1、2017 年第三季 度报告 1/20 公司代 码：603859 公司 简称：能科 股份 能科节能技术股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.9 2017 年第三季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因
2、 的说 明 被委托 人姓 名 范爱民 董事 出差 无 1.3 公司负 责人 祖军、主 管会 计工作 负责 人 兰 立鹏 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）王凤 英 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%)总资产 765,938,281.44 804,748,150.94-4.82 归属于 上市 公司 股东的净资 产 634,753,617.99 647,530,465.82-1.97 年初至
3、报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额-80,960,464.15-54,276,988.28-49.16 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 123,380,867.60 105,581,511.44 16.86 归属于 上市 公司 股东的净利 润 9,935,152.17 8,877,152.70 11.92 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 6,856,896.87 6,302,383.25 8.80 2
4、017 年第三季 度报告 4/20 加权平 均净 资产 收益率（%）1.5405 2.0721 减少 0.53 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0875 0.1042-16.03 稀释每 股收 益（元/股）0.0875 0.1042-16.03 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 68,403.29-1,410.70 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相
5、关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 382,433.56 3,606,640.92 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 2017 年第三季 度报告 5/20 交易价 格显 失
6、公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值变动损 益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金融负 债和 可供 出售金融资 产取 得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等
7、法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管费收入 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 26,513.10 31,768.84 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税后）-10,410.16-12,191.38 所得税 影响 额-71,602.50-546,552.38 合计 395,337.29 3,078,255.30 2017 年第三季 度报告 6/20 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：
8、股 股东总 数（户）13,708 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 祖军 25,168,000 22.16 25,168,000 质押 6,311,140 境内自 然人 赵岚 23,328,000 20.54 23,328,000 质押 11,690,000 境内自 然人 于胜涛 12,124,000 10.68 12,124,000 质押 6,270,000 境内自 然人 浙江中 科东 海创 业投资合伙 企业（有 限合伙）8,500,000 7.49 8,500,000 无 0
9、 其他 上海泓 成股 权投 资合伙企业（有 限合 伙）6,000,000 5.28 6,000,000 无 0 其他 刘勇涛 4,000,000 3.52 4,000,000 无 0 境内自 然人 刘敏 2,000,000 1.76 2,000,000 无 0 境内自 然人 兰立鹏 1,300,000 1.14 1,300,000 质押 1,190,000 境内自 然人 周禾 1,000,000 0.88 1,000,000 无 0 境内自 然人 葛增柱 1,000,000 0.88 1,000,000 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条
10、件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 周寅智 866,600 人民币 普通 股 866,600 孙灵飞 340,118 人民币 普通 股 340,118 高艳 284,800 人民币 普通 股 284,800 郭小春 249,800 人民币 普通 股 249,800 孙岩 232,000 人民币 普通 股 232,000 李巍岩 218,500 人民币 普通 股 218,500 钱文娟 155,600 人民币 普通 股 155,600 王鹏飞 153,200 人民币 普通 股 153,200 傅金荣 152,100 人民币 普通 股 152,100 刘程远 150,300 人民
11、币 普通 股 150,300 上述股 东关 联关 系或一致行 动的 说明 上述股 东中，祖 军先 生为 公司控 股股 东，祖军 先生 与赵岚 女士 为夫 妻关 系，祖军先 生、赵岚 女士、于 胜涛先 生为 一致 行动 人、公司实 际控 制人。除 此以外公司 未知 其他 股东 之间 是否存 在关 联关 系或 一致 行动人 关系。表决权 恢复 的优 先股股东及 持股 数量 的说明 不适用 2017 年第三季 度报告 7/20 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司
12、主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表项 目变 动 情况及 原因 分析 单位：元 科目 本期期末数 年初数 变动比例 变动原因 货币资 金 116,049,518.60 248,123,383.48-53.23%主要 系1、支付 各项 税费 及采购 款；2、本期以 承兑 汇票 方式 收取 客户货 款增加所致 应收票 据 87,042,139.68 47,848,844.67 81.91%主要系 以承 兑汇 票方 式收 取客户 货款增加所 致 预付款 项 31,981,553.17 10,353,012.20 208.91%主
13、要系 本期 预付 供应 商采 购款增 加所致 其他应 收款 13,523,632.93 4,322,378.16 212.87%主要系 本期 支付 各种 保证 金及员 工差旅费借 款增 加所 致 存货 55,798,636.15 39,916,891.45 39.79%主要系 库存 材料 增加 所致 在建工 程 3,824,561.29 1,423,347.93 168.70%主要系 公司 募投 项目 开始 投入建 设所致 开发支 出 18,071,757.53 5,464,211.13 230.73%主要系 本期 部分 研发 项目 进入开 发阶段所致 其他非 流动 资产 13,753,719
14、.62 2,134,245.76 544.43%主要系 预付 购买 长期 资产 增加所 致 应付职 工薪 酬 870,667.17 2,342,904.30-62.84%主要系 上年 计提 年终 奖本 期已发 放所致 应交税 费 2,312,540.21 22,798,293.69-89.86%主要系 上年 第四 季度 企业 所得税 及增值税本 期已 缴纳 所致 递延收 益 11,636,333.20 6,137,333.24 89.60%主要系 收到 政府 补助 款所 致 3.1.2 利润 表项 目变 动情 况及原 因分 析 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费 用
