1、2016 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：603989 公 司 简称：艾华 集团 湖南艾华集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.12 2016 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报
2、告。1.3 公司负 责人 艾立 华、主管 会计工 作负 责人 吴松 青 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）龚妮 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,108,963,810.00 2,044,945,022.67 3.13 归属于上市公司股东的 净资 产 1,783,345,756.90 1,727,254,014.45 3.25 年初至 报告 期末 上年初 至上
3、 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 67,987,437.83 57,537,801.86 18.16 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 309,789,500.06 278,547,210.05 11.22 归属于上市公司股东的 净利 润 54,759,554.00 48,052,632.15 13.96 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 42,079,329.52 48,202,053.78-12.70 加权平均净资产收益率（%）3.12 6.03 减少 2.91 个百 分点
4、基 本 每 股 收 益（元/股）0.183 0.238-23.11 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.183 0.238-23.11 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2016 年第一季 度报告 4/22 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-455,374.63 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 6,060,000.00 1.收到 赫山 财政 扶持
5、资 金300 万元（益 赫政 发【2015】18 号）2.收到 赫山 区财 政 局 2015 年省战略性 新兴 产业 科技 攻关 项目补助资 金300 万元（湘 财企 指【2015】96 号）3.收到 赫山 财政 拨 款 5 万 元。4.收到 赫山 区推 新工 业先 进企业奖1 万 元。计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾
6、害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减
7、值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的 2016 年第一季 度报告 5/22 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 75,561.40 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 9,265,305.09 少数股 东权 益影 响额（税 后）-18,118.59 所得税 影响 额-2,247,148.79 合计 12,680,224.48 2.2 截止
8、报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）25598 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 湖南艾 华投 资有 限公 司 146,533,125 48.84 146,533,125 无 0 境内非 国有法人 王安安 48,661,875 16.22 48,661,875 无 0 境内自 然人 平安财 智投 资管 理有 限公司 9,375,000 3.13 9,375,000 无 0 境内非 国有
9、法人 艾立宇 5,250,000 1.75 5,250,000 无 0 境内自 然人 殷宝华 5,250,000 1.75 5,250,000 无 0 境内自 然人 袁烨 3,900,000 1.30 3,900,000 无 0 境内自 然人 中国工 商银 行股 份有 限公司 银河 现代 服务 主题灵活 配置 混合 型证 券投资基 金 985,446 0.33 0 未知 未知 广发基 金 建设 银行 中国人 寿 中国 人寿 委托广发 基金 公司 股票 型组合 905,401 0.30 0 未知 未知 中国工 商银 行 广发 聚丰混合 型证 券投 资基 金 900,000 0.30 0 未知 未
10、知 2016 年第一季 度报告 6/22 郑韵缜 779,800 0.26 0 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国工 商银 行股 份有 限公 司银 河现代服 务主 题灵 活配 置混 合型证 券投资基 金 985,446 人民币 普通 股 985,446 广发基 金 建设 银行 中 国人寿 中国人 寿委 托广 发基 金公 司股票 型组合 905,401 人民币 普通 股 905,401 中国工 商银 行 广发 聚丰 混合型 证券投资 基金 900,000 人民币 普通 股 900,000 郑韵
