1、2019 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：603639 公 司简称：海 利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.8 2019 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说
2、 明 被委托 人姓 名 姜省路 独立董 事 工作原 因 孙建强 杨波涛 董事 工作原 因 徐洪涛 1.3 公司负 责人 葛尧 伦、主管 会计工 作负 责人 方洁 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）方洁 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 3,486,450,905.37 3,229,574,444.83 7.95 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,032,192,691.80
3、 1,956,564,549.58 3.87 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-61,904,237.26-62,531,724.56-1.00 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 601,662,147.59 532,888,795.59 12.91 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 68,421,552.07 90,407,305.47-24.32 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 67,193,325.76 88,409,566.
4、63-24.00 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.44 5.45 减少2.01 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.41 0.54-24.07 稀释每 股收 益（元/股）0.41 0.54-24.07 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策 2019 年第一季 度报告 4/19 规定、按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补
5、 助除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享 有被投资单 位可 辨认 净资 产公 允价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司
6、正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易 性金 融资 产、衍生金 融资 产、交易 性金 融负债、衍 生金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益，以及处 置交 易性 金融 资产、衍生 金融 资产、交 易性 金融负 债、衍生 金融 负债和其他 债权 投资 取得 的投 资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求
7、对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当期 损益的影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,445,269.77 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-217,043.46 合计 1,228,226.31 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）12,586 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情
8、况 股东性 质 股份状 态 数量 张爱英 64,925,000 38.33 64,925,000 无 0 境内自 然人 葛尧伦 31,638,055 18.68 31,638,055 无 0 境内自 然人 青岛合 意投 资中 心（有限 合伙）10,640,000 6.28 10,640,000 无 0 境内非 国有法人 葛家成 6,492,500 3.83 6,492,500 无 0 境内自 然人 青岛豪 润商 业运 营管 理有 限公司 2,520,000 1.49 0 无 0 境内非 国有法人 2019 年第一季 度报告 5/19 青岛良 新投 资中 心（有限 合伙）2,137,900 1.
9、26 0 无 0 境内非 国有法人 王晨光 936,821 0.55 0 无 0 境内自 然人 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分红 个人 分红 005L FH002沪 667,864 0.39 0 无 0 其他 袁永林 589,400 0.35 0 无 0 境内自 然人 香港中 央结 算有 限公 司 547,959 0.32 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 青岛豪 润商 业运 营管 理有 限公司 2,520,000 人民币 普通 股 2,520,000 青岛良 新投 资中 心（有限
10、合伙）2,137,900 人民币 普通 股 2,137,900 王晨光 936,821 人民币 普通 股 936,821 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人 分红005L FH002 沪 667,864 人民币 普通 股 667,864 袁永林 589,400 人民币 普通 股 589,400 香港中 央结 算有 限公 司 547,959 人民币 普通 股 547,959 翁金莺 484,940 人民币 普通 股 484,940 中国人 寿保 险(集团)公司 传统 普 通保 险产品 469,597 人民币 普通 股 469,597 王烁凯 426,000 人民币 普通 股 426,
11、000 王雪懿 343,000 人民币 普通 股 343,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 葛尧伦 与青 岛合 意投 资中 心（有 限合 伙）存在 关联 关系，张爱英、葛 尧伦 和葛 家成 为一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表项目 期末数 期初数 增减比例（%）主要原因
12、 货币资金 800,590,353.49 721,888,335.57 10.90 主要美元 存款；应收票据 及应收账款 555,165,427.30 432,910,799.11 28.24 行业季节 性特点，销售季 节 启动应收增加；预付款项 294,007,305.30 215,715,560.02 36.29 部分原药 行情见 涨，预付 款 订货以备迎接 销售旺 季；2019 年第一季 度报告 6/19 短期借款 403,000,000.00 243,000,000.00 65.84 因大部分 美元尚 未结汇，临 时增加部分流 动资金 借款；预计负债 30,512,211.27 11,
