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类型6039182022年第一季度报告20220430.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17725016
  • 上传时间:2023-02-25
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    6039182022年第一季度报告20220430.PDF
    资源描述:

    1、2022 年第一季度报告 1/17 证券代 码:603918 证 券简称:金 桥信 息 上海金桥信息股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本 公 司董 事 会及 全体 董事 保 证本 公 告内 容不 存在 任 何虚 假 记载、误 导性 陈 述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整,不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏,并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人(会 计主

    2、 管人 员)保证 季度报 告中 财务 报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位:元 币种:人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 111,439,430.76-31.92 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-6,846,311.50-292.03 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润-6,935,556.48-333.41 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-75,762,998.37 不适用 基本每 股收 益(元/股)-

    3、0.019-305.83 2022 年第一季度报告 2/17 稀释每 股收 益(元/股)-0.019-305.83 加权平 均净 资产 收益 率(%)-0.611 减少 1.103 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 1,619,599,362.85 1,718,169,562.43-5.74 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 1,102,905,289.32 1,126,419,857.60-2.09(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位:元 币种:人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批,或

    4、无 正式 批准 文件,或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助,但与 公司正常 经营 业务 密切 相关,符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 30,000.00 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素,如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益

    5、企业重 组费 用,如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外,持 有交 易性金 融252,338.99 2022 年第一季度报告 3/17 资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益,以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债

    6、权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-177,344.89 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 减:所 得税 影响 额 15,749.12 少数股 东权 益影 响额(税 后)合计 89,244.98 将公 开发 行证 券的

    7、公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例(%)主要原 因 营业收 入-31.92 主要 受 疫情 的 影 响,第 一 季 度 完 工验 收 的项目同比 减少,收 入同比 下降 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-292.03 主 要 受 疫情 影 响 收入 同比 下降,使得 净 利润同比下 降并 出现 亏损 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-333.

    8、41 同上 基本每 股收 益(元/股)-305.83 净利润 亏损,基 本每 股收 益下降 稀释每 股收 益(元/股)-305.83 净利润 亏损,稀释 每 股收 益下降 2022 年第一季度报告 4/17 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位:股 报告期 末普 通股股东总 数 27,434 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数(如 有)不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情 况 股份状 态 数量 金国培 境内

    9、自 然人 73,035,799 19.91 0 质押 22,308,000 上海云 鑫创 业投资有限 公司 境内非 国有法人 20,392,156 5.56 0 无 0 杭州文 心致 禾资产管理 合伙 企业(有限 合伙)境内非 国有法人 18,520,388 5.05 0 质押 14,500,000 上海拓 牌资 产管理有限 公司 拓牌兴丰9 号 私募 证券投资 基金 境内非 国有法人 16,650,000 4.54 0 无 0 金史平 境内自 然人 5,840,510 1.59 0 无 0 过鑫富 境内自 然人 5,550,000 1.51 0 无 0 朱树旺 境内自 然人 4,412,96

    10、0 1.20 0 无 0 周喆 境内自 然人 3,602,563 0.98 0 无 0 李志明 境内自 然人 3,426,672 0.93 0 无 0 沈颖华 境内自 然人 2,924,500 0.80 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 金国培 73,035,799 人民币 普通 股 73,035,799 上海云 鑫创 业投资有限 公司 20,392,156 人民币 普通 股 20,392,156 杭州文 心致 禾资产管理 合伙 企业(有限 合伙)18,520,388 人民币 普通 股

    11、 18,520,388 上海拓 牌资 产管理有限 公司 拓牌兴丰9 号 私募 证券投资 基金 16,650,000 人民币 普通 股 16,650,000 2022 年第一季度报告 5/17 金史平 5,840,510 人民币 普通 股 5,840,510 过鑫富 5,550,000 人民币 普通 股 5,550,000 朱树旺 4,412,960 人民币 普通 股 4,412,960 周喆 3,602,563 人民币 普通 股 3,602,563 李志明 3,426,672 人民币 普通 股 3,426,672 沈颖华 2,924,500 人民币 普通 股 2,924,500 上 述 股 东

