同期 增 加 9,980.42 万 元，偿还 的借 款较 上 年同期 减少112,180.24 万元 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 2018 年限 制性 股票 激 励计划 实施 进展 2021年3月25 日，公 司召 开 了第四 届董 事会
22、第四 次会 议和第 四届 监事 会第 三次 会议，审 议通 过了 关于回购注 销部分激励对 象已获授尚 未解除限售的 限制性股票 的议案，同 意公司以约7.61元/股回购 价格 回购注 销离 职的激 励对 象金瑞 等3人 已 获授尚 未解 除限售 限制 性 股票655,200 股，以约7.88 元/股回购 价格回购注销退 休的激励对象程 夕良已获 授尚未解除限售 限制性股 票54,650股。具体内 容详见公司于2021 年3月26日在上海 证券交易所网站（）及指定披露媒 体刊登的 公告。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 8/8 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不适 用 公司名 称 今创集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 俞金坤 日期 2021 年 4 月 27 日
