1、广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公 告编号：2012-025 广 西 河 池 化 工 股份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 摘要 一、重要提示 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 本报 告所 载资 料不 存在任 何虚 假记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗漏，并 对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。没有董 事、监事、高 级管 理人员 对半 年度 报告 内容 的真实 性、准确 性和 完整 性无法 保证 或存 在 异 议。所有董 事均 出席 了审
2、议半 年度报 告的 董事 会。公司半 年度 财务 报告 未经 会计师 事务 所审 计。公司 负责人 汤广 斌、主管 会计 工作负 责人 莫理 兵及 会 计机构负 责人(会 计主 管人 员)卢勇帐 声明：保 证半 年度 报告中 财务 报告 的真 实、完整。二、上 市 公 司 基本 情 况（一）基本情 况简 介 A 股简称 ST 河化 A 股代码 000953 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266867 0778-2266867 电子信箱（
3、二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）2,105,197,375.37 1,642,326,429.51 28.18%归属于上市公司股东的所有者权益（元）732,325,886.13 319,553,179.14 129.17%股本（股）294,059,437 294,059,437 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.4904 1.0867 129.17%资产负债率（%）65.21%80.54%-15.33%广西河池化工股份有限公司 2012
4、年半年度报告摘要 2 报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）531,031,573.75 436,583,711.2 21.63%营业利润（元）8,911,378.87 5,789,964.03 53.91%利润总额（元）14,683,837.87 5,721,126.45 156.66%归属于上市公司股东的净利润（元）14,683,837.87 5,721,126.45 156.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,869,108.52 5,784,964.03-15.83%基本每股收益（元/股）0.0499 0.0195 155.9
5、%稀释每股收益（元/股）0.0499 0.0195 155.9%加权平均净资产收益 率（%）2.79%3.85%-1.06%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.93%3.89%-2.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-95,793,063.45 43,577,713.12-319.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.33 0.15-320%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资 产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
6、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,887,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务
7、相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,042,270.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,541 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计
8、 9,814,729.35-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利 润和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 62,739 0.02%-4,706-4,706 58,034 0.02%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内
9、自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 62,739 0.02%-4,706-4,706 58,034 0.02%二、无限售条件股份 293,996,698 99.98%4,706 4,706 294,001,403 99.98%1、人民币普通股 293,996,698 99.98%4,706 4,706 294,001,403 99.98%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 三、股份总数 294,059,437 100%294,059,437 100%（二）前 10 名 股东、前
10、10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 22,174 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广西河池化学工业集团公司 国有股 42.34%124,493,589 0 大象创业投资有限公司 社会法人股 0.51%1,500,000 0 白银五洲房地产开发有限公司 社会法人股 0.44%1,289,050 0 深圳市丽人文化传播有限公司 社会法人股 0.37%1,100,000 0 厉立新 其他 0.32%930,860 0 李
11、宏庆 其他 0.31%908,900 0 郭大洪 其他 0.3%875,000 0 徐艳如 其他 0.28%827,300 0 李宴 其他 0.27%804,152 0 衡阳晶体管有限公司 社会法人股 0.27%803,200 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 广西河池化学工业集团公司 124,493,589 A 股 124,493,589 大象创业投资有限公司 1,500,000 A 股 1,500,000 白银五洲房地产开发有限公司 1,289,050 A 股 1,289,050 深圳市丽人文化传播有限公司 1,100,000
12、A 股 1,100,000 厉立新 930,860 A 股 930,860 李宏庆 908,900 A 股 908,900 郭大洪 875,000 A 股 875,000 徐艳如 827,300 A 股 827,300 李宴 804,152 A 股 804,152 衡阳晶体管有限公司 803,200 A 股 803,200 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行
13、动人。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因 汤广斌 董事长 0 0 李春啟 董事 0 0 赵光辉 总经理;董事 0 0 曹建国 董事;副总经理 28,314 28,314 韦文甫 董事;副总经理 2,574 2,574 周 潇 董事;副总经理 0 0 张 青 独立董
