1、武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 1 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第 一 季度 报 告 2016 年 04 月 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 刘 江 超、主
2、 管 会 计 工 作 负 责 人 刘 晓 蓓 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)刘 晓 蓓 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）4,634,403,636.63 4,894,259,849.01-5.31%归属于上市公司股东的净利润（元）256,049,57
3、9.90 261,955,827.49-2.25%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）228,381,771.40 259,469,184.03-11.98%经营活动产生的现金流量净额（元）205,771,997.00 292,483,738.05-29.65%基本每股收益（元/股）0.5 0.52-3.85%稀释每股收益（元/股）0.5 0.52-3.85%加权平均净资产收益率 5.99%7.10%-1.11%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）18,157,731,959.20 17,753,307,347.86 2.28%归属于上市公司股东的净资产（
4、元）5,228,238,722.06 4,129,498,737.90 26.61%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,524,605.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,209,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 423,595.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5、4,675,898.00 减：所得税影响额 9,165,489.90 合计 27,667,808.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 4 开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十
6、 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,982 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 24.09%127,464,025 浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 11.62%61,459,179 湖北银泰投资管理有限公司 境内非国有法人 6.22%32,886,368 武汉国有资产经营公司 国
7、有法人 4.35%22,991,036 中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 2.27%12,026,300 武汉金融控股（集团）有限公司 国有法人 1.92%10,152,587 武汉汉通投资有限公司 境内非国有法人 1.76%9,310,211 国信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.68%8,861,471 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 1.54%8,166,396 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.26%6,687,208 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类
8、 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 127,464,025 人民币普通股 127,464,025 浙江银泰百货有限公司 61,459,179 人民币普通股 61,459,179 湖北银泰投资管理有限公司 32,886,368 人民币普通股 32,886,368 武汉国有资产经营公司 22,991,036 人民币普通股 22,991,036 中央汇金资产管理有限责任公司 12,026,300 人民币普通股 12,026,300 武汉金融控股（集团）有限公司 10,152,587 人民币普通股 10,152,587 武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股 9,310,211 武汉
9、武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 5 国信证券股份有限公司 8,861,471 人民币普通股 8,861,471 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 8,166,396 人民币普通股 8,166,396 中国证券金融股份有限公司 6,687,208 人民币普通股 6,687,208 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、武汉国有资产经营公司、武汉金融控股（集团）有 限公司为武汉商联（集团）股 份有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司（现更名为达孜银泰商业发展
10、有限公司）、浙江银泰投资有限公司为一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告
11、 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用（一）资产构成情况：单 位：元 项目 2016 年3月31日 2015年12月31日 同比增减%金额 占总资产比重%金额 占总资产比重%货币资金 2,696,487,126.58 14.85%2,061,676,608.98 11.61%30.79%以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 4,600,000.00 0.03%0.00%+应收票据 5,180,000.00 0.03%2,200,000.00 0.01%135.45%应收账款 13,506,540.49 0.07%9,246,827
12、.32 0.05%46.07%应交税费 46,147,079.06 0.25%157,457,490.11 0.89%-70.69%资本公积 1,409,465,191.59 7.76%629,579,705.58 3.55%123.87%1.货 币 资 金 及资 本 公 积 同比 增 加，主要 系 收 到 非公 开 发 行 股票 募 集 资 金，股 份 溢 价部 分 计 入 资本 公 积所致。2.以 公 允 价 值计 量 且 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 同 比 增 加，主 要 系 集团 子 公 司 武商 量 贩 理 财未 到 期所致。3.应收票据同比增加，主要系收到未到期票
