1、2019 年第一季 度报告 1/25 公司代 码：603725 公 司简称：天 安新 材 广东天安新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2019 年第一季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 吴
2、启 超、主管 会计工 作负 责人 白秀 芬 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘 巧云保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,268,361,986.92 1,281,210,660.86-1.00 归属于 上市 公司股东的 净资 产 816,418,748.99 815,569,892.57 0.10 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营
3、活 动产 生的现金流 量净 额-9,554,995.23-29,316,490.26 67.41 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 184,234,639.57 215,706,783.25-14.59 归属于 上市 公司股东的 净利 润 848,856.42 15,356,026.79-94.47 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-1,771,951.77 11,903,384.84-114.89 加权平 均净 资产收益率（%）0.10 1.94 减少 1.84 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.01 0.1
4、-90.00 稀释每 股收 益（元/股）0.01 0.1-90.00 2019 年第一季 度报告 4/25 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-7,934.95 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,202,660.26 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合
5、营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 593,658.17 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有
6、效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的 2019 年第一季 度报告 5/25 投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取
7、 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 294,518.80 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-3,858.75 所得税 影响 额-458,235.34 合计 2,620,808.19 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）14,026 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 吴启超 45,075,
8、429 30.73 45,075,429 质押 5,530,000 境内自 然人 沈耀亮 7,654,111 5.22 0 无 0 境外自 然人 洪晓明 5,957,877 4.06 5,957,877 无 0 境内自 然人 陈剑 5,195,324 3.54 0 无 0 境内自 然人 孙泳慈 5,000,000 3.41 0 无 0 境内自 然人 李世荣 4,260,000 2.90 0 无 0 境内自 然人 丰俊湘 3,083,658 2.10 0 无 0 境内自 然人 胡林 3,000,000 2.05 0 无 0 境内自 然人 佛山拓 展创 业投 资有限公司 2,700,000 1.8
9、4 0 无 0 境内非 国有法人 2019 年第一季 度报告 6/25 梁梓聪 2,146,234 1.46 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 沈耀亮 7,654,111 人民币 普通 股 7,654,111 陈剑 5,195,324 人民币 普通 股 5,195,324 孙泳慈 5,000,000 人民币 普通 股 5,000,000 李世荣 4,260,000 人民币 普通 股 4,260,000 丰俊湘 3,083,658 人民币 普通 股 3,083,658 胡林 3,00
10、0,000 人民币 普通 股 3,000,000 佛山拓 展创 业投 资有 限公 司 2,700,000 人民币 普通 股 2,700,000 梁梓聪 2,146,234 人民币 普通 股 2,146,234 余婧雯 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 潘建洪 1,785,000 人民币 普通 股 1,785,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明（1）洪晓 明与 吴启 超配 偶 系姐妹；（2）胡林 是佛 山 拓展创业投 资有 限公 司的 执行 董事。上述 其他 股东 之间 不存在关联关 系、一致 行动 人情 况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
11、的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 一、资产负债表项目大幅度变动情况及原因说明 项目 2019 年3 月31 日 2018 年12 月 31 日 变动比率 变动原因 交易性金融资产 74,164,000.00 0.00 100.00%主要是会计政策变更，将在“其他流动资产”中列示的理财产品调整至“交易性金融资产”所致。其他流动资产 10,981,955.14 97
12、,606,470.09-88.75%主要是会计政策变更，将在“其他流动资产”中列示的理财产品调整至“交易性金融资产”所致。可供出售金融资产 0.00 80,800.00-100.00%主要是会计政策变更，将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”所致。其他非流动金融资产 1,080,800.00 0.00 100.00%主要是公司购买了粤商产融（广州）新材料投资合伙企业（有限合伙）0.726%的股权。2019 年第一季 度报告 7/25 长期待摊费用 485,755.67 240,394.08 102.07%主要增加的是控股子公司广东天安集成整装科技有限公司的展厅装修费用。其他非流动资
13、产 3,557,387.10 2,333,522.00 52.45%主要增加的是子公司安徽天安新材料有限公司装修预付款。应付职工薪酬 8,944,072.96 14,741,443.65-39.33%主要是报告期内支付上年度计提的 一次性经济补偿金所致。应交税费 3,569,443.19 904,844.49 294.48%主要是报告期末应交增值税及附加税增加所致。长期应付款 0.00 1,818,077.18-100.00%主要是款项将在未来不足一年内到期，重分类至“一年内到期的非流动负债”。少数股东权益 144,689.57 650,406.59-77.75%主要是控股子公司广东天安集成整
14、装科技有限公司一季度亏损所致。二、利润表项目大幅度变动情况及原因说明 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动比率 变动原因 投资收益 589,164.08 949,726.03-37.96%主要是报告期内到期的理财产品 收益减少所致。营业外收入 331,152.95 787,214.45-57.93%主要是报告期内收到的供应商赔款减少所致。营业外支出 18,134.15 100,812.46-82.01%主要是报告期支付的 质量赔款减少所致 所得税费用 787,239.81 2,640,200.71-70.18%主要是报告期利润总额减少所致。三、现金流量表项目大幅度变动情况及原