    12、 关 联 关系 或 一 致 行 动 的说明 1、上 述股 东中,金国 培为 公司控 股股 东、实 际控 制 人;金史 平、朱树 旺、周喆、李志明、沈颖 华 为公 司发行人股 东,其 中金史 平为公司现 任董事 长、总经理,且金 史平为 金国培 的堂弟。除 此之外,公司 未知上述其 他股东 是否存在关联 关系 或属 于 上市 公司收 购管 理办 法 规定 的一致 行动 关系。2、杭州 文心 致禾 资产 管理 合伙企 业(有 限合 伙)拓 牌兴 丰 9 号 私募 证券 投资基金 2021 年11 月 29 日 签 署 一致 行动 协议,并向 其以大 宗交 易方 式转 让1,665 万股。拓牌 兴丰

    13、9 号 私募证 券投 资基 金与 杭州 文心致 禾为 一致 行动 人。前10 名股 东及 前10 名 无限 售股 东参与融 资融 券及转融通 业务 情况说明(如有)1、上 海拓 牌资 产管 理有 限 公司 拓牌 兴 丰9 号 私募 证券投 资基 金通过 信 用担保账户 持有 公司 股票 16,650,000 股;2、过 鑫富 通过 信用 担保 账 户持有 公司 股 票5,550,000 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用 2022 年第一季度报告 6/17(二

    14、)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 金桥 信息 股 份有限 公司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产:货币资 金 371,104,738.78 726,125,986.92 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 250,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 15,005,702.96 17,365,702.96 应收账 款 368,723,877.85 386,185,475.38 应收款 项融 资 7,605,944.25 4,049,

    15、239.88 预付款 项 13,762,311.62 11,259,592.92 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 26,653,441.20 26,896,392.47 其中:应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 312,594,329.75 295,594,635.79 合同资 产 57,072,315.54 56,778,641.48 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,123,855.58 932,641.65 流动资 产合 计 1,423,646,517.53 1,525,188,309.45 非

    16、流动资产:发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 11,563,371.76 12,111,366.76 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 3,736,739.00 3,736,739.00 投资性 房地 产 固定资 产 54,608,115.06 55,927,268.79 在建工 程 1,219,290.10 生产性 生物 资产 2022 年第一季度报告 7/17 油气资 产 使用权 资产 7,472,199.07 7,197,034.82 无形资 产 43,434,782.60 12,032,979.49 开发支 出 28,205

    17、,366.41 57,150,372.54 商誉 长期待 摊费 用 11,145,388.46 12,088,418.72 递延所 得税 资产 34,567,592.86 32,737,072.86 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 195,952,845.32 192,981,252.98 资产总 计 1,619,599,362.85 1,718,169,562.43 流动负债:短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 21,151,887.40 33,861,603.42 应付账 款 186,054,984.82 210,767,5

    18、24.96 预收款 项 合同负 债 226,361,992.50 214,592,163.73 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 10,381,007.66 40,563,355.60 应交税 费 33,975,005.51 52,719,918.67 其他应 付款 23,836,506.07 26,718,596.07 其中:应付 利息 应付股 利 388,858.55 388,858.55 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 6,963,894.20 6,68

    19、4,277.30 其他流 动负 债 3,490,676.07 2,676,229.61 流动负 债合 计 512,215,954.23 588,583,669.36 非流动负债:保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 1,106,376.30 1,247,436.75 2022 年第一季度报告 8/17 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,106,376.30 1,247,436.75 负债合 计 513,322,330.53 589,831,106.11 所有者权

    20、益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)367,634,067.00 366,746,078.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 368,924,155.97 365,452,144.97 减:库 存股 35,161,167.19 14,169,714.13 其他综 合收 益-187,203.58-150,399.86 专项储 备 盈余公 积 52,669,876.87 52,669,876.87 一般风 险准 备 未分配 利润 349,025,560.25 355,871,871.75 归属于 母公 司所 有者 权益(或股东权益)合 计 1,102,905,289.

