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000952广济药业:2015年半年度报告20150818.PDF

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资源描述

1、 湖北广济药业股份有限公司 2015年半年度报告 证券代码:000952 证券简称:广济药业 披露日期:2015 年 8月 18日 湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张建华先生 独立董事 工作原因 杨汉明先生 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司

2、负责人林志东先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)王琼女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.15 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.28 第九节 财务报告.29 第十节 备查文件目录.121 湖北广

3、济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业(孟州)有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2015 年1 月1 日-2015年6 月30 日 湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告

4、全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称(如有)广济药业 公司的外文名称(如有)HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)GUANGJI PHARMA.公司的法定代表人 林志东先生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 熊永红先生 联系地址 湖北省武穴市江堤路1号 湖北省武穴市江堤路1号 电话 0713-6216068 0713-6216068 传真 0713-621210

5、8 0713-6212108 电子信箱 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2014年年报。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 6 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2014 年年报。3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册登记日期

6、和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见2014年年报。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)185,004,030.88 230,441,586.85-19.72%归属于上市公司股东的净利润(元)-22,086,537.60-23,055,854.02 4.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-21,726,4

7、00.84-36,440,749.79 40.38%经营活动产生的现金流量净额(元)-46,627,986.48 129,325,500.41-136.05%基本每股收益(元/股)-0.088-0.092 4.35%稀释每股收益(元/股)-0.088-0.092 4.35%加权平均净资产收益率-4.53%-3.27%减少1.26个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)1,709,198,260.04 1,582,469,533.44 8.01%归属于上市公司股东的净资产(元)476,079,457.27 498,165,994.87-4.43%二、境内外会计准则下

8、会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-9,626.69 计入当期损益的政

9、府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,533,257.15 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-6,658,083.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,220.76 少数股东权益影响额(税后)-829,536.88 合计-360,136.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

10、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2015 年上半年,面对国内外复杂的经济环境和经济下行的挑战,公司新的管理团队积极推进体制改革和制度创新。与全体员工同心协力,强力推进战略性产业转型升级,深化营销体制改革,加强成本管控,加大技术与工艺优化力度,努力克服公司内外部不利因素对公司的影响,确保公司整体生产经营平稳运行。报告期内,公司实现营业总收入185,004,030.88元,比上年同期下降19.72%;利润总额-24,669,852.71元,比上年同期减亏1.48%;净利润-2

11、2,086,537.60元,比上年同期减亏4.20%。二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 185,004,030.88 230,441,586.85-19.72%主导产品核黄素销量下降 营业成本 138,919,861.26 200,068,423.46-30.56%主导产品核黄素生产成本下降所致。销售费用 7,907,991.84 13,501,543.32-41.43%销量减少所致。管理费用 39,964,528.32 37,861,546.34 5.55%财务费用 18,067,549.39 11,953,939.20

12、51.14%报告期银行贷款增加。所得税费用-236,463.72 研发投入 4,015,397.50 4,860,884.11-17.39%研发项目投入减少。经营活动产生的现金流量净额-46,627,986.48 129,325,500.41-136.05%销售收入及其他与经营活动有关的现金减少。投资活动产生的现金流量净额-73,521,073.73-46,485,613.15-58.16%购建固定资产及其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 146,236,307.62-67,194,674.64 317.63%取得借款增加。现金及现金等价物净增加额 26,087,247.4

13、1 15,645,212.62 66.74%借款增加所致。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 10 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 本报告期,公司按照既定的总体工作思路和生产经营目标,加快生物产业园的搬迁工作,通过加强成本管控,加大技术与工艺优化力

14、度,深化营销改革等措施,紧扣工作思路和经营目标,从多方面努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 185,004,030.88 138,919,816.26 24.91%-19.72%-30.56%11.73%分产品 原料系列产品 155,924,355.57 120,677,761.93 22.60%-20.02%-27.98%8.56%制剂系列产品 14,263,842.23 10,154,961.14 28.81%-40.36%-49.58%

15、13.02%其他 14,815,833.08 8,087,138.19 45.42%28.09%-34.57%52.28%分地区 国内 94,698,451.24 80,177,359.48 15.33%-35.30%-35.47%0.23%国外 90,305,579.64 58,742,501.78 34.95%7.40%-22.52%25.12%湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 11 四、核心竞争力分析 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业,公司立足高新技术,坚持走自主创新之路,主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。生产专利方

16、面:截止报告期末,公司获国内外专利授权20个。其中主导产品核黄素获国内外专利授权15个,其他产品5个。本报告期,公司“一种去除乳酸中硫酸根和钙离子的方法”成功获得国家专利权。产品质量体系建设方面:公司二条生产线已通过新版GMP认证。公司核黄素产品生产线还通过了国际ISO9001(国际质量管理体系标准)、HACCP(联合国食品法典委员会推荐的预防性的食品安全卫生控制体系)、ISO14001(国际环境管理体系标准)认证,并通过了FAMI-QS(欧盟有关饲料添加剂和预混饲料添加剂质量管理规范)、ISO22000(食品安全管理体系)、CEP(欧洲药典适应性证书)、FSSC22000(食品安全体系认证)

