1、南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 1/23 公司代码：603636 公司简称：南威软件 南威软件 股份有限公司 2015 年第 一季度报 告 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 2/23 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.10 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 3/23 一、重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员应当保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.2 公司除董事长吴志雄先生应相关部 门要求协助调查外，其余
2、 6 位董事 均出席董事会审议季度报告。2.3 公司负责人侯济恭、主管会计工作负责人 郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,078,217,436.69 1,095,318,471.13-1.56 归 属 于上 市公 司 股东 的净资产 800,791,237.50 803,974,718.58-0.40 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
3、减(%)经 营 活动 产生 的 现金 流量净额-82,893,566.86 16,473,900.40-603.18 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 15,098,649.99 13,117,759.50 15.10 归 属 于上 市公 司 股东 的净利润-3,183,481.08-5,416,498.31 41.23 归 属 于上 市公 司 股东 的扣 除 非经 常性 损 益的 净利润-5,750,735.08-5,604,190.12-2.61 加 权 平均 净资 产 收益 率（%）-0.40-1.47 增加 1.07 个 百分点 基本每股收益（元/股）
4、-0.03-0.07 57.14 稀释每股收益（元/股）-0.03-0.07 57.14 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 4/23 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,353,733.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
5、非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 107,639.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行
6、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-268,874.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 5/23 少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 374,756.05 合计 2,567,253.99 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）10,727 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份
7、数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 吴志雄 57,404,250 57.40 57,404,250 无 境内自然人 天津市凯 信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）7,448,250 7.45 7,448,250 无 境内非国有法人 福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）3,000,000 3.00 3,000,000 无 境内非国有法人 厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）2,250,000 2.25 2,250,000 无 境内非国有法人 福建盈科成长创业投资有限公司 2,250,000 2.25 2,250,000 无 境内非国有法人 顾国绵 1,812,066 1.8
8、1 0 未知 境内自然人 吴宝珍 1,636,600 1.64 0 未知 境内自然人 朱金妹 991,500 0.99 0 未知 境内自然人 潘新瑾 699,000 0.70 0 无 境内自然人 刘志强 300,000 0.30 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 顾国绵 1,812,066 人民币普通股 1,812,066 吴宝珍 1,636,600 人民币普通股 1,636,600 朱金妹 991,500 人民币普通股 991,500 刘志强 300,000 人民币普通股 300,000 张永圻 265,35
9、2 人民币普通股 265,352 周怡欢 254,759 人民币普通股 254,759 兴业国际信托有限公司兴云财富集合资金信托计划 120,100 人民币普通股 120,100 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 6/23 陈爱红 116,528 人民币普通股 116,528 章金友 110,100 人民币普通股 110,100 马雪明 93,600 人民币普通股 93,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公 司 未 知 上 述 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。2.7 截止报告期末的优先股
10、股东总数、前十名 优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用（1）本报告 期合并资产负债表较 期 初金额变动幅度较大的项目列示如下：项目 本期金额 期初金额 变 动 幅 度（%）变动原因 货币资金 381,643,368.86 616,032,504.48-38.05 主要系增加购买理财产品和支付货款 预付款项 23,936,486.65 4,233,436.42 465.42 主要系项目实施预付 设 备 款、材 料 款增加 其他应收款 21,035,347.13 15,171,
11、224.65 38.65 主要系投标保证金和履约保证金增加 其他流动资产 158,500,837.04 667,283.58 23,653.15 主要系 购 买 理 财 产品增加 在建工程 369,687.34 247,166.82 49.57 主要系 南 威 大 厦 零星 在 建 工 程 款 项 支付增加 应付职工薪酬 4,822,235.15 12,805,005.25-62.34 主要系 报 告 期 内 支付 上 年 末 预 提 的 年终奖所致 应交税费 4,699,510.84 15,701,594.78-70.07 主要系 报 告 期 内 缴纳 上 年 末 预 提 的 税费 其他应付
