1、南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 南京公用发展股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018-41 2018 年10月 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘明、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司
2、基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）10,997,444,620.01 10,920,099,958.39 0.71%归属于上市公司股东的净资产（元）2,530,675,444.27 2,475,854,832.51 2.21%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）693,763,960.03-18.96%2,427,233,768.78-7.03%归属于上市公司股东的净利润（元）32,064,361.22 36.05%119,0
3、27,859.10 31.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）33,678,988.53 98.41%92,436,794.55 3.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,005,913,527.16-46.85%基本每股收益（元/股）0.0560 35.92%0.2079 31.67%稀释每股收益（元/股）0.0560 35.92%0.2079 31.67%加权平均净资产收益率 1.28%0.31%4.75%1.02%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,468
4、,684.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,259,391.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,080,540.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,622,372.78 减：所得税影响额 6,821,214.21 少数股东权益影响额（税后）-5,918,658.82 合计 26,591,064.55-南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 对公司根据公
5、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,360报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况 股东名称 股东性
6、质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京公用控股（集团）有限公司 国有法人 49.53%283,659,711 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国有法人 4.70%26,930,936 南京高淳港华燃气有限公司 境内非国有法人 1.50%8,593,750 大众交通（集团）股份有限公司 境内非国有法人 1.06%6,094,231 上海强生集团有限公司 国有法人 0.78%4,492,800 汪素香 境内自然人 0.58%3,300,000 胡志平 境内自然人 0.45%2,605,500 韩维森 境内自然人 0.27%1,545,48
7、5 沈良忠 境内自然人 0.25%1,460,000 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 国有法人 0.24%1,358,353 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 南京公用控股（集团）有限公司 283,659,711 人民币普通股 283,659,711南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 26,930,936 人民币普通股 26,930,936南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750 人民币普通股 8,593,750大众交通（集团）股份有限公司 6,094,231 人民
8、币普通股 6,094,231上海强生集团有限公司 4,492,800 人民币普通股 4,492,800汪素香 3,300,000 人民币普通股 3,300,000胡志平 2,605,500 人民币普通股 2,605,500韩维森 1,545,485 人民币普通股 1,545,485沈良忠 1,460,000 人民币普通股 1,460,000自贡市国有资本投资运营集团有限公司 1,358,353 人民币普通股 1,358,353上述股东关联关系或一致行动的说明 以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资
9、子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动幅度（
10、%）变动原因 货币资金 1,585,766,911.42 2,498,199,894.14-36.52%主要系本期公司归还银行借款增加及公司子公司朗优公司给少数股东借款增加 应收票据及应收账款 179,174,921.67 395,535,800.61-54.70%主要系本期公司子公司唐山电厂收回 2017年替代电量款 预付款项 167,383,781.16 84,466,263.88 98.17%主要系本期公司购置办公楼，预付款项增加其他应收款 761,966,666.96 26,225,264.80 2,805.47%主要系本期公司子公司朗优公司给少数股东借款增加 可供出售金融资产 66,
11、767,728.89 129,033,685.92-48.26%主要系本期公司出售部分松芝股份股票 短期借款 1,220,000,000.00 1,854,500,000.00-34.21%主要系本期公司归还银行借款增加 应付票据及应付账款 220,087,102.81 401,299,875.07-45.16%主要系本期公司子公司港华燃气应付工程材料款减少 预收款项 4,822,240,728.61 3,816,119,352.50 26.37%主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售，预售款项增加 长期借款 101,827,162.96 177,747,226.32-42.71%主要系本期公司
12、归还银行借款增加 其他综合收益 11,336,534.49 47,770,455.60-76.27%主要系本期公司出售部分松芝股份股票 项目 本年金额 上期金额 变动幅度（%）变动原因 财务费用 25,130,331.14 17,668,401.38 42.23%主要系本期公司贷款利息支出资本化减少 资产减值损失 7,718,656.04-597,960.07 1,390.83%主要系本期公司子公司朗优公司给少数股东借款，计提资产减值准备增加 投资收益 48,489,042.68 29,752,742.38 62.97%主要系本期公司出售部分松芝股份股票 营业外支出 17,396,707.02
13、 29,356,142.85-40.74%主要系本期公司子公司港华燃气管道报废减少 归属于母公司净利润 119,027,859.10 90,413,695.85 31.65%主要系本期公司出售部分松芝股份股票，投资收益增加 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额 1,005,913,527.16 1,892,630,346.50-46.85%主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售，回款金额减少 收回投资收到的现金 16,133,802.77 218,260.19 7,292.00%主要系本期公司出售部分松芝股份股票 投资支付的现金 739,067,77