13、615,382.36 162.69 国内制剂 销售计 提退货 及折 扣形成；利润表项 目 本期数 上期数 增减比例（%）主要原因 营业收入 601,662,147.59 532,888,795.59 12.91 业绩正常 增长；营业成本 400,976,862.86 333,116,216.94 20.37 销售规模 增加，不 同产品 毛 利率水平不同；销售费用 42,423,957.10 29,502,137.57 43.80 销售团队 人员、薪酬、差旅 费、基层推广 等 相关 费用增 加；管理费用 30,557,370.59 19,286,703.82 58.44 股权激励、折旧 摊销等；
14、研发费用 20,385,158.61 10,956,120.27 86.06 加大研发 投入力 度；财务费用 11,198,999.06 28,151,987.94-60.22 去年同期 人民币 对美元 升值 幅度较大，产生汇 兑损益；净利润 68,421,552.07 90,397,483.99-24.31 毛利率下 降，费 用上升；3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2019 年第一季 度报告 7/19 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能
15、为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 海利尔 药业 集团 股份 有限 公司 法定代 表人 葛家成 日期 2019 年 4 月 25 日 2019 年第一季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:海利 尔药 业集 团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 800,590,353.49 721,888,335.57 结算备 付金 拆出资 金 交
16、易性 金融 资产 207,229.26 207,229.26 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 555,165,427.30 432,910,799.11 其中：应收 票据 7,017,520.00 2,392,573.40 应收账 款 548,147,907.30 430,518,225.71 预付款 项 294,007,305.30 215,715,560.02 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 39,465,843.62 23,387,148.54 其中：应收 利息-476,568
17、.07 应收股 利-买入返 售金 融资 产 存货 644,149,319.86 666,570,804.40 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 28,857,094.70 47,480,777.08 流动资 产合 计 2,362,442,573.53 2,108,160,653.98 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 2,820,000.00 2,820,000.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,562,335.92 4,562,335.92 2019 年第一季 度报告
18、 9/19 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 703,749.38 745,359.47 固定资 产 438,990,380.45 447,592,817.47 在建工 程 120,773,734.81 98,598,753.58 生产性 生物 资产 1,461,798.40 1,459,278.40 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 509,319,717.74 509,743,245.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,434,474.31 2,621,599.47 递延所 得税 资产 31,608,013.75 33,295,356.81
19、其他非 流动 资产 11,334,127.08 19,975,043.95 非流动 资产 合计 1,124,008,331.84 1,121,413,790.85 资产总 计 3,486,450,905.37 3,229,574,444.83 流动负债：短期借 款 403,000,000.00 243,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 224,322.38 224,322.38 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 671,330,419.30 591,285,885.60 预收款 项
20、239,234,376.88 304,575,964.52 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 24,446,825.19 34,393,579.03 应交税 费 25,987,337.97 28,176,136.63 其他应 付款 47,045,639.34 51,465,190.75 其中：应付 利息-应付股 利-应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 4,203,647.26-流动负 债合 计 1,415,472,568.32 1,2
21、53,121,078.91 2019 年第一季 度报告 10/19 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 30,512,211.27 11,615,382.36 递延收 益 900,000.00 900,000.00 递延所 得税 负债 7,373,433.98 7,373,433.98 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 38,785,645.25 19,888,816.34 负债合 计 1,454,258,213.57 1,273,009,895.25 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）16
22、9,568,860.00 169,399,860.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 721,395,891.31 716,046,529.46 减：库 存股 22,355,764.20 22,355,764.20 其他综 合收 益 盈余公 积 38,543,867.57 38,543,867.57 一般风 险准 备 20,414,602.02 18,726,373.72 未分配 利润 1,104,625,235.10 1,036,203,683.03 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 2,032,192,691.80 1,956,564,549.58