14、事 0 0 王若晨 独立董事 0 0 梁 栋 独立董事 0 0 张志勇 监事 2,574 2,574 马永康 监事 25,096 25,096 罗展雄 监事 18,822 18,822 莫理兵 总会计师 0 0 覃丽芳 董事会秘书 0 0 方卫中 副总经理 0 0 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）化工行业 508,416,737.69 487,928,641.17 4.03%20.9%24.5%-2.78%主营业务产品情况
15、 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）尿 素 494,081,781.27 470,599,874.41 4.75%23%28.65%-4.18%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期 公司 毛利 率较 上年 同期下 降2.78个 百分 点，主要原 因是 本报 告期 原料 采购价 格较 上年 同期 上涨幅度高 于产 品销 售价 格上 涨幅度，致 使公 司营 业成 本涨幅 高于 营业 收入 涨幅，主营 业务 毛利 率下 降。广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6（二）主营业 务分 地区
16、情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）华南地区 508,416,737.69 20.9%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用 本报告 期公 司利 润构 成与 上 年相 比发 生较 大变 动的 原因主 要为：一 是收 到参 股公司 国海 证券 股份 有限公司支 付的2011 年度 现金 分红400万 元，占 利润 构成 的27.25%；二 是收 到财 政 补贴款 项527
17、万 元，占 利润 构成的35.90%。（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月 经营 业绩的 预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”
18、涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成 果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）湖北沙隆达股份有限公司 2006
19、年 08月 30 日 12,000 2007 年 08 月03 日 10,000 保证 5 年 否 是 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）10,000 报告期末实际对外担保余额合计（A4）10,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担 保额0 报告期内对子公司担保实际0 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 度合计（B1）发
20、生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）10,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）10,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 13.66%其中：为股东、实际控制人及其关 联方提供担保的金额（C）10,000 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0 上述三项担保
21、金额合计（C+D+E）10,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国昊华化 工（集团）总公司 3000 8000 合计 3000 8000 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万 元。（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 为确保 生产 经营 及项 目建 设所需 要流 动资 金，公司 向中国
22、 昊华 化工（集 团）总公司 申请 委托 借款1亿元，期 限一年，借款 利率 按照同 期银 行贷 款基 准利 率执行；同时，中国 昊华 化工（集团）总公司 为本 公 司在其他 金融 机构 融资3.2 亿 元提供 连带 责任 担保，鉴 于以上 事项，公司 以依 法 持有的 国海 证券 股份 有限 公司1333 万 股股 权向 中国 昊华 化工（集 团）总 公司 提供 股权质 押反 担保。相关 内 容详见2011 年12 月17 日、2012年1 月7 日刊 登于 中国 证 券报、证券 时报 及 巨 潮网站：上的 临 时董 事会 决议 公 告（公告 编号：2011-036）、关 联交 易公 告（公
23、 告编号：2011-037）、2012年 第一 次临 时股 东大 会 决议公告（公告 编号：2012-001）。1、证券投资情况 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期末持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 基金 519686 交银上证 180ETF 1,000,000 1,000,000 727,000 100%42,000 期末持有的其他证券投资 0-0 0%0 报告期已出售证券投资损益-0 合计 1,000,000-727,000 100%42,000 证券投
24、资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 000750 国海证券 40,000,000 3.72%825,389,121.74 0 528,008,787.44 可供出售金融资产 原始购入 合计 40,000,000-825,389,121.74 0 528,008,787.44-持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事
25、会提出的责任追究方案 适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其 实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 528,008,787.44 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 132,002,196.87 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 396,006,590.57 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他综合收益中所享
26、有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综 合收益当期转入损益的净额 小计 合计 396,006,590.57（六）报告期 接待 调研、沟通、
27、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 134,807,342.46 205,552,727.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 727,000 685,000 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 应收票据 1,400,000 1,726,800 应收账款 59,196,106.8 57
28、,179,629.94 预付款项 144,695,232.19 137,309,253.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,811,032.76 4,964,784.24 买入返售金融资产 存货 298,263,422.34 310,220,462.45 一年内到期的非流动资产 5,577.4 其他流动资产 2,951,143.14 4,532,927.54 流动资产合计 658,851,279.69 722,177,162.4 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 825,389,121.74 297,380,334.3 持有至
