1、2018 年第三季 度报告 1/22 公司代 码：603912 公司简 称：佳 力图 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.9 2018 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司
2、负 责人 何根 林、主管 会计工 作负 责人 叶莉 莉 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）闫 景斌保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,001,023,834.66 898,647,025.96 11.39%归属于 上市 公司股东的 净资 产 668,816,023.25 622,873,508.34 7.38%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9
3、 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额-20,448,932.50 443,678.20-4,708.96%年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 379,556,855.80 314,184,352.69 20.81%归属于 上市 公司股东的 净利 润 78,961,674.91 52,979,823.41 49.04%归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 66,097,803.45 47,951,004.31 37.84%加权平 均净 资产 12.24 18.13 减少 5.
4、89 个 百分 点 2018 年第三季 度报告 4/22 收益率（%）基本每 股收 益（元/股）0.38 0.31 22.58%稀释每 股收 益（元/股）0.38 0.31 22.58%非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（7 9 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-36,444.69 4,009.61 越权审 批，或 无正 式批 准文件，或 偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切 相关，符合 国家 政策规定、按照 一定 标准 定额或定 量持 续
5、享 受的 政府补助 除外 1,693,010.19 6,320,368.66 计入当 期损 益的 对非 金融企业 收取 的资 金占 用费 企业取 得子 公司、联营 企业及合 营企 业的 投资 成本小于 取得 投资 时应 享有被投 资单 位可 辨认 净资产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产的损 益 2,994,306.07 8,893,436.32 因不可 抗力 因素，如遭 受自然灾 害而 计提 的各 项资产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易产生 的超 过公
6、 允价 值部分的 损益 2018 年第三季 度报告 5/22 同一控 制下 企业 合并 产生的子 公司 期初 至合 并日的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关的或 有事 项产 生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相关的 有效 套期 保值 业务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债 和可 供出售金 融资 产取 得的 投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收款项 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后续计 量的 投资 性房 地产公允 价值 变动 产
7、生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一 次性 调整 对当 期损益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收入 除上述 各项 之外 的其 他营业外 收入 和支 出-52,945.93-83,848.17 其他符 合非 经常 性损 益定义的 损益 项目 少数股 东权 益影 响额（税后）所得税 影响 额-689,688.85-2,270,094.96 合计 3,908,236.79 12,863,871.46 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）20,130
8、 前十名 股东 持股 情况 2018 年第三季 度报告 6/22 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 南京楷 得投 资有 限公 司 84,000,000 39.92 84,000,000 无 境内非 国有法人 安樂工 程集 團有 限公 司 56,000,000 26.61 56,000,000 无 境外法 人 南京大 器五 号投 资中 心（有限 合伙）7,700,000 3.66 7,700,000 无 其他 弘京股 权投 资管 理（上海）有 限公 司 7,700,000 3.66 7,700,000 无
9、 境内非 国有法人 华润深 国投 信托 有限 公司润 之 信 25 期集 合资金信托 计划 593,700 0.28 无 其他 陈云秋 416,766 0.20 无 境内自 然人 李雪梅 281,020 0.13 无 境内自 然人 向东 250,020 0.12 无 境内自 然人 王凌云 224,000 0.11 224,000 无 境内自 然人 王亚明 221,800 0.11 无 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信25 期 集合 资金 信托 计划 5
10、93,700 人民币 普通 股 593,700 陈云秋 416,766 人民币 普通 股 416,766 李雪梅 281,020 人民币 普通 股 281,020 向东 250,020 人民币 普通 股 250,020 王亚明 221,800 人民币 普通 股 221,800 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信56 期 集合 资金 信托 计划 193,800 人民币 普通 股 193,800 张红英 172,560 人民币 普通 股 172,560 李华庆 151,500 人民币 普通 股 151,500 王学东 144,300 人民币 普通 股 144,300 窦赢 132,440 人
11、民币 普通 股 132,440 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 无 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2018 年第三季 度报告 7/22 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 本报 告期 合并 资产 负 债表较 期初 金额 变动 幅度 较大的 项目 项目名 称 期末余额 年初余额 变动比 例 变动原 因 货币资 金 60,231