12、款 5,565,098.86 13,062,732.84-57.40 主要系报告期内支付 南 威 大厦2 号 楼大额工程款项 递延收益 2,200,000.00 3,341,666.67-34.16 主要系 分 期 结 转 递延的营业外收入 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 7/23（2）本报告 期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：项目 本期金额 上年同期 金额 变 动 幅 度（%）变动原因 销售费用 6,681,002.43 3,479,280.21 92.02 主 要系公司加大营销网络与服务体系建设所致 财务费用-2,791,667.27-1,134,816.07
13、 146.00 主 要系募集资金存款所产生 的 利息收入增加 营业外收入 5,741,478.96 2,935,064.72 95.62 主 要系报告期 内收到的 软件产 品退税收入增加 营业外支出 283,712.21 68,421.88 314.65 主 要系捐助支出增加 所得税费用-1,897,612.38-1,005,998.63 88.63 主 要系利润变动所致（3）本报告 期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：项目 本期金额 上年同期 金额 变 动 幅 度（%）变动原因 销售商品、提 供劳务收到的现金 41,868,686.65 81,363,309.84-48
14、.54 主要系本 期 销 售商 品 收 到 的 现 金减少所致 购买商品、接 受劳务支付的现金 76,024,685.31 31,885,073.96 138.43 主要系本 期 购 买材 料 付 款 增 加 所致 支付给职工以及为职工支付的现金 23,877,275.15 14,210,608.60 68.02 主要系报 告 期 内支 付 上 年 末 预 提的 年终奖及职工薪酬增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,610,134.79 30,095,740.31-88.00 主要系上年同期在 建 工 程 转 入 固定资产所致 投资支付的现金 198,000,000.0
15、0 20,000,000.00 890.00 主要系报告期内购买的 理 财 产 品增加 支付其他与筹资活动有关的现金 6,929,974.00 3,392,532.95 104.27 主要系报 告 期 内开具银 行 承 兑 汇票增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 8/23 公司2015 年1 月30日公告，公司控股 股东、实际 控制人吴志 雄先生应相 关部门要求 协助调 查，暂不能履行 董事长职责。经第二届 董事会第十 一次会议决 议，推选公 司董事侯济 恭先生暂时 代 理行使董事长 职责，全面 负责公司的
16、经营管理，直至董事长 吴志雄先生 恢复履行职 责，或者董 事 会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。目前公司经 营稳定，运 作正常，公 司将密切关 注事态的进 展，采取所 有合理和必 要的措 施 保证公司经营管理的稳定，并依法及时履行信息披露义务。3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承 诺 时 间及期 限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 股份 限售 吴志雄 详见注 36 个月 是 是 与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 吴志雄 详见注 作为南 威 软 件 的 控股 股 东 或
17、实 际 控 制人期间 是 是 与首次公开发行相关的承诺 解决关联交易 吴志雄 凯信金 鹏 详见注 作为南 威 软 件 关 联人期间 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 吴志雄 详见注 公司存续期内 否 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 吴志雄 详见注 锁定期满后的24 个月内 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 凯信金鹏 详见注 锁定期满后的24 个月内 是 是 注：公司控股股 东 吴 志雄承 诺：自公司 股票上市之日起 36 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间 接持有的公司 首次公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由 公司 回购直接 或间接持 有 的公司首次公 开发行股
18、票 前已发行的 股份。所持 股票在锁定 期满后两年 内减持的，其减持价格 不 低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末 收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺事项不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。公司控股股 东、实 际控 制 人 吴志雄 承 诺：在 直接或间接控制南威软件 期间，本人或本人控制的其他企 业将不从 事 与南威软件 构成竞争或 可能构成竞 争的业务；如南威软件 将来拓展的 业务范围与本人 或本人控制 的其他企业 构成竞争或 可能构成竞 争，则本人 或本人控制 的其他企业 将
19、 停止从事该等 业务，或将 该等业务纳 入南威软件，或将该等 业务转让给 无关联的第 三方；如本 人 或本人控制的 其他企业获 得与南威软 件构成竞争 或可能构成 竞争的商业 机会，则将 该商业机会 让 予南威软件。持股 5%以上 的 股 东吴志 雄 和 凯信金 鹏 承诺：将尽可能的避免和减少本人/本合伙 企业或 本人/本合伙企 业控制的其他公司、企业或其他组织、机构与公司之间的 关联交易；对于无法避免 或南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 9/23 者有合理原 因而 发生的 关联交易，将根据有关 法律、法规，遵循平等、自愿、等 价和有偿的 一 般商业原则，与公司签订 关联交易协 议
20、，确保关 联交易的价 格原则上不 偏离市场独 立第三方的 价 格或收费的标 准，以维护 公司及其他 股东的利益；不利用在 公司中的地 位和影响，通过关联交 易 损害股份公司 及其他股东 的合法权益；本人/本合 伙企业或本 人/本合伙企 业控制的其 他企业保证 不利用本人/本 合伙企业在公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。公司控股股 东、实 际控 制 人 吴志雄 承 诺：如 公司存续期内应有权部门要求或决定，公司需要为公司员 工补缴社保、住房公积 金或因未缴 纳社保、住 房公积金而 承担罚款或 损失，本人 不 可撤销地承诺 无条件代公 司承担上述