11、缜 779,800 人民币 普通 股 779,800 中信银 行股 份有 限公 司 银河鸿 利灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 499,989 人民币 普通 股 499,989 王舸微 433,200 人民币 普通 股 433,200 张志 332,240 人民币 普通 股 332,240 李静 327,608 人民币 普通 股 327,608 罗琴 327,550 人民币 普通 股 327,550 北京朗 博信 投资 咨询 有限 公司 朗博信价 值投 机股 票 型1 期 基金 300,000 人民币 普通 股 300,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、在前十 名股
12、 东中，公司 第 一大股 东湖 南艾 华投 资有 限公司实际控 制人 艾立 华与 第二 大股东 王安 安为 夫妻 关系；湖 南艾华投 资有 限公 司实 际控 制人艾 立华 与艾 立宇 为兄 弟关系。2、在前十 名无 限售 条件 股东 中，公司 未知 其他 股东 是 否存在关联关 系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 财
13、务指 标 期末余 额/本期 金额 年初余 额/上期 金额 变动比 率（%）变动原 因说 明 资产负 债表 项目 货币资 金 89,830,024.03 68,521,760.98 31.10 正常的 客户 回款 增加 2016 年第一季 度报告 7/22 递延所 得税 资产 558,593.48 395,432.74 41.26 计 提 存 货 跌 价 准 备 增 加导致该 科目 增加 应付票 据 64,940,000.00 47,890,000.00 35.60 正常业 务办 理票 据增 加 应付职 工薪 酬 15,250,891.11 23,182,022.78-34.21 薪酬挂 账减
14、少 应交税 费 6,544,913.56 10,308,640.20-36.51 本 期 企 业 所 得 税 享受优惠税率 利润表 项目 销售费 用 23,423,000.56 13,982,118.77 67.52 主 要 是 本 期 运 输 费 用、业 务 招 待 费 和 劳 务 费 增加所致 管理费 用 33,342,640.41 17,622,923.42 89.20 主 要 研 发 费 用、房 产 折旧、修 理 费 用 等 增 加 所致 财务费 用-33,512.88 808,859.44-104.14 上 市 后 偿 还全部贷款，并 募 集 资 金 产 生 利 息 收入 资产减 值
15、损 失 3,723,956.49-572,122.09-750.90 本期存货 跌 价 准 备 计 提增加 营业外 收入 6,200,850.58 71,738.86 8543.64 本期收 到政 府补 助所 致 营业外 支出 520,663.81 293,446.07 77.43 主要 是 本 期 公 司 处 置 资产所致 非 流 动 资 产 处 置损失 455,374.63 284,053.17 60.31 主要 是 本 期 母 公 司 处 置资产所 致 所得税 费用 10,107,988.50 16,096,649.52-37.20 本 期 母 公 司 享 受 高 新 技术企业 优惠 税
16、率 现金流 量表 项目 收 到 其 他 与 经 营活动有 关的 现金 7,167,423.66 154,186.39 4548.54 本期收 到政 府补 助所 致 支 付 给 职 工 以 及为 职 工 支 付 的 现金 73,977,060.11 47,178,210.55 56.80 清缴上 年度 社保 所致 支付的 各项 税费 17,930,232.25 29,405,973.42-39.03 本 期 企 业 所 得 税 较 上 期减少所 致 投 资 活 动 现 金 流出小计 716,832,296.32 17,966,441.23 3889.84 购买理 财产 品所 致 分配股 利、利
17、润或偿 付 利 息 支 付 的现金 2,000,000.00 63,305,956.76-96.84 去年 一 季 度 母 公 司 分 配6,000 万元 股利，本期 尚未分配 股利 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第一季 度报告 8/22 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能 及时履行 应说明未 完成履行 的具体原 因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次 公开 发行 相关 的
18、承诺 股份限 售 控股股 东艾华投 资及实际 控制人艾 立华、王 安安 自艾华 集团 股票 上市 之日 起三十 六个 月内，不 转让或者 委托 他人 管理 其直 接或间 接持 有的 艾华 集团公开 发行 股票 前已 发行 的股份，也 不由 艾华 集团回购 其直 接或 间接 持有 的艾华 集团 公开 发行 股票前已 发行 的股 份。承诺时 间：2015-5-15期限：2015-5-15至2018-5-14 是 是 与首次 公开 发行 相关 的承诺 股份限 售 控股股 东艾华投资、王 安安 所持股 票在 锁定 期满 后两 年内减 持的，其 减持 价格不低 于发 行价；公 司上 市后 6 个月 内如
19、 公司 股票连 续20 个交 易日 的收 盘 价均低 于发 行价，或 者上市 后6 个 月期 末收 盘价 低于发 行价，持 有公 司股票的 锁定 期限 自动 延 长6 个月。承诺时 间：2015-5-15期限：2018-5-15至2020-5-14 是 是 与首次 公开 发行 相关 的承诺 股份限 售 控股股 东艾华投资、王 安安 1、湖南 艾华 投资 有限 公司 和王安 安拟 长期 持有 公司股票；2、如 果在 锁定 期满 后，拟 减持股 票的，将认 真遵守证监 会、交易 所关 于股 东减持 的相 关规 定，结合公司 稳定 股价、开 展经 营、资 本运 作的 需要，审慎制 定股 票减 持计