    21、32 1,126,419,857.60 少数股 东权 益 3,371,743.00 1,918,598.72 所有者 权益(或 股东 权益)合计 1,106,277,032.32 1,128,338,456.32 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总计 1,619,599,362.85 1,718,169,562.43 公司负 责人:金 史平 主管会 计工 作负 责人:颜 桢芳 会计 机 构负 责人:颜桢 芳 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位:上海 金桥 信息 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计类 型:未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季

    22、度 一、营 业总 收入 111,439,430.76 163,696,810.04 其中:营业 收入 111,439,430.76 163,696,810.04 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 119,736,331.56 154,153,469.10 其中:营业 成本 73,459,096.55 107,997,384.26 2022 年第一季度报告 9/17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,085,317.72 296,909.43 销售费 用

    23、23,062,118.44 26,292,448.52 管理费 用 12,947,785.28 11,196,287.19 研发费 用 10,981,320.40 8,160,913.60 财务费 用-1,799,306.83 209,526.10 其中:利息 费用 609,163.03 利息收 入 1,858,048.88 272,928.85 加:其 他收 益 30,000.00 698,612.15 投资收 益(损失 以“”号填列)-300,278.05-739,441.03 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-547,995.01-338,530.92 以摊余 成本 计量

    24、的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益(损失 以“”号填列)净敞口 套期 收益(损失 以“-”号填列)公允价 值变 动收 益(损失 以“”号填列)信用减 值损 失(损 失以“-”号填列)-165,173.07 2,771,052.92 资产减 值损 失(损 失以“-”号填列)-833,864.26-8,047,228.20 资产处 置收 益(损失 以“”号 填列)三、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)-9,566,216.18 4,226,336.78 加:营 业外 收入 23,017.95 减:营 业外 支出 200,362.84 四、利 润总 额(亏 损总 额以“”号填 列)-9,7

    25、43,561.07 4,226,336.78 减:所 得税 费用-1,400,393.85 661,108.16 五、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)-8,343,167.22 3,565,228.62(一)按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润(净亏 损以“”号填列)-8,343,167.22 3,565,228.62 2.终止 经营 净利 润(净亏 损以“”号填列)(二)按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润(净亏损以“-”号填 列)-6,846,311.50 3,565,228.62 2022 年第一季度报告 10/17 2.少数 股东 损益(净亏

    26、损 以“-”号填列)-1,496,855.72 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-36,803.72-3,828.41(一)归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额-36,803.72-3,828.41 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益(1)重新 计量 设定 受益 计 划变动 额(2)权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益(3)其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动(4)企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-36,803.72-3,828.41(1)权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益(2)

    27、其他 债权 投资 公允 价 值变动(3)金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额(4)其他 债权 投资 信用 减 值准备(5)现金 流量 套期 储备(6)外币 财务 报表 折算 差 额-36,803.72-3,828.41(7)其他(二)归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额-8,379,970.94 3,561,400.21(一)归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额-6,883,115.22 3,561,400.21(二)归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-1,496,855.72 八、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股

    28、)-0.019 0.009(二)稀释 每股 收益(元/股)-0.019 0.009 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为:0 元。公司负 责人:金 史平 主管会 计工 作负 责人:颜 桢芳 会计 机 构负 责人:颜桢 芳 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位:上海 金桥 信息 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 146,922,516.