21、 所有补缴金 额、承担任 何相关罚款 或损失赔偿 的责任，保 证 公司不因此受到损失。公司控股股 东、实际控 制 人 吴志雄 承 诺：在 锁定期满后的 12 个月 内，在不影响控股地位的前提下，本人减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的 10%；在锁定期满后的 24 个月 内，本人减持股 份数量累计 不超过本人 持有公司股 份总数 20%。本人在减 持所持有的 公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并于 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。持股公司 5%以 上的 股东 凯 信 金鹏承 诺：在锁 定期满后的 12 个月内，本 合伙企业减持股份数量不超过
22、本合伙企业持有公司股份总数的 30%；在锁定期满后的 24 个 月内，本合伙企业减持股份数量累计 不超过本合 伙企业持有 公司股份总 数 60%。本 合伙企业在 减持所持有 的 公司股份 前，应提前三个交易日予以公告，并在 6 个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司名称 南威软件股份有限公司 法定代表人 吴志雄 日期 2015 年 4 月27 日 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 10/23 四、附录 4.1 财务报表 合
23、并 资 产负债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:南 威软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 381,643,368.86 616,032,504.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 104,953,816.47 102,695,291.91 预付款项 23,936,486.65 4,233,436.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,366,859.22 3,519,781.60 应收股利 其他应收款 21,
24、035,347.13 15,171,224.65 买入返售金融资产 存货 194,935,960.81 168,456,508.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 158,500,837.04 667,283.58 流动资产合计 889,372,676.18 910,776,031.02 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 444,979.21 441,136.49 长期股权投资 173,289.37 181,377.82 投资性房地产 35,285,943.67 35,532,004.18 固定资产 82,893,50
25、4.80 80,885,184.27 在建工程 369,687.34 247,166.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 11/23 油气资产 无形资产 44,628,601.06 42,504,007.56 开发支出 12,286,203.74 13,865,334.70 商誉 长期待摊费用 716,112.11 737,401.45 递延所得税资产 12,046,439.21 10,148,826.82 其他非流动资产 非流动资产合计 188,844,760.51 184,542,440.11 资产总计 1,078,217,436.6
26、9 1,095,318,471.13 流 动 负 债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,880,454.73 65,772,804.94 应付账款 36,956,154.77 43,545,918.10 预收款项 154,253,981.39 126,737,229.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,822,235.15 12,805,005.25 应交税费 4,699,510.84 15,701,594.78 应付利息 应付股利 其他应付款 5,565,098.86
27、13,062,732.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 33,333.34 其他流动负债 流动负债合计 255,210,769.08 277,625,285.90 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 12/23 专项应付款 预计负债 递延收益 2,200,000.00 3,341,666.67 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,200,000.00 3,341,666.67 负债合计 257,410
28、,769.08 280,966,952.57 所 有 者 权益 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 406,823,402.40 406,823,402.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,603,309.37 31,603,309.37 一般风险准备 未分配利润 262,364,525.73 265,548,006.81 归属于母公司所有者权益合计 800,791,237.50 803,974,718.58 少数股东权益 20,015,430.11 10,376,799.98 所有者权益合计 8
29、20,806,667.61 814,351,518.56 负债和所有者权益总计 1,078,217,436.69 1,095,318,471.13 法定代表人：吴志雄 主管 会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 13/23 母公司资产负 债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:南 威软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 353,364,186.80 577,753,071.29 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款
30、 101,162,968.43 98,712,454.15 预付款项 7,210,725.04 4,190,349.42 应收利息 4,366,859.22 3,519,781.60 应收股利 其他应收款 27,722,819.40 21,867,603.06 存货 189,496,867.84 167,994,003.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 158,026,315.75 170,367.74 流动资产合计 841,350,742.48 874,207,630.73 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 444,979.21