20、划，在股票 锁定 期满 后逐 步减持；承诺时 间：2015-5-15期限：长期有效 否 是 2016 年第一季 度报告 9/22 3、减 持公 司股 份应 符合 相 关法律、法规、规 章的规定，具体 方式 包括 但不 限于交 易所 集中 竞价 交易方式、大 宗交 易方 式、协议转 让方 式等；4、减持 公司 股份 前，应提 前三个 交易 日予 以公 告，并按照 证券 交易 所的 规则 及时、准确 地履 行信 息披露义 务；持有 公司 股份 低于 5%以 下时 除外；5、如 果在 锁定 期满 后两 年 内拟减 持股 票的，减 持价格不 低于 发行 价（指发 行人首 次公 开发 行股 票的发行 价
21、格，如 果因 公司 上市后 派发 现金 红利、送股、转增 股本、增 发新 股等原 因进 行除 权、除息的，则按 照证 券交 易所 的有关 规定 作除 权除 息处理）；6、如 果未 履行 上述 减持 意 向，湖 南艾 华投 资有 限公司和 王安 安将 在股 东大 会及中 国证 监会 指定 的披露媒 体上 公开 说明 未履 行承诺 的具 体原 因并 向公司股 东和 社会 公众 投资 者致歉；7、如 果未 履行 上述 减持 意 向，湖 南艾 华投 资有 限公司和 王安 安持 有的 公司 股份自 未履 行上 述减 持意向之 日 起6 个 月内 不得 减持。与首次 公开 发行 相关 的承诺 解决同 业竞
22、争 实际控 制人艾立华、王 安安 本人自 身不 会并 保证 将促 使其他 子企 业不 开展 对与发行 人生 产、经营 有相 同或类 似业 务的 投入，今后不 会新 设或 收购 从事 与发行 人有 相同 或类 似业务的 子公 司、分公 司等 经营性 机构，不 在中 国境内或 境外 成立、经营、发展或 协助 成立、经营、发展任 何与 发行 人业 务直 接竞争 或可 能竞 争的 业务、企 业、项目 或其 他任 何活动，以 避免 对发 行人的生 产经 营构 成新 的、可能的 直接 或间 接的 业务竞争。承诺时 间：2011-3-28期限：长期有效 否 是 2016 年第一季 度报告 10/22 与首次
23、 公开 发行 相关 的承诺 解决同 业竞争 控股股 东艾华投 资 本公司 自身 不会 并保 证将 促使其 他子 企业 不开 展对与发 行人 生产、经 营有 相同或 类似 业务 的投 入，今后不 会新 设或 收购 从事 与发行 人有 相同 或类 似业务的 子公 司、分公 司等 经营性 机构，不 在中 国境内或 境外 成立、经营、发展或 协助 成立、经营、发展任 何与 发行 人业 务直 接竞争 或可 能竞 争的 业务、企 业、项目 或其 他任 何活动，以 避免 对发 行人的生 产经 营构 成新 的、可能的 直接 或间 接的 业务竞争。承诺时 间：2011-3-28期限：长期有效 否 是 与首次 公
24、开 发行 相关 的承诺 其他 控股股 东艾华投 资 公司若 违反 招股 说明 书等 募集文 件公 开承 诺的，应在违 反承 诺的 事实 发生 后30 日 内将 违反 承诺 所得的全 部资 金上 交发 行人，如我 公司 未及 时将 违反上述 承诺 所得 的全 部资 金上交 发行 人，则发 行人有权 扣留 应付 我公 司现 金分红 中相 应金 额的 资金。承诺时 间：2015-5-15期限：长期有效 否 是 与首次 公开 发行 相关 的承诺 其他 控股股东、实 际控制人 如发行 人招 股说 明书 有虚 假记载、误 导性 陈述 或者重大 遗漏，致 使投 资者 在证券 交易 中遭 受损 失的，将 依法
25、 赔偿 投资 者损 失。承诺时 间：2015-5-15期限：长期有效 否 是 与首次 公开 发行 相关 的承诺 其他 公司、控股股东 发行人 及其 控股 股东 承诺 招股说 明书 如有 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，对判 断发 行人 是否符合 法律 规定 的发 行条 件构成 重大、实 质影 响的，经相 关监 管部 门认 定 后：（1）如果 公司 股票已发行 但未 上市 的，自认 定之日 起 30 日 内，发行人将依 法按 照发 行价 加计 银行同 期存 款利 息回 购本次公 开发 行的 全部 新股；发行 人控 股股 东将 依法按照 发行 价加 计银 行同 期存款 利息 购回 已
26、转 让的原限 售股 份；（2）如 果 公司股 票已 上市 的，致承诺时 间：2015-5-15期限：长期有效 2016 年第一季 度报告 11/22 使投资 者在 证券 交易 中遭 受损失 的，发行 人及 其控股股 东将 依法 回购 首次 公开发 行的 全部 新股和已转让 的原 限售 股份，并 按公开 发行 新股 与公 开发售股 份的 比例 依法 赔偿 投资者 损失。赔 偿投 资者损失 的具 体措 施将 在发 行人董 事会、股 东大 会通过后 公告 实施，控 股股 东将回 避表 决。发行 人及控股 股东 将自 该公 告刊 登之日 起60 日内 完成 赔偿对象 认定、申 报确 认、支付赔 偿金
27、等程 序。2016 年第一季 度报告 12/22 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 湖南艾 华集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 艾立华 日期 2016 年4 月28 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:湖南 艾华 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 89,830,024.03 68,521,760.98 结算备