12、,837.23 246,406,026.55-75.56%报告期 内购 买理 财及 土地 其他应 收款 12,347,543.77 5,265,320.62 134.51%报告期 内随 着项 目规 模的扩多导 致保 证金 相应 增多 其他流 动资产 309,736,352.49 141,393,753.37 119.06%报告期 内购 买理 财产 品 其他非 流动资产 26,240,286.25 569,095.20 4510.88%报告期 内预 付设 备款 增加 短期借 款 20,490,000.00-报告期 内新 增银 行短 期借款补充 运营 流动 资金 其他应 付款 43,882,954
13、.78 637,680.03 6781.66%报告期 内增 加限 制性 股票回购义 务 实收资 本(或股本)210,420,000.00 148,000,000.00 42.18%报告期 内资 本公 积转 股 3.1.2 本报 告期 合并 利润 表 较上年 同期 变动 幅度 较大 的项目 项目名 称 年初至报告期 期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比 例 变动原 因 财务费 用-1,145,585.68-257,000.40 345.75%1、公 司募 集资 金的 利息 收入以及 自有 资金 理财 形成的利息 收入 增加；2、同 期短期借 款减 少，导致 相应的利
14、息 费用 减少 资产减 值损失 4,568,005.29 2,435,756.70 87.54%随着公 司业 务规 模的 扩大，应 收款 及存 货随 之增加，资 产减 值损 失相 应的增加 投资收 益（损失 以-号填列）8,893,436.32 报告期 内购 买的 理财 产品的利息 收入 资产处 置收益（损 失以-号填列）40,454.30-12,400.07-426.24%报告期 内固 定资 产处 置收益增加 营业外 收入 630,862.07 1,000,000.00-36.91%报告期 内与 日常 经营 活动无关的 政府 补助 减少 营业外 支出 120,292.86 203,505.8
15、8-40.89%报告期 内与 经营 活动 无关2018 年第三季 度报告 8/22 的支出 减少 减：所 得税费用 13,985,840.39 10,126,031.98 38.12%报告期 利润 增加，导 致所得税费 用相 应增 加 3.1.3 本报 告期 合并 现金 流 量表项 目较 上年 同期 变动 幅度较 大的 项目 项目名 称 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）变动比 例 变动原 因 经营活 动产生的现 金流量净额-20,448,932.50 443,678.20-4708.96%1、员 工人 数及 薪酬 水平相应的 增加，支 付给 职工以及为
16、职工 支付 的现 金增加所致；2、随 着业 务规模的扩 大，支付 采购 款及应收账 款随 之增 加，应收账款回 款主 要集 中在 第四季度 投资活 动产生的现 金流量净额-190,429,929.64-1,630,276.94 11580.83%主要系 报告 期内 购买 土地及理财 产品 所致 筹资活 动产生的现 金流量净额 25,937,500.00-21,173,604.17-222.50%主要系 公司 实 施 2018 年限制性 股票 激励 计划，公司共收 到 65 名 激励 对象认购 230 万 股限 制性 股票缴纳的 合 计 3300.50 万元人民币 认购 资金。3.2 重要事 项
17、进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 南京佳 力图 机房 环境 技术股份有 限公 司 法定代 表人 何根林 日期 2018 年 10 月 24 日 2018 年第三季 度报告 9/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:南 京佳 力图 机房 环境技 术股 份有 限公 司
18、单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 60,231,837.23 246,406,026.55 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 186,215,771.12 144,905,975.37 其中：应收 票据 4,106,185.46 应收账 款 182,109,585.66 144,905,975.37 预付款 项 4,652,643.16 4,293,938.00 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1
19、2,347,543.77 5,265,320.62 其中：应收 利息 4,890,725.19 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 271,620,910.75 224,279,757.74 持有待 售资 产-一年内 到期 的非 流动 资产-其他流 动资 产 309,736,352.49 141,393,753.37 流动资 产合 计 844,805,058.52 766,544,771.65 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 81,196,105.81 82,190,844.72 2
20、018 年第三季 度报告 10/22 在建工 程-71,480.79 生产性 生物 资产-油气资 产-无形资 产 38,906,603.01 39,466,081.11 开发支 出-商誉-长期待 摊费 用-递延所 得税 资产 9,875,781.07 9,804,752.49 其他非 流动 资产 26,240,286.25 569,095.20 非流动 资产 合计 156,218,776.14 132,102,254.31 资产总 计 1,001,023,834.66 898,647,025.96 流动负债：短期借 款 20,490,000.00-向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放
21、拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 129,036,741.96 108,499,316.41 预收款 项 75,663,309.55 102,141,166.76 卖出回 购金 融资 产款-应付手 续费 及佣 金-应付职 工薪 酬 14,816,019.24 16,396,428.19 应交税 费 12,835,881.03 10,078,220.08 其他应 付款 43,882,954.78 637,680.03 其中：应付 利息 152,599.44 应付股 利 10,017,500.00-应付分 保账 款
