1、重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 1 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。1.2 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司法定代表人 曾中 全 先生、总 经理 李先 文 先生、主 管会计工 作 负责人高峰 先生 及财 务 部部长游勇先生声明：保证季度报告 中 财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会
2、计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总 资 产（元）4,385,976,921.05 4,106,951,008.63 6.79 归属于上市 公司股 东 的所有者 权 益（元）2,342,079,595.80 2,363,494,344.45-0.91 股本（股）598,799,235.00 598,799,235.00 0.00 归属于上市 公司股 东 的 每 股 净 资 产（元/股）3.91 3.95-1.01 2011年 7-9月 比上年同期增减（%）2011年 1-9月 比上年同期 增减（%）营业总收入（元）471,154,263.44
3、4.68 1,912,679,551.67 33.46 归属于上市 公司股 东 的 净利润（元）68,139,864.58 105.46 36,101,904.17-60.04 经 营活动产生 的 现金流量净额（元）-95,796,273.22-375.79 每 股经 营活动产生 的 现金流量净额（元/股）-0.16 366.67 基 本 每 股 收益（元/股）0.1138 105.42 0.06-60.00 稀释每 股 收益（元/股）0.1138 105.42 0.06-60.00 加权平均净 资 产收益率（%）2.95 1.52 1.53-2.37 扣除非 经 常 性 损益后 的 加权平均
4、净 资 产收益率（%）2.96 1.58 1.53-2.09 非 经 常 性 损益项目 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 2 适用 不 适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 除上 述 各项之外 的其 他营业外收入 和 支 出 256,733.32 所 得税影响额-38,510.00 合 计 218,223.32 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告 期末 股 东总数（户）48,979 前十名无 限 售条件流通 股股 东持 股 情况 股 东名称（全 称）期末持 有 无 限 售条件流通 股的 数 量 种类 重庆建峰工 业集团 有限公司 2
5、43,433,735 人 民币普通 股 重庆 智 全实 业 有限责任公司 79,769,534 人 民币普通 股 江阴 市长 江钢 管有限公司 7,500,000 人 民币普通 股 袁刚 2,000,000 人 民币普通 股 张继华 1,208,504 人 民币普通 股 曾 蔚玲 837,900 人 民币普通 股 杨瑞强 742,099 人 民币普通 股 徐恩忠 723,138 人 民币普通 股 叶一坚 720,365 人 民币普通 股 金 家瑞 712,429 人 民币普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 一、报告期末公司资产构
6、成同年初比发生变动的说明 项 目 期末金额（2011年9月 30日）期 初 金额（2011年年 初）差异变 动金额 差异变 动 幅 度（%）原因分析 预付账款 114,184,561.59 237,485,792.95-123,301,231.36-51.92 注 1 其 他 应 收 款 28,010,973.40 2,846,262.59 25,164,710.81 884.13 注 2 工 程物 资 43,890,565.98 22,486,051.92 21,404,514.06 95.19 注 3 短 期 借款 100,000,000.00 100,000,000.00 注 4 应付票
7、据 1,709,550.00-1,709,550.00-100.00 注 5 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 3 应付职 工 薪酬 11,799,381.93 19,650,923.28-7,851,541.35-39.96 注 6 其 他 应付款 153,280,856.84 92,962,880.57 60,317,976.27 64.88 注 7 少 数 股 东权益 118,275,843.37 21,465,718.09 96,810,125.28 451.00 注 8 变 动 原因分析：注 1预付账款 期末数 较 期 初 数 较 大 幅 度 减少，主 要系“二