28、付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 45,989,457.70 37,547,865.01 应收账 款 340,174,701.20 350,565,032.21 预付款 项 46,723,170.88 38,107,786.61 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 4,071,373.59 3,641,177.54 买入返 售金 融资 产 存货 249,835,574.59 233,556,610.13 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资
29、产 其他流 动资 产 799,074,389.54 766,445,103.69 流动资 产合 计 1,575,698,691.53 1,498,385,336.17 非流动资产：2016 年第一季 度报告 13/22 发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 200,000.00 200,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 477,816,542.69 480,377,558.86 在建工 程 28,464,976.69 39,141,772.98 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 25,3
30、65,843.10 25,518,118.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 859,162.51 926,803.42 递延所 得税 资产 558,593.48 395,432.74 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 533,265,118.47 546,559,686.50 资产总 计 2,108,963,810.00 2,044,945,022.67 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 64,940,000.00 47,890,000.00
31、应付账 款 179,130,318.52 173,016,457.09 预收款 项 4,163,956.74 4,852,492.54 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 15,250,891.11 23,182,022.78 应交税 费 6,544,913.56 10,308,640.20 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 1,713,398.25 2,237,295.19 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 2016 年第一季 度报告 14/22 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他
32、流 动负 债 流动负 债合 计 271,743,478.18 261,486,907.80 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 17,330,000.00 17,330,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,330,000.00 17,330,000.00 负债合 计 289,073,478.18 278,816,907.80 所有者权益 股本 300,000,000.00 300,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公
33、积 927,288,323.38 927,288,323.38 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 78,790,937.53 78,790,937.53 一般风 险准 备 未分配 利润 477,266,495.99 421,174,753.54 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,783,345,756.90 1,727,254,014.45 少数股 东权 益 36,544,574.92 38,874,100.42 所有者 权益 合计 1,819,890,331.82 1,766,128,114.87 负债和 所有 者权 益总 计 2,108,963,810.00
34、2,044,945,022.67 法定代 表人：艾 立华 主管 会计 工作 负责 人：吴松 青 会计 机构负 责人：龚妮 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:湖南 艾华 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 2016 年第一季 度报告 15/22 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 66,410,769.81 44,552,811.65 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 32,841,558.47 28,018,919.42 应收账 款 338,535,582.