13、据增加所致。4.应收账款同比增加，主要系集团子公司武商量贩应收账款增加所致。5.应交税费同比减少，主要系3 月份销 售少于去年12 月份销售，相应税金减少所致。（二）利润情况：单位：元 项 目 2016年1-3月 2015年1-3月 同比增减%资产减值损失-17,488,242.69-11,112,178.58-营业外收入 40,643,138.46 3,441,243.00 1081.06%营业外支出 4,233,435.11 955,074.60 343.26%少数股东损益 712,316.04-100.00%其他综合收益-3,861.75 521,552.51-100.74%1.资产减值
14、损失同比减少，主要系应收款项收回所致。2.营业外收入同比增加，主要系收到拆迁款所致。3.营业外支出同比增加，主要系量贩门店 资产 报废所致。4.少数股东损益同比减少，主要系武汉广场清算不再纳入合并范围及收购百盛实业外方股权所致。武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 7 5.其他综合收益同比减少，主要系可供出售金融资产万鸿集团股票已出售所致。（三）现金流量变动：单位：元 项目 2016年3 月31日 2016年3月31日 同比增减%经营活动产生的现金流量净额 205,771,997.00 292,483,738.05-29.65%投资活动产生的现金流 量净额-296,710,4
15、38.93-742,775,392.22+筹资活动产生的现金流量净额 738,519,613.94-134,062,236.84+1.经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2.投 资 活 动 产生 的 现 金 流量 净 额 同 比增 加，主 要系 购 建 固 定资 产、无 形资 产 和 其 他长 期 资 产 资产 支 付的现金减少所致。3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系收到非公开发行股票募集资金所致。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用（一）武广诉讼进展情况：1、公 司 于2015
16、 年4 月28 日 下 午 收 到 湖 北 省 武 汉 市 中 级 人 民 法 院（以 下 简 称“武 汉 中 院”）于2015 年4月28 日 下 达 的 决 定 书【（2015）鄂 武 汉 中 民 商 清（算）字 第00001-2 号】。武 汉 中 院 决 定 成 立 武 汉 广场管理有限公司清算组，清算组成员：湖北山河律师事务所、田羽霞、俞明、向 献红、朱秀莲，湖北山 河律师事务所金琳律师担任组长。2、公司于2016 年1 月19 日 收到湖北省高级人民法院（以下简称“省高院”）转达的 国际管理有限 公司关于【2014】鄂 民 四 初 字 第00001 号 案 件 中 诉 讼 请 求 的
17、 确 认 说 明。原 告 国 际 管 理 有 限 公 司（以 下 简 称“国际管理公司”）于2015年10 月9 日将诉讼请求确认说明提交省高院。国际管理公司在起诉后多次变更、增加诉讼请求。现根据案情发展和一些客观事实的改变，国际管理公司就本案的诉讼请求最终整理、调整并 确 认 如 下：1、请 求 判 令 被 告 赔 偿 武 汉 广 场 管 理 有 限 公 司（下 称“合 资 公 司”）因 其 侵 占 租 赁 场 所 而 受到的损失计675,325,431.61 元（该损 失为国际管理公司根据所掌握的合资公司财务数据估算而得，计算期限为自2014 年1 月1 日至2016年9 月28 日）；2
18、、请 求判令被 告按照重置价格赔偿其所侵占的、属于合资公司的资产、设施、装修等（包括但不限于文件柜、空调、电脑、电梯等），损失金额暂估为15,000万元（最终 以 实 际 评 估 金 额 为 准）；3、请 求 判 令 被 告 赔 偿 因 其 侵 占、擅 用 合 资 公 司 商 号、商 标、客 户 资 料、会 员信息、营销统计数据等无形资产及具有价值之商业秘密、资料，而给合资公司造成的损失，损失金额暂 估为15,000 万 元（最终以实际评估金额为准）；4、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。（二）非公开发行事宜暨员工持股计划进展情况：1、公司于2015 年1 月15 日 召开的第七届八次（临时）
19、董 事会会议审议通过了发行人申请非公开发行股票的相关议案，并于2015年1 月16日 公告。2、2015 年3 月30 日，湖 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 批 复 同 意 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行A 股股票的方案。3、公 司 于2015 年4 月9 日 召 开2014 年 度 股 东 大 会，逐 项 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。并于2015年4 月10 日公告。4、公 司 于2015 年10 月13 日 召 开 第 七 届 十 二 次（临 时）董
20、事 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 非 公 开 发 行 方 案的议案 等相关议案，对本次非公开发行数量、发行 价格、发行对象及认购方式、募集资金总额及用途 等内容进行了调整。5、2015年11月18日，经 中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得通过。6、2015 年12 月23 日，公 司 收 到 中 国 证 监 会 印 发 的 关 于 核 准 武 汉 武 商 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 8 股票的批复（证监许可20152983 号）。7、截至2016 年3 月22 日，发行对象开源基金、周
21、志聪以及鄂武商2015 年 度员工持股计划已将认购资金827,191,632.60 元全额汇 入主承销商为本次发行开立的专用账户。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）2016 年3 月23 日出 具的 关于武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告（众环验字(2016)010032号），截至2016 年3 月22 日 止，中 信 证 券 指 定 的 银 行 账 户 已 收 到 本 次 非 公 开 发 行全部募股认购缴款共计人民币827,191,632.60元。8、截至2016 年3 月23 日，主承销商已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至发行人指定 的 本
22、 次 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 中。2016 年3 月23 日，中 审 众 环 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）就 发 行 人新增注册资本的实收情况出具了 验资报告（众环验 字(2016)010033 号）。根据该验资报告，截至2016年3 月23 日，发行人向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）62,808,780股，每股 面值人民币1.00 元，每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币13.17 元，发 行 人 共 计 募 集 货 币 资 金 人 民 币827,191,632.60 元，扣 除 与 发 行 有关的费用人民币12,407,874.49