8、化”项目 预付 的工 程款转 入 在建工 程 所 致。注 2 其 他 应 收 款较 期 初 数 大 幅 度 增 加，主 要系 公司化 肥分 公司、三 聚氰胺分 公司 一 季 度大 修形成 的 待摊 大 修费 和 折旧费 的 影响 所 致。注 3 工 程物 资 期末数 较 期 初 数 大 幅 度 增 加，主 要系 三 聚氰胺分 公司 二 期项目 建 设增 加 工 程物 资所 致。注 4短 期 借款增 加，主 要系 公司本 期 新增 流动 资 金 借款 所 致。注 5应付票据 期末数 较 期 初 数 减少，主 要系 公司 近 期 未 开具银行票据，而是 通 过票据 背书 的 方式 对 外支 付款
9、项 所 致。注 6应付职 工 薪酬 期末数 较 期 初 数 减少，主 要系 公司 发放 上 年度 清算薪酬 所 致。注 7 其 他 应付款 期末数 较 期 初 数 较 大 幅 度 增 加，主 要系 公司 控 股 子 公司 弛源 化工 开具 支 付技术转让费 信 用 证及 收 取 的 招标 保证 金 增 加 所 致。注 8少 数 股 东权益期末数 较 期 初 数 大 幅 度 增 加，主 要系 公司 成 立 弛源 化工有限公司 吸 收 少 数 股 东 投 资及 当 期损益 的 影响 所 致。二、报告期内公司 利润 表项目同比发生重大变化的说明 项 目 2011年 1-9月 2010年 1-9月 差
10、异变 动金额 差异变 动 幅 度（%）原因分析 营业收入 1,912,679,551.67 1,433,143,282.62 479,536,269.05 33.46 注 1 销 售 费 用 50,571,435.87 37,913,796.87 12,657,639.00 33.39 注 2 财务 费 用 49,485,173.15-26,979,610.72 76,464,783.87-283.42 注 3 管理 费 用 127,101,311.65 44,410,335.07 82,690,976.58 186.20 注 4 增减变 动 原因：注 1、营业收入 较 上 年 同 期 有 较
11、 大 增 加，主 要系 公司 新增 三 胺分 公司、江 苏 华 泰农 资公 司 收入，外 采 业 务 增 加 以 及股 东产 品销 量 与 售 价 的 提 高所 致。注 2、销 售 费 用 较 上 年 同 期 有 较 大 增 加，主 要系 公司 新增 三 胺分 公司、江 苏 华 泰农 资公重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 4 司 费 用 以 及股 东产 品销 量 增 加 引起销 售 费 用 增 加 所 致。注 3、财务 费 用 较 上 年 同 期 大 幅 度 增 加，主 要系 公司“二 化”装置停车 待 气 期 间 的 贷 款 利 息 费 用 化、新增 三 胺借款 利 息
12、及法 国政府 借款 汇兑 收益 减少 所 致。注 4、管理 费 用 较 上 年 同 期 大 幅 度 增 加，主 要系 公司“二 化”装置 在 停车 待 气 期 间 的 维 护 保 养 费 用 化，薪酬增 加 及 新增 三 聚氰胺分 公司、管理 部 门 所 致。三、报告期内公司 现 金 流量 表项目同比发生重大变化的说明 项 目 2011年 1-9月 2010年 1-9月 差异变 动金额 差异变 动 幅 度（%）原因 分析 经 营活动产生 的 现金流量净额 95,796,273.22-34,734,992.42 130,531,265.64-375.79 注 1 投 资 活动产生 的 现金流量净
13、额-304,657,194.63-419,532,129.62 114,874,934.99-27.38 注 2 筹 资 活动产生 的 现金流量净额 278,706,338.26 113,801,438.71 164,904,899.55 144.91 注 3 增减变 动 原因：注 1、经 营活动产生 的 现金流量净额 较 上 年 同 期 大 幅 度 增 加，主 要系 公司 新增 三 胺分 公 司经 营净现金流入，扣除 财务 费 用净利润 同比 增 加 及 应 收 款 项 减少 额 同比 增 加 所 致。注 2、投 资 活动产生 的 现金流量净额 较 上 年 同 期 减少，主 要系 公司“二
14、化”项目 工 程 投 资 减少 及 同比 对 外 投 资 减少 所 致。注 3、筹 资 活动产生 的 现金流量净额 较 上 年 同 期 较 大 幅 度 增 加，主 要系 公司“二 化”项 目 借款增 加；成 立 弛源 化工有限公司 吸 收 投 资 增 加；分 配 股 利、偿还 借款 以 及 利 息 增 加 所 致。3.2 重大事项 进展 情况及 其影响和解决方案 的 分析 说明 3.2.1 非标 意见 情况 适用 不 适用 3.2.2 公司 存在向控 股股东 或其关联方 提 供 资金、违反规定程序对外 提 供担保 的情况 适用 不 适用 3.2.3 日 常经 营 重大 合 同的 签署和履行 情