35、00 326,706,629.79 预付款 项 32,940,548.51 22,987,559.17 应收利 息 应收股 利 3,000,000.00 其他应 收款 27,835,941.12 38,744,840.80 存货 164,536,674.69 154,045,894.95 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 719,074,389.54 683,505,751.07 流动资 产合 计 1,385,175,464.14 1,298,562,406.85 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投
36、资 253,791,068.11 253,791,068.11 投资性 房地 产 固定资 产 350,667,656.29 352,406,444.23 在建工 程 3,596,460.33 14,078,673.09 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 15,199,982.62 15,288,930.18 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 558,593.48 395,432.74 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 623,813,760.83 635,960,548.35 资产总 计 2,008,989,224.97 1,
37、934,522,955.20 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 2016 年第一季 度报告 16/22 应付票 据 64,940,000.00 47,890,000.00 应付账 款 223,856,910.15 217,384,306.96 预收款 项 4,086,865.16 4,474,228.97 应付职 工薪 酬 6,345,691.17 10,706,729.94 应交税 费 3,653,640.14 6,651,190.30 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 9,193,147.76 3,681,051.76
38、 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 312,076,254.38 290,787,507.93 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 17,330,000.00 17,330,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,330,000.00 17,330,000.00 负债合 计 329,406,254.38 308,117,507.93 所有者权益：股本 其他权 益工 具 300,000,000.
39、00 300,000,000.00 其中：优先 股 永续债 资本公 积 932,544,000.77 932,544,000.77 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 78,790,937.53 78,790,937.53 未分配 利润 368,248,032.29 315,070,508.97 所有者 权益 合计 1,679,582,970.59 1,626,405,447.27 负债和 所有 者权 益总 计 2,008,989,224.97 1,934,522,955.20 法定代 表人：艾 立华 主管 会计 工作 负责 人：吴松 青 会计 机构负 责人：龚妮 合并 利
40、润表 2016 年第一季 度报告 17/22 2016 年1 3 月 编制单 位：湖南 艾华 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 309,789,500.06 278,547,210.05 其中：营业 收入 309,789,500.06 278,547,210.05 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 260,196,974.92 213,766,848.21 其中：营业 成本 196,958,091.73 179,247,832.73 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金
41、 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 2,782,798.61 2,677,235.94 销售费 用 23,423,000.56 13,982,118.77 管理费 用 33,342,640.41 17,622,923.42 财务费 用-33,512.88 808,859.44 资产减 值损 失 3,723,956.49-572,122.09 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）9,265,305.09 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）
42、三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）58,857,830.23 64,780,361.84 加：营 业外 收入 6,200,850.58 71,738.86 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 520,663.81 293,446.07 其中：非流 动资 产处 置损 失 455,374.63 284,053.17 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）64,538,017.00 64,558,654.63 减：所 得税 费用 10,107,988.50 16,096,649.52 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）54,430,028.50 48,462,0
43、05.11 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 54,759,554.00 48,052,632.15 少数股 东损 益-329,525.50 409,372.96 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 2016 年第一季 度报告 18/22（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后
44、将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 54,430,028.50 48,462,005.11 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 54,759,554.00 48,052,632.15 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-329,525.50 409,372.96 八、每 股收 益：
45、（一）基本 每股 收益(元/股)0.183 0.238（二）稀释 每股 收益(元/股)0.183 0.238 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：艾 立华 主管 会计 工作 负责 人：吴松 青 会计 机构负 责人：龚妮 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：湖南 艾华 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 291,189,972.06 265,475,151.42 减：营 业成 本 1
46、92,287,509.36 177,631,617.30 营业税 金及 附加 1,783,470.14 1,950,807.94 销售费 用 20,677,102.32 12,190,670.03 管理费 用 27,405,164.08 12,925,866.13 财务费 用 159,858.68 820,333.26 资产减 值损 失 3,723,956.49-472,393.39 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）2016 年第一季 度报告 19/22 投资收 益（损失 以“”号填列）11,429,200.98 3,560,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的
47、 投资 收益 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）56,582,111.97 63,988,250.15 加：营 业外 收入 6,129,025.61 54,196.87 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 315,413.47 288,231.07 其中：非流 动资 产处 置损 失 250,124.29 284,053.17 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）62,395,724.11 63,754,215.95 减：所 得税 费用 9,218,200.79 15,179,527.24 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）53,177,523.32 48
48、,574,688.71 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算
49、 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 53,177,523.32 48,574,688.71 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：艾 立华 主管 会计 工作 负责 人：吴松 青 会计 机构负 责人：龚妮 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：湖南 艾华 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 371,179,534.44 330,293,467.80 客户存 款和 同业 存放 款项 净
50、增加 额 2016 年第一季 度报告 20/22 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,167,423.66 154,186.39 经营活 动现 金流 入小 计 378,346,958.10 330,447,654.1
