1、 2020 年第三季度报告 1/6 公司代 码:603903 公司 简称:中持股 份 中 持 水 务 股 份 有限 公 司 2020 年第三 季度报告正文 2020 年第三季度报告 2/6 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 许国 栋、主管 会计工 作负 责人 王海 云 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）余 艳秋保证季 度
2、报 告 中 财务报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公 司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)总资产 2,839,837,146.59 2,924,176,107.21-2.88 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 977,382,114.09 899,106,205.33 8.71 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 152,502,424.5
3、4 68,157,614.78 123.75 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 875,974,911.93 688,744,048.61 27.18 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 80,706,959.51 63,604,729.05 26.89 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 70,765,507.61 62,935,104.99 12.44 加权平 均净 资产 收益 率（%）8.59 7.54 增加 1.05 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.40 0.32 25.00
4、 稀释每 股收 益（元/股）0.40 0.32 25.00 2020 年第三季度报告 3/6 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 6,033,041.83 6,019,861.14 计入当期损益的政府补助，但与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持续享受 的政 府补 助除 外 547,720.21 6,336,469.09 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业外收
5、入 和支 出 12,599.99-154,404.01 少数股 东权 益影 响额（税 后）-54,462.26-86,218.65 所得税 影响 额-1,285,310.99-2,174,255.67 合计 5,253,588.78 9,941,451.90 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况 表 单 位：股 股东总 数（户）17,033 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 中持（北京）环 保发展有限 公
6、司 49,336,556 24.38 0 质押 17,253,200 境内非 国有法人 宁波杭 州湾 新区 人保远望启 迪科 服 股 权投资中心（有 限合 伙）20,672,575 10.22 0 未知 境内非 国有法人 许国栋 8,820,000 4.36 0 无 境内自 然人 邵凯 3,528,000 1.74 0 未知 境内自 然人 上海联 新二 期股 权投资中心（有 限合 伙）3,371,692 1.67 0 未知 境内非 国有法人 张翼飞 2,646,000 1.31 0 未知 境内自 然人 陈德清 2,352,000 1.16 0 未知 境内自 然人 李彩斌 2,205,000 1
7、.09 0 未知 境内自 然人 陆晋泉 1,687,700 0.83 0 未知 境内自 然人 SCC VENTURE 2010(HK)LIMITED 1,637,247 0.81 0 未知 境外法 人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 中持（北京）环 保发 展有 限公司 49,336,556 人民币 普通 股 49,336,556 2020 年第三季度报告 4/6 宁波杭 州湾 新区 人保 远望 启迪科 服股 权投 资中心（有限 合伙）20,672,575 人民币 普通 股 20,672,575 许国栋 8,
8、820,000 人民币 普通 股 8,820,000 邵凯 3,528,000 人民币 普通 股 3,528,000 上海联 新二 期股 权投 资中 心（有 限合 伙）3,371,692 人民币普 通股 3,371,692 张翼飞 2,646,000 人民币 普通 股 2,646,000 陈德清 2,352,000 人民币 普通 股 2,352,000 李彩斌 2,205,000 人民币 普通 股 2,205,000 陆晋泉 1,687,700 人民币 普通 股 1,687,700 SCC VENTURE 2010(HK)LIMITED 1,637,247 人民币 普通 股 1,637,247
9、 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 许国栋 持有 中持（北 京）环保发 展有 限公 司 60%的股份，为 其控 股 股东。邵凯、张翼 飞、陈 德清、李彩斌分别持有中持（北京）环保发展有限公司5%、10%、5%、5%的股 份。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目名 称 本期期 末数/本期累计 数 上年期