23、元，发 行 人 实 收 金 额 人 民 币814,783,758.11 元，扣 除 其 他 发 行 费 用 后 实 际募 集 资 金 净 额812,707,353.51 元，其 中 新 增 注 册 资 本62,808,780.00 元，余 额 人 民 币749,898,573.51 元转入资本公积。9、公司办理 完成本次非公开发行的62,808,780 股 新增股份的登记托管及限售手续，上市日为2016年4月8 日。公 司 与 保 荐 机 构 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司、中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 武 汉 江 汉 支 行 签 订 募 集 资金专户存储三方监管协议
24、。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司于 2016 年 1 月 19 日收到 湖北省高级人民法院（以下简称 省高院）转达的 国际管理有限公司关于【2014】鄂民四初字第 00001 号案件中诉讼请求的确认说明。原告国际管理有限公司（以下简称 国际管理公司）于 2015 年 10 月 9 日将诉讼 请求确认说明提交省高院。2016 年 01 月 21日 详见巨潮资讯网（http:/）2016-001 号公告。本公司已于 2016 年 3 月 30 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记
25、到账，并正式列入上市公司的股东名册。增发后本公司股份数量为 591,834,370 股。本 次新增股份为有限售条件流通股（限售期为 36 个月），上市首日为 2016 年 4 月 8 日，可上市流 通时间为 2019 年 4 月 8 日。2016 年 04 月 07日 详见巨潮资讯网（http:/）武汉武商集团非公开发行A 股股票发行 情况报告书暨上市公告书等相关公告。公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行签订募集资金专户存储三方监管协议。2016 年 04 月 13日 详见巨潮资讯网（http:/）2016-005 号公告。三、公 司、股 东、实 际控 制
26、人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内履行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 武汉商联（集团）股份有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 争取在 5 年之 内，采取多种方 式逐步解决武商集团、中百集团和 武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。2014 年 07月 21 日 2019 年 7月 21 日 正常履行中 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
27、 9 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 武汉武商集团股份有限公司及全体董事 其他承诺 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。2016 年 04月 07 日 2019.年 4月 8 日 正常履行中 武汉武商集团股份有限公司 第一期员工持股计划、周志聪、前海开源基金 包商银行 前海开源定增 9 号资产管理计划 股份限售承诺 1、发行对象同意自鄂武商 A 本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份，并委托鄂 武商A 董事会向中 国证券登记结算有限责任公司
28、深圳分公司申请对发行对象上述认购股份办理锁定手续，以保证发行 对象持有的上述股份自本次发行结束之日起，三 十六个月内不转让。2、发行对象保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，发行 对象将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、发行对象声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。2016 年 04月 07 日 2019.年 4月 8 日 正常履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、对 2016 年 1-6 月经营业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
29、发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 10 七、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营 性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对
30、上市公司的非经营性占用资金。武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 11 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并资 产负 债 表 编制单位：武汉武商集团股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 2,696,487,126.58 2,061,676,608.98 结算备付金 拆出资金 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,600,000.00 衍生金融资产 应收票据 5,180,000.00 2,200,000.00 应收账款 13,506,540.49 9,246,827.32 预付款项 4
31、83,244,363.19 492,992,836.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 267,600.00 267,600.00 其他应收款 136,693,034.22 175,828,769.30 买入返售金融资产 存货 770,459,404.26 887,481,991.31 划分为持有待售的资产 216,152,990.09 216,152,990.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,326,591,058.83 3,845,847,623.96 非流动资产：武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 12 发
