1、2022 年第一季度报告 1/17 证券代码：603618 证券简称：杭电股份 转债代码：113505 转债 简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 2022 年第 一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管
2、人 员）保证 季度报 告中 财务 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 1,735,973,580.63 32.41 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 25,597,581.55 25.15 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润 24,390,795.16 31.91 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-564,219,798.68 不适用 基本每 股收 益（元/股）
3、0.04 33.33 稀释每 股收 益（元/股）0.04 33.33 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.94 增加 0.22 个百 分点 2022 年第一季度报告 2/17 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 9,042,443,657.50 8,755,014,717.38 3.28 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 2,757,286,359.07 2,697,601,248.68 2.21(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额
4、 说明 非流动 资产 处置 损益-7,966.41 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,030,763.70 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如
5、 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融 2022 年第一季度报告 3/17 项目 本期金 额 说明 资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金
6、 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-343,488.61 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 小计 1,679,308.68 减：所 得税 影响
7、额 206,676.52 少数股 东权 益影 响额（税 后）265,845.77 合计 1,206,786.39 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 营业收 入 32.41 主要系 公司 本期 产销 规模 同比增 长影 响所 致 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 31.91 主要系 公司 本期 营业 收入
8、同比 增 长影 响所 致 基本每 股收 益（元/股）33.33 主要系 本期 净利 润同 比增长 所致 稀释每 股收 益（元/股）33.33 主要系 本期 净利 润同 比增长 所致 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 主要系 公司 原材 料价 格同 比上涨，经 营活 动现 金流 出增加影 响所 致 2022 年第一季度报告 4/17 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 42,361 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况
9、股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状 态 数量 永通控 股集 团有 限公司 境内非 国有法人 207,000,000 29.95 0 无 0 浙江富 春江 通信 集团有限 公司 境内非 国有法人 153,000,000 22.14 0 无 0 孙庆炎 境内自 然人 13,362,259 1.93 0 无 0 华建飞 境内自 然人 5,827,500 0.84 0 无 0 章旭东 境内自 然人 3,375,000 0.49 0 无 0 陆春校 境内自 然人 3,375,000 0.49 0 无 0 陈国栋 境内自 然人
10、2,988,900 0.43 0 无 0 张晓华 境内自 然人 2,219,600 0.32 0 无 0 杨仕敏 境内自 然人 1,673,700 0.24 0 无 0 孙志新 境内自 然人 1,530,400 0.22 0 无 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 永通控 股集 团有 限公司 207,000,000 人民币 普通 股 207,000,000 浙江富 春江 通信 集团有限 公司 153,000,000 人民币 普通 股 153,000,000 孙庆炎 13,362,259 人民币
11、 普通 股 13,362,259 华建飞 5,827,500 人民币 普通 股 5,827,500 章旭东 3,375,000 人民币 普通 股 3,375,000 陆春校 3,375,000 人民币 普通 股 3,375,000 陈国栋 2,988,900 人民币 普通 股 2,988,900 张晓华 2,219,600 人民币 普通 股 2,219,600 杨仕敏 1,673,700 人民币 普通 股 1,673,700 孙志新 1,530,400 人民币 普通 股 1,530,400 2022 年第一季度报告 5/17 上述股 东关 联关 系或一致 行动 的说 明 永通控股集团 有限公司
12、和 浙江富春江通 信集团有限 公司的实际控 制人均 为孙庆炎，同时 股东孙庆炎 在永通控股集 团有限公司 担任董事长、在浙江 富春江通信集团 有限公司担 任总经理；股 东华建飞在 浙江富春江通 信集团 有限公司担任董 事；股东陆 春校分别在永 通控股集团 有限公司和浙 江富春 江通信集 团有 限公 司担 任董 事，股东 章旭 东在 永通 控股 集团有 限公 司任 监事、在浙江富春江 通信集团有 限公司任董事。永通控股 集团有限公司 为公司 控股股东，浙江 富春 江通 信 集团有 限公 司为 公司 持 股 5%以上 股东。华建 飞任公司董事长。章旭东任公 司监事会主席。陆春校为 公司副董事长。除
13、上述情况之外，本 公司未知其 他股东是否存 在关联关系 或是否属于 上市公 司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人情 况。前 10 名股 东及前 10名 无 限 售 股 东 参 与融 资 融 券 及 转 融 通业 务 情 况 说 明（如有）陈国栋 通过 普通 证券 账户 持有公 司股 份 2,587,800 股，通过 投资 者信 用 证券账户 持有 公司 股 份 401,100 股，合计 持有 公司 股份 2,988,900 股；张 晓华通过普 通证 券账 户持 有公 司股 份 31,100 股，通 过投 资者信 用证 券账 户持 有公司股 份 2,188,500 股，合 计持有 公司 股
14、份 2,219,600 股；杨 仕敏 通过 普通证券账 户持 有公 司股 份 231,300 股，通过 投资 者信 用 证券账 户持 有公 司股份 1,442,400 股，合 计持 有 公司股 份 1,673,700 股；孙 志新 通 过普 通证 券账户持有公司股 份 0 股，通 过投资者信用证券 账户持 有公司股份 1,530,400股,合 计持 有公 司股 份 1,530,400 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1、可转 债付 息情 况。公司 于 2022 年 3 月 7 日支 付 了 公 司可转 换公 司
15、债 券 自 2021 年 3 月 6 日至 2022年 3 月 5 日 期间 的利 息，当期票 面利 率 为 1.5%。具 体内容 详见 公司 于 2022 年 3 月 1 日 在指 定信息披露 媒体 上披 露的 关 于“杭 电转 债”2022 年 付 息事宜 的公 告（公 告编 号：2022-003）。2、公 司为 子公 司担 保进 展 情况。2022 年 3 月 15 日，公司一 级全 资子 公司 杭州 永特电 缆有 限公 司因 生产经 营需 要向中 国银 行股份有 限公 司浙江 省分 行申请流 动资 金贷款，公 司对上述 流动 资金贷款提供 担保，并 于 2022 年 3 月 15 日签