14、7.71 113,444,245.36 551.48%主要系本期公司子公司朗优公司给少数股东借款增加 投资活动产生的现金流量净额-1,001,637,188.50-332,376,735.29-201.36%主要系本期公司子公司朗优公司给少数股东借款增加 收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00 400,000,000.00-89.50%主要系上期公司子公司朗优公司向少数股东借款，本期无借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,635,857.31 303,245,845.71-59.89%主要系本期公司及子公司分红款减少 支付其他与筹资活动有关的现金 32,000,0
15、00.00 546,602,000.00-94.15%主要系上期公司公司子公司朗优公司归还少数股东借款，本期无归还款项 筹资活动产生的现金流量净额-907,235,002.65-272,601,528.67-232.81%主要系本期公司向银行借款减少，同时归还银行借款增加 现金及现金等价物净增加额-901,022,063.53 1,287,625,293.01-169.98%主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售回款金额减少以及给少数股东借款增加 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司与南京旅游集团有限责任公司（以下
16、简称“旅游集团”）签署了股权转让协议，将公司所持控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）31.43%的股权以人民币【478.30】万元，大写人民币肆佰柒拾捌万叁仟元的价格转让给旅游集团。转让完成后，公司持有中北友好的股权比例为40%，公司与自然人股东颜亥、章晓聪、邢军（持股比例分别为6.64%、4.21%、4.21%）系一致行动人，合计持有中北友好55.06%的股权，中北友好仍是公司控股子公司。旅游集团持有中北友好的股权比例为31.43%，其全资子公司南京市国有资产经营管理有限公司持有中北友好的股权比例为6.38%，旅游集团合计持有中北友好37.81%的股权。2018年
17、08 月10日详见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网之公司关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告2018-35 公司于2018年 9月30日以通讯方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案，聘任公司总会计师孙彬先生同时兼任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。2018年10 月09日详见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网之公司董事会决议公告2018-37 公司董事兼总经理尹小峰先生因工作变动辞去其担任的公司董事及总经理职务，公司于2018年10 月11 日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过关于聘任公司总经2018年10 月12日详见中国证券报、证券时报、巨
18、潮资讯网之公司董事会决议公告2018-38 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 8 理的议案，聘任周伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券 代码 证券 简称
19、 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额本期出售金额报告期损益 期末账面价值 会计核算科目资金来源境内外 股票 002454 松芝股份 27,000,000.00公允价值计量 83,680,576.2011,336,534.4949,192,112.0635,817,703.12 25,772,095.35 可供出售金融资产 自有资金合计 27,000,000.00-83,680,576.200.0011,336,534.490.0049,192,112.0635,817,703.12 25,772,095.35-证券投资审批董
20、事会公告披露日期 2018年03 月22日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用 六、委托理财 适用 不适用 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 9 公司报告期不存在委托理财。七、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。南京公用发展股份有限公司2018
21、年第三季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京公用发展股份有限公司 2018年09 月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,585,766,911.42 2,498,199,894.14 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 58,162.76 衍生金融资产 应收票据及应收账款 179,174,921.67 395,535,800.61 其中：应收票据 5,069,313.03 8,664,920.77 应收账款 174,105,608.64 386,870,879.84 预付款项 167
22、,383,781.16 84,466,263.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 761,966,666.96 26,225,264.80 买入返售金融资产 存货 2,403,607,808.41 2,238,689,756.49 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 322,080,177.86 124,052,950.66流动资产合计 5,419,980,267.48 5,367,228,093.34非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 66,767,728.89 129,033,685.92 持有至到期投资 南京公用发展股份有限公司2018
23、年第三季度报告全文 11 长期应收款 1,521,546,814.53 1,379,116,215.04 长期股权投资 479,820,681.46 502,671,908.54 投资性房地产 122,571,910.69 125,316,891.08 固定资产 2,927,953,593.83 2,928,238,680.95 在建工程 240,314,031.67 276,300,039.44 生产性生物资产 油气资产 无形资产 125,476,275.36 132,514,317.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,553,683.19 17,072,433.16 递延所得税资产
24、77,432,032.91 61,540,093.69 其他非流动资产 1,027,600.00 1,067,600.00非流动资产合计 5,577,464,352.53 5,552,871,865.05资产总计 10,997,444,620.01 10,920,099,958.39流动负债：短期借款 1,220,000,000.00 1,854,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 220,087,102.81 401,299,875.07 预收款项 4,822,240,728.61