15、况 适用 不 适用 3.2.4 其他 适用 不 适用 公司“二 化”项目 装置 目前 仍处 于 停 产 待 气状态，重庆 市 政府相关 部 门 及公司 方 面仍 在重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 5 积极与供气商协商供气 事 宜。3.3 公司、股东及 实际控制 人 承诺 事项 履行 情况 上市 公司及其董事、监事和高级管理人员、公司 持 股 5%以 上 股 东 及其实 际 控 制 人 等 有 关 方 在 报告 期 内或 持 续到 报告 期 内的 以下承诺 事 项 适用 不 适用 承诺 事 项 承诺 人 承诺 内容 履 行 情况 股 改承诺 无 无 无 收 购 报告 书 或
16、 权益 变 动 报告 书 中 所 作 承诺 无 无 无 重大资 产 重 组时 所 作 承诺 无 无 无 发行 时 所 作 承诺 无 无 无 其 他 承诺（含追 加 承 诺）建峰 集团、智 全实 业、上 海盛太投 资管理有限公司、上 海汇 银 投 资有限公 司、江阴 市长 江钢 管有限 公司、上 海世讯 会 展服 务 有限公司、斯坦福 大 学 2007年 10月 18日，公司 向 重庆建峰工 业集团 有限公司、重庆 智 全实 业 有限责任公司 非 公 开发 46,181,200股、48,105,400股，根 据 承诺 三 十 六 个 月不 上市流通。2009年 9月 9日，公司 向 重庆建峰工业
17、集团 有限公司、上 海盛太投 资管理有限公司、上 海汇 银 投 资有限公司、江阴 市长 江钢 管有限公司、上 海世讯 会 展服 务有限公司、斯坦福 大 学 6家 特 定 投 资者 共 发行 了 87,591,240股人 民币普通 股（A股），重庆建峰工 业集团 有限公司 认购 本次 发行 的股份 自 发行 结束 之 日 起 36个 月 内不 得 转让，其 他 5 家 投 资者 认购 本次 发行 的股份 自 发行 结束 之 日 起 12个 月 内 不 得 转让。履 行 3.4 预测 年初 至下 一报告期期末的 累 计 净利润可能为亏 损 或者与 上年同期 相 比发生大幅度变 动的 警 示及原因说
18、明 适用 不 适用 3.5 其他需 说明的重大事项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不 适用 3.5.2 报告期 接待调研、沟通、采访等活 动情况表 接 待 时间 接 待 地点 接 待方式 接 待 对 象 谈论 的 主 要 内容 及 提供 的资料 2011年 07月 13日 公司 办 公 室 电话沟 通 投 资者 咨询 公司 生产 经 营 及公司重 组 事 宜 2011年 08月 16日 公司 办 公 室 电话沟 通 投 资者 咨询 公司重 组 事 宜 2011年 09月 公司 办 公 室 电话沟 通 投 资者 咨询 公司 生产 经 营 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文
19、6 3.6 衍 生 品投 资情况 适用 不 适用 3.6.1 报告期末 衍 生 品投 资的持 仓 情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资产 负债 表 编 制 单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011年 09月 30日 单位：元 期末 余 额 年 初 余 额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 流动 资 产：货 币 资 金 714,373,509.01 382,536,394.92 644,528,090.76 556,122,848.30 结 算 备 付 金 拆 出资 金 交易 性 金 融 资 产 应 收 票据 18,819,119.57 17,757,447.67 15,766,3
20、89.00 15,766,389.00 应 收 账款 494,378.87 70,288.87 预付款 项 114,184,561.59 74,142,612.26 237,485,792.95 147,017,302.71 应 收 保 费 应 收 分 保 账款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收利 息 27,000.00 应 收 股 利 其 他 应 收 款 28,010,973.40 227,489,210.96 2,846,262.59 2,776,434.23 买 入 返 售金 融 资 产 存 货 203,289,559.01 179,486,984.74 215,795,248
21、.34 195,834,795.23 一 年内 到 期 的 非流动 资产 其 他流动 资 产 流动 资 产合 计 1,079,172,101.45 881,509,939.42 1,116,421,783.64 917,517,769.47 非流动 资 产：发放 委托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售金 融 资 产 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 7 持 有 至 到 期 投 资 长期 应 收 款 长期 股 权 投 资 40,976,194.81 209,850,000.00 41,199,408.07 107,850,000.00 投 资性 房 地 产 669,070.