31、441,136.49 长期股权投资 78,173,289.37 64,431,377.82 投资性房地产 35,285,943.67 35,532,004.18 固定资产 80,671,253.73 78,619,353.22 在建工程 369,687.34 247,166.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,717,081.77 39,331,912.41 开发支出 12,286,203.74 13,865,334.70 商誉 长期待摊费用 85,349.95 54,374.96 递延所得税资产 5,193,882.73 4,134,576.22 其他非流
32、动资产 非流动资产合计 254,227,671.51 236,657,236.82 资产总计 1,095,578,413.99 1,110,864,867.55 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 14/23 流 动 负 债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,880,454.73 65,772,804.94 应付账款 36,307,851.90 47,486,249.55 预收款项 154,237,189.43 126,728,229.99 应付职工薪酬 2,878,708.24 7,787,558.37 应交税费 4,891,03
33、6.24 15,459,523.38 应付利息 应付股利 其他应付款 25,217,086.42 21,499,005.32 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 272,412,326.96 284,733,371.55 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,200,000.00 3,275,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,200,000.00 3,275,000.00 负债合计 274,612,326.96 288,008,371.5
34、5 所 有 者 权益：股本 100,000,000.00 100,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 406,823,402.40 406,823,402.40 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 31,603,309.37 31,603,309.37 未分配利润 282,539,375.26 284,429,784.23 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 15/23 所有者权益合计 820,966,087.03 822,856,496.00 负债和所有者权益总计 1,095,578,413.99 1,110,864,867.55 法定代表
35、人：吴志雄 主管 会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 16/23 合并利 润表 2015 年 1 3 月 编制单位：南威软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 15,098,649.99 13,117,759.50 其中：营业收入 15,098,649.99 13,117,759.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,106,519.22 22,643,175.34 其中：营业成本 9,373,802.10 8,983,637.80 利息支出 手续
36、费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 339,169.79 406,368.13 销售费用 6,681,002.43 3,479,280.21 管理费用 12,233,064.16 10,565,244.30 财务费用-2,791,667.27-1,134,816.07 资产减值损失 271,148.01 343,460.97 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）107,639.15-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-10,900,23
37、0.08-9,525,415.84 加：营业外收入 5,741,478.96 2,935,064.72 其中：非流动资产处置利得-减：营业外支出 283,712.21 68,421.88 其中：非流动资产处置损失-72,267.30 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-5,442,463.33-6,658,773.00 减：所得税费用-1,897,612.38-1,005,998.63 五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,544,850.95-5,652,774.37 归属于母公司所有者的净利润-3,183,481.08-5,416,498.31 少数股东损益-361,369.87-236
38、,276.06 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 17/23 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收
39、益的税后净额 七、综合收益总额-3,544,850.95-5,652,774.37 归属于母公司所有者的综合收益总额-3,183,481.08-5,416,498.31 归属于少数股东的综合收益总额-361,369.87-236,276.06 八、每股收益：-（一）基本每股收益(元/股)-0.03-0.07（二）稀释每股收益(元/股)-0.03-0.07 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期 被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：吴志雄 主管 会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 18/23 母公