29、到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,140,821.68 13,140,821.68 投资性房地产 固定资产 573,441,642.91 603,405,608.68 在建工程 34,024,092.38 5,799,585.5 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 350,416.97 422,916.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,446,346,095.68 920,149,267.11 资产总计 2,105,197,375.37 1,642,326,429.51 流动负债：短期借款 343,000,0
30、00 356,600,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 214,500,000 286,500,000 应付账款 161,494,019.87 112,320,443.74 预收款项 74,762,518.31 219,826,689.42 卖出回购金融资产款 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,891,239.57 2,416,253.47 应交税费 995,775.03 988,298.14 应付利息 9,066,641.91 8,350,674.63 应付股利 60,662.4 60
31、,662.4 其他应付款 186,974,801.98 153,278,194.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 82,659,748.82 51,332,190.25 其他流动负债 4,936,000 5,553,000 流动负债合计 1,080,341,407.89 1,197,226,406.74 非流动负债：长期借款 61,203,630.29 应付债券 长期应付款 96,184,671.14 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 196,345,410.21 64,343,213.34 其他非流动负债 非流动负债合计 292,
32、530,081.35 125,546,843.63 负债合计 1,372,871,489.24 1,322,773,250.37 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）294,059,437 294,059,437 资本公积 633,604,461 237,597,870.43 减：库存股 专项储备 2,692,583.26 610,304.71 盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 一般风险准备 未分配利润-233,118,350.2-247,802,188.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 732,325,886.13 319,553,1
33、79.14 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 732,325,886.13 319,553,179.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,105,197,375.37 1,642,326,429.51 法定代表人：汤广斌 主管会计工作负责 人：莫理兵 会计 机构负责人：卢勇帐 2、利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 531,031,573.75 436,583,711.2 其中：营业收入 531,031,573.75 436,583,711.2 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、
34、营业总成本 526,162,465.23 430,798,747.17 其中：营业成本 499,448,606.21 401,460,696.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 52,755.66 123,232.43 销售费用 2,603,439.14 2,422,278.72 管理费用 6,802,417.61 8,444,885.12 财务费用 17,482,810.48 18,334,918.93 资产减值损失-227,563.87 12,735.93 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）42,00
35、0 5,000 投资收益（损失以“”号填列）4,000,270.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号 填列）8,911,378.87 5,789,964.03 加：营业外收入 5,891,926 19,331 减：营业外支出 119,467 88,168.58 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,683,837.87 5,721,126.45 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号 填列）14,683,837.87 5,721,126.45 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者
36、的净利润 14,683,837.87 5,721,126.45 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基 本每股收益 0.0499 0.0195（二）稀释每股收益 0.0499 0.0195 七、其他综合收益 396,006,590.57 八、综合收益总额 410,690,428.44 5,721,126.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 410,690,428.44 5,721,126.45 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：汤广斌 主管会计工作负责 人：莫理兵 会计机构负责人：卢勇帐 3、现金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年
37、度报告摘要 14 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 419,738,335.87 416,032,777.69 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,810,839.96 1,705,068.72 经营活动现金流入小计 430,549,175.83 417,737,846.41 购买商品、接受
38、劳务支付的现金 486,269,225.2 327,598,253.95 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单 红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 21,902,676.16 23,784,518.89 支付的各项税费 50,454.1 2,198,278.08 支付其他与经营活动有关的现金 18,119,883.82 20,579,082.37 经营活动现金流出小计 526,342,239.28 374,160,133.29 经营活动产生的现金流量净额-95,793,063.45 43,577,7