22、92 固 定资 产 548,056,920.13 530,226,508.65 611,446,218.83 593,451,346.05 在建工 程 2,554,917,884.32 2,372,102,576.45 2,193,249,412.98 2,193,249,412.98 工 程物 资 43,890,565.98 43,586,258.29 22,486,051.92 22,486,051.92 固 定资 产 清 理 生产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 99,600,467.47 90,096,605.41 101,914,790.31 91,549,176
23、.33 开发 支 出 25,316.72 8,378.72 商 誉 长期 待摊费 用 18,492,332.56 18,492,332.56 20,060,849.05 20,060,849.05 递延 所 得税 资 产 176,066.69 172,271.75 172,493.83 172,271.75 其 他非流动 资 产 非流动 资 产合 计 3,306,804,819.60 3,264,534,931.83 2,990,529,224.99 3,028,819,108.08 资 产总 计 4,385,976,921.05 4,146,044,871.25 4,106,951,008.
24、63 3,946,336,877.55 流动 负 债：短 期 借款 100,000,000.00 100,000,000.00 向 中 央 银行借款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交易 性 金 融 负 债 应付票据 1,709,550.00 1,709,550.00 应付账款 146,732,363.59 113,310,539.16 204,502,715.26 199,610,327.53 预 收 款 项 85,632,775.29 9,258,131.89 115,772,135.28 6,241,766.65 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应付 手 续 费
25、及 佣 金 应付职 工 薪酬 11,799,381.93 9,905,818.53 19,650,923.28 18,399,493.20 应 交 税 费-121,318,257.96-122,553,978.39-120,318,403.47-122,166,049.79 应付 利 息 应付 股 利 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 8 其 他 应付款 153,280,856.84 229,885,366.97 92,962,880.57 137,742,002.88 应付分 保 账款 保 险 合 同 准 备 金 代理 买卖 证 券 款 代理 承销 证 券 款 一 年内
26、到 期 的 非流动 负债 37,473,851.88 37,473,851.88 93,150,262.26 93,150,262.26 其 他流动 负 债 流动 负 债 合 计 413,600,971.57 377,279,730.04 407,430,063.18 334,687,352.73 非流动 负 债：长期 借款 1,512,020,510.31 1,512,020,510.31 1,314,560,882.91 1,314,560,882.91 应付 债券 长期 应付款 专 项 应付款 预 计负 债 递延 所 得税 负 债 其 他非流动 负 债 非流动 负 债 合 计 1,512
27、,020,510.31 1,512,020,510.31 1,314,560,882.91 1,314,560,882.91 负 债 合 计 1,925,621,481.88 1,889,300,240.35 1,721,990,946.09 1,649,248,235.64 所有者 权益（或股 东权益）：实 收 资本（或股本）598,799,235.00 598,799,235.00 598,799,235.00 598,799,235.00 资本公 积 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08 减
28、：库 存股 专 项 储备 68,992.19 68,992.19 782,762.60 782,762.60 盈余 公 积 81,197,454.45 81,197,454.45 81,197,454.45 81,197,454.45 一 般风险 准 备 未 分 配 利润 590,657,991.08 505,350,413.18 611,358,969.32 544,980,653.78 外币 报表 折算差 额 归属于 母 公司所有者 权益 合 计 2,342,079,595.80 2,256,744,630.90 2,363,494,344.45 2,297,088,641.91 少 数