16、 订了 保证 合同。具体 内容 详见 公 司 于 2022 年 3 月 172022 年第一季度报告 6/17 日在指 定信 息披 露媒 体上 披 露的 关 于公 司为 子公 司 提供担 保的 进展 公告（公 告编号：2022-004）。3、可 转债转 股情 况。杭电 转债 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 期间，转股 的金 额为 3,000元，因 转股 形成 的股 份数 量为 423 股，占 可转 债转 股前杭 州电 缆股 份有 限公 司已发 行股 份总 额 的0.0001%。截 至 2022 年 3 月 31 日，累计共 有人 民 币 30,216,000
17、 元“杭电 转债”转换 为公 司股 票，累计转 股数 为 4,170,616 股，占 可转 债转 股前 公司 已发行 股份 总额 的 0.6072%。具 体内 容详 见 公司 于 2022 年 4 月 2 日 在指 定信息 披露 媒体 上披 露的 可转 债转 股结 果暨 股份 变动公 告（公 告 编号：2022-005）。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:杭州 电缆 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 3
18、1 日 流动资产：货币资 金 496,643,887.42 965,932,773.45 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 117,142,466.21 141,054,822.02 应收账 款 2,759,186,360.51 2,253,228,502.48 应收款 项融 资 600,875,827.41 716,934,036.11 预付款 项 11,908,193.30 27,691,523.72 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 80,534,592.73 73,315,907.40 其中：应收 利息 应收
19、股 利 买入返 售金 融资 产 存货 2,128,020,944.88 1,895,629,038.74 合同资 产 297,609,744.94 268,531,353.40 2022 年第一季度报告 7/17 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 383,139,304.86 262,199,676.78 流动资 产合 计 6,875,061,322.26 6,604,517,634.10 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 1,032,100.00 1,032,100.00 其他
20、债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 102,144,039.48 102,056,170.92 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 8,000,000.00 8,000,000.00 投资性 房地 产 8,115,320.15 8,285,410.55 固定资 产 1,449,506,347.19 1,460,838,001.85 在建工 程 337,286,633.11 315,418,858.63 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 209,087,741.67 210,514,202.13 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 1,259,87
21、2.71 1,372,260.75 递延所 得税 资产 50,950,280.93 42,980,078.45 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,167,382,335.24 2,150,497,083.28 资产总 计 9,042,443,657.50 8,755,014,717.38 流动负债：短期借 款 3,144,266,966.04 2,949,536,865.62 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 550,190,000.00 659,630,000.00 应付账 款 467,915,518.79 443,075,106.5
22、9 预收款 项 合同负 债 276,719,838.91 255,637,487.28 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 3,098,602.42 22,321,174.84 2022 年第一季度报告 8/17 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应交税 费 29,248,491.60 28,665,603.89 其他应 付款 98,779,714.94 106,325,319.67 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到
23、期 的非 流动 负债 546,363,818.43 546,403,044.67 其他流 动负 债 49,209,699.06 46,429,102.39 流动负 债合 计 5,165,792,650.19 5,058,023,704.95 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 240,809,238.46 120,868,118.54 应付债 券 737,561,507.64 737,012,612.59 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 63,111,973.39 63,785,855.47 递延所 得税 负债 337,
24、292.14 1,890,579.06 其他非 流动 负债 1,530,827.66 1,530,827.66 非流动 负债 合计 1,043,350,839.29 925,087,993.32 负债合 计 6,209,143,489.48 5,983,111,698.27 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）691,049,524.00 691,049,101.00 其他权 益工 具 145,091,560.78 145,092,164.71 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,113,500,125.62 1,113,500,125.62 减：库 存股 其他综 合收 益
25、42,244,447.50 9,868,776.25 专项储 备 盈余公 积 114,241,097.04 114,241,097.04 一般风 险准 备 未分配 利润 651,159,604.13 623,849,984.06 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合 计 2,757,286,359.07 2,697,601,248.68 少数股 东权 益 76,013,808.95 74,301,770.43 所有者 权益（或 股东 权益）合 2,833,300,168.02 2,771,903,019.11 2022 年第一季度报告 9/17 项目 2022 年 3 月 31 日
26、2021 年 12 月 31 日 计 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 9,042,443,657.50 8,755,014,717.38 公司负 责人：华 建飞 主 管 会计工 作负 责人：金 锡根 会计机 构负 责人：金 锡根 合并 利润表 2022 年 1 3 月 编制单 位：杭州 电缆 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 1,735,973,580.63 1,311,095,153.83 其中：营业 收入 1,735,973,580.63 1,311,095,153.83 利