15、 21,299,936.70 14,323,724.79 48.70%主要系 本期 销售 人员 增加 导致人 力资源费及 相关 差旅 费等 增加 所致 财务费 用 231,108.90-1,356,603.42 117.04%主要系 本期 汇兑 损失 大幅 增加所 致 2017 年第三季 度报告 8/20 资产减 值损 失 7,662,983.35 9,993,645.09-23.32%主要系 本期 较上 期收 到历 史货款 增加所致 投资收 益 724,531.36-63,459.06 1,241.73%主要系 本期 购买 银行 理财 产品收 到收益所致 其他收 益 6,754,890.18
16、 根据企 业会 计准 则将 即征 即退增 值税从营业 外收 入调 整到 其他 收益 营业外 收入 3,742,464.68 8,126,440.02-53.95%根据企 业会 计准 则将 即征 即退增 值税从营业 外收 入调 整到 其他 收益 所得税 费用 1,166,258.19 2,126,458.53-45.15%主要系 本期 较上 期计 提的 坏账准 备减少所致 3.1.3 现金 流量 表项 目变 动情况 及原 因分 析 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 经营活 动产 生的现金 流量 净额-80,960,464.15-54,276,988.28-49.16%主要系
17、 以承 兑汇 票方 式收 取客户 货款增加，支 付采 购款 及各 项 税费增 加所 致 投资活 动产 生的现金 流量 净额-29,995,385.29-8,003,826.32-274.76%主要原 因系 公司 募投 项目 开始投 入建设所致 筹资活 动产 生的现金 流量 净额-22,712,000.00 1,084,889.60-2,193.48%主要原 因系 支 付 2016 年 现 金股利 所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期
18、期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 能科节 能技 术股 份有 限公 司 法定代 表人 祖军 日期 2017 年10 月 27 日 2017 年第三季 度报告 9/20 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:能科 节能 技术 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 116,049,518.60 248,123,383.48 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其
19、 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 87,042,139.68 47,848,844.67 应收账 款 330,950,162.95 350,809,014.81 预付款 项 31,981,553.17 10,353,012.20 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 13,523,632.93 4,322,378.16 买入返 售金 融资 产 存货 55,798,636.15 39,916,891.45 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 14,370,077.
20、07 14,910,869.20 流动资 产合 计 649,715,720.55 716,284,393.97 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 6,933,226.88 6,933,584.36 投资性 房地 产 固定资 产 40,504,189.96 38,353,948.06 在建工 程 3,824,561.29 1,423,347.93 工程物 资 2017 年第三季 度报告 10/20 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 12,970,832.75 13,821,338.04 开发支
21、出 18,071,757.53 5,464,211.13 商誉 长期待 摊费 用 10,068,261.29 12,195,367.62 递延所 得税 资产 10,096,011.57 8,137,714.07 其他非 流动 资产 13,753,719.62 2,134,245.76 非流动 资产 合计 116,222,560.89 88,463,756.97 资产总 计 765,938,281.44 804,748,150.94 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付
22、票 据 应付账 款 89,572,156.80 96,938,310.53 预收款 项 6,138,320.53 7,095,375.65 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 870,667.17 2,342,904.30 应交税 费 2,312,540.21 22,798,293.69 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 4,976,625.31 6,802,815.01 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 103,87
23、0,310.02 135,977,699.18 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2017 年第三季 度报告 11/20 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 11,636,333.20 6,137,333.24 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 11,636,333.20 6,137,333.24 负债合 计 115,506,643.22 142,115,032.42 所有者权益 股本 113,560,000.00 113,560,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 28
24、2,398,171.49 282,398,171.49 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,886,501.71 26,886,501.71 一般风 险准 备 未分配 利润 211,908,944.79 224,685,792.62 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 634,753,617.99 647,530,465.82 少数股 东权 益 15,678,020.23 15,102,652.70 所有者 权益 合计 650,431,638.22 662,633,118.52 负债和 所有 者权 益总 计 765,938,281.44 804,748,150.94
25、 法定代 表人：祖军 主管 会计 工作 负责 人：兰立鹏 会计 机 构负责 人：王凤 英 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:能科 节能 技术 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 96,104,845.69 213,863,493.72 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 81,990,139.68 45,559,509.67 应收账 款 241,463,823.58 269,634,835.28 预付款 项 18,263,621.