29、股 东权益 118,275,843.37 21,465,718.09 0.00 所有者 权益合 计 2,460,355,439.17 2,256,744,630.90 2,384,960,062.54 2,297,088,641.91 负 债 和所有者 权益总 计 4,385,976,921.05 4,146,044,871.25 4,106,951,008.63 3,946,336,877.55 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 9 法定代表人：曾中 全 总 经理：李先 文 主 管会计工 作 的公司负责人：高 峰 会计 机构 负责人：游勇 4.2 本报告期 利润 表 编
30、制 单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011年 7-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、营业总收入 471,154,263.44 358,860,934.61 450,074,491.40 265,553,274.50 其 中：营业收入 471,154,263.44 358,860,934.61 450,074,491.40 265,553,274.50 利 息 收入 已赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 391,580,576.34 285,433,422.00 412,481,265.76 237,678,473.55
31、 其 中：营业 成 本 321,962,407.11 244,310,381.33 364,258,421.89 209,434,677.87 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提取 保 险 合 同 准 备 金净额 保 单 红 利支 出 分 保 费 用 营业税金 及 附 加 18,048.65-3,306.41 54,158.49 40,007.19 销 售 费 用 26,358,117.25 279,971.57 18,681,079.14 32,441.87 管理 费 用 41,672,338.43 39,014,783.20 14,746,7
32、43.75 13,169,520.79 财务 费 用 1,988,473.88 2,134,474.14 14,533,883.93 14,784,199.06 资 产 减 值 损 失-418,808.98-302,881.83 206,978.56 217,626.77 加：公 允 价 值 变 动收益（损 失 以“-”号填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 10 填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列）79,573,687.10 73
33、,427,512.61 37,593,225.64 27,874,800.95 加：营业外收入 253,811.31 253,811.31 1,673,700.00 0.00 减：营业外支 出 445,610.05 5,500.00 0.00 0.00 其 中：非流动 资 产 处置 损 失 399,304.61 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）79,381,888.36 73,675,823.92 39,266,925.64 27,874,800.95 减：所 得税 费 用 12,012,307.09 11,090,962.24 6,487,246.17 4,660,726.36 五
34、、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）67,369,581.27 62,584,861.68 32,779,679.47 23,214,074.59 归属于 母 公司所有者 的 净利润 68,139,864.58 62,584,861.68 33,164,429.83 23,214,074.59 少 数 股 东损益-770,283.31-384,750.36 0.00 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.1138 0.1045 0.0554（二）稀释每 股 收益 0.1138 0.1045 0.0554 七、其 他 综 合收益 八、综 合收益总额 67,369,581.27 62
35、,584,861.68 32,779,679.47 23,214,074.59 归属于 母 公司所有者 的 综 合收益总额 68,139,864.58 62,584,861.68 33,164,429.83 23,214,074.59 归属于 少 数 股 东 的 综 合收益总额-770,283.31-384,750.36 0.00 法定代表人：曾中 全 总 经理：李先 文 主 管会计工 作 的公司负责人：高 峰 会计 机构 负责人：游勇 4.3 年初 到 报告期末 利润 表 编 制 单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目 合 并 母 公司 合