27、息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,696,975,924.30 1,279,193,725.19 其中：营业 成本 1,481,468,324.71 1,114,579,342.40 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 3,959,046.26 2,609,114.26 销售费 用 69,321,239.97 51,189,502.27 管理费 用 28,610,488.47 27,364,952.52 研发费 用 60,051,377.15 39,876,
28、425.01 财务费 用 53,565,447.74 43,574,388.73 其中：利息 费用 40,073,374.81 40,644,599.06 利息收 入 2,442,434.48 7,960,015.64 加：其 他收 益 2,030,763.70 1,693,454.22 投资收 益（损失 以“”号填列）13,628,160.07 10,215,254.50 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）20
29、22 年第一季度报告 10/17 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-26,087,180.24-15,267,446.40 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-7,966.41 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）28,561,433.45 28,542,690.96 加：营 业外 收入 161,797.78 106,737.49 减：营 业外 支出 505,286.39 255,621.62 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）28,217,944.84 28,393,806
30、.83 减：所 得税 费用 908,324.77 5,942,729.31 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）27,309,620.07 22,451,077.52（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）27,309,620.07 22,451,077.52 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）25,597,581.55 20,453,434.51 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）1,712,038.52 1,997,643.01
31、 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 32,275,671.25 116,636,065.00（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 32,275,671.25 116,636,065.00 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益 32,275,671.25 116,636,065.00（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综
32、合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备 32,275,671.25 116,636,065.00（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 59,685,291.32 139,087,142.52（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益 57,973,252.80 137,089,499.51 2022 年第一季度报告 11/17 项目 2022 年第一季度 2021 年
33、第一季度 总额（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 1,712,038.52 1,997,643.01 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.04 0.03（二）稀释 每股 收益(元/股)0.04 0.03 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：华 建飞 主 管 会计工 作负 责人：金 锡根 会计机 构负 责人：金 锡根 合并 现金流量表 2022 年 1 3 月 编制单 位：杭州 电缆 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计
34、 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,567,057,677.41 1,207,248,415.24 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 12,315,450.48 6,9
35、36,467.53 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 214,788,116.41 427,517,623.43 经营活 动现 金流 入小 计 1,794,161,244.30 1,641,702,506.20 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,726,116,652.18 1,063,674,991.62 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 66,232,174.25 52
36、,330,792.17 支付的 各项 税费 81,807,082.86 42,816,398.26 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 484,225,133.69 583,204,649.26 经营活 动现 金流 出小 计 2,358,381,042.98 1,742,026,831.31 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-564,219,798.68-100,324,325.11 二、投资活动产生的 现金 流量：2022 年第一季度报告 12/17 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 收回投 资收 到的 现金 168,798,509.59 取得投 资收 益收 到的 现
37、金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 168,798,509.59 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 37,634,769.03 34,656,938.14 投资支 付的 现金 131,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 37,634,769.03 165,656,938.1
38、4 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-37,634,769.03 3,141,571.45 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 3,500,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 1,391,550,000.00 858,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,395,050,000.00 858,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 1,167,000,000.00 867,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 39,8