15、因说明 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 变动比率 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 3,160,707.37 2,336,234.65 35.29%主要是本报告期收到出口退税款所致。支付的各项税费 3,963,473.39 13,146,913.98-69.85%主要是本报告期支付的增值税和企业所得税减少所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,351.90 0.00 100.00%主要是本报告期发生处置固定资产获得收入，而去年同期没有发生。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,172,235.98 23,801,341.49-53
16、.06%主要是报告期公司募投项目工程建设、设备安装支付款较上年同期减少所致。投资支付的现金 100,000,000.00 10,000,000.00 900.00%主要是报告期内公司做理财产品的金额较去年同期增大所致。取得借款收到的现金 70,000,000.00 167,890,726.24-58.31%主要是报告期内公司 取得的短期借款较去年同期减少所致。偿还债务支付的现金 51,738,049.30 85,837,121.21-39.73%主要是报告期内公司偿还的短期借款较去年同期减少所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响-139,405.62-461,994.74 不适用 主要是受汇率
17、变动的影响所致。2019 年第一季 度报告 8/25 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 广东天 安新 材料 股份 有限公司 法定代 表人 吴启超 日期 2019 年 4 月 23 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:广东 天安 新材 料 股份有 限
18、公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 106,549,771.29 100,618,049.53 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 74,164,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 315,108,016.69 326,279,173.99 其中：应收 票据 120,106,272.10 115,296,842.66 应收账 款 195,001,744.59 210,982,331.33
19、预付款 项 4,378,892.09 3,387,190.55 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2019 年第一季 度报告 9/25 其他应 收款 4,908,575.92 4,213,467.19 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 162,276,454.69 163,388,964.92 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 10,981,955.14 97,606,470.09 流动资 产合 计 678,367,665.82 695,493,316.27 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资
20、 可供出 售金 融资 产 80,800.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 19,979,666.51 19,984,160.60 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 1,080,800.00 投资性 房地 产 固定资 产 447,468,693.17 452,323,407.36 在建工 程 76,901,587.44 69,944,997.68 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 36,212,641.42 36,496,029.91 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 485,755.67 240,394.08
21、递延所 得税 资产 4,307,789.79 4,314,032.96 其他非 流动 资产 3,557,387.10 2,333,522.00 非流动 资产 合计 589,994,321.10 585,717,344.59 资产总 计 1,268,361,986.92 1,281,210,660.86 流动负债：短期借 款 285,898,083.33 263,280,986.37 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 2019 年第一季 度报告 10/25 应付票 据及 应付 账款 102,068,
22、800.44 129,251,981.75 预收款 项 1,526,129.94 2,038,484.33 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 8,944,072.96 14,741,443.65 应交税 费 3,569,443.19 904,844.49 其他应 付款 1,775,875.45 2,153,898.89 其中：应付 利息 714,757.88 615,417.81 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 17,086,458.7
23、3 18,141,519.12 其他流 动负 债 流动负 债合 计 420,868,864.04 430,513,158.60 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 21,931,710.25 23,286,010.79 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 1,818,077.18 预计负 债 递延收 益 8,997,974.07 9,373,115.13 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 30,929,684.32 34,477,203.10 负债合 计 451,798,548.36 464,990,361.70 所有者权益（或股东
24、权益）：实收资 本（或股 本）146,680,000.00 146,680,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 422,266,103.93 422,266,103.93 减：库 存股 其他综 合收 益 盈余公 积 26,308,958.10 26,308,958.10 一般风 险准 备 2019 年第一季 度报告 11/25 未分配 利润 221,163,686.96 220,314,830.54 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 816,418,748.99 815,569,892.57 少数股 东权 益 144,689.57 650,40
25、6.59 所有者 权益（或 股东 权益）合计 816,563,438.56 816,220,299.16 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,268,361,986.92 1,281,210,660.86 法定代 表人：吴 启超 主 管 会计工 作负 责人：白 秀芬 会计机 构负 责人：刘 巧云 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:广东 天安 新材 料 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 56,208,263.19 46,847,6
26、79.61 交易性 金融 资产 56,164,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 274,129,193.97 285,927,291.88 其中：应收 票据 113,889,678.35 111,922,699.17 应收账 款 160,239,515.62 174,004,592.71 预付款 项 3,056,844.00 1,791,744.96 其他应 收款 3,293,395.02 2,713,399.89 其中：应收 利息 应收股 利 存货 114,968,043.78 121,439,164.39