39、13.12 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,000,270.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,000,270.35 30,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,565,944.13 30,146,405.63 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与 投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,565,944.13 30,146,405.63 投
40、资活动产生的现金流量净额-8,565,673.78-30,116,405.63 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 170,900,000 174,500,000 发行债券收到的现金 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 收到其他与筹资活动有关的现金 111,000,000 筹资活动现金流入小计 281,900,000 174,500,000 偿还债务支付的现金 214,500,000 136,900,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,286,647.33 13,174,454.41
41、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 18,500,000 筹资活动现金流出小计 248,286,647.33 150,074,454.41 筹资活动产生的现金流量净额 33,613,352.67 24,425,545.59 四、汇率变 动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-70,745,384.56 37,886,853.08 加：期初现金及现金等价物余额 205,552,727.02 130,602,894.51 六、期末现金及现金等价物余额 134,807,342.46 168,489,747.59 4、所有者权益变动 表 本期金额 单
42、位：元 项目 本期金 额 归属于 母公 司所 有者 权益 少数股东权益 所有者 权益 合计 实收资 本（或股 本）资本公 积 减：库存股 专项储 备 盈余公 积 一般风险准备 未分配 利润 其他 一、上 年年 末余 额 294,059,437 237,597,870.43 610,304.71 35,087,755.07-247,802,188.07 319,553,179.14 加：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 其他 二、本 年年 初余 额 294,059,437 237,597,870.43 610,304.71 35,087,755.07-247,802,188.07 319,
43、553,179.14 三、本 期增 减变 动金 额（减少 以“”号填列）396,006,590.57 2,082,278.55 14,683,837.87 412,772,706.99（一）净利 润 14,683,837.87 14,683,837.87（二）其他 综合 收益 396,006,590.57 396,006,590.57 上述（一）和（二）小计 396,006,590.57 14,683,837.87 410,690,428.44（三）所有 者投 入和 减少 资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 所 有者 投入 资本 2 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 3
44、 其 他（四）利润 分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 提 取盈 余公 积 2 提 取一 般风 险准 备 3 对 所有 者（或股 东）的分 配 4 其 他（五）所有 者权 益内 部结 转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 资 本公 积转 增资 本（或股 本）2 盈 余公 积转 增资 本（或股 本）3 盈 余公 积弥 补亏 损 4 其 他（六）专项 储备 2,082,278.55 2,692,583.26 1 本 期提 取 2,655,157.86 2,655,157.86 2 本 期使 用 572,879.31 572,879.31 广西河池化工股份有限公司 2012
45、年半年度报告摘要 16（七）其他 四、本 期期 末余 额 294,059,437 633,604,461 2,692,583.26 35,087,755.07-233,118,350.2 732,325,886.13 上年金额 单位：元 项目 上年金 额 归属于 母公 司所 有者 权益 少数股东权益 所有者 权益 合计 实收资 本（或股 本）资本公 积 减：库存股 专项储 备 盈余公 积 一般风险准备 未分配 利润 其他 一、上 年年 末余 额 294,059,437 44,568,230.39 320,212.76 35,087,755.07-228,306,953.49 145,728,6
46、81.73 加：同一 控制 下企 业合 并产 生的追溯调 整 加：会 计政 策变 更 前 期差 错更 正 其他 二、本 年年 初余 额 294,059,437 44,568,230.39 320,212.76 35,087,755.07-228,306,953.49 145,728,681.73 三、本 期增 减变 动金 额（减少 以“”号填列）193,029,640.04 290,091.95-19,495,234.58 173,824,497.41（一）净利 润-19,495,234.58-19,495,234.58（二）其他 综合 收益 193,029,640.04 193,029,64
47、0.04 上述（一）和（二）小计 193,029,640.04-19,495,234.58 173,534,405.46（三）所有 者投 入和 减少 资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 所 有者 投入 资本 2 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 3 其 他（四）利润 分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 提 取盈 余公 积 2 提 取一 般风 险准 备 3 对 所有 者（或股 东）的分 配 4 其 他（五）所有 者权 益内 部结 转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 资 本公 积转 增资 本（或股 本）2 盈 余公 积转 增资 本（或股 本）3 盈
48、 余公 积弥 补亏 损 4 其 他（六）专项 储备 290,091.95 290,091.95 1 本 期提 取 4,054,897.98 4,054,897.98 2 本 期使 用 3,764,806.03 3,764,806.03（七）其他 四、本 期期 末余 额 294,059,437 237,597,870.43 610,304.71 35,087,755.07-247,802,188.07 319,553,179.14（三）报表附 注 1、主要会计政策、会计估 计的变更以及重大会 计差 错更正及其影响数（1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 广西河池化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是 否 2、合并报表合并范 围发生 变更的理由 3、被出具非标准审 计报告，列示涉及事项的有 关附 注 广西 河池 化工 股 份有限 公司 董事 会 董事长：汤 广斌 2012 年08 月07日