39、78,779.41 30,765,796.07 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 1,206,878,779.41 897,765,796.07 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 188,171,220.59-39,765,796.07 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-160,962.46-333,322.84 五、现金及现金等价 物净 增加额-413,844,309.58-137,281,872.57 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 858,169,793.99 699,942,67
40、7.03 六、期末现金及现金 等价 物余额 444,325,484.41 562,660,804.46 公司负 责人：华 建飞 主 管 会计工 作负 责人：金 锡根 会计机 构负 责人：金 锡根 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:杭州 电缆 股份 有 限公司 2022 年第一季度报告 13/17 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 394,454,953.36 857,021,492.79 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 113,893,6
41、88.37 137,768,343.90 应收账 款 2,553,409,281.74 2,064,227,829.08 应收款 项融 资 585,326,413.75 701,393,715.91 预付款 项 72,979,464.18 90,686,108.10 其他应 收款 338,144,666.23 329,362,228.88 其中：应收 利息 应收股 利 存货 1,881,145,224.36 1,706,013,391.17 合同资 产 297,609,744.94 268,280,561.95 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 329,170
42、,288.70 201,734,739.79 流动资 产合 计 6,566,133,725.63 6,356,488,411.57 非流动资产：债权投 资 1,032,100.00 1,032,100.00 其他债 权投 资 长期应 收款 6,000,000.00 6,000,000.00 长期股 权投 资 1,625,154,616.29 1,618,566,747.73 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 357,794,561.81 354,768,537.40 在建工 程 19,039,095.52 27,223,528.18 生产性 生物
43、资产 油气资 产 使用权 资产 14,168,403.97 14,408,546.41 无形资 产 18,841,444.98 19,152,014.13 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 44,531,539.47 38,603,160.29 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,086,561,762.04 2,079,754,634.14 资产总 计 8,652,695,487.67 8,436,243,045.71 流动负债：短期借 款 2,854,766,966.04 2,714,533,905.39 2022 年第一季度报告 14/17 项目 2022
44、年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 649,840,000.00 760,580,000.00 应付账 款 538,499,040.23 558,666,082.69 预收款 项 合同负 债 264,566,751.79 232,964,421.25 应付职 工薪 酬 363,449.55 11,122,300.14 应交税 费 15,731,425.24 17,203,003.54 其他应 付款 95,438,905.70 94,858,331.46 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动
45、 负债 518,128,946.51 518,128,946.51 其他流 动负 债 47,026,677.73 42,918,374.76 流动负 债合 计 4,984,362,162.79 4,950,975,365.74 非流动负债：长期借 款 120,183,333.33 应付债 券 737,561,507.64 737,012,612.59 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 12,673,880.84 13,183,581.98 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 5,394,262.40 5,581,797.41 递延所 得税 负债 337,292.14
46、 1,886,330.89 其他非 流动 负债 1,530,827.66 1,530,827.66 非流动 负债 合计 877,681,104.01 759,195,150.53 负债合 计 5,862,043,266.80 5,710,170,516.27 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）691,049,524.00 691,049,101.00 其他权 益工 具 145,091,560.78 145,092,164.71 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,025,943,960.70 1,025,943,960.70 减：库 存股 其他综 合收 益 42,185,2
47、57.50 9,868,776.25 专项储 备 盈余公 积 114,241,097.04 114,241,097.04 未分配 利润 772,140,820.85 739,877,429.74 所有者 权益（或 股东 权益）合 2,790,652,220.87 2,726,072,529.44 2022 年第一季度报告 15/17 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 计 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 8,652,695,487.67 8,436,243,045.71 公司负 责人：华 建飞 主 管 会计工 作负 责人：金 锡根 会计机 构负
48、责人：金 锡根 母公司 利润表 2022 年 1 3 月 编制单 位：杭州 电缆 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 1,593,659,483.56 1,193,734,249.66 减：营 业成 本 1,376,454,933.34 1,025,556,946.97 税金及 附加 2,332,750.90 2,096,429.75 销售费 用 64,189,202.45 47,599,489.52 管理费 用 13,561,070.50 14,498,361.85 研发费 用 52,364
49、,035.63 31,966,040.76 财务费 用 40,581,699.24 29,034,749.50 其中：利息 费用 27,219,147.20 25,888,911.48 利息收 入 3,212,499.69 7,544,043.92 加：其 他收 益 350,107.55 471,663.78 投资收 益（损失 以“”号填列）12,993,913.28 9,515,001.15 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失
50、（损 失以“-”号填列）-25,439,701.46-15,012,467.38 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-7,966.41 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）32,072,144.46 37,956,428.86 加：营 业外 收入 161,797.78 100,140.00 减：营 业外 支出 500,286.39 444.82 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）31,733,655.85 38,056,124.04 减：所 得税 费用-529,735.26 4,373,914.89 四、净 利润（净 亏损 以“”号