17、资质认证等认证。本报告期,核黄素产品通过MUI、ARA清真认证。品牌建设方面:“”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册,“JIVITA”商标还在香港、美国和欧盟获得注册。“”商标被评为湖北省著名商标,并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。饲料级维生素B2被评为湖北省出口名牌产品,并被国家饲料协会评为信得过产品。“”牌饲料级维生素被评为“中国名牌”产品及“湖北名牌”产品。报告期内,公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。目前,公司维生素B2原料药生产线,片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂生产线及维生素B6原料药生产线未通过新版GMP认证,目

18、前正在申请该三条生产线的现场检查,计划在2015年12月31日前通过新版GMP认证。特别提示:如上述三条生产线不能在2015年12月31日前完成新版GMP认证,将导致生产线停产的风险。五、投资状况分析 1、对外股权投资情况(1)对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 12(2)持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。(3)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。(4)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理

19、财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。(2)衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。(3)委托贷款情况 适用 不适用 单位:万元 贷款对象 是否 关联方贷款金额 贷款利率担保人 或抵押物 贷款对象 资金用途 广济药业(孟州)有限公司 是 2,900 6.40%补充流动资金合计-2,900-展期、逾期或诉讼事项(如有)无。展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有)无。委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)2014年05 月17日 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 13 3、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告

20、期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北广济药业济康医药有限公司 子公司 贸易 主要从事中成药、中药饮品、化学药制剂、抗生素、生化药品的销售。500万元 17,658,068.56-8,905,496.4617,146,125.32 2,382,422.142,372,422.14武穴市三利制水有限公司 子公司 制造业 自来水、纯净水生产、销售;给排水管道安装、维修等 1,000万元20,580,836.298,285,172.

21、632,029,970.38-861,350.71-825,350.71湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 子公司 生物医药 工业微生物、轻工业防腐剂及添加剂技术的研发、转让与服务。1,000万元8,047,225.666,240,737.91-255,080.51-255,080.51广济药业(孟州)有限公司 子公司 制造业 主要从事核黄素饲料添加剂的生产与销售 25,000万元 434,953,302.6475,348,902.7380,488,796.89-6,834,379.67-6,736,553.09湖北惠生药业有限公司 子公司 制造业 主要从事维生素B6原料药、医药化工原料、

22、饲料添加剂的生产与销售 6,000万元153,582,561.43-10,636,922.7014,525,453.94-16,314,306.14-16,355,126.90湖北安华大厦有限责任公司 参股公司 服务业 住宿、会议、办公、购物、餐饮、游乐、健身 10,000万元 180,451,289.1654,498,923.9214,526,632.00-929,852.08-927,152.085、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位:万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额项目进度 项目收益情况披露日期(如有)披露索引(如有)广济药业生物

23、产业园 300,000 7,654.27 46,668.82处于建设期,暂无收益 2009年03月24日 http:/合计 300,000 7,654.27 46,668.82-湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 14 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现

24、金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2015年06 月30日 电话沟通 个人 个人投资者 投资者主要询问公司的经营与发展情况,未提供书面材料。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 15 第五节 重要事项 一、公司治理情况

25、报告期内,公司治理实际情况与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额(万元)是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 本公司与长治市金泽生物工程有限公司买卖合同纠纷 454.64 否 一审判决,本公司未提出上诉。对本公司2015年度利润不产生重大影响。与两家法院协调、沟通,履行本公司义务。2015年02月06日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-012。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/1,083.02 否 一审判决,惠生公司未予

26、上诉。对本公司2015年度利润不产生重大影响。惠生公司将根据情况履行相关义务。2015年02月06日 公告名称:公司控股子公司湖北惠生药业有限公司涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-013。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/1,200 否 本公司将根据相关规定,积极准备应诉。对本公司2015年度利润不产生重大影响。冻结本公司银行存款1,200万元或者查封、扣押本公司相当于1,200万元价值的财产。2015年07月14日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-046。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/105.58 否 本公司将争取以法律手段维护本公司及广大股东的相关权益。

27、对本公司2015年度利润不产生重大影响。未最终结案。2015年07月14日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-046。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/470 否 本公司将争取以法律手段维护本公司及广大股东的相关权益。对本公司2015年度利润不产生重大影响。未最终结案。2015年07月14日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-046。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/600 否 本公司将争取以法律手段维护本公司及广大股东的相关权益。对本公司2015年度利润不产生重大影响。未最终结案。2015年07月14日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-