    29、57 258,747,992.76 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 2022 年第一季度报告 11/17 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,832,314.09 8,645,003.96 经营活 动现 金流 入小 计 155,754,830.66

    30、 267,392,996.72 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 127,676,359.65 227,088,695.29 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 62,893,015.79 56,391,248.97 支付的 各项 税费 20,647,667.95 9,577,199.65 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,300,785.64 29,939,633.56

    31、经营活 动现 金流 出小 计 231,517,829.03 322,996,777.47 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-75,762,998.37-55,603,780.75 二、投资活动产生的 现金 流量:收回投 资收 到的 现金 140,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 252,338.99 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 140,252,338.99 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支

    32、付 的现 金 10,159,525.77 4,899,954.46 投资支 付的 现金 390,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 400,159,525.77 4,899,954.46 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-259,907,186.78-4,899,954.46 三、筹资活动产生的 现金 流量:2022 年第一季度报告 12/17 吸收投 资收 到的 现金 7,310,000.00 350,989,026.13 其中:子公 司吸 收少 数股 东

    33、投资 收到的现 金 2,950,000.00 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 7,310,000.00 350,989,026.13 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 609,163.03 其中:子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 20,996,075.09 345,397.29 筹资活 动现 金流 出小 计 20,996,075.09 954,560.32 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-13,686,075.09 350,034,46

    34、5.81 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-172,065.04 16,983.28 五、现金及现金等价 物净 增加额-349,528,325.28 289,547,713.88 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 711,446,532.74 390,400,815.34 六、期末现金及现金 等价 物余额 361,918,207.46 679,948,529.22 公司负 责人:金 史平 主管会 计工 作负 责人:颜 桢芳 会计 机 构负 责人:颜桢 芳 母公司 资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 金桥 信息 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币

    35、审计类 型:未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产:货币资 金 228,746,088.15 552,205,612.74 交易性 金融 资产 250,000,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 15,005,702.96 17,365,702.96 应收账 款 368,712,731.96 400,392,557.25 应收款 项融 资 7,605,944.25 863,450.00 预付款 项 10,219,414.00 10,242,918.27 其他应 收款 23,976,673.64 26,012,405.85 其中:应收 利

    36、息 应收股 利 存货 277,198,280.91 266,144,270.23 合同资 产 51,593,744.93 51,282,385.01 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 2022 年第一季度报告 13/17 其他流 动资 产 流动资 产合 计 1,233,058,580.80 1,324,509,302.31 非流动资产:债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 101,423,074.78 101,971,069.79 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 3,736,739.00 3,736,739.00 投资性 房地 产 固定

    37、资 产 49,455,618.05 50,609,955.97 在建工 程 1,219,290.10 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 5,921,819.94 7,197,034.82 无形资 产 43,432,029.25 12,026,718.48 开发支 出 27,608,929.38 57,150,372.54 商誉 长期待 摊费 用 11,145,388.46 12,088,418.72 递延所 得税 资产 30,691,851.74 29,820,078.15 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 274,634,740.70 274,600,387.47 资产总

    38、计 1,507,693,321.50 1,599,109,689.78 流动负债:短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 18,157,287.40 30,470,965.32 应付账 款 160,850,917.23 184,107,471.43 预收款 项 合同负 债 187,442,658.81 181,456,026.28 应付职 工薪 酬 6,745,254.51 30,073,572.91 应交税 费 33,379,429.48 48,905,569.77 其他应 付款 20,805,055.49 23,399,658.60 其中:应付 利息 应付股 利 38

    39、8,858.55 388,858.55 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,446,648.51 6,684,277.30 其他流 动负 债 2,089,403.61 1,943,446.46 流动负 债合 计 434,916,655.04 507,040,988.07 非流动负债:长期借 款 2022 年第一季度报告 14/17 应付债 券 其中:优先 股 永续债 租赁负 债 1,106,376.30 1,247,436.75 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,106,376.30

    40、1,247,436.75 负债合 计 436,023,031.34 508,288,424.82 所有者权益(或股东 权益):实收资 本(或股 本)367,634,067.00 366,746,078.00 其他权 益工 具 其中:优先 股 永续债 资本公 积 368,251,473.97 364,779,462.97 减:库 存股 35,161,167.19 14,169,714.13 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 52,794,650.31 52,794,650.31 未分配 利润 318,151,266.07 320,670,787.81 所有者 权益(或 股东 权益)合计