32、放贷款及垫款 可供出售金融资产 429,940,000.00 429,940,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,797,601.29 27,307,207.56 投资性房地产 78,396,134.36 81,115,009.73 固定资产 7,300,226,028.84 7,356,861,816.46 在建工程 1,347,557.76 1,288,690.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,776,258,362.76 2,796,417,030.87 开 发支出 商誉 长期待摊费用 358,203,544.88 371,4
33、48,826.97 递延所得税资产 130,045,632.97 147,443,387.87 其他非流动资产 2,728,926,037.51 2,695,637,754.18 非流动资产合计 13,831,140,900.37 13,907,459,723.90 资产总计 18,157,731,959.20 17,753,307,347.86 流动负债：短期借款 2,855,950,000.00 2,870,940,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 12,770,000.00 16,169,88
34、4.27 应付账款 1,833,837,292.67 2,136,587,219.42 预收款项 2,957,290,703.09 2,873,658,414.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及 佣金 应付职工薪酬 386,375,040.37 471,055,075.95 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 13 应交税费 46,147,079.06 157,457,490.11 应付利息 应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03 其他应付款 2,912,174,190.65 3,171,153,648.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖
35、证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 11,009,391,169.87 11,701,868,596.04 非流动负债：长期借款 1,909,318,185.00 1,910,318,185.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 12,204,966.05 13,042,912.70 专项应付款 预计负债 递延收益 递 延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,921,523,151.05 1,923,361,097.70 负债合计 12,93
36、0,914,320.92 13,625,229,693.74 所有者权益：股本 591,834,370.00 529,025,590.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,409,465,191.59 629,579,705.58 减：库存股 139,372,800.00 139,372,800.00 其他综合收益 117,888.12 121,749.87 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 14 专项储备 盈余公积 603,536,805.11 603,536,805.11 一般风险准备 未分配利润 2,762,657,267.24 2,506,607
37、,687.34 归属于母公司所有者权益合计 5,228,238,722.06 4,129,498,737.90 少数股东权益-1,421,083.78-1,421,083.78 所有者权益合计 5,226,817,638.28 4,128,077,654.12 负债和所有者权益总计 18,157,731,959.20 17,753,307,347.86 法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：刘晓蓓 2、母 公司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,386,633,640.96 1,056,675,024.53 以公允价值计量且
38、其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 373,664,152.12 383,637,293.93 应收利息 应收股利 267,600.00 267,600.00 其他应收款 1,003,010,948.77 997,160,503.47 存货 114,130,545.66 109,040,107.31 划分为持有待售的资产 89,358,669.10 89,358,669.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,967,065,556.61 2,636,139,198.34 非流动资产：可供出售金融资产 429,940,000.00 4
39、29,940,000.00 持有至到期投资 长期应收款 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 15 长期股权投资 1,144,783,082.45 1,139,292,688.72 投资性房地产 3,529,443,290.34 3,546,789,778.29 固定资产 2,859,174,817.41 2,883,138,542.66 在建工程 1,347,557.76 1,288,690.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,440,541,947.35 2,458,119,770.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 68,561,599
40、.18 67,276,183.92 递延所得税资产 85,893,600.78 100,177,720.47 其他非流动资产 2,728,926,037.51 2,695,637,754.18 非流动资产合计 13,288,611,932.78 13,321,661,129.23 资产总计 16,255,677,489.39 15,957,800,327.57 流动负债：短期借款 2,851,950,000.00 2,866,940,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 571,209,100.11 783,985,095.85 预收款项
41、 2,891,073,201.64 2,730,084,270.25 应付职工薪酬 196,046,531.12 263,527,142.69 应交税费 12,496,583.90 70,460,378.08 应付利息 应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03 其他应付款 3,355,932,033.91 3,902,813,569.77 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 9,881,554,314.71 10,620,657,320.67 非流动负债：武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 16 长期借款 1,802