25、 3,816,119,352.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 112,050,056.00 127,892,296.92 应交税费 84,421,066.25 116,515,020.43 其他应付款 137,459,478.17 125,396,438.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 12 一年内到期的非流动负债 345,086,826.58 432,515,484.56 其他流动负债 流动负债合计 6,941,345,258.42 6,874,238,467.64
26、非流动负债：长期借款 101,827,162.96 177,747,226.32 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 390,624,173.14 377,511,948.28 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 52,926,742.05 52,926,742.05 递延所得税负债 3,778,844.85 15,923,485.21 其他非流动负债 非流动负债合计 549,156,923.00 624,109,401.86负债合计 7,490,502,181.42 7,498,347,869.50所有者权益：股本 572,646,934.00 572,646,934.00 其他权
27、益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 405,698,181.48 405,698,181.48 减：库存股 其他综合收益 11,336,534.49 47,770,455.60 专项储备 3,322,241.43 2,463,220.96 盈余公积 133,241,740.33 133,241,740.33 一般风险准备 未分配利润 1,404,429,812.54 1,314,034,300.14归属于母公司所有者权益合计 2,530,675,444.27 2,475,854,832.51 少数股东权益 976,266,994.32 945,897,256.38所有者权益合计 3,506
28、,942,438.59 3,421,752,088.89负债和所有者权益总计 10,997,444,620.01 10,920,099,958.39法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 13 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 444,130,405.43 494,347,750.11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 58,162.76 衍生金融资产 应收票据及应收账款 4,815,507.01 4,049,161.69 其中：应收票据 应收账款 4,815,
29、507.01 4,049,161.69 预付款项 60,046,058.36 14,980,628.11 其他应收款 107,212,428.65 10,189,376.32 存货 48,938,282.91 40,453,300.98 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 113,602.30 163,469.12流动资产合计 665,256,284.66 564,241,849.09非流动资产：可供出售金融资产 35,743,095.35 98,009,052.38 持有至到期投资 长期应收款 920,545,981.14 853,932,058.99 长期股权投资 1,88
30、3,117,423.61 1,881,937,635.50 投资性房地产 固定资产 159,745,516.17 187,461,233.68 在建工程 3,215,446.45 49,066.45 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,553,650.11 30,226,708.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,149,452.94 1,663,051.53 递延所得税资产 5,564,785.15 5,564,785.15 其他非流动资产 非流动资产合计 3,036,635,350.92 3,058,843,592.59南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 14 资
31、产总计 3,701,891,635.58 3,623,085,441.68流动负债：短期借款 210,000,000.00 800,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 21,969,485.44 45,881,848.76 预收款项 7,277,408.80 4,408,737.67 应付职工薪酬 54,474,849.30 63,655,177.43 应交税费 8,355,284.53 8,244,765.09 其他应付款 1,240,658,772.95 492,388,646.25 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2
32、3,261,538.50 31,015,384.60 其他流动负债 流动负债合计 1,565,997,339.52 1,445,594,559.80非流动负债：长期借款 15,507,692.35 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 31,529,141.45 39,705,154.90 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,778,844.85 15,923,485.21 其他非流动负债 非流动负债合计 35,307,986.30 71,136,332.46负债合计 1,601,305,325.82 1,516,730,892.26所有者权益：股本 572,646
33、,934.00 572,646,934.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 772,241,453.84 772,241,453.84 减：库存股 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 15 其他综合收益 11,336,534.49 47,770,455.60 专项储备 3,322,241.43 2,463,220.96 盈余公积 132,405,566.34 132,405,566.34 未分配利润 608,633,579.66 578,826,918.68所有者权益合计 2,100,586,309.76 2,106,354,549.42负债和所有者权益总计 3
34、,701,891,635.58 3,623,085,441.683、合并本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 693,763,960.03 856,080,136.12 其中：营业收入 693,763,960.03 856,080,136.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 627,877,978.42 830,027,056.65 其中：营业成本 507,681,422.48 695,807,973.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加-2,111,635.