    41、1,071,670,290.16 1,090,821,264.96 负债和 所有 者权 益(或股 东权益)总计 1,507,693,321.50 1,599,109,689.78 公司负 责人:金 史平 主管会 计工 作负 责人:颜 桢芳 会计 机 构负 责人:颜桢 芳 母公司 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位:上海 金桥 信息 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 103,229,004.72 140,648,689.02 减:营 业成 本 72,562,377.01 91,865,

    42、975.09 税金及 附加 945,627.62 264,450.12 销售费 用 17,186,564.00 21,293,036.64 管理费 用 9,875,129.67 9,115,158.12 研发费 用 6,475,776.47 6,145,041.37 2022 年第一季度报告 15/17 财务费 用-1,299,615.48 242,831.55 其中:利息 费用 609,163.03 利息收 入 1,312,556.35 224,674.18 加:其 他收 益 30,000.00 697,412.15 投资收 益(损失 以“”号填列)-300,278.05-739,441.0

    43、3 其中:对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益-547,995.01-338,530.92 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益(损失 以“-”号填列)公允价 值变 动收 益(损失 以“”号填列)信用减 值损 失(损 失以“-”号填列)-20,242.55 2,600,229.79 资产减 值损 失(损 失以“-”号填列)-578,774.10-5,417,010.52 资产处 置收 益(损失 以“”号 填列)二、营 业利 润(亏损 以“”号 填列)-3,386,149.27 8,863,386.52 加:营 业外 收入 23,017.95 减:营 业外

    44、支出 362.84 三、利润 总额(亏损 总额 以“”号 填列)-3,363,494.16 8,863,386.52 减:所 得税 费用-843,972.42 1,341,047.76 四、净 利润(净 亏损 以“”号 填列)-2,519,521.74 7,522,338.76(一)持续 经营 净利 润(净亏损 以“”号填 列)-2,519,521.74 7,522,338.76(二)终止 经营 净利 润(净 亏损以“”号填列)五、其 他综 合收 益的 税后 净额(一)不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综

    45、 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动(二)将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 2022 年第一季度报告 16/17 7.其他 六、综 合收 益总 额-2,519,521.74 7,522,338.76 七、每 股收 益:(一)基本 每股 收益(元/股)(二)稀释 每股 收益(元/股)公

    46、司负 责人:金 史平 主管会 计工 作负 责人:颜 桢芳 会计 机 构负 责人:颜桢 芳 母公司 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位:上海 金桥 信息 股份有 限公 司 单位:元 币种:人 民币 审计 类型:未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量:销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 142,809,113.55 175,977,433.68 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,281,904.64 6,914,169.29 经营活 动现 金流 入小 计 148,091,018.19 182,891

    47、,602.97 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 116,444,276.04 140,973,825.03 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 44,556,479.01 43,212,917.03 支付的 各项 税费 16,415,680.07 9,342,848.68 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,740,537.42 26,956,194.39 经营活 动现 金流 出小 计 193,156,972.54 220,485,785.13 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-45,065,954.35-37,594,182.16 二、投资活动产生的 现金 流量:收回

    48、投 资收 到的 现金 140,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 252,338.99 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 140,252,338.99 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 8,663,370.33 4,892,442.96 投资支 付的 现金 390,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动

    49、现 金流 出小 计 398,663,370.33 4,892,442.96 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-258,411,031.34-4,892,442.96 三、筹资活动产生的 现金 流量:吸收投 资收 到的 现金 4,360,000.00 350,989,026.13 2022 年第一季度报告 17/17 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 4,360,000.00 350,989,026.13 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 609,163.03 支付其 他与 筹资 活动 有关

    50、的现金 20,996,075.09 345,397.29 筹资活 动现 金流 出小 计 20,996,075.09 954,560.32 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-16,636,075.09 350,034,465.81 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-320,113,060.78 307,547,840.69 加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 540,398,379.00 320,359,925.51 六、期末现金及现金 等价 物余额 220,285,318.22 627,907,766.20 公司负 责人:金 史平 主管会 计工

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