36、 并 母 公司 一、营业总收入 1,912,679,551.67 829,166,236.87 1,433,143,282.62 531,882,138.81 其 中：营业收入 1,912,679,551.67 829,166,236.87 1,433,143,282.62 531,882,138.81 利 息 收入 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 11 已赚 保 费 手 续 费 及 佣 金收入 二、营业总 成 本 1,871,189,220.04 809,541,602.59 1,328,769,755.83 445,237,624.35 其 中：营业 成 本 1,64
37、3,667,032.96 638,157,288.66 1,273,235,206.25 425,815,826.63 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净额 提取 保 险 合 同 准 备 金净额 保 单 红 利支 出 分 保 费 用 营业税金 及 附 加 335,104.88 287,216.20 159,750.19 129,601.28 销 售 费 用 50,571,435.87 487,674.06 37,913,796.87 68,730.87 管理 费 用 127,101,311.65 120,473,368.92 44,410,335.07
38、 39,577,256.16 财务 费 用 49,485,173.15 50,128,517.68-26,979,610.72-20,299,287.13 资 产 减 值 损 失 29,161.53 7,537.07 30,278.17-54,503.46 加：公 允 价 值 变 动收益（损 失 以“-”号填列）投 资 收益（损 失 以“-”号填列）0.00 其 中：对 联 营 企 业 和 合营 企 业 的 投 资 收益 汇兑 收益（损 失 以“-”号 填列）三、营业利润（亏 损 以“-”号填列）41,490,331.63 19,624,634.28 104,373,526.79 86,644
39、,514.46 加：营业外收入 737,897.62 630,548.62 1,704,147.10 0.00 减：营业外支 出 481,164.30 5,500.00 200,485.00 0.00 其 中：非流动 资 产 处置 损 失 399,467.57 四、利润总额（亏 损总额 以“-”号填列）41,747,064.95 20,249,682.90 105,877,188.89 86,644,514.46 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 12 减：所 得税 费 用 6,835,035.50 3,077,041.09 16,696,736.36 13,385,435
40、.81 五、净利润（净 亏 损 以“-”号填列）34,912,029.45 17,172,641.81 89,180,452.53 73,259,078.65 归属于 母 公司所有者 的 净利润 36,101,904.17 17,172,641.81 90,347,244.55 73,259,078.65 少 数 股 东损益-1,189,874.72-1,166,792.02 六、每 股 收益：（一）基 本 每 股 收益 0.06 0.03 0.15 0.12（二）稀释每 股 收益 0.06 0.03 0.15 0.12 七、其 他 综 合收益 八、综 合收益总额 34,912,029.45
41、17,172,641.81 89,180,452.53 73,259,078.65 归属于 母 公司所有者 的 综 合收益总额 36,101,904.17 17,172,641.81 90,347,244.55 73,259,078.65 归属于 少 数 股 东 的 综 合收益总额-1,189,874.72-1,166,792.02 0.00 法定代表人：曾中 全 总 经理：李先 文 主 管会计工 作 的公司负责人：高 峰 会计 机构 负责人：游勇 4.4 年初 到 报告期末 现 金 流量 表 编 制 单位：重庆建峰化工股份有限公司 2011年 1-9月 单位：元 本 期金额 上期金额 项目
42、合 并 母 公司 合 并 母 公司 一、经 营活动产生 的 现金流 量：销 售 商品、提供 劳 务 收 到 的 现金 1,887,303,391.86 901,942,655.76 1,315,714,229.16 457,074,503.14 客 户 存 款 和 同 业 存 放款 项净 增 加额 向 中 央 银行借款 净 增 加额 向 其 他金 融机构拆 入资 金净 增 加额 收 到 原 保 险 合 同 保 费取 得 的 现金 收 到 再 保 险 业 务 现金 净额 保 户 储 金 及 投 资 款 净增 加额 处置 交易 性 金 融 资 产净 增 加额 收 取 利 息、手 续 费 及 佣 重
43、庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 13 金 的 现金 拆 入 资 金净 增 加额 回 购 业 务资 金净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 927,386.38 614,260.13 1,673,700.00 收 到 其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金 26,130,411.37 25,623,065.18 7,957,428.90 7,394,625.87 经 营活动现金流入 小 计 1,914,361,189.61 928,179,981.07 1,325,345,358.06 464,469,129.01 购 买 商品、接 受劳 务 支 付 的 现金 1,6