10、末 数/上期累计 数 变动金 额 变动比 例（%）变动原 因 应收款 项融 资 4,612,913.00 11,980,205.50-7,367,292.50-61.50 主要是本期应收银行承兑汇票 支付 采购 款 预付款 项 84,810,336.12 37,731,314.18 47,079,021.94 124.77 主要是本期预付工程款和设备 款增 加所 致 其他应 收款 68,017,329.34 33,829,134.77 34,188,194.57 101.06 主要是本期项目履约保证金支 出增 加 存货 46,912,372.70 260,688,150.39-213,775,
11、777.69-82.00 根据新收入准则列报调整，已完工未结算的工程项目 调整 至合 同资 产 合同资 产 203,431,641.17 203,431,641.17 不适 用 根据新收入准则列报调整，已完工未结算的工程项目 调整 至合 同资产 2020 年第三季度报告 5/6 长期股 权投 资 126,928,632.20 89,538,394.50 37,390,237.70 41.76 主要是本期新增对联营企业 的投 资 其他非 流动 资产 25,805,061.24 3,379,215.91 22,425,845.33 663.64 主要是本期预付长期资产购 置款 增加 所致 应付票
12、据 13,229,689.43 5,024,620.00 8,205,069.43 163.30 主要是本期融资取得银行票据对供应商支付采购款 预收款项 19,451,793.06-19,451,793.06-100.00 执行新收入准则列报调整 应付职 工薪 酬 3,432,246.36 31,647,594.31-28,215,347.95-89.15 主要是本期发放上年末计提的 年终 奖所 致 其他应 付款 16,474,399.37 31,789,349.75-15,314,950.38-48.18 主要是本期员工股权激励 限 制 性 股 票 解 除 限售，回 购义 务减 少 应付股利
13、 1,425,038.09 713.00 1,424,325.09 199,765.09 主要是本期对少数股东的分红 尚未 支付 合同负 债 79,130,895.75 79,130,895.75 不适 用 执行新收入准则列报调整，主要是本期工程预收款增 加 其他流 动负 债 37,817,241.09 60,996,978.41-23,179,737.32-38.00 主要是预提的销项税减少 长期应 付款 111,954,113.86 68,205,027.72 43,749,086.14 64.14 主要是本期新增融资租赁借款 递延收 益 82,126,499.11 61,879,020.
14、76 20,247,478.35 32.72 主要是本期收到政府补助款所 致 股本 202,344,912.00 144,614,400.00 57,730,512.00 39.92 主要是本期资本公积转增股本 所致 库存股 3,229,312.92 12,333,845.84-9,104,532.92-73.82 主要是本期员工股权激励限 制 性股 票解 除限 售 营业收 入 875,974,911.93 688,744,048.61 187,230,863.32 27.18 主要是本期技术产品销售 收入大 幅 增 加，同 时公司前期布局的投资类项目效益开始显现，部分特许经营项目于本期陆续转
15、入商业运营，运营服务业务收入增长近26%营业成 本 601,441,892.55 438,133,180.30 163,308,712.25 37.27 主要是收入的增加带来成本的 相应 增加 销售费 用 24,352,169.54 14,753,359.51 9,598,810.03 65.06 应公司快速发展需要，市场拓展活动增多，带来人工费用、市场拓展费用等 大幅 增加，另 外，2020 年第三季度报告 6/6 合 并 范 围 增 加 河 南 鼎鑫、温 华环 境公 司。其他收 益 11,267,125.07 7,249,071.43 4,018,053.64 55.43 增加额主要是本期
16、研发课题验收确认的政府补助 投资收 益 8,387,232.96 2,874,528.38 5,512,704.58 191.78 主要是对联营企业确认的投资 收益 增加 信用减 值损 失-8,689,362.17-3,969,896.02-4,719,466.15-118.88 主要是本期确认的应收账款信 用减 值损 失增 加 资产处 置收 益 2,607,899.08 2,607,899.08 不适用 主要是 本期 常山 BOT 项目特许 权处 置收 益 经营活 动产 生的现金 流量 净额 152,502,424.54 68,157,614.78 84,344,809.76 123.75
17、经营活动现金流明显好转，主要得益于公司应收款专项管理政策的有效执行以及前期布局的投资项目经济 效 益 逐 渐显现，同时本期收入及盈利也 较 同 期显 著增 长 筹资活 动产 生的现金 流量 净额-188,079,852.49 138,344,397.35-326,424,249.84-235.95 主要是本期经营现金流较同期大幅增加，同时考虑到外部宏观环境的影响，公司本期有意减少 PPP 项 目投 资，相应的配套融资规模大幅减少 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 中持水 务股 份有 限公 司 法定代 表人 许国栋 日期 2020 年 10 月 29 日