23、 少数股 东权 益-所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,032,192,691.80 1,956,564,549.58 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 3,486,450,905.37 3,229,574,444.83 法定代 表人：葛 家成 主 管 会计工 作负 责人：方洁 会 计机构 负责 人：方洁 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:海利 尔药 业集 团 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 349,345,158.83 2
24、78,715,676.91 2019 年第一季 度报告 11/19 交易性 金融 资产-以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 280,395,248.23 238,321,922.84 其中：应收 票据 3,416,000.00-应收账 款 276,979,248.23 238,321,922.84 预付款 项 200,631,729.56 162,196,195.41 其他应 收款 20,425,062.24 14,543,211.37 其中：应收 利息-250,196.56 应收股 利-存货 291,329,734.57
25、351,606,123.04 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 10,210,883.04 23,851,592.66 流动资 产合 计 1,152,337,816.47 1,069,234,722.23 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 2,820,000.00 2,820,000.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 155,624,966.63 155,624,966.63 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 703,749.38 745,359.47 固定资
26、 产 156,090,731.67 158,368,584.04 在建工 程 70,272,805.04 66,654,950.22 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 444,428,551.85 444,373,898.72 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 5,862,100.03 5,862,100.03 其他非 流动 资产 10,740,896.49 11,074,632.83 非流动 资产 合计 846,543,801.09 845,524,491.94 资产总 计 1,998,881,617.56 1,914,759,214.17 流动
27、负债：短期借 款 403,000,000.00 243,000,000.00 2019 年第一季 度报告 12/19 交易性 金融 负债 94,041.71 94,041.71 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 242,439,136.80 428,089,656.61 预收款 项 256,132,494.28 162,205,079.84 合同负 债 应付职 工薪 酬 3,162,657.97 7,412,721.21 应交税 费 3,141,361.62 493,922.02 其他应 付款 36,911,135.44
28、27,091,008.18 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 944,880,827.82 868,386,429.57 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 734,782.39 734,782.39 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 734,782.39 734,782.39 负债合 计 945,615,610.21 869,121,211.96 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）169,568,
29、860.00 169,399,860.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 726,460,668.98 722,478,824.88 减：库 存股 22,355,764.20 22,355,764.20 其他综 合收 益 盈余公 积 35,736,439.79 35,736,439.79 未分配 利润 143,855,802.78 140,378,641.74 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,053,266,007.35 1,045,638,002.21 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,998,881,617.56 1,914,759,214.1
30、7 2019 年第一季 度报告 13/19 法定代 表人：葛 家成 主 管 会计工 作负 责人：方洁 会 计机构 负责 人：方洁 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：海利 尔药 业集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 601,662,147.59 532,888,795.59 其中：营业 收入 601,662,147.59 532,888,795.59 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 521,765,413.06 426,770,236.9
31、2 其中：营业 成本 400,976,862.86 333,116,216.94 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,713,241.63 961,179.31 销售费 用 42,423,957.10 29,502,137.57 管理费 用 30,557,370.59 19,286,703.82 研发费 用 20,385,158.61 10,956,120.27 财务费 用 11,198,999.06 28,151,987.94 其中：利息 费用 3,066,580.83 572,233.