22、 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 296,724,906.56 237,752,811.47 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2018 年第三季 度报告 11/22 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 7,217,381.76 6,361,929.20 递延收 益 28,265,523.09 31,658,776.95 递延所 得税 负债-其他非 流动 负债-非流动 负债 合计 35,482,904.85 38,020,706.15 负债合
23、 计 332,207,811.41 275,773,517.62 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）210,420,000.00 148,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 309,682,368.50 334,541,528.50 减：库 存股 33,005,000.00-其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 16,618,942.82 16,618,942.82 一般风 险准 备-未分配 利润 165,099,711.93 123,713,037.02 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 668,816,023.25 622,87
24、3,508.34 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 668,816,023.25 622,873,508.34 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 1,001,023,834.66 898,647,025.96 法定代 表人：何 根林 主管会计工 作负 责人：叶莉莉 会计机构 负责人：闫 景斌 2018 年第三季 度报告 12/22 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:南 京佳 力图 机房 环境技 术股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 55,946,633.
25、62 230,662,343.06 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 179,750,385.45 136,941,910.52 其中：应收 票据 4,106,185.46 应收账 款 175,644,199.99 136,941,910.52 预付款 项 4,044,006.08 4,123,819.33 其他应 收款 24,718,697.90 4,928,351.10 其中：应收 利息 4,890,725.19 应收股 利 存货 246,600,871.65 224,279,757.74 持有待 售资 产 一年内 到
26、期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 306,423,506.51 141,022,491.99 流动资 产合 计 817,484,101.21 741,958,673.74 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 39,660,000.00 19,660,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 81,187,759.55 82,188,150.74 在建工 程-71,480.79 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 38,906,603.01 39,466,081.11 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 9,
27、587,306.16 9,336,735.53 其他非 流动 资产 2,106,900.00 569,095.20 非流动 资产 合计 171,448,568.72 151,291,543.37 资产总 计 988,932,669.93 893,250,217.11 流动负债：短期借 款 20,490,000.00 2018 年第三季 度报告 13/22 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 117,282,857.34 106,931,672.69 预收款 项 75,656,824.61 100,853,310.53 应付职
28、 工薪 酬 14,774,610.96 16,373,425.20 应交税 费 12,833,376.03 10,073,096.28 其他应 付款 47,686,483.83 1,384,623.72 其中：应付 利息 152,599.44 应付股 利 10,017,500.00-持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 288,724,152.77 235,616,128.42 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 7,217,381.76 6,361,929.20 递延收
29、益 28,265,523.09 31,658,776.95 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 35,482,904.85 38,020,706.15 负债合 计 324,207,057.62 273,636,834.57 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）210,420,000.00 148,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 309,746,972.55 334,606,132.55 减：库 存股 33,005,000.00 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 16,618,942.82 16,618,94
30、2.82 未分配 利润 160,944,696.94 120,388,307.17 所有者 权益（或 股东 权益）合计 664,725,612.31 619,613,382.54 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 988,932,669.93 893,250,217.11 法定代 表人：何 根林 主管会计工 作负 责人：叶莉莉 会计机构 负责人：闫 景斌 2018 年第三季 度报告 14/22 合并利润表 2018 年 1 9 月 编制单 位：南京 佳力 图机 房环境 技术 股份 有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7