27、 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,978,889.03 52,825,934.79 流动资 产合 计 509,798,628.99 511,545,215.52 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 80,800.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 502,529,666.51 502,534,160.60 2019 年第一季 度报告 12/25 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 1,080,800.00 投资性 房地 产 固定资 产 167,491,577.96 171,00
28、2,753.76 在建工 程 3,748,604.65 918,146.30 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 25,702,270.31 25,936,945.67 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 215,233.98 240,394.08 递延所 得税 资产 2,928,025.63 2,928,025.63 其他非 流动 资产 1,089,487.81 2,159,822.00 非流动 资产 合计 704,785,666.85 705,801,048.04 资产总 计 1,214,584,295.84 1,217,346,263.56 流动负债：短期借 款 2
29、46,450,000.00 223,832,903.04 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 127,078,091.53 151,964,316.61 预收款 项 2,128,906.08 1,636,785.03 合同负 债 应付职 工薪 酬 5,500,528.81 9,933,843.05 应交税 费 2,934,906.20 369,750.06 其他应 付款 1,265,308.80 1,909,930.36 其中：应付 利息 209,091.23 373,355.32 应付股 利 持有待 售
30、负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 9,986,419.09 11,154,806.13 其他流 动负 债 流动负 债合 计 395,344,160.51 400,802,334.28 非流动负债：长期借 款 21,931,710.25 23,286,010.79 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 预计负 债 2019 年第一季 度报告 13/25 递延收 益 8,997,974.07 9,373,115.13 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 30,929,684.32 32,659,125.92 负债合 计 426,273,844.
31、83 433,461,460.20 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）146,680,000.00 146,680,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 422,266,822.57 422,266,822.57 减：库 存股 其他综 合收 益 盈余公 积 26,308,958.10 26,308,958.10 未分配 利润 193,054,670.34 188,629,022.69 所有者 权益（或 股东 权益）合计 788,310,451.01 783,884,803.36 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 1,214,584,295
32、.84 1,217,346,263.56 法定代 表人：吴 启超 主 管 会计工 作负 责人：白 秀芬 会计机 构负 责人：刘 巧云 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：广东 天安 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 184,234,639.57 215,706,783.25 其中：营业 收入 184,234,639.57 215,706,783.25 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 186,182,668.55 201,772,487
33、.46 其中：营业 成本 154,790,674.36 165,283,629.64 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,498,207.74 1,889,472.97 2019 年第一季 度报告 14/25 销售费 用 7,376,135.71 10,513,928.47 管理费 用 11,135,533.20 12,267,796.05 研发费 用 7,718,668.90 7,084,361.26 财务费 用 3,663,448.64 4,733,299.07 其中：利息 费用 3,
34、681,088.88 4,476,199.67 利息收 入 161,616.75 265,606.58 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 2,184,160.26 2,425,803.69 投资收 益（损失 以“”号填列）589,164.08 949,726.03 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-4,494.09 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-7,934.95 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）817,360.41 17
35、,309,825.51 加：营 业外 收入 331,152.95 787,214.45 减：营 业外 支出 18,134.15 100,812.46 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,130,379.21 17,996,227.50 减：所 得税 费用 787,239.81 2,640,200.71 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）343,139.40 15,356,026.79（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）343,139.40 15,356,026.79 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权
36、归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）848,856.42 15,356,026.79 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-505,717.02 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转
37、损益 的其 他综合 收益 2019 年第一季 度报告 15/25 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 343,139.40 15,356,026.79 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总