32、64 利息收 入 2,568,837.27 415,123.99 资产减 值损 失 13,509,823.21 4,795,891.07 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,017,839.13 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）79,896,734.53 108,136,397.80 加：营 业外 收入 1,454,565.39 188,60
33、5.76 2019 年第一季 度报告 14/19 减：营 业外 支出 9,295.62 9.96 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）81,342,004.30 108,324,993.60 减：所 得税 费用 12,920,452.23 17,927,509.61 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）68,421,552.07 90,397,483.99（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）68,421,552.07 90,397,483.99 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母
34、公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）68,421,552.07 90,407,305.47 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-9,821.48 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益
35、2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 68,421,552.07 90,397,483.99 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 68,421,552.07 90,407,305.47
36、归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-9,821.48 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.41 0.54（二）稀释 每股 收益(元/股)0.41 0.54 2019 年第一季 度报告 15/19 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上期 被合 并方 实现的净 利润 为：0.00 元。法定代 表人：葛 家成 主 管 会计工 作负 责人：方洁 会 计机构 负责 人：方洁 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：海利 尔药 业集 团股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项
37、目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 285,543,085.39 234,025,400.76 减：营 业成 本 238,511,205.52 166,983,748.38 税金及 附加 1,732,920.08 销售费 用 3,315,142.57 3,678,545.08 管理费 用 21,195,841.49 10,254,862.49 研发费 用 9,972,846.64 7,278,183.41 财务费 用 4,880,806.83 10,243,623.31 其中：利息 费用 3,066,580.83 386,875.30 利息收 入 1,042,03
38、0.69 84,678.26 资产减 值损 失 2,994,510.09 2,631,843.69 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）-2,163,608.21 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,939,812.17 35,118,202.61 加：营 业外 收入 721,388.00 679.63 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）3,661
39、,200.17 35,118,882.24 减：所 得税 费用 184,039.13 5,267,832.34 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）3,477,161.04 29,851,049.90（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）3,477,161.04 29,851,049.90（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 2019 年第一季 度报告 16/19 3.其他 权益 工具 投资
40、 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 3,477,161.04 29,851,049.90 七
41、、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：葛 家成 主 管 会计工 作负 责人：方洁 会 计机构 负责 人：方洁 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：海利 尔药 业集 团股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 448,857,852.53 325,895,175.10 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净
42、增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 23,494,720.72 15,431,068.32 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,115,745.75 2,150,361.79 经营活 动现 金流 入小 计 480,468,319.00 343,476,605.21 2019 年第一季 度报告 17/19 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 374,648,
43、147.48 249,656,353.73 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 52,798,080.68 43,260,980.79 支付的 各项 税费 18,351,412.67 18,630,344.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 96,574,915.43 94,460,651.21 经营活 动现 金流 出小 计 5
44、42,372,556.26 406,008,329.77 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-61,904,237.26-62,531,724.56 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 270,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,176,723.86 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 270,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 272,446,723.86 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付
45、的现 金 22,318,386.72 20,245,038.96 投资支 付的 现金 24,813,500.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 22,318,386.72 45,058,538.96 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-22,318,386.72 227,388,184.90 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 4,091,490.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 360,000,000.
46、00 70,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 3,640,378.88 12,120,368.98 筹资活 动现 金流 入小 计 367,731,868.88 82,120,368.98 偿还债 务支 付的 现金 200,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 3,066,580.83 669,625.31 2019 年第一季 度报告 18/19 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,558,384.10 11,484,942.95 筹资活 动现 金流
47、 出小 计 221,624,964.93 12,154,568.26 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 146,106,903.95 69,965,800.72 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-6,486,405.33-13,716,439.01 五、现金及现金等价 物净 增加额 55,397,874.64 221,105,822.05 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 700,701,049.36 239,648,891.01 六、期末现金及现金 等价 物余额 756,098,924.00 460,754,713.06 法定代 表人：葛 家成 主 管 会计工 作负 责人：方
48、洁 会 计机构 负责 人：方洁 母公司 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：海利 尔药 业集 团股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 179,038,706.11 123,534,601.35 收到的 税费 返还 12,179,441.02 7,085,650.95 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,994,724.01 1,142,334.07 经营活 动现 金流 入小 计 197,212,871.14 131,762,
49、586.37 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 297,957,730.89 196,970,128.67 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 13,195,056.94 11,326,486.60 支付的 各项 税费 601,023.78 6,293,555.57 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,014,377.85 51,748,384.16 经营活 动现 金流 出小 计 332,768,189.46 266,338,555.00 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-135,555,318.32-134,575,968.63 二、投资活动产生的 现金 流量：收回
50、投 资收 到的 现金 268,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,163,608.21 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 270,163,608.21 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 10,691,463.47 11,558,031.16 投资支 付的 现金-21,913,500.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现-2019 年第一季 度报告 19/19 金净额 支付其