42、,318,185.00 1,802,318,185.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,802,318,185.00 1,802,318,185.00 负债合计 11,683,872,499.71 12,422,975,505.67 所有者权益：股本 591,834,370.00 529,025,590.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,522,467,685.30 742,582,199.29 减：库存股 139,372,800.00 139,372,80
43、0.00 其他综合收益 117,888.12 121,749.87 专项储备 盈余公积 603,536,805.11 603,536,805.11 未分配利润 1,993,221,041.15 1,798,931,277.63 所有者权益合计 4,571,804,989.68 3,534,824,821.90 负债和所有者权益总计 16,255,677,489.39 15,957,800,327.57 3、合 并利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,634,403,636.63 4,894,259,849.01 其 中：营业收入 4,634,403,636.63
44、 4,894,259,849.01 利息收入 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 17 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,330,093,721.34 4,550,258,408.45 其中：营业成本 3,649,895,598.34 3,876,246,211.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 34,299,536.11 40,649,411.58 销售费用 560,556,611.56 524,809,822.52 管理费用 82,766,394.94 98,288,48
45、4.62 财务费用 20,063,823.08 21,376,656.92 资产减值损失-17,488,242.69-11,112,178.58 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）917,850.53 1,197,795.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 494,255.48 392,741.71 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号填列）305,227,765.82 345,199,235.70 加：营业外收入 40,643,138.46 3,441,243.00 其中：非流动资产处置利得 32,658,826.50 60,657.79
46、减：营业外支出 4,233,435.11 955,074.60 其中：非流动资产处置损失 2,134,221.15 573,110.16 四、利润总额（亏损总额以 号填列）341,637,469.17 347,685,404.10 减：所得税费用 85,587,889.27 85,017,260.57 五、净利润（净亏损以 号填列）256,049,579.90 262,668,143.53 归属于母公司所有者的净利润 256,049,579.90 261,955,827.49 少 数股东损益 712,316.04 六、其他综合收益的税后净额-3,861.75 521,552.51 归属母公司所
47、有者的其他综合收益-3,861.75 521,552.51 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 18 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重 新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权 益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-3,861.75 521,552.51 1.权 益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-3,861.75 11,662.91 2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 509,889.60 3.持 有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现
48、 金流量套期损益的有效部分 5.外 币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 256,045,718.15 263,189,696.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 256,045,718.15 262,477,380.00 归属于少数股东的综合收益总额 712,316.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.5 0.52（二）稀释每股收益 0.5 0.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：刘晓蓓 会计机构负责人：
49、刘晓蓓 4、母 公司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 武汉武商集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 19 一、营业收入 2,182,650,578.41 2,292,079,141.11 减：营业成本 1,674,661,121.55 1,755,374,519.47 营业税金及附加 19,335,676.24 24,644,199.61 销售费用 183,138,468.64 131,717,079.27 管理费用 80,069,937.49 96,197,461.83 财务费用 22,810,147.98 26,141,455.04 资产减值损失-19,533,
50、808.10-12,118,670.55 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）投资收益（损失以 号填列）494,255.48 954,933.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 494,255.48 392,741.71 二、营业利润（亏损以 号填列）222,663,290.09 271,078,029.93 加：营业外收入 38,238,923.56 995,506.45 其中：非流动资产处置利得 32,653,323.00 6,511.35 减：营业外支出 2,000,061.67 37,804.06 其中：非流动资产处置损失 32,399.42 三、利润总额（亏损总额以 号填列