44、27,190,440.18 647,159,370.55 1,234,582,002.28 391,836,974.60 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增加额 存 放 中 央 银行 和 同 业 款 项净 增 加额 支 付原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现金 支 付 利 息、手 续 费 及 佣金 的 现金 支 付 保 单 红 利 的 现金 支 付 给 职 工 以 及 为 职工 支 付 的 现金 111,352,392.08 104,622,675.25 57,962,153.82 53,600,672.58 支 付 的 各项税 费 23,097,389.00 17,330,888.66
45、 16,381,762.88 8,603,396.18 支 付 其 他 与 经 营活动 有 关 的 现金 56,924,695.13 245,497,642.45 51,154,431.50 44,525,727.93 经 营活动现金流 出小 计 1,818,564,916.39 1,014,610,576.91 1,360,080,350.48 498,566,771.29 经 营活动产生 的现金流量净额 95,796,273.22-86,430,595.84-34,734,992.42-34,097,642.28 二、投 资 活动产生 的 现金流 量：收 回 投 资 收 到 的 现金 0.
46、00 取 得 投 资 收益收 到 的 现金 293,792.11 0.00 处置 固 定资 产、无 形 资 产 和其 他长期 资 产收 回 的 现金净额 439,137.18 381,397.18 480,000.00 0.00 处置 子 公司及其 他营 业单位收 到 的 现金净额 收 到 其 他 与投 资 活动 有 关 的 现金 415,539.22 149,221.03 投 资 活动现金流入 小 计 854,676.40 530,618.21 773,792.11 0.00 购 建 固 定资 产、无 形 资 产 和其 他长期 资 产支 付 的 现金 305,418,557.03 169,5
47、96,987.29 378,891,111.19 378,833,871.19 投 资 支 付 的 现金 102,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 质押 贷 款 净 增 加额 取 得 子 公司及其 他营 业单位支 付 的 现金净额 重庆建峰化工股份有限公司 2011年第三季度报告全文 14 支 付 其 他 与投 资 活动 有 关 的 现金 93,314.00 85,314.00 1,414,810.54 1,413,264.06 投 资 活动现金流 出小 计 305,511,871.03 271,682,301.29 420,305,921.73 4
48、20,247,135.25 投 资 活动产生 的现金流量净额-304,657,194.63-271,151,683.08-419,532,129.62-420,247,135.25 三、筹 资 活动产生 的 现金 流量：吸 收 投 资 收 到 的 现金 98,000,000.00 0.00 其 中：子 公司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现金 取 得 借款 收 到 的 现金 300,000,000.00 300,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 发行 债券 收 到 的 现金 收 到 其 他 与筹 资 活动 有 关 的 现金 7,97
49、7,849.95 11,236,316.83 10,105,072.07 3,405,087.72 筹 资 活动现金流入 小 计 405,977,849.95 311,236,316.83 140,105,072.07 133,405,087.72 偿还 债 务 支 付 的 现金 54,598,958.67 54,598,958.67 22,098,336.46 22,098,336.46 分 配 股 利、利润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现金 72,483,173.15 72,483,173.15 4,157,502.88 4,157,502.88 其 中：子 公司 支 付 给 少 数
50、股 东 的股 利、利润 支 付 其 他 与筹 资 活动 有 关 的 现金 189,379.87 158,360.87 47,794.02 31,221.24 筹 资 活动现金流 出小 计 127,271,511.69 127,240,492.69 26,303,633.36 26,287,060.58 筹 资 活动产生 的现金流量净额 278,706,338.26 183,995,824.14 113,801,438.71 107,118,027.14 四、汇 率 变 动 对 现金 及 现金 等价 物 的 影响 1.40 1.40 2.07 2.07 五、现金 及 现金 等价 物 净 增 加额