31、-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 140,417,522.54 110,193,356.70 379,556,855.80 314,184,352.69 其中：营业 收入 140,417,522.54 110,193,356.70 379,556,855.80 314,184,352.69 利息收 入-已赚保 费-手续费 及佣 金收入-二、营 业总 成本 111,646,626.61 89,876,083.32 301,743,306.92 256,994,755.06 其中：营业 成本 80,337,352.99 62,65
32、6,457.10 217,303,891.15 183,939,877.59 利息支 出-手续费 及佣 金支出-退保金-赔付支 出净 额-提取保 险合 同准备金净 额-保单红 利支 出-分保费 用-税金及 附加 1,439,660.63 1,676,443.57 3,646,707.37 3,851,464.70 销售费 用 17,470,973.98 15,208,649.38 46,893,865.22 40,407,961.28 管理费 用 6,437,853.80 7,305,875.09 15,080,338.50 14,594,417.94 研发费 用 5,350,922.99 4
33、,090,124.87 15,396,085.07 12,022,277.25 财务费 用-21,833.22-12,256.84-1,145,585.68-257,000.40 其中：利息 费用 152,599.44 546,166.66 152,599.44 546,166.66 利息收 入 807,799.49 483,270.92 1,357,676.60 883,672.67 资产减 值损 失 631,695.44-1,049,209.85 4,568,005.29 2,435,756.70 加：其 他收 益 1,693,010.19 1,839,764.23 5,689,506.5
34、9 5,132,163.71 投资收 益（损失以 号 填列）2,994,306.07 8,893,436.32 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资 收益 公允价 值变 动收益（损失 以 号填 列）资产处 置收 益 40,454.30-12,400.07 2018 年第三季 度报告 15/22（损失 以 号填 列）汇兑收 益（损失以 号 填列）三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）33,458,212.19 22,157,037.61 92,436,946.09 62,309,361.27 加：营 业外 收入 30,862.07 630,862.07 1,000,000.00 减：营 业外
35、 支出 120,252.69 30,000.00 120,292.86 203,505.88 四、利 润总 额（亏损 总额以 号填 列）33,368,821.57 22,127,037.61 92,947,515.30 63,105,855.39 减：所 得税 费用 4,941,601.91 3,981,799.84 13,985,840.39 10,126,031.98 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）28,427,219.66 18,145,237.77 78,961,674.91 52,979,823.41（一）按经 营持 续性分类 1.持续 经营净 利润（净 亏损 以 号填列）2
36、8,427,219.66 18,145,237.77 78,961,674.91 52,979,823.41 2.终止 经营净 利润（净 亏损 以 号填列）（二）按所 有权 归属分类 1.归属 于母公 司所有者 的净 利润 28,427,219.66 18,145,237.77 78,961,674.91 52,979,823.41 2.少数 股东损 益 六、其 他综 合收 益的 税后净额 归属母 公司 所有 者的其他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.重新 计量设 定受益计 划变 动额 2.权益 法下不 能转损益 的其 他综 合收 益（二）将重 分
37、类 进损益的 其他 综合 收益 1.权益 法下可 转损益的 其他 综合 收益 2.可供 出售金 融资产公 允价 值变 动损 益 3.持有 至到期 投 2018 年第三季 度报告 16/22 资重分 类为 可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量套 期损益的 有效 部分 5.外币 财务报 表折算差 额 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 归属于 母公 司所 有者的综合 收益 总额 归属于 少数 股东 的综合收益 总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.14 0.11 0.38 0.31（二）稀释 每股 收益(元/股)0.14 0.1
38、1 0.38 0.31 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期被 合并 方实 现的净利 润为：0 元。法定代 表人：何 根林 主管会计工 作负 责人：叶莉莉 会计机构 负责人：闫 景斌 2018 年第三季 度报告 17/22 母公司利润表 2018 年 1 9 月 编制单 位：南京 佳力 图机 房环境 技术 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 138,350,725
39、.95 110,193,356.70 375,803,634.80 316,865,168.48 减：营 业成 本 78,801,650.08 61,577,052.86 214,373,318.82 182,830,532.67 税金及 附加 1,424,011.47 1,640,074.48 3,626,162.78 3,813,137.61 销售费 用 17,470,973.98 15,208,649.38 46,893,865.22 40,407,961.28 管理费 用 6,214,212.04 7,145,121.37 14,333,935.58 14,128,197.25 研发费
40、 用 5,350,922.99 4,090,124.87 15,396,085.07 12,022,277.25 财务费 用-22,051.59-12,508.17-1,147,165.02-256,125.93 其中：利息 费用 152,599.44 433,550.00 152,599.44 546,166.66 利息收 入 194,097.66 480,656.22 1,353,474.05 876,011.70 资产减 值损 失 1,054,994.23-1,079,932.00 5,523,710.66 2,652,449.65 加：其 他收 益 1,693,010.19 1,839