26、29 7,433,014.34 2017 年第三季 度报告 12/20 应收利 息 应收股 利 17,908,509.95 其他应 收款 40,252,680.58 10,158,996.24 存货 43,302,271.68 26,891,537.24 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 502,488.82 流动资 产合 计 521,879,871.32 591,449,896.44 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 101,507,866.59 98,008,224.07 投资性 房地 产
27、固定资 产 32,940,904.27 33,196,385.30 在建工 程 2,981,391.11 1,423,347.93 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 5,674,217.71 5,928,768.13 开发支 出 6,768,255.87 2,437,799.51 商誉 长期待 摊费 用 7,880,923.66 9,082,373.66 递延所 得税 资产 7,300,424.21 5,495,473.56 其他非 流动 资产 13,752,398.52 1,953,671.02 非流动 资产 合计 178,806,381.94 157
28、,526,043.18 资产总 计 700,686,253.26 748,975,939.62 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 78,674,198.63 88,971,153.64 预收款 项 4,352,552.55 4,630,130.74 应付职 工薪 酬 应交税 费 1,723,931.43 21,811,927.12 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 22,642,613.26 21,762,751.64 划分为 持有 待售 的负 债 2017 年第三季 度报告 13/20 一年内 到
29、期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 107,393,295.87 137,175,963.14 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 6,483,333.20 2,384,333.24 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 6,483,333.20 2,384,333.24 负债合 计 113,876,629.07 139,560,296.38 所有者权益：股本 113,560,000.00 113,560,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
30、 永续债 资本公 积 286,609,626.24 286,609,626.24 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 26,886,501.71 26,886,501.71 未分配 利润 159,753,496.24 182,359,515.29 所有者 权益 合计 586,809,624.19 609,415,643.24 负债和 所有 者权 益总 计 700,686,253.26 748,975,939.62 法定代 表人：祖军 主管 会计 工作 负责 人：兰立鹏 会 计机 构负责 人：王凤 英 合并 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：能科 节能 技术 股份有
31、 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 30,800,493.23 23,048,287.60 123,380,867.60 105,581,511.44 其中：营业 收入 30,800,493.23 23,048,287.60 123,380,867.60 105,581,511.44 利息收 入 2017 年第三季 度报告 14/20 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 31,686,456.77 27,082
32、,643.35 122,820,510.31 104,289,995.08 其中：营业 成本 11,381,791.87 8,576,764.55 61,759,726.06 50,132,562.92 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准备金净 额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 332,662.02 209,046.20 989,526.91 772,946.58 销售费 用 6,745,857.83 5,452,820.91 21,299,936.70 14,323,724.79 管理费 用 11,285,791.09 11,226,
33、557.91 30,877,228.39 30,423,719.12 财务费 用 338,624.24-487,515.37 231,108.90-1,356,603.42 资产减 值损 失 1,601,729.72 2,104,969.15 7,662,983.35 9,993,645.09 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）339,940.07-9,300.76 724,531.36-63,459.06 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益-380.42-9,300.76-357.48-63,459.06 汇兑收 益（损失 以
34、“”号填 列）其他收 益 3,656,510.15 6,754,890.18 三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）3,110,486.68-4,043,656.51 8,039,778.83 1,228,057.30 加：营 业外 收入 478,142.85 6,376,968.35 3,742,464.68 8,126,440.02 其中：非流 动资 产处置利 得 68,403.29 103,220.34 减：营 业外 支出 792.90 105,465.62 2.19 其中：非流 动资 产处置损 失 104,631.04 四、利润 总额（亏损 总额以“”号 填列）3,587,836.6
35、3 2,333,311.84 11,676,777.89 9,354,495.13 减：所 得税 费用 254,800.19 326,194.29 1,166,258.19 2,126,458.53 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）3,333,036.44 2,007,117.55 10,510,519.70 7,228,036.60 归属于 母公 司所 有者 3,089,498.09 2,616,692.04 9,935,152.17 8,877,152.70 2017 年第三季 度报告 15/20 的净利 润 少数股 东损 益 243,538.35-609,574.49 575,3
36、67.53-1,649,116.10 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分类进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被投资单 位不 能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享有的 份额（二）以后 将重 分类进损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被投资单 位以 后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中享有 的份 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流
37、量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 3,333,036.44 2,007,117.55 10,510,519.70 7,228,036.60 归属于 母公 司所 有者的综合 收益 总额 3,089,498.09 2,616,692.04 9,935,152.17 8,877,152.70 归属于 少数 股东 的综合收益 总额 243,538.35-609,574.49 575,367.53-1,649,116.10 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0272 0.