28、046。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/1000 是 本公司根据相关规定,已向湖北省高级人民法院提起上诉。本公司已就该借款担保事项可能的赔偿责任上限即6,658,083.34元计提了预计负债。未最终结案。2015年08月08日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-050。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 16 本公司与长青建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案 4471.03 否 本公司已向法院提起就工程量和工程款进行司法鉴定的申请。目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 未最终结案。2015年08月08日 公告名

29、称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-050。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/701.67 否 持续审理中,未作出一审判决。公司目前未能判断上述案件对本公司财务指标的影响 未最终结案。2015年08月08日 公告名称:涉及诉讼事项公告;公告编号:2015-050。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/适用 不适用 三、媒体质疑情况 适用 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 消费日报网、凤凰网财经报道本公司将生产产生的工业废水排放到湖里,影响当地生态环境。本公司已于2015年6 月30日全部完成整改。武穴市环保局对本公司下达行政处罚决定书(武环罚听告字2015第21号):

30、责令本公司拆除排水泵排污设施,并处以人民币10万元的罚款。2015年07 月01日 公告名称:湖北广济药业股份有限公司澄清公告;公告编号:2015-042。登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项 1、收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产。2、出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产。3、企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 17 七、重大关联交易 1、与

31、日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 应收关联方债权:关联方 关联关系 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率 本期利息(万元)期末余额(万元)湖北安华大厦有限公司 联营公司 借款 否 500 20 6.00%480 关联债权对公司经营成果及财务状况

32、的影响 上述债权往来均属于经营性业务往来,未对公司的利润产生不利影响。应付关联方债务:关联方 关联关系 形成原因 期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期归还金额(万元)利率 本期利息(万元)期末余额(万元)湖北省长江产业投资集团有限公司 母公司 通过银行委托贷款 30,000 6.40%892.68 30,000 湖北省长江产业投资集团有限公司 母公司 通过银行委托贷款 5,000 5,000 6.16%64.13 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 上述债务往来均属于经营性业务往来,未对公司的利润产生不利影响。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 18 5、其他关联交易 适

33、用 不适用(1)公司七届九次董事会会议、2014年度第一次临时股东大会审议通过了关于本公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案:会议同意本公司向省长投集团借款人民币3亿元,为本公司经营与发展提供资金保障,借款期限为三年,借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行。(2)公司第八届董事会临时会议、2015年度第三次临时股东大会审议通过了关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案:会议同意本公司向省长投集团借款不超过人民币1亿元,以补充本公司经营与发展所需流动资金和公司生物产业园的项目建设。借款期限为一年,借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10

34、%。关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 湖北广济药业股份有限公司关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易公告 2014年08 月19日 公告编号:2014-055;登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/2014年09 月04日 公告编号:2014-061;登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/2014年10 月11日 公告编号:2014-068;登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/2015年02 月14日 公告编号:2015-017;登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/2015年03 月04日 公告编号:2015-02

35、2;登载公告的网站:巨潮资讯网(http:/适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 19 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。(3)租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况。2、担保情况 适用 不适用 单位:万元 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期(协议签署日)实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕

36、 是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期(协议签署日)实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保湖北惠生药业有限公司 2011年09月21日 2,500 2011年12月23日 2,500连带责任保证 5年 否 是 湖北惠生药业有限公司 2014年04月15日 1,875 2014年05月08日 1,875连带责任保证 至2017年5月 否 是 广济药业(孟州)有限公司 2014年04月15日 2,000 2014年04月27日 2,000连带责任保证 3年 否 是 广济药业(孟州)有限公司 2014年09月

37、20日 2,000 2014年09月26日 2,000连带责任保证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)6,600报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)8,375报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)8,375 湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 20 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期(协议签署日)实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)0报告期末已审

38、批的对子公司担保额度合计(C3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)0公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)0报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)6,600报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)8,375报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)8,375实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 17.59%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)0担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0上述三项担保金额合计(D+E+F)0未到期担

39、保可能承担连带清偿责任说明(如有)无。违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无。采用复合方式担保的具体情况说明 公司报告期不存在此类担保情况。(1)违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。4、其他重大交易 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 21 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 省长投集团 股份转让完成后的36个月内不向第三

40、方转让本次受让的广济药业股份及其实际控制权。2014年07月12日 2014 年10月22日至2017年10月21日 正在履行中。省长投集团 承诺在受让目标股份登记过户之前向广济药业提供叁亿元的借款,借款期限不低于3 年,借款利率按照银行同期同档次贷款基准利率执行。2014年07月12日 2014年10月9日至2017年10月8日 已履行借款,合同正在履行中。省长投集团 承诺在受让股份后,为广济药业提供至少伍亿元的资金支持额度,根据广济药业的需求给予后续资金的支持,融资成本为同期同档次银行贷款基准利率上浮5%-10%。2014年07月12日 已根据广济药业需要提供1亿元的借款,正在履行中。省长