41、,764.23 5,689,506.59 5,132,163.71 投资收 益（损失以 号 填列）2,994,306.07 8,893,436.32 其中：对联 营企业和合 营企 业的 投资 收益 公允价 值变 动收益（损失 以 号填 列）资产处 置收 益（损失 以 号填 列）40,454.30-12,400.07 二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）32,743,329.01 23,464,538.14 91,427,118.90 66,386,502.34 加：营 业外 收入 30,862.07-630,862.07 1,000,000.00 减：营 业外 支出 120,252.69 3
42、0,000.00 120,292.86 203,505.88 三、利 润总 额（亏损 总额以 号填 列）32,653,938.39 23,434,538.14 91,937,688.11 67,182,996.46 减：所 得税 费用 4,843,743.07 3,993,010.47 13,806,298.34 10,077,449.47 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）27,810,195.32 19,441,527.67 78,131,389.77 57,105,546.99（一）持续 经营 净利润（净 亏损 以 号填列）27,810,195.32 19,441,527.67 78
43、,131,389.77 57,105,546.99（二）终止 经营 净利润（净 亏损 以 号填列）五、其 他综 合收 益的 税 2018 年第三季 度报告 18/22 后净额（一）不能 重分 类进损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量设 定受益计划 变动 额 2.权益 法下不 能转损益的 其他 综合 收益（二）将重 分类 进损益的其 他综 合收 益 1.权益 法下可 转损益的其 他综 合收 益 2.可供 出售金 融资产公允 价值 变动 损益 3.持有 至到期 投资重分类 为可 供出 售金 融资产损 益 4.现金 流量套 期损益的有 效部 分 5.外币 财务报 表折算差额 六、综 合收 益总
44、额 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.13 0.11 0.38 0.34（二）稀释 每股 收益(元/股)0.13 0.11 0.38 0.34 法定代 表人：何 根林 主管会计工 作负 责人：叶莉莉 会计机构 负责人：闫 景斌 2018 年第三季 度报告 19/22 合并现金流量表 2018 年 1 9 月 编制单 位：南京 佳力 图机 房环境 技术 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 361
45、,980,159.45 314,252,990.34 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,961,931.35 16,516,237.49 经营活 动现 金流 入小 计 3
46、66,942,090.80 330,769,227.83 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 275,142,711.02 220,922,854.89 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 50,816,741.85 38,804,074.26 支付的 各项 税费 32,486,047.75 33,357,496.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,945,522.68 37,241,124
47、.44 经营活 动现 金流 出小 计 387,391,023.30 330,325,549.63 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-20,448,932.50 443,678.20 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 5,120,933.84 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 101,800.00 15,150.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 286,500,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 291,722,733.84 1
48、5,150.00 2018 年第三季 度报告 20/22 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 30,652,663.48 1,645,426.94 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 451,500,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 482,152,663.48 1,645,426.94 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-190,429,929.64-1,630,276.94 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 33,005,00
49、0.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 20,490,000.00 55,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 53,495,000.00 55,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 60,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 27,557,500.00 16,173,604.17 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 27,557,500.
50、00 76,173,604.17 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 25,937,500.00-21,173,604.17 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-184,941,362.14-22,360,202.91 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 241,917,655.11 104,806,631.52 六、期末现金及现金 等价 物余额 56,976,292.97 82,446,428.61 法定代 表人：何 根林 主管会计工 作负 责人：叶莉莉 会计机构 负责人：闫 景斌 2018 年第三季 度报告 21/22 母公司现金流量表 2018