38、额 848,856.42 15,356,026.79 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-505,717.02 0.00 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.01 0.10（二）稀释 每股 收益(元/股)0.01 0.10 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：吴 启超 主 管 会计工 作负 责人：白 秀芬 会计机 构负 责人：刘 巧云 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：广东 天安 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类
39、型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 143,759,197.72 198,447,025.81 减：营 业成 本 119,906,617.41 163,910,110.93 税金及 附加 896,205.36 1,290,285.18 销售费 用 5,276,244.47 8,593,121.85 管理费 用 6,807,909.82 8,930,741.07 研发费 用 4,257,171.01 5,200,157.08 财务费 用 3,064,667.92 3,678,746.83 其中：利息 费用 3,159,506.08 3,401,8
40、23.10 利息收 入 111,819.53 98,480.35 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 902,160.26 2,162,680.13 投资收 益（损失 以“”号填列）544,614.51 2019 年第一季 度报告 16/25 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-7,934.95 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）4,989,221.55 9,006,543.00 加：营 业外 收入 235,556.89 664
41、,725.57 减：营 业外 支出 18,134.15 100,812.46 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）5,206,644.29 9,570,456.11 减：所 得税 费用 780,996.64 1,435,568.42 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）4,425,647.65 8,134,887.69（一）持续 经营净 利润（净亏损 以“”号填列）4,425,647.65 8,134,887.69（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划
42、 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9
43、.其他 六、综 合收 益总 额 4,425,647.65 8,134,887.69 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：吴 启超 主 管 会计工 作负 责人：白 秀芬 会计机 构负 责人：刘 巧云 2019 年第一季 度报告 17/25 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：广东 天安 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 185,323,601.68 215,
44、344,286.64 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,160,707.37 2,336,234.65 经营活 动现 金流 入小 计 188,484,309.05 217,680,521.29 购买商 品、接受
45、劳务 支付 的现金 140,220,206.70 181,590,681.19 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 35,307,214.08 32,716,895.41 支付的 各项 税费 3,963,473.39 13,146,913.98 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,548,410.11 19,542,520.97
46、 经营活 动现 金流 出小 计 198,039,304.28 246,997,011.55 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-9,554,995.23-29,316,490.26 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 111,000,000.00 90,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 819,729.09 949,726.03 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 11,351.90 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 2019 年第一季 度报告 18/25 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金
47、投资活 动现 金流 入小 计 111,831,080.99 90,949,726.03 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 11,172,235.98 23,801,341.49 投资支 付的 现金 100,000,000.00 10,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 111,172,235.98 33,801,341.49 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 658,845.01 57,148,384.54 三、筹资活动产生的
48、现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 70,000,000.00 167,890,726.24 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 70,000,000.00 167,890,726.24 偿还债 务支 付的 现金 51,738,049.30 85,837,121.21 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 3,412,378.25 3,432,373.47 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现
49、金 2,320,735.11 筹资活 动现 金流 出小 计 55,150,427.55 91,590,229.79 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 14,849,572.45 76,300,496.45 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-139,405.62-461,994.74 五、现金及现金等价 物净 增加额 5,814,016.61 103,670,395.99 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 90,790,543.48 141,057,707.14 六、期末现金及现金 等价 物余额 96,604,560.09 244,728,103.13 法定代 表人：吴 启超 主
50、 管 会计工 作负 责人：白 秀芬 会计机 构负 责人：刘 巧云 母公司 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：广东 天安 新材 料股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 155,918,588.34 197,496,894.11 收到的 税费 返还 2019 年第一季 度报告 19/25 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 711,874.28 1,955,789.35 经营活 动现 金流 入小 计 156,630,462.62