41、投集团 承诺受让股份后,通过上市公司筹集的资金应首先用于广济药业产业园的项目建设和偿还广济药业所欠乙方的借款。2014年07月12日 正在履行中。省长投集团 承诺通过采取提高管理水平、增强销售能力,确保2015 年至2017年会计年度经审计后的净利润为正数。若广济药业未达到2015年至2017年预定盈利目标,差额部分由乙方以现金方式向广济药业补足。2014年07月12日 正在履行中。省长投集团 承诺受让股份以后,全力支持广济药业的发展规划和目标,以广济药业现有业务和产品为核心,积极投入发展壮大广济药业现有业务和产品,适当引进新的产品。2014年07月12日 正在履行中。省长投集团 承诺要充分利

42、用其较强的经济实力,通过实业做支撑,来解决当前制约广济药业发展瓶颈问题,推进生物产业园后续发展,使之与广济药业原有产业兼容。2014年07月12日 正在履行中。省长投集团 承诺受让目标股份以后,切实做好广济药业产业园未来3-5年的发展规划。2014年07月12日 正在履行中。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 省长投集团 承诺受让股份以后,努力提高广济药业管理团队及全体职工的薪资待遇,积极促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构。2014年07月12日 正在履行中。资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 省长投集团 省长投集团基于对广济药业未来发

43、展前景的信心以及对其价值的认可,计划自2015年 7 月10日起六个月内,在不违反相关法律、法规的情形下,通过多种渠道择机增持广济药业股份,增持资金不低于1000万元,并且在法定期限内不减持所持有的广济药业股份。2015年07月09日 2015年7月10日至2016年 1月 9日 正在履行中。承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 22 是 否 公司半年度报告未经审计。十二、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、违法违规退市风险揭示 适用 不适用 公司报告期不存在违法违规

44、退市风险。十四、其他重大事项的说明 适用 不适用(一)2014年12月18日公司召开的第七届十次董事会会议,2015年1月6日公司召开的2015年第一次临时股东大会,审议并通过了“关于修改公司章程部分条款的议案”,相关信息公告刊登于2014年12月20日、2015年1月7日的中国证券报、证券时报上海证券报、证券日报及巨潮资讯网站。(二)2015年4月17日公司召开的第八届五次董事会会议,2015年5月19日公司召开的2014年度股东大会,审议并通过了“关于修改公司章程部分条款的议案”,相关信息公告刊登于2015年4月21日、2015年5月20日的中国证券报、证券时报上海证券报、证券日报及巨潮资

45、讯网站。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 23 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 25,707 0.01%25,707 0.01%3、其他内资持股 25,707 0.01%25,707 0.01%境内自然人持股 25,707 0.01%25,707 0.01%二、无限售条件股份 251,679,806 99.99%251,679,806 99.99%1、人民币普通股 251,679,806 99.99%251,679,806 99.99

46、%三、股份总数 251,705,513 100.00%251,705,513 100.00%股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 24 二、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 45,197户报告期末表决权恢复的

47、优先股股东总数(如有)(参见注8)0股持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 质押或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有的普通股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 数量湖北省长江产业投资集团有限公司 国家 15.11%38,044,483 38,044,483 全国社保基金一一四组合 其他 2.01%5,061,549 5,061,549 张国明 境内自然人 0.84%2,120,600 2,120,600 中国农业银行富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.75%1,892,879 1,892,8

48、79 中国建设银行股份有限公司华安科技动力股票型证券投资基金 其他 0.50%1,250,000 1,250,000 耿娟华 境内自然人 0.46%1,151,122 1,151,122 交通银行股份有限公司光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 其他 0.44%1,099,997 1,099,997 李闪闪 境内自然人 0.40%1,012,862 1,012,862 陈超 境内自然人 0.40%1,000,000 1,000,000 中国银行股份有限公司嘉实医疗保健股票型证券投资基金 其他 0.40%999,996 999,996 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情

49、况(如有)(参见注3)无。上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北省长江产业投资集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;公司未知除湖北省长江产业投资集团有限公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。湖北广济药业股份有限公司2015年半年度报告全文 25 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类 数量 湖北省长江产业投资集团有限公司 38,044,483 人民币普通股 38,044,483全国社保基金一

50、一四组合 5,061,549 人民币普通股 5,061,549张国明 2,120,600 人民币普通股 2,120,600中国农业银行富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 1,892,879 人民币普通股 1,892,879中国建设银行股份有限公司华安科技动力股票型证券投资基金 1,250,000 人民币普通股 1,250,000耿娟华 1,151,122 人民币普通股 1,151,122交通银行股份有限公司光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1,099,997 人民币普通股 1,099,997李闪闪 1,012,862 人民币普通股 1,012,862陈超 1,000,000 人民币

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