40、司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位：南威软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 15,076,008.47 12,989,353.90 减：营业成本 11,894,092.00 9,002,387.46 营业税金及附加 328,093.91 397,430.50 销售费用 4,309,172.59 2,840,717.39 管理费用 9,537,783.67 7,576,379.40 财务费用-2,764,251.94-1,115,560.85 资产减值损失 251,177.93 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）
41、投资收益（损失以“”号填列）107,639.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-8,372,420.54-5,712,000.00 加：营业外收入 5,705,206.32 2,895,853.42 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 282,501.26 68,421.88 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,949,715.48-2,884,568.46 减：所得税费用-1,059,306.51 四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,890,408.97-2,884,568.46 五、其他综合收益的税后净额（一
42、）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 19/23 六、综合收益总额-1,890,408.97-2,884,568.46 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)
43、-0.02-0.04（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.04 法定代表人：吴志雄 主管 会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 20/23 合并现 金流量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：南威软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 41,868,686.65 81,363,309.84 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再
44、保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,375,847.27 收到其他与经营活动有关的现金 13,650,315.78 15,869,753.51 经营活动现金流入小计 58,894,849.70 97,233,063.35 购买商品、接受劳务支付的现金 76,024,685.31 31,885,073.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
45、支付给职工以及为职工支付的现金 23,877,275.15 14,210,608.60 支付的各项税费 10,398,891.22 10,250,780.48 支付其他与经营活动有关的现金 31,487,564.88 24,412,699.91 经营活动现金流出小计 141,788,416.56 80,759,162.95 经营活动产生的现金流量净额-82,893,566.86 16,473,900.40 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 31,249,589.11 取得投资收益收到的现金 8,778,111.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
46、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 88,027.38 投资活动现金流入小计 40,115,727.60 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 21/23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,610,134.79 30,095,740.31 投资支付的现金 198,000,000.00 20,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,091.00 投资活动现金流出小计 201,613,225.79 50,095,740.31 投资活动产生的现金流量净额-161,49
47、7,498.19-50,095,740.31 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 10,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,929,974.00 3,392,532.95 筹资活动现金流出小计 6,929,974.00 3,392,532.95
48、 筹资活动产生的现金流量净额 3,070,026.00 6,607,467.05 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-241,321,039.05-27,014,372.86 加：期初现金及现金等价物余额 576,577,893.01 159,179,522.54 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 335,256,853.96 132,165,149.68 法定代表人：吴志雄 主管 会计工作负责人：郑金聪会计机构负责人：黄丽珠 南威软件股份有限公司2015 年第一季度报告 22/23 母公司现金流 量 表 2015 年
49、1 3 月 编制单位：南威软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 42,756,437.45 77,020,262.88 收到的税费返还 3,372,907.96 收到其他与经营活动有关的现金 28,247,555.75 19,615,175.61 经营活动现金流入小计 74,376,901.16 96,635,438.49 购买商品、接受劳务支付的现金 64,906,490.87 34,976,721.01 支付给职工以及为职工支付的现金 14,368,198.51 9,1
50、15,054.13 支付的各项税费 9,936,033.66 9,966,551.37 支付其他与经营活动有关的现金 34,509,376.71 24,469,107.57 经营活动现金流出小计 123,720,099.75 78,527,434.08 经营活动产生的现金流量净额-49,343,198.59 18,108,004.41 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 31,249,589.11 取得投资收益收到的现金 8,778,111.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8