35、39 5,051,648.02 销售费用 78,703,162.63 89,568,652.74 管理费用 37,801,535.33 35,352,652.81 研发费用 财务费用 5,803,493.37 4,246,129.29 其中：利息费用 11,715,157.54 12,517,376.25 利息收入 4,268,733.30 8,947,393.47 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）2,609,812.69 17,305,176.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27,039.56 13,803,778.33南京公用发展股份有限公司2018年第
36、三季度报告全文 16 公允价值变动收益（损失以“”号填列）15,895.13 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）238,701.04-116,676.15三、营业利润（亏损以“”号填列）68,734,495.34 43,257,474.79 加：营业外收入 1,250,058.08 1,299,898.56 减：营业外支出 6,826,730.76 7,910,080.27四、利润总额（亏损总额以“”号填列）63,157,822.66 36,647,293.08 减：所得税费用 13,569,108.18 8,138,810.46五、净利润（净亏损以“”号填列）4
37、9,588,714.48 28,508,482.62（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）49,588,714.48 28,508,482.62（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 32,064,361.22 23,568,517.53 少数股东损益 17,524,353.26 4,939,965.09六、其他综合收益的税后净额-4,457,437.88 10,952,955.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,457,437.88 10,952,955.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不
38、能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益-4,457,437.88 10,952,955.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-4,457,437.88 10,952,955.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 45,131,276.60 39,461,437.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 27,606,923.34 34,521,472.53 归属于少数股东的综合收益总额 17,52
39、4,353.26 4,939,965.09八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0560 0.0412（二）稀释每股收益 0.0560 0.0412本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥 南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 17 4、母公司本报告期利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 102,578,334.74 97,479,346.10 减：营业成本 78,864,115.75 71,860,080.50 税金及
40、附加 1,020,486.04 878,368.50 销售费用 6,846,876.39 6,000,379.17 管理费用 6,263,599.63 4,146,074.98 研发费用 财务费用 11,893,327.10 2,100,400.37 其中：利息费用 13,761,266.38 3,562,480.32 利息收入 1,953,401.57 1,605,896.19 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）10,158,773.01 17,044,771.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,343,514.03 13,543,373.74 公允价值变动
41、收益（损失以“”号填列）15,895.13 资产处置收益（损失以“-”号填列）-140,682.08-73,589.77二、营业利润（亏损以“”号填列）7,708,020.76 29,481,119.69 加：营业外收入 930,595.37 451,044.39 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,638,616.13 29,932,164.08 减：所得税费用 148,677.41 4,248,535.03四、净利润（净亏损以“”号填列）8,489,938.72 25,683,629.05（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）8,489,938.72 25,683,
42、629.05（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-4,457,437.88 10,952,955.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益-4,457,437.88 10,952,955.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-4,457,437.88 10,952,955.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 18 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.
43、外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 4,032,500.84 36,636,584.05七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0148 0.0449（二）稀释每股收益 0.0148 0.04495、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 2,427,233,768.78 2,610,837,189.62 其中：营业收入 2,427,233,768.78 2,610,837,189.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,243,757,585.02 2,421,494,959.17 其中：营业成本 1,854,81
44、2,471.98 2,021,425,163.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,082,108.88 18,739,467.61 销售费用 238,748,579.94 256,999,269.47 管理费用 108,265,437.04 107,260,617.13 研发费用 财务费用 25,130,331.14 17,668,401.38 其中：利息费用 43,853,973.93 32,596,721.68 利息收入 17,530,568.81 16,090,278.46 资产减值损失 7,718,65
45、6.04-597,960.07南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 19 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）48,489,042.68 29,752,742.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,350,983.68 23,630,990.31 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-31,342.07 26,208.55 汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,640,982.59-588,548.42三、营业利润（亏损以“”号填列）233,574,866.96 218,532,632.96 加：营业外收入 6,168,804.05
46、6,185,028.27 减：营业外支出 17,396,707.02 29,356,142.85四、利润总额（亏损总额以“”号填列）222,346,963.99 195,361,518.38 减：所得税费用 52,058,509.59 53,483,745.88五、净利润（净亏损以“”号填列）170,288,454.40 141,877,772.50（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）170,288,454.40 141,877,772.50（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润 119,027,859.10 90,413,695.85 少数股东损益 51,
47、260,595.30 51,464,076.65六、其他综合收益的税后净额-36,433,921.11 5,298,408.90 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-36,433,921.11 5,298,408.90（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益-36,433,921.11 5,298,408.90 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益-36,433,921.11 5,298,408.90 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.
48、现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 133,854,533.29 147,176,181.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 82,593,937.99 95,712,104.75 归属于少数股东的综合收益总额 51,260,595.30 51,464,076.65八、每股收益：南京公用发展股份有限公司2018年第三季度报告全文 20（一）基本每股收益 0.2079 0.1579（二）稀释每股收益 0.2079 0.1579本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合
49、并方实现的净利润为：0.00元。6、母公司年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 284,064,315.13 276,767,510.20 减：营业成本 204,730,488.00 194,843,301.43 税金及附加 3,108,581.73 2,230,613.61 销售费用 21,364,679.21 18,883,439.19 管理费用 16,069,281.22 12,079,811.57 研发费用 财务费用 28,075,004.59 8,730,451.87 其中：利息费用 32,940,265.09 11,260,596.56 利息收
50、入 5,150,724.95 2,818,461.97 资产减值损失 5,919.92 42,268.38 加：其他收益 投资收益（损失以“”号填列）54,872,255.60 176,107,739.85 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,501,710.75 23,415,887.78 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-31,342.07 26,208.55 资产处置收益（损失以“-”号填列）1,264,030.30-437,408.79二、营业利润（亏损以“”号填列）66,815,304.29 215,654,163.76 加：营业外收入 4,045,482.40 2,764