38、0307 0.0875 0.1042 2017 年第三季 度报告 16/20（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0272 0.0307 0.0875 0.1042 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：祖军 主管 会计 工作 负责 人：兰立鹏 会 计机 构负责 人：王凤 英 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：能科 节能 技术 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额
39、（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 20,153,429.29 13,239,740.58 70,287,716.65 93,892,622.55 减：营 业成 本 9,094,136.17 3,439,914.42 35,073,648.71 46,209,619.96 税金及 附加 243,748.59 123,801.87 720,825.73 632,946.17 销售费 用 7,352,065.67 5,104,543.88 19,209,844.87 12,631,860.66 管理费 用 6,101,236.41 6,573,328.44 17,
40、220,601.17 20,510,169.47 财务费 用-19,256.83-125,297.05-524,385.91 385,033.29 资产减 值损 失 935,086.76 526,126.87 7,623,004.31 7,940,967.47 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）339,940.07 49,990,699.24 696,243.69 71,936,540.94 其中：对联 营企 业和合营企 业的 投资 收益-380.42-9,300.76-357.48-63,459.06 其他收 益 1,898,974.83
41、4,812,722.64 二、营业 利润（亏损 以“”号填列）-1,314,672.58 47,588,021.39-3,526,855.90 77,518,566.47 加：营 业外 收入 347,945.90 5,422,041.30 3,606,970.31 7,162,758.09 其中：非流 动资 产处置利得 42,364.63 77,181.68 减：营 业外 支出 221.66 87,360.78 其中：非流 动资 产处置损失 87,109.12 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填 列）-966,948.34 53,010,062.69-7,246.37 84,681,32
42、4.56 减：所 得税 费用-201,112.43 396,672.79-113,227.32 2,127,198.68 四、净利 润（净 亏损 以“”号填列）-765,835.91 52,613,389.90 105,980.95 82,554,125.88 五、其 他综 合收 益的 税后 净 2017 年第三季 度报告 17/20 额（一）以后 不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划净 负债 或净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损益的其 他综 合收 益 1
43、.权益 法下 在被 投资单位以 后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的份额 2.可供 出售 金融 资产公允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重分类为 可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益的有效 部分 5.外币 财务 报表 折算差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-765,835.91 52,613,389.90 105,980.95 82,554,125.88 七、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)（二）稀 释每 股收 益(元/股)法定代 表人：祖军 主管 会计 工作 负责 人：兰立鹏 会 计机 构负责 人：王凤 英 合并 现金流量表
44、2017 年1 9 月 编制单 位：能科 节能 技术 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 113,013,700.48 64,479,125.20 2017 年第三季 度报告 18/20 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额
45、 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 6,754,890.18 5,097,178.40 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 26,005,557.21 15,348,484.02 经营活 动现 金流 入小 计 145,774,147.87 84,924,787.62 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 110,930,112.22 60,340,318.75 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额
46、 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 37,358,803.03 25,134,208.25 支付的 各项 税费 30,835,962.47 12,077,190.57 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 47,609,734.30 41,650,058.33 经营活 动现 金流 出小 计 226,734,612.02 139,201,775.90 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-80,960,464.15-54,276,988.28 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投
47、 资收 到的 现金 160,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 766,684.93 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 290.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 160,766,684.93 290.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 30,762,070.22 6,004,116.32 投资支 付的 现金 160,000,000.00 2,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营
48、 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 190,762,070.22 8,004,116.32 2017 年第三季 度报告 19/20 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-29,995,385.29-8,003,826.32 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 1,750,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 1,750,000.00 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,750,000.00 偿
49、还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 22,712,000.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 665,110.40 筹资活 动现 金流 出小 计 22,712,000.00 665,110.40 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-22,712,000.00 1,084,889.60 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响-45,542.74 654,672.20 五、现金及现金等价 物净 增加额-133,713,392.18-60,541,252.80 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额
50、246,931,046.78 121,028,253.40 六、期末现金及现金 等价 物余额 113,217,654.60 60,487,000.60 法定代 表人：祖军 主管 会计 工作 负责 人：兰立鹏 会 计机 构负责 人：王凤 英 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：能科 节能 技术 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 65,681,065.52 60,753,601.16 收到的
